Основная статистика
Стоимость портфеля $ 162 238 055
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Сар Велф Менеджмент Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 162 238 055 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sar Wealth Management Group, Llc: First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . Новые должности Sar Wealth Management Group, Llc включают в себя Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Сар Велф Менеджмент Групп, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 3,68 2,2706 2,2706
0,06 16,98 10,4634 0,3127
0,03 3,04 1,8754 0,2141
0,01 0,98 0,6033 0,1790
0,00 1,84 1,1346 0,1761
0,00 1,06 0,6564 0,1750
0,00 0,64 0,3958 0,1435
0,00 0,21 0,1281 0,1281
0,00 0,48 0,2971 0,1218
0,06 2,04 1,2592 0,1146
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 11,40 7,0280 -0,9088
0,51 23,31 14,3689 -0,8848
0,09 12,66 7,8034 -0,4880
0,01 2,31 1,4226 -0,4008
0,09 15,96 9,8366 -0,2302
0,04 3,04 1,8720 -0,1982
0,01 1,74 1,0715 -0,1865
0,02 4,56 2,8112 -0,0914
0,01 0,79 0,4877 -0,0895
0,00 0,57 0,3518 -0,0527
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,46 1,10 27,29 9,21 16,8238 0,0735
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,51 2,20 23,31 2,42 14,3689 -0,8848
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,06 1,35 16,98 12,08 10,4634 0,3127
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,09 1,27 15,96 6,25 9,8366 -0,2302
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,09 2,29 12,66 2,34 7,8034 -0,4880
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,43 1,59 11,40 -3,72 7,0280 -0,9088
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,06 0,02 8,52 10,70 5,2508 0,0936
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,07 3,17 7,66 7,82 4,7233 -0,0395
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -0,19 4,56 5,29 2,8112 -0,0914
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,13 3,68 2,2706 2,2706
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,03 22,84 3,04 22,76 1,8754 0,2141
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,04 0,89 3,04 -1,65 1,8720 -0,1982
AAPL / Apple Инк. 0,01 -8,15 2,31 -15,15 1,4226 -0,4008
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - ETF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,06 9,44 2,04 19,63 1,2592 0,1146
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,86 1,84 28,67 1,1346 0,1761
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,94 1,74 -7,41 1,0715 -0,1865
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -5,92 1,30 2,44 0,8035 -0,0494
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,82 1,11 1,93 0,6832 -0,0460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,58 1,06 48,19 0,6564 0,1750
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 6,04 0,98 54,50 0,6033 0,1790
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,35 0,79 -8,13 0,4877 -0,0895
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,73 8,92 0,4522 0,0010
SO / Южная компания 0,01 0,79 0,71 0,71 0,4355 -0,0349
KO / Компания Кока-Кола 0,01 1,12 0,70 0,00 0,4333 -0,0384
SFLR / Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator 0,02 0,09 0,66 6,96 0,4078 -0,0064
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 86,99 0,64 70,74 0,3958 0,1435
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -12,56 0,57 -5,47 0,3518 -0,0527
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,01 0,53 31,84 0,3269 0,0572
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 -0,23 0,51 18,52 0,3157 0,0258
T / АТ&Т Инк. 0,02 7,00 0,51 9,52 0,3123 0,0022
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 14,10 0,48 84,67 0,2971 0,1218
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,42 0,95 0,2609 -0,0205
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 7,95 0,40 -1,00 0,2458 -0,0240
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,36 30,69 0,2234 0,0376
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 0,37 0,36 7,88 0,2198 -0,0015
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,35 -9,42 0,2137 -0,0424
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,05 0,33 13,89 0,2026 0,0094
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -1,43 0,32 9,69 0,1957 0,0019
PPI / Инвестиционные менеджеры серии Trust II - Astoria Real Assets ETF 0,02 0,35 0,30 13,21 0,1850 0,0073
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,76 0,28 11,20 0,1719 0,0040
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -0,12 0,27 13,19 0,1641 0,0066
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,25 7,69 0,1557 -0,0013
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,36 0,22 -0,89 0,1372 -0,0131
FMN / Федеральный фонд муниципального дохода Hermes Premier 0,02 -18,51 0,22 -20,07 0,1351 -0,0489
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -3,58 0,21 -11,20 0,1320 -0,0297
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,02 0,00 0,21 -4,13 0,1291 -0,0176
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,21 0,1281 0,1281
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,02 0,20 -1,01 0,1218 -0,0120
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000