Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 995 636 |
| Текущие позиции | 47 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 995 636 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Linde plc (US:LIN) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . Новые должности SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I включают в себя Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANGPY) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 3,8113 | 1,2253 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,1018 | 1,1701 | |
| 0,01 | 0,02 | 2,2674 | 0,5789 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,0731 | 0,4381 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,9778 | 0,3441 | |
| 0,00 | 0,04 | 3,6198 | 0,3417 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,2049 | 0,2703 | |
| 0,00 | 0,04 | 3,8670 | 0,2496 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,0996 | 0,2164 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,6602 | 0,1968 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 6,7418 | -0,9193 | |
| 0,00 | 0,07 | 6,8509 | -0,8515 | |
| 0,00 | 0,03 | 2,7965 | -0,4796 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,6619 | -0,4508 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,0472 | -0,3712 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,5554 | -0,3368 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,3692 | -0,3175 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,1755 | -0,2933 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,3846 | -0,2739 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,8730 | -0,2718 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
