Основная статистика
Стоимость портфеля $ 18 651 017
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SLVYX — портфель с большой капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 651 017 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A: AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . Новые должности SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A включают в себя Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,89 4,7682 4,7682
0,03 0,87 4,6910 4,6910
0,00 0,83 4,4451 1,9642
0,00 0,73 3,9222 0,9044
0,83 4,4478 0,8439
0,01 0,99 5,2898 0,5533
0,00 0,70 3,7832 0,4055
0,00 1,07 5,7250 0,3689
0,01 0,89 4,7767 0,3363
0,01 0,89 4,7497 0,3279
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,59 3,1848 -2,2339
0,01 0,97 5,2075 -0,8277
0,02 0,98 5,2740 -0,6830
0,01 0,91 4,8566 -0,5936
0,01 1,12 6,0309 -0,4653
0,00 0,41 2,1852 -0,3092
0,00 0,87 4,6470 -0,2756
0,02 0,56 3,0300 -0,1897
0,01 1,16 6,2453 -0,1590
0,01 0,53 2,8315 -0,0216
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 0,00 1,16 -5,60 6,2453 -0,1590
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -14,22 1,12 -10,16 6,0309 -0,4653
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,00 -2,55 1,07 3,50 5,7250 0,3689
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -10,02 1,03 1,98 5,5388 0,2796
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -19,92 0,99 8,12 5,2898 0,5533
APG / Корпорация APi Group 0,02 -27,87 0,98 -14,31 5,2740 -0,6830
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -19,51 0,97 -16,45 5,2075 -0,8277
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 -14,15 0,91 -13,65 4,8566 -0,5936
FWONK / Группа Формулы-1 0,01 4,05 0,89 4,22 4,7767 0,3363
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,01 0,89 4,7682 4,7682
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,00 0,89 4,12 4,7497 0,3279
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,03 0,87 4,6910 4,6910
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,87 -8,66 4,6470 -0,2756
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 11,29 0,83 -2,01 4,4589 0,0544
DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса 0,83 19,48 4,4478 0,8439
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 31,48 0,83 73,58 4,4451 1,9642
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 33,43 0,73 25,86 3,9222 0,9044
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,00 0,70 8,31 3,7832 0,4055
AON / Аон ПЛС 0,00 -37,43 0,59 -43,09 3,1848 -2,2339
SLM / СЛМ Корпорация 0,02 -15,02 0,56 -8,89 3,0300 -0,1897
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,53 -4,01 2,8315 -0,0216
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -22,82 0,41 -15,21 2,1852 -0,3092
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000