Основная статистика
Стоимость портфеля $ 39 606 423
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания STPIX — Портфель технологий и коммуникаций, класс I раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 606 423 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы STPIX - Technology & Communications Portfolio Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Новые должности STPIX - Technology & Communications Portfolio Class I включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,33 3,3631 3,3631
0,01 3,33 8,4412 1,4929
0,01 1,57 3,9838 0,8510
0,02 2,15 5,4434 0,6401
0,00 2,11 5,3351 0,5658
0,00 0,99 2,5063 0,5287
0,00 0,82 2,0714 0,4869
0,54 1,3709 0,4684
0,02 1,63 4,1366 0,3822
0,02 2,67 6,7484 0,3303
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,94 4,9149 -0,8148
0,01 0,53 1,3457 -0,7991
0,01 0,39 0,9991 -0,6911
0,01 1,36 3,4417 -0,5140
0,03 2,02 5,1076 -0,3892
0,01 1,76 4,4479 -0,3174
0,00 0,68 1,7206 -0,0962
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 3,33 15,93 8,4412 1,4929
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,28 -3,42 8,3050 0,0965
V / Виза Инк. 0,01 -5,16 2,68 -4,52 6,7960 0,0024
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 0,00 2,67 0,38 6,7484 0,3303
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 2,30 -0,30 5,8314 0,2473
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 0,00 2,15 8,15 5,4434 0,6401
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 2,11 6,79 5,3351 0,5658
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -9,80 2,02 -11,30 5,1076 -0,3892
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -15,50 1,94 -18,10 4,9149 -0,8148
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,90 1,66 4,7980 0,2908
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 0,00 1,76 -10,91 4,4479 -0,3174
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 0,00 1,63 5,15 4,1366 0,3822
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 1,57 21,37 3,9838 0,8510
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 1,48 1,44 3,7592 0,2227
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,36 -16,93 3,4417 -0,5140
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,33 3,3631 3,3631
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,99 20,90 2,5063 0,5287
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,00 0,87 4,33 2,1995 0,1879
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,82 24,89 2,0714 0,4869
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,81 13,13 2,0516 0,3189
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 0,00 0,68 -9,59 1,7206 -0,0962
DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса 0,54 45,04 1,3709 0,4684
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 -36,36 0,53 -40,14 1,3457 -0,7991
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,00 0,46 -2,76 1,1612 0,0208
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,01 -32,83 0,39 -43,63 0,9991 -0,6911
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000