Основная статистика
Стоимость портфеля $ 150 471 460
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Sarver Vrooman Wealth Advisors раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 150 471 460 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sarver Vrooman Wealth Advisors: iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Новые должности Sarver Vrooman Wealth Advisors включают в себя Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , State Street Corporation (US:STT) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , and Exelixis, Inc. (US:EXEL) .

Sarver Vrooman Wealth Advisors – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,15 45,25 30,0691 0,6823
0,00 0,54 0,3601 0,1767
0,04 3,38 2,2474 0,1529
1,75 42,52 28,2579 0,1520
0,01 0,24 0,1623 0,1440
0,01 0,24 0,1569 0,1385
0,01 0,22 0,1435 0,1251
0,01 0,20 0,1347 0,1170
0,01 0,18 0,1225 0,1050
0,00 0,09 0,0631 0,0631
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,65 43,64 29,0008 -1,5766
0,00 0,04 0,0292 -0,0483
0,00 0,05 0,0315 -0,0234
0,00 0,05 0,0356 -0,0212
0,00 0,05 0,0365 -0,0191
0,00 0,10 0,0681 -0,0185
0,00 0,06 0,0422 -0,0178
0,00 0,06 0,0385 -0,0168
0,00 0,05 0,0365 -0,0167
0,00 0,09 0,0591 -0,0162
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 2,15 1,02 45,25 2,43 30,0691 0,6823
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,65 0,18 43,64 -5,05 29,0008 -1,5766
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 1,75 0,48 42,52 0,65 28,2579 0,1520
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,04 2,44 3,38 7,40 2,2474 0,1529
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 0,18 2,95 0,41 1,9604 0,0059
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,06 0,47 2,78 1,53 1,8483 0,0256
BSMR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2027 ETF муниципальных облигаций 0,04 0,00 0,83 -0,36 0,5488 -0,0025
BSMU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF муниципальных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,04 0,00 0,82 -0,36 0,5455 -0,0026
AAPL / Apple Инк. 0,00 112,81 0,54 96,73 0,3601 0,1767
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,29 10,19 0,1946 0,0182
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,28 33,02 0,1874 0,0458
IBDZ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2034 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 5,11 0,25 6,33 0,1679 0,0101
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 776,88 0,24 803,70 0,1623 0,1440
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 748,13 0,24 774,07 0,1569 0,1385
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,23 11,76 0,1515 0,0153
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 675,53 0,22 696,30 0,1435 0,1251
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,01 653,10 0,20 676,92 0,1347 0,1170
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 594,10 0,18 607,69 0,1225 0,1050
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -14,33 0,17 1,20 0,1117 0,0013
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 88,39 0,17 70,41 0,1116 0,0462
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,15 -8,98 0,1014 -0,0099
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 0,00 0,14 21,43 0,0909 0,0160
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -12,20 0,10 -21,54 0,0681 -0,0185
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -5,78 0,10 -16,81 0,0661 -0,0135
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,09 0,0631 0,0631
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -14,66 0,09 -22,12 0,0591 -0,0162
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,09 -17,14 0,0579 -0,0125
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0557 0,0005
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,08 10,96 0,0544 0,0053
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,08 55,77 0,0543 0,0196
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 9,46 0,0541 0,0042
0Y7S / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -26,03 0,08 -2,47 0,0529 -0,0014
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,08 0,0523 0,0523
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,08 28,33 0,0513 0,0113
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,08 0,0512 0,0512
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,07 -1,33 0,0496 -0,0006
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,07 -6,41 0,0485 -0,0034
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,00 0,07 18,03 0,0484 0,0075
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,07 0,0482 0,0482
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -25,41 0,07 -11,11 0,0479 -0,0063
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 0,07 0,0477 0,0477
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -25,78 0,07 -11,25 0,0476 -0,0058
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -18,40 0,07 -13,58 0,0467 -0,0073
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,07 -1,43 0,0463 -0,0005
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -17,60 0,07 -15,19 0,0451 -0,0077
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -19,28 0,07 -17,72 0,0437 -0,0091
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -22,04 0,07 -21,69 0,0436 -0,0122
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -23,89 0,07 -21,69 0,0436 -0,0117
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -20,55 0,07 -16,67 0,0435 -0,0089
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,07 -2,99 0,0434 -0,0016
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,06 4,92 0,0428 0,0019
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -12,15 0,06 -17,95 0,0426 -0,0095
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,06 10,34 0,0426 0,0038
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -25,67 0,06 -24,10 0,0422 -0,0132
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 -31,86 0,06 -30,00 0,0422 -0,0178
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,00 0,00 0,06 1,61 0,0422 0,0003
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,00 0,00 0,06 1,61 0,0421 0,0002
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,00 0,00 0,06 1,61 0,0419 0,0001
DE / Дир и компания 0,00 -23,93 0,06 -17,11 0,0419 -0,0090
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0418 0,0000
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,06 0,0416 0,0416
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -16,43 0,06 -26,19 0,0415 -0,0150
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -16,39 0,06 -18,42 0,0414 -0,0097
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 -19,05 0,06 -22,50 0,0412 -0,0124
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -23,97 0,06 -26,51 0,0407 -0,0147
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,00 0,00 0,06 1,67 0,0406 0,0004
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -23,89 0,06 -25,93 0,0401 -0,0139
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0399 -0,0000
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 -25,68 0,06 -25,32 0,0397 -0,0131
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,06 7,27 0,0393 0,0025
CB / Чабб Лимитед 0,00 -24,72 0,06 -27,16 0,0393 -0,0152
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,06 -10,77 0,0391 -0,0046
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -32,20 0,06 -26,58 0,0390 -0,0139
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -26,27 0,06 -29,27 0,0388 -0,0160
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -28,22 0,06 -31,33 0,0385 -0,0168
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,06 11,76 0,0384 0,0042
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0381 -0,0002
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -18,43 0,05 -34,94 0,0365 -0,0191
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -9,47 0,05 -31,65 0,0365 -0,0167
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -29,69 0,05 -37,65 0,0356 -0,0212
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,05 1,92 0,0356 0,0008
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,05 3,92 0,0354 0,0014
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,05 -7,55 0,0331 -0,0023
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -26,47 0,05 -42,68 0,0315 -0,0234
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,05 -14,55 0,0315 -0,0053
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,00 10,52 0,05 20,51 0,0314 0,0049
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,05 17,95 0,0308 0,0048
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,05 -2,17 0,0305 -0,0007
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -29,41 0,04 -31,25 0,0296 -0,0135
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,04 12,82 0,0295 0,0035
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -63,60 0,04 -62,93 0,0292 -0,0483
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,00 0,04 -4,76 0,0269 -0,0013
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,04 5,41 0,0261 0,0015
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,04 27,59 0,0251 0,0056
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 9,91 0,03 17,24 0,0232 0,0035
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0207 -0,0000
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,0204 -0,0009
BSJS / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0195 0,0003
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0193 0,0003
BSJQ / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0190 0,0001
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0176 0,0004
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,00 0,0158 -0,0009
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0149 -0,0007
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0121 -0,0007
BSJR / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0097 0,0001
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0095 -0,0000
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0094 -0,0001
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0093 -0,0010
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0089 -0,0006
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0063 0,0005
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0057 0,0000
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0034 0,0002
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 0,0003
MSLC / Morgan Stanley Pathway Funds — ETF акций с большой капитализацией 0,00 0,00 0,0027 0,0027
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0013 0,0001
LINK / Интерлинк Электроникс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
MSSM / Morgan Stanley Pathway Funds — ETF акций малой и средней капитализации 0,00 0,00 0,0007 0,0007
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0002
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0002
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
KGCRF / Кинросс Голд Корпорейшн - Акционерное право 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
GXC / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P China ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FRCB / Первый республиканский банк 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ULY / Urgent.ly Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AKTSQ / Акустис Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMM / Компания 3М 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Форд Мотор Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFGC / Компания Performance Food Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NGVT / Корпорация Ингевити 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCEL / Корпорация Верисел 0,00 -100,00 0,00 0,0000