Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 798 275
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SCORX - Основной фонд секстанта раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 798 275 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SCORX - Sextant Core Fund: Usa Treasury 6 1/4% 30yr Notes 05/15/2030 (US:US912810FM54) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности SCORX - Sextant Core Fund включают в себя CRH plc (US:CRH) , Fujikura Ltd. (US:FKURF) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 0,30 1,0872 1,0872
0,30 0,29 1,0696 1,0696
0,25 0,25 0,8931 0,8931
0,00 0,11 0,4134 0,4134
0,01 0,73 2,6324 0,3995
0,00 0,09 0,3358 0,3358
0,00 0,26 0,9330 0,3145
0,00 0,08 0,2985 0,2985
0,00 0,56 2,0197 0,2900
0,00 0,70 2,5551 0,2647
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,45 1,6394 -0,4125
0,01 0,36 1,2969 -0,4123
0,00 0,12 0,4271 -0,2714
0,00 0,17 0,6006 -0,2642
0,90 0,69 2,5183 -0,2559
0,62 0,63 2,2776 -0,1593
0,00 0,37 1,3562 -0,1379
0,00 0,25 0,9008 -0,1306
0,50 0,50 1,8253 -0,1265
0,40 0,39 1,4187 -0,1214
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 0,70 0,00 0,77 -0,13 2,7947 -0,1153
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,01 0,00 0,73 22,47 2,6324 0,3995
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,70 15,98 2,5551 0,2647
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,90 0,00 0,69 -5,58 2,5183 -0,2559
MD MDSDEV 6.36 09/01/2053 / DBT (US57419T5T49) 0,62 0,00 0,63 -2,94 2,2776 -0,1593
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,56 21,40 2,0197 0,2900
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,53 9,07 1,9224 0,0918
US20030NAF87 / Комкаст Корп 0,50 0,00 0,51 -0,77 1,8655 -0,0883
US695114CL03 / ПасифиКорп 0,50 0,00 0,50 -2,71 1,8253 -0,1265
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,50 10,15 1,8128 0,1017
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,48 -0,21 1,7564 -0,0752
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,48 0,00 1,7474 -0,0674
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,50 0,00 0,46 0,87 1,6794 -0,0494
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,46 0,89 1,6510 -0,0506
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,45 -17,10 1,6394 -0,4125
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,44 6,99 1,6130 0,0472
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,44 8,40 1,5932 0,0622
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,43 19,66 1,5481 0,2038
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,42 0,72 1,5183 -0,0495
VA VASHSG 5.95 10/01/2066 / DBT (US92812WUR32) 0,40 0,00 0,39 -4,17 1,4187 -0,1214
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,00 0,39 12,43 1,4126 0,1064
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,39 18,46 1,3974 0,1699
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,37 -5,81 1,3562 -0,1379
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,36 -21,19 1,2969 -0,4123
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,36 16,01 1,2891 0,1352
US95040QAD60 / Велтауэр, Инк. 0,35 0,00 0,35 0,58 1,2653 -0,0405
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,34 1,79 1,2429 -0,0273
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,00 0,33 15,38 1,1982 0,1188
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,33 0,61 1,1923 -0,0387
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 -0,32 1,1492 -0,0483
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 20,00 0,32 21,62 1,1455 0,1671
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,30 9,85 1,0935 0,0595
FHLMC 4.5 09/05/28 / DBT (US3134HBBM20) 0,30 0,30 1,0872 1,0872
FHLB 4.5 12/04/29 0000 / DBT (US3130B47A33) 0,30 0,00 0,30 -0,66 1,0862 -0,0492
CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) 0,30 0,29 1,0696 1,0696
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 38,46 0,29 34,10 1,0570 0,2381
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,29 -4,28 1,0568 -0,0927
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,28 -0,36 1,0127 -0,0460
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,26 0,00 0,9499 -0,0364
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,00 45,45 0,26 56,71 0,9330 0,3145
US30212PAM77 / КОМПАНИЯ EXPEDIA INC ГУАР 26.02 5 0,25 0,00 0,25 0,00 0,9079 -0,0368
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,25 -9,16 0,9008 -0,1306
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,25 -2,38 0,8936 -0,0569
CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) 0,25 0,25 0,8931 0,8931
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,24 8,44 0,8867 0,0376
FJE / Фудзи Электрик Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,24 -0,82 0,8789 -0,0450
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,24 3,90 0,8733 0,0013
US126408HL09 / Компания CSX. 0,30 0,00 0,24 -6,30 0,8650 -0,0964
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,23 1,74 0,8497 -0,0196
US191216DD90 / Кока-Кола Ко/The 0,25 0,00 0,23 1,32 0,8372 -0,0204
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,22 6,70 0,8125 0,0222
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 0,22 -0,46 0,7937 -0,0351
US907818EB01 / Юнион Пасифик Корп. 0,25 0,00 0,22 -1,80 0,7935 -0,0440
FDX 3.9 02/01/35 144A / DBT (US31428XCM65) 0,25 0,00 0,22 -3,12 0,7889 -0,0570
US747525AU71 / КВАЛКОММ Инк. 0,22 0,00 0,22 0,47 0,7844 -0,0279
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 0,00 0,21 4,50 0,7606 0,0061
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -10,43 0,7480 -0,1207
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,19 -0,51 0,7064 -0,0291
US548661DE41 / Компания Lowe's Cos. Inc. 0,25 0,00 0,19 -6,31 0,7008 -0,0775
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,19 13,02 0,6948 0,0545
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,19 -5,58 0,6776 -0,0666
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,17 9,55 0,6251 0,0298
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,17 21,99 0,6243 0,0908
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,17 -27,95 0,6006 -0,2642
US079857AH17 / Bellsouth Cap Fundings 7,875% Облигации 15.02.30 0,15 0,00 0,16 -0,61 0,5974 -0,0250
US12189TAX28 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,15 0,00 0,16 -1,82 0,5904 -0,0326
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,15 -3,82 0,5501 -0,0434
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,15 -11,38 0,5373 -0,0927
FAST / Компания Фастенал 0,00 100,00 0,14 9,09 0,5234 0,0251
US912810FT08 / Казначейские векселя/облигации США 0,14 0,00 0,14 -2,13 0,5020 -0,0301
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,13 0,75 0,4887 -0,0140
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,15 0,00 0,13 -5,15 0,4705 -0,0437
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,13 4,17 0,4544 -0,0002
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,12 -12,68 0,4528 -0,0851
NJB / NIBE Industries AB (опубликовано) 0,03 0,00 0,12 8,93 0,4454 0,0205
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,12 -36,76 0,4271 -0,2714
CRH / CRH plc 0,00 0,11 0,4134 0,4134
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,11 10,42 0,3864 0,0225
WA TACPWR 5.97 01/01/2035 / DBT (US873519ML39) 0,10 0,00 0,11 0,00 0,3809 -0,0153
ANFGF / Антофагаста ПЛС 0,00 0,00 0,10 7,95 0,3467 0,0139
FKURF / ООО "Фудзикура" 0,00 0,09 0,3358 0,3358
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,08 0,2985 0,2985
STNFRD 4.013 05/01/42 / DBT (US854403AD40) 0,10 0,00 0,08 -6,90 0,2959 -0,0330
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,07 -13,92 0,2477 -0,0514
DLMAF / Долларама Инк. 0,00 0,06 0,2333 0,2333
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,04 2,44 0,1525 -0,0046
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 0,00 0,04 -15,56 0,1413 -0,0288
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 7,14 0,1096 0,0028