Основная статистика
Стоимость портфеля $ 668 846 157
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 668 846 157 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP: SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF (US:MMIT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . Новые должности Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (US:IJUL) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF (US:IMCB) .

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 34,75 5,1961 3,0422
0,03 9,02 1,3491 1,2539
0,25 14,13 2,1128 0,5373
0,01 7,14 1,0671 0,4791
0,01 2,41 0,3601 0,3221
0,45 12,51 1,8708 0,3216
0,33 15,38 2,3001 0,3194
0,06 2,07 0,3099 0,3099
0,16 8,07 1,2071 0,3073
0,30 8,19 1,2244 0,3038
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 29,70 4,4401 -1,2242
0,15 20,24 3,0267 -1,1896
1,84 43,84 6,5550 -1,0900
0,51 25,26 3,7767 -0,8070
0,24 67,05 10,0249 -0,7963
0,41 10,24 1,5317 -0,5503
1,55 37,89 5,6646 -0,3677
0,03 5,59 0,8357 -0,3299
1,68 67,98 10,1633 -0,2324
0,10 11,09 1,6578 -0,2251
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 1,68 6,51 67,98 18,44 10,1633 -0,2324
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,24 3,73 67,05 12,24 10,0249 -0,7963
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 1,64 3,97 47,92 21,29 7,1653 0,0079
MMIT / New York Life Investments Активный ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 1,84 4,40 43,84 3,88 6,5550 -1,0900
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 1,55 2,78 37,89 13,77 5,6646 -0,3677
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,58 162,77 34,75 192,29 5,1961 3,0422
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,28 -4,16 29,70 -5,03 4,4401 -1,2242
VNLA / Janus Detroit Street Trust - ETF с краткосрочным доходом Janus Henderson 0,51 -0,28 25,26 -0,18 3,7767 -0,8070
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,15 -18,61 20,24 -13,03 3,0267 -1,1896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 4,60 18,95 22,99 2,8334 0,0423
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,33 39,93 15,38 40,69 2,3001 0,3194
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 44,85 14,13 62,46 2,1128 0,5373
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,45 36,66 12,51 46,30 1,8708 0,3216
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,26 32,35 11,94 32,64 1,7845 0,1545
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 4,48 11,76 15,49 1,7582 -0,0862
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,10 2,06 11,09 6,67 1,6578 -0,2251
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,81 11,07 28,78 1,6548 0,0980
FTRB / Federated Hermes ETF Trust — ETF облигаций Federated Hermes с совокупным доходом 0,41 -11,05 10,24 -10,88 1,5317 -0,5503
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 1 460,49 9,02 1 618,67 1,3491 1,2539
MMIN / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Muni Застрахованный ETF 0,36 33,35 8,50 31,54 1,2714 0,1004
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,30 54,78 8,19 61,14 1,2244 0,3038
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,16 64,49 8,07 62,53 1,2071 0,3073
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,09 0,15 7,63 9,52 1,1401 -0,1209
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 99,07 7,14 119,87 1,0671 0,4791
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,08 -0,32 6,91 7,77 1,0332 -0,1283
AAPL / Apple Инк. 0,03 -5,96 5,59 -13,13 0,8357 -0,3299
JHML / Фонд John Hancock, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF John Hancock с большой капитализацией 0,06 4,79 4,77 14,02 0,7127 -0,0446
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,08 -10,82 3,54 -3,07 0,5289 -0,1321
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,94 3,45 8,36 0,5157 -0,0609
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 0,00 3,30 10,43 0,4941 -0,0481
PRCH / Порч Групп, Инк. 0,28 -2,33 3,26 57,97 0,4877 0,1137
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 84,83 2,95 104,02 0,4405 0,1788
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 33,93 2,87 58,83 0,4292 0,1019
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,03 192,16 2,85 243,91 0,4264 0,2761
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,12 0,00 2,74 11,76 0,4091 -0,0345
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,04 3,31 2,55 14,23 0,3817 -0,0232
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 0,00 2,54 13,45 0,3797 -0,0259
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 995,83 2,41 1 052,15 0,3601 0,3221
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,08 21,01 2,38 32,26 0,3563 0,0300
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 7,09 2,21 13,56 0,3307 -0,0220
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 2,19 -8,73 0,3269 -0,1070
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 80,22 2,14 84,74 0,3205 0,1104
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,06 2,07 0,3099 0,3099
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -3,58 2,03 2,02 0,3028 -0,0569
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,00 2,02 10,61 0,3023 -0,0289
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 0,00 1,99 31,39 0,2972 0,0230
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,03 0,00 1,99 18,01 0,2969 -0,0079
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 256,98 1,95 281,60 0,2917 0,1990
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,87 1,88 14,81 0,2806 -0,0155
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -0,02 1,73 -9,37 0,2590 -0,0872
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,02 -5,72 1,71 9,97 0,2556 -0,0260
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,02 -1,16 1,68 -6,58 0,2505 -0,0743
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -0,17 1,65 10,79 0,2472 -0,0232
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -13,96 1,40 -8,58 0,2089 -0,0678
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -11,12 1,33 1,29 0,1996 -0,0391
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 14,87 1,25 25,55 0,1874 0,0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -11,39 1,23 2,25 0,1835 -0,0341
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,05 -2,79 1,21 5,02 0,1816 -0,0280
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,06 -6,67 1,18 -15,79 0,1764 -0,0773
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,04 0,00 1,07 0,75 0,1607 -0,0326
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -4,33 1,03 -5,87 0,1536 -0,0442
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 102,27 0,96 108,73 0,1431 0,0600
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 92,38 0,95 110,18 0,1421 0,0602
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 0,00 0,95 30,22 0,1419 0,0098
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -2,23 0,93 10,93 0,1398 -0,0128
V / Виза Инк. 0,00 -5,17 0,93 -3,95 0,1383 -0,0361
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 222,41 0,92 232,49 0,1378 0,0877
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 12,82 0,88 32,63 0,1314 0,0115
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 86,61 0,88 90,46 0,1314 0,0478
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 302,34 0,87 308,45 0,1302 0,0915
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,04 22,55 0,85 23,37 0,1272 0,0024
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -12,41 0,84 12,18 0,1254 -0,0100
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -8,10 0,82 32,05 0,1227 0,0101
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,81 56,31 0,1205 0,0271
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -35,00 0,79 -5,25 0,1188 -0,0331
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -1,32 0,75 -11,62 0,1127 -0,0417
AFK / VanEck ETF Trust - Индексный ETF VanEck Africa 0,01 0,00 0,74 13,13 0,1109 -0,0077
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -6,53 0,74 -2,13 0,1101 -0,0262
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -2,98 0,74 8,09 0,1099 -0,0133
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,69 9,37 0,1031 -0,0112
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,23 0,68 9,40 0,1010 -0,0107
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,00 0,66 12,07 0,0985 -0,0081
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,64 5,06 0,0963 -0,0149
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 170,13 0,63 145,31 0,0939 0,0475
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 2,55 0,62 31,42 0,0926 0,0072
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 5,25 0,61 17,69 0,0916 -0,0027
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,03 -2,48 0,59 -2,15 0,0884 -0,0210
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -23,08 0,53 -13,75 0,0798 -0,0323
TRS / Корпорация ТриМас 0,02 0,00 0,53 22,22 0,0790 0,0006
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -4,74 0,53 -10,81 0,0790 -0,0284
FMNB / Корпорация Национального банка фермеров. 0,04 0,00 0,51 5,80 0,0765 -0,0112
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,02 -0,44 0,51 2,22 0,0757 -0,0141
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,50 12,50 0,0754 -0,0058
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -9,82 0,50 -17,79 0,0747 -0,0353
IJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июль 0,02 0,49 0,0737 0,0737
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -3,28 0,46 14,71 0,0688 -0,0039
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,46 22,64 0,0681 0,0008
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 54,65 0,45 51,52 0,0673 0,0135
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 0,44 0,0662 0,0662
GTO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF облигаций общего дохода Invesco 0,01 -50,90 0,44 -50,89 0,0658 -0,0967
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,43 12,43 0,0636 -0,0050
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,42 5,51 0,0631 -0,0094
FDV / Federated Hermes ETF Trust - Федеративный Hermes US стратегический дивидендный ETF 0,02 0,00 0,42 -2,56 0,0626 -0,0152
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,01 -32,14 0,40 -27,87 0,0593 -0,0403
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,01 0,00 0,40 14,16 0,0591 -0,0037
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,01 0,39 0,0588 0,0588
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,39 22,15 0,0578 0,0006
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -5,47 0,37 6,29 0,0557 -0,0078
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -6,25 0,36 3,44 0,0540 -0,0093
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -10,73 0,36 -17,70 0,0535 -0,0254
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,01 0,00 0,35 -4,10 0,0525 -0,0139
IMCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией 0,00 0,32 0,0483 0,0483
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,31 16,30 0,0470 -0,0020
PKOH / Парк-Огайо Холдингс Корп. 0,02 0,00 0,31 -17,16 0,0462 -0,0215
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -1,94 0,31 -1,61 0,0456 -0,0106
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -1,98 0,30 6,36 0,0451 -0,0062
XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,30 0,0444 0,0444
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,44 0,29 -4,26 0,0437 -0,0117
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 0,00 0,29 -2,39 0,0429 -0,0103
EJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF — июль 0,01 0,28 0,0424 0,0424
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,28 0,0417 0,0417
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,28 10,76 0,0416 -0,0039
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,27 0,0407 0,0407
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,00 0,00 0,27 3,07 0,0403 -0,0071
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,00 -0,33 0,27 15,22 0,0397 -0,0020
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -10,52 0,27 -21,13 0,0396 -0,0213
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,27 8,16 0,0396 -0,0049
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,26 3,53 0,0395 -0,0067
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 0,24 1,67 0,0364 -0,0069
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,24 -16,03 0,0361 -0,0160
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -9,33 0,24 -19,46 0,0359 -0,0182
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -8,73 0,24 -14,95 0,0359 -0,0151
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,23 10,90 0,0350 -0,0032
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 0,03 0,23 7,91 0,0347 -0,0042
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -1,29 0,23 1,33 0,0343 -0,0068
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -4,80 0,23 -4,60 0,0342 -0,0092
VOTE / TCW ETF Trust — TCW Transform 500 ETF 0,00 0,22 0,0323 0,0323
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,22 2,37 0,0323 -0,0059
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,21 0,0321 0,0321
ISCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF малой капитализации 0,00 0,21 0,0311 0,0311
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,20 0,0306 0,0306
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -14,60 0,20 -24,91 0,0303 -0,0184
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,01 0,00 0,18 92,63 0,0274 0,0102
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 0,13 0,0202 0,0202
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,01 0,00 0,07 9,52 0,0104 -0,0011
GORO / Корпорация Голд Ресурс 0,02 0,00 0,01 16,67 0,0022 -0,0000
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000