Основная статистика
Стоимость портфеля $ 110 927 073
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания STWLX - Инвесторские акции фонда долгосрочных облигаций инвестиционного уровня Schroder раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 110 927 073 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы STWLX - Schroder Long Duration Investment-Grade Bond Fund Investor Shares: United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , and Standard Chartered PLC (GB:US853254CC25) . Новые должности STWLX - Schroder Long Duration Investment-Grade Bond Fund Investor Shares включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , and Standard Chartered PLC (GB:US853254CC25) .

STWLX - Инвесторские акции фонда долгосрочных облигаций инвестиционного уровня Schroder – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,45 17,3762 3,6193
3,74 3,3450 3,3450
1,92 1,7174 1,7174
1,78 1,5911 1,5911
1,31 1,1716 1,1716
1,21 1,0784 1,0784
1,12 1,0004 1,0004
1,02 0,9103 0,9103
0,92 0,8237 0,8237
0,87 0,7751 0,7751
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,17 1,9359 -5,2497
17,50 15,6326 -2,8615
0,13 0,1190 -1,0013
0,53 0,4730 -0,4335
0,17 0,1494 -0,1631
0,53 0,4749 -0,1555
0,23 0,2062 -0,1217
1,21 1,0852 -0,0852
0,82 0,7300 -0,0683
0,81 0,7249 -0,0545
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-09-28 за отчетный период 2021-07-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 19,45 41,72 17,3762 3,6193
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 17,50 -5,17 15,6326 -2,8615
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 3,74 3,3450 3,3450
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 2,17 -69,78 1,9359 -5,2497
US853254CC25 / Стандартный Чартерный ПЛК 1,92 1,7174 1,7174
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 1,78 1,5911 1,5911
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 19,14 1,3904 0,0805
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 1,42 15,43 1,2702 0,0361
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,39 85,83 1,2421 0,4914
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 1,35 16,57 1,2074 0,0448
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 1,35 15,54 1,2034 0,0349
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 1,31 1,1716 1,1716
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 1,21 4,03 1,0852 -0,0852
US91529YAR71 / Одна группа 1,21 1,0784 1,0784
US06051GJW06 / Банк Америки Корпорация 1,13 30,30 1,0112 0,1408
US037833EK23 / Apple Инк. 1,12 1,0004 1,0004
US91087BAG59 / Международные облигации правительства Мексики 1,06 31,52 0,9513 0,1403
US55607PAG00 / Маккуори Групп, ООО 1,02 0,9103 0,9103
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co. 1,01 15,54 0,9041 0,0260
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,93 5,58 0,8288 -0,0515
US9127965G05 / Законопроект казначейства США 0,92 0,8237 0,8237
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 0,87 0,7751 0,7751
US74730DAD57 / Катар Петролеум 0,84 0,7509 0,7509
US29278GAQ10 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,83 0,7432 0,7432
US931142EB57 / Уолмарт Инк 0,83 4,67 0,7418 -0,0540
US60871RAH30 / Пивоваренная компания Molson Coors 0,82 7,02 0,7355 -0,0354
US06050TJZ66 / Bank Amer Chrlt Nc Mtn Fr 6% 15.10.36 0,82 2,64 0,7300 -0,0683
US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС 0,81 4,38 0,7249 -0,0545
US56585AAH59 / Марафон Петролеум Корп 0,81 330,85 0,7242 0,5356
US031162CS70 / АМГЕН ИНК 3,375% 21.02.2050 0,81 9,92 0,7235 -0,0152
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 0,77 0,6917 0,6917
US22822VAY74 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,77 0,6868 0,6868
US12189LAW19 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,70 7,03 0,6261 -0,0306
US92343VGB45 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,67 18,66 0,6027 0,0325
US845743BS15 / Юго-Западная компания общественного обслуживания 0,67 7,72 0,5993 -0,0247
US00206RKE17 / AT&T Inc. 0,66 10,02 0,5890 -0,0123
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,66 5,99 0,5860 -0,0341
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,63 4,86 0,5600 -0,0385
US26442EAG52 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,62 8,52 0,5584 -0,0187
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,62 8,61 0,5524 -0,0189
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 0,59 2,59 0,5311 -0,0502
US02209SAR40 / Альтриа Групп Инк. 0,59 5,78 0,5240 -0,0316
US25470DBH17 / ДИСКАВЕРИ ИНК 4,65% 15.05.2050 0,58 19,42 0,5165 0,0307
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,57 3,10 0,5056 -0,0440
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,55 46,81 0,4934 0,1158
US00206RDJ86 / AT&T Inc. 0,54 9,26 0,4856 -0,0131
US05526DBS36 / БАТ Капитал Корп. 0,54 0,4806 0,4806
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 0,53 16,34 0,4772 0,0161
US89153VAV18 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,53 -15,45 0,4749 -0,1555
US912828YZ72 / Казначейские векселя/облигации США 0,53 -41,48 0,4730 -0,4335
US084664CV10 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,52 8,37 0,4634 -0,0166
US816851AP42 / Облигации Sempra Energy 6% 15.10.39 0,51 5,13 0,4582 -0,0308
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,49 2,97 0,4345 -0,0392
US202795JP60 / Содружество Эдисон Ко 0,46 8,69 0,4139 -0,0132
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,46 5,99 0,4112 -0,0245
US06051GFC87 / Банк Америки Корпорация 0,46 6,99 0,4106 -0,0198
US695114CV84 / ПасифиКорп 0,46 6,74 0,4103 -0,0213
US595620AU94 / MidAmerican Energy Co. 0,45 6,35 0,4043 -0,0223
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 0,44 2,30 0,3973 -0,0380
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,44 10,33 0,3920 -0,0069
US133131AY84 / Камден Проперти Траст 0,43 8,29 0,3858 -0,0138
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 0,42 0,72 0,3735 -0,0422
US548661DZ79 / Лоу'с Cos Inc. 0,42 7,22 0,3719 -0,0173
US68389XBQ79 / Oracle Корпорация 0,42 6,68 0,3717 -0,0192
US87938WAU71 / Телефоника Эдиционес СА 0,41 5,99 0,3645 -0,0211
US92857WBL37 / Компания Vodafone Group PLC 0,40 4,70 0,3588 -0,0253
US404280CC17 / HSBC Холдингс ПЛС 0,40 3,11 0,3558 -0,0315
US03027XAY67 / Американская Тауэр Корп. 0,40 24,06 0,3556 0,0348
US29379VBW28 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,40 9,70 0,3543 -0,0076
US369604BY81 / Дженерал Электрик Ко 0,39 48,65 0,3446 0,0847
US166764CA68 / ШЕВРОН КОРП НОВЫЙ 3,078% 11.05.2050 0,38 8,52 0,3417 -0,0116
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 0,38 0,3407 0,3407
US06849RAG74 / ООО «Баррик На Финанс» 5,70% 30.05.41 0,38 7,06 0,3389 -0,0169
US31428XCA28 / Корпорация ФедЭкс 0,38 94,33 0,3373 0,1424
GE / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 4,418% 11-15-35 0,37 6,98 0,3289 -0,0168
US84756NAG43 / Спектра Энерджи Партнерс, ЛП 0,36 7,69 0,3253 -0,0142
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 0,36 4,32 0,3239 -0,0248
US53079EBK91 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,36 10,09 0,3223 -0,0065
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,36 6,25 0,3190 -0,0179
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,35 7,79 0,3093 -0,0130
US718286CH84 / Международные облигации правительства Филиппин 0,34 2,72 0,3044 -0,0282
US74456QCC87 / ПАБ СВК ЭЛ И ГАЗ ТРЦ 3,15% 01-01-50 0,34 8,63 0,3041 -0,0101
US254687EV44 / Уолт Дисней Ко. 0,33 6,84 0,2937 -0,0145
US718549AC27 / Филлипс 66 Партнерс ЛП 0,30 4,83 0,2717 -0,0191
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,30 7,86 0,2703 -0,0113
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 0,30 4,17 0,2689 -0,0200
US682680AZ68 / ОНЕОК Инк. 0,30 0,2652 0,2652
US822582BQ44 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,29 7,09 0,2565 -0,0128
US534187BL23 / ЛИНКОЛЬН Нэшнл КОРП 4,375000% 15.06.2050 0,29 9,16 0,2561 -0,0074
US25470DBG34 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,29 7,55 0,2551 -0,0111
US36962GXZ26 / General Electric Capital 6,750% млн тонн 15.03.32 0,28 2,92 0,2527 -0,0221
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 0,28 3,30 0,2526 -0,0219
US963320AX45 / Вирпул Корп 0,28 103,62 0,2512 0,1123
US575767AQ12 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,28 6,98 0,2468 -0,0123
US29364WBD92 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,27 7,06 0,2444 -0,0114
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,27 3,83 0,2428 -0,0193
US015271AW93 / АЛЕКСАНДРИЯ REAL EST EQUITS INC 2% 18.05.2032 0,27 4,65 0,2419 -0,0168
US260543BY86 / Облигации Dow Chemical Co 9,4% от 15 мая 2039 г. 0,27 5,95 0,2387 -0,0143
US37045VAJ98 / Дженерал Моторс Ко 0,27 6,83 0,2380 -0,0123
US26442CAR51 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,26 6,91 0,2357 -0,0112
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 0,26 3,56 0,2345 -0,0192
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,26 8,94 0,2296 -0,0069
US744320BA94 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,24 6,58 0,2173 -0,0116
US13032UVK14 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,24 5,29 0,2138 -0,0145
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,23 0,2078 0,2078
US58013MFR07 / Корпорация Макдональдс 0,23 -29,66 0,2062 -0,1217
US744448CK56 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,23 5,02 0,2058 -0,0143
US26442UAB08 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,23 7,98 0,2058 -0,0082
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 0,23 19,27 0,2047 0,0116
US455780CT15 / Международные облигации правительства Индонезии 0,23 3,18 0,2029 -0,0181
US031162CF59 / Амджен Инк 0,22 8,74 0,2008 -0,0059
US29379VBQ59 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,22 9,45 0,1972 -0,0048
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,21 8,12 0,1908 -0,0074
US026874DB02 / Американская Международная Группа Инк. 0,21 9,95 0,1881 -0,0041
US460146CF85 / Интернэшнл Пейпер Ко 7,3% 15.11.39 0,21 5,58 0,1863 -0,0112
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 7,41 0,1817 -0,0081
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3,6% 13.01.2051 0,20 6,88 0,1813 -0,0087
US125523AK66 / Сигна Корп 0,20 7,45 0,1812 -0,0079
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,20 6,45 0,1771 -0,0101
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5,6% 15.07.41 0,20 3,72 0,1749 -0,0137
US91324PDQ28 / UnitedHealth Group Inc. 0,19 7,22 0,1732 -0,0081
US756109BA12 / Realty Income Corp. 0,19 4,92 0,1720 -0,0117
US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация 0,19 8,52 0,1708 -0,0063
US816851BJ72 / Семпра Энерджи 0,19 6,18 0,1693 -0,0092
US07274NBH52 / ООО «Байер США Финанс II» 0,19 8,77 0,1671 -0,0049
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 10/50 4,25 0,18 0,1630 0,1630
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 7,55 0,1530 -0,0064
US13032UVL96 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,17 5,66 0,1502 -0,0101
US828807DH72 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,17 -46,30 0,1494 -0,1631
US001055AF96 / Aflac Inc Senior Облигации 6,45% 15.08.2040 г. 0,17 8,55 0,1477 -0,0051
US10112RBD52 / ПАРТНЕРСТВО BOSTON PPTYS LTD 3,25% 30.01.2031 0,16 4,55 0,1440 -0,0114
US693627AY70 / Облигации Psi Energy под 6,12% со погашением до 15 октября 2035 г. 0,16 4,00 0,1399 -0,0110
US25470DBF50 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,15 3,38 0,1371 -0,0121
US91913YAL48 / Валеро Энерджи 6,625% Объявления от 15.06.37 0,15 6,29 0,1364 -0,0077
US00206RME98 / AT&T Inc. 0,13 12,71 0,1190 -0,0001
US91282CBQ33 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 -88,09 0,1190 -1,0013
US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 4,25 0,13 8,47 0,1151 -0,0032
US172967LJ87 / Ситигруп Инк. 0,13 7,76 0,1120 -0,0051
US126408HS51 / CSX Корпорация 0,12 10,00 0,1088 -0,0025
US13032UVM79 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,10 5,15 0,0920 -0,0062
US202795JB74 / Содружество Эдисон Ко. 0,10 6,38 0,0902 -0,0043
US73208PBS92 / Помона (город), Калифорния, Серия 2020 BJ, РБ 0,10 3,23 0,0863 -0,0075
US69351UAU79 / PPL Electric Utilities Corp. 0,10 6,67 0,0862 -0,0046
US02209SBN27 / Альтриа Групп Инк. 0,08 0,0724 0,0724
US501044DM06 / Крогер Ко/The 0,08 7,04 0,0684 -0,0034
US478375AU25 / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,07 7,46 0,0651 -0,0029
US12189LAS07 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,07 8,33 0,0583 -0,0027
US12189LBF76 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,04 7,69 0,0382 -0,0013
US12189LBD29 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,04 7,89 0,0372 -0,0012
US260543CL56 / Компания Дау Кемикал. 0,04 8,33 0,0350 -0,0015