Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 303 047
Текущие позиции 174
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SBBIX — Фонд с фиксированным доходом Schroder Total Return — Класс инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 174 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 303 047 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SBBIX - Schroder Total Return Fixed Income Fund - Investor Class: United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y461) , Fannie Mae Pool (US:US31418DKT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZG82) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) . Новые должности SBBIX - Schroder Total Return Fixed Income Fund - Investor Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y461) , Fannie Mae Pool (US:US31418DKT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZG82) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,19 9,9175 9,9175
2,89 6,8343 6,8343
1,63 3,8581 3,8581
1,12 2,6614 2,6614
1,11 2,6363 2,6363
1,01 2,3968 2,3968
0,83 1,9758 1,9758
0,82 1,9309 1,9309
0,64 1,5040 1,5040
0,56 1,3368 1,3368
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,1523 -1,1814
0,15 0,3576 -1,0781
1,06 2,5021 -1,0117
0,11 0,2543 -0,8056
0,01 0,0287 -0,7161
0,04 0,0864 -0,4665
0,61 1,4440 -0,3937
0,13 0,3084 -0,3798
0,00 0,0006 -0,2182
0,38 0,8961 -0,2167
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-25 за отчетный период 2020-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 4,19 8,78 9,9175 9,9175
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 2,89 -25,04 6,8343 6,8343
US LONG BOND(CBT) JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 1,63 -57,69 3,8581 3,8581
US ULTRA BOND CBT JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 1,12 -70,83 2,6614 2,6614
US9128285S51 / Казначейские векселя/облигации США 1,11 2,6363 2,6363
US912828Y461 / Казначейские векселя/облигации США 1,06 -31,12 2,5021 -1,0117
US31418DKT80 / Фанни Мэй Пул 1,04 1,57 2,4549 0,1180
US912828ZG82 / Казначейские векселя/облигации США 1,01 2,3968 2,3968
US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,89 2,30 2,1066 0,1157
US 10YR NOTE (CBT)JUN20 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0,83 -78,34 1,9758 1,9758
US26614NAA00 / Дюпон де Немур Инк. 0,82 1,9309 1,9309
US55819BAL45 / Мэдисон Парк Финдинг XVIII Ltd 0,78 -3,12 1,8353 0,0021
US06739FFU03 / Барклайс Банк ПЛС 0,70 -3,20 1,6495 0,0016
US3132Y37F56 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q59893 0,66 -4,48 1,5667 -0,0202
US404280CE72 / HSBC Холдингс ПЛС 0,65 0,31 1,5356 0,0542
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,64 1,5040 1,5040
US15032DAH44 / Cedar Funding VI CLO Ltd. 0,63 -3,10 1,4820 0,0036
US36179UUK68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,61 -24,06 1,4440 -0,3937
US38136MAC29 / Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd. 0,59 -2,81 1,3947 0,0065
US55819YAA82 / Мэдисон Парк Финдинг XXVI Ltd. 0,58 -3,17 1,3736 -0,0005
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 0,56 1,3368 1,3368
US31335BXF83 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61578 0,53 -9,42 1,2540 -0,0845
US912796SZ37 / Законопроект казначейства США 0,50 1,1766 1,1766
US25211AAA79 / Девольф Парк CLO Ltd. 0,48 -3,01 1,1461 0,0008
US89788KAA43 / Труист Банк 0,48 1,1449 1,1449
US11135FAF80 / Бродком Инк 0,48 1,1358 1,1358
US59217GEG01 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,48 1,1357 1,1357
AIB / Группа АИБ ПЛС 0,41 -5,14 0,9632 -0,0179
US912828ZC78 / Казначейские векселя/облигации США 0,39 0,9207 0,9207
US46647PAH91 / JPMorgan Chase & Co. 0,38 0,26 0,8977 0,0315
US33850RAE27 / Флагстар Ипотечный Траст 0,38 -22,06 0,8961 -0,2167
US71783DAD75 / Управление промышленного развития Филадельфии 0,38 0,00 0,8899 0,0302
US3132WDYQ12 / Золотой пул Фредди Мака 0,37 -2,60 0,8862 0,0045
US95000U2H53 / Уэллс Фарго и Ко 0,37 0,00 0,8655 0,0279
US172967JC62 / Ситигруп Инк. 0,36 -1,89 0,8620 0,0112
US3140JHY234 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,36 -9,93 0,8605 -0,0628
US36164Q6M56 / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 3,373% 11-15-25 0,36 -2,99 0,8462 0,0029
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,35 0,8365 0,8365
US037833CX61 / Эппл, Инк. 0,35 3,57 0,8252 0,0541
US87264ABE47 / Т-Мобайл США Инк. 0,35 0,8238 0,8238
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6,125% 15.12.22 0,35 -2,53 0,8238 0,0079
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 0,34 -10,88 0,8153 -0,0705
US00287YBW84 / ЭббВи, Инк. 0,34 2,38 0,8151 0,0443
US31428XBZ87 / Корпорация ФедЭкс. 0,34 0,8119 0,8119
US3128MJ6Z84 / Золотой пул Фредди Мака 0,34 -10,05 0,8074 -0,0604
US3128MJ5P12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,34 -11,84 0,7939 -0,0780
US46647EAC57 / Ипотечный траст JP Morgan 2016-3 0,33 -13,51 0,7900 -0,0930
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 0,7791 0,7791
US05526DAV73 / БАТ Капитал Корп. 0,32 -0,62 0,7606 0,0198
US61746BDJ26 / Morgan Stanley 3,75% 25.02.2023 0,32 0,32 0,7517 0,0261
US06051GHX07 / Банк Америки Корпорация 0,32 0,32 0,7500 0,0275
US37045XBD75 / General Motors Financial Co Inc. 0,31 -1,26 0,7439 0,0137
US172967KY63 / Ситигруп Инк. 0,31 -0,64 0,7359 0,0202
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30 марта 3 0,31 0,7264 0,7264
US12805PAA49 / CAL Funding III Ltd. 0,30 -3,59 0,6991 -0,0030
US36179UEB44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,29 -11,49 0,6766 -0,0615
US37045XCF15 / General Motors Financial Co., Inc. 0,28 -8,09 0,6747 -0,0332
US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 0,28 2,23 0,6525 0,0356
US22535WAF41 / Креди Агриколь С.А./Лондон 0,27 -3,89 0,6455 -0,0041
US06279JAA79 / Группа Банка Ирландии PLC 0,27 -5,61 0,6387 -0,0143
US225401AD03 / Кредит Свисс Групп АГ 0,27 -0,74 0,6386 0,0163
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 0,26 -2,58 0,6273 0,0042
US316773CY45 / Пятый Третий Банкорп 0,26 -0,76 0,6180 0,0173
US458140BR09 / Интел Корпорейшн 0,26 0,6100 0,6100
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 0,26 -5,20 0,6043 -0,0139
US92857WBN92 / Компания Vodafone Group PLC 0,25 -3,80 0,6000 -0,0037
US46647PBH82 / JPMorgan Chase & Co. 0,25 0,5977 0,5977
US46647SAJ96 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 0,25 -18,97 0,5972 -0,1172
US14042RNW78 / Капитал Один NA 0,25 -0,80 0,5900 0,0128
OCT30 / Октагон Инвестмент Партнерс 30 Лтд. 0,24 -2,41 0,5760 0,0036
US07274NAE31 / ООО «Байер США Финанс II» 0,24 -0,83 0,5656 0,0151
US06406RAK32 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,24 1,28 0,5641 0,0236
US46648UAE47 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-4 0,23 -17,69 0,5401 -0,0950
US3138W5AU29 / FNMA 30YR 3,0% 01.06.2043#AR7218 0,23 -2,99 0,5396 0,0034
US03523TBX54 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,23 1,35 0,5352 0,0223
US38378B3P29 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-147 AK 0,22 0,91 0,5280 0,0223
US949746SK86 / Уэллс Фарго и Си Бонд 0,22 0,46 0,5217 0,0181
US89169DAA90 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-3 0,22 -7,69 0,5138 -0,0228
US06675FAM95 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,22 0,47 0,5104 0,0190
US039482AB02 / Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко 0,22 0,5092 0,5092
US61761JZN26 / Морган Стенли 0,21 -1,84 0,5059 0,0067
US67066GAG91 / NVIDIA Корпорация 0,21 0,5057 0,5057
US00206RCN08 / AT&T Inc. Бонд 0,21 -0,47 0,5016 0,0154
US34407D1090 / ООО "Флай Лизинг" 0,21 -9,83 0,5011 -0,0351
US96950FAM68 / Уильямс Партнерс ЛП 0,21 -3,74 0,4886 -0,0035
US539439AV19 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,20 -0,97 0,4847 0,0120
US46625HRL68 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 0,50 0,4780 0,0188
US20030NCS80 / Комкаст Корп 0,20 2,03 0,4772 0,0238
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,20 -14,16 0,4743 -0,0611
US82481LAB53 / Shire Acquisitions Investments Ирландия DAC 0,20 0,51 0,4687 0,0180
US03027XAY67 / Американская Тауэр Корп. 0,20 5,91 0,4686 0,0412
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,20 -9,68 0,4644 -0,0346
US29287TAA79 / Энджи Энергия Чили С.А. 0,19 -4,46 0,4589 -0,0043
US74435KAA34 / Пруденциал ПЛС 0,19 0,4520 0,4520
US53079EBK91 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,19 0,4433 0,4433
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,19 -11,00 0,4418 -0,0370
US56585ABG67 / Марафон Петролеум Корп 0,19 0,4388 0,4388
US345397ZX44 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,18 -15,89 0,4285 -0,0633
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,18 0,4272 0,4272
US836205AW44 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,18 -14,35 0,4258 -0,0531
US136385AL51 / Примечания Canadian Natural Resources 6,25%, 15 марта 2038 г. 0,17 -25,11 0,3975 -0,1135
US88315FAE16 / Текстайнер Марин Контейнерс Лтд. 0,16 -7,87 0,3892 -0,0196
US02209SBD45 / Альтриа Групп Инк. 0,16 -1,21 0,3870 0,0079
US592838AA44 / Мексиканский энергогенератор S de rl 0,16 -11,54 0,3827 -0,0359
US81746LAD47 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2015-3 SER 2015-3 CL A4 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0,16 -17,10 0,3796 -0,0639
US037411BE40 / APACHE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28.10 4,375 0,16 -25,00 0,3769 -0,1088
US92343VFE92 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,16 0,3728 0,3728
US316773CX61 / Пятый Третий Банкорп 0,15 -0,65 0,3603 0,0093
US3140Q9XV09 / Фанни Мэй Пул 0,15 -75,88 0,3576 -1,0781
US92343VEP58 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 -3,90 0,3522 -0,0015
US244199BJ37 / Дир и Ко 0,15 0,3482 0,3482
US22822VAG68 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,14 1,42 0,3393 0,0147
US05526DAZ87 / БАТ Капитал Корп. 0,14 0,00 0,3367 0,0104
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,14 0,3240 0,3240
US81733YAU38 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2015-2 SEMT 2015-2 A10 0,14 -12,34 0,3214 -0,0335
US14149YBH09 / Кардинал Хелс Инк 0,13 0,00 0,3182 0,0093
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,13 -56,67 0,3084 -0,3798
US345370CW84 / Форд Мотор Ко 0,13 0,3067 0,3067
US101137AV96 / Бостонская научная корпорация 0,12 0,00 0,2910 0,0100
US45256VAS60 / ТРАСТ ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВОВ IMPAC 2006-2 IMSA 2006-2 2M1 0,12 -6,15 0,2901 -0,0079
US3132HRMS66 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q14869 0,12 0,83 0,2872 0,0102
US89173UAA51 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-4 0,12 -6,40 0,2783 -0,0089
US913017DD80 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,11 1,82 0,2669 0,0141
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,2663 0,2663
US50077LAW63 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,11 0,2613 0,2613
US89173HAA41 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт REMIC 0,11 -6,84 0,2583 -0,0119
US02209SBC61 / Альтриа Групп, Инк. 0,11 0,00 0,2574 0,0094
US3140GYNJ43 / Фанни Мэй Пул 0,11 -76,84 0,2543 -0,8056
US645913AA22 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST ECON DEV ДОХОД ОТ АРЕНДЫ 0,11 -8,62 0,2522 -0,0157
US911365BN33 / United Rentals North America Inc. 0,10 0,2484 0,2484
US717081EW90 / PFIZER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,625 0,10 0,2443 0,2443
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0,09 -5,10 0,2215 -0,0047
US80874YAW03 / Scientific Games International Inc. 0,09 0,2171 0,2171
US3138X0Y282 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,2157 0,0067
US13032UVJ41 / Управление финансирования медицинских учреждений Калифорнии 0,09 -6,38 0,2089 -0,0073
US857477BK85 / Стейт Стрит Корп 0,09 0,2022 0,2022
US893647BE67 / ТрансДигм, Инк. 0,08 -52,33 0,1947 -0,2006
US13077DKS08 / КАЛИФОРНИЯ ST UNIV ДОХОД 0,08 0,1795 0,1795
US38378BQ778 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-123 IO 0,08 -11,76 0,1795 -0,0154
US670001AE60 / Новелис Корп 0,07 0,1726 0,1726
US494368CB71 / Кимберли-Кларк Корп 0,07 0,1718 0,1718
US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 4,25 0,07 0,1664 0,1664
US88315FAA93 / Текстайнер Марин Контейнерс В. Лтд. 0,07 -9,21 0,1647 -0,0099
US13032UVH84 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАЛИФОРНИИ 0,07 -5,56 0,1621 -0,0051
US46648CAD65 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-1 SER 2017-1 CL A4 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0,07 -13,92 0,1616 -0,0210
US88579YBN04 / 3М Ко 0,07 0,1603 0,1603
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC, ДОХОД 0,07 -8,22 0,1598 -0,0081
US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. 0,07 -1,49 0,1581 0,0024
US715638DE95 / Международные облигации правительства Перу 0,07 0,1570 0,1570
US421946AL83 / Healthcare Realty Trust Inc. 0,07 0,1570 0,1570
US36962G6S82 / General Electric Cap Corp. 3,10% 09.01.23 0,07 -1,49 0,1564 0,0027
US912828ZH65 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 0,1561 0,1561
US38143U8F16 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 0,00 0,1555 0,0050
US13077DKT80 / КАЛИФОРНИЯ ST UNIV ДОХОД 0,07 0,1551 0,1551
US88827AAA16 / Titan Acquisition Ltd / ООО «Титан-созаемщик» 0,07 0,1546 0,1546
US40414LAQ23 / HCP Inc. 0,07 -4,41 0,1545 -0,0033
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,06 -89,00 0,1523 -1,1814
US133131AX02 / Камден Проперти Траст 0,06 -1,67 0,1402 0,0025
US46644MAU09 / JP MORGAN TRUST 2015-3 JPMMT 2015-3 A5 0,05 -26,56 0,1129 -0,0341
US13032UVG02 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING AUTH ДОХОД 0,04 -4,35 0,1044 -0,0028
US45254TTP92 / ТРАСТ ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВОВ IMPAC 2006-1 IMSA 2006-1 2A2 0,04 -19,61 0,0978 -0,0201
US06051GHW24 / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,0969 0,0033
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,04 -65,05 0,0866 -0,1515
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,04 -85,06 0,0864 -0,4665
US88033GDE70 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,03 0,0815 0,0815
US89172RAA32 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт, 2015-6 гг. 0,03 -11,43 0,0748 -0,0063
US040114HQ69 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,03 -42,59 0,0739 -0,0504
US31417YGY77 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,90 0,0661 -0,0005
US04542BDP40 / ООО «СЕРВИС И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ» CBASS 2003-CB4 AF1 0,02 -5,26 0,0436 -0,0013
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,02 -5,56 0,0421 0,0005
US36179UEA60 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA5529 4.50000000 0,01 -96,31 0,0287 -0,7161
US3128PSGF80 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG J12898 0,01 -15,38 0,0266 -0,0035
US31417GLX24 / FNMA 30YR 3,0% 05.01.2043#AB9341 0,00 -98,65 0,0029 -0,1674
US3138EJCY26 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN AL1886 0,00 -100,00 0,0006 -0,2182