Основная статистика
Стоимость портфеля $ 131 150 045
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 150 045 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AVEWX - Ave Maria World Equity Fund: SAP SE (US:SAPGF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , GFL Environmental Inc. (US:GFL) , and SharkNinja, Inc. (US:SN) . Новые должности AVEWX - Ave Maria World Equity Fund включают в себя Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. (JP:6036) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,77 1,3494 1,3494
0,04 3,75 2,8631 1,0095
0,15 2,44 1,8597 0,9670
0,01 3,54 2,7027 0,8013
0,28 4,43 3,3834 0,7962
0,02 4,76 3,6324 0,5166
0,02 5,60 4,2804 0,4659
0,10 2,28 1,7450 0,4520
0,13 2,78 2,1260 0,4503
0,03 3,33 2,5444 0,4356
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,09 0,0688 -0,7547
0,10 3,08 2,3540 -0,7516
0,01 5,62 4,2916 -0,6075
0,02 2,07 1,5845 -0,5733
0,01 2,36 1,8033 -0,5395
0,06 1,65 1,2610 -0,5320
0,11 5,36 4,0964 -0,4935
0,02 1,69 1,2885 -0,4762
0,00 0,68 0,5163 -0,4748
0,00 0,51 0,3864 -0,4725
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,02 -1,35 6,73 12,53 5,1384 -0,2064
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 5,62 2,52 4,2916 -0,6075
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 0,00 5,60 31,33 4,2804 0,4659
GFL / GFL Environmental Inc. 0,11 0,00 5,36 4,44 4,0964 -0,4935
SN / SharkNinja, Inc. 0,05 0,00 5,02 18,68 3,8329 0,0531
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 4,76 36,43 3,6324 0,5166
STNE / ООО "СтоунКо" 0,28 0,00 4,43 53,08 3,3834 0,7962
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 3,84 15,40 2,9306 -0,0416
HMDPF / Хаммонд Пауэр Солюшнс Инк. 0,04 3,83 3,75 80,80 2,8631 1,0095
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,01 0,00 3,54 66,34 2,7027 0,8013
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 3,37 3,78 2,5772 -0,3292
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,03 0,00 3,33 41,20 2,5444 0,4356
STVN / Стеванато Групп СпА 0,13 0,00 3,09 19,67 2,3561 0,0513
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,10 0,00 3,08 -11,28 2,3540 -0,7516
EDR SM / eDreams ОДИГЕО С.А. 0,33 0,00 3,02 17,58 2,3048 0,0105
KARO / Кароооо, ООО 0,06 0,00 2,97 15,14 2,2655 -0,0373
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,03 0,00 2,81 6,52 2,1456 -0,2114
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,13 0,00 2,78 48,51 2,1260 0,4503
X02685117 / Авто Партнер СА 0,45 5,88 2,55 30,19 1,9501 0,1971
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 2,54 -4,05 1,9360 -0,4257
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,18 0,00 2,53 33,99 1,9332 0,2446
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,08 0,00 2,51 2,12 1,9155 -0,2801
INPST / ИнПост СА 0,15 115,15 2,44 143,99 1,8597 0,9670
M2I2 / СигмаРок ПЛС 1,64 0,00 2,43 26,29 1,8534 0,1363
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -5,95 2,36 -9,92 1,8033 -0,5395
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 28,40 2,28 57,95 1,7450 0,4520
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 0,00 2,25 -6,98 1,7192 -0,4444
US60934N8561 / Обязательства федерального правительства Фонд, управляемый налогами Институциональные акции 2,23 31,33 1,7062 0,1858
EDEN / Эденред ЮВ 0,07 0,00 2,19 -4,45 1,6726 -0,3767
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 0,00 2,14 43,53 1,6347 0,3013
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 0,00 2,07 -14,08 1,5845 -0,5733
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 0,00 2,00 21,03 1,5302 0,0503
ALSEA / Олси, SAB de CV 0,69 0,00 1,87 27,79 1,4263 0,1200
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 1,82 -9,33 1,3878 -0,4041
4733 / ОБИК Бизнес Консультанты Ко., Лтд. 0,03 13,33 1,81 37,43 1,3826 0,2048
6036 / Техническая лаборатория KeePer, Ltd. 0,07 1,77 1,3494 1,3494
COP / КонокоФиллипс 0,02 0,00 1,69 -14,54 1,2885 -0,4762
BME / B&M European Value Retail SA 0,44 0,00 1,65 10,27 1,2629 -0,0778
SPNS / Sapiens International Corporation NV 0,06 -23,77 1,65 -17,70 1,2610 -0,5320
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,03 0,00 1,55 12,69 1,1876 -0,0451
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,05 0,00 1,47 -8,44 1,1194 -0,3110
AU0000056269 / Мадер Групп, ООО 0,32 6,71 1,41 24,25 1,0761 0,0621
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,04 46,83 1,38 69,88 1,0515 0,3270
SECYF / Корпорация по безопасной утилизации отходов 0,12 2,10 1,33 7,07 1,0178 -0,0944
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,01 0,00 1,31 5,23 1,0002 -0,1123
MIPS / Мипс АБ (опубликовано) 0,03 0,00 1,30 22,12 0,9952 0,0411
GRG / Греггс пл.с. 0,05 0,00 1,25 16,73 0,9545 -0,0019
FRAN / Франчайзинговые бренды plc 0,48 0,00 0,99 11,07 0,7586 -0,0407
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -31,80 0,68 -38,99 0,5163 -0,4748
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -55,88 0,51 -47,29 0,3864 -0,4725
LUCK / Корпорация развлечений Lucky Strike 0,01 -89,54 0,09 -90,23 0,0688 -0,7547