Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 409 561
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Класс инвестора раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 409 561 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class: LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . Новые должности ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class включают в себя Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,75 5,5744 5,5744
0,09 1,45 4,6135 1,7916
0,00 0,48 1,5334 1,5334
0,07 0,77 2,4564 1,3018
0,01 1,75 5,5949 0,9341
0,01 2,51 7,9892 0,9043
0,04 2,20 7,0132 0,5818
0,22 0,7100 0,4594
0,01 0,73 2,3208 0,4139
0,04 1,74 5,5387 0,2759
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,0596
0,00 0,80 2,5563 -1,9992
0,04 0,94 3,0003 -1,2929
0,01 1,52 4,8633 -1,1772
0,02 1,61 5,1481 -0,6971
0,13 0,42 1,3426 -0,6716
0,01 1,00 3,1907 -0,6645
0,00 0,94 2,9866 -0,6470
0,00 1,09 3,4682 -0,1938
0,02 1,38 4,4136 -0,1911
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -2,84 2,51 11,38 7,9892 0,9043
V / Виза Инк. 0,01 0,00 2,34 1,30 7,4731 0,1878
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,04 0,00 2,20 7,74 7,0132 0,5818
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 1,75 18,59 5,5949 0,9341
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 1,75 5,5744 5,5744
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -6,89 1,74 3,95 5,5387 0,2759
EBAY / eBay Inc. 0,02 -20,88 1,61 -12,99 5,1481 -0,6971
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 0,00 1,58 1,15 5,0351 0,1216
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -22,45 1,52 -20,50 4,8633 -1,1772
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,09 44,61 1,45 61,56 4,6135 1,7916
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,02 0,00 1,38 -5,34 4,4136 -0,1911
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,24 2,57 3,9426 0,1445
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 1,09 -6,45 3,4682 -0,1938
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 0,00 1,00 -18,30 3,1907 -0,6645
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 0,00 0,98 7,71 3,1199 0,2579
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -20,79 0,95 -0,52 3,0385 0,0230
GNTX / Корпорация Гентекс 0,04 -26,87 0,94 -31,03 3,0003 -1,2929
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 -13,78 0,94 -18,82 2,9866 -0,6470
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -44,77 0,80 -44,61 2,5563 -1,9992
GDOT / Корпорация Грин Дот 0,07 64,50 0,77 110,38 2,4564 1,3018
VC / Корпорация Вистеон 0,01 0,00 0,73 20,17 2,3208 0,4139
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 0,00 0,60 -7,88 1,9025 -0,1358
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 0,48 1,5334 1,5334
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,13 -41,46 0,42 -34,12 1,3426 -0,6716
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,42 5,82 1,3352 0,0888
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,22 160,47 0,7100 0,4594
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0596