Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 570 602
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IOLZX - ICON EQUITY FUND Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 570 602 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class: Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class включают в себя Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Power Integrations, Inc. (US:POWI) , CEVA, Inc. (US:CEVA) , and Synaptics Incorporated (US:SYNA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,16 4,4942 4,4942
0,06 1,08 2,2519 2,2519
0,01 0,73 1,5202 1,5202
0,03 0,65 1,3460 1,3460
0,01 0,64 1,3321 1,3321
0,02 1,69 3,4997 0,7209
0,08 1,44 2,9810 0,6816
0,02 2,88 5,9855 0,5528
0,01 1,62 3,3547 0,4897
0,01 1,99 4,1225 0,4720
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,74 3,6139 -2,0392
0,00 1,75 3,6384 -0,8497
0,01 1,18 2,4587 -0,6402
0,01 1,72 3,5611 -0,6107
0,01 0,95 1,9668 -0,5513
0,01 0,98 2,0303 -0,4773
0,07 0,75 1,5640 -0,3701
0,01 0,85 1,7721 -0,3324
0,05 1,66 3,4405 -0,2964
0,05 2,10 4,3530 -0,1771
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,02 0,00 2,88 15,32 5,9855 0,5528
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,00 2,55 14,61 5,2931 0,4603
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 2,16 4,4942 4,4942
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,05 0,00 2,10 0,53 4,3530 -0,1771
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,99 18,15 4,1225 0,4720
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,94 14,08 4,0366 0,3327
PFGC / Компания Performance Food Group 0,02 0,00 1,87 11,25 3,8812 0,2299
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -17,25 1,75 -15,16 3,6384 -0,8497
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,05 -23,31 1,74 -33,13 3,6139 -2,0392
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,00 1,72 -10,68 3,5611 -0,6107
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,02 0,00 1,69 31,74 3,4997 0,7209
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,04 0,00 1,68 4,48 3,4894 -0,0061
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,05 0,00 1,66 -3,66 3,4405 -0,2964
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 1,65 13,77 3,4300 0,2748
ALG / Аламо Групп Инк. 0,01 0,00 1,62 22,61 3,3547 0,4897
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 1,54 13,43 3,1913 0,2460
LAZ / Лазард, Инк. 0,03 0,00 1,52 10,82 3,1474 0,1748
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,08 0,00 1,44 35,73 2,9810 0,6816
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,36 0,81 2,8276 -0,1080
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,03 0,00 1,32 12,80 2,7463 0,1983
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 -12,49 1,18 -16,97 2,4587 -0,6402
CSX / Корпорация CSX 0,04 0,00 1,18 10,89 2,4521 0,1375
CENX / Алюминиевая компания века 0,06 1,08 2,2519 2,2519
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 1,05 13,57 2,1721 0,1709
EMN / Истман химическая компания 0,01 0,00 0,98 -15,25 2,0303 -0,4773
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 0,00 0,95 -18,29 1,9668 -0,5513
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,89 0,79 1,8472 -0,0692
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 0,00 0,85 -11,88 1,7721 -0,3324
CC / Компания Чемурс 0,07 0,00 0,75 -15,39 1,5640 -0,3701
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 0,73 1,5202 1,5202
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,02 0,00 0,73 -3,46 1,5085 -0,1257
CEVA / НЕКОТОРОЕ, ИНК. 0,03 0,65 1,3460 1,3460
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,01 0,64 1,3321 1,3321
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,29 -2,73 0,5920 -0,0454
TNA / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Small Cap Bull 3X 0,01 46,60 0,25 68,67 0,5257 0,1983
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,19 0,4004 0,4004