Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 987 624
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 987 624 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class: DTE Energy Company (US:DTE) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) . Новые должности IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (US:US90931MAA45) , Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (CA:ACACN) , and British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust (US:US11042CAA80) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 0,62 1,4923 1,4923
0,03 1,87 4,5114 0,7819
0,01 1,18 2,8488 0,7652
0,03 0,31 0,7592 0,7592
0,03 2,25 5,4244 0,5360
0,11 1,87 4,5230 0,5207
0,03 1,31 3,1723 0,4125
0,00 2,04 4,9173 0,3452
0,11 2,31 5,5624 0,2992
0,03 2,20 5,3059 0,1895
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,26 3,0318 -2,7659
0,03 1,32 3,1834 -0,8599
0,18 1,54 3,7080 -0,7835
0,06 0,65 1,5740 -0,7253
0,06 0,68 1,6471 -0,6315
0,10 1,18 2,8486 -0,3963
0,04 1,63 3,9375 -0,2291
0,06 1,03 2,4934 -0,1369
0,15 0,3504 -0,0451
0,02 2,48 5,9771 -0,0376
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,02 0,00 2,48 -4,18 5,9771 -0,0376
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -8,74 2,31 1,90 5,5624 0,2992
NFG / Национальная компания топливного газа 0,03 0,00 2,25 6,95 5,4244 0,5360
EVRG / Эверджи, Инк. 0,03 0,00 2,20 -0,05 5,3059 0,1895
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,01 0,00 2,04 -3,50 4,9245 0,0052
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 2,04 3,66 4,9173 0,3452
KEY / КейКорп 0,11 0,00 1,87 8,95 4,5230 0,5207
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,87 16,59 4,5114 0,7819
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,04 0,00 1,82 0,55 4,3860 0,1815
POR / Портлендская компания General Electric 0,04 0,00 1,63 -8,93 3,9375 -0,2291
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,05 0,00 1,62 -3,64 3,8990 -0,0019
WU / Компания Вестерн Юнион 0,18 0,00 1,54 -20,41 3,7080 -0,7835
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,44 0,28 3,4689 0,1350
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,37 -0,87 3,3172 0,0911
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 0,00 1,32 -24,11 3,1834 -0,8599
TRN / Тринити Индастриз, Инк. 0,05 0,00 1,32 -3,73 3,1806 -0,0047
LAZ / Лазард, Инк. 0,03 0,00 1,31 10,79 3,1723 0,4125
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -43,75 1,26 -49,60 3,0318 -2,7659
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,01 0,00 1,18 31,84 2,8488 0,7652
CC / Компания Чемурс 0,10 0,00 1,18 -15,35 2,8486 -0,3963
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,06 -56,76 1,03 -32,79 2,4934 -0,1369
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,84 2,56 2,0305 0,1225
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -49,14 0,68 -52,17 1,6471 -0,6315
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,06 0,00 0,65 -34,01 1,5740 -0,7253
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,62 1,4923 1,4923
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Прохождение класса A через доверие 0,58 0,70 1,3930 0,0589
ACACN / Air Canada 2017-1 проходит через доверительное управление класса B 0,36 0,84 0,8671 0,0381
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A 0,35 -1,14 0,8381 0,0195
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 0,33 -0,30 0,8035 0,0275
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 0,33 0,92 0,7941 0,0343
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс A 0,32 -0,31 0,7651 0,0242
AES / Корпорация AES 0,03 0,31 0,7592 0,7592
US023764AA14 / Американский Эйрлин Бонд 0,29 -3,36 0,6964 0,0032
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,26 2,78 0,6251 0,0374
US576323AQ25 / МасТек Инк 0,25 0,40 0,6033 0,0246
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,25 0,81 0,5994 0,0266
US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» 0,23 0,44 0,5530 0,0216
US02377DAA00 / American Airlines 2017-2 Класс B проходит через доверие 0,15 -14,71 0,3504 -0,0451
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс B 0,13 0,80 0,3041 0,0124