Основная статистика
Стоимость портфеля $ 78 118 512
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICTTX - ФОНД ЗДОРОВЬЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ICON, класс инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 78 118 512 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class: Teradyne, Inc. (US:TER) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class включают в себя Teradyne, Inc. (US:TER) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , MKS Inc. (US:MKSI) , Kulicke and Soffa Industries, Inc. (US:KLIC) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 6,39 8,2006 8,2006
0,01 2,01 2,5772 2,5772
0,01 1,44 1,8482 1,8482
0,04 1,31 1,6867 1,6867
0,02 5,44 6,9733 1,2555
0,02 0,83 1,0677 1,0677
0,04 4,46 5,7224 0,8742
0,00 3,62 4,6477 0,6211
0,04 4,40 5,6382 0,4286
0,05 2,48 3,1837 0,3900
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,77 0,9932 -3,0125
0,01 4,43 5,6812 -1,4327
0,02 2,97 3,8096 -1,2633
0,02 0,97 1,2486 -1,2579
0,01 3,10 3,9713 -1,1011
0,01 3,07 3,9378 -1,0628
0,01 3,23 4,1496 -0,8188
0,02 1,41 1,8045 -0,8117
0,00 0,39 0,4966 -0,7517
0,01 2,40 3,0787 -0,7297
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TER / Терадин, Инк. 0,07 6,39 8,2006 8,2006
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 5,44 36,42 6,9733 1,2555
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 0,00 4,54 12,42 5,8200 0,0287
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 0,00 4,46 32,03 5,7224 0,8742
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -30,23 4,43 -10,65 5,6812 -1,4327
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,04 0,00 4,40 21,11 5,6382 0,4286
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -8,07 3,64 4,39 4,6651 -0,3350
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 3,62 29,13 4,6477 0,6211
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,02 0,00 3,52 10,76 4,5146 -0,0463
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -8,05 3,23 -6,56 4,1496 -0,8188
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 -25,93 3,10 -12,42 3,9713 -1,1011
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -26,54 3,07 -11,91 3,9378 -1,0628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 3,06 10,85 3,9317 -0,0358
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 0,00 3,00 1,94 3,8460 -0,3736
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 -35,64 2,97 -15,99 3,8096 -1,2633
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,05 63,74 2,48 27,49 3,1837 0,3900
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,01 0,00 2,40 -9,57 3,0787 -0,7297
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 0,00 2,23 -0,27 2,8602 -0,3488
CDW / CDW Корпорация 0,01 0,00 2,11 11,42 2,7034 -0,0106
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 2,01 2,5772 2,5772
MKSI / МКС Инк. 0,01 1,44 1,8482 1,8482
GLOB / Глобант СА 0,02 0,00 1,41 -22,83 1,8045 -0,8117
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,04 1,31 1,6867 1,6867
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,02 -28,33 0,97 -44,27 1,2486 -1,2579
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,85 -10,63 1,0903 -0,2737
PSCT / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,02 0,83 1,0677 1,0677
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -74,74 0,77 -72,27 0,9932 -3,0125
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -49,54 0,39 -55,47 0,4966 -0,7517
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,05 -82,41 0,0663 -0,3509