Основная статистика
Стоимость портфеля $ 122 598 390
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICBAX - Класс инвесторов ICON Natural Resources and Infrastructure Fund раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 122 598 390 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . Новые должности ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,22 8,9803 7,1494
0,27 4,78 4,1948 4,1948
0,14 4,01 3,5185 3,5185
0,21 3,45 3,0290 3,0290
0,20 2,95 2,5896 2,5896
0,06 2,51 2,2012 2,2012
0,02 5,11 4,4914 2,1989
0,75 2,34 2,0555 2,0555
0,04 2,16 1,9010 1,9010
0,08 2,12 1,8633 1,8633
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 2,97 2,6054 -4,8146
0,09 1,87 1,6460 -3,2736
0,27 4,70 4,1319 -1,4746
2,10 3,23 2,8408 -0,9146
0,05 1,77 1,5530 -0,8647
0,01 1,37 1,2036 -0,7785
0,09 4,35 3,8249 -0,7422
0,07 1,78 1,5679 -0,3838
0,03 1,12 0,9841 -0,3517
0,03 2,45 2,1564 -0,3268
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 10,22 371,11 8,9803 7,1494
TTI / ТЕТРА Технологии, Инк. 1,70 0,00 5,71 0,00 5,0176 0,1992
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,12 -25,00 5,71 12,94 5,0165 0,7515
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,02 23,33 5,11 88,19 4,4914 2,1989
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,06 0,00 4,87 31,81 4,2814 1,1621
CENX / Алюминиевая компания века 0,27 4,78 4,1948 4,1948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -20,90 4,70 -29,24 4,1319 -1,4746
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -25,00 4,68 -7,37 4,1091 -0,1500
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,09 -20,00 4,35 -19,58 3,8249 -0,7422
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,11 14,00 4,10 40,14 3,6011 1,1337
TRS / Корпорация ТриМас 0,14 4,01 3,5185 3,5185
KRNT / ООО "Корнит Диджитал" 0,20 0,00 3,98 4,35 3,4979 0,2789
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 3,45 3,0290 3,0290
SON / Компания Соноко Продактс 0,08 -6,17 3,31 -13,49 2,9081 -0,3197
DDD / Корпорация 3D Системс 2,10 0,00 3,23 -27,36 2,8408 -0,9146
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,07 0,00 3,14 1,72 2,7586 0,1539
DNOW / ДНОУ Инк. 0,20 -61,17 2,97 -66,28 2,6054 -4,8146
OI / Ой Гласс, Инк. 0,20 2,95 2,5896 2,5896
SR / Компания Spire Inc. 0,04 31,15 2,92 22,34 2,5647 0,5514
SCL / Компания Степан 0,05 0,00 2,73 -0,84 2,3972 0,0758
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,06 2,51 2,2012 2,2012
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,03 -19,51 2,45 -16,62 2,1564 -0,3268
NFG / Национальная компания топливного газа 0,03 -22,22 2,37 -16,81 2,0835 -0,3213
TSE / Тринсео ПЛС 0,75 2,34 2,0555 2,0555
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,04 -6,98 2,26 -9,02 1,9859 0,0432
CC / Компания Чемурс 0,19 0,00 2,20 -15,36 1,9311 -0,2602
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,16 1,9010 1,9010
CVI / CVR Energy, Inc. 0,08 2,12 1,8633 1,8633
EMN / Истман химическая компания 0,03 0,00 2,02 -15,26 1,7708 -0,2360
B / Корпорация Barrick Mining 0,09 -70,00 1,87 -67,88 1,6460 -3,2736
KAR / Опенлейн, Инк. 0,07 -39,17 1,78 -22,87 1,5679 -0,3838
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,17 304,76 1,77 46,36 1,5560 0,8787
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,05 -47,09 1,77 -40,02 1,5530 -0,8647
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,02 1,53 1,3414 1,3414
MMM / Компания 3М 0,01 -43,75 1,37 -41,68 1,2036 -0,7785
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,32 14,12 1,1571 0,1829
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,03 1,26 1,1103 1,1103
NGVT / Корпорация Ингевити 0,03 -35,00 1,12 -29,25 0,9841 -0,3517
MTRN / Корпорация Материон 0,01 1,06 0,9273 0,9273
TPIC / ТПИ Композитс, Инк. 0,45 0,39 0,3397 0,3397