Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 852 555
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 852 555 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class: Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . Новые должности ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 1,49 6,5701 1,7386
0,02 1,47 6,4669 0,5021
0,01 1,46 6,4453 0,4144
0,02 1,16 5,1284 0,3430
0,01 1,13 4,9911 0,1309
0,01 1,27 5,5911 0,0984
0,01 1,16 5,1083 0,0289
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,50 2,1914 -1,7001
0,01 0,86 3,8078 -1,0489
0,02 0,45 1,9753 -0,9761
0,01 0,96 4,2058 -0,8889
0,01 0,69 3,0222 -0,7637
0,02 0,97 4,2852 -0,3061
0,01 0,91 3,9861 -0,2668
0,01 1,36 5,9788 -0,2645
0,03 1,07 4,7062 -0,2330
0,02 1,18 5,2166 -0,1908
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 11,50 1,49 26,87 6,5701 1,7386
NFG / Национальная компания топливного газа 0,02 -5,45 1,47 1,10 6,4669 0,5021
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 1,46 -0,27 6,4453 0,4144
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,00 1,36 -10,66 5,9788 -0,2645
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,00 1,27 -5,01 5,5911 0,0984
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -6,45 1,18 -10,03 5,2166 -0,1908
SR / Компания Spire Inc. 0,02 0,00 1,17 -6,79 5,1413 -0,0004
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 0,00 1,16 -0,09 5,1284 0,3430
AEE / Корпорация Амерен 0,01 -1,92 1,16 -6,15 5,1083 0,0289
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 0,00 1,13 -4,23 4,9911 0,1309
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,00 1,11 -9,29 4,9037 -0,1375
NI / NiSource Inc. 0,03 -11,67 1,07 -11,06 4,7062 -0,2330
ES / Эверсорс Энерджи 0,02 -15,00 0,97 -12,89 4,2852 -0,3061
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -21,36 0,96 -22,98 4,2058 -0,8889
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,02 0,00 0,94 -8,64 4,1436 -0,0874
OGS / ОН Газ, Инк. 0,01 -8,03 0,91 -12,56 3,9861 -0,2668
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,01 -25,00 0,86 -26,90 3,8078 -1,0489
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,00 0,85 -7,75 3,7210 -0,0423
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 -19,49 0,69 -25,52 3,0222 -0,7637
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 0,00 0,56 -9,05 2,4827 -0,0596
AES / Корпорация AES 0,05 -39,34 0,50 -69,66 2,1914 -1,7001
SPH / Suburban Propane Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -29,21 0,45 -37,60 1,9753 -0,9761
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,12 -19,33 0,5367 -0,0812