Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 004 074 000
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Скотия Эссет Менеджмент LP раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 004 074 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Scotia Asset Management L.P.: The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Royal Bank of Canada (US:RY) , BCE Inc. (US:BCE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and TC Energy Corporation (US:TRP) . Новые должности Scotia Asset Management L.P. включают в себя (US:CTRX) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and Franklin Resources, Inc. (US:BEN) .

Скотия Эссет Менеджмент LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,24 201,84 10,0713 10,0713
2,75 176,45 8,8044 8,8044
2,53 108,26 5,4021 5,4021
2,40 100,22 5,0008 5,0008
2,24 98,60 4,9198 4,9198
1,46 83,66 4,1745 4,1745
0,82 82,92 4,1374 4,1374
1,00 79,92 3,9879 3,9879
2,11 75,55 3,7699 3,7699
1,12 74,57 3,7208 3,7208
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2013-11-14 за отчетный период 2013-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TD / Банк Торонто-Доминион 2,24 2,28 201,84 14,59 10,0713 10,0713
RY / Королевский банк Канады 2,75 3,92 176,45 14,21 8,8044 8,8044
BCE / Компания BCE Inc. 2,53 -13,91 108,26 -10,32 5,4021 5,4021
ENB / Энбридж Инк. 2,40 1,17 100,22 0,45 5,0008 5,0008
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 2,24 -5,19 98,60 -3,32 4,9198 4,9198
BNS / Банк Новой Шотландии 1,46 9,14 83,66 16,87 4,1745 4,1745
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,82 1,70 82,92 5,78 4,1374 4,1374
CM / Канадский имперский торговый банк 1,00 -3,14 79,92 8,67 3,9879 3,9879
SU / Санкор Энерджи Инк. 2,11 -8,50 75,55 10,93 3,7699 3,7699
BMO / Банк Монреаля 1,12 3,59 74,57 19,14 3,7208 3,7208
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 1,67 4,20 71,75 14,30 3,5802 3,5802
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 1,59 4,03 55,52 11,42 2,7706 2,7706
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 1,79 2,92 53,46 7,61 2,6676 2,6676
TECK.B / Тек Ресурс Лимитед 1,82 19,79 48,82 50,57 2,4362 2,4362
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Класс А 2,07 6,41 48,20 2,90 2,4053 2,4053
MFC / ГЕКСАОМ 2,66 12,38 44,03 16,10 2,1968 2,1968
POT / Potash Corp. из Саскачевана, Inc. 1,09 -21,90 34,06 -36,02 1,6996 1,6996
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. — 4,75% PRF бессрочные канадские доллары 25 — класс A Ser 1 1,03 5,21 32,88 13,39 1,6407 1,6407
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,40 -12,84 32,76 0,93 1,6344 1,6344
GG / Голдкорп, Инк. 1,18 2,13 30,66 6,94 1,5301 1,5301
ECA / Компания ЭнКана 1,56 -4,10 26,98 -2,09 1,3461 1,3461
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,83 -16,63 26,25 -7,12 1,3096 1,3096
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,78 10,85 26,03 25,81 1,2987 1,2987
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,42 -18,71 23,21 -8,64 1,1584 1,1584
BAMH / Brookfield Finance Inc — 4,625% NT ВЫКУП 16.10.2080 25 долларов США 0,60 2,44 22,43 6,57 1,1191 1,1191
GLD / СПДР Золотой Траст 0,17 -5,64 21,56 1,56 1,0756 1,0756
GE / Дженерал Электрик Компани 0,66 8,63 15,76 11,92 0,7863 0,7863
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,18 -1,33 15,45 -0,35 0,7708 0,7708
PFE / Пфайзер Инк. 0,45 7,68 12,92 10,45 0,6445 0,6445
AGU / Агриум Инк. 0,14 5,55 11,74 2,26 0,5860 0,5860
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,26 -7,25 11,21 6,62 0,5593 0,5593
THI / Тим Хортонс, Инк. 0,18 -31,34 10,38 -26,42 0,5177 0,5177
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,13 11,58 9,52 9,57 0,4751 0,4751
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,21 9,15 8,54 9,29 0,4260 0,4260
91911K102 / Медицинские компании Бауш 0,08 -4,36 8,48 15,58 0,4230 0,4230
MCD / Корпорация Макдональдс 0,09 14,85 8,24 11,63 0,4113 0,4113
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 5,53 7,73 2,28 0,3857 0,3857
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,09 1,61 7,19 -1,22 0,3587 0,3587
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -0,41 7,02 4,31 0,3501 0,3501
TLM / 0,58 -15,45 6,68 -15,02 0,3333 0,3333
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,20 -2,04 6,59 -5,49 0,3288 0,3288
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,35 -60,75 6,58 -53,72 0,3281 0,3281
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 12,60 5,98 10,27 0,2984 0,2984
DOV / Дуврская корпорация 0,07 -0,91 5,86 14,65 0,2922 0,2922
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,06 26,80 5,09 26,76 0,2538 0,2538
VFC / Корпорация ВФ 0,03 8,55 5,07 11,94 0,2531 0,2531
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 9,44 5,00 1,50 0,2495 0,2495
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 6,21 4,79 1,16 0,2388 0,2388
07317Q956 / Бэйтекс Энергетический Траст 0,11 1,06 4,69 15,67 0,2342 0,2342
CTRX / 0,09 4,19 0,2093 0,2093
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,06 1,87 4,05 7,11 0,2023 0,2023
TGT / Целевая корпорация 0,06 8,39 4,01 0,73 0,2003 0,2003
AAPL / Apple Инк. 0,01 11,95 3,84 34,79 0,1914 0,1914
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,16 1,03 3,75 -2,67 0,1871 0,1871
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,03 -0,05 3,69 1,60 0,1842 0,1842
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,08 0,18 3,64 26,87 0,1814 0,1814
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,08 11,77 3,63 20,93 0,1813 0,1813
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 -6,72 3,62 -2,35 0,1808 0,1808
C / Ситигруп Инк. 0,07 23,90 3,47 25,34 0,1730 0,1730
74005P104 / Праксэйр, Инк. 0,03 0,36 3,15 4,78 0,1574 0,1574
GIB / Компания CGI Inc. 0,09 8,42 3,12 29,85 0,1554 0,1554
CB / Чабб Лимитед 0,03 15,18 3,10 21,48 0,1549 0,1549
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,05 -8,51 3,09 -9,17 0,1541 0,1541
YRI / Ямана Голд Инк. 0,29 -2,34 3,07 6,41 0,1531 0,1531
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 4,23 3,00 14,96 0,1495 0,1495
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 44,21 2,97 47,83 0,1480 0,1480
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 0,75 2,94 2,01 0,1468 0,1468
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 15,06 2,92 14,51 0,1457 0,1457
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,07 -2,41 2,80 8,62 0,1396 0,1396
USB / Банк США 0,07 9,62 2,71 10,92 0,1354 0,1354
MMM / Компания 3М 0,02 2,58 2,62 12,03 0,1306 0,1306
DOW / Компания Дау Инк. 0,04 61,69 2,39 80,38 0,1193 0,0494
VIAB / Виаком, Инк. 0,03 9,22 2,35 34,21 0,1171 0,1171
BAC / Банк Америки Корпорация 0,17 -22,94 2,28 -17,28 0,1139 0,1139
FDO / 0,03 10,45 2,21 27,66 0,1101 0,1101
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 15,39 2,20 24,62 0,1096 0,1096
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 23,57 2,09 22,72 0,1043 0,1043
CCJ / Корпорация Камеко 0,11 -15,91 2,00 -26,53 0,0996 0,0996
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 769,13 1,89 727,07 0,0945 0,0945
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,02 3,64 1,82 8,66 0,0908 0,0908
BPR / Брукфилд Проперти REIT Inc. 0,09 -9,03 1,80 -12,83 0,0899 0,0899
COP / КонокоФиллипс 0,02 -3,77 1,68 10,56 0,0836 0,0836
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 4,44 1,57 7,24 0,0783 0,0783
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 54,70 1,49 66,85 0,0743 0,0743
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 10,22 1,46 10,93 0,0730 0,0730
DHR / Корпорация Данахер 0,02 7,39 1,46 17,65 0,0729 0,0729
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -1,78 1,40 -3,77 0,0700 0,0700
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 1,39 0,0696 0,0696
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -4,32 1,39 -0,99 0,0696 0,0696
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 -2,94 1,35 0,45 0,0673 0,0673
CAE / САЕ Инк. 0,12 -0,01 1,28 5,51 0,0640 0,0640
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,04 -91,49 1,23 -90,79 0,0613 0,0613
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,02 22,75 1,09 26,15 0,0546 0,0546
112823109 / Офисная недвижимость в Брукфилде, Канада 0,04 0,00 1,04 2,88 0,0517 0,0517
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 1,02 0,0507 0,0507
T / АТ&Т Инк. 0,03 5,44 0,95 0,74 0,0475 0,0475
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,03 -77,31 0,92 -78,23 0,0461 0,0461
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,02 -44,24 0,90 -38,36 0,0451 0,0451
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,02 0,86 0,0431 0,0431
AXXDF / Корпорация Альдерон Железная Руда 0,56 21,74 0,83 90,18 0,0416 0,0416
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -4,32 0,77 -7,21 0,0385 0,0385
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 5,27 0,74 9,43 0,0371 0,0371
TAC / Корпорация ТрансАльта 0,05 5,31 0,70 -0,29 0,0348 0,0348
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 0,00 0,68 17,65 0,0339 0,0339
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -27,47 0,63 -17,26 0,0313 0,0313
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 0,00 0,63 8,09 0,0313 0,0313
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 5,32 0,62 24,95 0,0310 0,0310
F / Форд Мотор Компани 0,04 1,33 0,61 10,47 0,0305 0,0305
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,00 0,60 10,54 0,0298 0,0298
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 3,03 0,58 1,05 0,0289 0,0289
MAS / Маско Корпорация 0,03 0,00 0,58 9,25 0,0289 0,0289
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -18,00 0,52 1,18 0,0257 0,0257
TXT / Текстрон Инк. 0,02 0,00 0,48 5,99 0,0239 0,0239
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -44,46 0,46 -35,31 0,0229 0,0229
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,45 -6,12 0,0222 0,0222
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -25,19 0,42 -21,30 0,0212 0,0212
PGF / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Financial Preferred ETF 0,07 -15,56 0,39 1,05 0,0193 0,0193
KO / Компания Кока-Кола 0,01 2,90 0,36 -2,68 0,0181 0,0181
GRP.U / Инвестиционный фонд гранитной недвижимости 0,01 -4,50 0,36 -0,55 0,0181 0,0181
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 56,88 0,35 70,67 0,0177 0,0177
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -14,80 0,35 -12,78 0,0177 0,0177
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,34 1,19 0,0170 0,0170
SIAL / Корпорация Сигма-Олдрич 0,00 -8,45 0,34 -2,60 0,0168 0,0168
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,01 0,33 0,0166 0,0166
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 7,13 0,31 8,48 0,0153 0,0153
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -13,60 0,31 -11,78 0,0153 0,0153
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -68,96 0,29 -65,43 0,0144 0,0144
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -15,29 0,26 -13,09 0,0129 0,0129
ESRX / Холдинговая компания «Экспресс Скриптс» 0,00 -50,03 0,23 -50,00 0,0113 0,0113
TAHO / Тахо Ресурс Инк. 0,01 -1,01 0,22 26,14 0,0111 0,0111
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -10,73 0,22 -1,35 0,0110 0,0110
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -8,23 0,22 -2,24 0,0109 0,0109
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,21 0,0104 0,0104
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,20 0,0102 0,0102
WAG / 0,00 0,20 0,0101 0,0101
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,02 0,15 73,26 0,0074 0,0029
BB / БлэкБерри Лимитед 0,02 -24,61 0,14 -43,55 0,0070 0,0070
RMX / Рубикон Минералс Корп. 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0009 0,0009
DML / Денисон Майнс Корп. 0,01 -33,33 0,01 -35,29 0,0005 0,0005
SWSH / Свишер Гигиен, Инк. 0,01 0,00 0,01 -33,33 0,0003 0,0003
CROSSHAIR ENERGY CORP / (22765F105) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000