Основная статистика
Стоимость портфеля $ 266 181 130
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Скулати Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 266 181 130 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sculati Wealth Management, LLC: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Sculati Wealth Management, LLC включают в себя iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (US:VFMV) .

Скулати Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 10,18 3,8240 3,5981
0,14 7,07 2,6579 2,5200
0,03 6,03 2,2645 2,2645
0,09 4,74 1,7798 1,7798
0,05 3,96 1,4886 1,4886
0,10 4,16 1,5645 1,4204
0,10 2,81 1,0548 1,0548
0,02 2,74 1,0291 1,0291
0,00 2,73 1,0240 1,0240
0,03 2,39 0,8986 0,7858
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 7,68 2,8870 -5,0761
0,06 2,94 1,1050 -2,5974
0,05 2,84 1,0673 -2,4853
0,12 5,51 2,0687 -2,1448
0,11 3,72 1,3977 -1,7347
0,05 23,95 8,9980 -1,5550
0,06 11,35 4,2635 -0,7464
0,02 1,34 0,5019 -0,7272
0,01 1,36 0,5105 -0,6294
0,04 1,99 0,7487 -0,4726
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 0,61 23,95 -8,23 8,9980 -1,5550
AAPL / Apple Инк. 0,06 -0,84 11,35 -8,41 4,2635 -0,7464
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,04 1 458,78 10,18 1 724,01 3,8240 3,5981
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -1,54 9,33 30,47 3,5057 0,6136
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -0,85 8,04 14,33 3,0206 0,1771
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,03 -64,85 7,68 -60,98 2,8870 -5,0761
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,14 1 877,92 7,07 1 974,49 2,6579 2,5200
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 6,03 2,2645 2,2645
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -2,65 5,96 24,65 2,2383 0,3059
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 -3,85 5,62 50,37 2,1108 0,5999
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,12 -49,09 5,51 -47,16 2,0687 -2,1448
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,27 5,41 15,51 2,0314 0,1386
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -2,86 5,37 25,86 2,0173 0,2922
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,09 4,74 1,7798 1,7798
MS / Морган Стенли 0,03 -1,78 4,39 18,58 1,6496 0,1525
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -0,25 4,17 13,25 1,5667 0,0779
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,10 973,44 4,16 1 069,66 1,5645 1,4204
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 3,96 1,4886 1,4886
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 -3,24 3,91 3,53 1,4673 -0,0578
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,11 -55,19 3,72 -51,98 1,3977 -1,7347
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 -1,03 3,71 15,34 1,3930 0,0934
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -2,24 3,63 26,27 1,3653 0,2013
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -3,60 3,34 0,91 1,2537 -0,0836
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 0,07 -31,45 3,06 38,31 1,1492 0,2551
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -0,12 3,00 -4,98 1,1258 -0,1494
V / Виза Инк. 0,01 -2,05 2,94 -0,78 1,1063 -0,0936
XSLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,06 -67,44 2,94 -67,88 1,1050 -2,5974
UNM / Одна группа 0,04 -4,15 2,93 -4,97 1,0995 -0,1458
XMLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,05 -67,64 2,84 -67,66 1,0673 -2,4853
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,10 2,81 1,0548 1,0548
VFMV / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US с минимальной волатильностью 0,02 2,74 1,0291 1,0291
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 -3,47 2,73 -9,20 1,0270 -0,1902
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -1,09 2,73 0,51 1,0268 -0,0727
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,73 1,0240 1,0240
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -1,86 2,68 -15,99 1,0067 -0,2831
RACE / Феррари Н.В. 0,01 -3,04 2,66 11,20 0,9994 0,0322
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,48 2,48 13,20 0,9315 0,0458
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,03 720,24 2,39 756,99 0,8986 0,7858
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,11 -3,58 2,36 -4,46 0,8865 -0,1120
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -2,40 2,31 -10,11 0,8684 -0,1713
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -3,94 2,31 20,69 0,8679 0,0940
BA / Компания Боинг 0,01 -2,81 2,05 19,36 0,7694 0,0759
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -1,06 2,05 12,79 0,7687 0,0350
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,06 -2,98 2,02 -6,61 0,7590 -0,1158
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,04 -34,60 1,99 -34,04 0,7487 -0,4726
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 2,31 1,94 9,49 0,7287 0,0123
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 -2,26 1,86 -6,76 0,6993 -0,1079
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 11,24 1,85 62,12 0,6964 0,2342
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 -0,23 1,79 -8,41 0,6714 -0,1178
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,03 2,05 1,70 15,12 0,6380 0,0415
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 16,38 1,66 9,85 0,6241 0,0126
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,38 1,64 0,49 0,6150 -0,0436
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 4,49 1,57 1,35 0,5916 -0,0366
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 -1,96 1,56 -6,10 0,5847 -0,0853
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,05 -25,16 1,45 -12,73 0,5465 -0,1273
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -8,59 1,43 -23,25 0,5358 -0,2158
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 8,24 1,42 -0,56 0,5317 -0,0440
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 -57,37 1,36 -51,83 0,5105 -0,6294
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 3,47 1,34 0,07 0,5045 -0,0381
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 25,72 1,34 65,23 0,5035 0,1753
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,02 -59,46 1,34 -56,07 0,5019 -0,7272
SO / Южная компания 0,01 -3,89 1,28 -4,04 0,4818 -0,0584
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 26,41 1,22 45,24 0,4584 0,1188
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 2,94 1,20 15,23 0,4521 0,0297
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 1,18 34,09 0,4419 0,0869
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,05 -40,04 1,14 -39,27 0,4297 -0,3314
RWT / Редвуд Траст, Инк. 0,18 -1,68 1,09 -4,31 0,4094 -0,0509
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,04 -19,19 1,08 -13,47 0,4055 -0,0990
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 15,28 1,03 11,61 0,3866 0,0135
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 149,19 1,02 146,62 0,3837 0,2160
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -4,13 0,99 23,28 0,3704 0,0471
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,04 -10,89 0,95 -3,76 0,3560 -0,0422
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -19,73 0,93 -20,60 0,3492 -0,1242
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 44,80 0,92 35,39 0,3466 0,0712
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 59,59 0,81 56,65 0,3056 0,0954
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,72 0,2713 0,2713
SCUS / Schwab Strategic Trust — Schwab Ultra-Short Income ETF 0,03 -32,01 0,72 -32,00 0,2691 -0,1569
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,68 0,2537 0,2537
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 -17,80 0,65 -14,40 0,2459 -0,0634
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,64 -2,30 0,2395 -0,0245
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -39,80 0,63 -46,97 0,2370 -0,2434
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,62 0,2331 0,2331
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,58 25,65 0,2175 0,0312
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 0,00 0,58 14,03 0,2169 0,0120
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,50 4,59 0,1883 -0,0057
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -27,58 0,49 -28,36 0,1841 -0,0925
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,02 -42,70 0,49 -42,77 0,1832 -0,1609
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 17,78 0,47 38,58 0,1757 0,0392
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,45 43,49 0,1700 0,0426
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,44 19,41 0,1665 0,0162
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 0,43 0,1624 0,1624
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,42 0,1568 0,1568
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -48,64 0,40 -57,57 0,1487 -0,2277
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -3,61 0,39 -12,25 0,1481 -0,0337
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,39 -9,39 0,1451 -0,0272
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,37 3,61 0,1404 -0,0052
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -28,41 0,37 -31,65 0,1374 -0,0786
T / АТ&Т Инк. 0,01 -8,68 0,34 -6,58 0,1282 -0,0194
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -17,37 0,34 -22,90 0,1281 -0,0505
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -13,62 0,33 -3,85 0,1223 -0,0145
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,32 3,57 0,1202 -0,0046
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -20,88 0,30 -21,87 0,1129 -0,0426
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,02 0,28 23,68 0,1061 0,0139
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,28 0,1050 0,1050
INTC / Корпорация Интел 0,01 -40,09 0,28 -40,89 0,1049 -0,0861
USB / Банк США 0,01 0,00 0,28 6,98 0,1039 -0,0004
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,00 0,26 7,79 0,0990 0,0002
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,26 13,54 0,0978 0,0049
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 17,15 0,26 24,27 0,0962 0,0127
F / Форд Мотор Компани 0,02 -8,72 0,25 -1,20 0,0934 -0,0084
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,25 11,82 0,0925 0,0033
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,24 13,74 0,0905 0,0051
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,23 10,58 0,0868 0,0026
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,01 -50,30 0,23 -50,22 0,0862 -0,1001
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,01 -15,44 0,22 -22,49 0,0845 -0,0324
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,22 0,0821 0,0821
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,00 0,21 5,47 0,0800 -0,0013
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,21 0,0797 0,0797
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -14,18 0,21 -14,29 0,0792 -0,0201
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -23,29 0,21 -2,84 0,0774 -0,0082
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,06 0,0757 -0,0222
0KQK / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials 0,00 0,20 0,0754 0,0754
US09257WAE03 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк 0,19 0,00 0,0730 -0,0054
PSEC / Проспект Кэпитал Корпорейшн 0,03 -4,23 0,09 -26,40 0,0349 -0,0157
FILL / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Energy Producers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000