Основная статистика
Стоимость портфеля $ 314 285 012
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Сисайд Велф Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 314 285 012 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Seaside Wealth Management, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Новые должности Seaside Wealth Management, Inc. включают в себя iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , .

Сисайд Велф Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,35 0,4286 0,4286
0,02 1,20 0,3824 0,3824
0,86 48,90 15,5583 0,3330
0,00 1,43 0,4540 0,2804
0,93 27,69 8,8108 0,2579
0,01 0,56 0,1793 0,1793
0,35 105,35 33,5220 0,1568
0,24 5,80 1,8443 0,1144
0,37 12,22 3,8888 0,1010
0,17 3,65 1,1609 0,0997
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,61 1,7853 -0,6141
0,14 11,36 3,6134 -0,3106
0,19 11,42 3,6345 -0,2234
0,01 1,34 0,4254 -0,1923
0,23 10,15 3,2292 -0,1672
0,14 10,82 3,4436 -0,1390
0,04 2,02 0,6427 -0,1254
0,83 24,51 7,8002 -0,1097
0,00 0,62 0,1981 -0,1038
0,01 1,45 0,4610 -0,0865
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,35 1,85 105,35 12,63 33,5220 0,1568
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,86 2,14 48,90 14,56 15,5583 0,3330
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,93 2,96 27,69 15,49 8,8108 0,2579
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,83 5,74 24,51 10,55 7,8002 -0,1097
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,37 1,84 12,22 15,10 3,8888 0,1010
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,19 4,89 11,42 5,61 3,6345 -0,2234
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,14 1,79 11,36 3,24 3,6134 -0,3106
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,14 7,00 10,82 7,76 3,4436 -0,1390
AVRE / American Century ETF Trust — ETF Avantis Real Estate 0,23 3,81 10,15 6,59 3,2292 -0,1672
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,24 7,98 5,80 19,53 1,8443 0,1144
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,05 -15,82 5,61 -16,59 1,7853 -0,6141
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,17 9,76 3,65 22,62 1,1609 0,0997
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,07 1,91 2,40 10,70 0,7638 -0,0096
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,04 -8,48 2,02 -6,18 0,6427 -0,1254
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 12,13 1,86 27,73 0,5924 0,0725
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -0,86 1,72 9,18 0,5486 -0,0147
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 0,08 -0,02 1,60 7,17 0,5094 -0,0234
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -6,27 1,45 -5,61 0,4610 -0,0865
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 121,30 1,43 193,42 0,4540 0,2804
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 1,35 0,4286 0,4286
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,01 -26,12 1,34 -22,76 0,4254 -0,1923
AAPL / Apple Инк. 0,01 8,18 1,27 -0,08 0,4041 -0,0493
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 1,20 0,3824 0,3824
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -1,08 1,14 8,14 0,3638 -0,0135
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,03 1,27 1,12 12,63 0,3550 0,0016
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,02 -6,72 0,90 -4,27 0,2853 -0,0489
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -10,54 0,86 -1,26 0,2752 -0,0370
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,02 -3,18 0,83 1,09 0,2650 -0,0286
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,76 5,43 0,2411 -0,0151
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,74 10,84 0,2343 -0,0027
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,03 -5,06 0,68 -3,00 0,2165 -0,0337
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -33,40 0,62 -26,48 0,1981 -0,1038
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 2,33 0,58 14,06 0,1860 0,0030
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,61 0,56 -7,99 0,1797 -0,0390
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,56 0,1793 0,1793
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,01 15,06 0,56 30,82 0,1771 0,0253
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,91 0,54 -2,00 0,1714 -0,0245
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,02 4,55 0,48 6,47 0,1520 -0,0081
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 0,00 0,48 1,92 0,1518 -0,0155
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 1,33 0,47 17,88 0,1491 0,0073
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 1,01 0,46 1,77 0,1466 -0,0147
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 29,98 0,45 89,83 0,1428 0,0583
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,57 0,45 6,41 0,1427 -0,0078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,06 0,45 24,86 0,1423 0,0143
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,01 36,39 0,40 37,98 0,1261 0,0235
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,39 10,57 0,1233 -0,0016
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,01 48,57 0,38 45,98 0,1214 0,0281
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,34 10,61 0,1097 -0,0016
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,01 -3,17 0,33 14,78 0,1065 0,0026
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,42 0,32 -2,42 0,1025 -0,0155
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,00 0,31 0,0973 0,0973
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,01 19,34 0,30 18,88 0,0944 0,0055
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 -20,41 0,30 -13,49 0,0942 -0,0277
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 13,02 0,29 12,69 0,0935 0,0004
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,29 1,75 0,0923 -0,0097
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 1,32 0,28 10,16 0,0897 -0,0016
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,28 22,37 0,0891 0,0074
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 0,29 0,28 1,09 0,0886 -0,0098
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,18 0,27 -9,12 0,0858 -0,0198
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 2,23 0,27 2,31 0,0849 -0,0080
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 1,48 0,24 11,68 0,0761 -0,0003
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,21 0,0656 0,0656
CMDY / iShares US ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 -100,00 0,00 0,0000