Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 300 812
Текущие позиции 636
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель доходов класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 636 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 300 812 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income Portfolio Class 1: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526495) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . Новые должности SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income Portfolio Class 1 включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526495) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,86 3,2644 3,2644
0,62 2,3591 2,3591
0,60 2,3021 2,3021
0,60 2,3021 2,3021
0,51 1,9216 1,9216
0,51 1,9216 1,9216
0,19 0,7088 0,7088
0,00 0,23 0,8698 0,5367
0,12 0,4678 0,4678
0,00 0,11 0,4301 0,4301
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 1,0700 -2,0490
0,14 0,5222 -0,7010
1,40 5,3370 -0,5829
0,00 0,26 1,0078 -0,4896
0,15 0,5897 -0,4880
0,13 0,4868 -0,4797
0,53 2,0036 -0,3463
0,00 0,11 0,4085 -0,1624
0,00 0,17 0,6465 -0,1288
0,00 0,0184 -0,1045
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-29 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0606420 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,40 -17,29 5,3370 -0,5829
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0,86 3,2644 3,2644
US01F0526495 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,68 -11,10 2,5916 -0,0838
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0,62 2,3591 2,3591
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 0,60 2,3021 2,3021
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,60 2,3021 2,3021
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0,57 3,46 2,1622 0,1676
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,53 -18,70 2,0036 -0,3463
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,51 1,9216 1,9216
BNP / БНП Париба С.А. 0,51 1,9216 1,9216
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,48 3,86 1,8417 0,1497
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 -6,65 0,41 -2,36 1,5780 0,0379
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 0,38 2,72 1,4415 0,1052
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 0,38 2,18 1,4282 0,0955
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,31 8,80 1,1774 0,1470
US31418DYX47 / УМБС 0,30 0,33 1,1584 0,0588
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 0,30 -0,33 1,1419 0,0466
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,29 3,94 1,1043 0,0900
US01F0426407 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,28 -68,53 1,0700 -2,0490
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,27 4,58 1,0448 0,0936
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 0,27 5,00 1,0400 0,0935
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,26 -35,92 1,0078 -0,4896
US31418DYY20 / Фанни Мэй Пул 0,26 0,39 0,9831 0,0471
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,32 0,9600 -0,0604
US19736RAS04 / Колумбийский цент CLO 27 Ltd. 0,25 -0,40 0,9510 0,0438
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,25 3,80 0,9366 0,0760
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,25 14,49 0,9353 0,1580
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,24 3,83 0,9297 0,0761
US3133AHAA50 / УМБС 0,24 0,84 0,9154 0,0500
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,24 3,06 0,9008 0,0672
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 01.03.2051# 0,23 1,32 0,8758 0,0496
US3140XDP349 / Фанни Мэй Пул 0,23 0,44 0,8731 0,0443
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 150,16 0,23 150,55 0,8698 0,5367
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,23 3,69 0,8597 0,0703
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 25,20 0,22 53,15 0,8363 0,3143
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,22 -0,91 0,8328 0,0344
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 -11,58 0,22 -11,11 0,8246 -0,0581
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 23,76 0,21 27,88 0,8036 0,2028
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 1,82 0,20 -3,32 0,7764 0,0083
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 20,75 0,20 24,20 0,7445 0,1720
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 0,52 0,7323 0,0361
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,19 0,7088 0,7088
US3138L84W15 / Фанни Мэй Пул 0,18 0,55 0,7018 0,0353
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,11 0,6927 0,0362
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,32 0,17 -20,66 0,6465 -0,1288
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 13,68 0,17 3,05 0,6459 0,0499
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 3,77 0,6310 0,0520
US36179WDS44 / ГНМА 0,16 -0,61 0,6197 0,0249
US36246MAU36 / ООО «GTP Acquisition Partners I» 0,16 0,63 0,6067 0,0302
US01F0204481 / ФАННИ МЭЙ ИЛИ ФРЕДДИ МАК, 15 ЛЕТ, будет объявлено позднее (АПРЕЛЯ) 0,16 -20,60 0,6017 -0,0944
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,16 3,97 0,6000 0,0489
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 0,16 0,65 0,5952 0,0309
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 0,16 0,00 0,5933 0,0291
US21H0306413 / ГНИИ II 3% 01.04.2050 #TBA 0,15 -50,00 0,5897 -0,4880
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,14 4,44 0,5385 0,0467
US21H0406403 / Джинни Мэй 0,14 0,00 0,5343 0,0442
US21H0326478 / Джинни Мэй 0,14 -60,86 0,5222 -0,7010
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,14 3,03 0,5192 0,0389
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,14 3,85 0,5156 0,0422
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 13,68 0,13 7,20 0,5131 0,0593
US912810TA60 / Казначейские облигации США 0,13 4,07 0,4899 0,0436
US21H0226488 / Джинни Мэй 0,13 -53,99 0,4868 -0,4797
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,12 275,76 0,4739 0,3512
DHR / Корпорация Данахер 0,00 101,67 0,12 80,88 0,4704 0,2213
US21H0506491 / Джинни Мэй 0,12 0,4678 0,4678
US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Ипотечный траст 0,12 0,83 0,4631 0,0244
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 36,20 0,12 10,28 0,4516 0,0599
US90117PAC95 / АОТА_15-1211 0,12 -0,85 0,4475 0,0178
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 0,12 5,45 0,4445 0,0422
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 40,86 0,11 67,65 0,4339 0,1863
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,11 0,4301 0,4301
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,11 55,56 0,4282 0,1641
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 41,85 0,11 65,67 0,4227 0,1773
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -0,91 0,4182 0,0176
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 53,47 0,11 57,97 0,4180 0,1673
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -0,91 0,4171 0,0178
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -28,63 0,11 -31,85 0,4085 -0,1624
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,10 0,00 0,3806 0,0175
US923260AC79 / Предприятие 42 CLO Ltd. 0,10 0,00 0,3806 0,0173
US12482HAQ74 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 0,10 0,00 0,3798 0,0195
US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,10 1,02 0,3796 0,0229
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,09 1,09 0,3551 0,0206
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 0,09 0,00 0,3401 0,0163
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 4,88 0,3286 0,0280
US78397FAA12 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COVE 0,09 2,41 0,3270 0,0223
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 0,08 0,00 0,3189 0,0167
US46646RAJ23 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C4 0,08 1,23 0,3126 0,0182
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,08 1,25 0,3094 0,0171
US058498AZ97 / Болл Корп 0,08 0,00 0,3080 0,0157
US3137FBBX34 / ФХМС К068 А2 3,244% 25.08.2027 0,08 1,27 0,3053 0,0177
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,08 4,05 0,2943 0,0250
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,08 1,33 0,2916 0,0171
US3136BPRL70 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 2,86 0,2744 0,0201
US05684BAC19 / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,07 0,00 0,2734 0,0142
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,07 1,43 0,2730 0,0162
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,06 -3,03 0,2442 0,0048
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,06 1,61 0,2425 0,0145
US91086QBB32 / Международные облигации правительства Мексики 0,06 1,61 0,2415 0,0158
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAD92) 0,06 0,2296 0,2296
US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG 0,06 1,69 0,2284 0,0135
US94989VAD10 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS3 0,06 0,00 0,2266 0,0111
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,06 0,00 0,2266 0,0110
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,06 1,72 0,2250 0,0117
US69358DAA28 / ООО «ПРПМ 2021-5» 1,793% 0,06 -3,33 0,2228 0,0030
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 0,06 1,79 0,2171 0,0117
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,06 0,00 0,2143 0,0083
US35564KKK42 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,06 0,00 0,2133 0,0078
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 0,00 0,2101 0,0082
US35564KX872 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,05 0,00 0,2019 0,0092
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,05 -1,89 0,2004 0,0072
US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. 0,05 0,00 0,2000 0,0103
US35564K2G38 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,05 0,00 0,1988 0,0083
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,01 29,85 0,05 10,64 0,1986 0,0276
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1,75000000 0,05 1,96 0,1981 0,0113
US693583AA47 / ПРПМ_21-4 0,05 -5,56 0,1973 0,0010
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,05 -2,04 0,1847 0,0052
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,05 2,13 0,1834 0,0102
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,05 0,00 0,1817 0,0097
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,05 2,22 0,1756 0,0093
US22946DAA00 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,05 -2,17 0,1744 0,0071
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,1730 0,0081
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,05 0,00 0,1726 0,0084
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,04 2,33 0,1696 0,0108
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,04 0,00 0,1695 0,0093
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,04 4,76 0,1675 0,0115
US3140XGY377 / УМБС 0,04 0,00 0,1665 0,0091
US3138W7F667 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,1650 0,0078
US436440AM32 / Хологик Инк 0,04 2,38 0,1639 0,0091
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,1622 0,0077
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,04 0,1576 0,1576
US85236KAH59 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,04 0,00 0,1540 0,0071
US01627AAD00 / СОГЛАСОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ ДАТЫ ЭМИТЕНТ ООО SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0,04 0,00 0,1536 0,0064
US3138W3AJ26 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,1507 0,0075
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,04 0,00 0,1490 0,0073
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,1483 0,0083
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,04 0,00 0,1476 0,0078
US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование 0,04 2,70 0,1468 0,0097
US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,04 0,00 0,1414 0,0052
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,04 0,00 0,1405 0,0071
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,04 2,94 0,1352 0,0085
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,94 0,1346 0,0084
US36179WFH60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 0,00 0,1342 0,0059
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,04 0,00 0,1341 0,0062
US59261AG351 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,04 0,00 0,1336 0,0039
US30040WAU27 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,03 0,00 0,1317 0,0083
US3137H4FG00 / ФХР 5170 ДП 0,03 0,00 0,1303 0,0051
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,03 3,03 0,1302 0,0090
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,03 3,03 0,1295 0,0075
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 0,1282 0,0079
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,03 10,34 0,1248 0,0170
US3620ASLB38 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,12 0,1216 0,0049
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,03 0,1206 0,1206
US3136B5H813 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 0,00 0,1186 0,0027
US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США 0,03 3,33 0,1186 0,0063
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,03 0,00 0,1164 0,0070
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) 0,03 0,1149 0,1149
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0,03 0,1149 0,1149
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,03 0,1146 0,1146
APA Corp / DBT (US03743QAC24) 0,03 0,1144 0,1144
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,03 0,00 0,1126 0,0065
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 3,57 0,1114 0,0068
US20826FBH82 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.70000000 0,03 3,57 0,1111 0,0067
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,03 3,85 0,1047 0,0092
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 0,1025 0,0066
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A 0,03 0,00 0,1018 0,0052
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,03 0,00 0,1009 0,0056
US3136AVZX04 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 4,00 0,1002 0,0075
US68902VAK35 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 4,00 0,0999 0,0064
US281020AW79 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,03 -47,92 0,0989 -0,0755
US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 0,03 -3,85 0,0988 0,0039
US35564KND71 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,03 0,00 0,0980 0,0037
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,03 -28,57 0,0977 -0,0312
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 0,0971 0,0054
SOLV / Корпорация Солвентум 0,03 0,0970 0,0970
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,03 0,00 0,0967 0,0053
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0963 0,0963
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0963 0,0963
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,03 4,17 0,0961 0,0057
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,17 0,0960 0,0057
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,17 0,0959 0,0058
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,03 -10,71 0,0956 -0,0080
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0956 0,0956
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 0,02 0,0950 0,0950
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,02 0,0943 0,0943
US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,02 0,00 0,0943 0,0055
US842587CV72 / Южный Ко/The 0,02 0,00 0,0936 0,0048
US366651AC11 / Гартнер Инк. 0,02 0,00 0,0933 0,0049
US86613XAA37 / ООО «Саммит Эмитент» 0,02 0,00 0,0932 0,0051
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 0,02 4,35 0,0929 0,0062
US29449WAF41 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 0,02 -14,29 0,0914 -0,0103
US68389XCD57 / Oracle Корпорация 0,02 0,00 0,0894 0,0055
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 4,55 0,0877 0,0059
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 0,02 -45,00 0,0872 -0,0589
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 0,0868 0,0057
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 4,76 0,0853 0,0058
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,02 22,22 0,0852 0,0185
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 0,02 0,00 0,0825 0,0053
US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,02 -4,55 0,0825 0,0017
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 0,00 0,0818 0,0042
US35564KB324 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,02 0,00 0,0802 0,0029
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA6, класс M1B 0,02 0,00 0,0800 0,0034
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 0,02 0,00 0,0791 0,0056
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0785 0,0045
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,02 0,00 0,0782 0,0031
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0778 0,0045
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,02 -33,33 0,0776 -0,0323
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 0,02 -33,33 0,0776 -0,0332
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,02 5,26 0,0775 0,0051
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0,02 0,0773 0,0773
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,02 0,00 0,0770 0,0034
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,26 0,0769 0,0045
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,02 5,26 0,0766 0,0048
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,02 5,26 0,0765 0,0044
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0765 0,0765
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,02 -41,18 0,0764 -0,0500
US22822VBA89 / Краун Касл Инк 0,02 5,26 0,0764 0,0039
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,26 0,0762 0,0047
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0760 0,0041
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0759 0,0042
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0758 0,0758
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,02 0,00 0,0757 0,0044
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0755 0,0041
US224044CN54 / КОКС КОММУНИКАЦИИ ИНК. 0,02 0,00 0,0753 0,0050
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 0,02 0,00 0,0752 0,0046
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,02 -5,00 0,0750 0,0023
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 -32,14 0,0750 -0,0301
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0747 0,0043
US3137FRK756 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -5,00 0,0747 0,0016
US65473QBE26 / НиСорс Инк 0,02 0,00 0,0745 0,0039
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,02 0,00 0,0717 0,0044
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,02 0,00 0,0696 0,0039
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,02 0,00 0,0695 0,0035
US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 Траст 0,02 0,00 0,0693 0,0008
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 01.11.31 0,02 5,88 0,0687 0,0037
US04685A3G46 / Афина Глобальное финансирование 0,02 0,00 0,0668 0,0043
US74736KAJ07 / Корво, ООО 0,02 0,00 0,0667 0,0047
Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0667 0,0667
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 34,67 0,02 -5,56 0,0662 -0,0014
US3132JNEF06 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,56 0,0661 -0,0012
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 0,02 30,77 0,0655 0,0151
US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,02 0,00 0,0654 0,0037
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 0,02 0,00 0,0652 0,0030
US61747YED31 / Морган Стенли 0,02 6,25 0,0648 0,0047
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,02 0,00 0,0646 0,0042
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 0,02 -11,11 0,0640 -0,0044
US745310AN24 / Пьюджет Энерджи, Инк. 0,02 0,00 0,0638 0,0041
US010392FL70 / Алабама Пауэр Ко 0,02 0,00 0,0631 0,0034
US26442UAC80 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,02 0,00 0,0628 0,0037
US3136B4EJ37 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 0,00 0,0625 0,0026
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 6,67 0,0616 0,0037
US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. 0,02 -56,76 0,0615 -0,0746
US013716AU93 / Alcan Aluminium Ltd 6,125% Облигации 15.12.33 0,02 6,67 0,0611 0,0037
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,02 -6,25 0,0609 0,0026
US36208WEK53 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 462838 0,02 -11,76 0,0608 -0,0030
US3136B4FP87 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -6,25 0,0605 0,0015
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,02 0,00 0,0593 0,0037
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 0,02 0,00 0,0593 0,0032
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 0,02 0,00 0,0591 0,0028
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,02 0,00 0,0590 0,0033
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0589 0,0033
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0588 0,0034
US654902AC90 / Nokia Corp Senior отмечает акции на 6,625% 15 мая 2039 г. 0,02 0,00 0,0586 0,0033
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) 0,02 0,00 0,0582 0,0036
US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 -25,00 0,0582 -0,0163
US23292HAC51 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» 0,02 0,00 0,0579 0,0027
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,02 0,0579 0,0579
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0579 0,0037
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,02 0,0578 0,0578
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0578 0,0578
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,02 7,14 0,0577 0,0034
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,02 0,00 0,0577 0,0027
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,02 0,0577 0,0577
USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,02 0,0577 0,0577
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) 0,02 0,00 0,0577 0,0029
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0575 0,0034
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AD59) 0,02 0,00 0,0575 0,0027
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 0,02 0,0575 0,0575
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0575 0,0037
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0575 0,0036
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,02 0,00 0,0573 0,0027
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0572 0,0030
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,02 7,14 0,0572 0,0037
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,02 7,14 0,0572 0,0030
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0571 0,0031
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,01 0,00 0,0570 0,0035
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0570 0,0029
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0569 0,0037
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,01 0,00 0,0569 0,0036
US958254AK08 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,01 0,00 0,0568 0,0034
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,01 0,0568 0,0568
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0568 0,0037
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0567 0,0034
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0565 0,0023
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0565 0,0035
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0564 0,0564
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 55,56 0,0564 0,0211
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,01 0,00 0,0564 0,0037
US20030NCY58 / Комкаст Корп 0,01 0,00 0,0561 0,0039
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,01 0,00 0,0561 0,0031
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 0,01 -51,72 0,0561 -0,0491
US917288BK78 / Международные облигации правительства Уругвая 0,01 0,00 0,0561 0,0033
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,01 0,00 0,0560 0,0028
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,01 0,00 0,0559 0,0037
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0558 0,0033
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,01 -41,67 0,0557 -0,0321
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,01 0,00 0,0554 0,0031
US3136B1WE09 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0553 0,0026
US35563PLK39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,01 0,00 0,0552 0,0032
US55903VBF94 / УАРНЕРМЕДИА ХОЛДИНГС ИНК. 0,01 27,27 0,0551 0,0151
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0,01 0,00 0,0549 0,0035
US03027XBR08 / Американская Тауэр Корп 0,01 0,00 0,0546 0,0031
US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,01 0,00 0,0542 0,0026
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,01 0,00 0,0533 0,0031
US36292LGJ70 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0526 0,0023
US3136B5PK55 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0524 0,0022
US15135BAY74 / Сентен Корп 0,01 0,00 0,0521 0,0031
US26442CBB90 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,01 8,33 0,0506 0,0035
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,01 8,33 0,0505 0,0034
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,01 0,00 0,0504 0,0031
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,01 8,33 0,0500 0,0033
US26441CBL81 / Дюк Энерджи Корп 0,01 8,33 0,0498 0,0034
US26444HAJ05 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,01 0,00 0,0494 0,0032
US83192PAA66 / Смит и Племянник ПЛС 0,01 0,00 0,0493 0,0037
US26442RAB78 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,01 0,00 0,0490 0,0032
US3620ALHN78 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -20,00 0,0486 -0,0090
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,01 0,0481 0,0481
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,01 0,0480 0,0480
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,01 0,00 0,0477 0,0028
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,01 0,00 0,0476 0,0033
US126650DR85 / CVS Health Corp. 0,01 200,00 0,0476 0,0330
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,00 0,0464 0,0028
US031162DR88 / Амджен Инк 0,01 9,09 0,0463 0,0031
US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 0,01 9,09 0,0459 0,0035
US92553PAW23 / Виаком Инк. 0,01 9,09 0,0459 0,0036
US31395QFB14 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 0,00 0,0430 0,0016
US442851AY79 / Университет Говарда 0,01 0,00 0,0425 0,0022
US20826FBD78 / КонокоФиллипс Ко 0,01 0,00 0,0417 0,0024
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0409 0,0020
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0405 0,0026
US010392FT07 / Алабама Пауэр Ко 0,01 0,00 0,0404 0,0020
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,01 0,00 0,0404 0,0039
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 0,01 100,00 0,0401 0,0211
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,01 11,11 0,0398 0,0039
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,01 0,00 0,0397 0,0028
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,01 0,00 0,0397 0,0016
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0,01 11,11 0,0397 0,0036
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,00 0,0395 0,0022
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 0,01 0,00 0,0392 0,0021
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,01 0,0391 0,0391
US3137FVNJ75 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0391 0,0009
US78398AAF03 / Фонд секьюритизации автодебиторской задолженности SFS 2023-1 0,01 0,00 0,0391 0,0020
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0390 0,0021
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,01 0,00 0,0390 0,0021
US29273VAR15 / Передача энергии LP 0,01 0,00 0,0389 0,0018
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAG54) 0,01 0,00 0,0388 0,0021
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -50,00 0,0388 -0,0361
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,01 11,11 0,0388 0,0034
NSARO / NSTAR Electric Company — привилегированные акции 0,01 0,00 0,0387 0,0022
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0387 0,0387
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,01 0,00 0,0387 0,0022
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0386 0,0022
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,01 0,00 0,0386 0,0020
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,01 11,11 0,0385 0,0024
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 0,00 0,0385 0,0019
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 11,11 0,0385 0,0025
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -28,57 0,0385 -0,0158
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 11,11 0,0384 0,0024
US023608AQ57 / Амерен Корп 0,01 0,00 0,0384 0,0021
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,01 0,0383 0,0383
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,01 11,11 0,0383 0,0024
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,01 0,0383 0,0383
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,01 0,0383 0,0383
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,01 11,11 0,0383 0,0025
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 11,11 0,0383 0,0022
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 11,11 0,0382 0,0022
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) 0,01 0,0382 0,0382
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0382 0,0017
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,01 0,0381 0,0381
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,01 0,00 0,0381 0,0015
US337955AG37 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ 2023-1 SER 2023-1 CL B REGD 144A P/P 5.05000000 0,01 0,00 0,0381 0,0018
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,01 11,11 0,0381 0,0019
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 0,0380 0,0380
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,01 0,0380 0,0380
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,01 0,00 0,0380 0,0019
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,01 0,00 0,0379 0,0022
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,01 0,00 0,0379 0,0026
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,01 0,00 0,0379 0,0024
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,01 0,0378 0,0378
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,01 0,00 0,0377 0,0024
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 0,01 0,00 0,0377 0,0024
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 0,01 0,00 0,0376 0,0022
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0376 0,0021
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,01 0,00 0,0376 0,0022
US209111GC11 / ОБЪЕДИНЕННАЯ EDISON CO ИЗ НЬЮ-ЙОРКА 0,01 0,00 0,0376 0,0020
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0375 0,0023
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0370 0,0023
Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) 0,01 -62,50 0,0369 -0,0517
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,01 0,00 0,0369 0,0018
Long: B9D0UTL09 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UTL17 CCPOIS / Short: B9D0UTL09 IRS USD P F 2.88000 99D0UTL09 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0368 0,0368
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,01 0,00 0,0368 0,0022
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0367 0,0021
US842400HX47 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,01 -35,71 0,0365 -0,0176
US3136ARQA99 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0364 0,0009
US3136B3BD11 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0359 0,0005
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0358 0,0017
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0358 0,0018
US14040HCN35 / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,00 0,0357 0,0021
US573874AF10 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,01 0,00 0,0357 0,0022
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,01 0,00 0,0354 0,0022
US3620AJXW48 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0352 0,0016
US94989HBM16 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS1 0,01 0,00 0,0345 0,0011
US3137F9YZ86 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 25.12.2030 0,01 0,00 0,0344 0,0004
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) 0,01 0,00 0,0341 0,0024
US053332BB79 / АвтоЗон, Инк. 0,01 0,00 0,0337 0,0021
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,00 0,0335 0,0015
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,0334 0,0023
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,01 0,00 0,0331 0,0020
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,01 0,00 0,0329 0,0023
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,01 0,00 0,0327 0,0022
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0327 0,0020
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,0325 0,0026
US29446MAG78 / Эквинор АСА 0,01 0,00 0,0319 0,0025
US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу 0,01 0,00 0,0315 0,0024
US20030NBT72 / Компания «Комкаст» 0,01 0,00 0,0315 0,0022
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,01 0,00 0,0310 0,0020
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,01 14,29 0,0310 0,0023
US67103HAL15 / О'Рейли Автомобильная Инк. 0,01 0,00 0,0298 0,0018
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) 0,01 -22,22 0,0296 -0,0052
US3132J65D29 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q15843 3.00000000 0,01 0,00 0,0295 0,0014
US3137FREK38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K104, класс X1 0,01 -12,50 0,0294 0,0002
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0293 0,0293
US26442UAP93 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,01 0,00 0,0292 0,0015
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,01 0,00 0,0280 0,0023
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 0,00 0,0278 0,0016
US822582CK64 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,01 0,00 0,0275 0,0018
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0257 0,0013
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,01 0,00 0,0254 0,0016
US458140CK47 / Интел Корпорейшн 0,01 0,00 0,0250 0,0020
US3137FUZE77 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE 0,01 0,00 0,0247 0,0005
US3136A4TG43 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0239 0,0005
US3137ABM245 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0237 0,0004
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,01 0,00 0,0235 0,0011
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,01 0,0232 0,0232
US3137FL2N34 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0231 0,0007
US3136APKJ07 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0229 -0,0011
US3132JNZP58 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -16,67 0,0226 0,0004
US3136AYMB69 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -16,67 0,0222 -0,0006
US3136A6AN43 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0219 0,0003
US91086QAV05 / Международные облигации правительства Мексики 0,01 0,00 0,0215 0,0013
US3132HNE961 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0212 0,0009
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,01 0,0206 0,0206
US29273VAT70 / Передача энергии LP 0,01 -50,00 0,0203 -0,0181
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0202 0,0011
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,01 0,00 0,0201 0,0015
US744573AX43 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,01 0,00 0,0201 0,0012
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,00 0,0198 0,0012
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,01 0,00 0,0197 0,0011
US3137F83S03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0197 0,0002
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,01 -50,00 0,0197 -0,0179
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,01 0,00 0,0196 0,0010
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,01 0,00 0,0196 0,0011
US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,01 0,00 0,0195 0,0006
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,01 0,00 0,0195 0,0012
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 0,01 0,00 0,0195 0,0012
US636274AD47 / Национальная энергосистема ПЛС 0,01 0,00 0,0195 0,0010
US49338CAD56 / КейСпан Газ Ист Корп 0,01 0,00 0,0195 0,0011
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0195 0,0011
US3136AXJT32 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0194 -0,0008
SOLV / Корпорация Солвентум 0,01 0,0194 0,0194
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -66,67 0,0194 -0,0352
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0193 0,0193
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -44,44 0,0193 -0,0169
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0193 0,0193
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0193 0,0011
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0193 0,0011
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 25,00 0,0193 0,0011
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк 0,01 25,00 0,0193 0,0012
US677347CH71 / Огайо Эдисон Ко 0,01 -44,44 0,0193 -0,0170
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0193 0,0193
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 0,00 0,0193 0,0009
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,01 0,00 0,0192 0,0010
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) 0,01 0,0192 0,0192
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,01 25,00 0,0192 0,0011
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 25,00 0,0192 0,0011
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,01 0,0191 0,0191
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,01 0,0191 0,0191
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,01 25,00 0,0191 0,0010
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,00 0,0190 0,0190
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0190 0,0011
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0190 0,0190
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0189 0,0012
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,00 0,00 0,0189 0,0011
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 0,00 0,00 0,0189 0,0011
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,00 0,0188 0,0188
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,00 0,00 0,0188 0,0011
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DE27) 0,00 0,00 0,0188 0,0011
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,00 0,00 0,0188 0,0011
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0187 0,0011
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 0,00 0,0187 0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0187 0,0011
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) 0,00 0,00 0,0187 0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0186 0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0186 0,0011
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0186 0,0009
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,00 0,00 0,0186 0,0010
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 0,00 -87,88 0,0184 -0,1045
US3136ASMM56 / ФНМА, REMIC, серия 2016-38, класс NA 0,00 0,00 0,0183 0,0007
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,00 0,00 0,0183 0,0011
US38378JNS77 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -20,00 0,0182 -0,0009
US708696BZ13 / Пенсильвания Электрик Ко. 0,00 0,00 0,0182 0,0012
US842587DE49 / Южная компания (The), серия A 0,00 0,00 0,0181 0,0011
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0181 0,0011
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,00 0,00 0,0180 0,0009
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0179 0,0009
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0,00 0,00 0,0179 0,0010
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,00 0,00 0,0179 0,0012
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) 0,00 0,00 0,0179 0,0008
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0179 0,0011
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,00 0,00 0,0179 0,0011
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,00 0,00 0,0178 0,0011
US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG 0,00 0,00 0,0177 0,0010
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,00 0,0176 0,0176
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,00 0,00 0,0176 0,0006
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,00 0,00 0,0175 0,0011
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,00 0,00 0,0173 0,0011
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0172 0,0172
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,00 0,00 0,0171 0,0010
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0171 0,0171
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,00 0,00 0,0171 0,0014
US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. 0,00 0,00 0,0170 0,0010
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,00 0,00 0,0168 0,0012
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,00 0,00 0,0167 0,0009
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,00 0,00 0,0166 0,0008
US3620AVEP36 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0166 -0,0014
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,00 0,00 0,0165 0,0009
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,0164 0,0011
US824348AX47 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,00 0,00 0,0162 0,0009
US126650DQ03 / CVS Health Corp. 0,00 0,00 0,0159 0,0013
US760759AX86 / Республика Сервисес Инк 0,00 0,00 0,0158 0,0011
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,00 0,00 0,0158 0,0008
US3128M4Z484 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0157 0,0007
US3136AWNN33 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0157 -0,0016
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0156 0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0153 0,0153
US3136AWCM78 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -25,00 0,0150 -0,0011
US3137F82T94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,00 -25,00 0,0148 0,0002
US816851BP33 / Семпра Энерджи 0,00 0,00 0,0146 0,0008
US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. 0,00 0,00 0,0142 0,0002
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 0,00 -75,00 0,0137 -0,0311
US3620AY6G61 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#744371 4.00000000 0,00 0,00 0,0137 0,0006
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,00 0,00 0,0133 0,0010
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0126 0,0126
US3136A36C05 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0124 -0,0003
US822582CL48 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,00 0,00 0,0124 0,0009
US3136AWTK30 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0123 -0,0004
US3137BXR204 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,00 0,00 0,0123 -0,0009
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,00 50,00 0,0119 0,0011
US3132JPP976 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0119 0,0007
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,00 50,00 0,0116 0,0007
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 50,00 0,0115 0,0007
US31371NFP50 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 256774 0,00 -33,33 0,0109 -0,0010
US927804GD01 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,00 0,00 0,0108 0,0006
US31416JAW18 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0106 0,0005
US62942KAA43 / Ипотечный фонд НРП 2013-1 0,00 0,00 0,0105 0,0000
US31418WG206 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0098 0,0004
US31418U4W12 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0096 0,0002
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0095 0,0095
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 0,00 0,00 0,0093 0,0008
US31371LNG04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0083 0,0002
US36208PX528 / GNMA БАССЕЙН 457100 GN 11/28 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 0,00 0,00 0,0081 -0,0009
US31297B5Q17 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0080 0,0003
US842400GS60 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,00 0,00 0,0070 0,0004
US31292LYB51 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0070 0,0002
US3138AJ6L19 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0068 0,0004
US3128MJCE89 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0064 0,0002
US31371NBJ37 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0064 -0,0007
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0064 0,0064
US36176HKG82 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#766495 4.00000000 0,00 0,00 0,0060 0,0003
US31297AQY37 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0059 0,0002
US36241KJQ22 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0057 -0,0002
US31307BV642 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0056 -0,0004
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0054 0,0054
US3132GSEB16 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0050 0,0003
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0048 0,0048
US36210AN949 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0045 -0,0012
US3138MQCM39 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0045 -0,0009
US3136AFLL61 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0044 -0,0028
US31404YEG35 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0043 0,0001
US3138EGE266 / FNMA БАССЕЙН AL0152 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0041 0,0000
US36241KJT60 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -100,00 0,0037 -0,0001
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0030 0,0030
US31408E5T52 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0030 0,0001
US3132GRB838 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0026 0,0001
US36210AMT15 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0025 -0,0000
US3128M4M599 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0025 0,0001
US36241KJ669 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0024 -0,0001
US3128M4TY92 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0022 0,0001
US31410K2D56 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0022 0,0001
US31306XCK72 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0019 -0,0003
Long: B9D101AN3 IRS USD R V 12MSOFR 99D101AQ6 CCPOIS / Short: B9D101AN3 IRS USD P F 3.75000 99D101AN3 CCPOIS / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US31368HLZ46 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0018 0,0000
US31371MT805 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0017 -0,0005
US31307AFP21 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0016 -0,0005
US31413JTJ33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0016 0,0001
US31292GZZ26 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,0016 -0,0000
US3138EMME80 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0012 -0,0001
US31416L4C76 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0012 0,0000
US312930TN06 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0012 0,0001
US38374L5Z07 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 0,0011 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0009 0,0009
US36211BVH40 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0009 -0,0000
US3128QHSW12 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0007 0,0000
US31419AGX90 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0007 -0,0000
US31410KXV15 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0006 0,0000
US31371LSB61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0006 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0006 0,0006
US36200K3Z83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0006 -0,0000
US38374L5Y32 / Gnma Ii 05-41 Pa Bond Agncy CMO Прочее 0,00 0,0005 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3137AH7H51 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,0001 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
525ESC1H2 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD 0,00 0,0000 0,0000
US38374L5X58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0011 -0,0011
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0035 -0,0035
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0132 -0,0132
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0147 -0,0147
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0203 -0,0203
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0263 -0,0263
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,02 -0,0592 -0,0592