Основная статистика
Стоимость портфеля $ 538 887 557
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEASONS SERIES TRUST — Портфель реальной доходности SA Wellington, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 538 887 557 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) . Новые должности SEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3 включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , and U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,86 2,9642 1,9509
49,17 49,17 9,1904 1,6619
14,58 2,7245 1,4770
5,46 1,0200 1,0200
3,18 0,5937 0,5937
1,88 0,3516 0,3516
1,84 0,3433 0,3433
1,83 0,3421 0,3421
1,60 0,2986 0,2986
28,67 5,3584 0,2843
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,95 3,9166 -1,6384
10,81 2,0209 -1,5846
6,71 1,2546 -1,0208
3,96 0,7397 -0,7054
29,83 5,5753 -0,5052
12,87 2,4061 -0,4958
7,18 1,3428 -0,3231
6,70 1,2524 -0,1032
2,12 0,3971 -0,0666
0,21 0,0391 -0,0653
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 49,17 20,10 49,17 20,10 9,1904 1,6619
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 29,83 -9,79 5,5753 -0,5052
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 28,67 3,89 5,3584 0,2843
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 28,10 1,62 5,2531 0,1675
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 20,95 -30,64 3,9166 -1,6384
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 16,93 0,37 3,1639 0,0629
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 15,86 187,84 2,9642 1,9509
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 14,58 114,88 2,7245 1,4770
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,75 1,29 2,5701 0,0737
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 12,87 -18,43 2,4061 -0,4958
US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,97 -1,99 2,2373 -0,0084
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 10,85 -2,83 2,0272 -0,0253
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 10,81 -44,86 2,0209 -1,5846
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,68 -3,31 1,8088 -0,0316
US3140QM4N15 / Фанни Мэй Пул 8,65 -2,74 1,6175 -0,0186
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,51 -2,99 1,5909 -0,0223
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 7,74 0,64 1,4467 0,0325
US36179YDJ01 / Джинни Мэй II Бассейн 7,68 -2,42 1,4348 -0,0116
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,18 -20,70 1,3428 -0,3231
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,06 1,13 1,3193 0,0360
US3140XJLE14 / ФН FS3024 6,71 -45,76 1,2546 -1,0208
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,70 -9,10 1,2524 -0,1032
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,50 0,43 1,2144 0,0248
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,64 -3,34 1,0545 -0,0188
US21H0406734 / Джинни Мэй 5,46 1,0200 1,0200
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 5,09 -2,62 0,9510 -0,0097
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,00 -3,21 0,9352 -0,0153
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 4,99 -3,05 0,9319 -0,0137
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,84 31,46 0,9045 0,2276
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 4,16 -3,92 0,7782 -0,0186
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,98 -4,05 0,7438 -0,0188
US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,96 -49,64 0,7397 -0,7054
US36179WNF13 / ГНМА II, 30 лет 3,91 -2,74 0,7312 -0,0083
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,53 -4,80 0,6601 -0,0221
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 3,46 -3,89 0,6467 -0,0152
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,19 0,54 0,5957 0,0129
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,18 0,5937 0,5937
US77340GAL59 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-2 Ltd. 3,06 0,20 0,5721 0,0103
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,02 -2,80 0,5651 -0,0069
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,89 -2,60 0,5399 -0,0054
US23312LAT52 / DBJPM 16-C1 Ипотечный траст 2,89 0,03 0,5397 0,0089
US14913R2Z91 / Корпорация Caterpillar Financial Services 2,87 0,24 0,5360 0,0099
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 2,66 -1,08 0,4972 0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,65 -1,01 0,4946 0,0030
US3140QRD752 / Фанни Мэй Пул 2,57 -1,76 0,4812 -0,0006
US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет 2,56 -2,74 0,4786 -0,0055
US36179XLJ36 / ГНМА II, 30 лет 2,44 -3,67 0,4564 -0,0097
US3133KPTE87 / УМБС 2,39 -2,01 0,4462 -0,0018
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,37 -7,01 0,4438 -0,0257
Citibank NA / DBT (US17325FBL13) 2,31 67,49 0,4325 0,1785
US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 2,24 -2,35 0,4187 -0,0030
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCQ58) 2,18 0,74 0,4084 0,0097
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 / ABS-MBS (US17332DAL82) 2,12 -15,75 0,3971 -0,0666
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) 2,11 0,52 0,3948 0,0085
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 2,10 1,11 0,3934 0,0106
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 2,10 1,06 0,3924 0,0104
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAD63) 2,08 -11,70 0,3893 -0,0445
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 2,06 0,78 0,3858 0,0093
US36179XNG78 / Джинни Мэй II Бассейн 2,03 -3,97 0,3797 -0,0094
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) 2,02 -4,94 0,3774 -0,0133
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 1,99 0,66 0,3719 0,0084
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 1,88 0,3516 0,3516
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 1,84 0,3433 0,3433
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 1,83 0,3421 0,3421
Verdant Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 1,80 -8,35 0,3368 -0,0247
US771196BV36 / Рош Холдингс Инк 1,77 0,68 0,3312 0,0077
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 1,62 1,00 0,3034 0,0078
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 1,60 0,2986 0,2986
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 1,56 0,39 0,2912 0,0058
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAD60) 1,54 -13,76 0,2871 -0,0404
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 0,93 0,2855 0,0072
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,51 -3,15 0,2819 -0,0044
US91412HGF47 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 1,50 1,15 0,2800 0,0077
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 0,2769 0,2769
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 1,40 0,29 0,2610 0,0050
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) 1,39 0,43 0,2602 0,0052
US431282AP72 / Хайвудс Риэлти ЛП 1,38 0,14 0,2587 0,0045
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPP28) 1,38 0,22 0,2582 0,0048
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 1,38 0,07 0,2572 0,0045
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAD22) 1,37 -14,07 0,2569 -0,0373
US01627AAB44 / ООО «Эйлайнд дата-центры эмитент» 1,34 0,30 0,2512 0,0048
HCA Inc / DBT (US404119CZ09) 1,34 0,2510 0,2510
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAD38) 1,34 -12,86 0,2495 -0,0322
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 1,33 0,2495 0,2495
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAD42) 1,23 -8,84 0,2294 -0,0183
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AC79) 1,18 0,85 0,2209 0,0056
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 1,16 0,43 0,2169 0,0045
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) 1,15 0,53 0,2145 0,0046
US031162DR88 / Амджен Инк 1,14 0,89 0,2125 0,0054
Sequoia Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US81749PAE07) 1,12 -22,15 0,2097 -0,0552
JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US46593DAK37) 1,09 -18,02 0,2042 -0,0409
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 1,09 0,83 0,2040 0,0049
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 1,08 1,12 0,2017 0,0055
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) 1,07 0,19 0,2005 0,0036
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) 1,07 0,56 0,2002 0,0043
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 1,06 0,66 0,1991 0,0046
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,05 1,06 0,1970 0,0052
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 0,1943 0,1943
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 1,02 0,1910 0,1910
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAL23) 0,99 -13,06 0,1842 -0,0243
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAK70) 0,98 -17,41 0,1828 -0,0349
US458140BH27 / Интел Корпорейшн 0,98 1,88 0,1828 0,0063
GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAF36) 0,92 -6,12 0,1720 -0,0083
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 0,89 0,00 0,1661 0,0027
OBX 2024-J1 Trust / ABS-MBS (US67119QAE98) 0,87 -15,02 0,1629 -0,0257
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAJ34) 0,85 -15,29 0,1596 -0,0257
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,83 1,34 0,1554 0,0045
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,83 1,35 0,1546 0,0045
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAE89) 0,82 -9,57 0,1538 -0,0135
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,37 0,1530 0,0031
US126650DU15 / Компания CVS Health Corp. 0,81 0,1515 0,1515
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,50 0,1501 0,0031
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,63 0,1497 0,0035
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,1455 0,1455
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703WAC82) 0,78 0,00 0,1450 0,0024
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 0,76 0,80 0,1412 0,0033
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,73 0,55 0,1363 0,0030
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,73 -8,45 0,1358 -0,0101
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,1345 0,1345
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAF16) 0,71 -17,25 0,1319 -0,0249
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,1282 0,1282
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 2,45 0,1249 0,0050
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAK04) 0,64 -18,88 0,1198 -0,0255
US78433XAA81 / Stonepeak ABS, серия 2021-1A 0,60 -10,18 0,1122 -0,0106
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,35 0,1067 0,0021
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) 0,56 -8,50 0,1048 -0,0078
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) 0,56 0,54 0,1043 0,0022
H / Корпорация отелей Хаятт 0,54 0,1007 0,1007
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0,53 -9,23 0,0994 -0,0083
RATE Mortgage Trust 2024-J3 / ABS-MBS (US75409UAH59) 0,52 -11,82 0,0963 -0,0111
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,51 1,20 0,0951 0,0027
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0,48 -14,85 0,0890 -0,0139
US39729RAA68 / ГРНПК 2018-1А А1 0,43 -34,36 0,0798 -0,0397
US20754NAB10 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R06 0,41 -7,17 0,0775 -0,0047
US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A 0,40 -9,20 0,0740 -0,0061
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,39 -1,52 0,0729 -0,0001
US06541TBL26 / БАНК 2020-БНК29 0,38 -4,01 0,0717 -0,0018
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,30 0,0565 0,0565
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,26 0,76 0,0494 0,0010
US82652TAC99 / Sierra Timeshare 2022-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,24 -11,59 0,0457 -0,0052
Long: BLTQ163Z2 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ163Z2_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ163Z2 IRS USD P F 2.41500 SLTQ163Z2_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,23 0,0425 0,0425
Long: BL4H5FHC1 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHC1_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHC1 IRS USD P F 2.37000 SL4H5FHC1_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,21 0,0400 0,0400
US24380NAC39 / Фонд жилищной ипотеки Deephaven 2020-2 0,21 -63,14 0,0391 -0,0653
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,19 0,0349 0,0349
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 1,17 0,0325 0,0010
Long: BLTQ16424 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ16424_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ16424 IRS USD P F 2.43750 SLTQ16424_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,15 0,0275 0,0275
Long: BL2I4KRY2 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL2I4KRY2 IRS USD P F 3.53750 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,14 0,0263 0,0263
Long: BL2I4KS13 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL2I4KS13 IRS USD P F 3.54000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,13 0,0250 0,0250
Long: BLAP4LE29 IRS USD R V 12MUSCPI BLAP4LE29_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLAP4LE29 IRS USD P F 2.38900 BLAP4LE29_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,07 0,0127 0,0127
US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия 0,06 0,00 0,0110 0,0002
Long: BLAPEL3X2 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLAPEL3X2 IRS USD P F 2.44600 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,06 0,0104 0,0104
Long: BL034HS49 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL034HS49 IRS USD P F 3.44500 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,03 0,0054 0,0054
Long: BL4H5FHI8 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHI8_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHI8 IRS USD P F 2.43250 SL4H5FHI8_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,03 0,0052 0,0052
Long: BLXA18D20 IRS USD R V 12MUSCPI SLXA18D20_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLXA18D20 IRS USD P F 2.49500 SLXA18D20_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
Long: BL4H5FHF4 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHF4_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHF4 IRS USD P F 2.48500 SL4H5FHF4_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
Long: BLO5K2OI6 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5K2OI6 IRS USD P F 2.52250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Long: BLO5K2Q60 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5K2Q60 IRS USD P F 2.52250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Long: BLNMIMIQ8 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLNMIMIQ8 IRS USD P F 2.42000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Long: BLP4159L2 IRS USD R V 12MUSCPI SLP4159L2_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLP4159L2 IRS USD P F 2.61900 SLP4159L2_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
Long: BLO5SP4A6 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5SP4A6 IRS USD P F 2.56250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,02 -0,0034 -0,0034
Long: BL5I23ES6 IRS USD R V 12MUSCPI SL5I23ES6_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL5I23ES6 IRS USD P F 2.66250 SL5I23ES6_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,04 -0,0073 -0,0073
Long: BL5I23EV9 IRS USD R V 12MUSCPI SL5I23EV9_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL5I23EV9 IRS USD P F 2.65000 SL5I23EV9_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,06 -0,0110 -0,0110
Long: BL9K100S9 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL9K100S9 IRS USD P F 3.06000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,10 -0,0191 -0,0191
Long: BLA128I45 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLA128I45 IRS USD P F 3.04000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,15 -0,0280 -0,0280