Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 726 000
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Секрет Блейки и партнеры, ООО раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 726 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Secrest Blakey & Associates, LLC: PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) , PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (US:PCI) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Новые должности Secrest Blakey & Associates, LLC включают в себя The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (US:SWAN) , Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF (US:IBUY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,89 4,3155 1,8983
0,04 0,75 1,7152 1,7152
0,04 1,24 2,8450 1,2335
0,01 1,42 3,2429 0,9029
0,01 0,27 0,6106 0,6106
0,01 0,22 0,5031 0,5031
0,00 0,21 0,4711 0,4711
0,03 0,95 2,1841 0,3434
0,02 1,42 3,2521 0,2679
0,01 0,53 1,2029 0,1584
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 3,50 7,9998 -6 918 837,8942
0,01 0,55 1,2647 -1,7315
0,01 0,32 0,7273 -1,1544
0,00 0,00 -1,1025
0,00 0,00 -1,0156
0,00 0,83 1,9050 -0,9923
0,01 0,23 0,5283 -0,9095
0,00 0,00 -0,7382
0,01 0,96 2,2001 -0,3740
0,02 0,52 1,1801 -0,3036
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-13 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XPDIX / Фонд динамического дохода PIMCO 0,14 18,88 3,50 21,97 7,9998 -6 918 837,8942
PCI / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM сроком на 5–10 лет 0,15 -2,87 3,07 5,83 7,0164 0,0228
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 -0,04 2,87 5,05 6,5705 -0,0275
AAPL / Apple Инк. 0,02 493,30 1,89 88,32 4,3155 1,8983
ENB / Энбридж Инк. 0,05 10,16 1,56 5,76 3,5677 0,0093
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -3,54 1,50 4,08 3,4419 -0,0465
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 0,02 1,45 7,27 3,3070 0,0550
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 3,01 1,43 10,10 3,2658 0,1369
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 3,73 1,42 14,96 3,2521 0,2679
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -2,39 1,42 46,19 3,2429 0,9029
T / АТ&Т Инк. 0,04 97,44 1,24 86,23 2,8450 1,2335
OSI ETF TR / OSHARES US QUALT (67110P407) 0,03 1,10 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,00 0,96 -9,84 2,2001 -0,3740
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 11,55 0,95 25,16 2,1841 0,3434
SO / Южная компания 0,02 -5,63 0,94 -1,37 2,1429 -0,1489
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,25 0,90 3,79 2,0651 -0,0337
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -4,03 0,89 11,63 2,0423 0,1123
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -40,00 0,83 -30,64 1,9050 -0,9923
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,12 0,77 0,26 1,7610 -0,0918
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,98 0,77 4,90 1,7610 -0,0098
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 1,75 0,76 9,01 1,7427 0,0564
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 0,75 1,7152 1,7152
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,11 0,69 7,63 1,5803 0,0315
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -6,52 0,66 -4,08 1,5071 -0,1502
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -8,89 0,63 11,92 1,4385 0,0827
INTC / Корпорация Интел 0,01 11,25 0,58 -3,63 1,3356 -0,1263
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -54,25 0,55 -55,48 1,2647 -1,7315
KO / Компания Кока-Кола 0,01 6,29 0,55 17,56 1,2555 0,1289
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,54 3,26 1,2327 -0,0266
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 23,40 0,53 21,48 1,2029 0,1584
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 9,45 0,52 -16,10 1,1801 -0,3036
PII / Поларис Инк. 0,00 0,00 0,42 2,16 0,9720 -0,0316
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,01 0,41 -10,09 0,9377 -0,1624
RY / Королевский банк Канады 0,01 0,00 0,38 3,56 0,8645 -0,0161
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,01 -14,25 0,36 4,32 0,8279 -0,0092
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 10,21 0,36 11,80 0,8233 0,0465
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -1,33 0,34 -20,52 0,7707 -0,2522
MMM / Компания 3М 0,00 0,89 0,33 3,80 0,7501 -0,0122
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,87 0,33 16,85 0,7456 0,0725
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,54 0,32 1,58 0,7364 -0,0283
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 -61,66 0,32 -59,23 0,7273 -1,1544
SYY / Сиско Корпорация 0,01 -7,50 0,32 5,33 0,7227 -0,0010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 14,13 0,7204 0,0546
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,30 0,66 0,6975 -0,0334
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,29 14,90 0,6701 0,0549
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -0,14 0,27 9,27 0,6198 0,0215
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,25 0,6175 -0,0773
SWAN / Amplify ETF Trust - Усиление BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0,01 0,27 0,6106 0,6106
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,26 24,88 0,5855 0,0909
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,25 5,02 0,5740 -0,0025
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,19 0,24 5,80 0,5420 0,0016
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,01 0,06 0,24 -9,92 0,5397 -0,0923
VTR / Продажи, ООО 0,01 -66,15 0,23 -61,24 0,5283 -0,9095
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,22 0,5031 0,5031
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,21 0,4711 0,4711
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 0,01 0,10 -9,17 0,2264 -0,0365
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,16 0,06 -25,33 0,1281 -0,0529
IBUY / Amplify ETF Trust — Amplify ETF для розничной торговли в Интернете 0,00 0,05 0,1189 0,1189
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -24,02 0,01 -33,33 0,0320 -0,0186
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0320 0,0007
AAPL / Apple Инк. Call 0,00 0,01 0,0274 0,0274
SENS / Сенсеоникс Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0114 -0,0006
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7382
TSLA / Тесла, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1025
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0156