Основная статистика
Стоимость портфеля $ 581 596 573
Текущие позиции 189
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Securian Funds Trust - Фонд динамической управляемой волатильности SFT раскрыла общий объем активов в размере 189 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 581 596 573 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Securian Funds Trust - SFT Dynamic Managed Volatility Fund: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности Securian Funds Trust - SFT Dynamic Managed Volatility Fund включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) , M&T Bank Corp (US:US55261FAQ72) , KeyBank NA/Cleveland OH (US:US49306SAA42) , and INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 (US:US45866FAV67) .

Securian Funds Trust - Фонд динамической управляемой волатильности SFT – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,30 310,82 52,5106 52,5106
34,66 34,66 5,8554 5,0763
1,94 0,3283 0,3283
0,03 21,32 3,6011 0,2890
1,60 0,2708 0,2708
1,41 0,2381 0,2381
1,11 0,1874 0,1874
1,04 0,1765 0,1765
1,02 0,1731 0,1731
2,04 0,3442 0,1705
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 8,03 1,3573 -1,1442
3,36 0,5683 -0,1776
5,05 0,8533 -0,0287
2,57 0,4345 -0,0100
1,76 0,2969 -0,0097
0,98 0,1650 -0,0094
-0,05 -0,0088 -0,0088
0,60 0,1018 -0,0073
1,05 0,1776 -0,0072
0,72 0,1217 -0,0069
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SFT Advantus Index 500 Funds / EC (000000000) 11,30 310,82 52,5106 52,5106
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 34,66 663,57 34,66 663,58 5,8554 5,0763
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,00 21,32 10,45 3,6011 0,2890
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -50,12 8,03 -44,88 1,3573 -1,1442
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 5,05 -1,73 0,8533 -0,0287
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,81 10,51 0,6430 0,0520
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 3,36 -22,60 0,5683 -0,1776
US55261FAQ72 / М&Т Банк Корп. 3,01 0,97 0,5080 -0,0030
US49306SAA42 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 3,00 0,91 0,5074 -0,0035
US45866FAV67 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.35000000 3,00 0,67 0,5072 -0,0047
US29365TAF12 / Энтерджи Техас Инк 2,92 0,72 0,4936 -0,0041
US976826BQ93 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 2,84 1,03 0,4791 -0,0026
US15189XBA54 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, серия AJ 2,82 0,75 0,4760 -0,0039
US74256LEG05 / PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II 1,5% 27.08.2030 144A 2,58 1,65 0,4360 0,0003
US59217GGU76 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 2,57 1,86 0,4346 0,0012
US907818CS53 / Облигации Union Pacific Corp на 5,375% 01.06.33 2,57 -0,70 0,4345 -0,0100
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 2,17 0,05 0,3660 -0,0056
US24703TAH95 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 2,14 1,13 0,3615 -0,0015
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 2,13 1,24 0,3591 -0,0012
US64110LAS51 / Нетфликс Инк 2,04 0,59 0,3446 -0,0034
US874060AW64 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 2,04 101,48 0,3442 0,1705
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 2,03 1,91 0,3423 0,0011
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc. 2,01 0,55 0,3399 -0,0036
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 2,00 0,65 0,3386 -0,0032
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,00 0,35 0,3383 -0,0043
US55336VBU35 / МПЛКС ЛП 1,98 1,38 0,3346 -0,0006
US031162DH07 / Амджен Инк 1,98 1,13 0,3339 -0,0014
US94974BGU89 / Уэллс Фарго и Ко. 1,97 2,12 0,3332 0,0017
US52532XAF24 / КОМПАНИЯ ЛЕЙДОС ИНК ГУАР 30 мая 4 375 1,97 1,49 0,3329 -0,0003
US375558BG78 / Галаад Сайенсенс Инк 1,94 0,3283 0,3283
US075887CP25 / Бектон Дикинсон и Ко 1,94 1,62 0,3279 0,0001
US200339EX39 / КОМЕРИКА БАНК 1,94 0,31 0,3273 -0,0041
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 1,91 1,49 0,3229 -0,0004
US21036PBD96 / Созвездие Брендов Inc. 1,89 0,96 0,3186 -0,0020
US090572AQ17 / БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ ИНК. 1,84 2,28 0,3113 0,0021
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 1,81 2,03 0,3064 0,0014
US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,81 1,97 0,3054 0,0011
US141781BX15 / Каргилл Инк 1,76 -1,62 0,2969 -0,0097
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 1,74 0,99 0,2941 -0,0017
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 1,74 2,11 0,2939 0,0015
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 1,71 1,90 0,2893 0,0008
US025816BF52 / Американ Экспресс Ко 1,69 0,47 0,2863 -0,0031
US857477CG64 / Стейт Стрит Корп 1,60 0,2708 0,2708
ORI / Международная корпорация Старой Республики 1,54 0,78 0,2607 -0,0022
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 1,54 0,72 0,2594 -0,0021
US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. 1,53 0,46 0,2580 -0,0030
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 1,52 0,40 0,2563 -0,0031
US06406RBR75 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 1,50 1,42 0,2542 -0,0003
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 1,49 1,01 0,2524 -0,0014
US548661DN40 / Лоу'с Cos Inc. 1,49 0,40 0,2514 -0,0031
US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,47 1,31 0,2486 -0,0008
HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) 1,47 1,80 0,2483 0,0006
US065402BC28 / БАНК 2019-БНК18 1,42 1,14 0,2403 -0,0010
Option / DE (000000000) 1,41 0,2381 0,2381
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co. 1,40 1,37 0,2369 -0,0005
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 1,39 -0,86 0,2343 -0,0057
US010392FV52 / Алабама Пауэр Ко 1,34 1,67 0,2258 0,0003
US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,33 2,38 0,2253 0,0018
US6174468Y83 / Морган Стенли 1,24 0,49 0,2091 -0,0024
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 1,21 1,77 0,2043 0,0002
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 20.11.2060 1,18 0,43 0,1994 -0,0024
Option / DE (000000000) 1,11 0,1874 0,1874
US61747YEY77 / Морган Стенли 1,09 1,40 0,1835 -0,0003
US172967MD09 / Ситигруп Инк. 1,08 1,89 0,1828 0,0007
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 1,08 2,96 0,1821 0,0025
US06406RBM88 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. 1,06 0,95 0,1792 -0,0010
US91159HJJ05 / Банк США 1,05 1,74 0,1777 0,0002
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,05 -2,32 0,1776 -0,0072
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 1,04 0,1765 0,1765
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 1,04 0,39 0,1762 -0,0021
US582839AF31 / Mead Johnson Nutrition Co отмечает акции на 5,9% 01.11.2039 1,04 -0,95 0,1754 -0,0045
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 1,03 1,58 0,1741 0,0001
US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» 1,03 1,28 0,1739 -0,0005
US161175BC79 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,02 5,79 0,1731 0,0068
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 0,1731 0,1731
US501044CT67 / Крогер Ко/The 1,02 0,00 0,1720 -0,0027
US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА 1,02 3,04 0,1718 0,0025
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 1,01 0,40 0,1711 -0,0020
US33938XAA37 / ООО Флекс 1,01 1,31 0,1700 -0,0005
US361448BC68 / Компания GATX 1,00 0,30 0,1691 -0,0022
US10373QAE08 / BP Capital Markets America Inc. 1,00 1,01 0,1690 -0,0010
US02343UAH86 / Амкор Финанс США Инк. 1,00 0,60 0,1689 -0,0015
US91324PCP53 / UnitedHealth Group Inc. 1,00 0,10 0,1689 -0,0024
US87166FAD50 / Синхрони Банк 1,00 -0,20 0,1689 -0,0030
US31677QBM06 / Пятый Третий Банк / Цинциннати, Огайо 1,00 0,20 0,1689 -0,0024
US636180BP52 / Национальная компания топливного газа 1,00 0,30 0,1688 -0,0022
US14149YBE77 / Кардинал Хелс Инк 1,00 0,20 0,1687 -0,0024
US71951QAA04 / Врачи Риэлти ЛП 1,00 0,30 0,1685 -0,0022
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 1,00 0,61 0,1683 -0,0017
US002824BG43 / Эбботт Лаборатории 1,00 1,43 0,1682 -0,0003
US254709AM01 / Откройте для себя финансовые услуги 1,00 0,61 0,1681 -0,0017
US03939CAA18 / ООО «Арк Капитал Финанс» 0,99 0,71 0,1680 -0,0015
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,99 0,30 0,1678 -0,0021
US69349LAR96 / ПНК Банк Н.А. 0,99 1,33 0,1676 -0,0005
US747525AJ27 / КВАЛКОММ Инк. 0,99 0,51 0,1672 -0,0018
US06406RAB33 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,99 0,51 0,1670 -0,0018
US127097AG80 / Котерра Энерджи Инк. 0,99 0,30 0,1668 -0,0021
US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации 0,99 0,61 0,1668 -0,0017
US278265AE30 / Итон Вэнс Корп. 0,99 0,61 0,1667 -0,0016
US142339AH37 / Карлайл Cos Inc. 0,99 0,82 0,1665 -0,0012
US025816CP26 / Американ Экспресс Ко 0,98 0,51 0,1663 -0,0017
APA Corp. / DBT (US03743QAQ10) 0,98 0,1657 0,1657
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 0,98 1,24 0,1656 -0,0006
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,98 0,31 0,1656 -0,0021
US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,98 1,56 0,1652 -0,0000
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,98 -3,94 0,1650 -0,0094
Aptiv Swiss Holdings Ltd. / DBT (US03837AAB61) 0,97 2,33 0,1631 0,0012
US29273RBE80 / Energy Transfer Operationing LP 0,96 0,74 0,1616 -0,0012
US718546AK04 / Филлипс 66 0,95 1,27 0,1613 -0,0004
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,95 1,49 0,1610 -0,0002
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 0,95 0,21 0,1605 -0,0021
US984851AG07 / Яра Интернэшнл АСА 0,93 1,76 0,1564 0,0003
US254687EX00 / Уолт Дисней Ко/The 0,92 -0,43 0,1555 -0,0032
US06051GGM50 / Банк Америки Корпорация 0,91 1,34 0,1538 -0,0005
US902494AY91 / Тайсон Фудс Инк 0,91 -0,76 0,1538 -0,0036
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 0,91 1,00 0,1529 -0,0010
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,90 -0,44 0,1520 -0,0031
US539830BP37 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,89 0,1503 0,1503
US037833BH21 / Apple Инк. 0,88 0,11 0,1494 -0,0023
US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк. 0,88 2,09 0,1489 0,0008
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,88 0,11 0,1487 -0,0023
US00287YAW93 / AbbVie Inc. 0,86 -0,35 0,1456 -0,0030
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,86 2,03 0,1447 0,0006
US22822VAF85 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,85 0,71 0,1442 -0,0013
US571748BC51 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,85 0,48 0,1428 -0,0016
US023135BJ40 / Amazon.com Inc. 0,83 -0,24 0,1396 -0,0026
US12636YAB83 / CRH America Finance Inc. 0,83 0,12 0,1396 -0,0022
US040555CT91 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,82 0,49 0,1385 -0,0015
US036752AD58 / Гимн Инк 0,82 0,25 0,1383 -0,0019
US025932AL88 / Американская финансовая группа Inc/Огайо 0,81 -1,58 0,1368 -0,0044
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,80 0,12 0,1357 -0,0019
US913017CP20 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,80 1,01 0,1349 -0,0008
US678858BR12 / Оклахома Газ энд Электрик Ко 0,80 0,63 0,1344 -0,0013
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. 0,79 1,80 0,1335 0,0002
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,79 2,33 0,1334 0,0009
US494368BW28 / Кимберли-Кларк Корп 0,79 -1,38 0,1329 -0,0040
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,00 0,1329 -0,0021
US571676AF22 / Марс Инк 0,79 -0,13 0,1326 -0,0024
US66988AAG94 / НОВАНТ ХЕЛС ИНК. 0,78 0,1324 0,1324
US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс AA 0,78 -0,64 0,1316 -0,0031
US29736RAK68 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,78 -0,51 0,1313 -0,0028
US03040WAR60 / Американская компания Water Capital Corp. 0,76 0,93 0,1285 -0,0008
US02361DAR17 / Амерен Иллинойс Ко 0,75 0,00 0,1272 -0,0019
US93884PDW77 / Вашингтон Газ Лайт Ко 0,75 -0,66 0,1271 -0,0030
US891906AC37 / Глобальные платежи Inc. 0,75 -0,13 0,1266 -0,0021
US002824BM11 / Эбботт Лаборатории 0,75 0,00 0,1265 -0,0019
US49456BAG68 / КИНДЕР МОРГАН ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 12/34 5.3 0,75 1,36 0,1264 -0,0004
US26442UAE47 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,73 -0,14 0,1239 -0,0021
US665789AZ63 / Энергетическая компания Северных штатов / Висконсин 0,72 -3,87 0,1217 -0,0069
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин 0,72 0,84 0,1216 -0,0008
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 0,70 0,72 0,1191 -0,0010
US141781BR47 / Каргилл Инк 0,66 -0,76 0,1111 -0,0027
US370334CP78 / Дженерал Миллс Инк. 0,64 0,00 0,1080 -0,0018
US677050AL09 / Оглторп Пауэр Корп 0,62 -1,74 0,1049 -0,0036
US009088AB11 / Air Canada 2015-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,60 -5,20 0,1018 -0,0073
US049560AQ82 / Компания «Атмос Энерджи» 0,60 0,34 0,1007 -0,0012
US02377BAA44 / American Airlines 2015-2 Прохождение класса A через доверие 0,55 -0,54 0,0932 -0,0020
US25466AAE10 / Discover Bank 2,0% 21.02.18 Облигация 0,50 0,20 0,0843 -0,0011
US015271AG44 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,50 1,22 0,0843 -0,0002
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,49 0,61 0,0835 -0,0008
US20030NBM20 / Комкаст Корп 0,47 1,51 0,0798 -0,0001
US38239KAA60 / ООО «Гудман США Финансы Четыре» 0,46 0,44 0,0769 -0,0010
Future / DE (000000000) 0,38 0,0636 0,0636
Option / DE (000000000) 0,37 0,0620 0,0620
Future / DIR (000000000) 0,36 0,0611 0,0611
US293791AT68 / Гарантированные старшие облигации Enterprise Prods Oper Lp5,75% 01.03.35 0,26 2,34 0,0444 0,0003
US110122DC94 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,23 0,00 0,0386 -0,0005
US13648TAD90 / КАНАДСКАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ 0,21 0,47 0,0362 -0,0004
US61945CAD56 / Мозаик Ко/The 0,20 2,00 0,0346 0,0001
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,19 0,52 0,0325 -0,0004
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,12 0,00 0,0202 -0,0003
Future / DIR (000000000) 0,12 0,0195 0,0195
US126650BQ21 / Сквозное доверие CVS 0,09 -4,30 0,0151 -0,0009
US3138WPGY48 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0097 -0,0003
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,05 0,00 0,0089 -0,0001
US3138W0VH91 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,00 0,0081 -0,0005
US3138WVPE50 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0075 -0,0002
US3128MJVN77 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,33 0,0071 -0,0002
US3138WRWP13 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,38 0,0071 -0,0002
US3138EKG743 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0067 -0,0003
US3128MJVB30 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,50 0,0066 -0,0002
US3128MJVH00 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,56 0,0065 -0,0002
US3128M9VV13 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,63 0,0063 -0,0002
US3138WPA200 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0031 -0,0002
US33616CAC47 / Банк Первой Республики / Калифорния 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US33616CAB63 / Банк Первой Республики / Калифорния 0,00 0,0001 -0,0000
Option / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Option / DE (000000000) -0,05 -0,0088 -0,0088