Основная статистика
Стоимость портфеля $ 170 929 770
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Управление активами безопасности раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 170 929 770 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Security Asset Management: Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Danaher Corporation (US:DHR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности Security Asset Management включают в себя Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BIGZ) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

Управление активами безопасности – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 18,57 10,8651 2,6503
0,02 1,64 0,9610 0,9610
0,02 1,88 1,0974 0,8655
1,29 0,7531 0,7531
1,24 0,7265 0,7265
0,02 5,95 3,4790 0,5482
0,11 0,86 0,5042 0,5042
0,01 4,04 2,3652 0,4723
0,05 4,73 2,7679 0,3905
0,01 0,62 0,3614 0,3614
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,7399
0,00 0,00 -0,8364
0,03 6,85 4,0098 -0,7228
0,00 0,00 -0,6629
0,02 2,86 1,6714 -0,6396
0,00 0,00 -0,4881
0,02 5,65 3,3041 -0,4400
0,02 3,14 1,8374 -0,4329
0,02 3,47 2,0319 -0,4296
0,01 4,93 2,8837 -0,4147
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-12 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,11 -1,15 18,57 25,45 10,8651 2,6503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -9,14 7,29 -11,70 4,2644 -0,3169
DHR / Корпорация Данахер 0,03 -15,36 6,85 -19,64 4,0098 -0,7228
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -6,33 5,95 12,59 3,4790 0,5482
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -19,90 5,65 -16,29 3,3041 -0,4400
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -12,15 5,21 -10,40 3,0491 -0,1790
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 -12,17 4,93 -17,06 2,8837 -0,4147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -10,19 4,73 10,43 2,7679 0,3905
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -16,05 4,68 -1,62 2,7367 0,0985
DOV / Дуврская корпорация 0,03 -22,32 4,07 -12,85 2,3813 -0,2103
CME / CME Group Inc. 0,02 -18,80 4,07 -7,52 2,3800 -0,0613
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 -19,49 4,04 18,53 2,3652 0,4723
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -10,82 3,99 -10,86 2,3342 -0,1497
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -5,77 3,79 10,78 2,2187 0,3189
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -1,45 3,65 -4,45 2,1359 0,0156
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -18,11 3,59 -1,45 2,1016 0,0786
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 2,05 3,51 -10,47 2,0557 -0,1219
V / Виза Инк. 0,02 -22,08 3,48 -15,44 2,0374 -0,2480
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -18,82 3,47 -21,69 2,0319 -0,4296
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -19,25 3,44 -8,29 2,0123 -0,0691
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,02 -15,25 3,17 -5,65 1,8568 -0,0100
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 -26,20 3,14 -23,25 1,8374 -0,4329
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -29,94 3,09 -14,12 1,8075 -0,1889
CPRT / Копарт, Инк. 0,04 -19,31 2,91 -0,34 1,7011 0,0822
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,02 -28,62 2,86 -31,41 1,6714 -0,6396
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -16,23 2,84 -12,34 1,6590 -0,1358
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,22 2,43 -1,14 1,4211 0,0572
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -19,30 2,41 -20,94 1,4095 -0,2815
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -26,21 2,40 -16,07 1,4025 -0,1828
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 -27,25 2,34 -19,99 1,3675 -0,2535
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -10,09 2,26 -16,01 1,3201 -0,1705
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 -21,38 2,25 -12,06 1,3138 -0,1032
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -6,33 2,12 -13,61 1,2405 -0,1216
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,02 268,77 1,88 349,64 1,0974 0,8655
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 -17,97 1,77 -6,56 1,0333 -0,0159
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,02 1,64 0,9610 0,9610
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 -29,39 1,57 -16,42 0,9176 -0,1236
INTU / Интуит Инк. 0,00 -32,34 1,38 -22,52 0,8076 -0,1808
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 12,63 1,30 12,05 0,7618 0,1165
IBDP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2024 г., срок действия, корпоративный ETF 1,29 0,7531 0,7531
IBDO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2023 г., срок действия, корпоративный ETF 1,24 0,7265 0,7265
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 15,93 1,24 51,53 0,7247 0,2713
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -39,60 1,18 14,83 0,6890 0,1197
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -21,66 1,08 -23,15 0,6333 -0,1483
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -27,03 0,94 -29,99 0,5517 -0,1962
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 21,06 0,93 10,07 0,5438 0,0751
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 5,54 0,90 1,58 0,5268 0,0350
BIGZ / Срок финансирования инноваций и роста BlackRock 0,11 0,86 0,5042 0,5042
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -7,49 0,73 -26,36 0,4267 -0,1228
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -1,15 0,73 -8,92 0,4243 -0,0180
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,64 -3,59 0,3772 0,0061
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 20,31 0,64 15,76 0,3743 0,0679
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -50,80 0,63 -46,49 0,3660 -0,2823
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 0,62 0,3614 0,3614
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 0,60 0,3513 0,3513
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 0,58 0,3392 0,3392
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 42,00 0,56 86,75 0,3305 0,1628
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,53 12,92 0,3119 0,0499
TGT / Целевая корпорация 0,00 -17,56 0,51 -8,48 0,2971 -0,0105
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,48 1,26 0,2819 0,0182
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,47 -0,64 0,2724 0,0123
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,44 9,14 0,2587 0,0335
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -2,47 0,44 -3,52 0,2563 0,0038
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,03 0,42 0,2472 0,2472
GS.PRK / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,00 11,57 0,38 6,18 0,2215 0,0239
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,36 26,04 0,2126 0,0527
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,36 -2,45 0,2096 0,0057
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,08 0,33 9,90 0,1950 0,0266
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,12 0,33 -10,68 0,1908 -0,0120
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 35,11 0,32 29,80 0,1866 0,0502
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 12,79 0,28 5,20 0,1657 0,0160
AES / Корпорация AES 0,01 0,00 0,26 -16,29 0,1507 -0,0200
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,25 3,28 0,1480 0,0123
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,25 -9,56 0,1443 -0,0069
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -17,24 0,21 -24,82 0,1224 -0,0322
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,1221 0,1221
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4881
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1645
FRC / Первый республиканский банк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6629
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8364
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1585
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7399