Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 92 245 753 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 92 245 753 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class включают в себя CACI International Inc (US:CACI) , 3M Company (US:MMM) , Arista Networks Inc (US:ANET) , BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , and Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,89 | 3,0788 | 1,9581 | |
| 0,00 | 1,37 | 1,4590 | 1,4590 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,3096 | 1,3096 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,2471 | 1,2471 | |
| 0,02 | 1,07 | 1,1374 | 1,1374 | |
| 0,01 | 1,05 | 1,1211 | 1,1211 | |
| 0,00 | 0,95 | 1,0121 | 1,0121 | |
| 0,01 | 2,35 | 2,5019 | 0,9293 | |
| 0,03 | 2,16 | 2,3041 | 0,8919 | |
| 0,03 | 2,17 | 2,3095 | 0,8074 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,64 | 1,7478 | -0,6360 | |
| 0,01 | 1,67 | 1,7734 | -0,5522 | |
| 0,00 | 1,30 | 1,3802 | -0,5334 | |
| 0,00 | 1,57 | 1,6762 | -0,5185 | |
| 0,01 | 1,49 | 1,5858 | -0,4133 | |
| 0,01 | 1,76 | 1,8726 | -0,4036 | |
| 0,01 | 2,03 | 2,1663 | -0,3845 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,9544 | -0,3680 | |
| 0,00 | 1,02 | 1,0855 | -0,3628 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,3399 | -0,3294 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -12,07 | 4,46 | 16,52 | 4,7477 | 0,5561 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -5,42 | 3,24 | 11,80 | 3,4503 | 0,2752 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | -12,58 | 3,10 | -0,74 | 3,3058 | -0,1202 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -5,43 | 3,01 | -4,21 | 3,2010 | -0,2358 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 3,99 | 2,96 | 19,94 | 3,1514 | 0,4480 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 120,68 | 2,89 | 182,60 | 3,0788 | 1,9581 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -13,92 | 2,40 | 11,18 | 2,5531 | 0,1905 | |||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,02 | 1,70 | 2,38 | -4,03 | 2,5350 | -0,1824 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,01 | 10,02 | 2,35 | 63,69 | 2,5019 | 0,9293 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,01 | 2,39 | 2,34 | 3,18 | 2,4898 | 0,0068 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,01 | -14,65 | 2,30 | 2,36 | 2,4499 | -0,0123 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,03 | 25,81 | 2,17 | 58,13 | 2,3095 | 0,8074 | |||
| ATI / И Инк. | 0,03 | 1,14 | 2,16 | 67,80 | 2,3041 | 0,8919 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 11,12 | 2,04 | 42,59 | 2,1715 | 0,6044 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 1,42 | 2,04 | 14,89 | 2,1700 | 0,2272 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -5,42 | 2,03 | -12,63 | 2,1663 | -0,3845 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -0,57 | 1,91 | -4,49 | 2,0373 | -0,1574 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | -4,68 | 1,89 | 20,17 | 2,0126 | 0,2902 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,00 | 2,82 | 1,87 | 1,91 | 1,9875 | -0,0185 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | -16,77 | 1,82 | 0,89 | 1,9328 | -0,0389 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,01 | -28,36 | 1,76 | -15,36 | 1,8726 | -0,4036 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,01 | -5,42 | 1,70 | -3,69 | 1,8055 | -0,1228 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,01 | 5,42 | 1,69 | 11,69 | 1,8017 | 0,1429 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,01 | -22,63 | 1,67 | -21,54 | 1,7734 | -0,5522 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,02 | 1 098,82 | 1,64 | -24,59 | 1,7478 | -0,6360 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -27,85 | 1,57 | -21,42 | 1,6762 | -0,5185 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 11,72 | 1,53 | 42,74 | 1,6329 | 0,4557 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,04 | -5,42 | 1,53 | -8,48 | 1,6316 | -0,2031 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | -4,67 | 1,49 | -18,37 | 1,5858 | -0,4133 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | -22,45 | 1,43 | -14,56 | 1,5257 | -0,3102 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | 14,63 | 1,43 | 22,08 | 1,5251 | 0,2397 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,02 | -4,49 | 1,40 | 6,80 | 1,4883 | 0,0549 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,00 | 1,37 | 1,4590 | 1,4590 | |||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,01 | -5,42 | 1,35 | 1,35 | 1,4390 | -0,0218 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | 10,71 | 1,30 | 4,91 | 1,3889 | 0,0264 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -18,66 | 1,30 | -25,77 | 1,3802 | -0,5334 | |||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 0,04 | 13,93 | 1,28 | 40,07 | 1,3673 | 0,3631 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,01 | -5,42 | 1,26 | -17,40 | 1,3399 | -0,3294 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,02 | -5,42 | 1,25 | -6,02 | 1,3296 | -0,1252 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | 1,23 | 1,3096 | 1,3096 | |||||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,01 | -5,41 | 1,21 | -6,76 | 1,2931 | -0,1332 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,01 | 1,17 | 1,2471 | 1,2471 | |||||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,01 | -5,42 | 1,13 | 11,43 | 1,2053 | 0,0932 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,01 | -5,42 | 1,13 | -1,40 | 1,1986 | -0,0513 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,42 | 1,12 | -0,53 | 1,1969 | -0,0399 | |||
| TECH / Био-Техне Корпорация | 0,02 | 18,31 | 1,10 | 3,86 | 1,1739 | 0,0108 | |||
| BRBR / Беллринг Брендс, Инк. | 0,02 | 1,07 | 1,1374 | 1,1374 | |||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,01 | 1,05 | 1,1211 | 1,1211 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -5,38 | 1,02 | -22,92 | 1,0855 | -0,3628 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -5,40 | 0,99 | -5,36 | 1,0538 | -0,0916 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 0,95 | 1,0121 | 1,0121 | |||||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | -20,52 | 0,90 | -25,77 | 0,9544 | -0,3680 | |||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,01 | -2,52 | 0,85 | -17,73 | 0,9043 | -0,2268 | |||
| AMTM / Аментум Холдингс, Инк. | 0,00 | -95,16 | 0,01 | -96,60 | 0,0134 | -0,2903 |
