Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 62 192 293 |
| Текущие позиции | 61 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания WTLTX — Высокодоходный фонд Segall Bryant & Hamill Quality — розничный класс раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 62 192 293 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WTLTX - Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund -Retail Class: IIP Operating Partnership LP (US:US44988FAD24) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DE26) , Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp (US:US69007TAE47) , Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BG56) , and Range Resources Corp (US:US75281ABH14) . Новые должности WTLTX - Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund -Retail Class включают в себя IIP Operating Partnership LP (US:US44988FAD24) , Occidental Petroleum Corp (US:US674599DE26) , Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp (US:US69007TAE47) , Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BG56) , and Range Resources Corp (US:US75281ABH14) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,31 | 2,0367 | 1,2057 | ||
| 1,21 | 1,8835 | 1,1608 | ||
| 1,33 | 2,0810 | 1,1160 | ||
| 1,32 | 2,0573 | 0,9569 | ||
| 1,31 | 2,0389 | 0,7727 | ||
| 0,46 | 0,7126 | 0,7126 | ||
| 1,02 | 1,5835 | 0,5924 | ||
| 1,31 | 2,0407 | 0,5624 | ||
| 1,29 | 2,0142 | 0,5582 | ||
| 1,28 | 1,9918 | 0,5314 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 0,5376 | -1,1256 | ||
| 0,62 | 0,9710 | -1,0795 | ||
| 0,32 | 0,5058 | -0,7248 | ||
| 0,66 | 1,0212 | -0,4109 | ||
| 0,97 | 1,5121 | -0,3915 | ||
| 0,72 | 1,1171 | -0,3890 | ||
| 1,17 | 1,8210 | -0,2479 | ||
| 0,54 | 0,8377 | -0,1707 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
