Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 998 266
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WTSVX - Дивидендный фонд Segall Bryant & Hamill Small Cap Value - Розничный класс раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 998 266 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Class: InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Crane Co. (US:US2243991054) , Black Hills Corporation (US:BKH) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) . Новые должности WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Class включают в себя CVR Energy, Inc. (US:CVI) , Louisiana-Pacific Corporation (US:LPX) , ICF International, Inc. (US:ICFI) , Brooks Automation, Inc. (US:BRKS) , and FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,95 1,6317 1,6317
0,04 0,93 1,5898 1,5898
0,01 0,91 1,5546 1,5546
0,02 0,90 1,5438 1,5438
0,03 0,99 1,7037 1,4585
0,03 1,53 2,6196 1,4439
0,03 1,47 2,5179 1,2297
0,01 0,95 1,6342 1,1894
0,02 1,08 1,8459 1,1787
0,01 0,86 1,4781 1,1714
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0909
0,03 1,24 2,1216 -1,0663
0,03 0,36 0,6114 -0,9616
0,06 0,45 0,7721 -0,9134
0,09 0,87 1,4931 -0,8727
0,01 0,99 1,6931 -0,7661
0,07 0,52 0,8996 -0,6814
0,02 0,88 1,5080 -0,6484
0,03 0,57 0,9834 -0,6435
0,03 0,34 0,5796 -0,6196
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-28 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,03 0,00 1,56 26,89 2,6735 0,1965
US2243991054 / Компания Крейн. 0,03 116,65 1,53 162,20 2,6196 1,4439
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,03 159,68 1,47 129,78 2,5179 1,2297
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,05 0,00 1,45 30,24 2,4844 0,2411
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,08 13,22 1,41 42,30 2,4261 0,4217
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. 0,05 73,45 1,41 126,48 2,4228 1,1644
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,05 0,00 1,30 23,65 2,2356 0,1096
TTEC / ТТЭК Холдингс, Инк. 0,03 -27,13 1,29 -7,60 2,2137 -0,6027
ENS / ЭнерСис 0,02 0,00 1,27 30,02 2,1799 0,2087
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,03 -29,69 1,24 -21,72 2,1216 -1,0663
QTS / Qts Realty Trust Inc — Класс А 0,02 -16,05 1,23 -7,29 2,1176 -0,5665
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,02 47,28 1,22 32,50 2,0937 0,2367
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,03 14,27 1,21 19,84 2,0854 0,0409
MMS / Максимус, ООО 0,02 -20,81 1,11 -4,16 1,9008 -0,4303
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,02 142,67 1,08 225,76 1,8459 1,1787
AAN / Компания Аарона, Inc. 0,02 0,00 1,03 99,42 1,7677 0,7250
FWRD / Форвард Эйр Корпорейшн 0,02 35,90 1,03 33,68 1,7659 0,2128
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,01 95,52 1,01 86,64 1,7268 0,6390
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,03 285,14 0,99 719,83 1,7037 1,4585
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,01 -22,34 0,99 -19,05 1,6931 -0,7661
WINA / Винмарк Корпорейшн 0,01 221,39 0,95 332,73 1,6342 1,1894
CVI / CVR Energy, Inc. 0,05 0,95 1,6317 1,6317
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,03 36,53 0,94 52,61 1,6084 0,3675
RDN / Радиан Групп Инк. 0,06 48,65 0,94 78,29 1,6067 0,5457
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,04 0,93 1,5898 1,5898
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,04 0,00 0,91 5,83 1,5587 -0,1740
ICFI / ICF International, Inc. 0,01 0,91 1,5546 1,5546
BRKS / Брукс Автоматизация, Инк. 0,02 0,90 1,5438 1,5438
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,03 24,93 0,88 32,33 1,5122 0,1690
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,02 -20,78 0,88 -17,79 1,5080 -0,6484
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,09 -36,98 0,87 -25,85 1,4931 -0,8727
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,01 406,44 0,86 470,20 1,4781 1,1714
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,03 0,00 0,84 7,38 1,4491 -0,1378
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,02 18,89 0,82 20,15 1,4141 0,0300
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,06 0,00 0,82 14,73 1,4041 -0,0354
461730103 / Инвесторский фонд недвижимости 0,01 19,59 0,80 53,26 1,3739 0,3201
LKFN / Лейклендская финансовая корпорация 0,02 0,00 0,78 26,90 1,3447 0,0977
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 0,00 0,74 32,74 1,2746 0,1458
IBTX / Независимая банковская группа, Inc. 0,02 0,00 0,71 70,91 1,2220 0,3824
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,02 0,00 0,66 0,46 1,1349 -0,1942
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,64 1,1062 1,1062
WIRE / Корпорация Encore Wire 0,01 0,61 1,0500 1,0500
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,03 0,61 1,0418 1,0418
WAFD / ВаФд, Инк. 0,02 0,00 0,61 3,24 1,0401 -0,1426
WWW / Росомаха World Wide, Inc. 0,03 0,60 1,0336 1,0336
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,02 0,59 1,0117 1,0117
SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. 0,02 0,00 0,59 9,33 1,0074 -0,0746
PNM / ПНМ Ресурс, Инк. 0,02 0,59 1,0062 1,0062
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,03 -42,94 0,57 -29,03 0,9834 -0,6435
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,02 -21,83 0,57 -15,13 0,9832 -0,3773
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 0,57 0,9799 0,9799
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,04 -31,23 0,54 -27,82 0,9232 -0,5782
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 0,00 0,54 0,37 0,9211 -0,1570
SLM / СЛМ Корпорация 0,07 -31,59 0,52 -33,08 0,8996 -0,6814
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,01 -26,08 0,48 -30,61 0,8183 -0,5665
FNB / Корпорация ФНБ 0,06 -47,08 0,45 -46,23 0,7721 -0,9134
SOI / Солярис Ойлфилд Инфраструктура, Инк. 0,06 34,92 0,44 90,87 0,7549 0,2895
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,02 0,00 0,44 10,91 0,7503 -0,0457
ELY / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,02 0,43 0,7343 0,7343
ERF / Корпорация Энерплюс 0,15 0,00 0,42 90,99 0,7290 0,2808
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,42 0,7253 0,7253
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,01 0,42 0,7153 0,7153
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,03 -53,19 0,36 -54,30 0,6114 -0,9616
MDC / МДС Холдингс, Инк. 0,01 -23,98 0,35 -28,77 0,6079 0,0434
STNG / Скорпион Танкерс Инк. 0,03 -15,19 0,34 -43,27 0,5796 -0,6196
RYN / Районир Инк. 0,01 -59,44 0,30 -69,33 0,5208 -0,5999
NGVC / Натуральные бакалейщики от компании Vitamin Cottage, Inc. 0,02 0,29 0,4970 0,4970
AIR / Компания ААР 0,01 0,28 0,4832 0,4832
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,00 -7,34 0,28 9,09 0,4742 -0,0382
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 0,25 0,4263 0,4263
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4364
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0909