Основная статистика
Стоимость портфеля $ 705 267
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WTSDX — Дивидендный фонд Segall Bryant & Hamill Smid Cap Value — розничный класс раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 705 267 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WTSDX - Segall Bryant & Hamill Smid Cap Value Dividend Fund -Retail Class: Kansas City Southern (US:KSU) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Invitation Homes Inc. (US:INVH) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , and OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) . Новые должности WTSDX - Segall Bryant & Hamill Smid Cap Value Dividend Fund -Retail Class включают в себя Kansas City Southern (US:KSU) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Invitation Homes Inc. (US:INVH) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , and OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 2,4616 2,4616
0,00 0,02 2,3941 2,3941
0,00 0,02 2,2965 2,2965
0,00 0,02 2,2595 2,2595
0,00 0,02 2,1742 2,1742
0,00 0,02 2,1585 2,1585
0,00 0,02 2,1468 2,1468
0,00 0,01 2,1181 2,1181
0,00 0,01 2,1092 2,1092
0,00 0,01 2,1033 2,1033
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-11-27 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 0,02 2,4616 2,4616
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 0,02 2,3941 2,3941
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 0,02 2,2965 2,2965
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 0,02 2,2595 2,2595
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,00 0,02 2,1742 2,1742
ISBC / Инвесторы Bancorp Inc. 0,00 0,02 2,1585 2,1585
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,00 0,02 2,1468 2,1468
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 0,01 2,1181 2,1181
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,00 0,01 2,1092 2,1092
VST / Компания Вистра. 0,00 0,01 2,1033 2,1033
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,00 0,01 2,0835 2,0835
RDN / Радиан Групп Инк. 0,00 0,01 2,0554 2,0554
RWT / Редвуд Траст, Инк. 0,00 0,01 2,0470 2,0470
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,01 1,9871 1,9871
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 0,01 1,9659 1,9659
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 0,01 1,9163 1,9163
TTEC / ТТЭК Холдингс, Инк. 0,00 0,01 1,8939 1,8939
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,01 1,8795 1,8795
ERF / Корпорация Энерплюс 0,00 0,01 1,8541 1,8541
FNB / Корпорация ФНБ 0,00 0,01 1,8422 1,8422
CAE / САЕ Инк. 0,00 0,01 1,8336 1,8336
SIX / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 0,01 1,8081 1,8081
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,00 0,01 1,7972 1,7972
AVA / Корпорация Ависта 0,00 0,01 1,7792 1,7792
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 0,01 1,7721 1,7721
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 0,01 1,7494 1,7494
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,01 1,7464 1,7464
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 0,01 1,7439 1,7439
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 0,01 1,7034 1,7034
VIAB / Виаком, Инк. 0,00 0,01 1,6736 1,6736
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,01 1,6520 1,6520
GRFS / Grifols, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 1,6449 1,6449
QTS / Qts Realty Trust Inc — Класс А 0,00 0,01 1,6341 1,6341
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,00 0,01 1,6233 1,6233
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,00 0,01 1,5945 1,5945
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 0,01 1,5811 1,5811
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,01 1,5804 1,5804
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 0,01 1,5306 1,5306
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,00 0,01 1,4853 1,4853
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,01 1,3871 1,3871
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,01 1,3126 1,3126
SOI / Солярис Ойлфилд Инфраструктура, Инк. 0,00 0,01 1,3100 1,3100
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,00 0,01 1,2967 1,2967
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,00 0,01 1,2912 1,2912
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,00 0,01 1,2882 1,2882
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,00 0,01 1,2300 1,2300
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 0,01 1,1680 1,1680
FWRD / Форвард Эйр Корпорейшн 0,00 0,01 1,1342 1,1342
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,01 1,1111 1,1111
AAN / Компания Аарона, Inc. 0,00 0,01 1,0894 1,0894
MMS / Максимус, ООО 0,00 0,01 1,0805 1,0805
G / Генпакт Лимитед 0,00 0,01 1,0730 1,0730
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,00 0,01 1,0360 1,0360
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 0,01 1,0334 1,0334
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 0,01 1,0323 1,0323
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,00 0,01 1,0045 1,0045
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,01 1,0030 1,0030
CVZ / Вермилион Энерджи Инк. 0,00 0,01 0,9608 0,9608
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 0,01 0,9373 0,9373
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,01 0,8935 0,8935
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,01 0,8891 0,8891
SLM / СЛМ Корпорация 0,00 0,01 0,8814 0,8814
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,00 0,00 0,5153 0,5153