Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 536 130 599
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Сеганти Кэпитал Менеджмент Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 536 130 599 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Segantii Capital Management Ltd: WestRock Company (US:WRK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , ANSYS, Inc. (US:ANSS) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) . Новые должности Segantii Capital Management Ltd включают в себя Synopsys, Inc. (US:SNPS) , ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZTO) , H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHT) , Hess Corporation (US:HES) , and CONV. NOTE (US:US852234AF05) .

Сеганти Кэпитал Менеджмент Лтд. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 74,30 4,8365 4,8365
0,20 69,78 4,5425 3,7449
1,50 107,75 7,0145 3,2642
0,00 38,34 2,4961 2,4961
0,64 35,46 2,3084 2,3084
1,14 48,33 2,8701 1,5508
27,10 1,7638 1,5076
2,38 117,44 7,6454 1,3273
0,21 14,72 0,9585 0,9585
0,25 14,11 0,9187 0,9187
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,9936
0,97 20,90 1,2413 -3,7243
0,00 0,00 -3,2030
0,40 60,60 3,9449 -1,7816
0,17 13,46 0,7995 -1,4376
0,00 0,00 -1,3862
0,00 0,00 -1,2360
0,00 0,00 -0,9173
1,56 24,93 1,6226 -0,8091
0,15 4,46 0,2645 -0,7131
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-14 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INVESCO QQQ TR / PUT (46090E953) Put 0,01 395,17 0,0000
WRK / Компания ВестРок 2,38 -18,32 117,44 -2,72 7,6454 1,3273
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,50 62,18 107,75 50,37 7,0145 3,2642
SNPS / Синопсис, Инк. Call 0,00 74,30 4,8365 4,8365
ANSS / АНСИС, Инк. 0,20 378,57 69,78 357,87 4,5425 3,7449
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 2,47 0,00 64,89 -2,20 4,2240 0,7519
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 61,83 -5,37 3,6716 0,2521
HES / Хесс Корпорация 0,40 -47,69 60,60 -44,62 3,9449 -1,7816
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 54,56 7,88 3,2399 0,5929
CERE / Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. 1,14 92,33 48,33 91,74 2,8701 1,5508
AMED / Амедисис, Инк. 0,42 21,81 38,71 18,10 2,5198 0,8044
HES / Хесс Корпорация Call 0,00 38,34 2,4961 2,4961
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 35,46 2,3084 2,3084
US852234AF05 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 27,10 453,41 1,7638 1,5076
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 -7,80 24,93 -46,35 1,6226 -0,8091
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 20,83 22,62 -0,58 1,4725 0,2818
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,97 -76,36 20,90 -77,97 1,2413 -3,7243
US62886HAX98 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 19,83 1,07 1,1777 0,1507
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,21 14,72 0,9585 0,9585
CTLT / Каталент, ООО 0,25 14,11 0,9187 0,9187
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -74,92 13,46 -68,50 0,7995 -1,4376
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 DELETED (759916AC3) 11,82 0,0000
AXNX / Аксоникс, Инк. 0,17 11,38 0,7408 0,7408
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 11,03 0,6551 0,6551
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,29 10,81 0,7037 0,7037
FOX / Корпорация Фокс 0,37 10,59 0,6894 0,6894
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,56 -25,61 9,48 -29,16 0,5627 -0,1374
MOR / MorphoSys AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 8,41 0,5475 0,5475
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 8,18 0,5325 0,5325
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,10 -21,29 7,35 19,04 0,4367 0,1133
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 113,08 7,26 133,28 0,4728 0,3098
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,14 -46,00 6,98 -43,27 0,4145 -0,2294
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 6,63 0,4316 0,4316
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,38 -24,74 6,01 -34,30 0,3567 -0,1218
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,03 11,11 5,46 25,69 0,3555 0,1281
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 5,39 0,3200 0,3200
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 5,25 0,3417 0,3417
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 5,20 0,3386 0,3386
CNH / CNH Industrial NV 0,38 4,86 0,3164 0,3164
XPEV / XPeng Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -52,17 4,51 -72,99 0,2937 -0,5803
PKX / POSCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 4,49 -18,98 0,2924 0,0023
LSXMA / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия A 0,15 -76,92 4,46 -76,15 0,2645 -0,7131
CVX / Корпорация Шеврон Call 0,00 3,94 0,2567 0,2567
CDLR / Cadeler A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -60,00 3,63 -60,74 0,2154 -0,2682
IAC / Компания IAC Inc. 0,06 9,09 3,20 11,11 0,2083 0,0576
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,12 3,07 0,1824 0,1824
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,07 3,07 0,1997 0,1997
LLYVA / Либерти Лайв Групп 0,07 2,96 0,1930 0,1930
FWONA / Группа Формулы-1 0,05 52,63 2,94 54,66 0,1744 0,0750
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -28,57 2,76 -31,64 0,1795 -0,0316
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,61 1,91 0,1245 0,1245
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,05 1,79 0,1064 0,1064
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. — Класс B 0,18 0,00 1,70 -8,63 0,1012 0,0036
/ Компания Cartica Acquisition Corp. 0,15 0,00 1,66 1,65 0,0988 0,0131
KYG1330L1216 / Компания Blue Ocean Acquisition Corp. 0,15 0,00 1,66 3,05 0,0984 0,0143
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,04 1,59 0,1036 0,1036
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -65,00 1,46 -59,57 0,0865 -0,1020
VXX / iPath Series B Краткосрочные фьючерсы на S&P 500 VIX ETN 0,10 1,30 0,0844 0,0844
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -43,09 1,25 -52,23 0,0811 -0,0553
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,20 -30,56 1,19 -38,30 0,0708 -0,0304
CNNE / Кейн Холдингс, Инк. 0,05 1,11 0,0724 0,0724
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,03 36,36 1,11 14,36 0,0658 0,0151
UA / Компания Under Armour, Inc. 0,15 1,11 0,0657 0,0657
CSTA.WS / Constellation Acquisition Corp I — Варрант на акции 0,07 0,00 0,74 0,95 0,0484 0,0098
SHCO / Сохо Хаус и Ко Инк. 0,12 0,71 0,0461 0,0461
/ ООО "Фрейтос" - Варранты 0,29 -36,09 0,70 -34,81 0,0418 -0,0147
KYG3R34K1110 / Finnovate Acquisition Corp. 0,06 0,00 0,63 1,61 0,0375 0,0050
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 0,62 0,0405 0,0405
/ Компания AltEnergy Acquisition Corp. 0,05 0,00 0,56 2,94 0,0333 0,0048
NRACW / Компания Noble Rock Acquisition Corp. 0,05 0,00 0,55 1,85 0,0327 0,0044
US77867R1187 / Приобретение Roth CH Acquisition V Co. 0,05 0,00 0,55 3,01 0,0325 0,0047
US30069X1101 / ExcelFin Acquisition Corp. 0,05 0,00 0,55 2,63 0,0325 0,0046
OCAXW / OCA Acquisition Corp. — Варрант на акции 0,05 0,00 0,54 1,69 0,0352 0,0074
GPACW US / Глобальная корпорация по привлечению партнеров II 0,04 0,00 0,47 4,22 0,0279 0,0043
BLUA.WS / BlueRiver Acquisition Corp. — Варрант на акции 0,04 0,00 0,45 2,52 0,0266 0,0037
BFAC.WS / Battery Future Acquisition Corp. — варрант на акции 0,04 0,00 0,43 0,95 0,0254 0,0033
LCW.WS / Изучите CW Investment Corporation — Варрант на акции 0,04 0,00 0,38 1,06 0,0228 0,0029
PUCKW / Goal Acquisitions Corp. — Варрант на акции 0,03 0,00 0,32 0,31 0,0211 0,0042
NFYS.WS / Enphys Acquisition Corp. — Варрант на акции 0,03 0,00 0,29 3,21 0,0172 0,0025
KYG3934N1152 / Корпорация Global Technology Acquisition I 0,03 0,00 0,28 -1,41 0,0182 0,0034
GEFB / Greif Inc - Класс B 0,00 0,00 0,28 5,30 0,0165 0,0027
US8765451120 / Корпорация Tastemaker Acquisition Corp. 0,03 0,00 0,28 0,73 0,0180 0,0036
/ Корпорация Focus Impact Acquisition 0,03 0,00 0,28 1,10 0,0164 0,0021
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,07 -69,52 0,26 -76,66 0,0157 -0,0433
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,23 0,0153 0,0153
KYG694541171 / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,23 2,74 0,0134 0,0019
KRNLW / Kernel Group Holdings Inc - Варранты (02.02.2026) 0,02 0,00 0,18 1,69 0,0107 0,0014
QDRO / Приобретение Quadro One Corp. 0,01 0,00 0,16 1,23 0,0098 0,0013
MIGI / Mawson Infrastructure Group Inc. 0,10 0,00 0,15 -52,19 0,0091 -0,0077
RMGCW / RMG Acquisition Corp III – Варранты (02.08.2026) 0,01 0,00 0,15 -3,85 0,0089 0,0007
USTWF / Roth CH Acquisition Co. - Варрант на акции 0,01 0,00 0,14 2,21 0,0091 0,0019
IRAAW / Iris Acquisition Corp — Варрант на акции 0,01 0,00 0,13 0,00 0,0086 0,0017
OSI.WS / Osiris Acquisition Corp. - Ордер на акции 0,01 0,00 0,08 2,50 0,0054 0,0012
ETSY / Этси, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLAC.WS / Social Leverage Acquisition Corp I Погашаемые варранты, каждый весь варрант может быть использован на одну акцию 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBLU / Корпорация JetBlue Airways Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOLI / ООО «Холлисис Автоматизационные Технологии» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Гарантийный сертификат на акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0820
IRBT / Корпорация iRobot 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3862
PGTI / ПГТ Инновации, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMGN / ИммуноГен, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
/ Корпорация по приобретению высоты 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COCHW / Envoy Medical, Inc. — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HGASW / Global Gas Corporation — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LCID / Люцид Групп, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KYG2770Y1281 / НАРУШИТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ COR A НАРУШИТЕЛЬНОЕ ACQ CL A CW26 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Форд Мотор Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOVA / Саннова Энерджи Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Камминс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KENVUE INC / CALL (49177J902) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAVE / Спирит Эйрлайнз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OPA.WS / Magnum Opus Acquisition Limited - Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3056
EURN / Евронав Н.В. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHCA / Компания DHC Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGAA / Цель глобального приобретения I Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JWSM.WS / Корпорация приобретения Jaws Mustang — варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0422
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEAGEN INC / PUT DELETED (81181C954) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUNNOVA ENERGY INTL INC. / PUT (86745K954) Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZCARW / Zoomcar Holdings, Inc. — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DISH / Сетевая корпорация DISH 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1677
KYG7637J1233 / Компания Rose Hill Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATUS / Алтис США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAVE / Спирит Эйрлайнз, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HHLA.WS / HH&L Acquisition Co. – варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAVE / Спирит Эйрлайнз, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRTX / Каруна Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2360
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,9936
RDZNW / Roadzen, Inc. — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0109
MANU / Манчестер Юнайтед plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9173
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HES / Хесс Корпорация Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2030
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SP / Корпорация СП Плюс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2046
PNM / ПНМ Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
/ Phoenix Biotech Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICVX / Икосавакс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000