Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 503 222
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SOKAX - Фонд основной рыночной стратегии Saat - Класс F раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 503 222 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F: SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) , and SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6882) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,80 4,9340 0,4716
0,03 1,21 3,3119 0,4664
0,05 1,39 3,7914 0,2577
0,03 1,07 2,9161 0,2519
0,01 0,51 1,4009 0,0792
0,12 1,80 4,9214 0,0602
0,11 2,05 5,6238 0,0538
0,13 3,96 10,8384 0,0056
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,91 8,74 23,9097 -0,7233
0,33 2,67 7,3134 -0,3905
0,57 4,25 11,6290 -0,2360
0,12 1,27 3,4696 -0,0826
0,15 1,71 4,6871 -0,0813
0,15 1,36 3,7252 -0,0582
0,25 1,36 3,7156 -0,0395
0,13 1,36 3,7198 -0,0275
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US78413L1008 / SEI CORE ПИФ ФОНД С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ 0,91 -2,80 8,74 -2,50 23,9097 -0,7233
US78413L7799 / SEI ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАКОПЛЕНИЯ МНОГОАКТИВОВ КЛАСС Y 0,57 -3,39 4,25 -1,55 11,6290 -0,2360
SEIE / Биржевые фонды SEI - SEI Select International Equity ETF 0,13 -10,49 3,96 0,51 10,8384 0,0056
US78413L7468 / SEI МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ПИФНЫЙ ПИФНЫЙ ФОНД 0,33 -2,85 2,67 -4,64 7,3134 -0,3905
US78413L6882 / ПИФ ФОНД SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y 0,11 -8,38 2,05 1,43 5,6238 0,0538
SEEM / Биржевые фонды SEI - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,07 0,00 1,80 11,03 4,9340 0,4716
US78413L5066 / SEI LARGE CAP FUND-Y ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,12 -7,93 1,80 1,70 4,9214 0,0602
US78413L3087 / Взаимный фонд SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y 0,15 -5,93 1,71 -1,27 4,6871 -0,0813
SEIS / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF 0,05 0,00 1,39 7,78 3,7914 0,2577
US78411R8280 / BE INST INST EMG MKT DEBT-Y ПАЕВОЙ ФОНД 0,15 -5,36 1,36 -1,09 3,7252 -0,0582
US78413L5710 / SIMT LIQUID АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД 0,13 -3,54 1,36 -0,29 3,7198 -0,0275
US78413L4077 / ПИФ ВОЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ SEI HIGH YIELD BOND-Y 0,25 -1,72 1,36 -0,59 3,7156 -0,0395
US78413L7534 / SEI МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД 0,12 -3,33 1,27 -1,93 3,4696 -0,0826
SEIM / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF 0,03 0,00 1,21 17,02 3,3119 0,4664
SEIV / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF 0,03 0,00 1,07 9,91 2,9161 0,2519
SEIQ / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,51 6,46 1,4009 0,0792