Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 823 053
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SRWAX - Фонд стратегии роста рынка Saat - Класс F раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 823 053 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SRWAX - Saat Market Growth Strategy Fund - Class F: SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI LARGE CAP FUND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L5066) , and SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 6,81 6,5520 0,5494
0,14 4,89 4,7068 0,3509
0,19 4,97 4,7811 0,2671
0,06 2,38 2,2924 0,1016
0,37 6,65 6,4026 0,0800
0,51 7,82 7,5314 0,0571
0,12 4,88 4,6967 0,0387
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 15,41 14,8305 -0,4513
0,86 6,86 6,6016 -0,3414
1,46 14,01 13,4858 -0,2677
1,57 11,73 11,2881 -0,2155
0,83 4,44 4,2705 -0,0523
0,25 2,56 2,4678 -0,0506
0,29 3,28 3,1604 -0,0445
0,49 4,47 4,3031 -0,0122
0,26 2,67 2,5743 -0,0083
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SEIE / Биржевые фонды SEI - SEI Select International Equity ETF 0,52 -12,06 15,41 -1,25 14,8305 -0,4513
US78413L1008 / SEI CORE ПИФ ФОНД С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ 1,46 -0,54 14,01 -0,22 13,4858 -0,2677
US78413L7799 / SEI ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАКОПЛЕНИЯ МНОГОАКТИВОВ КЛАСС Y 1,57 -2,02 11,73 -0,14 11,2881 -0,2155
US78413L5066 / SEI LARGE CAP FUND-Y ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,51 -7,17 7,82 2,53 7,5314 0,0571
US78413L7468 / SEI МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ПИФНЫЙ ПИФНЫЙ ФОНД 0,86 -1,43 6,86 -3,25 6,6016 -0,3414
SEEM / Биржевые фонды SEI - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,25 0,00 6,81 11,06 6,5520 0,5494
US78413L6882 / ПИФ ФОНД SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y 0,37 -6,92 6,65 3,05 6,4026 0,0800
SEIS / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF 0,19 0,00 4,97 7,77 4,7811 0,2671
SEIV / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF 0,14 0,00 4,89 9,96 4,7068 0,3509
SEIM / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF 0,12 -12,25 4,88 2,59 4,6967 0,0387
US78411R8280 / BE INST INST EMG MKT DEBT-Y ПАЕВОЙ ФОНД 0,49 -2,91 4,47 1,48 4,3031 -0,0122
US78413L4077 / ПИФ ВОЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ SEI HIGH YIELD BOND-Y 0,83 -0,60 4,44 0,52 4,2705 -0,0523
US78413L3087 / Взаимный фонд SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y 0,29 -4,41 3,28 0,37 3,1604 -0,0445
US78413L5710 / SIMT LIQUID АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД 0,26 -1,88 2,67 1,44 2,5743 -0,0083
US78413L7534 / SEI МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ПАЕВОЙ ФОНД 0,25 -1,76 2,56 -0,31 2,4678 -0,0506
SEIQ / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 0,06 0,00 2,38 6,48 2,2924 0,1016