Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 343 552 805 |
| Текущие позиции | 63 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 343 552 805 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF включают в себя eBay Inc. (US:EBAY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Etsy, Inc. (US:ETSY) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 25,61 | 7,3830 | 1,8648 | |
| 0,03 | 19,49 | 5,6209 | 1,2128 | |
| 0,08 | 12,19 | 3,5149 | 0,9175 | |
| 0,04 | 2,62 | 0,7542 | 0,7542 | |
| 0,02 | 7,72 | 2,2272 | 0,7457 | |
| 0,02 | 2,39 | 0,6877 | 0,6877 | |
| 0,02 | 7,98 | 2,3002 | 0,6539 | |
| 0,09 | 16,47 | 4,7498 | 0,6523 | |
| 0,00 | 12,05 | 3,4753 | 0,4389 | |
| 0,01 | 1,50 | 0,4324 | 0,4324 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,38 | 0,6857 | -2,6222 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,1688 | -2,2607 | |
| 0,02 | 2,44 | 0,7049 | -1,5905 | |
| 0,11 | 21,79 | 6,2826 | -1,0177 | |
| 0,01 | 1,59 | 0,4582 | -0,6121 | |
| 0,01 | 7,36 | 2,1214 | -0,4821 | |
| 0,01 | 2,66 | 0,7679 | -0,4573 | |
| 0,06 | 8,86 | 2,5553 | -0,4134 | |
| 0,05 | 8,58 | 2,4739 | -0,3525 | |
| 0,05 | 7,84 | 2,2593 | -0,3193 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,05 | 25,44 | 25,61 | 66,22 | 7,3830 | 1,8648 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,11 | 15,75 | 21,79 | 6,91 | 6,2826 | -1,0177 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,03 | 23,70 | 19,49 | 58,42 | 5,6209 | 1,2128 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,09 | 26,83 | 16,47 | 44,01 | 4,7498 | 0,6523 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,08 | 15,33 | 12,19 | 68,11 | 3,5149 | 0,9175 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,07 | 12,69 | 12,15 | 29,31 | 3,5044 | 0,1375 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 13,15 | 12,05 | 42,20 | 3,4753 | 0,4389 | |||
| V / Виза Инк. | 0,03 | 16,41 | 11,32 | 17,94 | 3,2647 | -0,1744 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,06 | 16,10 | 8,86 | 6,94 | 2,5553 | -0,4134 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,05 | 16,32 | 8,58 | 8,73 | 2,4739 | -0,3525 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,05 | 22,76 | 8,27 | 27,27 | 2,3845 | 0,0570 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,13 | 16,29 | 8,21 | 24,47 | 2,3670 | 0,0046 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,03 | 15,70 | 8,09 | 31,62 | 2,3319 | 0,1309 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 72,08 | 7,98 | 73,60 | 2,3002 | 0,6539 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,14 | 15,52 | 7,95 | 12,84 | 2,2937 | -0,2315 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,05 | 15,59 | 7,84 | 8,85 | 2,2593 | -0,3193 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,02 | 73,40 | 7,72 | 86,80 | 2,2272 | 0,7457 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,08 | 16,40 | 7,45 | 12,93 | 2,1485 | -0,2152 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -1,26 | 7,36 | 1,22 | 2,1214 | -0,4821 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,06 | 15,70 | 7,36 | 17,30 | 2,1212 | -0,1253 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,05 | 16,21 | 7,23 | 28,43 | 2,0841 | 0,0679 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,03 | 22,43 | 6,97 | 22,06 | 2,0085 | -0,0358 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,01 | 15,61 | 6,92 | 21,74 | 1,9943 | -0,0407 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,02 | 53,65 | 6,49 | 47,99 | 1,8725 | 0,3004 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | 16,48 | 6,20 | 11,87 | 1,7883 | -0,1978 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,02 | 14,82 | 5,19 | 26,92 | 1,4954 | 0,0316 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | 15,04 | 5,13 | 5,65 | 1,4780 | -0,2602 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,01 | 15,13 | 4,90 | 12,93 | 1,4129 | -0,1417 | |||
| GGG / Грако Инк. | 0,05 | 35,01 | 4,44 | 38,98 | 1,2800 | 0,1359 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 15,80 | 3,63 | 30,21 | 1,0466 | 0,0479 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -7,55 | 3,60 | 18,60 | 1,0372 | -0,0493 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 15,67 | 3,60 | 8,18 | 1,0371 | -0,1538 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 4,04 | 3,23 | 6,12 | 0,9299 | -0,1589 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 14,74 | 2,76 | 30,74 | 0,7949 | 0,0396 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | 15,72 | 2,72 | 17,98 | 0,7837 | -0,0415 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | 15,27 | 2,70 | 14,63 | 0,7773 | -0,0649 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,01 | -25,61 | 2,66 | -22,13 | 0,7679 | -0,4573 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | 2,62 | 0,7542 | 0,7542 | |||||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,05 | 16,23 | 2,54 | 16,18 | 0,7331 | -0,0508 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,02 | -57,91 | 2,44 | -61,85 | 0,7049 | -1,5905 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,02 | 2,39 | 0,6877 | 0,6877 | |||||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,03 | 309,32 | 2,38 | -74,25 | 0,6857 | -2,6222 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 16,06 | 2,17 | 14,20 | 0,6264 | -0,0552 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 15,79 | 1,96 | 33,54 | 0,5638 | 0,0392 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | 86,59 | 1,90 | 120,63 | 0,5491 | 0,2399 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,01 | -43,59 | 1,59 | -46,82 | 0,4582 | -0,6121 | |||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,00 | 309,42 | 1,57 | 318,67 | 0,4527 | 0,3183 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,01 | 1,50 | 0,4324 | 0,4324 | |||||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,00 | -16,55 | 1,48 | -17,28 | 0,4280 | -0,2148 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 12,51 | 1,42 | 43,74 | 0,4104 | 0,0556 | |||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,03 | 15,85 | 1,34 | -12,78 | 0,3858 | -0,1640 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,01 | 11,83 | 1,28 | 35,63 | 0,3689 | 0,0310 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,03 | 40,64 | 1,25 | -23,83 | 0,3605 | -0,2275 | |||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,02 | 1,21 | 0,3478 | 0,3478 | |||||
| MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. | 0,01 | 15,49 | 1,16 | 31,82 | 0,3359 | 0,0193 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,01 | 78,39 | 1,11 | 96,11 | 0,3196 | 0,1170 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,01 | 10,53 | 1,04 | 22,39 | 0,3013 | -0,0044 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | -45,71 | 0,97 | -41,15 | 0,2802 | -0,3111 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 0,88 | 0,2528 | 0,2528 | |||||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,02 | 0,76 | 0,2184 | 0,2184 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 14,22 | 0,59 | 14,17 | 0,1698 | -0,0148 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -91,58 | 0,59 | -90,43 | 0,1688 | -2,2607 | |||
| UI / Юбикити Инк. | 0,00 | 0,32 | 0,0933 | 0,0933 |
