Основная статистика
Стоимость портфеля $ 621 064 777
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEIV - SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 621 064 777 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , AT&T Inc. (US:T) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Citigroup Inc. (US:C) . Новые должности SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF включают в себя Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , Fox Corporation (US:FOXA) , and Amcor plc (US:AMCR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 10,84 1,7352 1,7352
0,02 7,89 1,2622 1,2622
0,69 14,21 2,2743 1,2499
0,44 10,61 1,6985 1,1820
0,08 9,20 1,4721 1,0654
0,81 8,84 1,4150 0,6931
0,11 17,31 2,7697 0,6779
0,12 3,99 0,6380 0,6380
0,07 3,79 0,6061 0,6061
0,04 22,04 3,5270 0,5983
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,15 1,1441 -1,1271
0,01 1,26 0,2021 -1,0728
0,24 5,75 0,9209 -0,7375
0,03 2,09 0,3347 -0,6182
0,09 18,29 2,9274 -0,5512
0,24 14,25 2,2809 -0,4064
0,34 14,76 2,3617 -0,3715
0,08 5,69 0,9102 -0,3218
0,62 17,90 2,8641 -0,2322
0,01 2,49 0,3993 -0,1814
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 7,94 22,04 43,04 3,5270 0,5983
AAPL / Apple Инк. 0,09 8,21 18,29 -0,05 2,9274 -0,5512
T / АТ&Т Инк. 0,62 7,36 17,90 9,86 2,8641 -0,2322
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,11 7,88 17,31 57,26 2,7697 0,6779
C / Ситигруп Инк. 0,19 7,45 15,80 28,83 2,5285 0,1976
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,34 7,58 14,76 2,63 2,3617 -0,3715
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,24 3,20 14,25 0,81 2,2809 -0,4064
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,69 98,95 14,21 163,70 2,2743 1,2499
KR / Компания Крогер. 0,19 7,39 13,92 13,79 2,2273 -0,0973
GOOG / Алфавит Инк. 0,08 7,83 13,82 22,43 2,2116 0,0662
SYF / Синхрония Финансовая 0,21 15,77 13,73 45,96 2,1978 0,4093
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,08 7,59 13,70 31,19 2,1923 0,2076
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,08 -21,21 13,31 32,55 2,1293 0,2213
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 7,73 12,96 22,77 2,0735 0,0677
GM / Компания Дженерал Моторс 0,25 13,71 12,43 18,98 1,9895 0,0036
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,17 4,63 11,55 17,65 1,8476 -0,0177
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,24 10,84 1,7352 1,7352
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,22 7,55 10,83 21,31 1,7337 0,0364
PFE / Пфайзер Инк. 0,44 308,29 10,61 290,61 1,6985 1,1820
NTAP / НетАпп, Инк. 0,10 7,52 10,16 30,42 1,6267 0,1454
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,08 7,47 9,44 52,45 1,5100 0,3335
DELL / Делл Технологии Инк. 0,08 219,62 9,20 330,01 1,4721 1,0654
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,11 7,84 9,16 6,16 1,4663 -0,1741
F / Форд Мотор Компани 0,81 115,21 8,84 132,78 1,4150 0,6931
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,05 7,48 8,55 25,66 1,3690 0,0751
UNM / Одна группа 0,10 7,58 8,37 6,65 1,3400 -0,1522
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,07 7,62 8,20 6,49 1,3130 -0,1514
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,29 6,82 8,05 53,80 1,2884 0,2935
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,05 7,68 7,95 40,90 1,2721 0,1999
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 7,49 7,91 17,04 1,2652 -0,0187
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,05 7,43 7,89 7,80 1,2627 -0,1284
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 7,89 1,2622 1,2622
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 7,32 7,31 18,99 1,1700 0,0021
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 -42,30 7,15 -40,18 1,1441 -1,1271
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,03 7,57 6,91 8,36 1,1051 -0,1061
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,19 6,97 6,81 3,47 1,0897 -0,1612
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,08 5,28 6,08 7,40 0,9733 -0,1032
HPQ / HP Inc. 0,24 -25,34 5,75 -34,05 0,9209 -0,7375
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,08 -4,39 5,69 -12,25 0,9102 -0,3218
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,16 20,46 5,52 35,47 0,8833 0,1088
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,22 5,32 4,82 3,01 0,7711 -0,1179
FFIV / Ф5, Инк. 0,02 5,29 4,81 16,37 0,7691 -0,0158
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,04 4,85 4,80 5,17 0,7680 -0,0993
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,02 7,47 4,78 8,76 0,7653 -0,0703
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,04 7,60 4,78 32,03 0,7646 0,0769
HRB / H&R Блок, Инк. 0,08 4,82 4,49 4,78 0,7186 -0,0959
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,05 4,92 4,38 -0,68 0,7008 -0,1372
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,14 4,81 4,18 16,10 0,6682 -0,0153
BPOP / Популярная, Inc. 0,04 5,37 4,17 25,72 0,6673 0,0369
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,08 7,62 4,10 12,12 0,6557 -0,0389
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 4,86 4,05 3,95 0,6486 -0,0925
BWA / БоргВарнер Инк. 0,12 3,99 0,6380 0,6380
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,04 3 501,89 3,94 3 577,57 0,6298 0,0084
COR / Ценкора, Инк. 0,01 4,96 3,81 13,17 0,6092 -0,0301
FOXA / Корпорация Фокс 0,07 3,79 0,6061 0,6061
FOX / Корпорация Фокс 0,07 164,01 3,76 158,63 0,6023 0,3257
VTRS / Виатрис Инк. 0,41 3 014,62 3,69 3 108,70 0,5905 0,5686
APA / Корпорация АПА 0,20 8 732,47 3,62 4 664,47 0,5796 0,2723
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 11 930,56 3,55 16 013,64 0,5674 0,4768
BG / Бунге Глобал СА 0,04 3,68 3,54 8,90 0,5658 -0,0512
AMCR / Амкор ПЛС 0,38 3,52 0,5627 0,5627
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,66 3,45 32,76 0,5514 0,0581
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,03 542,97 3,42 450,00 0,5476 0,4293
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,03 3,42 3,32 7,14 0,5310 -0,0578
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,07 3,32 0,5310 0,5310
DOX / Амдокс Лимитед 0,04 7,53 3,26 7,23 0,5220 -0,0562
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,09 83,00 3,25 99,69 0,5197 0,1996
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,29 5,31 3,23 11,98 0,5177 -0,0313
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,02 2 115,65 3,23 2 504,84 0,5170 0,4933
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,04 3,37 3,22 21,60 0,5154 0,0120
DVA / ДаВита Инк. 0,02 5,41 3,16 -1,86 0,5063 -0,1063
DBX / Дропбокс, Инк. 0,11 3,28 3,07 10,61 0,4906 -0,0363
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,28 3,01 20,24 0,4821 0,0059
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,03 3,43 2,97 8,23 0,4757 -0,0464
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,26 3,02 2,96 1,58 0,4730 -0,0800
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 3,65 2,69 5,49 0,4308 -0,0542
OZK / Банк ОЗК 0,06 3,87 2,64 12,51 0,4232 -0,0236
AVT / Авнет, ООО 0,05 3,12 2,64 13,82 0,4220 -0,0183
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 -26,38 2,49 -18,36 0,3993 -0,1814
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,03 -63,82 2,09 -58,29 0,3347 -0,6182
VNT / Корпорация Вонтье 0,06 3,09 2,05 15,80 0,3285 -0,0084
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 2,89 1,95 8,78 0,3114 -0,0287
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,04 7,36 1,85 19,69 0,2958 0,0023
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 1,81 0,2892 0,2892
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,02 3,39 1,80 3,69 0,2880 -0,0418
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,02 5,43 1,77 -1,23 0,2834 -0,0573
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 3,49 1,75 -10,21 0,2803 -0,0904
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,03 2,58 1,73 -4,89 0,2772 -0,0689
FE / Компания «Первая Энергия» 0,04 4,11 1,71 3,70 0,2738 -0,0398
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 7,08 1,68 -0,18 0,2693 -0,0511
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,04 3,00 1,68 10,69 0,2684 -0,0196
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 3,52 1,66 17,98 0,2658 -0,0017
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,03 1,59 0,2542 0,2542
ADT / Компания ADT Inc. 0,18 5,35 1,48 9,62 0,2372 -0,0198
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 7,25 1,47 9,98 0,2347 -0,0187
DXC / Технологическая компания DXC 0,09 2,92 1,44 -7,72 0,2297 -0,0659
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,03 3,20 1,37 13,44 0,2188 -0,0102
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,01 1,36 0,2171 0,2171
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,03 1,34 0,2140 0,2140
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,02 5,36 1,32 0,08 0,2112 -0,0394
TOL / Братья Толл, Инк. 0,01 -78,69 1,26 -78,89 0,2021 -1,0728
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,06 1,38 1,25 17,89 0,2004 -0,0016
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,02 1,51 1,00 -16,29 0,1605 -0,0671
SOLV / Корпорация Солвентум 0,01 1,65 0,98 1,45 0,1572 -0,0270
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 2,19 0,68 -7,37 0,1087 -0,0307
TDC / Корпорация Терадата 0,03 5,41 0,67 4,54 0,1071 -0,0145
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,06 0,62 0,0992 0,0992
TXT / Текстрон Инк. 0,01 3,94 0,62 15,54 0,0987 -0,0028
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 3,89 0,59 0,86 0,0942 -0,0168
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,01 12,11 0,54 12,84 0,0858 -0,0046
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -0,37 0,44 -3,96 0,0698 -0,0165
SEB / Приморская корпорация 0,00 0,00 0,22 6,28 0,0353 -0,0042
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 11,66 0,20 33,11 0,0316 0,0034
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 13,79 0,09 -13,59 0,0143 -0,0054
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 9,75 0,04 -7,69 0,0059 -0,0016
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -95,60 0,03 -93,71 0,0045 -0,0801