Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 237 012 554 |
| Текущие позиции | 1 826 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SITEX – SIT ДОЛГОВЫЙ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ – КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A) раскрыла общий объем активов в размере 1 826 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 237 012 554 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SITEX - SIT EMERGING MARKETS DEBT FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A): Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Peru - Corporate Bond/Note (PE:SB12AGO34) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1500010) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0001F1) . Новые должности SITEX - SIT EMERGING MARKETS DEBT FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A) включают в себя Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Peru - Corporate Bond/Note (PE:SB12AGO34) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1500010) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0001F1) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 8,16 | 0,8842 | 0,8481 | ||
| 9,08 | 0,9832 | 0,8443 | ||
| 6,45 | 0,6982 | 0,6616 | ||
| 5,45 | 0,5904 | 0,5904 | ||
| 5,45 | 0,5904 | 0,5904 | ||
| 5,00 | 0,5416 | 0,5416 | ||
| 5,00 | 0,5416 | 0,5416 | ||
| 5,80 | 0,6282 | 0,5403 | ||
| 6,93 | 0,7507 | 0,5051 | ||
| 4,49 | 0,4860 | 0,4860 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 0,0862 | -0,8396 | ||
| 0,80 | 0,0862 | -0,8396 | ||
| 0,33 | 0,0360 | -0,8093 | ||
| -4,37 | -0,4737 | -0,4737 | ||
| -4,37 | -0,4737 | -0,4737 | ||
| 0,12 | 0,0130 | -0,4232 | ||
| 0,12 | 0,0130 | -0,4232 | ||
| -3,74 | -0,4056 | -0,4056 | ||
| -3,74 | -0,4056 | -0,4056 | ||
| 2,27 | 0,2456 | -0,3936 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US71654QDD16 / Мексиканское масло | 9,08 | 625,00 | 0,9832 | 0,8443 | ||
| SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация | 8,16 | 2 358,43 | 0,8842 | 0,8481 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 7,89 | 126,01 | 0,8547 | 0,4675 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 7,89 | 126,01 | 0,8547 | 0,4675 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 7,47 | 6,23 | 0,8093 | 0,0294 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 7,01 | 11,49 | 0,7589 | 0,0621 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 7,01 | 11,49 | 0,7589 | 0,0621 | ||
| MYBMO1500010 / Государственные облигации Малайзии | 6,93 | 205,69 | 0,7507 | 0,5051 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 6,84 | 9,57 | 0,7404 | 0,0486 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 6,84 | 9,57 | 0,7404 | 0,0486 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 6,45 | 1 812,46 | 0,6982 | 0,6616 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 6,21 | 215,66 | 0,6726 | 0,4544 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 6,21 | 215,66 | 0,6726 | 0,4544 | ||
| US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции | 6,06 | 0,28 | 0,6564 | -0,0137 | ||
| ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 5,85 | 270,36 | 0,6335 | 0,4624 | ||
| BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,84 | 4,01 | 0,6320 | 0,0099 | ||
| PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша | 5,80 | 615,04 | 0,6282 | 0,5403 | ||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 8.500000% 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) | 5,45 | 0,5904 | 0,5904 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 8.500000% 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) | 5,45 | 0,5904 | 0,5904 | |||
| PL0000115192 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЛЬШИ 7,500000% 25.07.2028 | 5,38 | -2,50 | 0,5825 | -0,0291 | ||
| XS1046593908 / Международные облигации правительства Мексики | 5,30 | 3,46 | 0,5736 | 0,0061 | ||
| BRSTNCNTF212 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,08 | 9,37 | 0,5502 | 0,0353 | ||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 5,02 | 205,79 | 0,5433 | 0,3926 | ||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/2027 / SN (US91282CMX64) | 5,00 | 0,5416 | 0,5416 | |||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/2027 / SN (US91282CMX64) | 5,00 | 0,5416 | 0,5416 | |||
| TRT051033T12 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 26,200000% 05.10.2033 | 4,94 | 785,30 | 0,5351 | 0,4732 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 4,51 | 1,01 | 0,4889 | -0,0066 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 4,51 | 1,01 | 0,4889 | -0,0066 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC 6.950000% 03/15/2037 / DBT (USP3579ECW59) | 4,49 | 0,4860 | 0,4860 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC 6.950000% 03/15/2037 / DBT (USP3579ECW59) | 4,49 | 0,4860 | 0,4860 | |||
| TITULOS DE TESORERIA 11.000000% 08/22/2029 / DBT (COL17CT03995) | 4,47 | 0,4840 | 0,4840 | |||
| TITULOS DE TESORERIA 11.000000% 08/22/2029 / DBT (COL17CT03995) | 4,47 | 0,4840 | 0,4840 | |||
| ROXL7LT7QZ66 / Государственные облигации Румынии | 4,42 | -0,88 | 0,4785 | -0,0157 | ||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 4,38 | -35,46 | 0,4741 | -0,2778 | ||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 4,33 | 117,98 | 0,4688 | 0,2486 | ||
| USP3579ECJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики | 4,22 | 2,50 | 0,4570 | 0,0005 | ||
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.300000% 06/19/2053 / DBT (IN0020230051) | 4,19 | 0,4534 | 0,4534 | |||
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.300000% 06/19/2053 / DBT (IN0020230051) | 4,19 | 0,4534 | 0,4534 | |||
| MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос | 4,10 | 14,50 | 0,4440 | 0,0470 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 4,10 | 4,12 | 0,4438 | 0,0075 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 4,10 | 4,12 | 0,4438 | 0,0075 | ||
| USP06518AH06 / Международные государственные облигации Багамских островов | 4,08 | 3,53 | 0,4418 | 0,0050 | ||
| US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 4,00 | 42,32 | 0,4328 | 0,1215 | ||
| R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 3,97 | 3,39 | 0,4297 | 0,0140 | ||
| US25714PER55 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики | 3,96 | 4,51 | 0,4293 | 0,0088 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 3,95 | 47,63 | 0,4281 | 0,1312 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 3,95 | 47,63 | 0,4281 | 0,1312 | ||
| US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 3,91 | -2,15 | 0,4234 | -0,0094 | ||
| MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии | 3,89 | 7,44 | 0,4209 | 0,0199 | ||
| R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 3,84 | 3,90 | 0,4157 | 0,0062 | ||
| XS2290957732 / Международные облигации правительства Бахрейна | 3,76 | -2,49 | 0,4076 | -0,0203 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.125000% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) | 3,76 | 1,51 | 0,4070 | -0,0035 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.125000% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) | 3,76 | 1,51 | 0,4070 | -0,0035 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.750000% 09/23/2055 / DBT (US445545AX42) | 3,68 | 0,3988 | 0,3988 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.750000% 09/23/2055 / DBT (US445545AX42) | 3,68 | 0,3988 | 0,3988 | |||
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 11.000000% 04/23/2030 / DBT (XS2926261426) | 3,67 | 68,16 | 0,3977 | 0,1556 | ||
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 11.000000% 04/23/2030 / DBT (XS2926261426) | 3,67 | 68,16 | 0,3977 | 0,1556 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 3,67 | 1,30 | 0,3970 | -0,0042 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 3,67 | 1,30 | 0,3970 | -0,0042 | ||
| BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 3,61 | 9,09 | 0,3912 | 0,0241 | ||
| MYBMT1800039 / Государственные облигации Малайзии | 3,57 | 34,13 | 0,3870 | 0,0916 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA 8.000000% 03/01/2038 / DBT (US698299BY91) | 3,57 | 57,93 | 0,3863 | 0,1358 | ||
| REPUBLIC OF PANAMA 8.000000% 03/01/2038 / DBT (US698299BY91) | 3,57 | 57,93 | 0,3863 | 0,1358 | ||
| XS0240295575 / Международные облигации Ирака | 3,53 | 0,74 | 0,3820 | -0,0061 | ||
| XS0240295575 / Международные облигации Ирака | 3,53 | 0,00 | 0,3820 | 0,0000 | ||
| XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана | 3,49 | -5,53 | 0,3777 | -0,0316 | ||
| USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. | 3,48 | 15,48 | 0,3773 | 0,0428 | ||
| US718286CN52 / Международные облигации правительства Филиппин | 3,48 | 2,18 | 0,3765 | -0,0007 | ||
| US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США | 3,42 | 0,89 | 0,3700 | -0,0055 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 3,41 | 103,04 | 0,3696 | 0,1832 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 3,41 | 103,04 | 0,3696 | 0,1832 | ||
| XS1807174393 / Международные облигации правительства Катара | 3,38 | 0,27 | 0,3664 | -0,0076 | ||
| US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая | 3,31 | 4,22 | 0,3588 | 0,0064 | ||
| US168863DZ80 / Международные облигации правительства Чили | 3,30 | 6,31 | 0,3578 | 0,0133 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 3,27 | 1 811,11 | 0,3541 | 0,3350 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 3,27 | 1 811,11 | 0,3541 | 0,3350 | ||
| XS2181690665 / Международные облигации правительства Северной Македонии | 3,21 | 9,15 | 0,3478 | 0,0217 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 2.500000% 01/13/2031 / DBT (XS2707161308) | 3,19 | 3,37 | 0,3458 | 0,0033 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 2.500000% 01/13/2031 / DBT (XS2707161308) | 3,19 | 3,37 | 0,3458 | 0,0033 | ||
| XS2696224745 / Межамериканский банк развития | 3,16 | 0,38 | 0,3427 | -0,0068 | ||
| XS0240295575 / Международные облигации Ирака | 3,13 | -11,12 | 0,3395 | -0,0425 | ||
| MX0MGO000102 / Мексиканский бонос | 3,06 | 9,19 | 0,3319 | 0,0208 | ||
| US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии | 3,06 | 0,36 | 0,3315 | -0,0066 | ||
| TH0623A3N603 / Государственные облигации Таиланда | 3,06 | 10,81 | 0,3310 | 0,0253 | ||
| XS2574077058 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики | 3,04 | -28,84 | 0,3291 | -0,1443 | ||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 3,03 | 1 116,06 | 0,3281 | 0,3005 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 3,02 | 3,04 | 0,3266 | 0,0021 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 3,01 | 8,26 | 0,3265 | 0,0177 | ||
| XS2669240975 / МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПАЦИЯ MTN НУЛЕВОЙ КУПОН 16.08.2028 | 2,99 | 6,07 | 0,3240 | 0,0114 | ||
| IDG000021809 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 2,99 | 4,62 | 0,3236 | 0,0069 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 2,95 | 6,66 | 0,3191 | 0,0129 | ||
| 94YZ / Международные государственные облигации Египта | 2,94 | 6,98 | 0,3189 | 0,0137 | ||
| COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС | 2,94 | 240,28 | 0,3185 | 0,2249 | ||
| XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора | 2,93 | 119,18 | 0,3170 | 0,1690 | ||
| MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос | 2,92 | 9,82 | 0,3161 | 0,0214 | ||
| MYBMO2200016 / Государственные облигации Малайзии | 2,88 | 7,51 | 0,3118 | 0,0150 | ||
| MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос | 2,87 | 9,53 | 0,3112 | 0,0203 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 2,87 | 2,50 | 0,3111 | 0,0005 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 2,87 | 2,50 | 0,3111 | 0,0005 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 2,84 | 10,07 | 0,3077 | 0,0215 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 2,84 | 10,07 | 0,3077 | 0,0215 | ||
| XS2226917701 / CBB Международная программа Сукук Co WLL | 2,81 | 7,40 | 0,3049 | 0,0143 | ||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 2,79 | 10,67 | 0,3022 | 0,0292 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,70 | 0,2927 | 0,2927 | |||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,70 | 0,2927 | 0,2927 | |||
| IDG000015207 / Казначейские облигации Индонезии | 2,69 | 3,98 | 0,2912 | 0,0046 | ||
| XS2660434064 / Межамериканский банк развития | 2,68 | 0,53 | 0,2901 | -0,0053 | ||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 18-MAR-2026 / LON (N/A) | 2,61 | 0,2826 | 0,2826 | |||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 18-MAR-2026 / LON (N/A) | 2,61 | 0,2826 | 0,2826 | |||
| CHINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.125000% 11/20/2027 / DBT (US16955EAE05) | 2,61 | 0,27 | 0,2826 | -0,0059 | ||
| CHINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.125000% 11/20/2027 / DBT (US16955EAE05) | 2,61 | 0,27 | 0,2826 | -0,0059 | ||
| XS2577136109 / Королевство Саудовская Аравия | 2,60 | 102,33 | 0,2819 | 0,1392 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,57 | 0,2788 | 0,2788 | |||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,57 | 0,2788 | 0,2788 | |||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 2,56 | 171,11 | 0,2776 | 0,1728 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 2,56 | 171,11 | 0,2776 | 0,1728 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 2,56 | 171,11 | 0,2776 | 0,1728 | ||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 2,56 | 7,94 | 0,2770 | 0,0143 | ||
| TH062303I602 / Государственные облигации Таиланда | 2,53 | 9,94 | 0,2745 | 0,0189 | ||
| PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша | 2,53 | 1 388,24 | 0,2741 | 0,2556 | ||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 2,52 | -8,09 | 0,2731 | -0,0311 | ||
| HU0000405543 / Государственные облигации Венгрии | 2,52 | 167,52 | 0,2730 | 0,1685 | ||
| MYBMX1800049 / Государственные облигации Малайзии | 2,51 | -30,51 | 0,2719 | -0,1287 | ||
| MYBMZ2000016 / Государственные облигации Малайзии | 2,47 | 7,53 | 0,2678 | 0,0129 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,45 | 6,25 | 0,2653 | 0,0097 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,45 | 6,25 | 0,2653 | 0,0097 | ||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 2,42 | 357,66 | 0,2623 | 0,2049 | ||
| US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 2,42 | 6,23 | 0,2623 | 0,0096 | ||
| S2DA / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 2,42 | 0,21 | 0,2616 | -0,0056 | ||
| BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 06/24/2036 / DBT (US056732AP57) | 2,41 | 0,2606 | 0,2606 | |||
| XS2234859101 / Международные облигации правительства Омана | 2,40 | 0,67 | 0,2604 | -0,0044 | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC MTN 4.500000% 05/06/2030 / DBT (US00402AAA97) | 2,40 | 0,2601 | 0,2601 | |||
| USP5015VAQ97 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 6,600000% 13.06.2036 | 2,39 | 101,85 | 0,2594 | 0,1309 | ||
| XS1577950311 / Международные облигации правительства Иордании | 2,39 | 1 274,71 | 0,2592 | 0,2399 | ||
| MYBMX0700034 / Государственные облигации Малайзии | 2,38 | 112,59 | 0,2580 | 0,1337 | ||
| US455780DS23 / Международные облигации правительства Индонезии | 2,38 | -15,35 | 0,2576 | -0,0538 | ||
| HGB / Государственные облигации Венгрии | 2,37 | -20,61 | 0,2571 | -0,0743 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,34 | 0,2533 | 0,2533 | |||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,34 | 0,2533 | 0,2533 | |||
| PANAMA / Международные облигации правительства Панамы | 2,34 | -6,37 | 0,2531 | -0,0236 | ||
| XS1910826996 / Международные облигации правительства Нигерии | 2,30 | 0,13 | 0,2489 | -0,0056 | ||
| US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана | 2,28 | 0,2467 | 0,2467 | |||
| US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана | 2,28 | 0,2467 | 0,2467 | |||
| USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 2,27 | -11,50 | 0,2460 | -0,0385 | ||
| MYBMO1500010 / Государственные облигации Малайзии | 2,27 | -60,67 | 0,2456 | -0,3936 | ||
| CORP ANDINA DE FOMENTO MTN 7.700000% 03/06/2029 / DBT (XS2778909684) | 2,26 | 0,67 | 0,2451 | -0,0042 | ||
| CORP ANDINA DE FOMENTO MTN 7.700000% 03/06/2029 / DBT (XS2778909684) | 2,26 | 0,67 | 0,2451 | -0,0042 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 4.875000% 02/12/2030 / DBT (US857524AF94) | 2,26 | 11,02 | 0,2444 | 0,0190 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 4.875000% 02/12/2030 / DBT (US857524AF94) | 2,26 | 11,02 | 0,2444 | 0,0190 | ||
| TH062303D603 / Государственные облигации Таиланда | 2,25 | 6,94 | 0,2438 | 0,0105 | ||
| XS2177364390 / Аргентинская Республика | 2,25 | 20,02 | 0,2435 | 0,0358 | ||
| PHILIPPINE GOVERNMENT 6.250000% 02/28/2029 / DBT (PH0000058281) | 2,23 | 0,2419 | 0,2419 | |||
| PHILIPPINE GOVERNMENT 6.250000% 02/28/2029 / DBT (PH0000058281) | 2,23 | 0,2419 | 0,2419 | |||
| XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении | 2,23 | 2,25 | 0,2414 | -0,0003 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2035 / DBT (XS2893151287) | 2,21 | 9,62 | 0,2394 | 0,0158 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2035 / DBT (XS2893151287) | 2,21 | 9,62 | 0,2394 | 0,0158 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 09/03/2025 / DBT (UYLR13737UY6) | 2,21 | 0,2393 | 0,2393 | |||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 09/03/2025 / DBT (UYLR13737UY6) | 2,21 | 0,2393 | 0,2393 | |||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 2,19 | 11,49 | 0,2376 | 0,0194 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 2,19 | 11,49 | 0,2376 | 0,0194 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,19 | 957,97 | 0,2373 | 0,2142 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,19 | 957,97 | 0,2373 | 0,2142 | ||
| MYBMO1900020 / Государственные облигации Малайзии | 2,19 | 386,64 | 0,2368 | 0,1869 | ||
| MYBMO2000028 / Государственные облигации Малайзии | 2,17 | 7,37 | 0,2353 | 0,0110 | ||
| MYBMS1300057 / Государственные облигации Малайзии | 2,17 | 234,36 | 0,2351 | 0,1648 | ||
| US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы | 2,16 | 657,54 | 0,2340 | 0,2023 | ||
| PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша | 2,16 | 104,55 | 0,2338 | 0,1368 | ||
| US900123DF45 / ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 9,875% 15.01.2028 | 2,15 | 149,88 | 0,2328 | 0,1608 | ||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 2,14 | 189,34 | 0,2323 | 0,1520 | ||
| XS2649502361 / Международный банк реконструкции и развития | 2,14 | 0,28 | 0,2321 | -0,0048 | ||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 2,14 | -16,39 | 0,2316 | -0,0454 | ||
| IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии | 2,14 | 246,03 | 0,2313 | 0,1644 | ||
| BRSTNCNTB0O7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ Векселя 05/35 6 | 2,13 | 670,29 | 0,2303 | 0,2004 | ||
| XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора | 2,12 | -27,44 | 0,2300 | -0,0871 | ||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 2,12 | -2,30 | 0,2299 | -0,0111 | ||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 2,12 | -2,30 | 0,2299 | -0,0111 | ||
| US195325EA91 / Международные государственные облигации Колумбии | 2,12 | 0,28 | 0,2295 | -0,0048 | ||
| IDG000011107 / Казначейские облигации Индонезии | 2,12 | 3,32 | 0,2295 | 0,0020 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 2,11 | -29,99 | 0,2289 | -0,1057 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 2,11 | -29,99 | 0,2289 | -0,1057 | ||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 144A 6.750000% 09/01/2030 / DBT (US421790AN62) | 2,11 | 0,2284 | 0,2284 | |||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 144A 6.750000% 09/01/2030 / DBT (US421790AN62) | 2,11 | 0,2284 | 0,2284 | |||
| XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта | 2,10 | -43,04 | 0,2274 | -0,1813 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 2,10 | 103,69 | 0,2273 | 0,1131 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 2,10 | 103,69 | 0,2273 | 0,1131 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 6.500000% 04/17/2030 / DBT (XS2610898665) | 2,09 | 0,19 | 0,2261 | -0,0049 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 6.500000% 04/17/2030 / DBT (XS2610898665) | 2,09 | 0,19 | 0,2261 | -0,0049 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 144A 4.500000% 09/11/2034 / DBT (US00723L2B42) | 2,08 | 1,17 | 0,2252 | -0,0026 | ||
| USY6886MAC48 / Петронас Капитал Лтд. | 2,07 | -0,14 | 0,2238 | -0,0057 | ||
| COL17CT03722 / Колумбийская ТЭС | 2,07 | 5,90 | 0,2238 | 0,0074 | ||
| MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос | 2,06 | -52,11 | 0,2234 | -0,2541 | ||
| US455780CQ75 / Международные облигации правительства Индонезии | 2,06 | 13,15 | 0,2229 | 0,0212 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,06 | 1,83 | 0,2227 | -0,0011 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,06 | 1,83 | 0,2227 | -0,0011 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.000000% 10/25/2034 / DBT (PL0000116851) | 2,05 | -60,76 | 0,2218 | -0,2574 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.000000% 10/25/2034 / DBT (PL0000116851) | 2,05 | -60,76 | 0,2218 | -0,2574 | ||
| MYBMY1900052 / Государственные облигации Малайзии | 2,01 | 7,76 | 0,2182 | 0,0109 | ||
| US718286CV78 / ФИЛИППИНЫ (РЕП) | 2,01 | 0,35 | 0,2173 | -0,0044 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 2,00 | 8,41 | 0,2164 | 0,0121 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 2,00 | 8,41 | 0,2164 | 0,0121 | ||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 1,97 | 0,2139 | 0,2139 | |||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 1,97 | 0,2139 | 0,2139 | |||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 1,95 | 812,15 | 0,2115 | 0,1882 | ||
| US706451BG56 / Мексиканское масло | 1,93 | 232,99 | 0,2089 | 0,1446 | ||
| US455780DJ24 / Международные облигации правительства Индонезии | 1,92 | 2,84 | 0,2077 | 0,0010 | ||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 7/10/2025 / LON (N/A) | 1,90 | 0,2060 | 0,2060 | |||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 7/10/2025 / LON (N/A) | 1,90 | 0,2060 | 0,2060 | |||
| COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС | 1,87 | -0,69 | 0,2028 | -0,0062 | ||
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN 5.848000% 04/03/2055 / DBT (US716743AX79) | 1,86 | 0,00 | 0,2013 | -0,0048 | ||
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN 5.848000% 04/03/2055 / DBT (US716743AX79) | 1,86 | 0,00 | 0,2013 | -0,0048 | ||
| CZ0001005920 / Государственные облигации Чехии | 1,86 | 936,31 | 0,2010 | 0,1811 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 1,86 | 13,80 | 0,2010 | 0,0202 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 1,86 | 13,80 | 0,2010 | 0,0202 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242096) | 1,86 | 3,92 | 0,2010 | 0,0030 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242096) | 1,86 | 3,92 | 0,2010 | 0,0030 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,85 | -52,60 | 0,2008 | -0,2327 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,85 | -52,60 | 0,2008 | -0,2327 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,85 | 4,46 | 0,2003 | 0,0040 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,85 | 4,46 | 0,2003 | 0,0040 | ||
| USM60170AC79 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО | 1,85 | 3,71 | 0,2000 | 0,0026 | ||
| XS2385150334 / ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС 3,90% 9-1-37 | 1,84 | -15,16 | 0,1995 | -0,0412 | ||
| COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС | 1,83 | 5,35 | 0,1985 | 0,0056 | ||
| XS1675862012 / Международные облигации правительства Бахрейна | 1,82 | 16,28 | 0,1973 | 0,0235 | ||
| IDG000021809 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 1,82 | -39,07 | 0,1972 | -0,1264 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 1,80 | 879,89 | 0,1954 | 0,1749 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 1,80 | 879,89 | 0,1954 | 0,1749 | ||
| USY6886MAE04 / Петронас Капитал Лтд. | 1,80 | 2,04 | 0,1951 | -0,0007 | ||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.650000% 11/21/2054 / DBT (USP01012CH71) | 1,79 | 2,57 | 0,1943 | 0,0004 | ||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.650000% 11/21/2054 / DBT (USP01012CH71) | 1,79 | 2,57 | 0,1943 | 0,0004 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 1,78 | -50,94 | 0,1923 | -0,2089 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 1,78 | -50,94 | 0,1923 | -0,2089 | ||
| XS2360598630 / Международные облигации Республики Камерун | 1,77 | 45,72 | 0,1917 | 0,0571 | ||
| US455780DQ66 / Международные облигации правительства Индонезии | 1,76 | 1,03 | 0,1905 | -0,0025 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 07/07/2025 / DBT (UYLR13739UY2) | 1,75 | 0,1897 | 0,1897 | |||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 07/07/2025 / DBT (UYLR13739UY2) | 1,75 | 0,1897 | 0,1897 | |||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 1,75 | 7,42 | 0,1897 | 0,0089 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 1,75 | 7,42 | 0,1897 | 0,0089 | ||
| IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии | 1,75 | 3,79 | 0,1897 | 0,0025 | ||
| MYBMX1800049 / Государственные облигации Малайзии | 1,73 | -31,04 | 0,1875 | -0,0844 | ||
| BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 06/24/2036 / DBT (US056732AP57) | 1,73 | 0,1869 | 0,1869 | |||
| BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 06/24/2036 / DBT (US056732AP57) | 1,73 | 0,1869 | 0,1869 | |||
| BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 06/24/2036 / DBT (US056732AP57) | 1,73 | 0,1869 | 0,1869 | |||
| DELPHOS SECURITIES SARL - COMPARTMENT BERNINA MTN 7.625000% 04/08/2035 / DBT (XS2979695520) | 1,72 | 0,1868 | 0,1868 | |||
| DELPHOS SECURITIES SARL - COMPARTMENT BERNINA MTN 7.625000% 04/08/2035 / DBT (XS2979695520) | 1,72 | 0,1868 | 0,1868 | |||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 1,71 | 14,52 | 0,1854 | 0,0236 | ||
| TBC BANK GROUP PLC 20.00% / DBT (XS2853544802) | 1,70 | 425,00 | 0,1843 | 0,1483 | ||
| TBC BANK GROUP PLC 20.00% / DBT (XS2853544802) | 1,70 | 425,00 | 0,1843 | 0,1483 | ||
| IDG000018300 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 1,68 | 3,97 | 0,1816 | 0,0028 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,66 | 5,81 | 0,1794 | 0,0058 | ||
| ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PV 6.700000% 03/12/2042 / DBT (XS2777626685) | 1,65 | 4,37 | 0,1786 | 0,0033 | ||
| ZAG000029034 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 1,63 | 8,22 | 0,1769 | 0,0095 | ||
| BRSTNCNTB3D4 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B | 1,61 | 122,18 | 0,1748 | 0,0961 | ||
| USP78024AE96 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,59 | 3,71 | 0,1726 | 0,0022 | ||
| IDG000012907 / Казначейские облигации Индонезии | 1,58 | -3,77 | 0,1713 | -0,0110 | ||
| ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,58 | 7,12 | 0,1711 | 0,0076 | ||
| IDG000014101 / Казначейские облигации Индонезии | 1,57 | -2,24 | 0,1703 | -0,0080 | ||
| USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. | 1,57 | -54,90 | 0,1702 | -0,2071 | ||
| IDG000020900 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 1,57 | 0,00 | 0,1697 | 0,0000 | ||
| IDG000020900 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 1,57 | 3,43 | 0,1697 | 0,0017 | ||
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 144A 5.250000% 05/21/2030 / DBT (US74448WAA27) | 1,55 | 0,1684 | 0,1684 | |||
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 144A 5.250000% 05/21/2030 / DBT (US74448WAA27) | 1,55 | 0,1684 | 0,1684 | |||
| XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана | 1,55 | 3,82 | 0,1680 | 0,0024 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,55 | 0,1678 | 0,1678 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,55 | 0,1678 | 0,1678 | |||
| RO3B41D8EX14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ | 1,54 | 6,58 | 0,1668 | 0,0066 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/09/2025 / DBT (NGO4B0912259) | 1,54 | 4,27 | 0,1666 | 0,0030 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/09/2025 / DBT (NGO4B0912259) | 1,54 | 4,27 | 0,1666 | 0,0030 | ||
| XS1796266754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,51 | -18,57 | 0,1634 | -0,0421 | ||
| BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.000000% 06/26/2035 / DBT (US067070AK83) | 1,51 | 0,1630 | 0,1630 | |||
| BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.000000% 06/26/2035 / DBT (US067070AK83) | 1,51 | 0,1630 | 0,1630 | |||
| BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.000000% 06/26/2035 / DBT (US067070AK83) | 1,51 | 0,1630 | 0,1630 | |||
| US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии | 1,50 | -0,93 | 0,1624 | -0,0055 | ||
| XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,50 | 43,08 | 0,1624 | 0,0462 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/02/2025 / DBT (NGO2B0212258) | 1,50 | 4,40 | 0,1620 | 0,0031 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/02/2025 / DBT (NGO2B0212258) | 1,50 | 4,40 | 0,1620 | 0,0031 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 1,49 | -14,58 | 0,1618 | -0,0322 | ||
| USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 | 1,48 | 255,16 | 0,1605 | 0,1153 | ||
| ZAG000195280 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,47 | 124,01 | 0,1597 | 0,0884 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,47 | 3,01 | 0,1594 | 0,0011 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,47 | 3,01 | 0,1594 | 0,0011 | ||
| XS2207514063 / Финансовый департамент правительства Шарджи | 1,47 | -1,54 | 0,1591 | -0,0064 | ||
| PEP01000C4G7 / Государственные облигации Перу | 1,47 | 1 271,96 | 0,1590 | 0,1492 | ||
| US421790AK24 / Подсекретариат казначейства Варлик Киралама AS | 1,46 | -28,49 | 0,1585 | -0,0684 | ||
| MYBMX1000038 / Государственные облигации Малайзии | 1,46 | 3,99 | 0,1582 | 0,0024 | ||
| USP5015VAJ54 / Государственные облигации Гватемалы | 1,46 | 0,97 | 0,1581 | -0,0022 | ||
| ZAG000077488 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,45 | -3,97 | 0,1572 | -0,0104 | ||
| USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI | 1,45 | 86,74 | 0,1572 | 0,0710 | ||
| XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии | 1,45 | 746,20 | 0,1568 | 0,1378 | ||
| US718286CL96 / Международные облигации правительства Филиппин | 1,44 | 94,09 | 0,1564 | 0,0758 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 1,43 | 8,48 | 0,1553 | 0,0087 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,43 | 0,1550 | 0,1550 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,43 | 0,1550 | 0,1550 | |||
| REPUBLIC OF SURINAME INT 7.950000% 07/15/2033 / DBT (USP68788AC53) | 1,43 | 3,86 | 0,1544 | 0,0023 | ||
| REPUBLIC OF SURINAME INT 7.950000% 07/15/2033 / DBT (USP68788AC53) | 1,43 | 3,86 | 0,1544 | 0,0023 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 09/30/2025 / DBT (NGO7A3009256) | 1,43 | 5,17 | 0,1544 | 0,0041 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 09/30/2025 / DBT (NGO7A3009256) | 1,43 | 5,17 | 0,1544 | 0,0041 | ||
| XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта | 1,42 | -8,80 | 0,1539 | -0,0189 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,42 | -53,02 | 0,1534 | -0,1731 | ||
| USP01012CA29 / Международные облигации правительства Сальвадора | 1,41 | 4,44 | 0,1528 | 0,0029 | ||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 7.875000% 02/19/2040 / DBT (USP7S30QAA22) | 1,39 | 0,1507 | 0,1507 | |||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 7.875000% 02/19/2040 / DBT (USP7S30QAA22) | 1,39 | 0,1507 | 0,1507 | |||
| TH062303M604 / Государственные облигации Таиланда | 1,38 | 11,16 | 0,1500 | 0,0119 | ||
| COL17CT03771 / Колумбийская ТЭС | 1,38 | 2,99 | 0,1493 | 0,0009 | ||
| XS2384701020 / Международные облигации правительства Нигерии | 1,38 | -10,77 | 0,1491 | -0,0219 | ||
| XS2010026727 / АО «Узбекнефтегаз» | 1,37 | 2,47 | 0,1483 | 0,0001 | ||
| TC ZIRAAT BANKASI AS 144A 7.250000% 02/04/2030 / DBT (US90014TAM36) | 1,37 | 1,34 | 0,1480 | -0,0015 | ||
| TC ZIRAAT BANKASI AS 144A 7.250000% 02/04/2030 / DBT (US90014TAM36) | 1,37 | 1,34 | 0,1480 | -0,0015 | ||
| US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая | 1,36 | 1,34 | 0,1470 | -0,0015 | ||
| US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая | 1,36 | 1,34 | 0,1470 | -0,0015 | ||
| XS2446175577 / Международные государственные облигации Анголы | 1,36 | 84,74 | 0,1470 | 0,0656 | ||
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU 144A 8.500000% 06/10/2033 / DBT (US92841RAB69) | 1,36 | 0,1469 | 0,1469 | |||
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU 144A 8.500000% 06/10/2033 / DBT (US92841RAB69) | 1,36 | 0,1469 | 0,1469 | |||
| USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 1,35 | -4,58 | 0,1467 | -0,0107 | ||
| XS0250882478 / Международные облигации правительства Ливана | 1,34 | 16,29 | 0,1446 | 0,0173 | ||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 1,33 | 254,67 | 0,1441 | 0,1024 | ||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 1,33 | 254,67 | 0,1441 | 0,1024 | ||
| PTAVDAOT0001 / Республика Ангола Через Avenir Issuer II Ирландия DAC | 1,33 | -0,45 | 0,1440 | -0,0041 | ||
| XS2574267188 / Международные государственные облигации Венгрии | 1,31 | -54,35 | 0,1423 | -0,1767 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,31 | 0,1422 | 0,1422 | |||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,31 | 0,1422 | 0,1422 | |||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 144A 5.125000% 09/11/2054 / DBT (US00723L2C25) | 1,31 | -0,23 | 0,1420 | -0,0037 | ||
| XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,31 | 230,81 | 0,1419 | 0,0979 | ||
| XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,31 | 230,81 | 0,1419 | 0,0979 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) | 1,31 | 1,01 | 0,1416 | -0,0018 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) | 1,31 | 1,01 | 0,1416 | -0,0018 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,29 | -39,64 | 0,1399 | -0,0974 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,29 | -39,64 | 0,1399 | -0,0974 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 7.050000% 07/22/2029 / DBT (XS2749532680) | 1,29 | 0,16 | 0,1399 | -0,0032 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 7.050000% 07/22/2029 / DBT (XS2749532680) | 1,29 | 0,16 | 0,1399 | -0,0032 | ||
| USP37110AS59 / НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 6,150000% 10.05.2033 | 1,28 | 19,50 | 0,1388 | 0,0198 | ||
| XS2577136109 / Королевство Саудовская Аравия | 1,28 | -50,92 | 0,1384 | -0,1435 | ||
| USP75744AM75 / ПАРАГВАЙ | 1,27 | 0,1379 | 0,1379 | |||
| MYBML1900018 / Государственные облигации Малайзии | 1,27 | 64,07 | 0,1371 | 0,0515 | ||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 1,26 | 141,95 | 0,1368 | 0,0802 | ||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 1,26 | -0,16 | 0,1368 | -0,0035 | ||
| XS2571924070 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ MTN 7,625000% 17.01.2053 | 1,26 | 1,53 | 0,1368 | -0,0011 | ||
| XS2264555744 / Международные облигации Сербии | 1,26 | 106,38 | 0,1366 | 0,0805 | ||
| USP3579ECR64 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7,050000% 03.02.2031 | 1,25 | -69,36 | 0,1358 | -0,3181 | ||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 1,25 | -2,34 | 0,1357 | -0,0066 | ||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 1,25 | -2,34 | 0,1357 | -0,0066 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,24 | -15,92 | 0,1340 | -0,0291 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,24 | -15,92 | 0,1340 | -0,0291 | ||
| IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии | 1,24 | 4,22 | 0,1339 | 0,0024 | ||
| R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 1,24 | 73,46 | 0,1338 | 0,0566 | ||
| XS2334109423 / Международные облигации правительства Грузии | 1,23 | 1,91 | 0,1329 | -0,0006 | ||
| XS2057866191 / Международные облигации правительства Абу-Даби | 1,22 | 1,49 | 0,1327 | -0,0011 | ||
| IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии | 1,22 | 3,47 | 0,1323 | 0,0014 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 4.500000% 09/11/2034 / DBT (XS2898198432) | 1,21 | 1,26 | 0,1308 | -0,0014 | ||
| COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС | 1,20 | 140,12 | 0,1303 | 0,0760 | ||
| XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики | 1,20 | 2,22 | 0,1299 | -0,0002 | ||
| XS1405766541 / Международные облигации правительства Бахрейна | 1,20 | 36,60 | 0,1298 | 0,0704 | ||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 1,20 | 0,1295 | 0,1295 | |||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 1,20 | 0,1295 | 0,1295 | |||
| IDG000023607 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РДЭ ИНДОНЕЗИИ 6,625% 15.02.34 | 1,19 | 255,82 | 0,1291 | 0,0928 | ||
| COL17CT03862 / Колумбия ТЕС | 1,19 | 595,32 | 0,1289 | 0,1103 | ||
| XS2407752711 / Международные облигации правительства Габона | 1,19 | 515,54 | 0,1287 | 0,1073 | ||
| USP5015VAQ97 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 6,600000% 13.06.2036 | 1,19 | -53,92 | 0,1285 | -0,1570 | ||
| XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии | 1,19 | -61,06 | 0,1284 | -0,2091 | ||
| US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу | 1,18 | 4,32 | 0,1282 | 0,0025 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) | 1,18 | -7,88 | 0,1279 | -0,0142 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) | 1,18 | -7,88 | 0,1279 | -0,0142 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,17 | -70,17 | 0,1264 | -0,3071 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,17 | -70,17 | 0,1264 | -0,3071 | ||
| TELEKOM SRBIJA AD B EUR 6/13/2029 / LON (N/A) | 1,16 | 0,1259 | 0,1259 | |||
| TELEKOM SRBIJA AD B EUR 6/13/2029 / LON (N/A) | 1,16 | 0,1259 | 0,1259 | |||
| XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана | 1,16 | -0,09 | 0,1253 | -0,0031 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241445) | 1,15 | 3,59 | 0,1250 | 0,0014 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241445) | 1,15 | 3,59 | 0,1250 | 0,0014 | ||
| USY5325QAE27 / Международные облигации правительства Китая | 1,15 | 0,1249 | 0,1249 | |||
| COL17CT03722 / Колумбийская ТЭС | 1,14 | -44,70 | 0,1238 | -0,1000 | ||
| US30216KAF93 / Экспортно-импортный банк Индии | 1,14 | 2,43 | 0,1233 | 0,0001 | ||
| XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины | 1,13 | -1,83 | 0,1219 | -0,0052 | ||
| XS2010028939 / Международные облигации Республики Армения | 1,13 | 2,09 | 0,1219 | -0,0004 | ||
| MYBMK2200030 / Государственные облигации Малайзии | 1,12 | 6,29 | 0,1209 | 0,0044 | ||
| AR022670 / Государственные облигации Венгрии | 1,11 | 12,25 | 0,1202 | 0,0106 | ||
| US455780DR40 / Международные облигации правительства Индонезии | 1,10 | 2,41 | 0,1195 | 0,0000 | ||
| IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии | 1,08 | 4,14 | 0,1172 | 0,0021 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,08 | -45,04 | 0,1171 | -0,1011 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,08 | -45,04 | 0,1171 | -0,1011 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 1,08 | 202,81 | 0,1168 | 0,0773 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 1,08 | 202,81 | 0,1168 | 0,0773 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,07 | 3,08 | 0,1161 | 0,0008 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,07 | 3,08 | 0,1161 | 0,0008 | ||
| CL0002686989 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,07 | 3,59 | 0,1158 | 0,0014 | ||
| IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии | 1,07 | 61,09 | 0,1157 | 0,0422 | ||
| XS2322321964 / Международные облигации правительства Пакистана | 1,06 | 4,22 | 0,1152 | 0,0021 | ||
| US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 1,06 | -48,99 | 0,1150 | -0,1156 | ||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.000000% 10/15/2034 / DBT (USN15516AJ10) | 1,06 | 0,1145 | 0,1145 | |||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.000000% 10/15/2034 / DBT (USN15516AJ10) | 1,06 | 0,1145 | 0,1145 | |||
| US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая | 1,04 | -11,34 | 0,1127 | -0,0174 | ||
| EDO SUKUK LTD 5.662000% 07/03/2031 / DBT (XS2852997993) | 1,04 | 0,1124 | 0,1124 | |||
| EDO SUKUK LTD 5.662000% 07/03/2031 / DBT (XS2852997993) | 1,04 | 0,1124 | 0,1124 | |||
| XS1807299331 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» | 1,03 | -1,15 | 0,1121 | -0,0040 | ||
| IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии | 1,03 | 236,48 | 0,1120 | 0,0779 | ||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 144A 7.875000% 02/19/2040 / DBT (US73500YAA55) | 1,03 | 30,14 | 0,1118 | 0,0238 | ||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 144A 7.875000% 02/19/2040 / DBT (US73500YAA55) | 1,03 | 30,14 | 0,1118 | 0,0238 | ||
| USP5076HAA16 / Наследие Петролеум Ко Лтд. | 1,02 | -23,82 | 0,1105 | -0,0380 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 1,02 | -1,26 | 0,1102 | -0,0041 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 1,02 | -1,26 | 0,1102 | -0,0041 | ||
| IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии | 1,00 | -18,02 | 0,1085 | -0,0238 | ||
| USE0R75RAB28 / AI Канделария Испания SLU | 1,00 | -1,28 | 0,1085 | -0,0040 | ||
| MYBMX1000038 / Государственные облигации Малайзии | 1,00 | -31,51 | 0,1084 | -0,0497 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 1,00 | 0,1082 | 0,1082 | |||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 1,00 | 0,1082 | 0,1082 | |||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 1,00 | -0,10 | 0,1079 | -0,0026 | ||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 1,00 | -0,10 | 0,1079 | -0,0026 | ||
| EDO SUKUK LTD 144A 5.662000% 07/03/2031 / DBT (US28135J2B25) | 0,99 | 0,81 | 0,1077 | -0,0016 | ||
| EDO SUKUK LTD 144A 5.662000% 07/03/2031 / DBT (US28135J2B25) | 0,99 | 0,81 | 0,1077 | -0,0016 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,99 | 913,27 | 0,1077 | 0,0967 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,99 | 913,27 | 0,1077 | 0,0967 | ||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,98 | -67,60 | 0,1063 | -0,2217 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,98 | 0,1059 | 0,1059 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,98 | 0,1059 | 0,1059 | |||
| COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС | 0,98 | 3,17 | 0,1058 | 0,0008 | ||
| CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания | 0,98 | 7,14 | 0,1057 | 0,0048 | ||
| CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания | 0,98 | 7,14 | 0,1057 | 0,0048 | ||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,97 | 169,81 | 0,1056 | 0,0664 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 0,95 | 0,95 | 0,1034 | -0,0014 | ||
| HU0000404165 / Государственные облигации Венгрии | 0,95 | 9,91 | 0,1034 | 0,0070 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/23/2026 / DBT (YR8038253) | 0,95 | 3,59 | 0,1031 | 0,0013 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/23/2026 / DBT (YR8038253) | 0,95 | 3,59 | 0,1031 | 0,0013 | ||
| EGYPT TREASURY BILL ZERO COUPON 04/28/2026 / DBT (EGT9980S4Q15) | 0,95 | 0,1030 | 0,1030 | |||
| EGYPT TREASURY BILL ZERO COUPON 04/28/2026 / DBT (EGT9980S4Q15) | 0,95 | 0,1030 | 0,1030 | |||
| IDG000011701 / Казначейские облигации Индонезии | 0,95 | 3,72 | 0,1027 | 0,0014 | ||
| IDG000020702 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ИНДОНЕЗИИ 28.08 6,375 | 0,95 | 230,77 | 0,1025 | 0,0715 | ||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0,95 | 7,88 | 0,1024 | 0,0052 | ||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0,95 | 7,88 | 0,1024 | 0,0052 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,94 | 26,42 | 0,1016 | 0,0193 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,94 | 26,42 | 0,1016 | 0,0193 | ||
| INDOGB / Казначейские облигации Индонезии | 0,94 | -0,32 | 0,1016 | -0,0027 | ||
| USM00020AA12 / Acwa Power Management And Investments One Ltd. | 0,93 | -18,48 | 0,1009 | -0,0258 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241957) | 0,92 | 4,41 | 0,1002 | 0,0020 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241957) | 0,92 | 4,41 | 0,1002 | 0,0020 | ||
| XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы | 0,91 | 0,55 | 0,0990 | -0,0018 | ||
| US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,91 | -47,97 | 0,0985 | -0,0952 | ||
| USP97475AN08 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,91 | -11,09 | 0,0982 | -0,0148 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,90 | -58,02 | 0,0974 | -0,1399 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,90 | -58,02 | 0,0974 | -0,1399 | ||
| PHILIPPINE GOVERNMENT 6.375000% 07/27/2030 / DBT (PH0000057218) | 0,90 | 0,0973 | 0,0973 | |||
| PHILIPPINE GOVERNMENT 6.375000% 07/27/2030 / DBT (PH0000057218) | 0,90 | 0,0973 | 0,0973 | |||
| XS2365195978 / Облигации Республики Узбекистан | 0,90 | 5,53 | 0,0972 | 0,0028 | ||
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947000% 07/31/2042 / DBT (USN9733XAA56) | 0,90 | 0,90 | 0,0971 | -0,0014 | ||
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947000% 07/31/2042 / DBT (USN9733XAA56) | 0,90 | 0,90 | 0,0971 | -0,0014 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,89 | 190,88 | 0,0967 | 0,0626 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,89 | 190,88 | 0,0967 | 0,0626 | ||
| ECOPET / Экопетрол С.А. | 0,89 | 94,75 | 0,0964 | 0,0654 | ||
| XS2384698994 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,89 | 4,72 | 0,0961 | 0,0021 | ||
| XS2051203862 / Международные облигации Мозамбика | 0,88 | 0,34 | 0,0956 | -0,0019 | ||
| XS2167193015 / Государство Израиль | 0,88 | 1,15 | 0,0955 | -0,0011 | ||
| USP17625AA59 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,88 | 693,69 | 0,0955 | 0,0834 | ||
| MYBMY2200023 / Государственные облигации Малайзии | 0,87 | 7,90 | 0,0947 | 0,0048 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.075000% 04/01/2036 / DBT (US221625AV83) | 0,87 | -38,13 | 0,0937 | -0,0614 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.075000% 04/01/2036 / DBT (US221625AV83) | 0,87 | -38,13 | 0,0937 | -0,0614 | ||
| COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС | 0,86 | -42,86 | 0,0937 | -0,0740 | ||
| USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл | 0,86 | 24,03 | 0,0934 | 0,0162 | ||
| XS1110833123 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,85 | 20,74 | 0,0921 | 0,0140 | ||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 0,85 | 3,54 | 0,0919 | 0,0011 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.375000% 09/26/2030 / DBT (US445545AV85) | 0,85 | 0,0917 | 0,0917 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.375000% 09/26/2030 / DBT (US445545AV85) | 0,85 | 0,0917 | 0,0917 | |||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,84 | 0,0913 | 0,0913 | |||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,84 | 0,0913 | 0,0913 | |||
| US41809JAB17 / Международные облигации правительства Иордании | 0,84 | -17,45 | 0,0912 | -0,0220 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 8.950000% 07/24/2029 / DBT (XS2849506402) | 0,84 | 1,33 | 0,0912 | -0,0010 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 8.950000% 07/24/2029 / DBT (XS2849506402) | 0,84 | 1,33 | 0,0912 | -0,0010 | ||
| TH0623A3H605 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТАИЛАНДА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 37.06 3,39 | 0,83 | 9,16 | 0,0903 | 0,0056 | ||
| ARARGE520718 / Казначейский вексель Аргентины 28.05.2020 TBLM | 0,83 | 0,0897 | 0,0897 | |||
| ARARGE520718 / Казначейский вексель Аргентины 28.05.2020 TBLM | 0,83 | 0,0897 | 0,0897 | |||
| XS1824238072 / Международные облигации правительства Ливана | 0,83 | 17,30 | 0,0896 | 0,0113 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 21.000000% 07/24/2027 / DBT (XS2855478496) | 0,83 | 3,64 | 0,0896 | 0,0011 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 21.000000% 07/24/2027 / DBT (XS2855478496) | 0,83 | 3,64 | 0,0896 | 0,0011 | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.500000% 05/30/2028 / DBT (XS3078538256) | 0,83 | 0,0894 | 0,0894 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.500000% 05/30/2028 / DBT (XS3078538256) | 0,83 | 0,0894 | 0,0894 | |||
| XS2388586583 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,82 | 40,68 | 0,0892 | 0,0243 | ||
| TAJIKI / Международные облигации Республики Таджикистан | 0,82 | 229,96 | 0,0883 | 0,0615 | ||
| MYBML1900018 / Государственные облигации Малайзии | 0,81 | -35,65 | 0,0883 | -0,0488 | ||
| PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша | 0,81 | 0,00 | 0,0880 | 0,0000 | ||
| PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша | 0,81 | 382,74 | 0,0880 | 0,0693 | ||
| XS0276740544 / Республика Ирак (Контрагент: Bank of America – Merrill Lynch) | 0,81 | 3,97 | 0,0879 | 0,0014 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056955) | 0,80 | -2,44 | 0,0866 | -0,0043 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056955) | 0,80 | -2,44 | 0,0866 | -0,0043 | ||
| IDG000012204 / Казначейские облигации Индонезии | 0,80 | -10,25 | 0,0864 | -0,0121 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,80 | -90,47 | 0,0862 | -0,8396 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,80 | -90,47 | 0,0862 | -0,8396 | ||
| XS1980255936 / Международные государственные облигации Египта | 0,79 | -50,06 | 0,0851 | -0,0894 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 144A 5.250000% 10/09/2031 / DBT (US57886LAD47) | 0,78 | 1,03 | 0,0848 | -0,0011 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 144A 5.250000% 10/09/2031 / DBT (US57886LAD47) | 0,78 | 1,03 | 0,0848 | -0,0011 | ||
| HTBB / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. | 0,78 | -10,38 | 0,0842 | -0,0120 | ||
| BRSTNCNTB0A6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B 6,000000% 15.05.2045 г. | 0,78 | 10,87 | 0,0839 | 0,0064 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242252) | 0,77 | 4,03 | 0,0838 | 0,0012 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242252) | 0,77 | 4,03 | 0,0838 | 0,0012 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 03/31/2026 / DBT (NGO1D3103262) | 0,77 | 0,0832 | 0,0832 | |||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 03/31/2026 / DBT (NGO1D3103262) | 0,77 | 0,0832 | 0,0832 | |||
| REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 14 9.500000% 03/05/2036 / DBT (US491798AN42) | 0,76 | 65,94 | 0,0823 | 0,0315 | ||
| REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 14 9.500000% 03/05/2036 / DBT (US491798AN42) | 0,76 | 65,94 | 0,0823 | 0,0315 | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 10.100000% 01/23/2026 / DBT (XS2856886390) | 0,76 | 2,43 | 0,0823 | 0,0001 | ||
| XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии | 0,76 | -49,20 | 0,0823 | -0,0835 | ||
| KINGSTON AIRPORT REVENUE FINANCE LTD 144A 6.750000% 12/15/2036 / DBT (US49647QAA67) | 0,75 | -0,13 | 0,0811 | -0,0021 | ||
| KINGSTON AIRPORT REVENUE FINANCE LTD 144A 6.750000% 12/15/2036 / DBT (US49647QAA67) | 0,75 | -0,13 | 0,0811 | -0,0021 | ||
| US718286CL96 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,74 | 1,36 | 0,0807 | -0,0007 | ||
| IDG000009705 / Казначейские облигации Индонезии | 0,74 | 4,65 | 0,0805 | 0,0017 | ||
| USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы | 0,74 | 0,27 | 0,0804 | -0,0017 | ||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 0,74 | -61,98 | 0,0803 | -0,1358 | ||
| PEARL PETROLEUM CO LTD 144A 13.000000% 05/15/2028 / DBT (NO0013387860) | 0,74 | -0,81 | 0,0800 | -0,0026 | ||
| PEARL PETROLEUM CO LTD 144A 13.000000% 05/15/2028 / DBT (NO0013387860) | 0,74 | -0,81 | 0,0800 | -0,0026 | ||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,74 | 8,05 | 0,0800 | 0,0042 | ||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 9.625000% 02/14/2030 / DBT (US05369YAA73) | 0,74 | 0,27 | 0,0797 | -0,0016 | ||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 9.625000% 02/14/2030 / DBT (US05369YAA73) | 0,74 | 0,27 | 0,0797 | -0,0016 | ||
| US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу | 0,74 | -0,68 | 0,0797 | -0,0024 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 10/01/2025 / DBT (UYLR13567UY7) | 0,73 | 0,0792 | 0,0792 | |||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 10/01/2025 / DBT (UYLR13567UY7) | 0,73 | 0,0792 | 0,0792 | |||
| BRSTNCNTB3D4 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B | 0,73 | 10,84 | 0,0787 | 0,0060 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,72 | 0,0782 | 0,0782 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,72 | 0,0782 | 0,0782 | |||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC 144A 8.750000% 05/07/2030 / DBT (US91825MAC73) | 0,72 | 0,0780 | 0,0780 | |||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC 144A 8.750000% 05/07/2030 / DBT (US91825MAC73) | 0,72 | 0,0780 | 0,0780 | |||
| XS2310118893 / Международные облигации правительства Северной Македонии | 0,71 | -42,56 | 0,0774 | -0,0606 | ||
| R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,71 | -57,99 | 0,0772 | -0,1108 | ||
| BARBADOS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.000000% 06/26/2035 / DBT (US067070AK83) | 0,71 | 0,0764 | 0,0764 | |||
| US90015LAB36 / Экспортно-кредитный банк Турции | 0,70 | 0,0762 | 0,0762 | |||
| US90015LAB36 / Экспортно-кредитный банк Турции | 0,70 | 0,0762 | 0,0762 | |||
| IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии | 0,70 | -34,46 | 0,0758 | -0,0399 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0,70 | -2,24 | 0,0756 | -0,0036 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0,70 | -2,24 | 0,0756 | -0,0036 | ||
| PEP01000C2Z1 / Государственные облигации Перу | 0,69 | 137,67 | 0,0752 | 0,0473 | ||
| USY2056PAA40 / ООО «Банк Развития Монголии» | 0,69 | 0,0748 | 0,0748 | |||
| USY2056PAA40 / ООО «Банк Развития Монголии» | 0,69 | 0,0748 | 0,0748 | |||
| MYBMO1600034 / Государственные облигации Малайзии | 0,69 | -7,77 | 0,0745 | -0,0083 | ||
| XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,68 | -11,99 | 0,0732 | -0,0119 | ||
| USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl | 0,67 | 0,90 | 0,0730 | -0,0010 | ||
| XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы | 0,67 | -61,51 | 0,0725 | -0,1203 | ||
| US168863DS48 / Международные облигации правительства Чили | 0,67 | 91,95 | 0,0724 | 0,0338 | ||
| CL0002839505 / Облигации Казначейства Республики в песо | 0,67 | 3,25 | 0,0723 | 0,0007 | ||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции | 0,66 | 0,0717 | 0,0717 | |||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции | 0,66 | 0,0717 | 0,0717 | |||
| ZAG000195280 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,66 | -65,69 | 0,0713 | -0,1414 | ||
| USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,66 | 2 090,00 | 0,0712 | 0,0678 | ||
| MYBMS1300057 / Государственные облигации Малайзии | 0,65 | -15,27 | 0,0703 | -0,0147 | ||
| XS2225210413 / Международные облигации правительства Абу-Даби | 0,64 | 1,76 | 0,0690 | -0,0004 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,63 | 59,60 | 0,0685 | 0,0246 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,63 | 59,60 | 0,0685 | 0,0246 | ||
| XS2388562139 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРБИИ MTN 2,050000% 23.09.2036 | 0,63 | 13,06 | 0,0685 | 0,0065 | ||
| US30216KAE29 / Экспортно-импортный банк Индии | 0,62 | 1,47 | 0,0673 | -0,0006 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,62 | 2,65 | 0,0671 | 0,0002 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,62 | 2,65 | 0,0671 | 0,0002 | ||
| IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии | 0,62 | -69,75 | 0,0669 | -0,1594 | ||
| USP90301AA32 / Телекоммуникационные услуги Тринидада и Тобаго Лимитед (TSTT) | 0,62 | -13,12 | 0,0668 | -0,0119 | ||
| LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 5.125000% 07/30/2034 / DBT (XS2829701718) | 0,60 | 1,18 | 0,0650 | -0,0008 | ||
| LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 5.125000% 07/30/2034 / DBT (XS2829701718) | 0,60 | 1,18 | 0,0650 | -0,0008 | ||
| XS2404309754 / NPC UKRENERGO GOVT GUARANT REGS 11/28 6.875 | 0,60 | 6,44 | 0,0645 | 0,0024 | ||
| XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,59 | 93,46 | 0,0642 | 0,0302 | ||
| XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,58 | 65,44 | 0,0634 | 0,0242 | ||
| REPUBLIC OF ARMENIA 6.750000% 03/12/2035 / DBT (XS3020792696) | 0,58 | 0,0632 | 0,0632 | |||
| REPUBLIC OF ARMENIA 6.750000% 03/12/2035 / DBT (XS3020792696) | 0,58 | 0,0632 | 0,0632 | |||
| MA'ADEN SUKUK LTD 144A 5.250000% 02/13/2030 / DBT (US55407NAA00) | 0,58 | -50,55 | 0,0630 | -0,0674 | ||
| MA'ADEN SUKUK LTD 144A 5.250000% 02/13/2030 / DBT (US55407NAA00) | 0,58 | -50,55 | 0,0630 | -0,0674 | ||
| XS2602742285 / Международные облигации правительства Иордании | 0,58 | 2,65 | 0,0630 | 0,0001 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/24/2026 / DBT (NGO4C2402265) | 0,58 | -33,90 | 0,0628 | -0,0344 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/24/2026 / DBT (NGO4C2402265) | 0,58 | -33,90 | 0,0628 | -0,0344 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN 5.625000% 04/07/2030 / DBT (US48129VAD82) | 0,57 | 1,07 | 0,0617 | -0,0008 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN 5.625000% 04/07/2030 / DBT (US48129VAD82) | 0,57 | 1,07 | 0,0617 | -0,0008 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,57 | 5,00 | 0,0615 | 0,0015 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,57 | 5,00 | 0,0615 | 0,0015 | ||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A 6.250000% 07/08/2032 / DBT (US75102XAF33) | 0,56 | 0,0605 | 0,0605 | |||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A 6.250000% 07/08/2032 / DBT (US75102XAF33) | 0,56 | 0,0605 | 0,0605 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,55 | 0,0601 | 0,0601 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,55 | 0,0601 | 0,0601 | |||
| USP7807HAP03 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,55 | -15,50 | 0,0590 | -0,0125 | ||
| MXMSGO000001 / Мексиканский бонос | 0,54 | 11,92 | 0,0580 | 0,0049 | ||
| US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» | 0,53 | 1,71 | 0,0579 | -0,0004 | ||
| XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,53 | -8,56 | 0,0579 | -0,0055 | ||
| PEP01000C5H2 / Государственные облигации Перу | 0,53 | 235,22 | 0,0577 | 0,0400 | ||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,53 | 16,78 | 0,0574 | 0,0071 | ||
| USY7140WAG34 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT | 0,53 | 0,0571 | 0,0571 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC 10.750000% 06/01/2036 / DBT (USP3579ECV76) | 0,52 | 52,77 | 0,0568 | 0,0188 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC 10.750000% 06/01/2036 / DBT (USP3579ECV76) | 0,52 | 52,77 | 0,0568 | 0,0188 | ||
| XS1052421150 / LEBANESE REP MED TERM NTS 144A 5,8% 14.04.2020 REGS | 0,52 | 17,30 | 0,0566 | 0,0072 | ||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,52 | 164,97 | 0,0566 | 0,0347 | ||
| AXIAN TELECOM HOLDING & MANAGEMENT PLC 144A 7.250000% 07/11/2030 / DBT (US05465QAA76) | 0,52 | 0,0562 | 0,0562 | |||
| AXIAN TELECOM HOLDING & MANAGEMENT PLC 144A 7.250000% 07/11/2030 / DBT (US05465QAA76) | 0,52 | 0,0562 | 0,0562 | |||
| XS2027394233 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC | 0,51 | 23,37 | 0,0556 | 0,0095 | ||
| US698299AT16 / Международные облигации правительства Панамы | 0,51 | 0,39 | 0,0554 | -0,0011 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 01/30/2037 / DBT (US221625AU01) | 0,51 | -34,99 | 0,0552 | -0,0317 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 01/30/2037 / DBT (US221625AU01) | 0,51 | -34,99 | 0,0552 | -0,0317 | ||
| MYBMZ2300010 / Государственные облигации Малайзии | 0,51 | 7,64 | 0,0550 | 0,0027 | ||
| XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | 0,51 | 0,60 | 0,0547 | -0,0010 | ||
| US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана | 0,50 | 0,0545 | 0,0545 | |||
| US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана | 0,50 | 0,0545 | 0,0545 | |||
| COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС | 0,50 | -53,26 | 0,0543 | -0,0647 | ||
| BRK: BNP PARIBAS PAY ID: CETIP / DIR (N/A) | 0,50 | 0,0540 | 0,0540 | |||
| BRK: BNP PARIBAS PAY ID: CETIP / DIR (N/A) | 0,50 | 0,0540 | 0,0540 | |||
| XS1419879686 / Международные облигации правительства Ливана | 0,50 | 0,81 | 0,0539 | -0,0008 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 01/06/2026 / DBT (NGO7B0601269) | 0,50 | 4,43 | 0,0537 | 0,0011 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 01/06/2026 / DBT (NGO7B0601269) | 0,50 | 4,43 | 0,0537 | 0,0011 | ||
| USP5178RAD00 / Международные облигации правительства Гондураса | 0,50 | 6,22 | 0,0537 | 0,0020 | ||
| XS2373051320 / Международные государственные облигации Руанды | 0,49 | 5,34 | 0,0535 | 0,0015 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125000% 09/11/2054 / DBT (XS2898198515) | 0,49 | 0,0532 | 0,0532 | |||
| US718286CH84 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,48 | 76,75 | 0,0520 | 0,0219 | ||
| MYBMO1900020 / Государственные облигации Малайзии | 0,48 | -78,12 | 0,0519 | -0,1849 | ||
| WS0428 / Министерство государственного казначейства – Структурированный продукт | 0,48 | 1 189,19 | 0,0517 | 0,0476 | ||
| TH0623039C03 / Государственные облигации Таиланда | 0,47 | 5,82 | 0,0513 | 0,0017 | ||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 0,47 | 0,0508 | 0,0508 | |||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 0,47 | 0,0508 | 0,0508 | |||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242179) | 0,47 | 1,08 | 0,0507 | -0,0007 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242179) | 0,47 | 1,08 | 0,0507 | -0,0007 | ||
| IDG000012907 / Казначейские облигации Индонезии | 0,47 | -70,46 | 0,0506 | -0,1207 | ||
| BRK : TDSEC REC : 8.89 / DIR (N/A) | 0,47 | 0,0506 | 0,0506 | |||
| BRK : TDSEC REC : 8.89 / DIR (N/A) | 0,47 | 0,0506 | 0,0506 | |||
| USP7400PAA68 / Пенсильвания, шоссе реки Магдалена | 0,47 | 3,79 | 0,0504 | 0,0007 | ||
| MYBMX0800032 / ПРАВИТЕЛЬСТВО МАЛАЙЗИИ 5,248000% 15.09.2028 | 0,46 | -26,97 | 0,0502 | -0,0201 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241361) | 0,46 | 1,10 | 0,0500 | -0,0006 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241361) | 0,46 | 1,10 | 0,0500 | -0,0006 | ||
| ESWATINI GOVERNMENT BOND MTN 11.875000% 05/08/2027 / DBT (ZAG000205089) | 0,46 | 0,0498 | 0,0498 | |||
| ESWATINI GOVERNMENT BOND MTN 11.875000% 05/08/2027 / DBT (ZAG000205089) | 0,46 | 0,0498 | 0,0498 | |||
| US91822QVW40 / Международные облигации Республики Узбекистан | 0,46 | 1,77 | 0,0498 | -0,0003 | ||
| XS2286298711 / Государственные международные облигации Бенина | 0,45 | 13,42 | 0,0485 | 0,0047 | ||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,45 | 51,19 | 0,0484 | 0,0156 | ||
| XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,44 | -7,88 | 0,0482 | -0,0054 | ||
| XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» | 0,44 | -41,81 | 0,0482 | -0,0364 | ||
| XS2177363665 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,125000% 09.07.2030 | 0,44 | 20,71 | 0,0481 | 0,0073 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,44 | 6,75 | 0,0480 | 0,0020 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,44 | 6,75 | 0,0480 | 0,0020 | ||
| HONDURAS GOVERNMENT 8.625000% 11/27/2034 / DBT (USP5178RAE82) | 0,44 | 103,26 | 0,0474 | 0,0235 | ||
| HONDURAS GOVERNMENT 8.625000% 11/27/2034 / DBT (USP5178RAE82) | 0,44 | 103,26 | 0,0474 | 0,0235 | ||
| XS2177363665 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,125000% 09.07.2030 | 0,44 | -1,35 | 0,0474 | -0,0007 | ||
| USP75744AJ47 / Международные облигации правительства Парагвая | 0,43 | 2,60 | 0,0471 | 0,0001 | ||
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO WLL 144A 6.250000% 07/07/2033 / DBT (US124808AB25) | 0,43 | 0,0469 | 0,0469 | |||
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO WLL 144A 6.250000% 07/07/2033 / DBT (US124808AB25) | 0,43 | 0,0469 | 0,0469 | |||
| XS0559237796 / Международные облигации правительства Ливана | 0,43 | -23,36 | 0,0469 | -0,0157 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.750000% 09/23/2055 / DBT (US445545AX42) | 0,43 | 0,0469 | 0,0469 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.750000% 09/23/2055 / DBT (US445545AX42) | 0,43 | 0,0469 | 0,0469 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,43 | 0,0466 | 0,0466 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,43 | 0,0466 | 0,0466 | |||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 7.200000% 07/02/2031 / DBT (XS2853512270) | 0,43 | 0,47 | 0,0466 | -0,0009 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 7.200000% 07/02/2031 / DBT (XS2853512270) | 0,43 | 0,47 | 0,0466 | -0,0009 | ||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,43 | 0,0465 | 0,0465 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,43 | 0,0465 | 0,0465 | |||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,42 | 0,0455 | 0,0455 | |||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,42 | 0,0455 | 0,0455 | |||
| USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии | 0,42 | 49,47 | 0,0455 | 0,0150 | ||
| XS0493540297 / Международные облигации правительства Ливана | 0,42 | 19,71 | 0,0454 | 0,0066 | ||
| USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 | 0,42 | -71,34 | 0,0452 | -0,1162 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,41 | 0,0446 | 0,0446 | |||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,41 | 0,0446 | 0,0446 | |||
| XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко | 0,41 | 0,25 | 0,0443 | -0,0009 | ||
| XS2348591707 / Управление развития водных ресурсов и энергетики Пакистана | 0,41 | 0,0442 | 0,0442 | |||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,40 | 13,24 | 0,0437 | 0,0042 | ||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,40 | 13,24 | 0,0437 | 0,0042 | ||
| US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,40 | 0,75 | 0,0435 | -0,0007 | ||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/2027 / SN (US91282CMJ70) | 0,40 | -89,77 | 0,0433 | -0,3891 | ||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/2027 / SN (US91282CMJ70) | 0,40 | -89,77 | 0,0433 | -0,3891 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,40 | 29,97 | 0,0432 | 0,0091 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,40 | 29,97 | 0,0432 | 0,0091 | ||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 5.580000% 10/20/2035 / DBT (USL1567LAA19) | 0,39 | 0,0424 | 0,0424 | |||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 5.580000% 10/20/2035 / DBT (USL1567LAA19) | 0,39 | 0,0424 | 0,0424 | |||
| USP92649AA39 / Трансджамайское шоссе, ООО | 0,39 | -1,02 | 0,0421 | -0,0014 | ||
| IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. | 0,39 | 1,31 | 0,0420 | -0,0004 | ||
| USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. | 0,39 | -72,21 | 0,0419 | -0,1122 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 0,38 | -85,95 | 0,0408 | -0,2560 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 0,38 | -85,95 | 0,0408 | -0,2560 | ||
| KYRGYZ REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 144A 7.750000% 06/03/2030 / DBT (US50158LAA61) | 0,37 | 0,0405 | 0,0405 | |||
| KYRGYZ REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 144A 7.750000% 06/03/2030 / DBT (US50158LAA61) | 0,37 | 0,0405 | 0,0405 | |||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 0,37 | -1,60 | 0,0400 | -0,0017 | ||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 0,37 | -1,60 | 0,0400 | -0,0017 | ||
| HU0000403001 / Государственные облигации Венгрии | 0,37 | -30,81 | 0,0397 | -0,0191 | ||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 0,36 | 0,0395 | 0,0395 | |||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 0,36 | 0,0395 | 0,0395 | |||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,36 | -62,94 | 0,0392 | -0,0664 | ||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,36 | -65,88 | 0,0392 | -0,0782 | ||
| USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 0,36 | 1,42 | 0,0388 | -0,0004 | ||
| US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии | 0,36 | 0,00 | 0,0385 | -0,0009 | ||
| XS2407752711 / Международные облигации правительства Габона | 0,35 | -70,20 | 0,0384 | -0,0903 | ||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,35 | 0,0382 | 0,0382 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,35 | 0,0382 | 0,0382 | |||
| IDG000018805 / ИНДОГБ 7.125 15.06.42 FR92 | 0,35 | 3,54 | 0,0381 | 0,0004 | ||
| COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС | 0,35 | -64,24 | 0,0378 | -0,0680 | ||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS 19.875000% 07/05/2027 / DBT (XS2853544802) | 0,34 | 5,86 | 0,0372 | 0,0012 | ||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS 19.875000% 07/05/2027 / DBT (XS2853544802) | 0,34 | 5,86 | 0,0372 | 0,0012 | ||
| ROVRZSEM43E4 / Государственные облигации Румынии | 0,34 | -56,98 | 0,0371 | -0,0511 | ||
| IDG000020900 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 0,34 | -78,16 | 0,0371 | -0,1326 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,34 | -91,29 | 0,0366 | -0,3922 | ||
| USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,34 | -0,59 | 0,0363 | -0,0011 | ||
| IDG000023607 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РДЭ ИНДОНЕЗИИ 6,625% 15.02.34 | 0,34 | 4,36 | 0,0363 | 0,0007 | ||
| SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация | 0,33 | -95,64 | 0,0360 | -0,8093 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,33 | -88,87 | 0,0356 | -0,2835 | ||
| USP97475AN08 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,33 | -63,80 | 0,0356 | -0,0627 | ||
| IVORY COAST 8.250000% 01/30/2037 / DBT (XS2752065479) | 0,33 | -37,02 | 0,0353 | -0,0220 | ||
| IVORY COAST 8.250000% 01/30/2037 / DBT (XS2752065479) | 0,33 | -37,02 | 0,0353 | -0,0220 | ||
| BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) | 0,32 | 0,96 | 0,0344 | -0,0004 | ||
| BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) | 0,32 | 0,96 | 0,0344 | -0,0004 | ||
| JSCB AGROBANK 9.250000% 10/02/2029 / DBT (XS2891726296) | 0,32 | 1,93 | 0,0344 | -0,0002 | ||
| JSCB AGROBANK 9.250000% 10/02/2029 / DBT (XS2891726296) | 0,32 | 1,93 | 0,0344 | -0,0002 | ||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,32 | -29,15 | 0,0343 | -0,0141 | ||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.250000% 03/12/2031 / DBT (XS2779850630) | 0,31 | 0,98 | 0,0336 | -0,0004 | ||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.250000% 03/12/2031 / DBT (XS2779850630) | 0,31 | 0,98 | 0,0336 | -0,0004 | ||
| MYBGT1900062 / МАЛАЙЗИЯ GVT SUKUK MYR 4,119% 11-30-34 | 0,31 | 7,29 | 0,0336 | 0,0015 | ||
| IDG000013509 / Казначейские облигации Индонезии | 0,31 | 5,15 | 0,0332 | 0,0009 | ||
| USP3699PGH49 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 0,31 | 27,08 | 0,0331 | 0,0140 | ||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,30 | 0,0329 | 0,0329 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,30 | 0,0329 | 0,0329 | |||
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV 144A 8.498000% 01/31/2045 / DBT (US98585VAA61) | 0,30 | 0,0329 | 0,0329 | |||
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV 144A 8.498000% 01/31/2045 / DBT (US98585VAA61) | 0,30 | 0,0329 | 0,0329 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 0,30 | -14,89 | 0,0329 | -0,0066 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 0,30 | -14,89 | 0,0329 | -0,0066 | ||
| XS2333676133 / РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ 5,375000% 08.06.2037 | 0,30 | 0,33 | 0,0329 | -0,0007 | ||
| US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы | 0,30 | -85,97 | 0,0329 | -0,2011 | ||
| EASTERN EUROPEAN ELECTRIC CO BV 144A 6.500000% 05/15/2030 / DBT (XS3073621552) | 0,30 | 0,0327 | 0,0327 | |||
| EASTERN EUROPEAN ELECTRIC CO BV 144A 6.500000% 05/15/2030 / DBT (XS3073621552) | 0,30 | 0,0327 | 0,0327 | |||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 07/11/2025 / DBT (UYLR13696UY4) | 0,30 | 7,89 | 0,0327 | 0,0017 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 07/11/2025 / DBT (UYLR13696UY4) | 0,30 | 7,89 | 0,0327 | 0,0017 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.000000% 09/26/2035 / DBT (US445545AW68) | 0,30 | 0,0327 | 0,0327 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.000000% 09/26/2035 / DBT (US445545AW68) | 0,30 | 0,0327 | 0,0327 | |||
| MYBGO1800024 / ВЫПУСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ МАЛАЙЗИИ 28.10.4,369 | 0,30 | 6,50 | 0,0320 | 0,0012 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2036 / DBT (XS2895056526) | 0,29 | -3,30 | 0,0318 | -0,0018 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2036 / DBT (XS2895056526) | 0,29 | -3,30 | 0,0318 | -0,0018 | ||
| SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения | 0,29 | -73,49 | 0,0315 | -0,0899 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / (USZAP9875) | 0,29 | -26,21 | 0,0315 | -0,0121 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / (USZAP9875) | 0,29 | -26,21 | 0,0315 | -0,0121 | ||
| IDG000020702 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ИНДОНЕЗИИ 28.08 6,375 | 0,29 | -21,43 | 0,0311 | -0,0093 | ||
| USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии | 0,28 | 5,24 | 0,0305 | 0,0008 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242500) | 0,28 | -21,51 | 0,0305 | -0,0093 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242500) | 0,28 | -21,51 | 0,0305 | -0,0093 | ||
| XS1450927527 / JPMORGAN CHASE BANK NA MTN ПЕРЕМЕННАЯ СТАВКА 18.09.2030 | 0,28 | 4,48 | 0,0304 | 0,0006 | ||
| OCEANICA LUX 144A 13.000000% 10/02/2029 / DBT (US67525AAA07) | 0,28 | 0,36 | 0,0302 | -0,0006 | ||
| OCEANICA LUX 144A 13.000000% 10/02/2029 / DBT (US67525AAA07) | 0,28 | 0,36 | 0,0302 | -0,0006 | ||
| BRSTNCNTB0O7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ Векселя 05/35 6 | 0,28 | 8,66 | 0,0300 | 0,0017 | ||
| IDG000018706 / Казначейские облигации Индонезии | 0,27 | 16,10 | 0,0297 | 0,0041 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.375000% 09/26/2030 / DBT (US445545AV85) | 0,27 | 0,0295 | 0,0295 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.375000% 09/26/2030 / DBT (US445545AV85) | 0,27 | 0,0295 | 0,0295 | |||
| US168863DN50 / Международные облигации правительства Чили | 0,27 | -64,30 | 0,0295 | -0,0307 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,27 | 0,0293 | 0,0293 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,27 | 0,0293 | 0,0293 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056013) | 0,27 | 51,69 | 0,0293 | 0,0096 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056013) | 0,27 | 51,69 | 0,0293 | 0,0096 | ||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,27 | 0,0293 | 0,0293 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,27 | 0,0293 | 0,0293 | |||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,27 | 39,90 | 0,0293 | 0,0083 | ||
| IDG000009804 / Казначейские облигации Индонезии | 0,27 | 3,45 | 0,0292 | 0,0002 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 09/17/2025 / DBT (UYLR13743UY4) | 0,27 | 0,0292 | 0,0292 | |||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 09/17/2025 / DBT (UYLR13743UY4) | 0,27 | 0,0292 | 0,0292 | |||
| XS1843435840 / Международные облигации правительства Кении | 0,27 | -33,33 | 0,0289 | -0,0154 | ||
| CHINA GOVT INTL BOND 4.125000% 11/20/2027 / DBT (USY15025AE24) | 0,27 | 0,0288 | 0,0288 | |||
| CHINA GOVT INTL BOND 4.125000% 11/20/2027 / DBT (USY15025AE24) | 0,27 | 0,0288 | 0,0288 | |||
| US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания | 0,26 | 0,0282 | 0,0282 | |||
| US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания | 0,26 | 0,0282 | 0,0282 | |||
| USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,26 | -9,12 | 0,0281 | -0,0036 | ||
| POLARIS RENEWABLE ENERGY INC 9.500000% 12/03/2029 / DBT (NO0013405704) | 0,26 | 0,78 | 0,0280 | -0,0004 | ||
| POLARIS RENEWABLE ENERGY INC 9.500000% 12/03/2029 / DBT (NO0013405704) | 0,26 | 0,78 | 0,0280 | -0,0004 | ||
| XS2585171569 / АЗИАТСКИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/НУЛЕВОЙ КУПОН MTN 08.02.2038 | 0,26 | 14,29 | 0,0277 | 0,0029 | ||
| UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 4/28/2031 / LON (N/A) | 0,26 | 0,0277 | 0,0277 | |||
| UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 4/28/2031 / LON (N/A) | 0,26 | 0,0277 | 0,0277 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,25 | 8,62 | 0,0274 | 0,0016 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,25 | 8,62 | 0,0274 | 0,0016 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2036 / DBT (XS2895057334) | 0,25 | 180,00 | 0,0274 | 0,0174 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2036 / DBT (XS2895057334) | 0,25 | 180,00 | 0,0274 | 0,0174 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 01/03/2030 / DBT (XS2893147681) | 0,25 | 7,73 | 0,0272 | 0,0013 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 01/03/2030 / DBT (XS2893147681) | 0,25 | 7,73 | 0,0272 | 0,0013 | ||
| TAJIKI / Международные облигации Республики Таджикистан | 0,25 | 0,41 | 0,0268 | -0,0006 | ||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0,24 | 0,0264 | 0,0264 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0,24 | 0,0264 | 0,0264 | |||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,24 | 0,83 | 0,0263 | -0,0004 | ||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,24 | 0,83 | 0,0263 | -0,0004 | ||
| COL17CT03797 / КОЛУМБИЯ COLTES COP 7,0% 26.03.31 | 0,24 | 3,46 | 0,0259 | 0,0002 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) | 0,24 | -15,05 | 0,0258 | -0,0052 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) | 0,24 | -15,05 | 0,0258 | -0,0052 | ||
| IDG000018706 / Казначейские облигации Индонезии | 0,24 | -9,92 | 0,0257 | -0,0034 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 5.250000% 10/09/2031 / DBT (XS2907977131) | 0,23 | 1,31 | 0,0251 | -0,0004 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 5.250000% 10/09/2031 / DBT (XS2907977131) | 0,23 | 1,31 | 0,0251 | -0,0004 | ||
| XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,23 | 122,12 | 0,0251 | 0,0155 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / (USZAP9841) | 0,23 | 0,0248 | 0,0248 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / (USZAP9841) | 0,23 | 0,0248 | 0,0248 | |||
| USP3742RAX81 / Государственная железнодорожная компания | 0,22 | -3,07 | 0,0240 | -0,0013 | ||
| USY6142NAG35 / Государство Монголия | 0,22 | 0,93 | 0,0236 | -0,0003 | ||
| XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,21 | 109,80 | 0,0233 | 0,0119 | ||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,21 | -83,78 | 0,0233 | -0,1230 | ||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,21 | 0,0231 | 0,0231 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,21 | 0,0231 | 0,0231 | |||
| COL17CT03771 / Колумбийская ТЭС | 0,21 | -84,62 | 0,0230 | -0,1263 | ||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,21 | 0,0229 | 0,0229 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,21 | 0,0229 | 0,0229 | |||
| XS2582522681 / Международные облигации правительства Северной Македонии | 0,21 | 37,25 | 0,0228 | 0,0106 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0,21 | -71,15 | 0,0224 | -0,0569 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0,21 | -71,15 | 0,0224 | -0,0569 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,20 | 0,0219 | 0,0219 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,20 | 0,0219 | 0,0219 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,20 | 0,0219 | 0,0219 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,20 | 0,0219 | 0,0219 | |||
| CZ0001006316 / Государственные облигации Чехии | 0,20 | 10,44 | 0,0218 | 0,0016 | ||
| GABON BLUE BOND MASTER 6.097000% 08/01/2038 / DBT (USU35914AA51) | 0,20 | -71,59 | 0,0217 | -0,0565 | ||
| GABON BLUE BOND MASTER 6.097000% 08/01/2038 / DBT (USU35914AA51) | 0,20 | -71,59 | 0,0217 | -0,0565 | ||
| TELECOMMUNICATIONS CO TELEKOM SRBIJA AD BELGRADE 7.000000% 10/28/2029 / DBT (XS2921374273) | 0,20 | 0,00 | 0,0216 | -0,0005 | ||
| TELECOMMUNICATIONS CO TELEKOM SRBIJA AD BELGRADE 7.000000% 10/28/2029 / DBT (XS2921374273) | 0,20 | 0,00 | 0,0216 | -0,0005 | ||
| BRK : GSI REC : 8.905 / DIR (N/A) | 0,20 | 0,0216 | 0,0216 | |||
| BRK : GSI REC : 8.905 / DIR (N/A) | 0,20 | 0,0216 | 0,0216 | |||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,20 | 102,04 | 0,0215 | 0,0105 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,20 | 102,04 | 0,0215 | 0,0105 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241874) | 0,20 | 4,23 | 0,0214 | 0,0004 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241874) | 0,20 | 4,23 | 0,0214 | 0,0004 | ||
| BRK: BNP PARIBAS SA PAY: 2.2% FIXED / DIR (N/A) | 0,20 | 0,0214 | 0,0214 | |||
| BRK: BNP PARIBAS SA PAY: 2.2% FIXED / DIR (N/A) | 0,20 | 0,0214 | 0,0214 | |||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0,20 | -77,51 | 0,0214 | -0,0757 | ||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0,20 | -77,51 | 0,0214 | -0,0757 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/10/2026 / DBT (NGO2C1002268) | 0,20 | 3,70 | 0,0213 | 0,0003 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/10/2026 / DBT (NGO2C1002268) | 0,20 | 3,70 | 0,0213 | 0,0003 | ||
| MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.625000% 02/25/2030 / DBT (US60937LAJ44) | 0,20 | 0,00 | 0,0213 | -0,0005 | ||
| MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.625000% 02/25/2030 / DBT (US60937LAJ44) | 0,20 | 0,00 | 0,0213 | -0,0005 | ||
| USG10367AE36 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 0,20 | 2,62 | 0,0212 | -0,0000 | ||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,19 | 0,0211 | 0,0211 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,19 | 0,0211 | 0,0211 | |||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,19 | -34,80 | 0,0209 | -0,0120 | ||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 17,79 | 0,0209 | 0,0027 | ||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 17,79 | 0,0209 | 0,0027 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 0,19 | 3,26 | 0,0207 | 0,0002 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 0,19 | 3,26 | 0,0207 | 0,0002 | ||
| BRK - GOLDMAN SACHE PAY - BZDIOVRA / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0206 | 0,0206 | |||
| BRK - GOLDMAN SACHE PAY - BZDIOVRA / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0206 | 0,0206 | |||
| BRK: CITI PAY: Secured Overnight Financing Rate: SOFR / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0206 | 0,0206 | |||
| BRK: CITI PAY: Secured Overnight Financing Rate: SOFR / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0206 | 0,0206 | |||
| US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики | 0,19 | -40,88 | 0,0204 | -0,0148 | ||
| REPUBLIC OF CAMEROON 9.500000% 07/31/2031 / DBT (XS2869469333) | 0,19 | -0,53 | 0,0202 | -0,0006 | ||
| REPUBLIC OF CAMEROON 9.500000% 07/31/2031 / DBT (XS2869469333) | 0,19 | -0,53 | 0,0202 | -0,0006 | ||
| US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,19 | 0,00 | 0,0201 | -0,0005 | ||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/03/2025 / (USBRP9855) | 0,19 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/03/2025 / (USBRP9855) | 0,19 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии | 0,18 | -87,28 | 0,0199 | -0,1368 | ||
| USN15516AH53 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,18 | -13,27 | 0,0199 | -0,0035 | ||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0196 | 0,0196 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0196 | 0,0196 | |||
| XS2322319638 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,18 | 2,89 | 0,0193 | 0,0028 | ||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,18 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,18 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| US715638BL56 / Международные облигации правительства Перу | 0,17 | 5,52 | 0,0187 | 0,0006 | ||
| XS2177365520 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,17 | 15,54 | 0,0186 | 0,0022 | ||
| COL17CT03862 / Колумбия ТЕС | 0,17 | -85,38 | 0,0186 | -0,1112 | ||
| PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша | 0,17 | 10,39 | 0,0185 | 0,0014 | ||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0182 | 0,0182 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0182 | 0,0182 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,17 | 0,0181 | 0,0181 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,17 | 0,0181 | 0,0181 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,17 | 0,0180 | 0,0180 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,17 | 0,0180 | 0,0180 | |||
| US362420AE18 / ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7% 24.11.2031 144A | 0,16 | 1,28 | 0,0172 | -0,0002 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,16 | 0,0171 | 0,0171 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,16 | 0,0171 | 0,0171 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS98V092) | 0,15 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS98V092) | 0,15 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| XS2629054201 / Хазана Глобал Сукук Бхд | 0,15 | 0,00 | 0,0162 | -0,0003 | ||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 10/21/2025 / (USHUP9879) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 10/21/2025 / (USHUP9879) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| USP3742RAW09 / Государственная железнодорожная компания | 0,15 | -2,67 | 0,0159 | -0,0009 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2029 / DBT (XS2895055981) | 0,14 | -4,64 | 0,0157 | -0,0011 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2029 / DBT (XS2895055981) | 0,14 | -4,64 | 0,0157 | -0,0011 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,14 | 0,0155 | 0,0155 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,14 | 0,0155 | 0,0155 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / (USPLP9855) | 0,14 | 0,0149 | 0,0149 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / (USPLP9855) | 0,14 | 0,0149 | 0,0149 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0148 | 0,0148 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0148 | 0,0148 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 08/25/2025 / (USBRP98R2) | 0,14 | 0,0148 | 0,0148 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 08/25/2025 / (USBRP98R2) | 0,14 | 0,0148 | 0,0148 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / (USMXP9804) | 0,14 | 0,0147 | 0,0147 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / (USMXP9804) | 0,14 | 0,0147 | 0,0147 | |||
| IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии | 0,13 | -87,97 | 0,0141 | -0,1031 | ||
| XS0209139244 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,12 | 10,81 | 0,0134 | 0,0011 | ||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 09/25/2025 / (USHUP9866) | 0,12 | 0,0132 | 0,0132 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 09/25/2025 / (USHUP9866) | 0,12 | 0,0132 | 0,0132 | |||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,12 | -96,95 | 0,0130 | -0,4232 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,12 | -96,95 | 0,0130 | -0,4232 | ||
| USP17625AA59 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,11 | -88,97 | 0,0121 | -0,0996 | ||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| BRK: HSBC PAY: BZDIOVRA / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0119 | 0,0119 | |||
| BRK: HSBC PAY: BZDIOVRA / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0119 | 0,0119 | |||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 08/27/2025 / (USCLP98H9) | 0,11 | 0,0116 | 0,0116 | |||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 08/27/2025 / (USCLP98H9) | 0,11 | 0,0116 | 0,0116 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0116 | 0,0116 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0116 | 0,0116 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | |||
| BROKER - CITI REC-8.5235 / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | |||
| BROKER - CITI REC-8.5235 / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 09/23/2025 / (N/A) | 0,10 | 0,0113 | 0,0113 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 09/23/2025 / (N/A) | 0,10 | 0,0113 | 0,0113 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/01/2025 / (USMXP98D9) | 0,10 | 0,0113 | 0,0113 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/01/2025 / (USMXP98D9) | 0,10 | 0,0113 | 0,0113 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,10 | 0,0110 | 0,0110 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,10 | 0,0110 | 0,0110 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / (USPLP98G1) | 0,10 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / (USPLP98G1) | 0,10 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2030 / DBT (XS2895056872) | 0,10 | -5,77 | 0,0106 | -0,0010 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2030 / DBT (XS2895056872) | 0,10 | -5,77 | 0,0106 | -0,0010 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,09 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,09 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,09 | -56,54 | 0,0101 | -0,0132 | ||
| US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша | 0,09 | -1,06 | 0,0101 | -0,0003 | ||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-10-29 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0101 | 0,0101 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-10-29 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0101 | 0,0101 | |||
| XS0356521160 / CA Электричество Каракаса | 0,09 | 43,75 | 0,0100 | 0,0029 | ||
| BRK- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL REC- 1.9045 / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0099 | 0,0099 | |||
| BRK- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL REC- 1.9045 / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0099 | 0,0099 | |||
| GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.000000% 07/03/2029 / DBT (US374422AM52) | 0,09 | -66,79 | 0,0096 | -0,0198 | ||
| GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.000000% 07/03/2029 / DBT (US374422AM52) | 0,09 | -66,79 | 0,0096 | -0,0198 | ||
| USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,09 | -86,61 | 0,0096 | -0,0617 | ||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,08 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,08 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/15/2025 / (USBRP9893) | 0,08 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/15/2025 / (USBRP9893) | 0,08 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/24/2025 / (USZAP98H6) | 0,08 | 0,0084 | 0,0084 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/24/2025 / (USZAP98H6) | 0,08 | 0,0084 | 0,0084 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,08 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,08 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,07 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,07 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN ZERO COUPON 04/20/2043 / DBT (XS2608814427) | 0,07 | 10,77 | 0,0079 | 0,0006 | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN ZERO COUPON 04/20/2043 / DBT (XS2608814427) | 0,07 | 10,77 | 0,0079 | 0,0006 | ||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,07 | 0,0075 | 0,0075 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,07 | 0,0075 | 0,0075 | |||
| USD P/IDR C EXPIRATION: 09/08/2025 / (N/A) | 0,07 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| USD P/IDR C EXPIRATION: 09/08/2025 / (N/A) | 0,07 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,07 | -39,25 | 0,0071 | -0,0047 | ||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,07 | -39,25 | 0,0071 | -0,0047 | ||
| BRK: BNS PAY: 2.2322% FIXED / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| BRK: BNS PAY: 2.2322% FIXED / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,06 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,06 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0068 | 0,0068 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0068 | 0,0068 | |||
| TH0623X32600 / Государственные облигации Таиланда | 0,06 | 10,71 | 0,0068 | 0,0005 | ||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 09/08/2025 / (N/A) | 0,06 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 09/08/2025 / (N/A) | 0,06 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| PL0000111498 / Государственные облигации Республики Польша | 0,06 | 9,09 | 0,0066 | 0,0005 | ||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/11/2025 / (USPLP9861) | 0,06 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/11/2025 / (USPLP9861) | 0,06 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| BRK: BARCLAYS PAY: FIXED 3.7797% / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| BRK: BARCLAYS PAY: FIXED 3.7797% / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0063 | 0,0063 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-10-09 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-10-09 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.04 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.04 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,05 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,05 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS & CO. REC : FIXED 4.07% / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS & CO. REC : FIXED 4.07% / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-05 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-05 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| BRK : CITI REC : 5.0295 / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0049 | 0,0049 | |||
| BRK : CITI REC : 5.0295 / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0049 | 0,0049 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,05 | 0,0049 | 0,0049 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,05 | 0,0049 | 0,0049 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.0675 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.0675 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-22 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-22 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| BRK: CITI PAY: 2.4% FIXED / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| BRK: CITI PAY: 2.4% FIXED / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-28 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-28 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-07-28 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-07-28 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-06 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-06 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/19/2025 / (USZAP98D6) | 0,04 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/19/2025 / (USZAP98D6) | 0,04 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 12/08/2025 / (N/A) | 0,04 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 12/08/2025 / (N/A) | 0,04 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| VENZ / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,04 | -88,58 | 0,0041 | -0,0319 | ||
| BRK: CITI PAY: 3M JIBAR / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| BRK: CITI PAY: 3M JIBAR / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| USD P/KRW C EXPIRATION: 08/06/2025 / (USKRP9894) | 0,04 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| USD P/KRW C EXPIRATION: 08/06/2025 / (USKRP9894) | 0,04 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,03 | -84,51 | 0,0037 | -0,0200 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,03 | -84,51 | 0,0037 | -0,0200 | ||
| BRK:GOLDMAN SACHE PAY:TTHORON / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BRK:GOLDMAN SACHE PAY:TTHORON / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS REC: 13.3125% FIXED / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS REC: 13.3125% FIXED / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| XS1720803326 / Международные облигации правительства Ливана | 0,03 | 15,38 | 0,0033 | 0,0004 | ||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| BRK: HSBC REC: COOVIBR / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| BRK: HSBC REC: COOVIBR / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BRK: CITI PAY: 1.1% FIXED / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| BRK: CITI PAY: 1.1% FIXED / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| BRK : MORGAN STANELY REC:COOVIBR / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| BRK : MORGAN STANELY REC:COOVIBR / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| BRK-BARC REC-13.5403 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BRK-BARC REC-13.5403 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| FX Forward Contract: PLN/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| FX Forward Contract: PLN/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-20 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-20 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| XS0559915961 / ВЭБ ФИНАНС 6,8% 22.11.2025 | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | ||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BRK : GSI REC : 9.002 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| BRK : GSI REC : 9.002 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-08-13 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-08-13 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-08-19 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-08-19 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-12-15 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-12-15 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,01 | -96,68 | 0,0014 | -0,0378 | ||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| XS2200244072 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,500000% 09.07.2029 | 0,01 | 22,22 | 0,0012 | 0,0002 | ||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| USD C/COP P EXPIRATION: 08/14/2025 / (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| USD C/COP P EXPIRATION: 08/14/2025 / (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: CZK/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: CZK/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-30 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-30 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: CZK/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: CZK/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: AZN/USD SETTLE 2026-06-03 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: AZN/USD SETTLE 2026-06-03 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| US91821XAD57 / Внешэкономбанк через VEB Finance PLC | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: AZN/USD SETTLE 2026-06-03 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: AZN/USD SETTLE 2026-06-03 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED PAY:MIBOR / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED PAY:MIBOR / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-09-04 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-09-04 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| UAH CURRENCY FV PLACEHOLDER VALUED AT BROKER QUOTE AVERAGE FROM NINETY ONE / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| UAH CURRENCY FV PLACEHOLDER VALUED AT BROKER QUOTE AVERAGE FROM NINETY ONE / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,00 | 0,0003 | 0,0004 | |||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,00 | 0,0003 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-09-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-09-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BRK : SCB REC : 3.597 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BRK : SCB REC : 3.597 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1984 | ||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-08-13 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-08-13 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-12-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-12-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-08-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-08-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.300000% 06/19/2053 / DBT (IN0020230051) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.300000% 06/19/2053 / DBT (IN0020230051) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| RUXD / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/NGN SETTLE 2025-10-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/NGN SETTLE 2025-10-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-09-29 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-09-29 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: EUR/RON SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: EUR/RON SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0019 | ||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0019 | ||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: EUR/HUF SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: EUR/HUF SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-08-21 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-08-21 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC: FIXED 7.5% / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC: FIXED 7.5% / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BRK : ING REC : 3.612 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BRK : ING REC : 3.612 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-07-23 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS98WLW0) | -0,00 | 0,00 | -0,0002 | 0,0000 | ||
| Credit Default Swap / DCR (CDS98WLW0) | -0,00 | 0,00 | -0,0002 | 0,0000 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-09-04 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-09-04 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| USD C/KRW P EXPIRATION: 08/06/2025 / (USKRC9897) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| USD C/KRW P EXPIRATION: 08/06/2025 / (USKRC9897) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-07-28 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-07-28 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS98K986) | -0,00 | -105,88 | -0,0004 | -0,0061 | ||
| Credit Default Swap / DCR (CDS98K986) | -0,00 | -105,88 | -0,0004 | -0,0061 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/THB SETTLE 2025-08-13 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/THB SETTLE 2025-08-13 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK PAY : ILS-SHIR-OIS COMPOUND / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK PAY : ILS-SHIR-OIS COMPOUND / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | 0,00 | -0,0006 | 0,0000 | ||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | 0,00 | -0,0006 | 0,0000 | ||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-09-02 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-09-02 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SWAPTION - PAY FIXED 3.828% / RECEIVE SOFRRA EXPIRATION: 8/29/2025 / (SWP98NCY8) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| SWAPTION - PAY FIXED 3.828% / RECEIVE SOFRRA EXPIRATION: 8/29/2025 / (SWP98NCY8) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-10 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-10 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| BRK: GOLDMAN PAY: 3.9% FIXED / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| BRK: GOLDMAN PAY: 3.9% FIXED / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK REF: USD - SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE / DE (TRS980VR9) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK REF: USD - SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE / DE (TRS980VR9) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-08-01 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-08-01 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-10 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-10 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS989HW4) | -0,01 | -320,00 | -0,0013 | -0,0019 | ||
| Credit Default Swap / DCR (CDS989HW4) | -0,01 | -320,00 | -0,0013 | -0,0019 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| FX Forward Contract: EUR/PLN SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| FX Forward Contract: EUR/PLN SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| FX Forward Contract: EUR/PLN SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| FX Forward Contract: EUR/PLN SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| USD C/PLN P EXPIRATION: 12/11/2025 / (USPLC9864) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| USD C/PLN P EXPIRATION: 12/11/2025 / (USPLC9864) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| BRK : MORGAN STANELY REC:FIXED 8.03% / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| BRK : MORGAN STANELY REC:FIXED 8.03% / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| USD C/BRL P EXPIRATION: 09/03/2025 / (USBRC9820) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| USD C/BRL P EXPIRATION: 09/03/2025 / (USBRC9820) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| USD P/COP C EXPIRATION: 08/14/2025 / (N/A) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| USD P/COP C EXPIRATION: 08/14/2025 / (N/A) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK PAY - CHINA FIXING REPO RATES 7 DAY / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK PAY - CHINA FIXING REPO RATES 7 DAY / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| BRK- GOLDMAN, SACHS & CO. REC-THB - THAI OVERNIGHT REPURCHASE RATE (THOR) / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| BRK- GOLDMAN, SACHS & CO. REC-THB - THAI OVERNIGHT REPURCHASE RATE (THOR) / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| USD P/IDR C EXPIRATION: 09/08/2025 / (N/A) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| USD P/IDR C EXPIRATION: 09/08/2025 / (N/A) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| BRK : MORGAN STANLEY REC: FIXED 4.05% / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| BRK : MORGAN STANLEY REC: FIXED 4.05% / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0031 | -0,0031 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-18 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-18 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / (USPLP9823) | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / (USPLP9823) | -0,04 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/24/2025 / (USZAP98N3) | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/24/2025 / (USZAP98N3) | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| SWAPTION - RECEIVE FIXED 3.328% / PAY SOF EXPIRATION: 8/29/2025 / (SWP98ND27) | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| SWAPTION - RECEIVE FIXED 3.328% / PAY SOF EXPIRATION: 8/29/2025 / (SWP98ND27) | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| BRK: HSBC REC: 7.74% FIXED / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| BRK: HSBC REC: 7.74% FIXED / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/01/2025 / (USMXP98H0) | -0,04 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/01/2025 / (USMXP98H0) | -0,04 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / (USZAP9878) | -0,05 | -71,70 | -0,0049 | 0,0127 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / (USZAP9878) | -0,05 | -71,70 | -0,0049 | 0,0127 | ||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/15/2025 / (USBRP98P7) | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/15/2025 / (USBRP98P7) | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / (USMXP9807) | -0,05 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / (USMXP9807) | -0,05 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| FX Forward Contract: EUR/RON SETTLE 2025-11-25 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| FX Forward Contract: EUR/RON SETTLE 2025-11-25 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 09/23/2025 / (N/A) | -0,05 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 09/23/2025 / (N/A) | -0,05 | -0,0055 | -0,0055 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0057 | -0,0057 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,05 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,05 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0064 | -0,0064 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0067 | -0,0067 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0067 | -0,0067 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,06 | -0,0069 | -0,0069 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,06 | -0,0069 | -0,0069 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,06 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,06 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 08/27/2025 / (USCLP98V9) | -0,06 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 08/27/2025 / (USCLP98V9) | -0,06 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0077 | -0,0077 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0077 | -0,0077 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,07 | -0,0079 | -0,0079 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,07 | -0,0079 | -0,0079 | |||
| BRK- BARCLAY BANK PLC REC- 4.325 / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0080 | -0,0080 | |||
| BRK- BARCLAY BANK PLC REC- 4.325 / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0080 | -0,0080 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / (USPLP9852) | -0,08 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / (USPLP9852) | -0,08 | -0,0081 | -0,0081 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 09/25/2025 / (USHUP98N9) | -0,08 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 09/25/2025 / (USHUP98N9) | -0,08 | -0,0084 | -0,0084 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,08 | -0,0085 | -0,0085 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,08 | -0,0085 | -0,0085 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / (USZAP9844) | -0,08 | -0,0089 | -0,0089 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / (USZAP9844) | -0,08 | -0,0089 | -0,0089 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 08/25/2025 / (USBRP98W1) | -0,09 | -0,0093 | -0,0093 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 08/25/2025 / (USBRP98W1) | -0,09 | -0,0093 | -0,0093 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,09 | -0,0095 | -0,0095 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,09 | -0,0095 | -0,0095 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,09 | -0,0099 | -0,0099 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,09 | -0,0099 | -0,0099 | |||
| BRK: J P MORGAN CHASE BANK REC: 3.195% FIXED / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0105 | -0,0105 | |||
| BRK: J P MORGAN CHASE BANK REC: 3.195% FIXED / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0105 | -0,0105 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,10 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,10 | -0,0112 | -0,0112 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,11 | -0,0115 | -0,0115 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,11 | -0,0115 | -0,0115 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0118 | -0,0118 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0118 | -0,0118 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,12 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,12 | -0,0127 | -0,0127 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/03/2025 / (USBRP9858) | -0,12 | -0,0131 | -0,0131 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 09/03/2025 / (USBRP9858) | -0,12 | -0,0131 | -0,0131 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,12 | -0,0135 | -0,0135 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,12 | -0,0135 | -0,0135 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0136 | -0,0136 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0136 | -0,0136 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0137 | -0,0137 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0137 | -0,0137 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0139 | -0,0139 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0139 | -0,0139 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0143 | -0,0143 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,13 | -0,0143 | -0,0143 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| FX Forward Contract: ARS/USD SETTLE 2025-10-21 / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0155 | -0,0155 | |||
| FX Forward Contract: ARS/USD SETTLE 2025-10-21 / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0155 | -0,0155 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,16 | -0,0176 | -0,0176 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,16 | -0,0176 | -0,0176 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,18 | -0,0193 | -0,0193 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,18 | -0,0193 | -0,0193 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0198 | -0,0198 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0198 | -0,0198 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0207 | -0,0207 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0207 | -0,0207 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0212 | -0,0212 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0212 | -0,0212 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0229 | -0,0229 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0229 | -0,0229 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,24 | -0,0261 | -0,0261 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,24 | -0,0261 | -0,0261 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,24 | -0,0263 | -0,0263 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,24 | -0,0263 | -0,0263 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,27 | -0,0293 | -0,0293 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,27 | -0,0293 | -0,0293 | |||
| BRK: CITI PAY: 2.8 FIXED / DIR (N/A) | -0,28 | -0,0306 | -0,0306 | |||
| BRK: CITI PAY: 2.8 FIXED / DIR (N/A) | -0,28 | -0,0306 | -0,0306 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,85 | -0,0926 | -0,0926 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,85 | -0,0926 | -0,0926 | |||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -1,76 | -0,1909 | -0,1909 | |||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -1,76 | -0,1909 | -0,1909 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2,62 | -0,2834 | -0,2834 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2,62 | -0,2834 | -0,2834 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3,74 | -0,4056 | -0,4056 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3,74 | -0,4056 | -0,4056 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4,37 | -0,4737 | -0,4737 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4,37 | -0,4737 | -0,4737 |
