Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 415 810 824 |
| Текущие позиции | 1 127 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SEDAX - Долговой фонд Siit Emerging Markets - Класс A раскрыла общий объем активов в размере 1 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 415 810 824 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEDAX - Siit Emerging Markets Debt Fund - Class A: Peru - Corporate Bond/Note (PE:SB12AGO34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 (PL:PL0000115192) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , and Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) . Новые должности SEDAX - Siit Emerging Markets Debt Fund - Class A включают в себя Peru - Corporate Bond/Note (PE:SB12AGO34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 (PL:PL0000115192) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , and Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 16,88 | 1,0089 | 1,0089 | ||
| 11,77 | 0,7037 | 0,7037 | ||
| 9,12 | 0,5449 | 0,5308 | ||
| 8,79 | 0,5251 | 0,5251 | ||
| 9,84 | 0,5884 | 0,4577 | ||
| 7,44 | 0,4449 | 0,4449 | ||
| 10,98 | 0,6563 | 0,4423 | ||
| 8,12 | 0,4853 | 0,4325 | ||
| 6,23 | 0,3722 | 0,3722 | ||
| 9,21 | 0,5506 | 0,3515 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -13,28 | -0,7935 | -0,7935 | ||
| 1,90 | 0,1137 | -0,7757 | ||
| 4,71 | 0,2813 | -0,4627 | ||
| 1,37 | 0,0818 | -0,4281 | ||
| 0,56 | 0,0335 | -0,3965 | ||
| 3,75 | 0,2244 | -0,3124 | ||
| 0,90 | 0,0537 | -0,2923 | ||
| 2,19 | 0,1306 | -0,2922 | ||
| -4,76 | -0,2845 | -0,2845 | ||
| 2,98 | 0,1780 | -0,2753 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/2027 / SN (US91282CMX64) | 16,88 | 1,0089 | 1,0089 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 14,71 | 7,79 | 0,8790 | 0,0663 | ||
| SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация | 14,07 | 0,84 | 0,8410 | 0,0099 | ||
| US71654QDD16 / Мексиканское масло | 14,05 | 15,41 | 0,8399 | 0,1146 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 12,54 | 8,12 | 0,7498 | 0,0587 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 11,77 | 0,7037 | 0,7037 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 11,70 | 7,74 | 0,6992 | 0,0524 | ||
| PL0000115192 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЛЬШИ 7,500000% 25.07.2028 | 11,54 | 7,98 | 0,6896 | 0,0532 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 11,45 | 69,08 | 0,6841 | 0,2809 | ||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 11,39 | 4,90 | 0,6810 | 0,0340 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 10,98 | 205,59 | 0,6563 | 0,4423 | ||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 10,91 | 29,00 | 0,6520 | 0,1483 | ||
| US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США | 10,85 | 0,50 | 0,6484 | 0,0055 | ||
| PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша | 10,80 | 10,90 | 0,6453 | 0,0654 | ||
| BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 10,44 | 7,18 | 0,6238 | 0,0438 | ||
| ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 9,84 | 348,68 | 0,5884 | 0,4577 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 9,34 | 148,91 | 0,5585 | 0,3341 | ||
| XS1046593908 / Международные облигации правительства Мексики | 9,32 | 2,24 | 0,5569 | 0,0141 | ||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 9,21 | 176,36 | 0,5506 | 0,3515 | ||
| US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции | 9,12 | 3 778,72 | 0,5449 | 0,5308 | ||
| IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии | 8,94 | -3,56 | 0,5343 | -0,0178 | ||
| XS2574077058 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики | 8,85 | 7,30 | 0,5289 | 0,0377 | ||
| TRT051033T12 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 26,200000% 05.10.2033 | 8,81 | 47,14 | 0,5267 | 0,1700 | ||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 8.500000% 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) | 8,79 | 0,5251 | 0,5251 | |||
| BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 8,74 | 8,58 | 0,5221 | 0,0429 | ||
| ROXL7LT7QZ66 / Государственные облигации Румынии | 8,14 | -0,56 | 0,4863 | -0,0011 | ||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 8,12 | 816,37 | 0,4853 | 0,4325 | ||
| BRSTNCNTF212 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 8,12 | 9,48 | 0,4853 | 0,0436 | ||
| MYBMX1800049 / Государственные облигации Малайзии | 7,95 | 167,06 | 0,4754 | 0,2974 | ||
| US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы | 7,64 | 203,26 | 0,4565 | 0,3065 | ||
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.300000% 06/19/2053 / DBT (IN0020230051) | 7,44 | 0,4449 | 0,4449 | |||
| USP3579ECJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики | 7,36 | -2,73 | 0,4401 | -0,0108 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 7,05 | -10,67 | 0,4216 | -0,0488 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 7,03 | -1,03 | 0,4200 | -0,0029 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 7,00 | 244,00 | 0,4182 | 0,2971 | ||
| US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 6,90 | 13,92 | 0,4125 | 0,0517 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.125000% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) | 6,68 | -0,12 | 0,3991 | 0,0009 | ||
| R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 6,64 | -25,59 | 0,3971 | -0,1347 | ||
| XS2290957732 / Международные облигации правительства Бахрейна | 6,63 | -11,85 | 0,3965 | -0,0517 | ||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 6,59 | 817,41 | 0,3938 | 0,3510 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 6,55 | 334,15 | 0,3914 | 0,3015 | ||
| XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора | 6,46 | 43,42 | 0,3864 | 0,1179 | ||
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 11.000000% 04/23/2030 / DBT (XS2926261426) | 6,46 | 793,36 | 0,3861 | 0,3430 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 6,43 | 108,20 | 0,3841 | 0,2003 | ||
| US718286CN52 / Международные облигации правительства Филиппин | 6,29 | 8,27 | 0,3763 | 0,0300 | ||
| US25714PER55 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики | 6,27 | 3,89 | 0,3749 | 0,0153 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC 6.950000% 03/15/2037 / DBT (USP3579ECW59) | 6,23 | 0,3722 | 0,3722 | |||
| MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии | 6,21 | 591,54 | 0,3712 | 0,3175 | ||
| XS1807174393 / Международные облигации правительства Катара | 6,18 | 0,62 | 0,3692 | 0,0035 | ||
| XS0240295575 / Международные облигации Ирака | 6,16 | 45,99 | 0,3681 | 0,1169 | ||
| US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая | 6,14 | 7,61 | 0,3669 | 0,0271 | ||
| US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 6,04 | -12,42 | 0,3612 | -0,0512 | ||
| US168863DZ80 / Международные облигации правительства Чили | 6,01 | 17,80 | 0,3592 | 0,0554 | ||
| US455780DJ24 / Международные облигации правительства Индонезии | 5,95 | 31,74 | 0,3558 | 0,0867 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 5,94 | -10,12 | 0,3548 | -0,0386 | ||
| MX0MGO000102 / Мексиканский бонос | 5,89 | 5,29 | 0,3522 | 0,0188 | ||
| MYBMT1800039 / Государственные облигации Малайзии | 5,71 | 66,71 | 0,3415 | 0,1373 | ||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/2027 / SN (US91282CMJ70) | 5,70 | -1,74 | 0,3408 | -0,0048 | ||
| US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии | 5,70 | -1,52 | 0,3408 | -0,0041 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 5,69 | 4,71 | 0,3401 | 0,0164 | ||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 5,68 | 72,68 | 0,3393 | 0,1435 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,64 | -3,87 | 0,3369 | -0,0124 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 5,63 | 0,97 | 0,3366 | 0,0043 | ||
| IDG000021809 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 5,62 | 86,77 | 0,3358 | 0,1566 | ||
| XS2696224745 / Межамериканский банк развития | 5,60 | 3,99 | 0,3349 | 0,0140 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 5,59 | 17,48 | 0,3342 | 0,0507 | ||
| MYBMO1500010 / Государственные облигации Малайзии | 5,52 | 1,26 | 0,3302 | 0,0053 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 5,49 | 162,26 | 0,3281 | 0,2034 | ||
| 94YZ / Международные государственные облигации Египта | 5,48 | 0,22 | 0,3274 | 0,0018 | ||
| XS2181690665 / Международные облигации правительства Северной Македонии | 5,46 | 9,33 | 0,3266 | 0,0289 | ||
| USP3579ECR64 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7,050000% 03.02.2031 | 5,46 | -29,73 | 0,3263 | -0,1364 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 2.500000% 01/13/2031 / DBT (XS2707161308) | 5,45 | 3,87 | 0,3256 | 0,0132 | ||
| COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 5,41 | -0,35 | 0,3234 | -0,0000 | ||
| MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос | 5,30 | 3,74 | 0,3167 | 0,0125 | ||
| TH0623A3N603 / Государственные облигации Таиланда | 5,25 | 6,57 | 0,3141 | 0,0204 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 5,25 | -5,54 | 0,3141 | -0,0172 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) | 5,25 | -5,54 | 0,3141 | -0,0172 | ||
| US455780DS23 / Международные облигации правительства Индонезии | 5,23 | -0,04 | 0,3127 | 0,0010 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2035 / DBT (XS2893151287) | 5,16 | 89,21 | 0,3082 | 0,1459 | ||
| MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос | 5,10 | 5,33 | 0,3050 | 0,0164 | ||
| CHINA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.125000% 11/20/2027 / DBT (US16955EAE05) | 5,10 | 0,08 | 0,3046 | 0,0013 | ||
| XS2574267188 / Международные государственные облигации Венгрии | 4,96 | 0,41 | 0,2964 | 0,0022 | ||
| XS2234859101 / Международные облигации правительства Омана | 4,94 | 4,35 | 0,2952 | 0,0133 | ||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 4,91 | 31,08 | 0,2932 | 0,0695 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 4,72 | 22,03 | 0,2822 | 0,0517 | ||
| TH0623038609 / Государственные облигации Таиланда | 4,71 | -62,33 | 0,2813 | -0,4627 | ||
| MYBMO2000028 / Государственные облигации Малайзии | 4,67 | 3,62 | 0,2790 | 0,0107 | ||
| XS2226917701 / CBB Международная программа Сукук Co WLL | 4,66 | 22,77 | 0,2788 | 0,0525 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 6.500000% 04/17/2030 / DBT (XS2610898665) | 4,65 | 3,22 | 0,2779 | 0,0096 | ||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 4,62 | 7,56 | 0,2763 | 0,0203 | ||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 18-Mar-2026 / LON (N/A) | 4,60 | 0,2752 | 0,2752 | |||
| IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии | 4,55 | 2,48 | 0,2719 | 0,0075 | ||
| XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии | 4,54 | -21,48 | 0,2714 | -0,0730 | ||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 4,54 | 3,78 | 0,2711 | 0,0108 | ||
| S2DA / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 4,50 | -4,01 | 0,2690 | -0,0103 | ||
| US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 4,50 | 33,10 | 0,2687 | 0,0675 | ||
| USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 4,35 | 30,31 | 0,2601 | 0,0612 | ||
| XS2660434064 / Межамериканский банк развития | 4,34 | 4,43 | 0,2594 | 0,0119 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 4,30 | 6,62 | 0,2572 | 0,0168 | ||
| MYBMY1900052 / Государственные облигации Малайзии | 4,29 | 7,79 | 0,2565 | 0,0194 | ||
| PHILIPPINE GOVERNMENT 6.250000% 01/25/2034 / DBT (PH0000058133) | 4,29 | 3,55 | 0,2563 | 0,0096 | ||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 4,27 | 1,02 | 0,2550 | 0,0034 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 4.875000% 02/12/2030 / DBT (US857524AF94) | 4,22 | 0,40 | 0,2522 | 0,0019 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 4,22 | 0,2521 | 0,2521 | |||
| XS2669240975 / МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПАЦИЯ MTN НУЛЕВОЙ КУПОН 16.08.2028 | 4,16 | 1,94 | 0,2484 | 0,0055 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 4,15 | 15,45 | 0,2479 | 0,0339 | ||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 4,14 | 17,64 | 0,2476 | 0,0378 | ||
| MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос | 4,12 | -49,21 | 0,2460 | -0,2367 | ||
| XS1910826996 / Международные облигации правительства Нигерии | 4,10 | -0,17 | 0,2453 | 0,0004 | ||
| CORP ANDINA DE FOMENTO MTN 7.700000% 03/06/2029 / DBT (XS2778909684) | 4,05 | 4,38 | 0,2421 | 0,0109 | ||
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC MTN 4.500000% 05/06/2030 / DBT (US00402AAA97) | 4,04 | 0,2414 | 0,2414 | |||
| XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении | 3,97 | -5,96 | 0,2375 | -0,0142 | ||
| BRSTNCNTB0O7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ Векселя 05/35 6 | 3,97 | 1 307,45 | 0,2372 | 0,2204 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 3,88 | 15,73 | 0,2318 | 0,0322 | ||
| IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии | 3,87 | 213,10 | 0,2315 | 0,1579 | ||
| MYBMO1900020 / Государственные облигации Малайзии | 3,85 | 6,10 | 0,2299 | 0,0140 | ||
| US718286CV78 / ФИЛИППИНЫ (РЕП) | 3,83 | 0,31 | 0,2289 | 0,0015 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 09/03/2025 / DBT (UYLR13737UY6) | 3,79 | 0,2266 | 0,2266 | |||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 144A 4.500000% 09/11/2034 / DBT (US00723L2B42) | 3,77 | 0,05 | 0,2251 | 0,0009 | ||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 3,75 | -58,34 | 0,2244 | -0,3124 | ||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 3,74 | 5,62 | 0,2237 | 0,0126 | ||
| COL17CT03722 / Колумбийская ТЭС | 3,66 | -5,21 | 0,2187 | -0,0112 | ||
| PANAMA / Международные облигации правительства Панамы | 3,60 | 41,25 | 0,2151 | 0,0633 | ||
| MYBMX0700034 / Государственные облигации Малайзии | 3,60 | 10,84 | 0,2151 | 0,0217 | ||
| MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос | 3,57 | 5,44 | 0,2133 | 0,0117 | ||
| MYBMZ2000016 / Государственные облигации Малайзии | 3,56 | 7,26 | 0,2128 | 0,0151 | ||
| USY6886MAC48 / Петронас Капитал Лтд. | 3,56 | -8,04 | 0,2126 | -0,0178 | ||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 3,55 | 0,2120 | 0,2120 | |||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 3,53 | 0,2112 | 0,2112 | |||
| IDG000020900 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 3,53 | 389,34 | 0,2112 | 0,1682 | ||
| XS1675862012 / Международные облигации правительства Бахрейна | 3,50 | 16,47 | 0,2093 | 0,0302 | ||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 3,49 | -6,68 | 0,2086 | -0,0141 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 3,47 | 8,36 | 0,2076 | 0,0167 | ||
| XS1796266754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 3,47 | 29,53 | 0,2074 | 0,0478 | ||
| XS2385150334 / ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС 3,90% 9-1-37 | 3,44 | -4,12 | 0,2056 | -0,0081 | ||
| PEP01000C4G7 / Государственные облигации Перу | 3,44 | 14 847,83 | 0,2055 | 0,2042 | ||
| XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта | 3,37 | 160,51 | 0,2015 | 0,1245 | ||
| MYBMS1300057 / Государственные облигации Малайзии | 3,34 | 5,87 | 0,1996 | 0,0117 | ||
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN 5.848000% 04/03/2055 / DBT (US716743AX79) | 3,34 | 0,1996 | 0,1996 | |||
| PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша | 3,33 | 11,10 | 0,1992 | 0,0205 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 3,33 | 6,18 | 0,1991 | 0,0122 | ||
| US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии | 3,31 | -4,56 | 0,1976 | -0,0087 | ||
| COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС | 3,28 | -5,18 | 0,1958 | -0,0100 | ||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 7/10/2025 / LON (N/A) | 3,27 | 0,1952 | 0,1952 | |||
| USP06518AG23 / Международные государственные облигации Багамских островов | 3,24 | 32,19 | 0,1937 | 0,0477 | ||
| US455780CQ75 / Международные облигации правительства Индонезии | 3,24 | 15,31 | 0,1936 | 0,0263 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 3,23 | 1 279,91 | 0,1930 | 0,1791 | ||
| XS2177364390 / Аргентинская Республика | 3,22 | 13,28 | 0,1927 | 0,0232 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241445) | 3,22 | 0,1924 | 0,1924 | |||
| IDG000020702 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ИНДОНЕЗИИ 28.08 6,375 | 3,20 | -26,88 | 0,1911 | -0,0694 | ||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.650000% 11/21/2054 / DBT (USP01012CH71) | 3,19 | -7,00 | 0,1906 | -0,0137 | ||
| COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС | 3,16 | -0,32 | 0,1889 | 0,0001 | ||
| XS2360598630 / Международные облигации Республики Камерун | 3,15 | 66,68 | 0,1881 | 0,0756 | ||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 3,15 | -1,90 | 0,1881 | -0,0030 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 3,14 | -12,61 | 0,1877 | -0,0264 | ||
| COL17CT03813 / Колумбийская ТЭС | 3,12 | 99,17 | 0,1866 | 0,0929 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 06/04/2025 / DBT (UYLR13709UY5) | 3,12 | 0,1863 | 0,1863 | |||
| COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС | 3,11 | -4,92 | 0,1860 | -0,0090 | ||
| XS2649502361 / Международный банк реконструкции и развития | 3,10 | 4,59 | 0,1853 | 0,0087 | ||
| IDG000012907 / Казначейские облигации Индонезии | 3,09 | 2,76 | 0,1847 | 0,0056 | ||
| TH062303D603 / Государственные облигации Таиланда | 3,07 | 6,79 | 0,1833 | 0,0122 | ||
| ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PV 6.700000% 03/12/2042 / DBT (XS2777626685) | 3,06 | -2,55 | 0,1828 | -0,0041 | ||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 3,04 | 2,50 | 0,1815 | 0,0050 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242096) | 3,03 | 0,1813 | 0,1813 | |||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 3,03 | -29,12 | 0,1808 | -0,0734 | ||
| USP5015VAQ97 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 6,600000% 13.06.2036 | 3,02 | -6,80 | 0,1804 | -0,0125 | ||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 3,01 | 0,1797 | 0,1797 | |||
| US195325EA91 / Международные государственные облигации Колумбии | 2,99 | -4,35 | 0,1789 | -0,0075 | ||
| MYBMX1800049 / Государственные облигации Малайзии | 2,98 | -60,87 | 0,1780 | -0,2753 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,96 | -6,82 | 0,1772 | -0,0123 | ||
| CZ0001005888 / Государственные облигации Чехии | 2,96 | 10,82 | 0,1769 | 0,0178 | ||
| R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 2,92 | 151,99 | 0,1744 | 0,1052 | ||
| USP5015VAJ54 / Государственные облигации Гватемалы | 2,90 | -2,79 | 0,1731 | -0,0044 | ||
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 144A 5.250000% 05/21/2030 / DBT (US74448WAA27) | 2,86 | 0,1709 | 0,1709 | |||
| BRSTNCNTB3D4 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B | 2,85 | 160,51 | 0,1704 | 0,1052 | ||
| USP78024AE96 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,83 | 2,09 | 0,1693 | 0,0041 | ||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 2,76 | 28,80 | 0,1649 | 0,0369 | ||
| TH062303I602 / Государственные облигации Таиланда | 2,75 | 7,50 | 0,1645 | 0,0120 | ||
| XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана | 2,72 | -0,22 | 0,1628 | 0,0002 | ||
| USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. | 2,72 | -51,55 | 0,1628 | -0,1720 | ||
| USP01012CA29 / Международные облигации правительства Сальвадора | 2,72 | -4,16 | 0,1624 | -0,0065 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 2,71 | 23,25 | 0,1620 | 0,0310 | ||
| US421790AK24 / Подсекретариат казначейства Варлик Киралама AS | 2,71 | -30,70 | 0,1618 | -0,0709 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/09/2025 / DBT (NGO4B0912259) | 2,71 | -2,38 | 0,1617 | -0,0034 | ||
| US30216KAF93 / Экспортно-импортный банк Индии | 2,69 | 23,87 | 0,1610 | 0,0315 | ||
| US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 2,67 | -35,72 | 0,1599 | -0,0879 | ||
| XS1405766541 / Международные облигации правительства Бахрейна | 2,65 | 111,32 | 0,1584 | 0,0980 | ||
| XS2388586583 / Международные государственные облигации Венгрии | 2,65 | -6,80 | 0,1582 | -0,0109 | ||
| USM60170AC79 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО | 2,61 | 2,36 | 0,1557 | 0,0041 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 2,59 | 0,1550 | 0,1550 | |||
| USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 2,59 | 14,05 | 0,1548 | 0,0195 | ||
| XS2207514063 / Финансовый департамент правительства Шарджи | 2,57 | -4,45 | 0,1539 | -0,0067 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,57 | -4,00 | 0,1536 | -0,0059 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,57 | -4,00 | 0,1536 | -0,0059 | ||
| RO3B41D8EX14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ | 2,55 | 686,11 | 0,1523 | 0,1329 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 2,54 | 1,80 | 0,1518 | 0,0033 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 12/02/2025 / DBT (NGO2B0212258) | 2,52 | -2,36 | 0,1509 | -0,0031 | ||
| IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии | 2,51 | 48,20 | 0,1500 | 0,0488 | ||
| US706451BG56 / Мексиканское масло | 2,51 | 45,42 | 0,1499 | 0,0472 | ||
| TREASURY BILL 0.000000% 06/03/2025 / DBT (US912797PL50) | 2,50 | 0,1494 | 0,1494 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA 8.000000% 03/01/2038 / DBT (US698299BY91) | 2,50 | 127,92 | 0,1493 | 0,0840 | ||
| TC ZIRAAT BANKASI AS 144A 7.250000% 02/04/2030 / DBT (US90014TAM36) | 2,48 | -0,60 | 0,1481 | -0,0004 | ||
| IDG000015207 / Казначейские облигации Индонезии | 2,46 | 2,85 | 0,1469 | 0,0046 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 09/30/2025 / DBT (NGO7A3009256) | 2,45 | -2,12 | 0,1464 | -0,0026 | ||
| US718286CL96 / Международные облигации правительства Филиппин | 2,45 | -2,63 | 0,1464 | -0,0034 | ||
| US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу | 2,43 | 14,55 | 0,1454 | 0,0189 | ||
| XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта | 2,42 | -16,34 | 0,1444 | -0,0276 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) | 2,38 | -2,38 | 0,1422 | -0,0029 | ||
| US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая | 2,36 | -0,59 | 0,1409 | -0,0003 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,35 | 5,23 | 0,1407 | 0,0075 | ||
| USP37110AS59 / НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 6,150000% 10.05.2033 | 2,35 | 9,88 | 0,1403 | 0,0131 | ||
| ZAG000029034 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 2,33 | 4,53 | 0,1395 | 0,0065 | ||
| USY6886MAE04 / Петронас Капитал Лтд. | 2,32 | 16,61 | 0,1390 | 0,0202 | ||
| QEWS / Катарская электроэнергетическая и водная компания QPSC | 2,31 | 80,64 | 0,1383 | 0,0620 | ||
| IDG000011107 / Казначейские облигации Индонезии | 2,29 | 2,42 | 0,1368 | 0,0037 | ||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 7.050000% 07/22/2029 / DBT (XS2749532680) | 2,29 | 3,53 | 0,1367 | 0,0051 | ||
| ZAG000077488 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 2,27 | 4,08 | 0,1356 | 0,0057 | ||
| XS2057866191 / Международные облигации правительства Абу-Даби | 2,25 | -3,76 | 0,1347 | -0,0048 | ||
| TH062303M604 / Государственные облигации Таиланда | 2,23 | 7,36 | 0,1335 | 0,0096 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,22 | -53,00 | 0,1329 | -0,1489 | ||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,21 | -53,23 | 0,1322 | -0,1495 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 4.500000% 09/11/2034 / DBT (XS2898198432) | 2,21 | 0,00 | 0,1322 | 0,0005 | ||
| US455780DQ66 / Международные облигации правительства Индонезии | 2,20 | 0,82 | 0,1317 | 0,0015 | ||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 2,19 | -4,99 | 0,1308 | -0,0064 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 2,19 | -69,22 | 0,1306 | -0,2922 | ||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 2,18 | 5,47 | 0,1302 | 0,0072 | ||
| US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая | 2,18 | 4,42 | 0,1300 | 0,0059 | ||
| XS2446175577 / Международные государственные облигации Анголы | 2,16 | 545,97 | 0,1294 | 0,1094 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,16 | 215,47 | 0,1292 | 0,0884 | ||
| XS2334109423 / Международные облигации правительства Грузии | 2,16 | 1,08 | 0,1289 | 0,0018 | ||
| IDG000018300 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 2,16 | 3,01 | 0,1289 | 0,0042 | ||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 2,14 | -16,98 | 0,1281 | -0,0257 | ||
| XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики | 2,11 | 0,09 | 0,1264 | 0,0005 | ||
| XS2310118893 / Международные облигации правительства Северной Македонии | 2,11 | 9,38 | 0,1262 | 0,0112 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) | 2,09 | -21,77 | 0,1249 | -0,0341 | ||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 2,08 | 0,1246 | 0,1246 | |||
| REPUBLIC OF GHANA 5.000000% 07/03/2029 / DBT (XS2893147251) | 2,08 | -29,65 | 0,1245 | -0,0519 | ||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 144A 7.875000% 02/19/2040 / DBT (US73500YAA55) | 2,08 | 39,88 | 0,1244 | 0,0358 | ||
| US455780DN36 / Республика Индонезия | 2,07 | 0,63 | 0,1236 | 0,0012 | ||
| XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана | 2,06 | -4,23 | 0,1231 | -0,0050 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 144A 5.125000% 09/11/2054 / DBT (US00723L2C25) | 2,06 | -3,74 | 0,1231 | -0,0043 | ||
| CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания | 2,06 | 7,41 | 0,1230 | 0,0089 | ||
| XS2407752711 / Международные облигации правительства Габона | 2,06 | 438,48 | 0,1230 | 0,1002 | ||
| PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.650000% 03/04/2055 / DBT (US699149BY59) | 2,04 | 30,43 | 0,1220 | 0,0288 | ||
| HUNGARY 5.500000% 03/26/2036 / DBT (XS2744128369) | 2,03 | -3,06 | 0,1213 | -0,0034 | ||
| USP5076HAA16 / Наследие Петролеум Ко Лтд. | 2,02 | -2,32 | 0,1209 | -0,0025 | ||
| XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы | 2,02 | -11,11 | 0,1205 | -0,0146 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 5.375000% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) | 2,01 | -0,98 | 0,1204 | -0,0008 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,01 | -2,38 | 0,1201 | -0,0025 | ||
| MYBMO2200016 / Государственные облигации Малайзии | 2,01 | 7,20 | 0,1201 | 0,0084 | ||
| XS2010026727 / АО «Узбекнефтегаз» | 2,00 | 65,48 | 0,1195 | 0,0475 | ||
| IDG000014101 / Казначейские облигации Индонезии | 2,00 | 1,99 | 0,1194 | 0,0027 | ||
| US41809JAB17 / Международные облигации правительства Иордании | 1,97 | 0,41 | 0,1180 | 0,0009 | ||
| XS2571924070 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ MTN 7,625000% 17.01.2053 | 1,97 | -5,33 | 0,1178 | -0,0062 | ||
| IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии | 1,97 | 6,68 | 0,1175 | 0,0078 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 1,95 | 29,46 | 0,1167 | 0,0268 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.075000% 04/01/2036 / DBT (US221625AV83) | 1,95 | 0,1163 | 0,1163 | |||
| REPUBLIC OF SURINAME INT 7.950000% 07/15/2033 / DBT (USP68788AC53) | 1,93 | -3,11 | 0,1156 | -0,0033 | ||
| TELEKOM SRBIJA AD B EUR 6/13/2029 / LON (N/A) | 1,92 | 0,1148 | 0,1148 | |||
| XS2577136109 / Королевство Саудовская Аравия | 1,91 | -5,41 | 0,1140 | -0,0061 | ||
| US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/2026 / SN (US91282CLT61) | 1,90 | -87,26 | 0,1137 | -0,7757 | ||
| USG7150PAA87 / POINSETTIA FINANCE LTD SR ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 31 июня 6,625 | 1,90 | -56,53 | 0,1134 | -0,1466 | ||
| CL0002686989 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,89 | 2,83 | 0,1129 | 0,0035 | ||
| USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. | 1,89 | -13,47 | 0,1129 | -0,0172 | ||
| XS2322321964 / Международные облигации правительства Пакистана | 1,88 | -3,99 | 0,1124 | -0,0042 | ||
| XS0306322065 / Республика Колумбия | 1,87 | -0,11 | 0,1117 | 0,0003 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,86 | 1,42 | 0,1114 | 0,0019 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,85 | 0,1106 | 0,1106 | |||
| EGYPT TREASURY BILL ZERO COUPON 04/28/2026 / DBT (EGT9980S4Q15) | 1,83 | 0,1094 | 0,1094 | |||
| XS0250882478 / Международные облигации правительства Ливана | 1,82 | 47,93 | 0,1089 | 0,0355 | ||
| XS2388562139 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРБИИ MTN 2,050000% 23.09.2036 | 1,80 | 6,09 | 0,1073 | 0,0065 | ||
| XS2384698994 / Международные облигации правительства Нигерии | 1,78 | -0,73 | 0,1063 | -0,0004 | ||
| XS1807299331 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» | 1,75 | 31,23 | 0,1045 | 0,0251 | ||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 1,73 | -5,67 | 0,1034 | -0,0058 | ||
| USM00020AA12 / Acwa Power Management And Investments One Ltd. | 1,72 | -13,06 | 0,1031 | -0,0151 | ||
| PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша | 1,72 | 0,12 | 0,1027 | 0,0002 | ||
| COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС | 1,71 | 19,34 | 0,1022 | 0,0169 | ||
| USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 1,71 | 58,44 | 0,1021 | 0,0379 | ||
| XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины | 1,71 | -12,56 | 0,1019 | -0,0143 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 03/31/2026 / DBT (NGO1D3103262) | 1,70 | 0,1018 | 0,1018 | |||
| XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,70 | -27,47 | 0,1015 | -0,0380 | ||
| IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии | 1,69 | 136,45 | 0,1012 | 0,0585 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/23/2026 / DBT (YR8038253) | 1,68 | -3,84 | 0,1002 | -0,0036 | ||
| USP06518AH06 / Международные государственные облигации Багамских островов | 1,67 | 0,18 | 0,1001 | 0,0006 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/24/2026 / DBT (NGO4C2402265) | 1,66 | 0,0990 | 0,0990 | |||
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947000% 07/31/2042 / DBT (USN9733XAA56) | 1,65 | -2,25 | 0,0987 | -0,0019 | ||
| PTAVDAOT0001 / Республика Ангола Через Avenir Issuer II Ирландия DAC | 1,65 | -20,63 | 0,0986 | -0,0252 | ||
| IDG000012204 / Казначейские облигации Индонезии | 1,65 | 2,74 | 0,0986 | 0,0030 | ||
| XS2010028939 / Международные облигации Республики Армения | 1,65 | -0,30 | 0,0985 | 0,0001 | ||
| TH0623A3H605 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТАИЛАНДА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 37.06 3,39 | 1,64 | 7,61 | 0,0981 | 0,0072 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 6.650000% 06/30/2033 / DBT (XS2643319192) | 1,64 | -69,91 | 0,0978 | -0,2259 | ||
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT 7.875000% 02/19/2040 / DBT (USP7S30QAA22) | 1,62 | 0,0970 | 0,0970 | |||
| XS2167193015 / Государство Израиль | 1,61 | -6,84 | 0,0961 | -0,0067 | ||
| XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,61 | 74,76 | 0,0960 | 0,0413 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 1,60 | 27,63 | 0,0958 | 0,0210 | ||
| CZ0001004477 / Государственные облигации Чехии | 1,60 | 10,76 | 0,0954 | 0,0096 | ||
| COL17CT03862 / Колумбия ТЕС | 1,60 | -4,72 | 0,0954 | -0,0044 | ||
| XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,59 | -1,06 | 0,0947 | -0,0007 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 1,58 | 611,71 | 0,0945 | 0,0812 | ||
| XS2365195978 / Облигации Республики Узбекистан | 1,57 | 15,37 | 0,0938 | 0,0128 | ||
| COL17CT03813 / Колумбийская ТЭС | 1,57 | -5,26 | 0,0937 | -0,0049 | ||
| USP06518AJ61 / Международные государственные облигации Багамских островов | 1,56 | 0,00 | 0,0931 | 0,0003 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.500000% 03/26/2036 / DBT (US445545AU03) | 1,55 | -3,12 | 0,0929 | -0,0027 | ||
| XS1110833123 / Международные облигации правительства Бахрейна | 1,55 | 20,76 | 0,0929 | 0,0162 | ||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 1,55 | 0,0928 | 0,0928 | |||
| USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл | 1,54 | 5,76 | 0,0923 | 0,0054 | ||
| HU0000404165 / Государственные облигации Венгрии | 1,52 | 3,27 | 0,0908 | 0,0032 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241957) | 1,51 | 0,0902 | 0,0902 | |||
| USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы | 1,51 | 16,85 | 0,0900 | 0,0132 | ||
| BRSTNCNTB0A6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B 6,000000% 15.05.2045 г. | 1,48 | 10,91 | 0,0887 | 0,0090 | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.500000% 05/30/2028 / DBT (XS3078538256) | 1,48 | 0,0886 | 0,0886 | |||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,48 | 3,14 | 0,0883 | 0,0030 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,48 | -60,84 | 0,0883 | -0,1364 | ||
| XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы | 1,48 | -65,34 | 0,0882 | -0,1654 | ||
| XS2225210413 / Международные облигации правительства Абу-Даби | 1,46 | 1,25 | 0,0872 | 0,0013 | ||
| MYBML1900018 / Государственные облигации Малайзии | 1,45 | 5,23 | 0,0866 | 0,0046 | ||
| EDO SUKUK LTD 144A 5.662000% 07/03/2031 / DBT (US28135J2B25) | 1,44 | 0,28 | 0,0864 | 0,0006 | ||
| USP3143NBQ62 / Национальная медная корпорация Чили | 1,44 | -58,55 | 0,0861 | -0,1208 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 8.950000% 07/24/2029 / DBT (XS2849506402) | 1,44 | -1,10 | 0,0859 | -0,0007 | ||
| MYBMX1000038 / Государственные облигации Малайзии | 1,44 | 32,72 | 0,0859 | 0,0212 | ||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK ATB 21.000000% 07/24/2027 / DBT (XS2855478496) | 1,43 | -3,89 | 0,0857 | -0,0031 | ||
| REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 14 9.500000% 03/05/2036 / DBT (US491798AN42) | 1,43 | 63,95 | 0,0854 | 0,0335 | ||
| XS1824238072 / Международные облигации правительства Ливана | 1,42 | -8,25 | 0,0851 | -0,0073 | ||
| US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы | 1,41 | -0,64 | 0,0841 | -0,0002 | ||
| USP06518AG23 / Международные государственные облигации Багамских островов | 1,37 | -57,62 | 0,0821 | -0,1116 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.000000% 10/25/2034 / DBT (PL0000116851) | 1,37 | -84,57 | 0,0818 | -0,4281 | ||
| USG10367AF01 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 1,36 | 0,59 | 0,0814 | 0,0008 | ||
| XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала | 1,36 | 107,15 | 0,0814 | 0,0422 | ||
| USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI | 1,36 | 66,67 | 0,0813 | 0,0327 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056955) | 1,36 | -13,94 | 0,0812 | -0,0129 | ||
| PEARL PETROLEUM CO LTD 144A 13.000000% 05/15/2028 / DBT (NO0013387860) | 1,36 | -1,31 | 0,0810 | -0,0008 | ||
| MYBGT1900062 / МАЛАЙЗИЯ GVT SUKUK MYR 4,119% 11-30-34 | 1,33 | 6,99 | 0,0796 | 0,0055 | ||
| KINGSTON AIRPORT REVENUE FINANCE LTD 144A 6.750000% 12/15/2036 / DBT (US49647QAA67) | 1,33 | -1,26 | 0,0795 | -0,0007 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,33 | 0,0793 | 0,0793 | |||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 02/15/2038 / DBT (XS2966242252) | 1,32 | -5,10 | 0,0790 | -0,0039 | ||
| XS2023698553 / Международные облигации Центрального банка Туниса | 1,32 | 146,27 | 0,0789 | 0,0470 | ||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 9.625000% 02/14/2030 / DBT (US05369YAA73) | 1,31 | -38,14 | 0,0785 | -0,0479 | ||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC 144A 8.750000% 05/07/2030 / DBT (US91825MAC73) | 1,31 | 0,0784 | 0,0784 | |||
| CZ0001005375 / Государственные облигации Чехии | 1,31 | 10,03 | 0,0781 | 0,0074 | ||
| XS2051203862 / Международные облигации Мозамбика | 1,30 | 0,54 | 0,0780 | 0,0007 | ||
| USP17625AA59 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 1,30 | -14,49 | 0,0776 | -0,0128 | ||
| AR022670 / Государственные облигации Венгрии | 1,29 | 5,04 | 0,0772 | 0,0040 | ||
| MYBMO1600034 / Государственные облигации Малайзии | 1,28 | -1,69 | 0,0765 | -0,0011 | ||
| XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана | 1,27 | -78,04 | 0,0758 | -0,2681 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 1,27 | 122,89 | 0,0757 | 0,0418 | ||
| US445545AR73 / Международные государственные облигации Венгрии | 1,26 | 0,40 | 0,0756 | 0,0006 | ||
| BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING JSC 144A 5.450000% 05/08/2028 / DBT (US05709VAA26) | 1,25 | 0,0748 | 0,0748 | |||
| XS2602742285 / Международные облигации правительства Иордании | 1,24 | 0,16 | 0,0742 | 0,0003 | ||
| USE0R75RAB28 / AI Канделария Испания SLU | 1,24 | -22,84 | 0,0741 | -0,0216 | ||
| XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 1,24 | 97,61 | 0,0741 | 0,0367 | ||
| US168863DS48 / Международные облигации правительства Чили | 1,23 | -1,52 | 0,0737 | -0,0008 | ||
| XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» | 1,22 | 0,08 | 0,0732 | 0,0003 | ||
| USY2056PAA40 / ООО «Банк Развития Монголии» | 1,22 | -1,46 | 0,0728 | -0,0008 | ||
| US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции | 1,22 | -6,25 | 0,0727 | -0,0045 | ||
| BRSTNCNTB3D4 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B | 1,22 | -57,37 | 0,0726 | -0,0977 | ||
| PEP01000C2Z1 / Государственные облигации Перу | 1,21 | 169,42 | 0,0721 | 0,0447 | ||
| XS1980255936 / Международные государственные облигации Египта | 1,20 | -51,57 | 0,0720 | -0,0760 | ||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,19 | 22,67 | 0,0709 | 0,0133 | ||
| MYBMY2200023 / Государственные облигации Малайзии | 1,17 | 7,33 | 0,0701 | 0,0050 | ||
| R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 1,16 | -58,18 | 0,0693 | -0,0957 | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 10.100000% 01/23/2026 / DBT (XS2856886390) | 1,15 | -0,69 | 0,0690 | -0,0003 | ||
| QEWS / Катарская электроэнергетическая и водная компания QPSC | 1,15 | 0,70 | 0,0688 | 0,0007 | ||
| IDG000011701 / Казначейские облигации Индонезии | 1,15 | 2,69 | 0,0686 | 0,0020 | ||
| XS0276740544 / Республика Ирак (Контрагент: Bank of America – Merrill Lynch) | 1,15 | 5,52 | 0,0685 | 0,0038 | ||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 1,13 | -1,31 | 0,0673 | -0,0007 | ||
| CL0002839505 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,13 | 2,27 | 0,0673 | 0,0017 | ||
| HTBB / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. | 1,11 | -10,75 | 0,0666 | -0,0078 | ||
| USP90301AA32 / Телекоммуникационные услуги Тринидада и Тобаго Лимитед (TSTT) | 1,10 | -2,22 | 0,0659 | -0,0013 | ||
| USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl | 1,10 | 0,37 | 0,0656 | 0,0005 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 144A 5.250000% 10/09/2031 / DBT (US57886LAD47) | 1,09 | 0,84 | 0,0649 | 0,0007 | ||
| XS1052421150 / LEBANESE REP MED TERM NTS 144A 5,8% 14.04.2020 REGS | 1,08 | -8,61 | 0,0648 | -0,0059 | ||
| COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС | 1,08 | -18,89 | 0,0647 | -0,0148 | ||
| MYBMX1000038 / Государственные облигации Малайзии | 1,08 | -19,85 | 0,0647 | -0,0158 | ||
| USY7140WAG34 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT | 1,08 | 0,0647 | 0,0647 | |||
| MA'ADEN SUKUK LTD 144A 5.250000% 02/13/2030 / DBT (US55407NAA00) | 1,07 | -66,24 | 0,0637 | -0,1244 | ||
| ZAG000195280 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,05 | 90,22 | 0,0628 | 0,0299 | ||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,05 | 7,84 | 0,0625 | 0,0047 | ||
| USP48864AQ80 / Международные государственные облигации Барбадоса | 1,03 | -11,54 | 0,0614 | -0,0078 | ||
| ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125000% 09/11/2054 / DBT (XS2898198515) | 1,00 | 0,0599 | 0,0599 | |||
| US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС | 1,00 | 0,0597 | 0,0597 | |||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,00 | -4,05 | 0,0595 | -0,0023 | ||
| USP75744AJ47 / Международные облигации правительства Парагвая | 0,99 | 25,51 | 0,0591 | 0,0122 | ||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,97 | 1,04 | 0,0583 | 0,0008 | ||
| US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL | 0,97 | -7,64 | 0,0578 | -0,0046 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0,96 | 130,92 | 0,0572 | 0,0325 | ||
| REPUBLIC OF ARMENIA 6.750000% 03/12/2035 / DBT (XS3020792696) | 0,95 | 0,0569 | 0,0569 | |||
| XS2384701020 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,94 | -74,46 | 0,0561 | -0,1627 | ||
| IDG000023607 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РДЭ ИНДОНЕЗИИ 6,625% 15.02.34 | 0,94 | -74,64 | 0,0560 | -0,1639 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC 10.750000% 06/01/2036 / DBT (USP3579ECV76) | 0,94 | 62,22 | 0,0560 | 0,0216 | ||
| LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 5.125000% 07/30/2034 / DBT (XS2829701718) | 0,93 | -0,64 | 0,0559 | -0,0001 | ||
| XS2373051320 / Международные государственные облигации Руанды | 0,93 | 7,00 | 0,0557 | 0,0038 | ||
| PEP01000C5H2 / Государственные облигации Перу | 0,92 | 317,27 | 0,0549 | 0,0417 | ||
| HU0000403001 / Государственные облигации Венгрии | 0,91 | 8,09 | 0,0544 | 0,0043 | ||
| XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,91 | 17,23 | 0,0541 | 0,0081 | ||
| MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии | 0,90 | -84,54 | 0,0537 | -0,2923 | ||
| US718286CP01 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,90 | -2,61 | 0,0535 | -0,0013 | ||
| XS2404309754 / NPC UKRENERGO GOVT GUARANT REGS 11/28 6.875 | 0,89 | 546,72 | 0,0530 | 0,0454 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 144A 5.625000% 04/07/2030 / DBT (US48129VAD82) | 0,87 | 0,0521 | 0,0521 | |||
| XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | 0,87 | 14,87 | 0,0518 | 0,0069 | ||
| MYBMZ2300010 / Государственные облигации Малайзии | 0,85 | 7,32 | 0,0508 | 0,0036 | ||
| XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,85 | 20,20 | 0,0506 | 0,0085 | ||
| EDO SUKUK LTD 5.662000% 07/03/2031 / DBT (XS2852997993) | 0,84 | 0,0502 | 0,0502 | |||
| IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии | 0,83 | 214,34 | 0,0498 | 0,0340 | ||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 01/06/2026 / DBT (NGO7B0601269) | 0,83 | -2,24 | 0,0496 | -0,0010 | ||
| REPUBLIC OF KENYA 9.500000% 03/05/2036 / DBT (XS3010561762) | 0,82 | 0,0491 | 0,0491 | |||
| USY5325QAE27 / Международные облигации правительства Китая | 0,82 | 333,51 | 0,0488 | 0,0379 | ||
| US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» | 0,81 | 0,00 | 0,0487 | 0,0002 | ||
| US91822QVW40 / Международные облигации Республики Узбекистан | 0,81 | -0,37 | 0,0481 | -0,0001 | ||
| US168863DN50 / Международные облигации правительства Чили | 0,80 | 70,36 | 0,0478 | 0,0218 | ||
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME CO WLL 144A 6.250000% 07/07/2033 / DBT (US124808AB25) | 0,80 | 0,0476 | 0,0476 | |||
| USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,79 | -6,92 | 0,0475 | -0,0033 | ||
| BRK : TDSEC REC : 8.89 / DIR (N/A) | 0,79 | 0,0474 | 0,0474 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,79 | 8,52 | 0,0473 | 0,0038 | ||
| MXMSGO000001 / Мексиканский бонос | 0,78 | 7,87 | 0,0467 | 0,0035 | ||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,77 | 7,71 | 0,0459 | 0,0034 | ||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,77 | 15,14 | 0,0459 | 0,0061 | ||
| XS2177363665 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,125000% 09.07.2030 | 0,77 | 48,93 | 0,0459 | 0,0152 | ||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,76 | -49,70 | 0,0457 | -0,0447 | ||
| HONDURAS GOVERNMENT 8.625000% 11/27/2034 / DBT (USP5178RAE82) | 0,76 | 99,21 | 0,0453 | 0,0226 | ||
| IVORY COAST 8.250000% 01/30/2037 / DBT (XS2752065479) | 0,75 | -42,91 | 0,0450 | -0,0336 | ||
| XS2027394233 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC | 0,75 | 22,53 | 0,0446 | 0,0083 | ||
| XS2308620793 / Международные облигации Сербии | 0,74 | 8,61 | 0,0445 | 0,0036 | ||
| USN57445AB99 / Минеджеса Капитал Б.В. | 0,74 | -44,49 | 0,0443 | -0,0352 | ||
| US698299AT16 / Международные облигации правительства Панамы | 0,74 | 0,82 | 0,0443 | 0,0005 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 144A 5.250000% 10/23/2029 / DBT (US25159XAE31) | 0,74 | -0,40 | 0,0443 | -0,0000 | ||
| USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии | 0,74 | 6,04 | 0,0441 | 0,0026 | ||
| XS1843435840 / Международные облигации правительства Кении | 0,73 | 55,30 | 0,0438 | 0,0177 | ||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 0,73 | 0,0436 | 0,0436 | |||
| USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 0,73 | -0,95 | 0,0435 | -0,0003 | ||
| USY15025AB84 / Международные облигации правительства Китая | 0,72 | 0,99 | 0,0429 | 0,0006 | ||
| IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.250000% 01/30/2037 / DBT (US221625AU01) | 0,71 | -42,83 | 0,0425 | -0,0315 | ||
| XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,70 | 38,66 | 0,0421 | 0,0118 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242179) | 0,70 | 0,0417 | 0,0417 | |||
| KYRGYZ REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 144A 7.750000% 06/03/2030 / DBT (US50158LAA61) | 0,70 | 0,0417 | 0,0417 | |||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,69 | 0,0414 | 0,0414 | |||
| USP7400PAA68 / Пенсильвания, шоссе реки Магдалена | 0,69 | -1,43 | 0,0411 | -0,0004 | ||
| COL17CT03771 / Колумбийская ТЭС | 0,69 | -3,65 | 0,0411 | -0,0014 | ||
| TITULOS DE TESORERIA 11.500000% 07/25/2046 / DBT (COL17CT03938) | 0,68 | -4,74 | 0,0409 | -0,0018 | ||
| USP92649AA39 / Трансджамайское шоссе, ООО | 0,68 | -1,02 | 0,0408 | -0,0003 | ||
| USY68856AT38 / Петронас Капитал Лтд. | 0,68 | -33,53 | 0,0407 | -0,0203 | ||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 5.580000% 10/20/2035 / DBT (USL1567LAA19) | 0,68 | 0,0406 | 0,0406 | |||
| USP5178RAD00 / Международные облигации правительства Гондураса | 0,68 | 3,35 | 0,0406 | 0,0014 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241361) | 0,68 | 0,0404 | 0,0404 | |||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,68 | 17,57 | 0,0404 | 0,0061 | ||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE MTN 7.200000% 07/02/2031 / DBT (XS2853512270) | 0,67 | 3,22 | 0,0403 | 0,0014 | ||
| ECOPET / Экопетрол С.А. | 0,67 | -37,57 | 0,0402 | -0,0090 | ||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.250000% 10/23/2029 / DBT (XS2917067204) | 0,66 | 0,0397 | 0,0397 | |||
| XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко | 0,66 | -4,37 | 0,0393 | -0,0017 | ||
| BRK- JPMORGAN CHASE BANK REC- 15% / DIR (N/A) | 0,65 | 0,0391 | 0,0391 | |||
| PKN / Орлен С.А. | 0,65 | -0,61 | 0,0389 | -0,0001 | ||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,64 | 0,0384 | 0,0384 | |||
| ROVRZSEM43E4 / Государственные облигации Румынии | 0,64 | -54,71 | 0,0383 | -0,0459 | ||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0,63 | 38,82 | 0,0379 | 0,0107 | ||
| XS0493540297 / Международные облигации правительства Ливана | 0,63 | -8,60 | 0,0375 | -0,0034 | ||
| USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,62 | -54,50 | 0,0372 | -0,0443 | ||
| USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 | 0,62 | -0,16 | 0,0369 | 0,0000 | ||
| US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,61 | -4,95 | 0,0367 | -0,0018 | ||
| XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 0,61 | -61,74 | 0,0367 | -0,0588 | ||
| CZ0001006076 / Государственные облигации Чехии | 0,61 | 10,87 | 0,0366 | 0,0037 | ||
| IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии | 0,61 | 202,48 | 0,0365 | 0,0252 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 06/23/2025 / DBT (UYLR13734UY3) | 0,61 | 0,0362 | 0,0362 | |||
| US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу | 0,60 | -4,75 | 0,0359 | -0,0017 | ||
| XS2407752711 / Международные облигации правительства Габона | 0,60 | -70,83 | 0,0359 | -0,0871 | ||
| XS2177363665 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,125000% 09.07.2030 | 0,60 | -21,90 | 0,0359 | -0,0100 | ||
| USP97475AN08 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,59 | 373,60 | 0,0354 | 0,0280 | ||
| US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,59 | -29,12 | 0,0353 | -0,0143 | ||
| EASTERN EUROPEAN ELECTRIC CO BV 144A 6.500000% 05/15/2030 / DBT (XS3073621552) | 0,58 | 0,0345 | 0,0345 | |||
| XS2629054201 / Хазана Глобал Сукук Бхд | 0,57 | -56,66 | 0,0343 | -0,0445 | ||
| XS2177365520 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,57 | 0,0343 | 0,0343 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,57 | 0,0342 | 0,0342 | |||
| XS2177365017 / АРГЕНТИНСКАЯ РЕП ЕВРО 0,125% 01-09-38/07-09-21 | 0,57 | 80,63 | 0,0341 | 0,0153 | ||
| ZAG000195280 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,57 | -46,10 | 0,0339 | -0,0289 | ||
| SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения | 0,56 | -92,24 | 0,0335 | -0,3965 | ||
| XS2286298711 / Государственные международные облигации Бенина | 0,56 | 2,75 | 0,0335 | 0,0010 | ||
| BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) | 0,56 | -3,30 | 0,0333 | -0,0010 | ||
| XS2582522681 / Международные облигации правительства Северной Македонии | 0,55 | 0,0332 | 0,0332 | |||
| CHINA GOVT INTL BOND 4.125000% 11/20/2027 / DBT (USY15025AE24) | 0,54 | 0,0325 | 0,0325 | |||
| VENZ / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,53 | -4,86 | 0,0317 | -0,0015 | ||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,52 | -18,01 | 0,0310 | -0,0067 | ||
| JSCB AGROBANK 9.250000% 10/02/2029 / DBT (XS2891726296) | 0,52 | -0,77 | 0,0309 | -0,0001 | ||
| POLARIS RENEWABLE ENERGY INC 9.500000% 12/03/2029 / DBT (NO0013405704) | 0,51 | 0,00 | 0,0306 | 0,0002 | ||
| US30216KAE29 / Экспортно-импортный банк Индии | 0,51 | 0,40 | 0,0304 | 0,0002 | ||
| URU MONETARY REG BILL ZERO COUPON 07/11/2025 / DBT (UYLR13696UY4) | 0,51 | 4,33 | 0,0303 | 0,0014 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,51 | 0,0302 | 0,0302 | |||
| XS2388586583 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,50 | -80,98 | 0,0301 | -0,1281 | ||
| MYBMO1700040 / Государственные облигации Малайзии | 0,49 | 5,78 | 0,0295 | 0,0017 | ||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054000% 04/18/2039 / DBT (MYBMS2400013) | 0,49 | 7,89 | 0,0294 | 0,0022 | ||
| MYBGO1800024 / ВЫПУСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ МАЛАЙЗИИ 28.10.4,369 | 0,49 | 5,87 | 0,0291 | 0,0017 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2035 / DBT (XS2895057177) | 0,48 | -68,28 | 0,0286 | -0,0612 | ||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,47 | 288,52 | 0,0284 | 0,0210 | ||
| UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 4/28/2031 / LON (N/A) | 0,47 | 0,0282 | 0,0282 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2036 / DBT (XS2895056526) | 0,47 | -17,41 | 0,0278 | -0,0057 | ||
| TH0623039C03 / Государственные облигации Таиланда | 0,46 | 6,00 | 0,0274 | 0,0016 | ||
| USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии | 0,46 | -37,99 | 0,0274 | -0,0167 | ||
| XS1419879686 / Международные облигации правительства Ливана | 0,46 | -7,11 | 0,0273 | -0,0020 | ||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0,45 | 0,0267 | 0,0267 | |||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 0,44 | 1,14 | 0,0265 | 0,0004 | ||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,44 | 8,60 | 0,0264 | 0,0022 | ||
| XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,44 | -16,70 | 0,0262 | -0,0053 | ||
| OCEANICA LUX 144A 13.000000% 10/02/2029 / DBT (US67525AAA07) | 0,43 | -6,26 | 0,0260 | -0,0017 | ||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,43 | -5,91 | 0,0258 | -0,0015 | ||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,43 | 0,0257 | 0,0257 | |||
| US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,43 | -4,04 | 0,0256 | -0,0010 | ||
| IDG000018805 / ИНДОГБ 7.125 15.06.42 FR92 | 0,42 | 2,18 | 0,0252 | 0,0006 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (USZAP2876) | 0,42 | -18,68 | 0,0250 | -0,0056 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,42 | -26,94 | 0,0248 | -0,0090 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2034 / DBT (XS2895056013) | 0,41 | -17,37 | 0,0248 | -0,0051 | ||
| XS2333676133 / РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ 5,375000% 08.06.2037 | 0,41 | 1,98 | 0,0247 | 0,0006 | ||
| TAJIKI / Международные облигации Республики Таджикистан | 0,41 | -17,37 | 0,0245 | -0,0050 | ||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,41 | 0,0244 | 0,0244 | |||
| IDG000009804 / Казначейские облигации Индонезии | 0,41 | -76,83 | 0,0243 | -0,0727 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2036 / DBT (XS2895057334) | 0,40 | -26,35 | 0,0238 | -0,0084 | ||
| US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания | 0,40 | 0,0237 | 0,0237 | |||
| IDG000018706 / Казначейские облигации Индонезии | 0,39 | 3,16 | 0,0235 | 0,0008 | ||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS 19.875000% 07/05/2027 / DBT (XS2853544802) | 0,39 | -0,51 | 0,0233 | -0,0000 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) | 0,39 | -26,43 | 0,0232 | -0,0082 | ||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (N/A) | 0,39 | 0,0231 | 0,0231 | |||
| XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии | 0,38 | -73,48 | 0,0229 | -0,0631 | ||
| USY6142NAG35 / Государство Монголия | 0,38 | -1,55 | 0,0229 | -0,0003 | ||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -5,71 | 0,0228 | -0,0014 | ||
| REPUBLIC OF SRI LANKA 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242500) | 0,38 | 0,0227 | 0,0227 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,38 | 0,0224 | 0,0224 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / DFE (USZAP2842) | 0,37 | 0,0221 | 0,0221 | |||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,37 | 0,0220 | 0,0220 | |||
| BRK : GSI REC : 8.905 / DIR (N/A) | 0,36 | 0,0217 | 0,0217 | |||
| IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. | 0,36 | 0,56 | 0,0217 | 0,0002 | ||
| MAZOON ASSETS CO SAOC 5.250000% 10/09/2031 / DBT (XS2907977131) | 0,36 | 0,84 | 0,0215 | 0,0002 | ||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,35 | 0,0212 | 0,0212 | |||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,35 | 57,66 | 0,0209 | 0,0077 | ||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,35 | -2,79 | 0,0208 | -0,0005 | ||
| XS2585171569 / АЗИАТСКИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/НУЛЕВОЙ КУПОН MTN 08.02.2038 | 0,35 | 11,61 | 0,0207 | 0,0022 | ||
| SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 05/15/2036 / DBT (XS2966241874) | 0,34 | -78,19 | 0,0206 | -0,0734 | ||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,34 | 0,0203 | 0,0203 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2035 / DBT (XS2895056369) | 0,33 | -20,29 | 0,0197 | -0,0050 | ||
| IDG000013509 / Казначейские облигации Индонезии | 0,32 | 2,89 | 0,0191 | 0,0006 | ||
| MYBMK2200030 / Государственные облигации Малайзии | 0,32 | 5,98 | 0,0191 | 0,0011 | ||
| US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша | 0,32 | -5,36 | 0,0190 | -0,0010 | ||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,32 | -89,73 | 0,0190 | -0,1649 | ||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,31 | 0,0187 | 0,0187 | |||
| BRK: BNS REC: 4.8% FIXED / DIR (N/A) | 0,31 | 0,0187 | 0,0187 | |||
| USP3742RAX81 / Государственная железнодорожная компания | 0,31 | -4,89 | 0,0186 | -0,0009 | ||
| MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.625000% 02/25/2030 / DBT (US60937LAJ44) | 0,31 | -1,91 | 0,0184 | -0,0003 | ||
| USN15516AH53 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,31 | -4,66 | 0,0184 | -0,0009 | ||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.250000% 03/12/2031 / DBT (XS2779850630) | 0,31 | -40,85 | 0,0184 | -0,0126 | ||
| REPUBLIC OF CAMEROON 9.500000% 07/31/2031 / DBT (XS2869469333) | 0,30 | -3,80 | 0,0182 | -0,0007 | ||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 8.12% FIXED / DIR (N/A) | 0,30 | 0,0182 | 0,0182 | |||
| USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL | 0,30 | -7,65 | 0,0181 | -0,0014 | ||
| MYBMX0800032 / ПРАВИТЕЛЬСТВО МАЛАЙЗИИ 5,248000% 15.09.2028 | 0,30 | 5,63 | 0,0180 | 0,0010 | ||
| GABON BLUE BOND MASTER 6.097000% 08/01/2038 / DBT (USU35914AA51) | 0,30 | -78,79 | 0,0179 | -0,0661 | ||
| US455780DR40 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,30 | 0,68 | 0,0177 | 0,0002 | ||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | 0,29 | 0,0174 | 0,0174 | |||
| NIGERIA OMO BILL ZERO COUPON 02/10/2026 / DBT (NGO2C1002268) | 0,29 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| TELECOMMUNICATIONS CO TELEKOM SRBIJA AD BELGRADE 7.000000% 10/28/2029 / DBT (XS2921374273) | 0,29 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,29 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,28 | 0,0170 | 0,0170 | |||
| BRK - CITIBANK NA REC- - 6M EURO INTERBANK OFFER RATE (EURIBOR) / DIR (N/A) | 0,28 | 0,0170 | 0,0170 | |||
| BRSTNCNTB0O7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ Векселя 05/35 6 | 0,28 | 9,30 | 0,0169 | 0,0015 | ||
| CZ0001006316 / Государственные облигации Чехии | 0,28 | 8,27 | 0,0165 | 0,0013 | ||
| GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 5.000000% 07/03/2029 / DBT (US374422AM52) | 0,27 | -49,82 | 0,0164 | -0,0162 | ||
| US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики | 0,27 | -65,83 | 0,0163 | -0,0314 | ||
| IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии | 0,27 | -67,35 | 0,0163 | -0,0335 | ||
| CZ0001005920 / Государственные облигации Чехии | 0,27 | 6,75 | 0,0161 | 0,0011 | ||
| US718286CH84 / Международные облигации правительства Филиппин | 0,27 | 23,50 | 0,0161 | 0,0036 | ||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.000000% 10/15/2034 / DBT (USN15516AJ10) | 0,27 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| USG10367AE36 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 0,27 | 0,76 | 0,0159 | 0,0002 | ||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 07/14/2025 / DFE (USCLP2860) | 0,26 | 0,0154 | 0,0154 | |||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 01/03/2030 / DBT (XS2893147681) | 0,26 | 0,0154 | 0,0154 | |||
| XS2322319638 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,26 | 36,36 | 0,0153 | 0,0038 | ||
| BRK: GOLDMAN SACHS REC: 15.155% FIXED / DIR (N/A) | 0,25 | 0,0151 | 0,0151 | |||
| BRK- JPMORGAN CHASE BANK REC- 4% / DIR (N/A) | 0,24 | 0,0146 | 0,0146 | |||
| DOM REP CB NOTES 9.000000% 12/11/2026 / DBT (XS2744476644) | 0,24 | 0,0145 | 0,0145 | |||
| US715638BL56 / Международные облигации правительства Перу | 0,24 | -0,42 | 0,0141 | -0,0000 | ||
| XS0209139244 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,22 | 1,83 | 0,0134 | 0,0003 | ||
| REPUBLIC OF GHANA ZERO COUPON 07/03/2026 / DBT (XS2893146873) | 0,22 | -6,41 | 0,0131 | -0,0008 | ||
| US362420AE18 / ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7% 24.11.2031 144A | 0,22 | -7,20 | 0,0131 | -0,0010 | ||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.04 / DIR (N/A) | 0,21 | 0,0127 | 0,0127 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,21 | 0,0125 | 0,0125 | |||
| BRK:BARCLAYS PAY:3.7797% FIXED / DIR (N/A) | 0,21 | 0,0123 | 0,0123 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,20 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,20 | 0,0119 | 0,0119 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,20 | 0,0119 | 0,0119 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,20 | 0,0117 | 0,0117 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,19 | 0,0116 | 0,0116 | |||
| XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,19 | -2,54 | 0,0115 | -0,0002 | ||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 06/24/2025 / DFE (USZAP2896) | 0,19 | 11,63 | 0,0115 | 0,0012 | ||
| BRK- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL REC- 1.9045 / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0113 | 0,0113 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-06 / DFE (N/A) | 0,19 | 0,0112 | 0,0112 | |||
| XS1577950311 / Международные облигации правительства Иордании | 0,18 | -3,19 | 0,0109 | -0,0003 | ||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,18 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| USP3742RAW09 / Государственная железнодорожная компания | 0,17 | -4,44 | 0,0103 | -0,0004 | ||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS289HP9) | 0,16 | -10,99 | 0,0097 | -0,0011 | ||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0095 | 0,0095 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,16 | 0,0095 | 0,0095 | |||
| TH062303Q605 / Государственные облигации Таиланда | 0,16 | 6,80 | 0,0094 | 0,0006 | ||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии | 0,15 | -86,51 | 0,0091 | -0,0581 | ||
| UKRAINE GOVERNMENT 0.000000% 02/01/2030 / DBT (XS2895056872) | 0,15 | -13,71 | 0,0091 | -0,0014 | ||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,15 | 0,0090 | 0,0090 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 1.750000% 02/01/2029 / DBT (XS2895055981) | 0,15 | -14,45 | 0,0089 | -0,0015 | ||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,15 | 0,0088 | 0,0088 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| USY51478AA66 / ЛЛПЛ Капитал Пте Лтд. | 0,14 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 6.4% FIXED / DIR (N/A) | 0,14 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| USP3579ECS48 / Государственные облигации Доминиканской Республики | 0,14 | 0,73 | 0,0083 | 0,0001 | ||
| USP01012AR71 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,13 | -3,60 | 0,0081 | -0,0003 | ||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0078 | 0,0078 | |||
| IDG000019803 / Казначейские облигации Индонезии | 0,13 | 2,40 | 0,0077 | 0,0002 | ||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / DFE (USPLP2856) | 0,13 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,12 | 0,0074 | 0,0074 | |||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,12 | -78,86 | 0,0073 | -0,0270 | ||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,12 | 0,0069 | 0,0069 | |||
| USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,11 | -93,33 | 0,0068 | -0,0953 | ||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 3.68% FIXED / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0066 | 0,0066 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,11 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,10 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,10 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 10/21/2025 / DFE (USHUP2880) | 0,10 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN ZERO COUPON 04/20/2043 / DBT (XS2608814427) | 0,10 | 8,79 | 0,0059 | 0,0005 | ||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| BRK- SCB SECURITIES REC- 6.0675 / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,10 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| BRK : CITI REC : 5.0295 / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-10-29 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| TH0623X32600 / Государственные облигации Таиланда | 0,09 | 8,64 | 0,0053 | 0,0004 | ||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / DFE (USMXP2805) | 0,09 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| BRK:BARCLAYS PAY: 2.2322% FIXED / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 07/01/2025 / DFE (USBRP2880) | 0,09 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| XS0356521160 / CA Электричество Каракаса | 0,08 | -32,23 | 0,0050 | -0,0023 | ||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / DFE (USPLP28G1) | 0,08 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| XS1419879504 / Международные облигации правительства Ливана | 0,07 | -9,09 | 0,0042 | -0,0004 | ||
| FX Forward Contract: PLN/EUR SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-28 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-07-22 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS & CO. REC : FIXED 4.07% / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -54,17 | 0,0040 | -0,0046 | ||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-05 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 09/19/2025 / DFE (USZAP28D6) | 0,06 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| LB356A / Государственные облигации Таиланда | 0,06 | 7,27 | 0,0036 | 0,0003 | ||
| USD P/KRW C EXPIRATION: 08/06/2025 / DFE (USKRP2893) | 0,06 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 4.9% FIXED / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-06-12 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| FX Forward Contract: MYR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,05 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK REC : 1.718% FIXED / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 6.71% FIXED / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| USD P/HUF C EXPIRATION: 06/05/2025 / DFE (USHUP2852) | 0,05 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-06 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,05 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2025-07-30 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,04 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| PDVSA / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,04 | -14,58 | 0,0025 | -0,0004 | ||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,04 | 95,24 | 0,0025 | 0,0012 | ||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BROKER - CITI REC-8.5235 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2025-07-30 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| BRK : GSI REC : 9.002 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| TH062303FC01 / Государственные облигации Таиланда | 0,04 | 9,38 | 0,0021 | 0,0002 | ||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-20 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| US91821XAD57 / Внешэкономбанк через VEB Finance PLC | 0,03 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | ||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | 0,03 | -57,97 | 0,0017 | -0,0024 | ||
| BRK- JPMORGAN CHASE BANK REC- 9.15% / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BRK : MORGAN STANELY & CO. INC PAY : 8.91% FIXED / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BRK : SCB REC : 3.597 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-11-13 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-06 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| BRK : MORGAN STANELY & CO. INC REC : 7.6345% FIXED / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK REC : 5.94% FIXED / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| BRK : ING REC : 3.612 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: NGN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-07-09 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-08-29 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| XS2200244072 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,500000% 09.07.2029 | 0,01 | 11,11 | 0,0007 | 0,0001 | ||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-30 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-10-30 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| FX Forward Contract: NGN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 7.5775% FIXED / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS288CP8) | 0,01 | -144,44 | 0,0005 | 0,0016 | ||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: NGN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-06-27 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| XS0559915961 / ВЭБ ФИНАНС 6,8% 22.11.2025 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-05 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/RON SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/CLP SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| UAH CURRENCY FV PLACEHOLDER VALUED AT BROKER QUOTE AVERAGE FROM NINETY ONE / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-07-29 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS288810) | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-06-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-06-27 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2025-08-25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-06-11 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.300000% 06/19/2053 / DBT (IN0020230051) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-07-25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/CZK SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-05 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-06-27 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-06-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS288LW0) | -0,00 | -80,00 | -0,0001 | 0,0002 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: PEN/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/THB SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 3.195% FIXED / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -83,33 | -0,0002 | 0,0006 | ||
| FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: UZS/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK REF: USD - SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE / DE (TRS2883X0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-09-08 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| FX Forward Contract: PHP/USD SETTLE 2025-09-02 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| Credit Default Swap / DCR (CDS280HW4) | -0,01 | -22,22 | -0,0004 | 0,0001 | ||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK REC : 1.3% FIXED / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-08-21 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2025-07-07 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK PAY : 7.85% FIXED / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-10-09 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS PAY : 7.8% FIXED / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| BRK : MORGAN STANELY & CO. INC REC : 8.03% FIXED / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS PAY : 7.86% FIXED / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| BRK- GOLDMAN, SACHS & CO. REC-THB - THAI OVERNIGHT REPURCHASE RATE (THOR) / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-16 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| USD P/BRL C EXPIRATION: 07/01/2025 / DFE (USBRP2883) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK PAY : 4.625% FIXED / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS REC : 13.3125% FIXED / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| USD C/KRW P EXPIRATION: 08/06/2025 / DFE (USKRC2896) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| USD P/MXN C EXPIRATION: 08/21/2025 / DFE (USMXP2808) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| BRK : JPMORGAN CHASE BANK REC : 3M Libor / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-05 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| BRK : JPMORGAN CHASE BANK REC : 3M Libor / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-18 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| FX Forward Contract: USD/UZS SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,03 | -0,0021 | -0,0021 | |||
| FX Forward Contract: USD/NGN SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 08/11/2025 / DFE (USPLP2823) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK REC : 3.96% FIXED / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| BRK : STANDARD CHARTERED BANK PAY : 5.36% FIXED / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-06-20 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,04 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| BRK - JPMORGAN CHASE BANK PAY - CHINA FIXING REPO RATES 7 DAY / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 06/24/2025 / DFE (USZAP2899) | -0,05 | -55,34 | -0,0028 | 0,0034 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2025-06-23 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,05 | -0,0029 | -0,0029 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,05 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,06 | 27,27 | -0,0034 | -0,0007 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| BRK - CITIBANK NA PAY - 4.6% FIXED / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| BRK- BARCLAY BANK PLC REC- 4.325 / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0038 | -0,0038 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| USD P/PLN C EXPIRATION: 09/17/2025 / DFE (USPLP2853) | -0,07 | -0,0042 | -0,0042 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,07 | -0,0044 | -0,0044 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,08 | -0,0045 | -0,0045 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,08 | -0,0046 | -0,0046 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0047 | -0,0047 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0048 | -0,0048 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,08 | -0,0049 | -0,0049 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,09 | -0,0052 | -0,0052 | |||
| FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-10 / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0053 | -0,0053 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,09 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| USD P/CLP C EXPIRATION: 07/14/2025 / DFE (USCLP2863) | -0,11 | -0,0063 | -0,0063 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0063 | -0,0063 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (USZAP2879) | -0,11 | -50,69 | -0,0064 | 0,0065 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,11 | -0,0066 | -0,0066 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,12 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,12 | -0,0071 | -0,0071 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,12 | -0,0074 | -0,0074 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,13 | -0,0078 | -0,0078 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,14 | -0,0086 | -0,0086 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,15 | -0,0087 | -0,0087 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,15 | -0,0087 | -0,0087 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,15 | -0,0088 | -0,0088 | |||
| USD P/ZAR C EXPIRATION: 08/14/2025 / DFE (USZAP2845) | -0,15 | -0,0090 | -0,0090 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,15 | -0,0091 | -0,0091 | |||
| FX Forward Contract: RON/EUR SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0092 | -0,0092 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,16 | -0,0094 | -0,0094 | |||
| FX Forward Contract: USD/PEN SETTLE 2025-07-21 / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0096 | -0,0096 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,16 | -0,0096 | -0,0096 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,16 | -0,0098 | -0,0098 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,17 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| USD P/ILS C EXPIRATION: 07/28/2025 / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0101 | -0,0101 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,17 | -0,0103 | -0,0103 | |||
| FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2025-06-10 / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0105 | -0,0105 | |||
| FX Forward Contract: USD/COP SETTLE 2025-06-11 / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0107 | -0,0107 | |||
| FX Forward Contract: RON/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0113 | -0,0113 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-18 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0114 | -0,0114 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0115 | -0,0115 | |||
| BRK : GOLDMAN SACHS PAY : 3.9% FIXED / DIR (N/A) | -0,20 | -0,0122 | -0,0122 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0132 | -0,0132 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,24 | -0,0144 | -0,0144 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,25 | -0,0147 | -0,0147 | |||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2025-06-09 / DFE (N/A) | -0,25 | -0,0148 | -0,0148 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,25 | -0,0149 | -0,0149 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,26 | -0,0156 | -0,0156 | |||
| FX Forward Contract: ARS/USD SETTLE 2025-10-21 / DFE (N/A) | -0,27 | -0,0159 | -0,0159 | |||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-15 / DFE (N/A) | -0,27 | -0,0161 | -0,0161 | |||
| BRK : J P MORGAN CHASE BANK PAY : 8.458% FIXED / DIR (N/A) | -0,28 | -0,0165 | -0,0165 | |||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-08-11 / DFE (N/A) | -0,29 | -0,0174 | -0,0174 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -0,30 | -0,0177 | -0,0177 | |||
| FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,38 | -0,0225 | -0,0225 | |||
| BRK : BANK OF NEW YORK PAY : 5.05% FIXED / DIR (N/A) | -0,43 | -0,0258 | -0,0258 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,44 | -0,0264 | -0,0264 | |||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-09-17 / DFE (N/A) | -0,51 | -0,0303 | -0,0303 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-14 / DFE (N/A) | -0,55 | -0,0326 | -0,0326 | |||
| EURO-SCHATZ FUT JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3,05 | -0,1821 | -0,1821 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -3,77 | -0,2251 | -0,2251 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4,76 | -0,2845 | -0,2845 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -13,28 | -0,7935 | -0,7935 |
