Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 048 961 240
Текущие позиции 1 084
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SIDCX - Кредитный фонд средней продолжительности SIIT - Класс A раскрыла общий объем активов в размере 1 084 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 048 961 240 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SIDCX - SIIT Intermediate Duration Credit Fund - Class A: SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDY97) , Comcast Corp (US:US20030NBM20) , and Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:USD4S46MLM53) . Новые должности SIDCX - SIIT Intermediate Duration Credit Fund - Class A включают в себя Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDY97) , Comcast Corp (US:US20030NBM20) , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:USD4S46MLM53) , and Bank of America Corp (US:US06051GJE08) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
68,05 1,6556 1,6556
59,33 1,4434 1,4434
39,96 0,9722 0,9722
37,63 0,9155 0,9155
25,10 25,10 0,6106 0,5343
17,27 0,4202 0,4202
15,12 0,3678 0,3678
14,09 0,3429 0,3429
13,62 0,3314 0,3314
14,64 0,3562 0,3236
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-88,69 -2,1576 -2,1576
3,14 3,14 0,0764 -0,8251
3,69 0,0899 -0,4870
2,73 0,0664 -0,1521
13,79 0,3354 -0,1508
2,47 0,0600 -0,1322
0,34 0,0084 -0,1302
2,27 0,0553 -0,1207
4,22 0,1028 -0,1182
26,69 0,6494 -0,1039
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 68,05 1,6556 1,6556
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 59,33 1,4434 1,4434
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 39,96 0,9722 0,9722
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 37,63 0,9155 0,9155
US TREASURY N/B 4.250000% 01/15/2028 / SN (US91282CMF58) 26,69 -12,24 0,6494 -0,1039
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 25,10 699,53 25,10 699,59 0,6106 0,5343
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 20,59 0,33 0,5009 -0,0074
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 20,36 56,28 0,4953 0,1726
US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) 17,27 0,4202 0,4202
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 15,12 0,3678 0,3678
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 14,98 40,06 0,3644 0,0995
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 14,64 1 014,08 0,3562 0,3236
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,09 0,3429 0,3429
US20030NBM20 / Комкаст Корп 13,93 -0,41 0,3389 -0,0076
US TREASURY N/B 4.500000% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 13,79 -29,78 0,3354 -0,1508
USD4S46MLM53 / Реконструкционный кредитный институт 13,77 0,49 0,3351 -0,0044
MARS INC 144A 4.800000% 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) 13,62 0,3314 0,3314
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 13,42 -1,11 0,3265 -0,0096
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 13,01 0,3165 0,3165
US TREASURY N/B 4.250000% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 12,61 5,56 0,3069 0,0109
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 12,38 -15,77 0,3013 -0,0629
US459058KQ56 / Международный банк реконструкции и развития 12,34 2,41 0,3001 0,0018
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 12,29 0,12 0,2990 -0,0050
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 12,29 0,37 0,2989 -0,0043
US02361DAY67 / Амерен Иллинойс Ко 12,04 1,28 0,2929 -0,0015
US902613AS79 / ЮБС Групп АГ 11,84 1,73 0,2880 -0,0002
US04636NAA19 / ООО «АСТРАЗЕНЕКА ФИНАНС» 1,2% 28.05.2026 11,75 2,57 0,2858 0,0021
US78409VBH69 / S&P Глобал Инк. 11,59 2,61 0,2819 0,0022
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 11,38 0,65 0,2769 -0,0032
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 11,35 235,61 0,2761 0,1923
US404280BK42 / HSBC Холдингс ПЛС 11,23 0,21 0,2732 -0,0044
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 11,11 -24,61 0,2704 -0,0947
US24422EUY30 / Джон Дир Кэпитал Корп. 11,05 0,43 0,2687 -0,0037
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 10,96 252,48 0,2667 0,1910
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING MTN 5.550000% 04/09/2027 / DBT (US10921U2J68) 10,57 16,75 0,2571 0,0329
US61747YER27 / Морган Стенли 10,49 0,19 0,2553 -0,0041
US05565QDH83 / 3723 лев. злотых 28.11.28 10,42 0,45 0,2534 -0,0034
US TREASURY N/B 4.000000% 04/30/2032 / SN (US91282CNA52) 10,30 0,2506 0,2506
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 10,30 -20,91 0,2506 -0,0720
US04685A2K66 / Афина Глобальное финансирование 10,26 0,31 0,2496 -0,0037
BMW US CAPITAL LLC 144A 5.050000% 04/02/2026 / DBT (US05565ECG89) 10,17 1,59 0,2475 -0,0005
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6,45% Старшие облигации от 15 сентября 2037 г. 10,02 -1,86 0,2438 -0,0091
RGA GLOBAL FUNDING 144A 5.050000% 12/06/2031 / DBT (US76209PAF09) 9,97 0,39 0,2425 -0,0034
US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) 9,95 0,2420 0,2420
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,91 0,2411 0,2411
US610202BR34 / Мононгахела Пауэр Ко 9,89 0,41 0,2407 -0,0034
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 9,89 0,71 0,2406 -0,0026
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 9,84 1,83 0,2393 0,0001
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 9,67 2,63 0,2354 0,0019
US30225VAJ61 / Дополнительное пространство для хранения LP 9,58 1,78 0,2331 -0,0001
US14913R3A32 / Корпорация Caterpillar Financial Services 9,49 2,05 0,2310 0,0006
US61772BAB99 / Морган Стенли 9,39 0,64 0,2285 -0,0026
US TREASURY N/B 4.000000% 04/30/2032 / SN (US91282CNA52) 9,28 0,2258 0,2258
US24422EWD74 / Джон Дир Кэпитал Корп 9,28 0,55 0,2257 -0,0028
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 9,24 0,61 0,2249 -0,0027
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,23 1,91 0,2245 0,0002
BROOKFIELD FINANCE INC 5.968000% 03/04/2054 / DBT (US11271LAL62) 9,11 -5,36 0,2215 -0,0168
US80622GAD60 / Доверительная группа 1 / Доверительная группа 2 9,08 0,22 0,2210 -0,0035
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 9,07 0,2206 0,2206
US14913UAB61 / ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ CATERPILLAR 8,91 -0,16 0,2169 -0,0043
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP 8,89 2,81 0,2163 0,0021
HCA INC 5.000000% 03/01/2028 / DBT (US404119CY34) 8,81 2,17 0,2144 0,0008
CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) 8,71 16,17 0,2120 0,0262
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 8,71 2,06 0,2118 0,0005
US61747YED31 / Морган Стенли 8,64 0,05 0,2103 -0,0037
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,59 0,2091 0,2091
CONOCOPHILLIPS CO 4.700000% 01/15/2030 / DBT (US20826FBJ49) 8,57 1,66 0,2085 -0,0003
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 8,50 58,22 0,2068 0,0761
US03523TBJ60 / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 8,43 -2,14 0,2052 -0,0083
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,43 0,2050 0,2050
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 8,41 2,44 0,2046 0,0013
US64952WFD02 / NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A LIFE SR SEC 1ST ЗАЛОГ 4,9% 28.06.28 8,35 0,17 0,2032 -0,0033
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A 5.125000% 09/25/2027 / DBT (US233853AY62) 8,32 1,70 0,2023 -0,0002
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 8,25 1,76 0,2008 -0,0001
US828807DU83 / Саймон Проперти Групп ЛП 8,24 -0,76 0,2004 -0,0052
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A 4.400000% 09/23/2027 / DBT (US36143L2N47) 8,20 1,80 0,1995 -0,0000
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.900000% 02/26/2031 / DBT (US04636NAM56) 8,18 2,00 0,1990 0,0004
EXTRA SPACE STORAGE LP 5.400000% 06/15/2035 / DBT (US30225VAU17) 8,18 0,1990 0,1990
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 8,14 123,85 0,1980 0,1079
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,12 0,1975 0,1975
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 8,12 2,20 0,1975 0,0008
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.450000% 06/24/2026 / DBT (US44891ADA25) 8,08 1,27 0,1965 -0,0011
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 8,05 -7,86 0,1959 -0,0205
SIEMENS FUNDING BV 144A 5.200000% 05/28/2035 / DBT (US82622RAE62) 8,05 0,1958 0,1958
US4042Q1AD94 / Hsbc Bk USA NA Global Fr 7% 15.01.2039 7,98 -1,32 0,1941 -0,0062
US13077DTS17 / КАЛИФОРНИЯ ST UNIV ДОХОД 7,94 -5,74 0,1933 -0,0155
US89417EAS81 / Путешественники Cos Inc/The 7,92 -3,31 0,1927 -0,0102
US46647PCD69 / JPMorgan Chase & Co. 7,91 -2,70 0,1925 -0,0089
US6944PL2W87 / Глобальное финансирование Pacific Life II 7,91 1,66 0,1925 -0,0003
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 7,90 218,00 0,1922 0,1307
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 7,87 2,06 0,1914 0,0005
US278865BL34 / Эколаб Инк 7,85 2,67 0,1910 0,0016
US00131LAH87 / ООО «АИА Групп» 7,85 -0,14 0,1909 -0,0037
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.300000% 03/19/2027 / DBT (US44891ACX37) 7,76 1,52 0,1888 -0,0005
US44891ACM71 / Хёндай Кэпитал Америка 7,71 1,18 0,1875 -0,0012
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,70 0,21 0,1874 -0,0030
GLENCORE FUNDING LLC 144A 4.907000% 04/01/2028 / DBT (US378272BY34) 7,69 0,1871 0,1871
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 7,68 2,26 0,1868 0,0008
US055451BC11 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 7,68 2,05 0,1867 0,0004
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 7,62 0,1854 0,1854
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 6.750000% 03/15/2034 / DBT (US47214BAC28) 7,55 0,95 0,1837 -0,0015
CITIBANK NA 4.914000% 05/29/2030 / DBT (US17325FBP27) 7,53 0,1832 0,1832
US46124HAH93 / Интуит Инк 7,52 -2,77 0,1831 -0,0086
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD. 7,48 -1,80 0,1820 -0,0067
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,45 -1,68 0,1813 -0,0064
US29273VAR15 / Передача энергии LP 7,45 1,55 0,1813 -0,0005
US91324PED06 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,3% 15.05.2031 7,45 1,69 0,1812 -0,0002
US46124HAE62 / Интуит, ООО 7,44 1,64 0,1810 -0,0003
US125491AN04 / CI Финансовая Корпорация 7,44 64,95 0,1809 0,0693
US771196CE02 / Рош Холдингс Инк 7,42 1,74 0,1805 -0,0001
US883556CZ38 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,000000% 05.12.2026 7,38 1,83 0,1796 0,0001
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 7,37 1,87 0,1793 0,0001
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 7,35 1,99 0,1787 0,0003
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 7,34 0,1786 0,1786
US58989V2D54 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ MET TOWER 7,34 0,51 0,1785 -0,0023
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,33 0,1782 0,1782
MARS INC 144A 5.000000% 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) 7,32 0,1782 0,1782
US25243YBK47 / Диагео Капитал ПЛС 7,32 1,48 0,1780 -0,0006
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.850000% 01/31/2034 / DBT (US29379VCF85) 7,27 51,72 0,1769 0,0582
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 7,25 64,92 0,1765 0,0675
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 7,24 2,56 0,1761 0,0013
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,23 1,27 0,1760 -0,0009
US74368CBC73 / Глобальное финансирование Protective Life 7,18 0,77 0,1747 -0,0018
US125896BQ27 / CMS Energy Corp. 7,18 0,42 0,1746 -0,0024
US95000U2F97 / Уэллс Фарго и Ко 7,15 46,28 0,1740 0,0550
US20030NED93 / Комкаст Корп 7,15 2,20 0,1739 0,0007
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 7,13 0,65 0,1735 -0,0020
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация 7,05 1,12 0,1715 -0,0012
US20030NAM39 / Компания «Комкаст» 6,94 -1,91 0,1689 -0,0064
US539830BW87 / Локхид Мартин Корпорейшн 6,94 0,22 0,1689 -0,0027
BANK OF AMERICA CORP MTN 5.425000% 08/15/2035 / DBT (US06051GMB22) 6,88 1,10 0,1675 -0,0012
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,88 -1,02 0,1674 -0,0048
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,83 24,52 0,1661 0,0303
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 6,78 0,1650 0,1650
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 6,77 197,67 0,1646 0,1093
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 6,75 -0,63 0,1641 -0,0040
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 6,71 -0,46 0,1632 -0,0037
US756109BP80 / Realty Income Corp. 6,69 1,44 0,1628 -0,0006
CITIBANK NA 4.914000% 05/29/2030 / DBT (US17325FBP27) 6,69 0,1627 0,1627
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,63 0,18 0,1612 -0,0026
US650035TD05 / ВЫРУЧКА NEW YORK ST URBAN DEV CORP 6,62 -12,30 0,1610 -0,0259
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,61 -6,36 0,1609 -0,0140
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.000000% 02/15/2029 / DBT (US775109DE81) 6,61 0,35 0,1608 -0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,55 0,08 0,1593 -0,0028
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 6,49 150,31 0,1579 0,0936
US893521AB05 / Трансатлантик Холдингс Инк 6,46 0,1573 0,1573
US TREASURY N/B 4.500000% 02/15/2044 / DBT (US912810TZ12) 6,45 -30,23 0,1568 -0,0720
CONOCOPHILLIPS CO 5.000000% 01/15/2035 / DBT (US20826FBL94) 6,45 0,03 0,1568 -0,0028
US05565EBS37 / ООО «БМВ США Кэпитал» 6,36 -0,44 0,1548 -0,0035
US61747YFE05 / Морган Стенли 6,36 -0,67 0,1546 -0,0039
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 6,34 67,34 0,1544 0,0605
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,33 1,09 0,1540 -0,0011
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,32 0,1537 0,1537
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 6,31 -24,16 0,1536 -0,0526
ACCENTURE CAPITAL INC 4.250000% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) 6,29 67,90 0,1531 0,0603
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,28 39,90 0,1527 0,0416
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.250000% 03/14/2035 / DBT (US76720AAU07) 6,25 0,1521 0,1521
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 5.450000% 06/01/2035 / DBT (US059165ET34) 6,24 0,1517 0,1517
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 6,24 72,76 0,1517 0,0623
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 6,22 -3,86 0,1513 -0,0089
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,21 142,08 0,1510 0,0875
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,20 40,57 0,1509 0,0416
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 6,20 0,08 0,1508 -0,0026
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 6,19 0,1506 0,1506
US209111GG25 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,9% 15.11.2053 6,16 -2,78 0,1499 -0,0071
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,14 0,66 0,1493 -0,0017
US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 6,14 2,03 0,1493 0,0003
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,12 -7,44 0,1489 -0,0149
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 6,11 -4,70 0,1486 -0,0101
CISCO SYSTEMS INC 4.950000% 02/26/2031 / DBT (US17275RBS04) 6,09 1,94 0,1482 0,0002
US42809HAC16 / Облигации Hess Corp., 6,0%, старшие облигации, 15 января 2040 г. 6,07 -4,00 0,1478 -0,0089
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. 6,07 1,88 0,1476 0,0001
US36143L2A26 / Глобальный фонд финансирования GA 6,06 -2,10 0,1475 -0,0059
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 6,05 2,42 0,1472 0,0009
US78355HKX60 / Райдер Систем Инк 6,03 159,89 0,1468 0,0893
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 6,01 8,01 0,1462 0,0108
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A 4.721000% 10/08/2029 / DBT (US04685A4C23) 6,00 1,82 0,1459 0,0000
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,98 0,1455 0,1455
US166764BY53 / ШЕВРОН КОРП НОВЫЙ 2.236% 11.05.2030 5,95 0,93 0,1447 -0,0013
US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co. 5,89 2,06 0,1432 0,0004
US00182EBN85 / ANZ New Zealand Int'l Ltd/Лондон 5,87 2,64 0,1429 0,0011
US13063A5E03 / Штат Калифорния 5,87 -1,54 0,1428 -0,0049
4020 / Саудовская компания недвижимости 5,80 -4,34 0,1411 -0,0091
US57629WDE75 / МАССОВОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ II 5,80 0,80 0,1411 -0,0014
US78409VBJ26 / S&P Глобал Инк. 5,78 0,78 0,1407 -0,0014
US86944BAK98 / SUTTER HEALTH SR UNSEC 5,164% 15.08.33 5,78 -1,67 0,1407 -0,0050
DTE ELECTRIC CO 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US23338VAY20) 5,77 0,1405 0,1405
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,72 0,1391 0,1391
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A 5.500000% 01/08/2029 / DBT (US36143L2L80) 5,71 -0,04 0,1390 -0,0026
US06406RBM88 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. 5,70 -1,04 0,1387 -0,0040
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 5,70 -4,91 0,1386 -0,0098
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 5,68 0,58 0,1383 -0,0017
US341081FC68 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 5,66 -3,02 0,1377 -0,0069
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 5,66 1,85 0,1376 0,0001
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.000000% 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) 5,66 89,19 0,1376 0,0635
US91159HJJ05 / Банк США 5,63 -0,50 0,1369 -0,0032
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,63 0,1369 0,1369
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.400000% 04/15/2035 / DBT (US797440CG74) 5,61 0,1365 0,1365
POTOMAC ELECTRIC POWER CO 5.500000% 03/15/2054 / DBT (US737679DJ60) 5,59 15,87 0,1359 0,0165
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 5,57 1,77 0,1355 -0,0000
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 5,57 -7,45 0,1354 -0,0135
MARS INC 144A 5.700000% 05/01/2055 / DBT (US571676BC81) 5,55 0,1351 0,1351
US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. 5,55 -4,25 0,1350 -0,0085
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 5,54 19,34 0,1348 0,0198
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 5,54 -3,05 0,1347 -0,0067
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,53 53,88 0,1344 0,0455
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,51 1,66 0,1341 -0,0002
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 5,51 0,95 0,1341 -0,0011
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.000000% 03/14/2032 / DBT (US76720AAT34) 5,51 0,1340 0,1340
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5,50 -5,21 0,1338 -0,0099
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.550000% 06/15/2054 / DBT (US68233JCU60) 5,50 5,49 0,1337 0,0047
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,49 117,96 0,1335 0,0711
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 5,45 -0,44 0,1326 -0,0030
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,44 0,18 0,1323 -0,0021
US291011BR42 / Эмерсон Электрик Ко 5,43 1,02 0,1321 -0,0010
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.634000% 04/04/2034 / DBT (US378272BU12) 5,40 0,86 0,1313 -0,0012
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 5,40 0,15 0,1313 -0,0022
US05348EBA64 / AvalonBay Communities Inc. 5,37 0,43 0,1308 -0,0018
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,37 0,1307 0,1307
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 5,37 0,17 0,1307 -0,0021
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,37 -3,95 0,1306 -0,0078
US01026CAD39 / Управление экономического урегулирования Алабамы 5,34 -0,76 0,1299 -0,0034
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co. 5,34 -1,30 0,1298 -0,0041
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 5,32 -0,64 0,1294 -0,0032
US78016FZU10 / Королевский банк Канады 5,30 2,28 0,1291 0,0029
US168829AA77 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 5,30 0,42 0,1289 -0,0018
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5,29 0,49 0,1288 -0,0017
US233331BJ54 / ДТЕ Энерджи Ко 5,29 0,13 0,1286 -0,0022
US89152UAH59 / Общая капитальная облигация 5,28 0,74 0,1284 -0,0014
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,27 0,75 0,1282 -0,0014
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 5,26 0,1280 0,1280
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 5,25 2,30 0,1277 0,0006
US459058KT95 / Международный банк реконструкции и развития 5,22 2,49 0,1271 0,0008
US78016FZU10 / Королевский банк Канады 5,19 1,59 0,1262 -0,0003
US500630DW55 / Корейский банк развития/ 5,16 0,04 0,1255 -0,0022
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.750000% 05/15/2054 / DBT (US744448DA65) 5,16 -6,51 0,1255 -0,0112
US44891ACA34 / Хёндай Кэпитал Америка 5,13 2,11 0,1247 0,0004
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.450000% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) 5,09 1,45 0,1240 -0,0004
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 5,09 -0,74 0,1239 -0,0032
DANSKE / Данске Банк А/С 5,03 0,26 0,1224 -0,0019
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,01 0,28 0,1218 -0,0019
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 5,00 -1,79 0,1216 -0,0044
US70869PMU83 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST ECON DEV FINGA ПЕНСИЛЬВАНИЯ АВТОР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 4,99 0,06 0,1214 -0,0021
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 0,1214 0,1214
US69351UAU79 / PPL Electric Utilities Corp. 4,99 -6,91 0,1214 -0,0113
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4,97 10,76 0,1210 0,0098
US040555DG61 / Компания государственных услуг Аризоны 4,96 -1,04 0,1207 -0,0035
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 4,96 1,10 0,1207 -0,0008
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 4,96 0,79 0,1206 -0,0012
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 4,95 2,36 0,1205 0,0006
US82620KBD46 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 4,94 2,83 0,1201 0,0012
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 4,93 -20,35 0,1200 -0,0334
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 4,93 2,86 0,1199 0,0012
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP 144A 5.250000% 07/01/2029 / DBT (US709599CA09) 4,92 -0,06 0,1196 -0,0022
PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND LP 144A 5.250000% 04/01/2029 / DBT (US74350LAA26) 4,91 109,25 0,1195 0,0614
US857477BF90 / Стейт Стрит Корп 4,91 1,09 0,1194 -0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,91 -0,06 0,1194 -0,0022
US313747BB27 / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 4,90 0,76 0,1193 -0,0012
US89788MAL63 / Финансовая корпорация Труист. 4,90 1,81 0,1191 0,0000
US95000U2F97 / Уэллс Фарго и Ко 4,89 2,05 0,1189 0,0003
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,85 -2,96 0,1180 -0,0058
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,83 0,39 0,1176 -0,0016
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 4,83 1 481,97 0,1174 0,1089
US04685A2V22 / Афина Глобальное финансирование 4,83 0,73 0,1174 -0,0013
BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) 4,82 -2,47 0,1173 -0,0051
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,82 0,1172 0,1172
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,81 -0,52 0,1169 -0,0027
US78355HKQ10 / Райдер Систем, Инк. 4,80 0,17 0,1168 -0,0019
US97654MAA45 / ООО «Випро ИТ Сервисез» 4,77 0,65 0,1161 -0,0013
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,76 2,15 0,1159 0,0004
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 4,76 -0,65 0,1157 -0,0029
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 4,75 -14,28 0,1156 -0,0192
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 4,75 -2,88 0,1155 -0,0056
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,75 0,38 0,1155 -0,0016
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,74 -4,12 0,1154 -0,0071
US00216LAD55 / АСБ Банк, ООО 4,74 2,37 0,1154 0,0006
US38143VAA70 / Гарантированный лимит Goldman Sachs Cap I, сек 34, 15 февраля 2034 г. 4,73 -3,23 0,1150 -0,0060
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,72 0,25 0,1149 -0,0018
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 4,72 78,81 0,1148 0,0494
US744538AE99 / Компания общественного обслуживания Нью-Гэмпшира 4,69 2,13 0,1141 0,0004
US59156RCC07 / МетЛайф, Инк. 4,69 -3,04 0,1140 -0,0057
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 5.300000% 06/30/2030 / DBT (US09261XAK81) 4,69 1,10 0,1140 -0,0008
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.297000% 05/09/2031 / DBT (US251526DA41) 4,68 0,1138 0,1138
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,67 0,24 0,1136 -0,0018
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,66 -0,26 0,1134 -0,0023
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 4.860000% 08/27/2026 / DBT (US04685A4A66) 4,66 1,84 0,1133 0,0000
US30161NBJ90 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 4,65 0,30 0,1131 -0,0017
US209111FF50 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 4,62 -5,77 0,1125 -0,0091
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 4,61 1,54 0,1122 -0,0003
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,60 0,1118 0,1118
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 4,60 198,38 0,1118 0,0743
US13032UXQ65 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАЛИФОРНИИ 4,59 0,33 0,1117 -0,0016
US034863BC34 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 4,59 -5,15 0,1116 -0,0082
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,58 1,46 0,1115 -0,0004
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 4,58 -1,19 0,1114 -0,0034
BNP / БНП Париба С.А. 4,54 -0,07 0,1105 -0,0021
US025816DN68 / Компания «Америкэн Экспресс» 4,52 -0,09 0,1099 -0,0021
US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 4,51 1,94 0,1098 0,0001
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,51 1,97 0,1097 0,0002
US404119BZ18 / HCA Inc. 4,51 -3,66 0,1096 -0,0062
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 4,51 0,1096 0,1096
US09659W2V59 / БНП Париба С.А. 4,50 1,81 0,1095 0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,49 1,98 0,1091 0,0002
US12189LAU52 / Берлингтон Норт Санта Фе, ООО 4,46 -2,52 0,1084 -0,0048
US14040HCE36 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,65% 11.05.2027 4,45 0,43 0,1083 -0,0015
US404280DG12 / HSBC Холдингс ПЛС 4,45 0,05 0,1082 -0,0019
US485429Z645 / КАНЗАС ST DEV FIN AUTH ДОХОД УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ КАНЗАСА 4,44 207,42 0,1079 0,0722
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,44 0,1079 0,1079
US59447TXB42 / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МИЧИГАНА ST МИЧИГАНСКОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 4,42 -0,02 0,1076 -0,0020
US842434CU45 / ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА SOUTHERN CALIF GAS CO 30 февраля 2,55 4,40 0,64 0,1071 -0,0012
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A 5.200000% 03/27/2028 / DBT (US55609NAF50) 4,39 0,1069 0,1069
INTERSTATE POWER AND LIGHT CO 5.600000% 06/29/2035 / DBT (US461070AX26) 4,39 0,1068 0,1068
US744448CW94 / Компания общественного обслуживания Колорадо 4,39 1,04 0,1068 -0,0008
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,39 21,23 0,1067 0,0171
US46590XAS53 / JBS США/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 4,37 2,17 0,1064 0,0004
US87513LVL16 / Тампа Электрик Ко. 4,37 0,1062 0,1062
CONOCOPHILLIPS CO 5.650000% 01/15/2065 / DBT (US20826FBN50) 4,35 193,72 0,1058 0,0691
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 4,34 -40,19 0,1056 -0,0709
US882508BG82 / Техас Инструментс Инк 4,32 0,75 0,1051 -0,0011
US15189XBD93 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 4,32 0,21 0,1050 -0,0017
US575767AR94 / МАССАЧУСЕТС ВЗАИМНАЯ ЖИЗНЬ INS 3,2% 01.12.2061 144A 4,32 -6,17 0,1050 -0,0090
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.650000% 11/15/2033 / DBT (US68233JCS15) 4,31 -0,65 0,1048 -0,0026
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 4,31 2,43 0,1047 0,0006
US91324PCQ37 / UnitedHealth Group Inc. 4,30 -2,49 0,1046 -0,0046
US36143L2D64 / Глобальный фонд финансирования GA 4,28 2,91 0,1041 0,0011
CONOCOPHILLIPS CO 4.850000% 01/15/2032 / DBT (US20826FBK12) 4,27 78,05 0,1038 0,0444
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 4,26 138,51 0,1035 0,0593
US036752AP88 / Гимн Инк 4,23 0,45 0,1029 -0,0014
US80622GAD60 / Доверительная группа 1 / Доверительная группа 2 4,22 -53,49 0,1028 -0,1182
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 4,22 0,1027 0,1027
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,22 -19,28 0,1027 -0,0268
US010392FU79 / Алабама Пауэр Ко 4,22 1,10 0,1026 -0,0007
US58933YBL83 / МЕРК И КО ИНК. 4,21 -2,41 0,1025 -0,0044
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,20 -0,14 0,1022 -0,0020
ATLAS WAREHOUSE LENDING CO LP 144A 6.050000% 01/15/2028 / DBT (US049463AD44) 4,20 1,57 0,1022 -0,0002
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 4,19 0,00 0,1020 -0,0018
US59156RAJ77 / Облигации Metlife Inc., 6,375%, старшие облигации, 15.06.34 4,19 0,79 0,1020 -0,0010
US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС 4,19 0,65 0,1018 -0,0012
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 4,18 0,1017 0,1017
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) 4,18 -0,85 0,1017 -0,0027
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,17 -33,35 0,1015 -0,0536
US828807DF17 / Саймон Проперти Групп ЛП 4,17 0,55 0,1015 -0,0012
US26442CAR51 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 4,17 -5,70 0,1015 -0,0081
US983024AN02 / Облигации Wyeth 5,95% от 01.04.37 4,15 -1,80 0,1009 -0,0037
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,14 41,57 0,1007 0,0283
SOLV / Корпорация Солвентум 4,13 1,83 0,1004 0,0000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.800000% 05/21/2054 / DBT (US03769MAC01) 4,10 -3,96 0,0998 -0,0060
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 2,05 0,0994 0,0002
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 4,09 9,52 0,0994 0,0086
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,08 0,0992 0,0992
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 4,07 1,85 0,0990 0,0000
US06849RAK86 / ООО «Баррик Норт Америка Финанс» 4,04 -3,72 0,0982 -0,0056
US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС 4,02 -0,72 0,0978 -0,0025
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,01 104,54 0,0976 0,0490
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 4,01 -1,64 0,0975 -0,0034
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 0,40 0,0974 -0,0014
US341081FA03 / Florida Power & Light 5,95% Примечания к первому погашению 01 февраля 2038 г. 3,97 -1,78 0,0967 -0,0035
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 3,97 -1,15 0,0966 -0,0029
US437076CP51 / Home Depot Inc/The 3,97 0,28 0,0966 -0,0015
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 3,96 -0,03 0,0964 -0,0018
TGT / Целевая корпорация – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,96 0,0963 0,0963
US880451AW92 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 8,375% 15.06.32 3,92 -2,44 0,0953 -0,0042
US059165EN63 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 3,91 2,87 0,0951 0,0010
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 3,90 -4,46 0,0949 -0,0062
US097023CH65 / Боинг Ко/The 3,89 2,13 0,0945 0,0003
US30231GBM33 / Эксон Мобил Корп 3,87 1 946,56 0,0941 0,0894
US25243YBG35 / Диагео Капитал ПЛС 3,87 0,00 0,0941 -0,0017
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 3,86 46,47 0,0940 0,0287
US249670AB66 / Депозитарный траст и клиринговая корпорация / The 3,86 23,03 0,0940 0,0162
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,86 1,90 0,0938 0,0001
US639057AF59 / НатВест Групп ПЛС 3,84 -0,18 0,0934 -0,0019
US110122CP17 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,83 0,66 0,0933 -0,0011
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 3,82 24,80 0,0931 0,0171
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,81 -23,27 0,0926 -0,0303
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.050000% 03/15/2035 / DBT (US26442UAU88) 3,80 0,0924 0,0924
US79765RTK58 / КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА САН-ФРАНЦИСКО И CNTY CA WTR 3,80 -2,91 0,0924 -0,0045
US842434CY66 / ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ 3,79 35,35 0,0923 0,0229
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 3,79 77,27 0,0922 0,0392
US55607PAF27 / Маккуори Групп, ООО 3,79 0,61 0,0922 -0,0011
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,79 25,01 0,0922 0,0171
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,78 2,00 0,0920 0,0002
US594918BT09 / Корпорация Майкрософт 3,78 -3,23 0,0919 -0,0048
US86765BAU35 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 3,77 2,14 0,0917 0,0003
ACCENTURE CAPITAL INC 4.250000% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) 3,76 0,35 0,0915 -0,0013
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,76 0,19 0,0914 -0,0015
US02361DAT72 / Амерен Иллинойс Ко. 3,76 -5,25 0,0914 -0,0068
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000 3,74 0,13 0,0910 -0,0015
US931142FE87 / Уолмарт Инк 3,74 -4,89 0,0909 -0,0064
US502431AM16 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,73 0,43 0,0909 -0,0012
US11271LAH50 / Брукфилд Финанс Инк 3,73 -0,16 0,0908 -0,0018
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,73 0,0908 0,0908
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 3,73 -5,88 0,0908 -0,0074
US29364NAT54 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 3,72 2,65 0,0906 0,0007
US976656CM83 / Висконсин Электрик Пауэр Ко 3,72 1,12 0,0905 -0,0006
US249182PQ30 / ДОХОД СИСТЕМЫ АЭРОПОРТА ДЕНВЕРА И CNTY CO ARPT REV ДОХОД СИСТЕМЫ АЭРОПОРТОВ ГОРОДА И ОКРУГА ДЕНВЕРА 3,72 0,54 0,0904 -0,0011
US78200JAA07 / Группа Rush Obligated 3,71 -0,24 0,0903 -0,0019
US61747YEK73 / Морган Стенли 3,71 2,15 0,0902 0,0003
US TREASURY N/B 4.625000% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 3,69 -84,14 0,0899 -0,4870
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 144A 5.000000% 06/01/2034 / DBT (US806851AN11) 3,68 0,0896 0,0896
NEW YORK NY CITY OF NEW YORK NY / DBT (US64966SHU33) 3,68 -0,97 0,0896 -0,0025
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 3,67 0,0893 0,0893
US91159HJN17 / Банк США 3,67 122,66 0,0892 0,0491
HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC 144A 6.200000% 11/15/2034 / DBT (US43990FAA66) 3,64 -2,57 0,0886 -0,0040
US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 3,64 -0,38 0,0885 -0,0019
US641062AE42 / Нестле Холдингс Инк. 3,63 0,22 0,0884 -0,0014
CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.650000% 08/15/2029 / DBT (US171239AL07) 3,63 0,39 0,0883 -0,0013
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 3,62 -0,74 0,0880 -0,0023
US67021CAN74 / НСТАР Электрик Ко 3,61 0,67 0,0879 -0,0010
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 3,61 -1,28 0,0879 -0,0027
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 3,61 0,75 0,0878 -0,0009
US17288XAB01 / Цитадель ЛП 3,60 -0,28 0,0875 -0,0018
US172062AF88 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 3,59 -0,33 0,0874 -0,0019
US78516FAA75 / САБАЛЬТ 4.246 01.05.28 144А 3,59 1,64 0,0874 -0,0001
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.625000% 09/10/2029 / DBT (US00774MBL81) 3,59 0,28 0,0873 -0,0013
US30321L2A99 / Глобальное финансирование Ф&Г 3,58 0,67 0,0872 -0,0010
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 3,58 -2,48 0,0871 -0,0038
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 3,57 -0,11 0,0869 -0,0017
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,57 -8,12 0,0867 -0,0094
US609935AA97 / Мононгахела Пауэр Ко. 3,56 -1,49 0,0867 -0,0029
US17287HAA86 / ООО «ЦИТАДЕЛЬ ФИНАНС» 3,56 0,39 0,0866 -0,0012
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 3,56 -0,42 0,0866 -0,0019
US91159HJL50 / Банк США 3,56 1,34 0,0866 -0,0004
US055451AY40 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 3,56 -0,08 0,0865 -0,0017
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,55 -1,80 0,0864 -0,0032
A1EE34 / Ameren Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,52 0,69 0,0857 -0,0010
US314890AB05 / Фергюсон Финанс ПЛС 3,52 0,31 0,0856 -0,0013
MARS INC 144A 5.700000% 05/01/2055 / DBT (US571676BC81) 3,52 0,0856 0,0856
US744573AV86 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 3,50 -0,14 0,0851 -0,0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 -50,50 0,0850 -0,0899
MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING 144A 5.350000% 04/09/2027 / DBT (US62829D2D13) 3,49 0,03 0,0849 -0,0015
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 3,48 -2,68 0,0847 -0,0039
US084664CW92 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 3,47 1,19 0,0845 -0,0005
US79467BCM54 / Корпорация секьюритизации налога с продаж, серия 2019A 3,47 -4,27 0,0845 -0,0054
US00287YCY32 / ABBBIE INC 4,55% 15.03.2035 3,47 -1,45 0,0843 -0,0028
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 3,46 2,46 0,0842 0,0005
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 -0,95 0,0841 -0,0023
US907818FW39 / Юнион Пасифик Корп. 3,46 -5,65 0,0841 -0,0067
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,45 -0,06 0,0839 -0,0016
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,45 0,0838 0,0838
SHELL FINANCE US INC 3.750000% 09/12/2046 / DBT (US822905AH87) 3,45 -4,68 0,0838 -0,0057
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 3,44 0,0837 0,0837
US89788MAA09 / Финансовая корпорация Труист 3,44 0,88 0,0836 -0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,43 -4,57 0,0834 -0,0056
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 1,03 0,0833 -0,0006
US797440CE27 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 3,40 0,53 0,0828 -0,0010
US037833CD08 / Apple Инк. 3,40 392,89 0,0826 0,0659
US20030NDU28 / Комкаст Корп 3,39 -5,04 0,0824 -0,0059
LEIDOS INC 5.400000% 03/15/2032 / DBT (US52532XAK19) 3,37 -0,50 0,0821 -0,0019
US638671AK35 / Национальная компания взаимного страхования 3,36 -2,58 0,0818 -0,0037
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 3,36 1,60 0,0818 -0,0002
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,34 0,0814 0,0814
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,34 0,0813 0,0813
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,34 -0,15 0,0812 -0,0016
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 -0,09 0,0809 -0,0015
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,32 -6,53 0,0808 -0,0072
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,32 -14,51 0,0807 -0,0154
US686053BN87 / OREGON ST SCH BRDS ASSN КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ЗАЕМА CTFS 3,29 -0,66 0,0802 -0,0020
US882384AD28 / Техасская Восточная Трансмиссия LP 3,29 0,55 0,0801 -0,0010
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 3,28 0,0798 0,0798
US59217GET22 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 3,28 76,02 0,0798 0,0337
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,28 -2,47 0,0798 -0,0035
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 3,27 0,0796 0,0796
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,27 1,52 0,0795 -0,0002
PSEG POWER LLC 144A 5.750000% 05/15/2035 / DBT (US69362BBE11) 3,26 0,0793 0,0793
US437076BT82 / Home Depot, Inc. (The) 3,26 2,39 0,0792 0,0004
US718172CR89 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 3,25 0,81 0,0791 -0,0008
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,24 -3,40 0,0788 -0,0043
US693506BU04 / ППГ Индастриз Инк. 3,24 2,47 0,0788 0,0005
SHELL FINANCE US INC 4.000000% 05/10/2046 / DBT (US822905AE56) 3,23 -4,41 0,0785 -0,0051
US907818FU72 / Юнион Пасифик Корп 3,23 2,38 0,0785 0,0004
US665772BN81 / Северные Штаты Pwr (млн) 7,125% 1-е 01.07.25 3,22 -0,62 0,0784 -0,0019
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,22 -0,74 0,0783 -0,0020
US857477CC50 / STATE STREET CORP SR UNSEC 5,159% 18-05-34/33 3,21 -0,22 0,0782 -0,0016
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,21 -6,14 0,0781 -0,0066
US61747YFA82 / Морган Стенли 3,21 1,84 0,0781 0,0000
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.300000% 06/15/2034 / DBT (US341081GU57) 3,21 1,04 0,0780 -0,0006
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 3,20 -5,97 0,0778 -0,0064
US29379VAW37 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.08.42 3,18 -2,55 0,0773 -0,0035
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,17 0,0772 0,0772
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 3,17 -3,53 0,0771 -0,0043
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 3,16 -4,50 0,0769 -0,0051
US00206RAB87 / At&t Corp. Облигации на 6,8% от 15 мая 2036 г. 3,16 -1,34 0,0769 -0,0025
PRICOA GLOBAL FUNDING I 144A 5.350000% 05/28/2035 / DBT (US74153WCX56) 3,16 0,0769 0,0769
US914886AA41 / Университет Южной Калифорнии, ГО 3,15 -6,45 0,0766 -0,0068
US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The 3,15 0,35 0,0766 -0,0011
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 41,88 0,0766 0,0216
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 3,14 0,13 0,0764 -0,0013
US882926AA67 / ТЕХАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. 3,14 -5,45 0,0764 -0,0059
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,14 0,0764 0,0764
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 3,14 -91,37 3,14 -91,37 0,0764 -0,8251
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 3,13 -6,39 0,0762 -0,0067
OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC CO 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US678858BZ38) 3,12 0,0760 0,0760
JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO 5.100000% 01/15/2035 / DBT (US476556DF91) 3,12 0,0758 0,0758
RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A 5.000000% 04/28/2030 / DBT (US760130AA26) 3,11 0,0758 0,0758
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 3,11 -0,92 0,0757 -0,0021
US02665WBH34 / Американская Honda Finance Corp. 3,11 0,26 0,0757 -0,0012
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 3,09 -5,18 0,0753 -0,0055
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 0,39 0,0752 -0,0011
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 3,09 -3,05 0,0751 -0,0038
US02765UCR32 / Американская муниципальная власть штата Огайо Inc, доходные облигации проекта Prairie State Energy Campus, серия облигаций Build America 2009C 3,09 -4,81 0,0751 -0,0052
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 13,42 0,0751 0,0077
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,08 35,94 0,0749 0,0188
US74977RDP64 / Кооператив Рабобанк UA 3,07 -0,16 0,0748 -0,0015
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 3,06 -2,49 0,0745 -0,0033
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1 ST LIEN 5,875% 11-15-33 3,05 -42,54 0,0743 -0,0573
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 3,05 0,10 0,0743 -0,0013
US341081FF99 / Флорида Power & Light 4,125% 01.02.42 3,05 -1,33 0,0743 -0,0024
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,05 -24,81 0,0742 -0,0265
US224044CL98 / Кокс Коммуникейшнз Инк 3,05 0,76 0,0741 -0,0008
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A 4.800000% 01/09/2028 / DBT (US74256LFC81) 3,04 0,07 0,0741 -0,0013
US717081EK52 / Пфайзер Инк. 3,04 -4,55 0,0740 -0,0049
US66815L2M02 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 3,04 0,30 0,0740 -0,0011
US172062AE14 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 3,04 -0,95 0,0739 -0,0021
US695114CY24 / ПасифиКорп 3,03 -6,42 0,0738 -0,0065
US26442EAJ91 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 3,02 -0,66 0,0735 -0,0018
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 3,02 0,33 0,0734 -0,0011
US46849LUX71 / Глобальное финансирование Джексона National Life 3,01 -0,30 0,0733 -0,0016
US61774AAA16 / ФОНД ПРЯМОГО КРЕДИТОВАНИЯ MORGAN STANLEY 3,01 0,0733 0,0733
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 3,01 -0,63 0,0733 -0,0018
US48255GAA31 / ООО «ККР Групп Финанс Ко XII» 3,00 -1,19 0,0730 -0,0022
US57604P5P55 / Фонд чистой воды Массачусетс (штат), Серия 2010, RB 3,00 -0,60 0,0729 -0,0018
WINDFALL MINING GROUP INC / GROUPE MINIER WINDFALL 5.854000% 05/13/2032 / DBT (US973244AA44) 2,99 0,0727 0,0727
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,99 0,74 0,0727 -0,0008
US771196BW19 / Рош Холдингс Инк 2,99 0,95 0,0726 -0,0006
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIP 4.750000% 05/15/2030 / DBT (US166754AX99) 2,98 0,0726 0,0726
US455434BS82 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 2,98 22,95 0,0725 0,0125
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 54,54 0,0725 0,0247
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 54,54 0,0725 0,0247
US665772CC18 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 2,98 0,0724 0,0724
US874060AX48 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 2,97 0,47 0,0723 -0,0009
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 2,97 -5,78 0,0722 -0,0058
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,96 -50,29 0,0721 -0,0756
US785592AZ90 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 2,96 0,85 0,0721 -0,0007
GLENCORE FUNDING LLC 144A 6.141000% 04/01/2055 / DBT (US378272CB22) 2,96 0,0720 0,0720
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 2,96 0,0719 0,0719
US38145GAH39 / Облигации Goldman Sachs 2,95 -50,96 0,0717 -0,0772
US69448FAA93 / Тихоокеанская компания по страхованию жизни 2,95 -6,17 0,0717 -0,0061
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,94 914,14 0,0716 0,0644
US857477BU67 / СЕЙТ СТРИТ КОРП 2,94 0,31 0,0716 -0,0011
US037833BY53 / Apple Inc Бонд 2,94 28,33 0,0715 0,0148
US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co. 2,94 -3,45 0,0715 -0,0039
US58933YBK01 / Мерк и Ко Инк. 2,93 1,80 0,0714 -0,0000
NSARO / NSTAR Electric Company — привилегированные акции 2,93 -1,38 0,0712 -0,0023
US62548LAA08 / Система здравоохранения MultiCare 2,91 -4,41 0,0707 -0,0046
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 2,91 -5,83 0,0707 -0,0057
US571748BS04 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 2,90 -2,81 0,0706 -0,0034
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 2,90 0,21 0,0706 -0,0011
US20826FBD78 / КонокоФиллипс Ко 2,89 -7,85 0,0703 -0,0073
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) 2,88 -3,35 0,0702 -0,0037
US202795JD31 / Содружество Эдисон Ко. 2,88 -3,49 0,0700 -0,0038
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 2,88 -4,07 0,0700 -0,0043
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 0,0698 0,0698
US00206RFW79 / АТ&Т Инк. 2,87 -2,08 0,0698 -0,0028
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,87 14,96 0,0697 0,0080
US74256LEG05 / PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II 1,5% 27.08.2030 144A 2,87 0,56 0,0697 -0,0009
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 2,10 0,0697 0,0002
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 2,86 -0,90 0,0696 -0,0019
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,85 0,0694 0,0694
US74340XCE94 / Пролог LP 2,85 -0,49 0,0693 -0,0016
CONOCOPHILLIPS CO 5.500000% 01/15/2055 / DBT (US20826FBM77) 2,85 -4,08 0,0693 -0,0042
US92976GAJ04 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 6,6% 15.01.2038 2,84 -2,51 0,0691 -0,0030
US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,84 0,85 0,0690 -0,0007
ERAC USA FINANCE LLC 144A 5.000000% 02/15/2029 / DBT (US26884TAY82) 2,83 0,46 0,0688 -0,0009
US12189LBJ98 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 2,83 -5,13 0,0688 -0,0050
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 2,83 -3,58 0,0688 -0,0038
US743917AH99 / Prudential Insurance Co. of America (The) 2,83 -0,88 0,0688 -0,0019
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,82 1,44 0,0686 -0,0002
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,82 -4,28 0,0685 -0,0043
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,81 -0,18 0,0684 -0,0014
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 2,81 -3,34 0,0683 -0,0036
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 2,80 -3,85 0,0681 -0,0040
US136375DC36 / Канадская национальная железнодорожная компания 2,80 -0,21 0,0680 -0,0014
AON NORTH AMERICA INC 5.750000% 03/01/2054 / DBT (US03740MAF77) 2,79 -5,74 0,0679 -0,0054
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,79 -0,78 0,0679 -0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,79 0,0678 0,0678
DTE ELECTRIC CO 5.850000% 05/15/2055 / DBT (US23338VAZ94) 2,78 0,0677 0,0677
US254687FM36 / Уолт Дисней Ко/The 2,78 -4,95 0,0677 -0,0048
US902674A263 / UBS AG/Лондон 2,78 -2,76 0,0677 -0,0032
US67777JAM09 / ОгайоHealth Corp. 2,77 -6,07 0,0675 -0,0057
US68233JBB98 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 2,77 -3,05 0,0673 -0,0034
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 0,0671 0,0671
US207597EP64 / Коннектикут Лайт энд Пауэр Ко/The 2,75 -5,66 0,0669 -0,0053
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,74 0,0666 0,0666
US57636QAR56 / Мастеркард Инк 2,73 2,59 0,0665 0,0005
SHELL FINANCE US INC 4.550000% 08/12/2043 / DBT (US822905AD73) 2,73 -2,46 0,0665 -0,0029
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,73 2,17 0,0665 0,0002
US949746RW34 / Уэллс Фарго и Ко 2,73 -69,08 0,0664 -0,1521
US13063A5G50 / КАЛИФОРНИЯ СТ 2,73 -1,94 0,0664 -0,0025
US539830BB41 / Корпорация Локхид Мартин. 2,72 -3,41 0,0663 -0,0036
US6499022E20 / Управление общежитий штата Нью-Йорк 2,72 -10,15 0,0661 -0,0088
US46590XAN66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,71 2,77 0,0660 0,0006
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,71 2,49 0,0660 0,0004
US38141EC311 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,71 -3,90 0,0659 -0,0039
FORTITUDE GROUP HOLDINGS LLC 144A 6.250000% 04/01/2030 / DBT (US34966XAA63) 2,71 0,0659 0,0659
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 2,70 0,0658 0,0658
US437076BF88 / Хоум Депо Инк. 2,70 -4,59 0,0658 -0,0044
US55608PBM59 / MACQUARIE BANK LTD 144A LIFE SR UNSEC 5,208% 15.06.26 2,70 -0,22 0,0657 -0,0014
US50220PAE34 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 2,70 -3,26 0,0657 -0,0034
A5G / Группа компаний АИБ 2,70 0,0657 0,0657
US27409LAA17 / Газовая компания Восточного Огайо / The 2,70 0,97 0,0656 -0,0006
US11044MAA45 / British Airways 2020-1 проходит через доверительное управление класса A 2,67 -4,68 0,0650 -0,0044
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 -0,93 0,0649 -0,0018
US031162DT45 / Амджен Инк 2,67 -5,06 0,0648 -0,0047
SHELL FINANCE US INC 2.375000% 11/07/2029 / DBT (US822905AF22) 2,65 2,67 0,0645 0,0005
US167560PL98 / Чикаго, Иллинойс, столичный округ мелиорации водных ресурсов, GO 2,63 -2,12 0,0639 -0,0026
US369550BQ02 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 2,62 -1,13 0,0638 -0,0019
DIAGEO INVESTMENT CORP 5.625000% 04/15/2035 / DBT (US25245BAE74) 2,62 0,0637 0,0637
US907818FZ69 / Юнион Пасифик Корп 2,61 41,99 0,0636 0,0180
US58933YBF16 / Мерк и Ко Инк. 2,61 -5,51 0,0635 -0,0049
RELX CAPITAL INC 4.750000% 03/27/2030 / DBT (US74949LAF94) 2,61 0,0634 0,0634
US459200KM24 / Международная бизнес-машинная корпорация 2,60 0,54 0,0634 -0,0008
US10112RBA14 / Бостон Пропертиз ЛП 2,59 0,27 0,0631 -0,0010
US20030NCC39 / Комкаст Корп 2,58 -3,04 0,0628 -0,0031
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 2,58 0,66 0,0627 -0,0007
US12189LAW19 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 2,57 -2,06 0,0625 -0,0025
US53944YAP88 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,56 0,75 0,0623 -0,0007
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 1,19 0,0622 -0,0004
US548661ED58 / Лоу'с Cos Inc. 2,55 1,03 0,0621 -0,0005
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 1,11 0,0619 -0,0004
US26442CBB90 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 2,54 0,75 0,0618 -0,0006
US883556DA77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5,0% 31-01-29 2,54 0,0617 0,0617
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 0,0617 0,0617
US009090AA91 / Air Canada 2015-1 Прохождение класса A через доверие 2,53 -5,17 0,0616 -0,0045
US59217GEG01 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 2,53 2,47 0,0616 0,0004
HARBOUR ENERGY PLC 144A 6.327000% 04/01/2035 / DBT (US411618AD32) 2,52 0,0614 0,0614
US20772KQL60 / КОННЕКТИКУТ ШТАТ КОННЕКТИКУТ 2,52 -0,20 0,0614 -0,0012
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MARICOPA COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US56681NJD03) 2,52 -0,51 0,0614 -0,0014
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 144A 5.200000% 06/24/2029 / DBT (US00138CBA53) 2,52 0,0613 0,0613
VICI PROPERTIES LP 5.625000% 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) 2,52 0,0612 0,0612
US87305QCN97 / Компания ТТХ. 2,51 -6,41 0,0611 -0,0054
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4,5% 15.04.2050 2,51 -4,60 0,0610 -0,0041
US20030NDA63 / Комкаст Корп 2,51 1,13 0,0610 -0,0004
US20030NDW83 / Комкаст Корп 2,50 -5,19 0,0609 -0,0045
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 2,50 0,0608 0,0608
US04352EAA38 / Вознесение Здоровье 2,50 172,41 0,0608 0,0381
US29364WBB37 / ООО «Энтерджи Луизиана» 2,50 -4,55 0,0607 -0,0041
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 2,49 -1,62 0,0606 -0,0021
PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.200000% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) 2,49 107,49 0,0606 0,0309
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 0,0606 0,0606
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.900000% 01/25/2033 / DBT (US350930AG89) 2,49 -0,68 0,0606 -0,0015
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 -1,27 0,0605 -0,0019
WOODSIDE FINANCE LTD 5.400000% 05/19/2030 / DBT (US980236AT06) 2,49 0,0605 0,0605
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.375000% 05/15/2034 / DBT (US209111GH08) 2,49 0,0605 0,0605
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 2,49 -32,73 0,0605 -0,0310
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A 6.102700% 08/23/2042 / DBT (US39541EAE32) 2,48 -1,74 0,0604 -0,0022
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.900000% 01/25/2033 / DBT (US350930AG89) 2,48 -1,08 0,0603 -0,0017
US695114CL03 / ПасифиКорп 2,48 26,04 0,0603 0,0116
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 2,47 -68,78 0,0600 -0,1322
RDN / Радиан Групп Инк. 2,47 -2,14 0,0600 -0,0024
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 2,46 -6,81 0,0599 -0,0056
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 2,45 719,73 0,0596 0,0523
US12572QAF28 / CME Group, Inc. Бонд 2,45 -4,00 0,0596 -0,0036
US665772CT43 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 2,45 4,13 0,0595 0,0013
US842400GS60 / Южная Калифорния Эдисон Ко 2,45 -1,41 0,0595 -0,0019
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.875000% 03/14/2030 / DBT (US76720AAS50) 2,44 0,0593 0,0593
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4,500% 20.03.42 2,44 -3,49 0,0593 -0,0033
US615369AW51 / Корпорация Муди 2,43 0,58 0,0592 -0,0007
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,43 -0,25 0,0592 -0,0012
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 2,43 -1,58 0,0592 -0,0020
US26442CBG87 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 2,43 2,36 0,0591 0,0003
US57563RRB77 / МАССАЧУСЕТС ST EDUCTNL FING УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА 2,43 0,71 0,0591 -0,0007
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,42 -0,41 0,0589 -0,0013
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,42 60 375,00 0,0589 0,0587
US976826BL07 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 2,41 2,08 0,0586 0,0001
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.672000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAB80) 2,41 0,0586 0,0586
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) 2,39 -1,24 0,0583 -0,0018
US491674BN65 / Кентукки Коммунальные предприятия 2,39 -0,95 0,0583 -0,0016
US74432QCH65 / Пруденциал Файнэншл Инк 2,39 0,72 0,0581 -0,0006
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 2,38 -1,73 0,0580 -0,0021
ROCHE HOLDINGS INC 144A 5.218000% 03/08/2054 / DBT (US771196CM28) 2,38 9 808,33 0,0579 0,0573
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 -56,37 0,0576 -0,0768
FCT / Финкантьери СпА 2,37 0,77 0,0576 -0,0006
US637432PA73 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 2,37 1,41 0,0576 -0,0002
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 -3,82 0,0575 -0,0034
US13077DMP41 / КАЛИФОРНИЯ ST UNIV ДОХОД 2,36 0,90 0,0574 -0,0005
US032654AU97 / Аналоговые устройства, Inc. 2,36 2,84 0,0573 0,0006
US532457CG18 / Эли Лилли и Ко 2,35 -3,61 0,0573 -0,0032
US26442CAH79 / Duke Energy Каролинас 5,3% 15.02.2040 2,35 -2,29 0,0572 -0,0024
SIEMENS FUNDING BV 144A 5.800000% 05/28/2055 / DBT (US82622RAF38) 2,35 0,0572 0,0572
US767201AT32 / Рио Тинто Финанс США Лтд. 2,35 -6,87 0,0571 -0,0053
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 4.550000% 09/26/2029 / DBT (US44891ADG94) 2,34 -30,95 0,0570 -0,0270
US12189LAS07 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 2,34 -3,50 0,0570 -0,0032
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,34 -0,55 0,0569 -0,0013
US665772CV98 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 2,34 -5,15 0,0569 -0,0042
US023135BY17 / Amazon.com Inc. 2,34 3,00 0,0569 0,0007
US16412XAL91 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 2,34 -1,60 0,0568 -0,0020
US172967LJ87 / Ситигруп Инк. 2,33 -5,04 0,0568 -0,0041
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 2,33 0,87 0,0567 -0,0005
US007589AB01 / Advocate Health & Hospitals Corp. 2,33 -9,80 0,0566 -0,0073
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 144A 4.900000% 01/07/2028 / DBT (US00138CBD92) 2,33 0,34 0,0566 -0,0008
US09261BAK61 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко.» 2,32 -1,32 0,0564 -0,0018
US10373QAC42 / BP Capital Markets America Inc. 2,31 2,16 0,0563 0,0002
US94974BGU89 / Уэллс Фарго и Ко. 2,31 -4,94 0,0562 -0,0040
US138616AK34 / Кантор Фицджеральд LP 2,31 -0,22 0,0561 -0,0011
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 2,31 192,64 0,0561 0,0369
US172967NE72 / Ситигруп Инк. 2,30 0,44 0,0560 -0,0008
WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 4.550000% 12/01/2029 / DBT (US976843BQ43) 2,30 0,74 0,0560 -0,0006
US927804GF58 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 2,29 -5,83 0,0558 -0,0045
US037833DW79 / Apple Инк. 2,29 -5,21 0,0558 -0,0041
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -5,45 0,0558 -0,0043
US571676AB18 / Марс Инк 2,29 0,62 0,0557 -0,0007
US254687FL52 / Уолт Дисней Ко/The 2,28 3,12 0,0556 0,0007
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 2,28 -38,22 0,0555 -0,0360
US89680YAA38 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 2,28 0,89 0,0554 -0,0005
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 2,27 -68,00 0,0553 -0,1207
US98420EAB11 / ООО "ХЛИТ" 2,27 -2,91 0,0552 -0,0027
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,26 -16,76 0,0551 -0,0123
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425000% 09/10/2064 / DBT (US89157XAF87) 2,26 -3,33 0,0551 -0,0029
US76025LAB09 / Группа Центров Траст 2 2,26 47,10 0,0550 0,0169
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2,26 -3,09 0,0549 -0,0028
US209111FL29 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 2,25 -4,22 0,0546 -0,0034
US695114CX41 / ПасифиКорп 2,24 -5,76 0,0546 -0,0044
CISCO SYSTEMS INC 5.300000% 02/26/2054 / DBT (US17275RBU59) 2,24 203,79 0,0545 0,0363
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.650000% 03/15/2055 / DBT (US927804GU26) 2,24 0,0545 0,0545
US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 2,23 -2,83 0,0543 -0,0026
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 -0,80 0,0542 -0,0014
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,23 -5,56 0,0542 -0,0042
US009279AC43 / Аэробус СЭ 2,21 -4,07 0,0539 -0,0033
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,21 1,84 0,0538 0,0000
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 2,21 86,27 0,0538 0,0244
US244199BJ37 / Дир и Ко 2,20 0,41 0,0534 -0,0007
US717081EA70 / Пфайзер Инк. 2,20 2,67 0,0534 0,0004
US767201AL06 / Rio Tinto Finance (США) Limited 5,20% Примечания 02.11.40 2,19 -2,96 0,0534 -0,0026
US126408HR78 / Компания CSX. 2,19 -5,64 0,0533 -0,0042
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A 4.700000% 05/20/2030 / DBT (US637639AQ81) 2,19 0,0532 0,0532
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 класса AA проходит через доверие 2,18 -0,23 0,0531 -0,0011
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,18 -29,17 0,0531 -0,0219
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) 2,17 -10,35 0,0529 -0,0072
US30231GAY89 / Эксон Мобил Корп 2,17 -2,17 0,0527 -0,0022
US74456QBV77 / Коммунальная электрическая и газовая компания 2,17 -5,41 0,0527 -0,0040
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc. 2,15 -5,90 0,0524 -0,0043
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 5.875000% 06/15/2054 / DBT (US42218SAM08) 2,15 7,19 0,0522 0,0026
US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. 2,14 0,09 0,0522 -0,0009
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125 2,14 -0,05 0,0520 -0,0010
US649322AG98 / НЬЮ-ЙОРКСКАЯ И ПРЕВИТЕРИАНСКАЯ БОЛЬНИЦА/THE 1.651000% 01.08.2030 2,13 1,09 0,0517 -0,0004
RPRX / Роялти Фарма плк. 2,12 -4,88 0,0517 -0,0036
US29366MAA62 / ООО «Энтерджи Арканзас» 2,12 -4,07 0,0516 -0,0032
US833034AM32 / Snap-on Inc. 2,11 -6,07 0,0512 -0,0043
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 196,47 0,0511 0,0335
US19668QDM42 / Колорадо, Строим отличные школы сегодня, Сертификаты об участии, Квалифицированная школа, облагаемая налогом 2,10 -0,48 0,0510 -0,0012
US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» 2,09 -3,73 0,0509 -0,0029
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,09 0,0508 0,0508
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,09 0,0508 0,0508
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.999000% 09/11/2030 / DBT (US251526CX52) 2,08 -34,18 0,0506 -0,0277
US637432NT82 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 2,08 -2,90 0,0506 -0,0025
US27409LAC72 / Газовая компания Восточного Огайо / The 2,08 0,34 0,0506 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,08 -50,89 0,0505 -0,0542
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,07 -28,77 0,0504 -0,0217
US482480AF77 / ОАК Корп 2,07 -1,43 0,0504 -0,0017
US010392FR41 / Алабама Пауэр Ко. 2,06 -3,65 0,0501 -0,0029
US57563RRT85 / МАССАЧУСЕТС, ST EDUCTNL FING AUTH 2,06 0,39 0,0501 -0,0007
US010392FV52 / Алабама Пауэр Ко 2,04 -4,86 0,0495 -0,0035
US26875PAU57 / ЭОГ Ресурс Инк. 2,02 2,07 0,0492 0,0001
US902613AH15 / ЮБС Групп АГ 2,02 0,65 0,0492 -0,0006
US26442UAB08 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 2,02 -1,99 0,0491 -0,0019
US20772KTM17 / Штат Коннектикут, серия A 2,02 -0,64 0,0491 -0,0012
PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND LP 144A 5.250000% 01/15/2035 / DBT (US74350LAC81) 2,02 -1,47 0,0490 -0,0016
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 -1,66 0,0490 -0,0017
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) 2,02 0,0490 0,0490
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) 2,02 0,0490 0,0490
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,0487 0,0487
US459200KB68 / Международная бизнес-машинная корпорация 2,00 -2,29 0,0487 -0,0020
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) 2,00 -4,86 0,0486 -0,0034
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 1,99 -7,53 0,0484 -0,0049
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 1,99 -2,74 0,0484 -0,0023
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 0,0483 0,0483
US48305QAC78 / Больницы Фонда Кайзера 1,96 -0,05 0,0476 -0,0009
JBS USA LUX SARL / JBS USA FOOD CO / JBS USA FOODS 6.375000% 02/25/2055 / DBT (US472140AC65) 1,95 -3,08 0,0474 -0,0024
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 5.250000% 02/05/2044 / DBT (US449276AF17) 1,94 -0,87 0,0472 -0,0013
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 1,93 -1,58 0,0469 -0,0016
US92826CAQ50 / Виза Инк. 1,93 -4,32 0,0468 -0,0030
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO/THE 144A 6.170000% 05/29/2055 / DBT (US668138AF77) 1,92 0,0468 0,0468
US76913CBF59 / РИВЕРСАЙД, CNTY, Калифорния, Пенсен-Облг, ОКРУГ РИВЕРСАЙД, Калифорния 1,92 -1,24 0,0467 -0,0014
US168863EA21 / Международные облигации правительства Чили 1,91 -0,98 0,0465 -0,0013
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 -4,46 0,0464 -0,0030
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 1,90 2,48 0,0462 0,0003
US69351UAV52 / PPL Electric Utilities Corp. 1,90 -6,04 0,0462 -0,0039
US373334KA87 / Энергетическая компания Джорджии 4,30% 15.03.43 1,90 -2,27 0,0462 -0,0019
US59217GET22 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 1,89 -42,33 0,0460 -0,0338
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 1,89 1,07 0,0459 -0,0003
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 1,88 -5,71 0,0458 -0,0036
US15189XAN84 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 1,88 -4,95 0,0458 -0,0032
US927804FE92 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 6,35% от 30 ноября 2037 г. 1,87 -0,90 0,0456 -0,0012
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,87 0,0456 0,0456
US04351LAB62 / Вознесение Здоровье 1,87 -6,35 0,0456 -0,0040
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие 1,86 -4,51 0,0453 -0,0030
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 0,0452 0,0452
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 1,86 -3,28 0,0451 -0,0024
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.618000% 06/01/2055 / DBT (US575718AK75) 1,86 0,0451 0,0451
NEW YORK NY CITY TRANSITIONALF NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY / DBT (US64972JKW70) 1,85 -0,05 0,0450 -0,0008
FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) 1,85 -6,67 0,0449 -0,0041
US20030NBY67 / Корпоративные облигации Comcase 1,84 0,16 0,0447 -0,0007
US29449WAB37 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 1,84 0,66 0,0447 -0,0005
US291011BL71 / Эмерсон Электрик Ко 1,83 2,52 0,0445 0,0003
COMMONWEALTH EDISON CO 5.950000% 06/01/2055 / DBT (US202795KB55) 1,83 0,0445 0,0445
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 1,83 -2,20 0,0444 -0,0018
US09256BAJ61 / Блэкстоун Холдингс Финанс Ко., ООО 1,82 -0,22 0,0443 -0,0009
US06654DAG25 / Баннер Здоровье 1,82 -6,87 0,0442 -0,0041
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 6.000000% 06/15/2055 / DBT (US842434DD11) 1,82 0,0442 0,0442
US78016EYH43 / Королевский банк Канады 1,81 2,55 0,0441 0,0003
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 4.600000% 02/05/2027 / DBT (US449276AB03) 1,81 -0,17 0,0441 -0,0009
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 -0,55 0,0439 -0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 -6,25 0,0438 -0,0038
US65364UAH95 / Ниагарский Мохок Пауэр Корп 1,80 -1,10 0,0437 -0,0013
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc. 1,79 -0,11 0,0436 -0,0008
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 0,22 0,0436 -0,0007
PROLOGIS LP 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US74340XCR08) 1,79 0,0435 0,0435
NEW YORK NY CITY OF NEW YORK NY / DBT (US64966SNA05) 1,79 0,0435 0,0435
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53 1,79 0,0434 0,0434
US437076CK64 / Home Depot Inc/The 1,79 -6,20 0,0434 -0,0037
US771196CH33 / ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 5,593% 11-13-33 1,78 -1,06 0,0432 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 -30,69 0,0432 -0,0203
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 1,78 -5,73 0,0432 -0,0035
US694308JU20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,77 -6,78 0,0431 -0,0040
US595620AV77 / MidAmerican Energy Co. 1,77 -4,68 0,0431 -0,0029
US797440BM51 / Сан-Диего G&e 4,50% 15.08.40 1,77 -3,76 0,0430 -0,0025
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 1,61 0,0430 -0,0001
US907818FZ69 / Юнион Пасифик Корп 1,77 -32,48 0,0429 -0,0207
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 1,76 -1,56 0,0429 -0,0015
US05523RAE71 / БАЕ Системс ПЛС 1,76 -5,47 0,0429 -0,0033
US110122CN68 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 1,75 0,17 0,0427 -0,0007
US06051GJW06 / Банк Америки Корпорация 1,75 -1,74 0,0426 -0,0015
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 1,75 1,27 0,0426 -0,0002
CISCO SYSTEMS INC 5.300000% 02/26/2054 / DBT (US17275RBU59) 1,75 136,59 0,0425 0,0242
US828807DT11 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,74 -0,12 0,0422 -0,0008
US92345YAG17 / ВЕРИСК АНАЛИТИКС ИНК 3,625000% 15.05.2050 1,73 -4,73 0,0421 -0,0029
US369550BJ68 / КОМПАНИЯ ДЖЕНЕРАЛ ДИНАМИКС КОРП ГУАР 04/50 4,25 1,72 -3,43 0,0418 -0,0023
US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1,71 -16,92 0,0416 -0,0094
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -1,10 0,0416 -0,0012
US314890AA22 / Фергюсон Финанс ПЛС 1,71 0,53 0,0415 -0,0005
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5,7% млн тонн 14 декабря 2036 г. 1,71 -2,51 0,0415 -0,0019
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 1,70 -4,65 0,0414 -0,0028
US09261BAG59 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко» 1,70 -0,41 0,0414 -0,0009
US059438AG67 / Banc One Corp. Субоблигации с долей 7,750% 15.07.25 1,70 -0,76 0,0413 -0,0011
US437076BX94 / Home Depot Inc/The 1,68 -3,44 0,0409 -0,0022
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 1,68 -60,47 0,0409 -0,0626
US00115AAQ22 / ООО «АЭП Трансмиссион» 1,68 -5,03 0,0409 -0,0029
US35671DCD57 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,68 2,57 0,0409 0,0003
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,68 -6,93 0,0409 -0,0038
US084659AM36 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 1,67 1,15 0,0407 -0,0003
US438516CF18 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 1,67 0,42 0,0405 -0,0005
US61744YAL20 / Морган Стенли 1,66 33,71 0,0404 0,0096
US589331AS67 / Merck & Co Inc. 3,6% 15.09.42 1,66 -4,16 0,0403 -0,0025
US585055BT26 / Медтроник Инк 1,65 -1,61 0,0401 -0,0014
US91159HJN17 / Банк США 1,65 -55,37 0,0401 -0,0513
US976843BM39 / Корпорация государственных услуг штата Висконсин. 1,64 -6,17 0,0400 -0,0034
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 1,64 0,0399 0,0399
NEW HAMPSHIRE ST HLTH & EDU FA NEW HAMPSHIRE HEALTH AND EDUCATION FACILITIES AUTH / DBT (US64461XKB00) 1,64 -1,09 0,0399 -0,0012
HOLCIM FINANCE US LLC 144A 4.700000% 04/07/2028 / DBT (US43475RAB24) 1,63 0,0397 0,0397
VIH1 / ВИБ Вермёгенс АГ 1,63 0,0397 0,0397
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 -2,92 0,0396 -0,0019
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4,5% 01.04.2047 1,62 -4,13 0,0395 -0,0025
US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация 1,62 47,62 0,0393 0,0111
US677052AA00 / Оглторп Пауэр Корп. 1,61 -1,35 0,0392 -0,0013
US482480AM29 / ОАК Корп 1,61 -5,18 0,0392 -0,0029
US055450AH34 / Облигации BHp Finance USA с гарантией 6,42% от 01.03.26 1,61 -0,43 0,0392 -0,0009
US31945HAB15 / ПЕРЕМЕННАЯ СТАВКА JPMORGAN CHASE & CO 01.02.2027 1,61 0,06 0,0391 -0,0007
US48250AAA16 / ООО «ККР Групп Финанс Ко III» 1,61 -5,75 0,0391 -0,0031
US06423AAJ25 / JPMorgan Chase & Co. 1,60 -0,87 0,0389 -0,0010
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 -0,50 0,0388 -0,0009
US38141EC311 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,60 -41,14 0,0388 -0,0271
US667274AC84 / Нортвелл Хелскейр Инк 1,57 -6,95 0,0381 -0,0036
US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 1,56 0,32 0,0379 -0,0006
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 1,54 -68,00 0,0375 -0,0817
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 1,54 -21,27 0,0374 -0,0110
US637432MT91 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 1,53 -0,58 0,0373 -0,0009
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 -1,16 0,0372 -0,0011
US87305QCQ29 / Компания ТТХ. 1,53 -0,39 0,0371 -0,0008
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,52 -49,01 0,0370 -0,0368
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 0,80 0,0369 -0,0004
US09256BAM90 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко» 1,52 -7,06 0,0369 -0,0035
US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. 1,51 -40,97 0,0369 -0,0267
US037833EE62 / Apple Инк. 1,51 -1,69 0,0368 -0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 -0,92 0,0366 -0,0010
US89153VAV18 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 1,49 -4,37 0,0362 -0,0024
US59447TXW88 / ДОХОД МИЧИГАН-СТ-ФИН 1,48 -1,26 0,0361 -0,0011
BROOKFIELD FINANCE INC 5.813000% 03/03/2055 / DBT (US11271LAP76) 1,48 -4,01 0,0361 -0,0022
US983024AL46 / Облигации Wyeth 6% от 15 февраля 2036 г. 1,48 -1,98 0,0361 -0,0014
US828807CZ89 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,47 521,94 0,0359 0,0301
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 0,07 0,0358 -0,0006
US172967NF48 / Ситигруп Инк. 1,47 -2,39 0,0358 -0,0015
DE / Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 -5,04 0,0358 -0,0026
US74368CAX20 / Глобальное финансирование Protective Life 1,47 0,96 0,0358 -0,0003
US126659AA96 / Сквозное доверие CVS, серия 2009 г. 1,45 -3,59 0,0353 -0,0020
US15189XAX66 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 1,43 1,42 0,0348 -0,0001
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,41 270,79 0,0343 0,0250
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 -71,80 0,0343 -0,0895
US744482BM11 / Компания общественного обслуживания Нью-Гэмпшира 1,41 -6,88 0,0342 -0,0032
US94974BGQ77 / Уэллс Фарго и Ко 1,40 -2,91 0,0342 -0,0017
US42218SAH13 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 3.200000% 01.06.2050 1,40 -4,89 0,0341 -0,0024
US30231GAW24 / Эксон Мобил Корп 1,39 -2,38 0,0339 -0,0014
US713448FN30 / ПепсиКо, Инк. 1,38 -4,97 0,0335 -0,0024
US29365TAJ34 / Энтерджи Техас Инк 1,38 -3,97 0,0335 -0,0020
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,38 771,52 0,0335 0,0296
US12665VAA08 / Сквозное доверие CVS, серия 2014 г. 1,38 -0,22 0,0335 -0,0007
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 1,38 -51,60 0,0335 -0,0369
US00206RGU05 / AT&T INC 8,750000% 15.11.2031 1,35 -2,32 0,0328 -0,0014
US04352EAB11 / Вознесение Здоровье 1,35 -1,53 0,0328 -0,0011
US91324PDK57 / UnitedHealth Group Inc. 1,35 1,66 0,0328 -0,0001
US02665WEM91 / Американская Honda Finance Corp. 1,35 -0,22 0,0328 -0,0007
US828807DV66 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,35 -4,68 0,0327 -0,0022
US92343VFX73 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,35 340,98 0,0327 0,0252
US927804GF58 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 1,32 -42,30 0,0322 -0,0236
US20030NDU28 / Комкаст Корп 1,32 -61,13 0,0321 -0,0504
US126650BP48 / CVS ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДОВЕРИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ CE 28 декабря 6.036 1,31 -6,08 0,0320 -0,0027
US75884RAW34 / Регентские центры LP 1,31 -3,17 0,0319 -0,0017
US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС 1,31 0,85 0,0319 -0,0003
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 1,31 -2,31 0,0319 -0,0014
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 -3,80 0,0314 -0,0018
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 5.600000% 04/01/2054 / DBT (US842434DA71) 1,28 -47,80 0,0312 -0,0297
US149123CB51 / Катерпиллар Инк 1,28 -1,54 0,0312 -0,0011
US58601VAC63 / МЕМОРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1,28 -6,66 0,0310 -0,0028
US693304BC00 / ПЕКО Энергетическая Компания 1,28 -5,83 0,0310 -0,0025
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 1,27 2,17 0,0309 0,0001
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 1,26 1,62 0,0306 -0,0001
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 1,25 1,79 0,0305 -0,0000
US73358WRP13 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 1,22 -5,93 0,0297 -0,0024
US61744YAL20 / Морган Стенли 1,22 -26,77 0,0296 -0,0108
US571676AH87 / Марс Инк 1,22 -5,07 0,0296 -0,0021
US032654AX37 / Аналоговые устройства, Inc. 1,21 -4,88 0,0294 -0,0021
US91324PCR10 / UnitedHealth Group Inc. 1,19 225,34 0,0291 0,0200
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 1,19 -4,72 0,0290 -0,0020
US71713UAW27 / ООО «Фармация» 1,18 -0,25 0,0286 -0,0006
SIEMENS FUNDING BV 144A 5.900000% 05/28/2065 / DBT (US82622RAG11) 1,18 0,0286 0,0286
US928881AB78 / Компания «Вонтьер» 1,18 1,03 0,0286 -0,0002
US037833EL06 / Эппл, Инк. 1,17 -5,65 0,0285 -0,0022
US61747YDY86 / Морган Стенли 1,17 -1,43 0,0285 -0,0009
US45866FAH73 / Межконтинентальная биржа, Inc. 1,16 -6,00 0,0282 -0,0023
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,16 784,73 0,0282 0,0250
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,43 0,0282 -0,0004
US437076BS00 / Хоум Депо Инк. 1,15 -4,86 0,0281 -0,0020
US68233JAS33 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 1,15 -2,87 0,0280 -0,0013
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,14 -4,44 0,0277 -0,0018
US761713BV72 / Рейнольдс Американ Инк 1,13 -2,49 0,0276 -0,0012
US744448CS82 / Компания общественного обслуживания Колорадо 1,13 -3,00 0,0275 -0,0014
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC 5.300000% 12/15/2034 / DBT (US871911AV54) 1,12 0,54 0,0272 -0,0004
US949746RF01 / Уэллс Фарго и Ко 1,12 -2,62 0,0271 -0,0012
US00440EAH09 / Ace Ina Holdings 6,7% Старшие облигации 15.05.36 1,11 -2,20 0,0271 -0,0011
US26442EAH36 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 1,11 3,54 0,0270 0,0005
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 1,11 -1,77 0,0270 -0,0010
US91324PCX87 / UnitedHealth Group Inc. 1,11 -6,98 0,0269 -0,0025
US478160CG79 / Джонсон и Джонсон 1,10 -3,42 0,0268 -0,0015
US575634AU41 / МАССАЧУСЕТС ЭЛЕКТРИК CO 144A 1,729000% 24.11.2030 1,10 1,01 0,0267 -0,0002
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 1,09 -1,09 0,0266 -0,0008
US649322AE41 / НЬЮ-ЙОРК И ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ БОЛЬНИЦА/THE 4.763000% 01.08.2116 1,09 -8,32 0,0266 -0,0029
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc. 1,06 -3,63 0,0259 -0,0015
US92826CAE21 / Виза Инк. 1,06 -0,75 0,0258 -0,0006
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,05 -16,03 0,0256 -0,0054
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc. 1,05 -5,93 0,0255 -0,0021
US571748BC51 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 1,04 -2,25 0,0254 -0,0011
US907818FD57 / Юнион Пасифик Корп. 1,04 0,00 0,0254 -0,0005
US05523RAC16 / БАЕ Системс ПЛС 1,04 -4,06 0,0253 -0,0015
US644188BH66 / Энергетическая компания Новой Англии 1,04 -4,77 0,0253 -0,0017
US202795JQ44 / Компания Содружества Эдисона, серия 127 1,03 -3,46 0,0251 -0,0014
US68233JBX19 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 1,03 -3,65 0,0251 -0,0014
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 1,03 -4,55 0,0250 -0,0016
US949746NL15 / УЭЛЛС ФАРГО + КОМПАНИЯ 12/36 1 1,03 -3,30 0,0250 -0,0013
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 1,02 -5,03 0,0248 -0,0018
US64952GAE89 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни. 1,01 -57,14 0,0245 -0,0337
US816851BH17 / Семпра Энерджи 1,00 -0,20 0,0244 -0,0005
US59156RBN70 / МетЛайф Инк. 1,00 -3,47 0,0243 -0,0013
US532457BT48 / Эли Лилли и Ко 1,00 0,0243 0,0243
US85434VAB45 / Стэнфордское здравоохранение 1,00 2,15 0,0242 0,0001
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 0,99 0,0242 0,0242
US747525AV54 / КВАЛКОММ Инк. 0,99 -41,46 0,0241 -0,0178
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 -3,79 0,0241 -0,0014
US126650BS86 / CVS PASS THROWN TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 0,98 -5,32 0,0238 -0,0018
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 -10,07 0,0235 -0,0031
US94974BGT17 / Уэллс Фарго и Ко 0,96 -3,12 0,0234 -0,0012
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 0,96 3,01 0,0233 0,0003
US02364WAW55 / America Mobile Sub De Cv Гарантированные старшие облигации 6,125% 30.03.2040 0,95 24,87 0,0232 0,0043
US00440EAW75 / Чабб INA Holdings Inc. 0,95 -4,03 0,0232 -0,0014
US63861UAA79 / ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ГОСП РЕГД 4.55600000 0,95 -7,86 0,0231 -0,0024
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 -55,69 0,0230 -0,0299
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,94 -3,70 0,0228 -0,0013
US66285WFB72 / Управление платных дорог Северного Техаса, облигации системного дохода, серия облигаций Taxble Build America 2009B 0,91 -6,07 0,0222 -0,0019
US571748BJ05 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,90 -3,00 0,0220 -0,0011
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,89 -1,11 0,0217 -0,0007
US24736YAA47 / DELTA AIR LINES 2015-1 КЛАСС А ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ТРАСТ 3,875000% 30.07.2027 0,89 -0,56 0,0216 -0,0005
US89788KAA43 / Труист Банк 0,88 2,43 0,0215 0,0001
US80622GAC87 / ГРУППА СЦЕН 144A LIFE SR UNSEC 3,75% 23-03-27 0,88 1,85 0,0214 0,0000
US369550BH03 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 0,87 -0,80 0,0213 -0,0006
PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND LP 144A 5.250000% 01/15/2035 / DBT (US74350LAC81) 0,86 -57,75 0,0210 -0,0296
US842434CS98 / Газовая компания Южной Калифорнии. 0,86 -3,90 0,0210 -0,0012
US837004CG35 / Dominion Energy, Южная Каролина, Inc. 0,86 -4,54 0,0210 -0,0014
SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) 0,86 -4,99 0,0208 -0,0015
US907818FY94 / Юнион Пасифик Корп 0,86 -2,17 0,0208 -0,0008
US144141DB18 / Прогресс Энерджи Каролина 4,10% 15.05.42 0,85 -1,96 0,0207 -0,0008
US828807DJ39 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,85 -3,64 0,0206 -0,0012
US906548CN08 / Компания «Юнион Электрик» 0,84 -3,68 0,0204 -0,0012
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,83 -3,92 0,0203 -0,0012
US637432NR27 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,81 -3,55 0,0198 -0,0011
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 0,81 -0,86 0,0197 -0,0005
US20030NCE94 / Комкаст Корп 0,80 -4,87 0,0195 -0,0014
US49177JAM45 / Кенвью, Инк. 0,80 -2,68 0,0194 -0,0009
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -1,00 0,0194 -0,0005
US713448EM65 / ПепсиКо Инк. 0,79 -80,14 0,0193 -0,0851
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,79 -66,54 0,0192 -0,0392
US36143L2G95 / Глобальный фонд финансирования GA 0,77 1,84 0,0188 -0,0000
US575767AQ12 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,77 -5,54 0,0187 -0,0015
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,74 -0,94 0,0180 -0,0005
US48305QAD51 / Больницы Фонда Кайзера 0,74 -4,76 0,0180 -0,0012
US02079KAF49 / Алфавит Инк 0,74 -5,63 0,0179 -0,0014
US30231GAZ54 / Эксон Мобил Корп 0,72 -3,99 0,0176 -0,0011
US125094AC65 / CDP Financial Inc. 0,71 -3,00 0,0173 -0,0009
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,71 -1,80 0,0173 -0,0006
US38143YAC75 / Goldman Sachs Group 6,45% Облигации 01.05.36 0,71 -1,26 0,0172 -0,0005
US45866FAL85 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,70 -4,11 0,0170 -0,0011
US594918CF95 / Корпорация Майкрософт 0,69 -4,28 0,0169 -0,0011
US13063BJC72 / Штат Калифорния 0,69 -2,66 0,0169 -0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -2,26 0,0168 -0,0007
US037833CD08 / Apple Инк. 0,69 -2,27 0,0168 -0,0007
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 0,65 -4,53 0,0159 -0,0011
US665772CB35 / Облигации Северных Штатов Pwr (млн) 6,25% 01.06.36 0,65 -2,99 0,0158 -0,0008
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,64 -3,48 0,0155 -0,0008
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 1,50 0,0148 -0,0001
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,59 -0,51 0,0143 -0,0003
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -3,12 0,0143 -0,0007
MARS INC 144A 5.800000% 05/01/2065 / DBT (US571676BD64) 0,58 0,0140 0,0140
US882722KF74 / ТЕХАС СТ 0,57 -2,57 0,0138 -0,0006
US38611TAV98 / Доходы от дорожных сборов по системе Grand Parkway Transportation Corp. Техаса 0,54 -4,45 0,0131 -0,0009
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6,75% Старшие облигации 01.02.40 0,52 -2,24 0,0127 -0,0005
US68389XBG97 / Oracle Корпорация 0,52 -4,98 0,0125 -0,0009
US06050TJZ66 / Bank Amer Chrlt Nc Mtn Fr 6% 15.10.36 0,50 0,20 0,0122 -0,0002
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 0,49 -0,61 0,0119 -0,0003
US15189XAU28 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,49 -3,58 0,0118 -0,0007
US010392FJ25 / Алабама Пауэр Ко. 3,85% 01.12.42 0,47 -5,27 0,0114 -0,0008
US454889AT36 / Индиана Мичиган Пауэр Ко 0,45 -2,59 0,0110 -0,0005
US12189LBF76 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,45 -5,08 0,0109 -0,0008
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,42 -1,85 0,0103 -0,0004
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,41 0,0099 0,0099
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,39 1,57 0,0094 -0,0000
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,38 -69,21 0,0093 -0,0213
US437076BH45 / Хоум Депо Инк. 0,35 -3,31 0,0086 -0,0005
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 0,34 -93,96 0,0084 -0,1302
US24422ETH26 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,34 1,78 0,0084 -0,0000
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc. 0,34 -3,71 0,0082 -0,0005
US822582BX94 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,33 2,15 0,0081 0,0000
US037833BX70 / Apple Инк. 0,32 -3,00 0,0079 -0,0004
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -4,27 0,0077 -0,0005
US12189LAK70 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,375% 01.09.42 0,31 -3,12 0,0076 -0,0004
US271014TU61 / ДОХОД ОТ ИСТ-БЭЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ WTR SYS 0,31 -3,76 0,0075 -0,0004
US12189LBK61 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,31 -3,47 0,0075 -0,0004
US168863CE60 / Международные облигации правительства Чили 0,31 -0,65 0,0074 -0,0002
US907818GF96 / Юнион Пасифик Корп 0,30 -3,82 0,0074 -0,0004
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,30 -88,26 0,0073 -0,0558
US828807DX23 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,28 -6,14 0,0067 -0,0006
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -5,52 0,0067 -0,0005
US74815HBZ47 / Провинция Квебек Канада 0,27 -0,37 0,0066 -0,0001
US263901AA85 / Duke Energy Indiana 6,35%, 1-й раунд, 15 августа 2038 г. 0,27 1,91 0,0065 -0,0000
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 0,26 0,00 0,0062 -0,0001
US828807CZ89 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,24 -6,69 0,0058 -0,0005
US75884RAY99 / Ридженси Центрс, LP 0,24 -4,08 0,0057 -0,0003
NEW YORK NY CITY TRANSITIONALF NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY / DBT (US64972JLA42) 0,23 0,00 0,0055 -0,0001
US744448BZ35 / Государственная служба Колорадо 6,25%, 1-й месяц, 01.09.37 0,23 2,25 0,0055 0,0000
US263901AF72 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,23 -0,44 0,0055 -0,0001
US92344GAM87 / Verizon Global Funding Co 7,750% Примечания от 01.12.30 0,21 -87,06 0,0050 -0,0344
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,19 3,19 0,0047 0,0000
US89153VAX73 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,19 -2,53 0,0047 -0,0002
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,19 -7,35 0,0046 -0,0004
US341081FB85 / Флорида Power & Light 5,96% 01.04.39 0,16 0,62 0,0040 -0,0000
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,15 3,38 0,0037 0,0001
US73358WEK62 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,15 -6,29 0,0036 -0,0003
US842434CK62 / Southern Calif Gas Co 3,75% 15.09.2042 0,15 -2,67 0,0036 -0,0002
US694308KD85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,14 -6,58 0,0035 -0,0003
US68233JAF12 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,14 2,17 0,0035 0,0000
SHELL FINANCE US INC 4.000000% 05/10/2046 / DBT (US822905AE56) 0,14 -95,85 0,0034 -0,0802
US677050AJ52 / Оглторп Пауэр Корп 0,14 -2,88 0,0033 -0,0002
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 -88,96 0,0032 -0,0262
US913366EP17 / Риджентс Калифорнийского университета, Облигации объединенного дохода Медицинского центра, Серия налогооблагаемых облигаций Build America 2010H 0,13 -3,82 0,0031 -0,0002
US57582PUT55 / МАССАЧУСЕТС СТ 0,10 -0,99 0,0024 -0,0001
US833034AL58 / Snap-on Inc. 0,10 -84,42 0,0024 -0,0138
US59156RCD89 / МетЛайф, Инк. 0,09 0,00 0,0021 -0,0000
US57604TAD81 / ДОХОДЫ ФОНДА МАССАЧУСЕТС-СТ-ТРАНСПРТН 0,08 -3,61 0,0020 -0,0001
US906548CJ95 / Компания «Юнион Электрик» 0,08 1,35 0,0018 0,0000
SHELL FINANCE US INC 3.750000% 09/12/2046 / DBT (US822905AH87) 0,07 -97,95 0,0018 -0,0877
US037833AL42 / Apple Инк. 0,05 -3,64 0,0013 -0,0001
US976826BE63 / Wisconsin Power & Light 6,375% Дебс 15 августа 2037 г. 0,05 -1,85 0,0013 -0,0001
US455434BT65 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 0,05 -3,85 0,0012 -0,0001
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) 0,03 -3,45 0,0007 -0,0001
US66989HAH12 / Новартис Капитал Корп. 0,03 -3,70 0,0006 -0,0000
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488000% 04/05/2054 / DBT (US89157XAB73) 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US25470DAS80 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,00 0,0000 -0,0000
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -88,69 -2,1576 -2,1576