Основная статистика
Стоимость портфеля $ 523 758 027
Текущие позиции 970
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LDRAX — Долгосрочный фонд Siit — Класс A раскрыла общий объем активов в размере 970 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 523 758 027 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LDRAX - Siit Long Duration Fund - Class A: SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TC27) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) . Новые должности LDRAX - Siit Long Duration Fund - Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TC27) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QZ49) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,05 4,8668 4,8668
15,97 3,2322 3,2322
15,47 3,1306 3,1306
11,53 2,3323 2,3323
11,43 2,3120 1,6707
7,20 1,4561 1,4561
8,08 1,6358 1,2862
11,33 11,33 2,2917 1,1699
4,19 0,8473 0,8473
2,59 0,5238 0,5238
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,05 2,0327 -2,9743
-6,87 -1,3893 -1,3893
4,00 0,8104 -1,3811
8,70 1,7615 -1,3785
4,89 0,9896 -1,0627
2,24 0,4535 -0,8840
0,11 0,0216 -0,8343
4,32 0,8734 -0,7092
-3,25 -0,6568 -0,6568
2,66 0,5379 -0,6360
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 24,05 4,8668 4,8668
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 15,97 3,2322 3,2322
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 15,47 3,1306 3,1306
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 11,53 2,3323 2,3323
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 11,43 346,29 2,3120 1,6707
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 11,33 152,87 11,33 152,90 2,2917 1,1699
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 10,14 21,47 2,0518 -0,0392
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 10,05 -49,75 2,0327 -2,9743
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,90 40,35 2,0038 0,2365
US TREASURY N/B 4.625000% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 8,70 -30,56 1,7615 -1,3785
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,08 479,43 1,6358 1,2862
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 7,20 1,4561 1,4561
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,80 47,30 1,3758 0,2197
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,89 -40,31 0,9896 -1,0627
US TREASURY N/B 4.500000% 02/15/2044 / DBT (US912810TZ12) 4,32 -31,70 0,8734 -0,7092
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 4,19 0,8473 0,8473
US TREASURY N/B 4.250000% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 4,00 -54,23 0,8104 -1,3811
US912803ED14 / Директор казначейства США 4,00 -6,91 0,8099 -0,2671
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 3,80 -6,98 0,7683 -0,2540
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 3,24 21,65 0,6549 -0,0116
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 2,69 45,25 0,5451 0,0806
US TREASURY N/B 4.625000% 05/15/2044 / DBT (US912810UB25) 2,66 -43,28 0,5379 -0,6360
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 2,60 23,02 0,5256 -0,0034
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 2,59 0,5238 0,5238
US00206RMN97 / AT&T Inc. 2,35 19,13 0,4752 -0,0186
US912810TA60 / Казначейские облигации США 2,24 -58,03 0,4535 -0,8840
US20030NDU28 / Комкаст Корп 2,13 16,57 0,4302 -0,0265
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 2,03 28,74 0,4106 0,0157
US594918CE21 / Корпорация Майкрософт 2,01 129,71 0,4069 0,1875
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 1,98 20,78 0,4013 -0,0100
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,97 14,05 0,3992 -0,0340
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 1,94 20,34 0,3917 -0,0111
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,90 45,05 0,3852 0,0564
US88059FBA84 / TENN VALLEY АВТОРИЗАЦИЯ НУЛЕВОГО КУПОНА 15.01.2038 1,90 -3,65 0,3841 -0,1094
US30231GBM33 / Эксон Мобил Корп 1,83 45,65 0,3695 0,0554
US92976GAG64 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 5,85% 01.02.2037 1,81 46,28 0,3665 0,0563
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 1,79 17,56 0,3632 -0,0193
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 1,77 32,41 0,3574 0,0234
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 206,22 0,3489 0,2077
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,72 23,35 0,3475 -0,0014
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 1,65 88,70 0,3345 0,1150
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 1,65 20,60 0,3343 -0,0088
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 123,52 0,3289 0,1466
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 1,49 66,93 0,3015 0,0778
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,48 -31,74 0,2986 -0,2430
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,43 20,56 0,2898 -0,0077
US912803EP44 / Директор казначейства США 1,42 19,39 0,2867 -0,0104
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,41 -39,71 0,2859 -0,3009
US912810TG31 / Казначейские облигации США 1,38 -1,42 0,2801 -0,0716
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 1,36 15,37 0,2752 -0,0199
US13063A5E03 / Штат Калифорния 1,36 -1,52 0,2747 -0,0707
CISCO SYSTEMS INC 5.300000% 02/26/2054 / DBT (US17275RBU59) 1,34 34,57 0,2720 0,0219
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 55,40 0,2708 0,0550
BANK OF AMERICA CORP 5.464000% 05/09/2036 / DBT (US06051GMW68) 1,33 0,2699 0,2699
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин 1,31 16,83 0,2642 -0,0157
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 1,31 56,29 0,2642 0,0549
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) 1,30 159,76 0,2639 0,1380
US79765RTK58 / КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА САН-ФРАНЦИСКО И CNTY CA WTR 1,27 -2,91 0,2563 -0,0705
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,25 23,62 0,2532 -0,0005
US341081EU75 / Florida Power & Light 5,4% со сроком погашения до 1 сентября 2035 г. 1,24 -0,08 0,2508 -0,0599
US031162BZ23 / Амджен Инк 1,24 -3,58 0,2507 -0,0712
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 41,93 0,2474 0,0316
US031162DT45 / Амджен Инк 1,22 49,08 0,2466 0,0419
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 58,89 0,2441 0,0540
TSY INFL IX N/B 2.125000% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) 1,17 -0,68 0,2374 -0,0584
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,15 20,27 0,2318 -0,0067
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 123,33 0,2306 0,1026
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 85,02 0,2300 0,0759
MARS INC 144A 5.700000% 05/01/2055 / DBT (US571676BC81) 1,14 0,2297 0,2297
US TREASURY N/B 3.875000% 08/15/2034 / SN (US91282CLF67) 1,12 -55,12 0,2269 -0,3990
US037833EK23 / Apple Инк. 1,11 188,51 0,2238 0,1276
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,10 50,61 0,2236 0,0400
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 1,10 82,56 0,2225 0,0717
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 1,09 13,99 0,2210 -0,0190
MARS INC 144A 5.650000% 05/01/2045 / DBT (US571676BB09) 1,07 0,2164 0,2164
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,06 46,94 0,2135 0,0336
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 1,05 -3,95 0,2118 -0,0611
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,04 24,11 0,2106 0,0005
SHELL FINANCE US INC 4.375000% 05/11/2045 / DBT (US822905AA35) 1,03 27,69 0,2091 0,0063
US68389XBQ79 / Oracle Корпорация 1,03 37,18 0,2091 0,0204
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) 1,01 117,24 0,2040 0,0876
US00206RLV23 / AT&T Inc. 1,01 16,86 0,2036 -0,0120
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 0,99 29,37 0,2006 0,0087
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,98 225,25 0,1983 0,1227
US476556CP82 / Облигации Jersey Cent Pwr & Lt Co Senior, 6,4%, 15 мая 2036 г. 0,98 -2,40 0,1975 -0,0531
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 0,95 0,11 0,1917 -0,0454
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,94 67,32 0,1898 0,0495
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 43,88 0,1878 0,0261
US29273RBJ77 / Партнеры по передаче энергии LP 0,93 20,89 0,1876 -0,0044
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,92 -5,91 0,1870 -0,0591
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 11,65 0,1862 -0,0203
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 345,63 0,1858 0,1341
US912803FA65 / Директор казначейства США 0,92 18,81 0,1854 -0,0079
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 0,92 -2,97 0,1853 -0,0511
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 35,56 0,1853 0,0162
US06051GJW06 / Банк Америки Корпорация 0,91 21,41 0,1848 -0,0037
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,91 20,79 0,1847 -0,0045
US912834LX48 / Купон Казначейства США 0,91 -5,89 0,1842 -0,0583
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,91 24,04 0,1839 0,0003
US12189LAJ08 / Берлингтн Норт Санта Фе 4,4% 15.03.42 0,90 10,88 0,1816 -0,0212
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3,6% 13.01.2051 0,89 21,75 0,1802 -0,0030
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,87 1,40 0,1766 -0,0389
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5,6% 15.07.41 0,87 -2,69 0,1757 -0,0479
US38377WKM54 / GNR 2011-70 BO ИПОТЕЧНАЯ СЕРИЯ: 2011-70 КЛАСС: BO 0,86 -3,46 0,1750 -0,0494
US20030NDW83 / Комкаст Корп 0,85 63,32 0,1713 0,0415
US68389XBG97 / Oracle Корпорация 0,84 34,35 0,1703 0,0135
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,84 -70,29 0,1699 -0,2799
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,84 236,55 0,1697 0,1074
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,84 24,93 0,1696 0,0017
US TREASURY N/B 4.625000% 05/15/2054 / DBT (US912810UA42) 0,84 21,48 0,1694 -0,0033
US13063BBU52 / Калифорния ГО 0,83 -1,88 0,1688 -0,0442
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 258,87 0,1679 0,1100
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 0,83 37,96 0,1670 0,0170
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) 0,82 39,32 0,1664 0,0185
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,82 23,56 0,1656 -0,0003
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 98,30 0,1654 0,0620
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 0,80 48,34 0,1628 0,0269
US26442CAH79 / Duke Energy Каролинас 5,3% 15.02.2040 0,80 21,48 0,1626 -0,0032
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,80 -1,72 0,1623 -0,0421
SOLV / Корпорация Солвентум 0,80 23,23 0,1622 -0,0008
US06050TJZ66 / Bank Amer Chrlt Nc Mtn Fr 6% 15.10.36 0,80 -25,14 0,1615 -0,1057
US29379VAV53 / Корпоративные продукты Операционные 5,7% 15.02.42 0,80 26,19 0,1610 0,0031
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US209111GN75) 0,79 17,94 0,1598 -0,0079
US036752AD58 / Гимн Инк 0,79 4,64 0,1597 -0,0293
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 0,79 17,64 0,1593 -0,0083
US59156RBL15 / МетЛайф Инк. 0,79 7,52 0,1591 -0,0240
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,1585 0,1585
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 24,56 0,1582 0,0011
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,78 9,70 0,1579 -0,0204
US20826FBD78 / КонокоФиллипс Ко 0,78 32,48 0,1570 0,0103
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,77 167,13 0,1563 0,0838
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,77 55,58 0,1554 0,0317
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,77 14,84 0,1550 -0,0122
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,76 63,23 0,1538 0,0371
US907818FS27 / Юнион Пасифик Корп 0,75 26,81 0,1523 0,0036
US58013MFC38 / Корпорация Макдональдс. 0,75 7,43 0,1523 -0,0231
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 36,68 0,1518 0,0145
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0,75 65,27 0,1513 0,0380
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 44,02 0,1510 0,0212
US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 0,73 -40,39 0,1469 -0,1583
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 23,38 0,1464 -0,0005
US631005BF17 / Наррагансетт Электрик Ко/The 0,72 -5,12 0,1461 -0,0447
FCT / Финкантьери СпА 0,72 14,51 0,1454 -0,0118
CONOCOPHILLIPS CO 5.500000% 01/15/2055 / DBT (US20826FBM77) 0,71 22,47 0,1446 -0,0015
US68233JAH77 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,71 15,21 0,1442 -0,0106
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,71 24,96 0,1441 0,0013
US202795JG61 / COMMONWEALTH EDISON CO 1-Я ИПОТЕКА 11/45 4,35 0,71 24,96 0,1441 0,0015
US031162DU18 / Амджен Инк 0,69 26,18 0,1406 0,0026
US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация 0,68 78,68 0,1375 0,0424
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.900000% 02/04/2050 / DBT (US718286DH75) 0,68 9,87 0,1375 -0,0173
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 94,83 0,1372 0,0498
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 0,68 76,24 0,1366 0,0407
US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 0,68 77,17 0,1366 0,0411
US26442RAB78 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,67 -5,22 0,1361 -0,0416
US548661EN31 / Лоу'с Cos., Inc. 0,67 18,37 0,1356 -0,0063
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 0,66 2,97 0,1334 -0,0272
US20030NCC39 / Комкаст Корп 0,66 6,13 0,1332 -0,0221
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,66 18,13 0,1332 -0,0065
US023135BJ40 / Amazon.com Inc. 0,65 23,76 0,1319 0,0001
GLENCORE FUNDING LLC 144A 6.141000% 04/01/2055 / DBT (US378272CB22) 0,65 0,1319 0,1319
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,65 59,71 0,1316 0,0294
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 3,85 0,1312 -0,0253
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 0,65 -3,43 0,1311 -0,0368
US59156RCD89 / МетЛайф, Инк. 0,65 22,31 0,1311 -0,0014
US665772CE73 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,64 -2,42 0,1304 -0,0350
US61744YAL20 / Морган Стенли 0,64 -2,13 0,1301 -0,0343
US913366EP17 / Риджентс Калифорнийского университета, Облигации объединенного дохода Медицинского центра, Серия налогооблагаемых облигаций Build America 2010H 0,64 -3,93 0,1288 -0,0373
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 28,40 0,1282 0,0045
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 96,58 0,1282 0,0475
US404119CL13 / HCA Inc. 0,63 75,35 0,1282 0,0376
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,63 26,65 0,1281 0,0029
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,1279 0,1279
US404280AH22 / Hsbc Holding Plc Субординированные облигации с долей 6,5% от 15 сентября 2037 г. 0,63 -2,47 0,1278 -0,0342
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD. 0,63 25,30 0,1273 0,0015
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 0,63 0,1265 0,1265
US209111ES80 / Консолидированная Эдисон 6,3% Дебс 15 августа 2037 г. 0,62 -2,66 0,1263 -0,0343
US69351UAS24 / PPL Electric Utilities Corp. 0,62 22,20 0,1260 -0,0017
US907818FG88 / Юнион Пасифик Корп 0,62 54,89 0,1251 0,0250
US00287YAS81 / AbbVie Inc. 0,62 159,66 0,1251 0,0654
US072024ND01 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 0,62 -6,38 0,1248 -0,0400
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,61 24,04 0,1244 0,0002
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 320,55 0,1244 0,0876
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,61 25,56 0,1243 0,0018
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6,45% Старшие облигации от 15 сентября 2037 г. 0,61 7,75 0,1240 -0,0183
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,61 -3,03 0,1233 -0,0342
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 181,02 0,1229 0,0688
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 12,48 0,1224 -0,0122
US539830BL23 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,60 22,81 0,1221 -0,0010
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,60 -5,81 0,1216 -0,0382
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,59 71,68 0,1204 0,0336
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,1203 0,1203
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,59 71,59 0,1198 0,0332
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 0,59 -10,05 0,1197 -0,0449
HCA INC 6.200000% 03/01/2055 / DBT (US404119DC05) 0,59 65,73 0,1195 0,0303
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 0,59 -2,16 0,1190 -0,0318
US03740LAE20 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,59 40,77 0,1189 0,0143
US172967LJ87 / Ситигруп Инк. 0,59 22,59 0,1187 -0,0012
US494550BH82 / Kinder Morgan Ener Часть 6,375% Старшие облигации 01.03.41 0,58 23,67 0,1175 -0,0002
US59022CAJ27 / Субординированные облигации Merrill Lynch & Co Inc. 6,11% 29.01.2037 0,58 -1,19 0,1174 -0,0296
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. 0,58 -3,98 0,1173 -0,0338
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 56,25 0,1165 0,0241
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,57 -2,23 0,1156 -0,0307
US539830CB32 / ЛОКХИД МАРТИН КОРПОРЕЙШН 0,57 202,66 0,1153 0,0682
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.300000% 08/01/2054 / DBT (US74456QCT13) 0,57 51,60 0,1148 0,0209
US29446MAG78 / Эквинор АСА 0,57 -4,39 0,1147 -0,0338
US91087BAL45 / Международные облигации правительства Мексики 0,56 -3,27 0,1138 -0,0319
US828807DV66 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,56 43,93 0,1129 0,0158
US167560PL98 / Чикаго, Иллинойс, столичный округ мелиорации водных ресурсов, GO 0,56 -1,94 0,1123 -0,0297
US125896BN95 / Компания CMS Energy Corp. 0,55 24,32 0,1119 0,0004
US89153VAV18 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,55 11,54 0,1116 -0,0124
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,55 25,98 0,1111 0,0019
US00287YCY32 / ABBBIE INC 4,55% 15.03.2035 0,54 -1,45 0,1101 -0,0282
US845743BS15 / Юго-Западная компания общественного обслуживания 0,54 68,65 0,1091 0,0290
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 68,65 0,1090 0,0290
US674599DG73 / НУЛЕВОЙ КУПОН OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 10.10.2036 0,54 -2,37 0,1085 -0,0292
US501044DG38 / Крогер Ко/The 0,54 9,41 0,1084 -0,0142
US46647PAK21 / JPMorgan Chase & Co. 0,53 84,14 0,1082 0,0354
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 119,75 0,1082 0,0472
US209111FW83 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,53 25,41 0,1080 0,0014
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,53 -7,01 0,1076 -0,0356
US12189LBG59 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,53 91,34 0,1074 0,0378
US66285WFB72 / Управление платных дорог Северного Техаса, облигации системного дохода, серия облигаций Taxble Build America 2009B 0,53 -6,21 0,1072 -0,0341
US001192AK93 / Южная компания Gas Capital Corp. 0,53 -6,06 0,1068 -0,0337
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 0,53 91,97 0,1065 0,0376
T-MOBILE USA INC 5.875000% 11/15/2055 / DBT (US87264ADU60) 0,53 0,1064 0,1064
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,53 22,95 0,1064 -0,0006
US125523BK57 / Сигна Корп 0,52 32,49 0,1057 0,0069
US12189TAX28 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,52 -1,70 0,1056 -0,0272
ROCHE HOLDINGS INC 144A 5.218000% 03/08/2054 / DBT (US771196CM28) 0,52 48,43 0,1056 0,0175
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,52 391,51 0,1055 0,0789
US037833BX70 / Apple Инк. 0,52 15,33 0,1052 -0,0076
US87264ADB89 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,52 86,02 0,1052 0,0351
US882926AA67 / ТЕХАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. 0,52 49,28 0,1049 0,0179
US67021CAS61 / НСТАР Электрик Ко 0,52 8,84 0,1048 -0,0144
US13063D7G78 / Штат Калифорния 0,52 -3,55 0,1046 -0,0295
US28932MAJ45 / ООО «ЭЛМ ДОРОЖНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ «СУПЕРКРИТИКЛ» 144А 5,848000% 19.01.2041 0,51 -0,39 0,1040 -0,0251
US548661DZ79 / Лоу'с Cos Inc. 0,51 20,42 0,1038 -0,0029
US75513ECK55 / Корпорация Raytheon Technologies 0,51 23,37 0,1038 -0,0003
US037735CV70 / Аппалачская энергетическая компания 0,51 -5,19 0,1037 -0,0317
US059165EP12 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,51 114,83 0,1028 0,0436
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 10,72 0,1024 -0,0123
US677050AH96 / Оглторп Пауэр Корп. 0,50 19,71 0,1021 -0,0035
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,50 21,74 0,1021 -0,0018
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 49,11 0,1020 0,0172
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 168,09 0,1020 0,0547
US17858PAB76 / Город надежды 0,50 -6,51 0,1018 -0,0330
US110122CR72 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,50 48,21 0,1009 0,0166
US437076BH45 / Хоум Депо Инк. 0,50 -3,68 0,1009 -0,0288
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,50 22,47 0,1005 -0,0012
US816851AP42 / Облигации Sempra Energy 6% 15.10.39 0,50 -2,94 0,1004 -0,0278
US775109BB60 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,49 23,87 0,0999 -0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 6,94 0,0998 -0,0158
US845437BL54 / Southwestern Elec Pwr Co Senior Notes-h 6,2% 15.03.40 0,49 -4,27 0,0998 -0,0293
US67066GAH74 / NVIDIA Корпорация 0,49 312,61 0,0995 0,0696
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,49 0,0992 0,0992
US595620AP00 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,49 60,86 0,0991 0,0228
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,875% 21.11.53 0,49 91,37 0,0989 0,0349
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 54,11 0,0986 0,0194
US172967LU33 / Ситигруп Инк. 0,49 60,20 0,0986 0,0222
US46590XAQ97 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc. 0,49 4,75 0,0982 -0,0178
US913366KC30 / Объединенный доход регентов Медицинского центра Калифорнийского университета 0,48 -8,35 0,0979 -0,0343
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6,75% Старшие облигации 01.02.40 0,48 -2,23 0,0979 -0,0259
US668138AC47 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни / The 0,48 -4,96 0,0969 -0,0294
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 56,39 0,0966 0,0202
BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) 0,48 71,58 0,0966 0,0268
US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,48 588,41 0,0961 0,0787
BLACKROCK FUNDING INC 5.350000% 01/08/2055 / DBT (US09290DAK72) 0,47 7,48 0,0961 -0,0145
US89352HAE99 / Трансканадские трубопроводы 7,25% Старшие облигации 15 августа 2038 г. 0,47 -4,26 0,0956 -0,0280
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 29,32 0,0956 0,0042
US07274NBF96 / ООО «Байер США Финанс II» 0,47 -2,28 0,0955 -0,0257
US49338CAA18 / КейСпан Газ Ист Корп 0,47 -5,42 0,0955 -0,0295
US58933YBM66 / МЕРК И КО ИНК. 0,47 -5,44 0,0951 -0,0293
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,47 0,0945 0,0945
SIEMENS FUNDING BV 144A 5.800000% 05/28/2055 / DBT (US82622RAF38) 0,47 0,0943 0,0943
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 22,69 0,0942 -0,0008
US92343VGB45 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,46 32,66 0,0938 0,0061
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,46 -14,76 0,0936 -0,0423
US539830BX60 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,46 -5,71 0,0936 -0,0292
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,46 42,11 0,0929 0,0118
US983024AN02 / Облигации Wyeth 5,95% от 01.04.37 0,46 -1,94 0,0924 -0,0241
US48249DAA90 / ООО «ККР Групп Финанс Ко II» 0,45 21,07 0,0920 -0,0021
US49456BAQ41 / Киндер Морган Inc./DE 0,45 -3,63 0,0914 -0,0260
US010392FS24 / Алабама Пауэр Ко 0,45 -3,84 0,0913 -0,0264
US202795JF88 / Содружество Эдисон Ко. 0,45 -4,46 0,0912 -0,0269
US615369AQ83 / Корпорация Муди 0,45 22,01 0,0909 -0,0014
CRH AMERICA FINANCE INC 5.875000% 01/09/2055 / DBT (US12636YAG70) 0,45 67,42 0,0906 0,0236
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 0,44 260,98 0,0900 0,0699
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,44 21,10 0,0895 -0,0021
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 7.250000% 11/15/2053 / DBT (US47214BAD01) 0,44 23,88 0,0893 -0,0001
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 0,44 14,58 0,0891 -0,0071
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 5.350000% 01/23/2035 / DBT (US64952WFM01) 0,44 -1,79 0,0890 -0,0230
US037833BH21 / Apple Инк. 0,44 8,96 0,0887 -0,0121
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,44 -5,41 0,0885 -0,0272
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 36,56 0,0885 0,0081
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0878 0,0878
US00440EAH09 / Ace Ina Holdings 6,7% Старшие облигации 15.05.36 0,43 25,36 0,0872 0,0010
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,43 40,92 0,0866 0,0106
US478160CL64 / Джонсон и Джонсон 0,43 94,52 0,0862 0,0312
US666807BT82 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 40 мая 5.15 0,43 312,62 0,0862 0,0603
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 64,20 0,0854 0,0209
US375558BG78 / Галаад Сайенсенс Инк 0,42 -1,41 0,0852 -0,0217
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 0,42 44,83 0,0851 0,0123
US64952GAF54 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни. 0,42 -2,78 0,0851 -0,0234
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -45,81 0,0850 -0,1091
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,42 22,16 0,0849 -0,0012
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,7% 11-15-53 0,42 -7,51 0,0848 -0,0289
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,42 26,36 0,0846 0,0018
US36962GX743 / Дженерал Электрик Ко 0,42 -1,18 0,0845 -0,0213
US617482V925 / Морган Стэнли 6,375% 24.07.42 0,42 75,21 0,0844 0,0248
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.750000% 03/14/2055 / DBT (US76720AAV89) 0,42 0,0844 0,0844
US26442CAM64 / Duke Energy Каролинас 4,25% 15.12.41 0,42 36,96 0,0842 0,0081
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,42 36,51 0,0841 0,0077
US927804FR06 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко. 0,41 -5,05 0,0838 -0,0255
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,25% 15.05.2051 0,41 -6,59 0,0834 -0,0270
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,41 -7,47 0,0829 -0,0280
US842400FW81 / Южный Кал Эдисон 3,9% 15.03.43 0,41 114,74 0,0826 0,0349
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 0,41 0,0825 0,0825
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,41 149,69 0,0824 0,0415
US023135BU94 / Amazon.com Inc. 0,40 37,07 0,0817 0,0080
US94974BGE48 / Уэллс Фарго и Ко 0,40 24,77 0,0816 0,0007
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 0,40 24,07 0,0815 0,0001
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0811 0,0811
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.438000% 04/03/2034 / DBT (US83272GAE17) 0,40 0,0810 0,0810
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.550000% 03/15/2055 / DBT (US26442UAV61) 0,40 0,0810 0,0810
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,40 22,77 0,0808 -0,0006
US375558BA09 / Галаад Сайенсенс Инк 0,40 51,72 0,0803 0,0147
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,39 22,36 0,0799 -0,0010
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 28,43 0,0797 0,0030
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,39 2,88 0,0796 -0,0163
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0793 0,0793
US25746UDK25 / Доминион Энерджи Инк. 0,39 120,34 0,0790 0,0344
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,39 43,91 0,0790 0,0110
US87264ABY01 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,39 129,76 0,0782 0,0361
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 0,39 -5,62 0,0782 -0,0244
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 0,38 -4,24 0,0779 -0,0227
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.350000% 01/15/2054 / DBT (US927804GQ14) 0,38 31,51 0,0779 0,0045
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 0,38 -4,48 0,0778 -0,0231
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 0,38 95,88 0,0770 0,0284
US532457CG18 / Эли Лилли и Ко 0,38 8,29 0,0769 -0,0108
US126408GW72 / Csx Corp. Старшие облигации на 4,75% от 30 мая 2042 г. 0,38 -4,79 0,0766 -0,0228
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc. 0,38 12,20 0,0765 -0,0077
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -19,83 0,0763 -0,0413
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.650000% 05/15/2055 / DBT (US665772DA43) 0,38 0,0759 0,0759
MKLC34 / Markel Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 26,78 0,0759 0,0018
US743756AC23 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе 0,37 -8,56 0,0758 -0,0267
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,37 12,01 0,0757 -0,0079
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,37 -5,57 0,0755 -0,0237
US75513ECP43 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,37 24,41 0,0755 0,0003
FERGUSON ENTERPRISES INC 5.000000% 10/03/2034 / DBT (US31488VAA52) 0,37 0,0752 0,0752
US29379VBF94 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,37 -7,04 0,0750 -0,0249
US87264ACW36 / Т-Мобайл США, Инк. 0,37 27,68 0,0749 0,0024
US58933YBL83 / МЕРК И КО ИНК. 0,37 23,73 0,0739 -0,0001
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.800000% 05/21/2054 / DBT (US03769MAC01) 0,36 21,00 0,0736 -0,0015
US037833EG11 / Apple Инк. 0,36 73,56 0,0732 0,0211
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,0730 0,0730
US695114CL03 / ПасифиКорп 0,36 16,56 0,0728 -0,0044
US744448BZ35 / Государственная служба Колорадо 6,25%, 1-й месяц, 01.09.37 0,36 27,30 0,0727 0,0020
US031162DF41 / Амджен Инк 0,36 8 850,00 0,0726 0,0719
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,36 88,42 0,0726 0,0249
US58933YBG98 / Мерк и Ко Инк. 0,36 30,18 0,0726 0,0035
US037833BA77 / Apple Инк. 0,36 26,50 0,0725 0,0014
US03835VAH96 / Аптив ПЛС 0,36 -19,00 0,0725 -0,0385
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 5.875000% 06/15/2054 / DBT (US42218SAM08) 0,36 -6,30 0,0724 -0,0231
US677050AN64 / Оглторп Пауэр Корп 0,36 22,26 0,0724 -0,0008
US010392FR41 / Алабама Пауэр Ко. 0,36 24,39 0,0723 0,0004
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,0722 0,0722
US89352HAB50 / Трансканадские трубопроводы 5,85% Облигации 15 марта 2036 г. 0,36 262,24 0,0719 0,0461
US42218SAH13 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 3.200000% 01.06.2050 0,35 15,74 0,0716 -0,0050
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.700000% 05/15/2054 / DBT (US209111GK37) 0,35 31,72 0,0716 0,0043
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 41,20 0,0716 0,0087
US172967MM08 / Ситигруп Инк. 0,35 241,75 0,0714 0,0455
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operationing LP 0,35 -41,74 0,0708 -0,0794
US842434CY66 / ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ 0,35 67,63 0,0703 0,0184
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) 0,35 0,0701 0,0701
US718546AL86 / Филлипс 66 0,34 30,30 0,0696 0,0035
US655844BN78 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРП 4,800000% 15.08.2043 0,34 -5,23 0,0696 -0,0215
US037833EF38 / Apple Инк. 0,34 275,82 0,0694 0,0453
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.650000% 03/15/2055 / DBT (US927804GU26) 0,34 0,0694 0,0694
US12189TAZ75 / Старшие облигации Burlington North Santa Fe, 6,15%, 01.05.37 0,34 27,14 0,0693 0,0018
US12661PAE97 / ЦСЛАУ 4 3/4 27.04.52 0,34 20,07 0,0692 -0,0022
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0688 0,0688
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 0,34 20,28 0,0684 -0,0021
FCT / Финкантьери СпА 0,34 -5,34 0,0682 -0,0210
US291011BS25 / Эмерсон Электрик Ко 0,34 5,68 0,0679 -0,0117
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,34 14,73 0,0679 -0,0055
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO/THE 144A 6.170000% 05/29/2055 / DBT (US668138AF77) 0,33 0,0676 0,0676
US14310FAA03 / ООО «Карлайл Холдингс II Финанс» 0,33 21,17 0,0673 -0,0016
US666807BJ01 / Нортроп Грумман Корп. 0,33 23,42 0,0672 -0,0002
US855244AU31 / Корпорация Старбакс. 0,33 27,91 0,0670 0,0023
US925650AE39 / VICI Properties LP 0,33 -2,94 0,0669 -0,0184
US05523UAL44 / BAE Systems Holdings Inc. 0,33 24,62 0,0666 0,0004
US002824BH26 / Эбботт Лаборатории 0,33 17,92 0,0666 -0,0035
US144141DB18 / Прогресс Энерджи Каролина 4,10% 15.05.42 0,33 -4,09 0,0665 -0,0192
US437076BS00 / Хоум Депо Инк. 0,33 39,15 0,0663 0,0073
BERRY GLOBAL INC 5.650000% 01/15/2034 / DBT (US08576PAQ46) 0,33 -2,39 0,0662 -0,0177
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200000% 01/25/2037 / DBT (US350930AJ29) 0,33 2,19 0,0662 -0,0141
US244199BK00 / Дир и Ко 0,33 24,43 0,0661 0,0004
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,33 19,93 0,0658 -0,0022
US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко 0,32 25,19 0,0655 0,0007
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,32 232,99 0,0654 0,0410
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 199,07 0,0649 0,0379
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 32,78 0,0649 0,0046
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 22,61 0,0648 -0,0008
AILLP / Компания Ameren Illinois — Приоритетная безопасность 0,32 23,17 0,0647 -0,0004
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0645 0,0645
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 144A 6.750000% 03/15/2054 / DBT (US37959GAF46) 0,32 23,35 0,0641 -0,0005
US072863AC76 / Налоговая служба Baylor Scott & White Holdings Texas 0,32 -6,53 0,0639 -0,0206
US161175CL69 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,32 19,77 0,0638 -0,0023
US76913CBF59 / РИВЕРСАЙД, CNTY, Калифорния, Пенсен-Облг, ОКРУГ РИВЕРСАЙД, Калифорния 0,31 -1,26 0,0636 -0,0161
US257469AJ58 / Dominion Resources Inc. Старшие облигации с 5,25% от 1 августа 2033 г. 0,31 -1,27 0,0630 -0,0159
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 0,31 24,90 0,0630 0,0005
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc. 0,31 -5,49 0,0629 -0,0193
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,31 23,69 0,0625 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 123,19 0,0624 0,0277
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 46,89 0,0623 0,0098
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,31 129,32 0,0619 0,0286
US263901AF72 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,31 24,49 0,0619 0,0004
US023135BT22 / Amazon.com Inc. 0,31 563,04 0,0619 0,0503
US98417EAN04 / Гленкор Финанс Канада Лтд. 0,30 26,14 0,0615 0,0011
US46513JXN61 / Государство Израиль 0,30 -8,18 0,0614 -0,0214
US816851BH17 / Семпра Энерджи 0,30 40,93 0,0614 0,0075
US015271AZ25 / АЛЕКСАНДРИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АКЦИИ 0,30 61,50 0,0613 0,0144
US11135FBJ93 / Бродком Инк 0,30 -36,73 0,0604 -0,0576
US03836WAC73 / Аква Америка Инк. 0,30 89,17 0,0602 0,0207
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,30 27,47 0,0601 0,0018
US49177JAP75 / Кенвью Инк 0,30 -5,13 0,0600 -0,0182
US034863AY62 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,30 20,90 0,0599 -0,0013
US718547AP73 / Филлипс 66 Ко 0,30 -6,35 0,0598 -0,0193
US26442CAB00 / Duke Energy Carolinas 6% Примечания к первому погашению 15 января 2038 г. 0,29 -3,29 0,0597 -0,0165
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,29 66,10 0,0596 0,0152
US880591EH15 / Tennessee Valley Authority 5,25% Global Power Bonds 2009 Series C 15.09.39 0,29 -3,30 0,0594 -0,0166
US053332BH40 / АвтоЗон Инк 0,29 -0,68 0,0594 -0,0147
US29364WBC10 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,29 22,18 0,0592 -0,0008
US595620AL95 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,29 -3,99 0,0585 -0,0169
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,29 -42,89 0,0578 -0,0673
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,28 -5,65 0,0576 -0,0180
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.618000% 06/01/2055 / DBT (US575718AK75) 0,28 0,0575 0,0575
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,28 52,69 0,0575 0,0109
US209111FD03 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,28 95,14 0,0571 0,0210
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,28 -0,71 0,0570 -0,0140
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 0,28 23,25 0,0570 -0,0003
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 0,28 -6,95 0,0570 -0,0188
US822582CL48 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,28 156,88 0,0568 0,0449
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,28 17,15 0,0568 -0,0032
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 10/50 4,25 0,28 23,35 0,0568 -0,0001
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,28 24,44 0,0568 0,0003
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5,7% млн тонн 14 декабря 2036 г. 0,28 25,11 0,0566 0,0006
US110122DW58 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО 0,28 -5,74 0,0565 -0,0178
US720186AG01 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,28 -5,10 0,0565 -0,0174
US02364WAW55 / America Mobile Sub De Cv Гарантированные старшие облигации 6,125% 30.03.2040 0,28 31,60 0,0565 0,0033
US23338VAH96 / ДТЕ Электрик Ко 0,28 36,95 0,0564 0,0055
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,28 25,79 0,0564 0,0010
US202795JV39 / Содружество Эдисон Ко 0,28 169,90 0,0563 0,0304
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 114,73 0,0562 0,0238
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 27,06 0,0562 0,0014
US16876AAC80 / Медицинский центр детской больницы / Цинциннати, Огайо 0,28 -6,10 0,0561 -0,0178
US595620AU94 / MidAmerican Energy Co. 0,28 32,69 0,0559 0,0037
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.800000% 03/15/2065 / DBT (US341081GZ45) 0,28 7,84 0,0557 -0,0082
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 29,25 0,0555 0,0024
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,27 26,39 0,0554 0,0013
US893574AF07 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,27 24,66 0,0554 0,0004
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,27 122,95 0,0551 0,0244
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,27 0,0551 0,0551
US224044CC99 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,27 22,07 0,0550 -0,0008
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 0,27 0,0550 0,0550
US036752AK91 / Компания Anthem Inc. 0,27 -1,81 0,0550 -0,0142
US031162DS61 / Амджен Инк 0,27 25,46 0,0550 0,0007
US02666TAD90 / American Homes 4 Rent LP 0,27 127,73 0,0550 0,0249
US882667AZ12 / Техасская корпорация наземного транспорта по облигациям частной деятельности 0,27 -6,23 0,0549 -0,0177
US482480AH34 / Компания «АКЛА» 0,27 25,58 0,0548 0,0007
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 0,27 -8,47 0,0548 -0,0191
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488000% 04/05/2054 / DBT (US89157XAB73) 0,27 103,01 0,0548 0,0214
US91324PCX87 / UnitedHealth Group Inc. 0,27 -6,90 0,0547 -0,0181
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 0,27 0,0547 0,0547
US98420EAB11 / ООО "ХЛИТ" 0,27 25,70 0,0546 0,0008
US694308KD85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,27 54,02 0,0544 0,0107
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 0,27 39,06 0,0541 0,0059
US695114DA39 / ПАЦИФИКОРП 0,27 4,72 0,0539 -0,0098
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -6,03 0,0536 -0,0170
US461070AT14 / МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И СВЕТОВАЯ КОМПАНИЯ 0,26 -7,04 0,0536 -0,0178
US136375CP57 / Канадская национальная железнодорожная компания 0,26 44,26 0,0535 0,0075
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 0,26 0,0534 0,0534
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0534 0,0534
US30161MAN39 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 0,26 -2,23 0,0534 -0,0141
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 0,26 -1,87 0,0532 -0,0137
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 0,26 24,17 0,0530 0,0000
COMMONWEALTH EDISON CO 5.950000% 06/01/2055 / DBT (US202795KB55) 0,26 0,0527 0,0527
US91324PBK75 / Unitedhealth Group 6,875% Примечания 15 февраля 2038 г. 0,26 -4,06 0,0527 -0,0153
US494550BN50 / Киндер Морган Энер Часть 5,0% 15.08.42 0,26 -4,06 0,0526 -0,0154
US26442CBK99 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,26 -5,49 0,0524 -0,0161
US341099CH09 / Florida Power 6,35%, 1-й раунд, 15 сентября 2037 г. 0,26 27,72 0,0523 0,0016
US94106LBR96 / Компания «Управление отходами» 0,26 29,00 0,0523 0,0021
US882384AE01 / ТЕХАС ВОСТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 01/48 4.15 0,26 25,24 0,0522 0,0004
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,26 22,86 0,0522 -0,0006
US20030NCG43 / Комкаст Корп 0,26 121,55 0,0522 0,0231
US74456QBA31 / Компания по оказанию коммунальных услуг, электрическая и газовая компания 0,26 53,89 0,0522 0,0101
US674599CX16 / Оксидентал Петролеум Корп 0,26 -6,55 0,0521 -0,0169
US91324PDU30 / UnitedHealth Group Inc. 0,26 -6,57 0,0518 -0,0169
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,26 2 450,00 0,0517 0,0491
US401378AB01 / Guardian Life Insurance Co of America/The 0,26 24,39 0,0516 0,0002
US655844BH01 / Норфолк Саузерн Корпорейшн 4,837% 01.10.41 0,25 70,47 0,0516 0,0141
US68389XBF15 / Корпорация Оракл. 0,25 -4,51 0,0515 -0,0154
US91324PCZ36 / UnitedHealth Group Inc. 0,25 -6,27 0,0514 -0,0166
US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co. 0,25 27,64 0,0514 0,0014
US89417EAS81 / Путешественники Cos Inc/The 0,25 22,82 0,0513 -0,0005
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.300000% 01/25/2039 / DBT (US350930AK91) 0,25 -3,45 0,0511 -0,0143
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 26,13 0,0508 0,0008
US404280DN62 / HSBC Holdings plc 0,25 72,41 0,0508 0,0143
US575767AQ12 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,25 28,21 0,0508 0,0018
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 0,25 -16,67 0,0507 -0,0245
US744448CQ27 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,25 -4,94 0,0507 -0,0152
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,25 237,84 0,0507 0,0380
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co. 0,25 24,38 0,0507 0,0004
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,25 31,58 0,0507 0,0030
US893574AM57 / ООО «Трансконтинентальная газопроводная компания» 0,25 39,89 0,0505 0,0059
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 0,25 13,76 0,0504 -0,0044
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,25 65,77 0,0501 0,0125
US64952GAQ10 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,25 -5,38 0,0498 -0,0155
US544435C327 / Департамент аэропортов Лос-Анджелеса, Калифорния, Доходные облигации, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Облагаемые налогом облигации Build America, Серия 2009C 0,25 -5,04 0,0497 -0,0151
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.600000% 06/15/2054 / DBT (US341081GV31) 0,24 57,42 0,0495 0,0105
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 771,43 0,0494 0,0431
US040555DB74 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,24 -5,81 0,0492 -0,0156
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,24 23,47 0,0490 -0,0003
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 24,10 0,0490 0,0000
BROOKFIELD FINANCE INC 5.968000% 03/04/2054 / DBT (US11271LAL62) 0,24 28,88 0,0489 0,0020
US842434CK62 / Southern Calif Gas Co 3,75% 15.09.2042 0,24 24,23 0,0488 0,0002
US125523CF53 / Компания Cigna. 0,24 25,00 0,0486 0,0005
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,24 2,56 0,0486 -0,0102
US75884RAY99 / Ридженси Центрс, LP 0,24 24,48 0,0485 0,0002
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 89,68 0,0485 0,0168
US48305QAG82 / Больницы Фонда Кайзера 0,24 19,60 0,0483 -0,0017
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 0,24 -0,42 0,0482 -0,0117
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 0,24 30,94 0,0481 0,0026
US85434VAC28 / Стэнфордское здравоохранение 0,24 -9,58 0,0478 -0,0176
US79466LAL80 / Salesforce.com Inc. 0,24 10,80 0,0478 -0,0057
US13645RAX26 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,24 -4,08 0,0476 -0,0140
US863667AE17 / Stryker Corp 4,1% 01.04.2043 0,23 34,48 0,0475 0,0037
US833034AM32 / Snap-on Inc. 0,23 20,62 0,0475 -0,0012
US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,23 21,88 0,0475 -0,0006
US168863EA21 / Международные облигации правительства Чили 0,23 23,94 0,0473 0,0000
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 0,23 32,39 0,0473 0,0032
US655844CB22 / Норфолк Южная Корп 0,23 -8,27 0,0473 -0,0165
US878091BF35 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,23 -4,90 0,0472 -0,0143
US09256BAE74 / BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 144A 6,250000% 15.08.2042 0,23 -4,92 0,0471 -0,0141
CRCB / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,23 26,09 0,0470 0,0008
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 0,23 0,0467 0,0467
US927804GL27 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,23 25,00 0,0467 0,0004
US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,23 10,05 0,0466 -0,0060
US04316JAE91 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,23 23,12 0,0465 -0,0003
US666807CJ91 / Нортроп Грумман Корп. 0,23 23,91 0,0463 0,0001
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,23 68,89 0,0462 0,0122
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,23 0,0458 0,0458
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,23 227,54 0,0458 0,0284
US341099CL11 / Florida Power Corp. 6,4%, 1-е акционерное общество, 15 июня 2038 г. 0,23 -2,59 0,0458 -0,0124
US761713BB19 / Рейнольдс Американ Инк 0,23 25,56 0,0458 0,0006
US828807DH72 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,23 37,20 0,0457 0,0046
US404119CB31 / HCA Inc. 0,23 -5,06 0,0456 -0,0138
US341081FB85 / Флорида Power & Light 5,96% 01.04.39 0,23 -2,60 0,0456 -0,0122
1299 / АИА Групп Лимитед 0,22 -5,88 0,0454 -0,0144
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,22 -5,49 0,0454 -0,0142
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,22 -0,45 0,0453 -0,0110
WOODSIDE FINANCE LTD 6.000000% 05/19/2035 / DBT (US980236AV51) 0,22 0,0452 0,0452
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 0,22 -4,31 0,0451 -0,0132
MARYLAND ST ECON DEV CORP MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP / DBT (US574205JJ07) 0,22 -7,88 0,0451 -0,0154
US48305QAE35 / Больницы Фонда Кайзера 0,22 7,28 0,0449 -0,0069
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,22 -3,49 0,0448 -0,0126
US78409VAQ77 / S&P Глобал Инк. 0,22 24,16 0,0448 0,0001
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,22 -47,37 0,0447 -0,0601
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 29,41 0,0446 0,0019
DUKE ENERGY OHIO INC 5.550000% 03/15/2054 / DBT (US26442EAL48) 0,22 -5,17 0,0446 -0,0136
US30161NAQ43 / Экселон Корп 0,22 -1,35 0,0445 -0,0112
US56585AAF93 / Марафон Петролеум Корп 6,50% 01.03.41 0,22 75,81 0,0442 0,0172
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,22 66,92 0,0440 0,0114
US13648TAH05 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания. 0,22 62,41 0,0438 0,0104
US92345YAG17 / ВЕРИСК АНАЛИТИКС ИНК 3,625000% 15.05.2050 0,22 23,43 0,0437 -0,0003
US260543DD22 / DOW CHEMICAL CO 3,6% 15.11.2050 0,22 39,61 0,0436 0,0049
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 38,71 0,0436 0,0048
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 30,30 0,0436 0,0022
US59562EAH80 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,21 30,49 0,0434 0,0023
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,21 -5,31 0,0433 -0,0135
HCA INC 5.950000% 09/15/2054 / DBT (US404121AL94) 0,21 87,72 0,0433 0,0146
SHELL FINANCE US INC 3.750000% 09/12/2046 / DBT (US822905AH87) 0,21 353,19 0,0432 0,0314
US74762EAJ10 / Кванта Сервисез, Инк. 0,21 0,0431 0,0431
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,21 0,47 0,0431 -0,0102
US185508AG32 / Cleco Power Llc 6,0% Старшие облигации от 01.12.40 0,21 -3,20 0,0431 -0,0119
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,21 181,33 0,0428 0,0232
US29250NBE40 / Энбридж Инк 0,21 0,0427 0,0427
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -5,41 0,0426 -0,0131
US29379VBJ17 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,21 23,67 0,0424 0,0000
US87305QCN97 / Компания ТТХ. 0,21 -6,28 0,0424 -0,0137
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0422 0,0422
US01400EAC75 / Алкон Финанс Корп 0,21 -7,14 0,0422 -0,0139
US29273RBL24 / Партнеры по передаче энергии LP 0,21 -13,33 0,0421 -0,0180
US911312CA23 / Юнайтед Парсел Сервис Инк 0,21 -6,33 0,0420 -0,0135
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4,500% 20.03.42 0,21 24,85 0,0418 0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 22,62 0,0418 -0,0004
US110122EC85 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,21 -5,09 0,0416 -0,0126
US444859BE13 / Human Inc. 0,20 -4,67 0,0413 -0,0124
POTOMAC ELECTRIC POWER CO 5.500000% 03/15/2054 / DBT (US737679DJ60) 0,20 -5,58 0,0412 -0,0127
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная 6,125% 15.10.39 0,20 26,09 0,0411 0,0007
US855244AX79 / Старбакс Корп 0,20 -6,05 0,0410 -0,0131
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 -1,46 0,0410 -0,0104
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,20 3,63 0,0406 -0,0078
US75513ECL39 / Корпорация Raytheon Technologies 0,20 35,37 0,0404 0,0036
US072722AE18 / BayCare Health System Inc. 0,20 38,19 0,0404 0,0042
US285512AF68 / Электронное Искусство Инк 0,20 22,09 0,0404 -0,0006
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили 0,20 -1,98 0,0402 -0,0105
US576000XQ10 / МАССАЧУСЕТС ST SCH BLDG ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ С ПРОДАЖ 0,20 -3,88 0,0401 -0,0116
US01626PAG19 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,20 57,14 0,0401 0,0084
US98417EAR18 / Гленкор Финанс Канада Лтд. 0,20 0,0400 0,0400
US845437BT80 / ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 0,20 74,34 0,0400 0,0117
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,20 -51,72 0,0400 -0,0625
US898813AT76 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,20 -6,19 0,0399 -0,0128
OC / Оуэнс Корнинг 0,20 -4,37 0,0399 -0,0118
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -7,98 0,0398 -0,0137
US235851AW20 / Данахер Корп 0,20 -5,31 0,0397 -0,0123
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A 6.191000% 04/01/2046 / DBT (US87088QAB05) 0,20 0,0396 0,0396
US02209SBN27 / Альтриа Групп Инк. 0,20 -4,41 0,0396 -0,0116
US571748BD35 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,20 -4,88 0,0395 -0,0119
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,20 2,09 0,0395 -0,0084
US04316JAG40 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,19 26,80 0,0393 0,0008
US071813CV90 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,19 -6,31 0,0392 -0,0126
US46124HAH93 / Интуит Инк 0,19 6,04 0,0392 -0,0066
US437076BF88 / Хоум Депо Инк. 0,19 0,0391 0,0391
US126650DZ02 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 0,19 -32,04 0,0391 -0,0321
US767201AL06 / Rio Tinto Finance (США) Limited 5,20% Примечания 02.11.40 0,19 29,73 0,0389 0,0017
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,19 -4,02 0,0388 -0,0112
US13645RBG83 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,19 430,56 0,0388 0,0296
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 0,19 23,38 0,0386 -0,0001
US539830BB41 / Корпорация Локхид Мартин. 0,19 122,35 0,0384 0,0254
IDAHO POWER CO MTN 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US45138LBL62) 0,19 0,0384 0,0384
US03027XBD12 / Американская Тауэр Корп 0,19 -4,55 0,0384 -0,0114
US209111GD93 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,19 68,75 0,0383 0,0101
US30958PAA12 / Фермерская биржа капитала II 0,19 -3,11 0,0380 -0,0104
US665772CJ60 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,19 25,68 0,0378 0,0007
US655844CN69 / Норфолк Южная Корп 0,19 -5,10 0,0378 -0,0116
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -0,53 0,0377 -0,0093
US68233JCM45 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,19 -5,13 0,0376 -0,0115
US025537AP67 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,19 0,0375 0,0375
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 0,19 25,00 0,0375 0,0003
US341081FC68 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,18 -3,16 0,0373 -0,0103
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc. 0,18 26,21 0,0372 0,0007
US037833EE62 / Apple Инк. 0,18 24,83 0,0367 0,0002
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,18 -24,58 0,0366 0,0103
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,18 25,17 0,0364 0,0004
US65364UAP12 / Ниагарский Мохок Пауэр Корп 0,18 -8,21 0,0364 -0,0125
PECO ENERGY CO 5.250000% 09/15/2054 / DBT (US693304BG14) 0,18 -4,79 0,0363 -0,0110
US571748BT86 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,18 -5,82 0,0362 -0,0112
US882508CC69 / Техас Инструментс Инк 0,18 -5,82 0,0362 -0,0113
US914886AB24 / Университет Южной Калифорнии 0,18 -3,26 0,0361 -0,0102
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 0,18 28,06 0,0360 0,0010
US68233JBX19 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,18 22,07 0,0360 -0,0004
US30958QAA94 / Фермерская биржа капитала III 0,18 -2,75 0,0360 -0,0098
US11135FBG54 / Бродком Инк 0,18 -5,35 0,0359 -0,0110
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 27,34 0,0358 0,0010
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425000% 09/10/2064 / DBT (US89157XAF87) 0,18 23,08 0,0358 -0,0001
US00287YDA47 / ABBBIE INC 4,85% 15.06.2044 0,18 24,11 0,0354 -0,0000
US94974BGQ77 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 25,18 0,0354 0,0005
US907818FK90 / Юнион Пасифик Корп 0,17 -5,43 0,0354 -0,0109
US05523RAE71 / БАЕ Системс ПЛС 0,17 -5,43 0,0353 -0,0109
US02666TAF49 / American Homes 4 Rent LP 0,17 -6,45 0,0352 -0,0116
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,17 723,81 0,0351 0,0297
US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. 0,17 -5,98 0,0350 -0,0111
US78516FAB58 / ООО «Сабал Трейл Трансмиссия» 0,17 25,19 0,0343 0,0003
US67021CAJ62 / НСТАР Электрик Ко. 0,17 -4,52 0,0343 -0,0102
US20826FAC05 / КонокоФиллипс Ко 0,17 -5,59 0,0342 -0,0108
US68233JAS33 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,17 27,27 0,0341 0,0008
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0339 0,0339
US29444UBM71 / Эквиникс, Инк. 0,17 -6,18 0,0339 -0,0108
US136375BN19 / Канадская национальная железная дорога 6,2% Примечания 01.06.36 0,17 -2,34 0,0338 -0,0090
US911312AR75 / United Parcel Service 3,625% 01.10.42 0,17 22,06 0,0337 -0,0005
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,17 24,81 0,0337 0,0002
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.875000% 03/14/2065 / DBT (US76720AAW62) 0,17 0,0335 0,0335
US172967NF48 / Ситигруп Инк. 0,17 25,00 0,0334 0,0001
US883556CM25 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,16 25,38 0,0332 0,0005
US70109HAN52 / Паркер-Ханнифин Корп. 0,16 -5,78 0,0332 -0,0103
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4,5% 01.04.2047 0,16 24,62 0,0329 0,0001
US717081EC37 / Пфайзер Инк. 0,16 -1,82 0,0329 -0,0085
US85434VAA61 / Стэнфордское здравоохранение 0,16 -8,99 0,0329 -0,0118
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,22 0,0329 -0,0082
US58933YBN40 / МЕРК И КО ИНК. 0,16 26,77 0,0328 0,0007
US575767AN80 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,16 11,81 0,0328 -0,0035
US126408HN64 / CSX Корпорация 0,16 40,00 0,0327 0,0037
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,16 -0,62 0,0326 -0,0080
US29365TAJ34 / Энтерджи Техас Инк 0,16 23,08 0,0325 -0,0001
US084659AR23 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,16 0,0325 0,0325
US754730AH26 / Рэймонд Джеймс Financial Inc. 0,16 -4,19 0,0324 -0,0095
US309601AE28 / Фермерская страховая биржа 0,16 -2,45 0,0324 -0,0086
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,16 -3,64 0,0323 -0,0091
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0323 0,0323
US377372AE71 / Облигации Glaxosmithkline Capital с гарантией 6,375% от 15 мая 2038 г. 0,16 -2,48 0,0320 -0,0085
US202795JQ44 / Компания Содружества Эдисона, серия 127 0,16 22,83 0,0316 -0,0002
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Облигации 6,25% 01.10.39 0,16 10,71 0,0315 -0,0037
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -2,52 0,0315 -0,0086
US037833DW79 / Apple Инк. 0,16 -5,49 0,0315 -0,0096
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 26,23 0,0313 0,0006
US69351UAV52 / PPL Electric Utilities Corp. 0,15 -6,10 0,0312 -0,0099
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -0,65 0,0310 -0,0078
T-MOBILE USA INC 5.500000% 01/15/2055 / DBT (US87264ADG76) 0,15 43,40 0,0309 0,0042
US126408HV80 / CSX Корпорация 0,15 149,18 0,0308 0,0155
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 25,62 0,0308 0,0003
US78516FAC32 / ООО «Сабал Трейл Трансмиссия» 0,15 19,84 0,0307 -0,0009
DE / Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0306 0,0306
US05523RAC16 / БАЕ Системс ПЛС 0,15 -4,49 0,0303 -0,0088
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.500000% 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) 0,15 -4,49 0,0303 -0,0090
US49456BAJ08 / Киндер Морган Inc./DE 0,15 1 046,15 0,0302 0,0269
US976843BN12 / Корпорация государственных услуг штата Висконсин 0,15 -7,45 0,0302 -0,0102
US665772CX54 / ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНЫХ ШТАТОВ (МИНН) 0,15 25,42 0,0300 0,0003
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 6.000000% 06/15/2055 / DBT (US842434DD11) 0,15 0,0300 0,0300
US29379VCA98 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,15 22,31 0,0300 -0,0004
US032654AX37 / Аналоговые устройства, Inc. 0,15 24,37 0,0300 0,0001
US45866FAX24 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.95000000 0,15 -5,16 0,0299 -0,0090
US501044DF54 / Компания Крогер 0,15 -5,16 0,0298 -0,0091
US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC 0,15 -5,19 0,0297 -0,0089
US059165EM80 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,15 22,69 0,0297 -0,0002
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,15 25,86 0,0295 0,0004
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 0,15 21,85 0,0295 -0,0004
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 104,23 0,0294 0,0115
US034863BC34 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,15 -51,34 0,0294 -0,0454
US91159HJN17 / Банк США 0,14 21,01 0,0293 -0,0007
US59156RBG20 / МетЛайф Инк. 0,14 -3,36 0,0292 -0,0083
US219350BQ76 / Корнинг, Инк. 0,14 -7,74 0,0291 -0,0098
BEACON FUNDING TRUST 144A 6.266000% 08/15/2054 / DBT (US073952AB93) 0,14 23,28 0,0291 -0,0001
US075887CK38 / Бектон Дикинсон и Ко 0,14 -6,54 0,0290 -0,0094
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,14 22,22 0,0290 -0,0004
US384802AB05 / WW Grainger Inc. 0,14 -5,96 0,0289 -0,0090
US100743AN37 / Бостонская газовая компания. 0,14 -6,00 0,0286 -0,0091
US72650RBH49 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,14 -6,04 0,0284 -0,0089
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6,8% 15 мая 2038 г. 0,14 -4,11 0,0284 -0,0083
US49271VAR15 / Кеуриг Доктор Пеппер, Инк. 0,14 -6,04 0,0284 -0,0091
US00115AAK51 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,14 21,93 0,0283 -0,0005
US437076BZ43 / Home Depot Inc/The 0,14 23,42 0,0278 -0,0001
US369550BH03 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 0,14 154,72 0,0274 0,0139
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,13 -67,40 0,0273 -0,0758
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 25,23 0,0272 0,0004
US744482BP42 / Компания общественного обслуживания Нью-Гэмпшира 0,13 116,13 0,0271 0,0116
US649322AH71 / Нью-Йорк и пресвитерианская больница/The 0,13 -5,00 0,0271 -0,0080
SOLV / Корпорация Солвентум 0,13 19,82 0,0270 -0,0009
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 0,13 -5,71 0,0268 -0,0083
US714046AJ84 / ПЕРКИНЕЛЬМЕР ИНК. 0,13 -7,75 0,0266 -0,0092
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,13 0,0266 0,0266
US91159HJL50 / Банк США 0,13 -0,76 0,0265 -0,0065
US57636QAQ73 / Мастеркард Инк 0,13 -4,41 0,0264 -0,0079
US667274AC84 / Нортвелл Хелскейр Инк 0,13 19,27 0,0264 -0,0010
US828807DX23 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,13 18,35 0,0262 -0,0012
US263901AB68 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,13 -2,27 0,0262 -0,0070
US26444HAR21 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,13 -4,48 0,0261 -0,0077
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,13 -15,79 0,0261 -0,0121
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 0,13 25,49 0,0260 0,0004
US263901AA85 / Duke Energy Indiana 6,35%, 1-й раунд, 15 августа 2038 г. 0,13 23,08 0,0260 -0,0001
US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики 0,13 25,49 0,0260 0,0003
BROOKFIELD FINANCE INC 5.813000% 03/03/2055 / DBT (US11271LAP76) 0,13 20,95 0,0259 -0,0006
US92556VAE65 / Виатрис Инк 0,13 39,56 0,0259 0,0113
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 20,95 0,0259 -0,0006
BANK OF AMERICA CORP MTN 5.425000% 08/15/2035 / DBT (US06051GMB22) 0,13 -73,43 0,0258 -0,0942
US961214EY50 / Банковская корпорация Вестпак 0,13 26,00 0,0256 0,0006
US92857WBS89 / Компания Vodafone Group PLC 0,13 -4,55 0,0256 -0,0075
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0253 0,0253
US055451BF42 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,12 254,29 0,0253 0,0164
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,12 25,25 0,0252 0,0002
CONOCOPHILLIPS CO 5.650000% 01/15/2065 / DBT (US20826FBN50) 0,12 21,57 0,0252 -0,0006
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 25,51 0,0250 0,0004
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 21,78 0,0250 -0,0003
US58601VAC63 / МЕМОРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 0,12 23,00 0,0249 -0,0003
US718546AK04 / Филлипс 66 0,12 -1,63 0,0247 -0,0063
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,12 -2,44 0,0244 -0,0064
US12189LBJ98 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,12 -5,51 0,0244 -0,0074
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -6,35 0,0240 -0,0077
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,12 24,47 0,0239 0,0001
US512807AW84 / LAM RESEARCH CORP 2,875% 15.06.2050 0,12 60,27 0,0238 0,0055
US637417AR70 / НАЦИОНАЛЬНАЯ РИТЕЙЛ PPTYS INC 3% 15.04.2052 0,12 -4,92 0,0236 -0,0071
US976843BM39 / Корпорация государственных услуг штата Висконсин. 0,12 -5,69 0,0235 -0,0075
US037833DD98 / Apple Инк. 0,12 -4,96 0,0234 -0,0070
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 26,37 0,0234 0,0005
US970648AK73 / Уиллис Норт Америка Инк 0,11 -5,79 0,0232 -0,0072
US454889AV81 / Индиана Мичиган Пауэр Ко 0,11 20,00 0,0231 -0,0008
US745332CK03 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,11 -5,83 0,0230 -0,0071
US883556BY71 / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,11 -5,13 0,0225 -0,0070
US92826CAF95 / Виза Инк. 0,11 -3,51 0,0224 -0,0063
US87264ACX19 / Т-Мобайл США Инк. 0,11 -34,91 0,0223 -0,0033
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 22,22 0,0223 -0,0005
US25278XAT63 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,11 -6,84 0,0221 -0,0073
US TREASURY N/B 4.250000% 11/15/2034 / SN (US91282CLW90) 0,11 -96,79 0,0216 -0,8343
US00115AAM18 / ООО «AP TRANSMISSION CO» 04/50 3,65 0,11 -5,36 0,0216 -0,0064
US77340RAM97 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,11 -2,78 0,0213 -0,0059
US907818EC83 / Юнион Пасифик Корп. 0,11 -6,25 0,0213 -0,0068
US94106LBB45 / Компания «Управление отходами» 0,10 -1,90 0,0210 -0,0054
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -8,11 0,0208 -0,0071
US694308JU20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,10 20,00 0,0207 -0,0007
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0206 0,0206
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 23,46 0,0204 -0,0002
US256746AK45 / ДОЛЛАР ТРИ ИНК 3,375% 01.12.2051 0,10 -8,33 0,0202 -0,0070
US874060AZ95 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,10 -6,60 0,0201 -0,0065
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 5.600000% 04/01/2054 / DBT (US842434DA71) 0,10 -35,53 0,0199 -0,0184
US75884RAW34 / Регентские центры LP 0,10 19,75 0,0197 -0,0006
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -4,95 0,0196 -0,0059
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4,50% 15.03.43 0,10 -3,03 0,0195 -0,0055
VAR ENERGI ASA 144A 6.500000% 05/22/2035 / DBT (US92212WAG50) 0,10 0,0194 0,0194
US61747YDY86 / Морган Стенли 0,10 -7,77 0,0193 0,0017
US031162DG24 / Амджен Инк 0,09 -6,93 0,0191 -0,0063
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,09 -3,12 0,0189 -0,0053
US125523AK66 / Сигна Корп 0,09 24,00 0,0189 0,0001
US37940XAR35 / Глобальные платежи Inc. 0,09 -7,07 0,0188 -0,0062
US302491AV74 / Компания ФМК. 0,09 -7,07 0,0188 -0,0061
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -5,15 0,0187 -0,0057
US494550BU93 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,09 19,74 0,0185 -0,0006
US46513JB429 / Международные облигации правительства Израиля 0,09 19,74 0,0185 -0,0007
US68233JCD46 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,09 -6,19 0,0185 -0,0060
US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,09 18,42 0,0184 -0,0008
US743315BA02 / Прогрессивная корпорация/The 0,09 -5,26 0,0182 -0,0058
US482480AM29 / ОАК Корп 0,09 18,92 0,0180 -0,0008
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.550000% 02/16/2055 / DBT (US29379VCH42) 0,09 266,67 0,0179 0,0117
US822582BY77 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,09 -26,05 0,0179 -0,0080
US13032UB319 / Управление по финансированию медицинских учреждений Калифорнии, доходные облигации, система здравоохранения Cedars-Sinai, серия 2021A 0,09 -13,00 0,0177 -0,0075
US35137LAK17 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 01/49 5,576 0,09 -3,33 0,0176 -0,0050
US907818FZ69 / Юнион Пасифик Корп 0,09 -5,49 0,0174 -0,0055
US74533ANE46 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,09 -6,59 0,0174 -0,0055
US07274NAN30 / ООО «Байер США Финанс II» 0,09 -1,16 0,0174 -0,0043
SHELL FINANCE US INC 4.000000% 05/10/2046 / DBT (US822905AE56) 0,09 0,0173 0,0173
US29365TAM62 / Энтерджи Техас Инк 0,09 16,44 0,0173 -0,0010
US036752AS28 / Гимн Инк 0,09 -5,56 0,0173 -0,0053
US58933YBB02 / Мерк и Ко Инк. 0,09 -5,56 0,0173 -0,0055
US575634AS94 / Массачусетская Электрическая Компания. 0,09 -3,41 0,0172 -0,0048
US29273RBF55 / Energy Transfer Operationing LP 0,09 -4,49 0,0172 -0,0053
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -3,45 0,0171 -0,0049
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 21,74 0,0170 -0,0003
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,08 23,88 0,0170 0,0001
US594918CD48 / Корпорация Майкрософт 0,08 -5,68 0,0170 -0,0052
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,08 0,0168 0,0168
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 22,39 0,0168 -0,0002
US02209SAV51 / Альтриа Групп Инк. 0,08 -3,53 0,0167 -0,0048
US70213HAE80 / Партнеры Healthcare System Inc. 0,08 36,67 0,0167 0,0015
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -4,71 0,0166 -0,0048
US210518DF00 / Потребительская энергетическая компания. 0,08 -6,90 0,0166 -0,0053
US70450YAJ29 / PayPal Холдингс Инк. 0,08 -5,81 0,0165 -0,0052
US532457BT48 / Эли Лилли и Ко 0,08 0,0165 0,0165
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,08 6,67 0,0163 -0,0027
US693304BE65 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,08 19,40 0,0163 -0,0007
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,08 23,08 0,0163 -0,0002
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,08 -2,47 0,0161 -0,0042
US931142EU39 / Уолмарт Инк 0,08 23,44 0,0161 -0,0001
US744448CX77 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,08 -7,06 0,0160 -0,0055
US571748BJ05 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,08 23,44 0,0160 -0,0002
US92343VBG86 / Verizon Communications 3,85% 01.11.2042 0,08 -57,14 0,0159 0,0016
US22822VAM37 / Crown Castle International Corp. 0,08 -6,02 0,0158 -0,0051
US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 0,08 24,19 0,0157 0,0001
US29273RAT68 / Energy Transfer Operationing LP 0,08 111,11 0,0156 0,0065
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 0,08 -2,60 0,0154 -0,0040
US655844BX50 / Норфолк Южная Корп 0,08 -52,83 0,0153 -0,0100
BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) 0,08 -6,25 0,0153 -0,0048
US87264ADD46 / Т-Мобайл США Инк. 0,07 -24,49 0,0151 -0,0062
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A 5.962000% 02/15/2055 / DBT (US19828TAH95) 0,07 0,0151 0,0151
US571748BC51 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,07 23,33 0,0150 -0,0001
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,07 19,67 0,0150 -0,0005
US084659BF75 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,07 22,03 0,0147 -0,0002
US58933YBF16 / Мерк и Ко Инк. 0,07 18,33 0,0146 -0,0005
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,07 20,34 0,0144 -0,0006
US646139W353 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, СЕНТ-ТЕРНПАЙК, АУТ. 0,07 -2,78 0,0143 -0,0038
US637417AM83 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,07 -5,41 0,0143 -0,0043
US15189XAY40 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,07 18,64 0,0142 -0,0007
US74460WAH07 / Общественное хранилище 0,07 20,69 0,0142 -0,0006
INTERSTATE POWER AND LIGHT CO 5.450000% 09/30/2054 / DBT (US461070AW43) 0,07 -5,48 0,0141 -0,0044
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,9% 15.05.2050 0,07 21,05 0,0140 -0,0004
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,07 -78,14 0,0139 -0,0348
US713448EM65 / ПепсиКо Инк. 0,07 0,0135 0,0135
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5,75% 01.05.40 0,07 26,92 0,0134 0,0002
US665772CV98 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,07 -5,80 0,0133 -0,0041
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,07 32,65 0,0132 0,0008
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,07 0,0132 0,0132
US30231GAZ54 / Эксон Мобил Корп 0,07 18,18 0,0132 -0,0007
US655844CU03 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРП. 0,06 23,08 0,0131 -0,0002
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,06 16,67 0,0128 -0,0009
US665501AL66 / Северная газовая компания 0,06 -6,15 0,0125 -0,0040
US29670GAG73 / ЭССЕНЦИАЛ УТИЛИТИС ИНК. 0,06 -6,15 0,0125 -0,0040
US12189LBH33 / БЕРЛИНГТОН НОТЕРН САНТА ФЕ, ООО 0,06 19,61 0,0124 -0,0006
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,06 22,45 0,0123 -0,0002
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,06 -1,64 0,0122 -0,0031
PROLOGIS LP 5.250000% 03/15/2054 / DBT (US74340XCK54) 0,06 73,53 0,0121 0,0035
US71567PAT75 / Издательская компания SBSN Индонезия III 0,06 23,40 0,0119 0,0001
US254687FM36 / Уолт Дисней Ко/The 0,06 20,83 0,0118 -0,0003
US42809HAH03 / Хесс Корп 0,06 23,91 0,0117 0,0001
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,06 -1,75 0,0115 -0,0029
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A 5.695000% 10/01/2054 / DBT (US19828TAF30) 0,05 0,0109 0,0109
US907818FD57 / Юнион Пасифик Корп. 0,05 29,27 0,0108 0,0003
US832696AY47 / JM Smucker Co/The 0,05 0,0106 0,0106
US58013MFW91 / Корпорация Макдональдс 0,05 0,0105 0,0105
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0104 0,0104
MARS INC 144A 5.800000% 05/01/2065 / DBT (US571676BD64) 0,05 0,0098 0,0098
US015271AQ26 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,05 -9,43 0,0098 -0,0035
US49177JAM45 / Кенвью, Инк. 0,05 20,51 0,0096 -0,0003
US744448CR00 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,05 24,32 0,0095 -0,0000
US29379VBY83 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,05 21,62 0,0092 -0,0001
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,05 25,00 0,0092 0,0001
US907818FY94 / Юнион Пасифик Корп 0,05 28,57 0,0092 0,0003
US49446RAM16 / Кимко Риэлти Корп. 0,04 -6,52 0,0089 -0,0027
US665772CU16 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,04 23,53 0,0086 0,0000
US98389BAN01 / Xcel Energy Inc. 4,8% Старшие облигации 15.09.41 0,04 -4,55 0,0086 -0,0026
US020002BA86 / Корпорация Олстейт. 0,04 -2,33 0,0085 -0,0024
US12189LBF76 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,04 20,59 0,0085 -0,0000
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 0,04 24,24 0,0084 -0,0000
US55336VBT61 / МПЛКС ЛП 0,04 207,69 0,0082 0,0052
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc. 0,04 0,00 0,0081 -0,0021
US87612EBN58 / Компания «Таргет» 0,04 25,00 0,0081 -0,0001
US539830BN88 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,04 18,75 0,0078 -0,0004
US75513EAC57 / Корпорация Raytheon Technologies 0,04 26,67 0,0078 0,0002
HCA INC 6.100000% 04/01/2064 / DBT (US404119CW77) 0,04 27,59 0,0076 0,0002
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 27,59 0,0076 0,0001
US75513ECS81 / Корпорация Raytheon Technologies 0,04 27,59 0,0075 0,0002
US12189LBK61 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,04 27,59 0,0075 0,0002
US07274NBH52 / ООО «Байер США Финанс II» 0,04 0,0073 0,0073
US76720AAP12 / Рио Тинто Финанс США ПЛС 0,04 25,00 0,0072 0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0071 0,0071
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 0,04 34,62 0,0071 0,0003
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 0,03 17,24 0,0071 -0,0002
US212015AQ46 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,03 0,0070 0,0070
US00287YAW93 / AbbVie Inc. 0,03 26,92 0,0068 0,0001
US875127BJ01 / Тампа Электрик Ко 0,03 -5,71 0,0067 -0,0022
US29278NAE31 / Energy Transfer Operationing LP 0,03 18,52 0,0066 0,0024
US828807DJ39 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,03 23,08 0,0065 -0,0001
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 0,03 0,0064 0,0064
US59156RAY45 / Облигации Metlife Inc с фиксированной процентной ставкой 5,875%, 06.02.2041 г. 0,03 15,38 0,0062 -0,0004
US31394NUA44 / FHLMC, REMIC, серия 2733, класс ME 0,03 -3,23 0,0061 -0,0018
US797440BY99 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 0,03 20,83 0,0059 -0,0002
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -88,80 0,0059 -0,0592
US437076CG52 / Home Depot Inc/The 0,03 17,39 0,0055 -0,0003
US404119BV04 / ХКА, Инк. 0,03 17,39 0,0055 -0,0004
US20030NCZ24 / Компания «Комкаст» 0,03 23,81 0,0054 0,0001
US037833AL42 / Apple Инк. 0,02 14,29 0,0050 -0,0004
US369550BJ68 / КОМПАНИЯ ДЖЕНЕРАЛ ДИНАМИКС КОРП ГУАР 04/50 4,25 0,02 14,29 0,0050 -0,0003
KILROY REALTY LP 6.250000% 01/15/2036 / DBT (US49427RAS13) 0,02 20,00 0,0049 -0,0001
US56585AAH59 / Марафон Петролеум Корп 0,02 14,29 0,0049 -0,0005
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.893000% 04/04/2054 / DBT (US378272BV94) 0,02 0,0048 0,0048
US828807CZ89 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,02 9,52 0,0048 -0,0005
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,02 15,79 0,0046 -0,0003
US744320AY89 / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,02 15,79 0,0046 -0,0004
US168863CE60 / Международные облигации правительства Чили 0,02 15,79 0,0046 -0,0002
US91324PBQ46 / Unitedhealth Group Inc. 5,95% Старшие облигации 15.02.41 0,02 33,33 0,0041 0,0001
US209111GG25 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,9% 15.11.2053 0,02 26,67 0,0040 0,0001
US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 0,02 26,67 0,0039 -0,0000
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 35,71 0,0039 0,0001
US198280AH20 / Columbia Pipeline Group Inc. 0,02 35,71 0,0038 0,0001
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 0,02 20,00 0,0037 -0,0003
US674599CJ22 / Оксидентал Петролеум Корп 0,02 13,33 0,0036 -0,0003
US59156RCC07 / МетЛайф, Инк. 0,02 30,77 0,0036 0,0001
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 0,02 13,33 0,0035 -0,0003
US92922FD478 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR2, класс 2A21 0,02 -5,88 0,0034 -0,0009
US674599DH56 / Оксидентал Петролеум Корп. 0,02 45,45 0,0033 0,0004
US07274NAQ60 / ООО «Байер США Финанс II» 0,02 -6,25 0,0032 -0,0009
US36225CVC71 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 80610 0,02 0,00 0,0031 -0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 50,00 0,0031 0,0005
US161175BC79 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,01 0,0030 0,0030
US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 40,00 0,0029 0,0001
US94973VBB27 / Гимн Инк 0,01 50,00 0,0026 0,0004
US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) 0,01 0,0024 0,0024
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,01 42,86 0,0022 0,0003
US45660LAP40 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2004-IP2 РАСТ 2004-IP2 2A1 0,01 0,00 0,0020 -0,0005
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,01 -11,11 0,0017 -0,0005
US378272BC14 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,01 0,0014 0,0014
US45660NT969 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2004 AR7 A2 0,01 0,00 0,0013 -0,0004
US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US50077LAM81 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,00 0,00 0,0009 -0,0003
US59156RBD98 / МетЛайф, Инк. 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
US760985W805 / ЖИЛАЯ АКТИВНАЯ ИПОТЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНК. 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
SHELL FINANCE US INC 3.250000% 04/06/2050 / DBT (US822905AG05) 0,00 0,00 0,0007 -0,0002
US38376T3G59 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2010-4 NS 0,00 0,00 0,0006 -0,0002
US31396WJ802 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2007-68 SC 0,00 0,0002 -0,0001
US ULTRA BOND CBT SEP25 SHORT FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -1,04 -0,2114 -0,2114
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -2,37 -0,4793 -0,4793
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3,25 -0,6568 -0,6568
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -6,87 -1,3893 -1,3893