Основная статистика
Стоимость портфеля $ 209 013 926
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFCAX - Фонд безналогового консервативного дохода SIMT класса F раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 209 013 926 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFCAX - SIMT Tax-Free Conservative Income Fund Class F: IOWA ST FIN AUTH MIDWESTERN ECON DEV REVENUE (US:US46246XAD66) , SAINT LUCIE CNTY FL POLL CONTROL REVENUE DV&DP (US:US792070BH64) , Oregon State Facilities Authority DV&DP (US:US68608JXF38) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GC444) , and Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp (US:US414009PV67) . Новые должности TFCAX - SIMT Tax-Free Conservative Income Fund Class F включают в себя IOWA ST FIN AUTH MIDWESTERN ECON DEV REVENUE (US:US46246XAD66) , SAINT LUCIE CNTY FL POLL CONTROL REVENUE DV&DP (US:US792070BH64) , Oregon State Facilities Authority DV&DP (US:US68608JXF38) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GC444) , and Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp (US:US414009PV67) .

TFCAX - Фонд безналогового консервативного дохода SIMT класса F – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,30 3,0184 2,7515
5,00 2,3957 2,3957
5,00 2,3956 2,3956
4,80 2,2997 2,2997
4,78 2,2878 2,2878
4,20 2,0123 2,0123
4,15 1,9883 1,9883
4,70 2,2518 1,7261
3,55 1,7015 1,7015
3,06 1,4668 1,4668
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,67 2,2351 -0,1669
1,75 0,8384 -0,1101
0,88 0,4216 -0,0432
1,03 0,4935 -0,0424
2,75 1,3152 -0,0033
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US46246XAD66 / АЙОВА ST FIN AUTH MIDWESTERN ECON DEV ДОХОД 7,50 0,00 3,5933 0,0364
WANAQUE BORO NJ BOROUGH OF WANAQUE NJ / DBT (US933680EQ96) 7,35 -0,27 3,5225 0,0262
US792070BH64 / СЕНТ-ЛЮСИ, CNTY, FL, ОПРОС, КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ, DV&DP 7,10 0,00 3,4017 0,0345
US68608JXF38 / Управление объектов штата Орегон DV&DP 6,30 950,00 3,0184 2,7515
LINCOLN NEBRASKA ELECTRIC MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US53427TGY01) 5,00 2,3957 2,3957
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORI / DBT (US70917TSY81) 5,00 2,3956 2,3956
US64972GC444 / НЬЮ-ЙОРК, МУНИЦИП НЬЮ-ЙОРКА, WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS ДОХОД 4,80 2,2997 2,2997
US414009PV67 / Финансовая корпорация культурно-образовательных учреждений округа Харрис 4,78 2,2878 2,2878
US362848RR67 / Доход от коммунальных услуг города Гейнсвилл, штат Флорида 4,70 370,00 2,2518 1,7261
US64966LCP40 / Нью-Йорк (город), Нью-Йорк, серия 2013 D4, облигации GO 4,67 -13,61 2,2351 -0,1669
US19648FVP60 / COLORADO HEALTH FACS AUTH VAR Срок сдачи: 15 мая 2062 г. 4,50 0,00 2,1560 0,0218
US60528ABX19 / Mississippi Business Finance Corp. (Chevron USA, Inc.), серия 2010 G, RB 4,23 182,00 2,0266 1,2380
ROSWELL GA DEV AUTH REVENUE ROSWELL DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US77853AAA16) 4,20 2,0123 2,0123
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION A MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US57559JAY91) 4,15 1,9883 1,9883
US485106CP13 / КС СПЛ ОБЛГ ВАР-Э 4,10 0,00 1,9644 0,0199
US837151WN58 / SC PUB SVC 19A SF WFRN 01-01-36/ML/BUS 3,90 0,00 1,8685 0,0189
SCHODACK NY CENTRL SCH DIST SCHODACK CENTRAL SCHOOL DISTRICT / DBT (US806891KM87) 3,85 -0,21 1,8451 0,0145
NORTH CAROLINA ST GRANT ANTICI STATE OF NORTH CAROLINA / DBT (US658268EX17) 3,55 1,7015 1,7015
US74934RQJ85 / РБК МУНИ ПРОДУКТС ИНК ТРАСТ 3,50 0,00 1,6769 0,0170
US83756CW353 / ЮЖНАЯ ДАКОТА ST HSG DEV AUTH УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ ДАКОТЫ 3,31 0,00 1,5859 0,0161
CLACKAMAS & WASHINGTON CNTYS O CLACKAMAS & WASHINGTON COUNTIES SCHOOL DISTRICT NO / DBT (US178882QL38) 3,06 1,4668 1,4668
UNIVERSITY OF TEXAS REVENUE FINANC MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514TAF12) 3,00 1,4376 1,4376
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERICAL PAPER / DBT (US91514CPH87) 3,00 1,4375 1,4375
AUSTIN TX (CITY OF) MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US05248NXK17) 3,00 1,4375 1,4375
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514CME83) 3,00 0,00 1,4373 0,0144
US837031F323 / ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ST JOBS-ECON DE ЮЖНАЯ КАРОЛИНА JOBS-УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 3,00 0,00 1,4373 0,0146
US45200F6G90 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД 3,00 1,4373 1,4373
EGG HARBOR TWP NJ TOWNSHIP OF EGG HARBOR NJ / DBT (US282305HW43) 2,85 -0,24 1,3664 0,0108
WATERFORD MI SCH DIST WATERFORD SCHOOL DISTRICT/MI / DBT (US941468D317) 2,85 -0,45 1,3647 0,0078
US83756CD692 / ЮЖНАЯ ДАКОТА ST HSG DEV AUTH УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ ДАКОТЫ 2,75 -1,26 1,3152 -0,0033
NEW YORK NY CITY OF NEW YORK NY / DBT (US64966SMP82) 2,70 1,2936 1,2936
MASS WATER RESOURCES AUT MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US57604YBJ38) 2,60 1,2458 1,2458
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORI / DBT (US70917TSU69) 2,60 1,2457 1,2457
US64987DV688 / НЬЮ-ЙОРК ST HSG FIN AGY Агентство жилищного финансирования штата Нью-Йорк 2,50 0,00 1,1978 0,0121
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY / DBT (US59261AX281) 2,50 38,89 1,1978 0,1528
US60528ABM53 / Корпорация делового финансирования Миссисипи 2,40 328,57 1,1499 0,8554
US97689QNE25 / ВИСКОНСИН ST HSG & ECON DEV AU ВИСКОНСИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2,32 0,00 1,1115 0,0113
US196632BH51 / Колорадо-Спрингс (город), Колорадо, серия 2006 B, VRD RB 2,30 0,00 1,1020 0,0112
WARREN MI CONSOL SCH DIST WARREN CONSOLIDATED SCHOOLS / DBT (US935341S403) 2,19 -0,45 1,0484 0,0059
DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TAX REVENUE / DBT (US25477GXS91) 2,04 0,9785 0,9785
US303823LR74 / Управление промышленного развития округа Фэрфакс, здравоохранение Вирджинии 1,96 0,00 0,9367 0,0095
US917572TV13 / ЮТА ST WTR FIN AGY ДОХОД ЮТА АГЕНТСТВО ВОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 1,85 0,00 0,8888 0,0090
US71884SAC44 / Управление промышленного развития Финикса, Аризона, Доходные облигации учреждений здравоохранения, Клиника Мэйо, Серия 2014B 1,80 800,00 0,8624 0,7385
US88033SVX97 / ТЕНДЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТРАСТОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОБЛИГАЦИИ / CTFS РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ 1,77 0,00 0,8480 0,0086
US882723H770 / Штат Техас 1,75 -12,50 0,8384 -0,1101
US46246WAD83 / КОНТРОЛЬ ОПРОСА ST FIN АЙОВЫ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЙОВЫ 1,60 0,00 0,7666 0,0078
US93978TTF65 / ВАШИНГТОН ST HSG FINE COMISSION WASHG 12/46 РЕГУЛИРУЕМАЯ вар. 1,58 0,00 0,7594 0,0077
NEW HAMPSHIRE ST HSG FIN AUTH NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY / DBT (US64469D4P36) 1,55 -0,06 0,7426 0,0067
MESA AZ UTILITY SYS REVENUE CITY OF MESA AZ UTILITY SYSTEM REVENUE / DBT (US5905452S79) 1,53 0,7347 0,7347
PLANO TX INDEP SCH DIST PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US727199D730) 1,52 -0,59 0,7282 0,0033
US790103AG04 / ПРИХОД СЕНТ-ДЖЕЙМС LA REV VAR-NUCSTEEL LA-SER B-1 1,50 0,00 0,7187 0,0073
US98521YAA73 / YAVAPAI CNTY AZ INDL DEV AUTH УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА 1,50 0,00 0,7187 0,0073
US20775CZF49 / CT HFA MTG 16B4 Q=WF V7 1,41 0,00 0,6732 0,0068
US97689QCF19 / WI HSG и EDA HO 2016 CQ=RC V7 1,40 0,00 0,6708 0,0068
US353187BT38 / FRANKLIN COUNTY OHIO HOSPITAL FACILITIES REVENUE NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL 1,40 0,00 0,6708 0,0068
HOUSTON TX INDEP SCH DIST HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US442403RD52) 1,39 0,6683 0,6683
DU PAGE CNTY IL FOREST PRESERV DUPAGE COUNTY FOREST PRESERVE DISTRICT / DBT (US262651VF63) 1,31 -0,61 0,6267 0,0027
MAPLEWOOD TWP NJ TOWNSHIP OF MAPLEWOOD NJ / DBT (US565624NG47) 1,30 -0,31 0,6242 0,0046
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION A MUNI COMMERICAL PAPER / DBT (US57559GBP37) 1,30 0,6228 0,6228
LEANDER TX INDEP SCH DIST LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US521841N932) 1,27 0,6070 0,6070
LA PLATA CNTY CO SCH DIST #9-R DURANGO SCHOOL DISTRICT NO 9-R / DBT (US503768NA73) 1,26 -0,55 0,6031 0,0028
COOK CNTY IL CMNTY CONSOL SCHD COOK COUNTY COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT / DBT (US213669KR40) 1,25 -0,48 0,5965 0,0028
KAREGNONDI WTR AUTH MI KAREGNONDI WATER AUTHORITY / DBT (US48563UCB52) 1,19 -0,58 0,5715 0,0026
GLENDALE AZ WTR & SWR REVENUE CITY OF GLENDALE AZ WATER & SEWER REVENUE / DBT (US378352RY62) 1,15 0,5511 0,5511
WYOMING ST CMNTY DEV AUTH HSG WYOMING COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US98322QTB31) 1,11 0,00 0,5318 0,0054
LOUISIANA ST PUBLIC FACS AUTH LOUISIANA PUBLIC FACILITIES AUTHORITY / DBT (US546395W675) 1,10 0,00 0,5270 0,0053
US60528ABW36 / МИССИСИПИ СТ БИЗНЕС ФИН КО REGD V/RB/E 1.60000000 1,10 0,00 0,5270 0,0053
US57419PRX95 / МЭРИЛЕНД, СЕНТ-CMNTY, РАЗРАБОТЧИК, АДМИНИСТРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ СООБЩЕСТВА МЭРИЛЕНДА 1,07 0,00 0,5127 0,0052
TENNESSEE HSG DEV AGY RSDL FIN TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY / DBT (US88046KPP56) 1,03 -8,85 0,4935 -0,0424
UNIV OF N TEXAS UNIV REVENUE UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM / DBT (US914729XB93) 1,02 0,4871 0,4871
HONEOYE FALLS-LIMA NY CENTRL S HONEOYE FALLS-LIMA CENTRAL SCHOOL DISTRICT / DBT (US438209MJ48) 1,01 0,4834 0,4834
MOUNT HOLLY TWP NJ TOWNSHIP OF MOUNT HOLLY NJ / DBT (US621545HT21) 1,00 -0,20 0,4797 0,0038
OSSINING TOWN NY TOWN OF OSSINING NY / DBT (US688562FC60) 1,00 -0,40 0,4796 0,0032
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514YFR99) 1,00 0,4792 0,4792
UNIVERSITY OF TEXAS MUNI COMMERCIAL PAPER / DBT (US91514CMN82) 1,00 0,10 0,4791 0,0049
JANESVILLE WI SCH DIST JANESVILLE SCHOOL DISTRICT / DBT (US470878NE52) 0,96 -0,41 0,4614 0,0024
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64972KKK06) 0,95 0,4552 0,4552
HAMILTON OH CITY OF HAMILTON OH / DBT (US407756P829) 0,92 -0,22 0,4423 0,0033
HALEDON NJ BOROUGH OF HALEDON NJ / DBT (US405540EZ45) 0,90 -0,22 0,4318 0,0034
US956622P406 / Финансовое управление больниц Западной Вирджинии, Доходные облигации, Группа обязательств системы здравоохранения Университета Западной Вирджинии, Серия по переменным ставкам возмещения 2018C 0,88 -10,20 0,4216 -0,0432
KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY / DBT (US74440DFD12) 0,83 -0,36 0,3976 0,0029
MANASQUAN NJ BOROUGH OF MANASQUAN NJ / DBT (US561773BN16) 0,80 -0,25 0,3840 0,0028
POMPTON LAKES BORO NJ BOROUGH OF POMPTON LAKES NJ / DBT (US732233DB43) 0,71 0,3380 0,3380
ESSEX CNTY NJ IMPT AUTH ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY / DBT (US296807MM90) 0,66 0,3160 0,3160
NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH MF NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE AUTHORITY / DBT (US64719HEP10) 0,64 0,3068 0,3068
MIAMISBURG OH CITY OF MIAMISBURG OH / DBT (US593864MK43) 0,60 -0,33 0,2884 0,0023
NEW HAMPSHIRE ST STATE OF NEW HAMPSHIRE / DBT (US64468FCA30) 0,55 0,2631 0,2631
US677632N986 / ОГАЙО ST UNIV УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВА Огайо/THE 0,47 0,00 0,2276 0,0023
US88035DJD84 / ТЕНДЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТРАСТОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ НА ОБЛИГАЦИИ ТЕНДЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТРАСТОВЫЕ РАСПИСКИ/СЕРТИФИКАТЫ 0,40 0,00 0,1916 0,0019
CONROE TX INDEP SCH DIST CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT / DBT (US2084184R15) 0,38 -0,52 0,1822 0,0010
BUCKEYE AZ EXCISE TAX REVENUE CITY OF BUCKEYE AZ EXCISE TAX REVENUE / DBT (US118087DV48) 0,36 0,1715 0,1715
US018106JW57 / АЛЛЕН TX INDEP SCH РАССТОЯНИЕ 0,32 -0,31 0,1529 0,0007
PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY / DBT (US70879QS612) 0,25 0,1215 0,1215
PORT WASHINGTON-SAUKVILLE WI S PORT WASHINGTON-SAUKVILLE SCHOOL DISTRICT/WI / DBT (US735587JQ11) 0,20 0,0973 0,0973
US88034UNN45 / ТЕНДЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТРАСТОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ НА ОБЛИГАЦИИ ТЕНДЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТРАСТОВЫЕ РАСПИСКИ/СЕРТИФИКАТЫ 0,10 0,00 0,0455 0,0005