Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 984 651 025 |
| Текущие позиции | 181 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания COIAX - Фонд консервативного дохода SIMT класса F раскрыла общий объем активов в размере 181 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 984 651 025 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы COIAX - SIMT Conservative Income Fund Class F: FIDELITY NATL DISC 07/07/21 0.00000000 (US:US31621YU723) , Macquarie Bank Ltd. (AU:US55607KYK68) , MACKINAC FUNDING (US:US55458EXF23) , and JETS STADIUM DEVELOPMENT LLC 144A VARIABLE RATE 04/01/2047 (US:US477181AJ00) . Новые должности COIAX - SIMT Conservative Income Fund Class F включают в себя FIDELITY NATL DISC 07/07/21 0.00000000 (US:US31621YU723) , Macquarie Bank Ltd. (AU:US55607KYK68) , MACKINAC FUNDING (US:US55458EXF23) , and JETS STADIUM DEVELOPMENT LLC 144A VARIABLE RATE 04/01/2047 (US:US477181AJ00) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 3,0494 | 3,0494 | ||
| 28,50 | 2,8972 | 2,8972 | ||
| 20,00 | 2,0329 | 2,0329 | ||
| 20,00 | 2,0329 | 2,0329 | ||
| 20,00 | 2,0329 | 2,0329 | ||
| 18,40 | 1,8705 | 1,8705 | ||
| 16,00 | 1,6263 | 1,6263 | ||
| 15,00 | 1,5248 | 1,5248 | ||
| 15,00 | 1,5245 | 1,5245 | ||
| 14,00 | 1,4232 | 1,4232 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,93 | 0,5016 | -0,1957 | ||
| 5,00 | 0,5086 | -0,0033 | ||
| 4,50 | 0,4577 | -0,0030 | ||
| 5,00 | 0,5083 | -0,0030 | ||
| 5,00 | 0,5083 | -0,0030 | ||
| 5,00 | 0,5083 | -0,0027 | ||
| 4,00 | 0,4067 | -0,0027 | ||
| 4,50 | 0,4576 | -0,0026 | ||
| 4,50 | 0,4575 | -0,0025 | ||
| 4,50 | 0,4574 | -0,0024 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERWATCH ALPHA FUNDING COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US69039TU129) | 30,00 | 3,0494 | 3,0494 | |||
| BOFA SECURITIES REPO REPURCHASE AGREEMENT / RA (BYDM7EJF2) | 28,50 | 2,8972 | 2,8972 | |||
| CDP FINANCIAL INC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US12509RU172) | 20,00 | 2,0329 | 2,0329 | |||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US5148X0U119) | 20,00 | 2,0329 | 2,0329 | |||
| ROBERT BOSCH FINANCE CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US1000X2U145) | 20,00 | 2,0329 | 2,0329 | |||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC REPO REPURCHASE AGREEMENT / RA (BYDM7EKC7) | 18,40 | 1,8705 | 1,8705 | |||
| CHESHAM FIN LTD/FIN LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (16538KU18) | 16,00 | 1,6263 | 1,6263 | |||
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION YANKEE CD / STIV (US69033NGT63) | 15,00 | 1,5248 | 1,5248 | |||
| LIME FUNDING LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US53262QU287) | 15,00 | 1,5245 | 1,5245 | |||
| BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC CERTIFICATE OF DEPOSITS / STIV (US05973RDH21) | 14,00 | 1,4232 | 1,4232 | |||
| CARGILL INC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US14178LU169) | 14,00 | 1,4230 | 1,4230 | |||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US12800AWR12) | 13,85 | 1,4082 | 1,4082 | |||
| HQLA FUNDING LLC (SERIES TAHOE) COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (44331PU18) | 13,00 | 1,3214 | 1,3214 | |||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE CERTIFICATE OF DEPOSIT / STIV (US22536JHV08) | 12,00 | 1,2199 | 1,2199 | |||
| IONIC FUNDING LLC SERIES III COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US46224KU306) | 11,60 | 1,1794 | 1,1794 | |||
| HELVETICA FUNDING CO LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US42351BUP56) | 11,52 | 1,1709 | 1,1709 | |||
| CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US16537HU162) | 11,00 | 1,1181 | 1,1181 | |||
| AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US03843LV706) | 10,95 | 1,1130 | 1,1130 | |||
| GLENCOVE FUNDING LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US37828VUX99) | 10,46 | 1,0634 | 1,0634 | |||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY VARIABLE RATE 10/30/2025 / STIV (US86564P6U09) | 10,01 | 1,0171 | 1,0171 | |||
| IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US46222UU226) | 10,00 | 1,0163 | 1,0163 | |||
| ALBERTA (PROVINCE OF) COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US01306MUJ79) | 9,98 | 1,0144 | 1,0144 | |||
| US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека | 9,93 | 1,0096 | 1,0096 | |||
| CONCORD MINUTEMEN CAP CO LLC 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US2063CPZ838) | 9,81 | 0,9969 | 0,9969 | |||
| MONT BLANC CAPITAL CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US6117P4W302) | 9,60 | 0,9759 | 0,9759 | |||
| VW CREDIT INC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US91842JUH03) | 9,58 | 0,9738 | 0,9738 | |||
| KOREA DEV BK NY VARIABLE RATE 11/13/2025 / STIV (US50066BN233) | 9,50 | 0,9658 | 0,9658 | |||
| US31621YU723 / FIDELITY NATL ДИСК 07/07/21 0.00000000 | 9,49 | 0,9649 | 0,9649 | |||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,49 | 0,9648 | 0,9648 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 9,45 | 0,9604 | 0,9604 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US44890MUG58) | 9,44 | 0,9592 | 0,9592 | |||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 8,99 | 0,9140 | 0,9140 | |||
| KOREA DEV BK NY VARIABLE RATE 10/24/2025 / STIV (US50066BM813) | 8,50 | 0,8643 | 0,8643 | |||
| COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US19767CUG94) | 7,98 | 1,11 | 0,8117 | 0,0044 | ||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 7,64 | 248,02 | 0,7766 | 0,5522 | ||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 7,00 | 0,7114 | 0,7114 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 6,80 | 0,6914 | 0,6914 | |||
| TD SECURITIES (USA) LLC REPO REPURCHASE AGREEMENT / RA (BYDM7EL28) | 6,00 | 0,6099 | 0,6099 | |||
| IONIC FUNDING LLC SERIES III 0% CP / ABS-APCP (US46224KU975) | 5,99 | 0,6093 | 0,6093 | |||
| BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US11042LX966) | 5,93 | 0,6024 | 0,6024 | |||
| BARCLAYS CAPITAL INC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US06743UXN70) | 5,92 | 0,6015 | 0,6015 | |||
| US55607KYK68 / Маккуори Банк Лтд. | 5,90 | 1,03 | 0,5994 | 0,0028 | ||
| CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO FLOATING CP / ABS-APCP (US20632CCJ45) | 5,50 | 0,5593 | 0,5593 | |||
| BARCLAYS BANK PLC/NY VARIABLE RATE 04/21/2026 / STIV (US06745GDH11) | 5,00 | 0,5087 | 0,5087 | |||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) | 5,00 | 0,5086 | 0,5086 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.49% 01/23/26 / STIV (US13606DEQ16) | 5,00 | -0,08 | 0,5086 | -0,0033 | ||
| STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK) 4.420% 03/03/2026 YCD / STIV (US85325VRJ16) | 5,00 | 0,5086 | 0,5086 | |||
| BAY SQUARE FUNDING LLC FLOATING RATE CD / STIV (US07260CBW29) | 5,00 | 0,5085 | 0,5085 | |||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 4.450% YCD / STIV (US22536JNP65) | 5,00 | 0,5084 | 0,5084 | |||
| FALCON ASSET FUNDING LLC FLOATING RATE CD / STIV (US30608HBJ32) | 5,00 | 0,5084 | 0,5084 | |||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK VARIABLE RATE 10/01/2025 / STIV (US86565GMH01) | 5,00 | 0,5084 | 0,5084 | |||
| PRICOA SHORT TERM FDG LL FLOATING CP / ABS-APCP (US74154HAX98) | 5,00 | 0,5084 | 0,5084 | |||
| ASB BANK LTD FLOATING CP / ABS-APCP (US0020NABP49) | 5,00 | 0,02 | 0,5083 | -0,0027 | ||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 4.41% 11/7/2025 / STIV (US22536JLE37) | 5,00 | 0,5083 | 0,5083 | |||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C YANKEE CD / STIV (US60683D4Q92) | 5,00 | 0,5083 | 0,5083 | |||
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) YANKEE CD / STIV (US55381BCU08) | 5,00 | -0,02 | 0,5083 | -0,0030 | ||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US1730QPBV81) | 5,00 | 0,5083 | 0,5083 | |||
| BNP PARIBAS 4.420% FIXED / STIV (US05593DFS71) | 5,00 | -0,04 | 0,5083 | -0,0030 | ||
| BEDFORD ROW FUNDING CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US07644AU105) | 5,00 | 0,5082 | 0,5082 | |||
| VERTO CAPITAL I COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (92543VU18) | 5,00 | 0,5082 | 0,5082 | |||
| LION BAY FUNDING LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US53619XU235) | 5,00 | 0,5082 | 0,5082 | |||
| IONIC FUNDING LLC 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US46224KUB24) | 4,99 | 0,5076 | 0,5076 | |||
| NTT FINANCE AMERICAS INC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US67018BUQ57) | 4,99 | 0,5068 | 0,5068 | |||
| CPG / Компас Групп ПЛС | 4,95 | 0,5034 | 0,5034 | |||
| US55458EXF23 / ФИНАНСИРОВАНИЕ МАКИНАКА | 4,93 | 146,82 | 0,5016 | -0,1957 | ||
| ALINGHI FUNDING CO LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US01626FXG89) | 4,93 | 0,5016 | 0,5016 | |||
| MACKINAC FDG CO LLC ASSET BKD 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US55458EYK09) | 4,91 | 0,4995 | 0,4995 | |||
| PURE GROVE FUNDING 0 % CP / ABS-APCP (US74625UAF03) | 4,88 | 1,03 | 0,4962 | 0,0024 | ||
| DNB BANK ASA COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US2332K1BC37) | 4,87 | 0,4949 | 0,4949 | |||
| CITIGROUP 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US17327BBA26) | 4,87 | 0,4948 | 0,4948 | |||
| X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП | 4,86 | 0,4945 | 0,4945 | |||
| LLYODS BANK CORPORATE MARKETS PLC 4.410% YCD / STIV (US53947B3U24) | 4,70 | 0,4779 | 0,4779 | |||
| COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US19767CUB08) | 4,69 | 1,10 | 0,4772 | 0,0026 | ||
| RABOBK 4.43% 02/10/26 YCD / STIV (US21684X2L93) | 4,50 | -0,09 | 0,4577 | -0,0030 | ||
| WESTPAC BANKING CORP/NY VARIABLE RATE 10/20/2025 / STIV (US96130AYM43) | 4,50 | -0,02 | 0,4576 | -0,0026 | ||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK VARIABLE RATE 12/11/2025 / STIV (US86565GNU03) | 4,50 | 0,4575 | 0,4575 | |||
| MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP/NY VARIABLE RATE 09/25/2025 / STIV (US60683DW545) | 4,50 | 0,4575 | 0,4575 | |||
| BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC YANKEE CD / STIV (US05973REH12) | 4,50 | 0,4575 | 0,4575 | |||
| U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед | 4,50 | 0,02 | 0,4575 | -0,0025 | ||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW CERTIFICATE OF DEPOSIT / STIV (US86565GPY07) | 4,50 | 0,4574 | 0,4574 | |||
| WESTPAC BANKING CORP/NY VARIABLE RATE 03/12/2026 / STIV (US96130AZA95) | 4,50 | 0,02 | 0,4574 | -0,0024 | ||
| MACKINAC FUNDING CO LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US55458EV564) | 4,48 | 1,11 | 0,4554 | 0,0025 | ||
| LLOYDS BANK CORP MKTS/NY COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US53948AV655) | 4,48 | 1,08 | 0,4554 | 0,0024 | ||
| MACKINAC FUNDING CO LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US55458EYC82) | 4,43 | 0,4500 | 0,4500 | |||
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US62479LZ575) | 4,41 | 0,4488 | 0,4488 | |||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 4,38 | 1,06 | 0,4453 | 0,0021 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/NEW YORK NY VARIABLE RATE 05/21/2026 / STIV (US13606DJT00) | 4,01 | 0,4073 | 0,4073 | |||
| ING US FUNDING LLC FLOATING RATE CD / STIV (US44988GFE35) | 4,00 | -0,02 | 0,4069 | -0,0024 | ||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 4.430% 03/04/26 YCD / STIV (US86565GPQ72) | 4,00 | 0,4068 | 0,4068 | |||
| WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW YORK) 4.360% 03/04/26 / STIV (US96130AA737) | 4,00 | 0,4068 | 0,4068 | |||
| ING (US) FUNDING LLC FLOATING CP / ABS-APCP (US44988KLX53) | 4,00 | 0,4067 | 0,4067 | |||
| BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) YANKEE CD / STIV (US05593DH305) | 4,00 | 0,4067 | 0,4067 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 4.44% 12/12/2025 / STIV (US78015JAC18) | 4,00 | -0,10 | 0,4067 | -0,0027 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN/NEW YORK NY VARIABLE RATE 07/10/2025 / STIV (US86959THG40) | 4,00 | -0,02 | 0,4066 | -0,0024 | ||
| SWED A / Swedbank AB (публичный) | 4,00 | -0,02 | 0,4066 | -0,0024 | ||
| AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US03843LU146) | 4,00 | 0,4066 | 0,4066 | |||
| BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US11070JU322) | 4,00 | 1,09 | 0,4065 | 0,0022 | ||
| SHEFFIELD RECEIVABLES CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US82124LUA87) | 4,00 | 1,11 | 0,4061 | 0,0022 | ||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 3,97 | 1,09 | 0,4040 | 0,0021 | ||
| COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US19767CWR32) | 3,96 | 1,10 | 0,4023 | 0,0021 | ||
| ANZ NEWZEALAND 0% CP 10/1/2025 0% CP / ABS-APCP (US20632CCJ45) | 3,96 | 0,4021 | 0,4021 | |||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 3,91 | 0,98 | 0,3970 | 0,0017 | ||
| MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US62479MC689) | 3,88 | 0,3949 | 0,3949 | |||
| US477181AJ00 / ООО «ДЖЕТС СТАДИУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 144А ПЕРЕМЕННАЯ СТАВКА 01.04.2047 | 3,80 | 0,00 | 0,3863 | -0,0022 | ||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 3,75 | 0,3815 | 0,3815 | |||
| COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US19767CX928) | 3,68 | 0,3741 | 0,3741 | |||
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 4.5% 01/26/2026 YCD / STIV (US06367DP660) | 3,50 | -0,03 | 0,3560 | -0,0021 | ||
| BANK OF AMERICA NA VARIABLE RATE 04/02/2026 / STIV (US63873QY653) | 3,50 | 0,00 | 0,3558 | -0,0020 | ||
| ABN AMRO FUNDING USA LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US00084BU281) | 3,50 | 1,13 | 0,3557 | 0,0020 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA YANKEE CD / STIV (US78015JDU88) | 3,50 | -0,09 | 0,3556 | -0,0023 | ||
| STARBIRD FUNDING CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US85520LW352) | 3,47 | 1,11 | 0,3530 | 0,0019 | ||
| US23328AP576 / DZ Bank AG Немецкий центральный кооперативный банк/Нью-Йорк | 3,46 | 1,08 | 0,3520 | 0,0018 | ||
| SUMITOMO TR & BKG CO LTD NEW Y 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US86563GYL03) | 3,44 | 0,3497 | 0,3497 | |||
| ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US04821TZ242) | 3,43 | 0,3492 | 0,3492 | |||
| STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK 4.6 % 1/15/2026 / STIV (US85325VQK97) | 3,25 | -0,12 | 0,3306 | -0,0023 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE VARIABLE RATE 12/22/2025 / STIV (US13606DDL38) | 3,20 | 0,03 | 0,3256 | -0,0018 | ||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 3,00 | 0,3053 | 0,3053 | |||
| US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. | 3,00 | 0,3052 | 0,3052 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.400 02/09/2026 YCD / STIV (US13606DKS08) | 3,00 | 0,3052 | 0,3052 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 3,00 | 0,00 | 0,3051 | -0,0017 | ||
| MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY VARIABLE RATE 02/18/2026 / STIV (US60710TE490) | 3,00 | 0,3051 | 0,3051 | |||
| STATE STREET BANK & TRUST CO VARIABLE RATE 11/12/2025 / STIV (US8574P1PH36) | 3,00 | 0,00 | 0,3051 | -0,0017 | ||
| MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP/NY VARIABLE RATE 09/02/2025 / STIV (US60683D2C25) | 3,00 | 0,00 | 0,3050 | -0,0017 | ||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 3,00 | -0,03 | 0,3050 | -0,0018 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN/NEW YORK NY VARIABLE RATE 02/20/2026 / STIV (US86959TLF11) | 3,00 | 0,3050 | 0,3050 | |||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 3,00 | -0,03 | 0,3050 | -0,0018 | ||
| WELLS FARGO BANK NA VARIABLE RATE 05/28/2026 / STIV (US95001KTF11) | 3,00 | 0,3050 | 0,3050 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 3,00 | 0,00 | 0,3050 | -0,0018 | ||
| WESTPAC BANKING CORP/NY VARIABLE RATE 07/10/2025 / STIV (US96130AYE27) | 3,00 | -0,03 | 0,3050 | -0,0018 | ||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 3,00 | 0,00 | 0,3050 | -0,0018 | ||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,00 | 0,3050 | 0,3050 | |||
| BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 4.400% FIXED / STIV (US05593DGN75) | 3,00 | 0,3050 | 0,3050 | |||
| NORDEA BANK ABP/NEW YORK NY VARIABLE RATE 03/17/2026 / STIV (US65558WHE12) | 3,00 | 0,00 | 0,3050 | -0,0016 | ||
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) YANKEE CD / STIV (US63873TCF30) | 3,00 | 0,3050 | 0,3050 | |||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,00 | 0,00 | 0,3049 | -0,0017 | ||
| 267250 / HD Hyundai Co., Ltd. | 3,00 | 0,3049 | 0,3049 | |||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY VARIABLE RATE 03/06/2026 / STIV (US21684LKA97) | 3,00 | 0,00 | 0,3049 | -0,0017 | ||
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 4.36% 10/14/25 / STIV (US55381BFQ68) | 3,00 | 0,00 | 0,3049 | -0,0018 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON FLOATING CP / ABS-APCP (US06428DAD49) | 3,00 | -0,03 | 0,3049 | -0,0018 | ||
| IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US46222UUA41) | 3,00 | 1,11 | 0,3046 | 0,0017 | ||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 2,98 | 1,08 | 0,3033 | 0,0016 | ||
| TREASURY BILL 0.000000% 10/30/2025 / DBT (US912797NA14) | 2,96 | 0,96 | 0,3007 | 0,0012 | ||
| LLOYDS BANK PLC COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US53943FXV20) | 2,96 | 1,03 | 0,3005 | 0,0015 | ||
| DNB BANK ASA COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US2332K0Y556) | 2,95 | 1,06 | 0,3003 | 0,0015 | ||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 2,95 | 1,03 | 0,2996 | 0,0014 | ||
| DNB BANK ASA COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US2332K1CJ70) | 2,91 | 1,01 | 0,2958 | 0,0013 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/NEW YORK NY VARIABLE RATE 05/15/2026 / STIV (US13606DJF06) | 2,50 | 0,2546 | 0,2546 | |||
| UBS AG (LONDON BRANCH) FLOATING RATE CD / STIV (US90276JYF73) | 2,50 | 0,2543 | 0,2543 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK YANKEE 5.1% 08/25/25 YCD / STIV (US89115BUR94) | 2,50 | -0,16 | 0,2543 | -0,0018 | ||
| BANK OF MONTREAL/CHICAGO IL VARIABLE RATE 02/20/2026 / STIV (US06367DPF68) | 2,50 | 0,2542 | 0,2542 | |||
| SWED A / Swedbank AB (публичный) | 2,50 | 0,04 | 0,2542 | -0,0014 | ||
| COLUMBIA FUNDING CO FLOATING CP / ABS-APCP (US19765V2E55) | 2,50 | 0,2542 | 0,2542 | |||
| MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY VARIABLE RATE 07/08/2025 / STIV (US60710TYE53) | 2,50 | 0,00 | 0,2542 | -0,0015 | ||
| MUFG BANK LTD/NEW YORK NY VARIABLE RATE 07/07/2025 / STIV (US55381BBS60) | 2,50 | 0,00 | 0,2541 | -0,0015 | ||
| PARADELLE FDG LLC DISC COML PA 0% 7/16/25 CP 0% 7/16/25 CP / ABS-APCP (US69901MUG94) | 2,50 | 1,13 | 0,2536 | 0,0014 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,46 | 1,03 | 0,2502 | 0,0011 | ||
| METLIFE SHORT TERM FDG LLC DIS 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US59157UA261) | 2,45 | 0,2486 | 0,2486 | |||
| ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US0018A3BP87) | 2,43 | 0,2472 | 0,2472 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,41 | 0,2447 | 0,2447 | |||
| STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK YANKEE CD / STIV (US85325VQQ67) | 2,00 | -0,15 | 0,2036 | -0,0015 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR FLOATING RATE CD / STIV (US89115DAL01) | 2,00 | 0,2036 | 0,2036 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK/NY VARIABLE RATE 09/22/2025 / STIV (US89115D5K89) | 2,00 | -0,05 | 0,2034 | -0,0012 | ||
| MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY VARIABLE RATE 11/12/2025 / STIV (US60710TP967) | 2,00 | 0,2034 | 0,2034 | |||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 2,00 | -0,05 | 0,2034 | -0,0012 | ||
| BANK OF MONTREAL/CHICAGO IL VARIABLE RATE 11/13/2025 / STIV (US06370B2M51) | 2,00 | -0,05 | 0,2034 | -0,0012 | ||
| SWED A / Swedbank AB (публичный) | 2,00 | 0,00 | 0,2033 | -0,0012 | ||
| DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) YANKEE CD / STIV (US23345HQG64) | 2,00 | 0,2033 | 0,2033 | |||
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) YANKEE CD / STIV (US06367DMQ50) | 2,00 | -0,05 | 0,2033 | -0,0013 | ||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,00 | 0,2033 | -0,0012 | ||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,00 | 0,2033 | -0,0011 | ||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC CERTIFICATE OF DEPOSIT / STIV (US53947BZ946) | 2,00 | 0,00 | 0,2033 | -0,0011 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.5% 10/09/2025 YCD / STIV (US13606DAY85) | 2,00 | -0,05 | 0,2033 | -0,0013 | ||
| CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 0% COMMERCIAL PAPER / ABS-APCP (US16537HU329) | 2,00 | 0,2032 | 0,2032 | |||
| ROBERT BOSCH FINANCE CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) / ABS-APCP (US1000X2UH92) | 2,00 | 0,2029 | 0,2029 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,97 | 1,03 | 0,2002 | 0,0009 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/NEW YORK NY VARIABLE RATE 09/23/2025 / STIV (US13606DAF96) | 1,60 | -0,06 | 0,1627 | -0,0009 | ||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,46 | 1,04 | 0,1485 | 0,0007 | ||
| CITIBANK NA CERTIFICATE OF DEPOSIT / STIV (US17330QHP54) | 1,00 | 0,00 | 0,1017 | -0,0006 | ||
| CITIBANK NA CERTIFICATE OF DEPOSIT / STIV (US17330QHJ94) | 1,00 | 0,00 | 0,1017 | -0,0006 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA YANKEE CD / STIV (US78015JWX17) | 1,00 | -0,10 | 0,1017 | -0,0006 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 4.5% 10/07/2025 YCD / STIV (US89115DAT37) | 1,00 | -0,10 | 0,1016 | -0,0006 |
