Основная статистика
Стоимость портфеля $ 661 203 556
Текущие позиции 1 333
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F раскрыла общий объем активов в размере 1 333 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 661 203 556 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SIOAX - SIMT MULTI-ASSET INCOME FUND Class F: SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , CME Group Inc. (US:CME) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности SIOAX - SIMT MULTI-ASSET INCOME FUND Class F включают в себя Oracle Corp (US:US68389XCJ28) , Bank of America Corp (US:US06051GHD43) , JPMorgan Chase & Co. (US:US46647PDA12) , Morgan Stanley (US:US61747YER27) , and Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (IN:XS1636266832) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,43 3,1284 3,1284
16,43 3,1284 3,1284
15,26 2,9050 2,9050
15,26 2,9050 2,9050
4,96 0,9447 0,9447
4,96 0,9447 0,9447
0,15 6,21 1,1823 0,5961
0,03 1,61 0,3061 0,3061
1,60 0,3049 0,3049
1,60 0,3049 0,3049
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-21,25 -4,0462 -4,0462
-21,25 -4,0462 -4,0462
-10,61 -2,0196 -2,0196
-10,61 -2,0196 -2,0196
-8,07 -1,5368 -1,5368
-8,07 -1,5368 -1,5368
-6,05 -1,1526 -1,1526
-6,05 -1,1526 -1,1526
-5,14 -0,9788 -0,9788
-5,14 -0,9788 -0,9788
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 16,43 3,1284 3,1284
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 16,43 3,1284 3,1284
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 15,26 2,9050 2,9050
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 15,26 2,9050 2,9050
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,15 101,98 6,21 104,28 1,1823 0,5961
TREASURY BILL 0.000000% 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) 4,96 0,9447 0,9447
TREASURY BILL 0.000000% 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) 4,96 0,9447 0,9447
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,15 0,00 3,06 1,06 0,5825 -0,0012
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -7,49 2,59 6,16 0,4924 0,0226
CME / CME Group Inc. 0,01 -8,10 2,45 -4,52 0,4670 -0,0283
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 17,14 2,45 7,88 0,4666 0,0287
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,04 -4,93 2,42 -7,14 0,4608 -0,0417
PFE / Пфайзер Инк. 0,10 178,66 2,33 143,41 0,4431 0,2730
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 2,20 1,47 0,4192 0,0008
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,06 0,00 2,20 2,71 0,4192 0,0057
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,15 -11,43 0,4087 -0,0585
OCBA / Зарубежно-китайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью 0,17 -6,02 2,14 -6,09 0,4080 -0,0320
KO / Компания Кока-Кола 0,03 0,00 2,05 -1,20 0,3905 -0,0098
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 37,32 1,99 22,84 0,3790 0,0865
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,05 0,00 1,95 6,66 0,3720 0,0189
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 0,00 1,94 -4,63 0,3687 -0,0227
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 1,93 0,84 0,3675 -0,0015
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 -6,49 1,93 -7,49 0,3670 -0,0347
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 1,87 0,43 0,3556 -0,0031
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,03 25,93 1,86 25,17 0,3532 0,0675
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 0,00 1,85 12,44 0,3528 0,0350
CQS US CLO 2021-1 LTD CQS 2021-1A D1R / ABS-CBDO (US12659UAS15) 1,85 -0,27 0,3524 -0,0054
CQS US CLO 2021-1 LTD CQS 2021-1A D1R / ABS-CBDO (US12659UAS15) 1,85 -0,27 0,3524 -0,0054
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,32 0,00 1,83 11,50 0,3489 0,0320
US61747YER27 / Морган Стенли 1,82 0,55 0,3457 -0,0026
GSK / ГСК ПЛС 0,09 0,00 1,76 -0,34 0,3358 -0,0053
XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 1,76 2,68 0,3351 0,0046
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.875000% 02/15/2032 / DBT (US039956AA59) 1,76 3,35 0,3347 0,0068
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.875000% 02/15/2032 / DBT (US039956AA59) 1,76 3,35 0,3347 0,0068
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 0,00 1,76 -0,06 0,3341 -0,0044
NOVN / Новартис АГ 0,01 0,00 1,75 8,96 0,3336 0,0235
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 -16,49 1,71 -12,24 0,3264 -0,0502
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,05 26,52 1,67 11,44 0,3173 0,0432
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 1,63 -2,17 0,3094 -0,0110
ORA / Оранжевый СА 0,11 0,00 1,61 17,29 0,3061 0,0418
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,03 1,61 0,3061 0,3061
Teneo Holdings 3/24 Cov-Lite TLB 3/13/2031 / LON (N/A) 1,60 0,3049 0,3049
Teneo Holdings 3/24 Cov-Lite TLB 3/13/2031 / LON (N/A) 1,60 0,3049 0,3049
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 0,00 1,60 -9,36 0,3043 -0,0356
Chobani 1/25 Cov-Lite 25-Oct-2027 / LON (17026YAK5) 1,57 0,2998 0,2998
Chobani 1/25 Cov-Lite 25-Oct-2027 / LON (17026YAK5) 1,57 0,2998 0,2998
ORYX MIDSTREAM 1/25 TLB 10/5/2028 / LON (68764JAJ0) 1,57 0,2988 0,2988
ORYX MIDSTREAM 1/25 TLB 10/5/2028 / LON (68764JAJ0) 1,57 0,2988 0,2988
2454 / МедиаТек Инк. 0,04 6,70 1,55 6,09 0,2951 0,0134
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4 EART 2024-4A E / ABS-MBS (US30166UAG58) 1,53 3,03 0,2917 0,0049
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4 EART 2024-4A E / ABS-MBS (US30166UAG58) 1,53 3,03 0,2917 0,0049
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 10,59 1,53 -2,49 0,2908 -0,0111
US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО 1,53 1 614,61 0,2906 0,2773
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 0,00 1,52 -2,99 0,2900 -0,0127
NRG Energy 3/24 Cov-Lite TLB 4/16/2031 / LON (N/A) 1,49 0,2837 0,2837
NRG Energy 3/24 Cov-Lite TLB 4/16/2031 / LON (N/A) 1,49 0,2837 0,2837
Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) 1,48 0,41 0,2822 -0,0025
Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) 1,48 0,41 0,2822 -0,0025
US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 1,47 0,27 0,2797 -0,0029
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 1,41 0,43 0,2689 -0,0023
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 1,38 -14,41 0,2635 -0,0482
US172967KU42 / Ситигруп Инк. 1,35 0,90 0,2571 -0,0009
US02862PAA57 / ООО «Америкэн Ньюс Ко» 1,33 0,68 0,2528 -0,0015
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 1,33 -11,94 0,2528 -0,0379
US12510HAU41 / МАШИНЫ-DB7 ЛП 1,31 -0,30 0,2496 -0,0040
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 1,31 -9,36 0,2488 -0,0292
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,28 0,47 0,2444 -0,0019
AMWINS GROUP, INC. 1/30/2032 / LON (03234TBA5) 1,27 0,2422 0,2422
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,27 10,23 0,2421 0,0198
U.S.I. 12/24 (2029) Cov-Lite TLD 21-Nov-2029 / LON (90351NAR6) 1,27 0,2416 0,2416
U.S.I. 12/24 (2029) Cov-Lite TLD 21-Nov-2029 / LON (90351NAR6) 1,27 0,2416 0,2416
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC OWLEF 2024-1A C / ABS-MBS (US095921AD43) 1,27 -0,31 0,2415 -0,0038
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC OWLEF 2024-1A C / ABS-MBS (US095921AD43) 1,27 -0,31 0,2415 -0,0038
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 1,26 -1,02 0,2404 -0,0056
SPX FLOW, INC. 4/5/2029 / LON (78470DAV0) 1,25 0,2387 0,2387
SPX FLOW, INC. 4/5/2029 / LON (78470DAV0) 1,25 0,2387 0,2387
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 1,25 0,2383 0,2383
BELRON FINANCE 2019 LLC 10/16/2031 / LON (08078UAM5) 1,25 0,2382 0,2382
BELRON FINANCE 2019 LLC 10/16/2031 / LON (08078UAM5) 1,25 0,2382 0,2382
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 0,00 1,25 5,04 0,2382 0,0086
0EDELMAN FINANCIAL 12/24 TL 04/7/2028 / LON (27943UAM8) 1,25 0,2381 0,2381
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 1,25 0,2374 0,2374
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 LADAR 2024-2A D / ABS-MBS (US505920AG31) 1,24 0,16 0,2355 -0,0026
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 LADAR 2024-2A D / ABS-MBS (US505920AG31) 1,24 0,16 0,2355 -0,0026
US68902VAK35 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,23 1,90 0,2344 0,0015
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,05 0,00 1,22 15,36 0,2332 0,0285
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-3 HGVT 2024-3A C / ABS-MBS (US43283NAC11) 1,21 -11,91 0,2297 -0,0342
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-3 HGVT 2024-3A C / ABS-MBS (US43283NAC11) 1,21 -11,91 0,2297 -0,0342
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 EART 2024-3A E / ABS-MBS (US30165AAG04) 1,20 2,91 0,2293 0,0036
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 EART 2024-3A E / ABS-MBS (US30165AAG04) 1,20 2,91 0,2293 0,0036
US902613AG32 / ЮБС Групп АГ 1,20 0,84 0,2292 -0,0010
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 1,20 1 568,06 0,2287 0,2147
PWCDF / Энергетическая корпорация Канады 0,03 1,19 0,2269 0,2269
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 1,18 2,78 0,2253 0,0033
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 1,18 1,55 0,2247 0,0006
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 1,18 1,55 0,2247 0,0006
US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» 1,18 2,79 0,2244 0,0033
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 0,00 1,17 -12,74 0,2230 -0,0359
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4,5% 15.04.2050 1,17 -0,59 0,2229 -0,0041
Ankura 12/24 Cov-Lite 12/29/2031 / LON (03539PAJ7) 1,17 1,12 0,2227 -0,0003
Ankura 12/24 Cov-Lite 12/29/2031 / LON (03539PAJ7) 1,17 1,12 0,2227 -0,0003
GU81 / Авива ПЛС 0,14 0,00 1,17 17,88 0,2222 0,0313
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,05 0,00 1,16 8,29 0,2214 0,0143
US00456LAA08 / ООО «Акселерейт360 Холдингс» 1,16 -0,77 0,2208 -0,0045
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,87 0,2202 -0,0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,87 0,2202 -0,0008
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 1,16 1,49 0,2199 0,0005
US59284MAC82 / Фонд аэропорта Мехико 1,15 1,59 0,2195 0,0007
WAND NEWCO 3 INC 144A 7.625000% 01/30/2032 / DBT (US933940AA60) 1,15 2,68 0,2191 0,0031
WAND NEWCO 3 INC 144A 7.625000% 01/30/2032 / DBT (US933940AA60) 1,15 2,68 0,2191 0,0031
TRC Companies 1/25 Cov-Lite TLB 12/8/2028 / LON (29280KAH8) 1,15 0,53 0,2185 -0,0017
TRC Companies 1/25 Cov-Lite TLB 12/8/2028 / LON (29280KAH8) 1,15 0,53 0,2185 -0,0017
US92537VAA89 / Вертикаль Холдко ГмбХ 1,15 0,09 0,2184 -0,0027
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,03 0,00 1,13 -6,28 0,2160 -0,0174
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 1,13 -10,38 0,2153 -0,0280
US00206RMM15 / AT&T Inc. 1,12 2,10 0,2132 0,0017
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 1,11 4,24 0,2108 0,0061
MADISON IAQ/MADISON AIR 3/25 COV-LITE IN 5/6/2032 / LON (55759VAD0) 1,10 0,2098 0,2098
MADISON IAQ/MADISON AIR 3/25 COV-LITE IN 5/6/2032 / LON (55759VAD0) 1,10 0,2098 0,2098
STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXIV STR 2023-1A A2 / ABS-MBS (US86212XAG51) 1,10 -0,81 0,2096 -0,0044
STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXIV STR 2023-1A A2 / ABS-MBS (US86212XAG51) 1,10 -0,81 0,2096 -0,0044
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 1,10 -0,90 0,2089 -0,0045
OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) 1,09 0,2084 0,2084
OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) 1,09 0,2084 0,2084
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 1,09 6,64 0,2080 0,0106
ALLO ISSUER LLC ALLO 2024-1A C / ABS-MBS (US01983KAJ34) 1,08 -0,28 0,2060 -0,0032
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,08 6,82 0,2058 0,0107
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) 1,07 1,51 0,2045 0,0005
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) 1,07 1,51 0,2045 0,0005
US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог 1,07 0,00 0,2045 -0,0026
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 1,07 4,89 0,2043 0,0071
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC 144A 8.500000% 06/15/2030 / DBT (US89377AAA34) 1,07 3,50 0,2030 0,0043
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC 144A 8.500000% 06/15/2030 / DBT (US89377AAA34) 1,07 3,50 0,2030 0,0043
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.375000% 01/15/2033 / DBT (US45344LAE39) 1,07 56,85 0,2029 0,0718
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.375000% 01/15/2033 / DBT (US45344LAE39) 1,07 56,85 0,2029 0,0718
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 B / ABS-MBS (US35910EAM66) 1,05 0,77 0,1990 -0,0010
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 B / ABS-MBS (US35910EAM66) 1,05 0,77 0,1990 -0,0010
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 1,04 0,77 0,1989 -0,0010
US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A 1,04 -0,29 0,1979 -0,0030
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 D / ABS-MBS (US39571MAH16) 1,04 0,97 0,1977 -0,0006
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 D / ABS-MBS (US39571MAH16) 1,04 0,97 0,1977 -0,0006
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,02 0,00 1,04 -13,29 0,1974 -0,0333
BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024-MAR A / ABS-MBS (US05493XAA81) 1,04 2,07 0,1971 0,0016
BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024-MAR A / ABS-MBS (US05493XAA81) 1,04 2,07 0,1971 0,0016
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US30336CAN56) 1,03 0,39 0,1968 -0,0018
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US30336CAN56) 1,03 0,39 0,1968 -0,0018
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) 1,03 0,49 0,1964 -0,0014
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) 1,03 0,49 0,1964 -0,0014
CHAMP ACQUISITION CORP 144A 8.375000% 12/01/2031 / DBT (US15807XAA81) 1,03 2,79 0,1962 0,0031
CHAMP ACQUISITION CORP 144A 8.375000% 12/01/2031 / DBT (US15807XAA81) 1,03 2,79 0,1962 0,0031
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 E / ABS-MBS (US39571MAE84) 1,03 1,58 0,1961 0,0008
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 GSKY 2024-1 E / ABS-MBS (US39571MAE84) 1,03 1,58 0,1961 0,0008
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CMXS 2024-A D / ABS-MBS (US14319FAG81) 1,03 0,88 0,1960 -0,0007
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CMXS 2024-A D / ABS-MBS (US14319FAG81) 1,03 0,88 0,1960 -0,0007
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 A2 / ABS-MBS (US35910EAK01) 1,03 -0,19 0,1960 -0,0029
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 A2 / ABS-MBS (US35910EAK01) 1,03 -0,19 0,1960 -0,0029
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A C / ABS-MBS (US30336CAL90) 1,03 0,59 0,1959 -0,0013
FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU 2024-1A C / ABS-MBS (US30336CAL90) 1,03 0,59 0,1959 -0,0013
AENA SME SA COMMON STOCK / EC (ES0105046017) 0,04 1,03 0,1956 0,1956
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 1,03 0,59 0,1954 -0,0014
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-10 PAID 2024-10 E / ABS-MBS (US69546UAA79) 1,02 -0,49 0,1949 -0,0034
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-10 PAID 2024-10 E / ABS-MBS (US69546UAA79) 1,02 -0,49 0,1949 -0,0034
COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B B / ABS-MBS (US19423UAC62) 1,02 0,29 0,1948 -0,0019
COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B B / ABS-MBS (US19423UAC62) 1,02 0,29 0,1948 -0,0019
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 C / ABS-MBS (US05613GAE26) 1,02 1,69 0,1945 0,0009
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 C / ABS-MBS (US05613GAE26) 1,02 1,69 0,1945 0,0009
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA C / ABS-MBS (US567928AC03) 1,02 0,59 0,1944 -0,0014
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA C / ABS-MBS (US567928AC03) 1,02 0,59 0,1944 -0,0014
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 OCTL 2024-2A C / ABS-MBS (US67578YAD85) 1,02 0,29 0,1943 -0,0018
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 OCTL 2024-2A C / ABS-MBS (US67578YAD85) 1,02 0,29 0,1943 -0,0018
KPN / Роял КПН Н.В. 0,21 0,00 1,02 14,80 0,1936 0,0229
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 1,02 0,59 0,1936 -0,0013
FIGRE TRUST 2024-SL1 FIGRE 2024-SL1 M1 / ABS-MBS (US31684JAB26) 1,02 0,89 0,1935 -0,0007
FIGRE TRUST 2024-SL1 FIGRE 2024-SL1 M1 / ABS-MBS (US31684JAB26) 1,02 0,89 0,1935 -0,0007
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M4 / ABS-MBS (US41757CAE21) 1,02 2,73 0,1933 0,0028
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M4 / ABS-MBS (US41757CAE21) 1,02 2,73 0,1933 0,0028
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A2 / ABS-MBS (US89183EAB74) 1,02 0,20 0,1933 -0,0021
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A2 / ABS-MBS (US89183EAB74) 1,02 0,20 0,1933 -0,0021
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2024-2A D / ABS-MBS (US05377RKK94) 1,01 0,80 0,1932 -0,0007
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2024-2A D / ABS-MBS (US05377RKK94) 1,01 0,80 0,1932 -0,0007
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,05 0,00 1,01 8,80 0,1932 0,0134
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 M1 / ABS-MBS (US69391XAD12) 1,01 -0,10 0,1927 -0,0027
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 M1 / ABS-MBS (US69391XAD12) 1,01 -0,10 0,1927 -0,0027
VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES1 VSTA 2024-CES1 M1 / ABS-MBS (US92839HAD89) 1,01 0,50 0,1927 -0,0015
VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES1 VSTA 2024-CES1 M1 / ABS-MBS (US92839HAD89) 1,01 0,50 0,1927 -0,0015
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 B / ABS-MBS (US05613GAC69) 1,01 1,10 0,1922 -0,0004
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 B / ABS-MBS (US05613GAC69) 1,01 1,10 0,1922 -0,0004
GODDARD FUNDING LLC GDRD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US380241AC35) 1,01 0,00 0,1921 -0,0025
GODDARD FUNDING LLC GDRD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US380241AC35) 1,01 0,00 0,1921 -0,0025
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 A / ABS-MBS (US417927AA87) 1,01 -0,79 0,1921 -0,0040
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 A / ABS-MBS (US417927AA87) 1,01 -0,79 0,1921 -0,0040
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 MFT 2024-1A B / ABS-MBS (US57108VAB80) 1,01 -0,30 0,1920 -0,0030
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 MFT 2024-1A B / ABS-MBS (US57108VAB80) 1,01 -0,30 0,1920 -0,0030
VCC 2025-MC1 TRUST VCC 2025-MC1 A1 / ABS-MBS (US91825JAA88) 1,01 0,1916 0,1916
VCC 2025-MC1 TRUST VCC 2025-MC1 A1 / ABS-MBS (US91825JAA88) 1,01 0,1916 0,1916
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC PLNT 2024-1A A2I / ABS-MBS (US72703PAF09) 1,01 0,10 0,1916 -0,0022
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC PLNT 2024-1A A2I / ABS-MBS (US72703PAF09) 1,01 0,10 0,1916 -0,0022
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM B15 / ABS-MBS (US26860XAG60) 1,01 -0,69 0,1914 -0,0038
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM B15 / ABS-MBS (US26860XAG60) 1,01 -0,69 0,1914 -0,0038
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM C15 / ABS-MBS (US26860XAJ00) 1,00 -0,50 0,1911 -0,0033
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM C15 / ABS-MBS (US26860XAJ00) 1,00 -0,50 0,1911 -0,0033
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM D15 / ABS-MBS (US26860XAL55) 1,00 -0,59 0,1910 -0,0036
ELM TRUST 2024-ELM ELM 2024-ELM D15 / ABS-MBS (US26860XAL55) 1,00 -0,59 0,1910 -0,0036
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 M1 / ABS-MBS (US417927AB60) 1,00 -0,30 0,1910 -0,0030
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 HCCLT 2024-1 M1 / ABS-MBS (US417927AB60) 1,00 -0,30 0,1910 -0,0030
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-F SMB 2024-F B / ABS-MBS (US83207VAC28) 1,00 -0,60 0,1909 -0,0035
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-F SMB 2024-F B / ABS-MBS (US83207VAC28) 1,00 -0,60 0,1909 -0,0035
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A A / ABS-MBS (US82667CAC91) 1,00 -1,47 0,1908 -0,0053
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A A / ABS-MBS (US82667CAC91) 1,00 -1,47 0,1908 -0,0053
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 B1 / ABS-MBS (US69391XAE94) 1,00 -0,40 0,1906 -0,0032
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 B1 / ABS-MBS (US69391XAE94) 1,00 -0,40 0,1906 -0,0032
NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-A NAVRL 2025-A C / ABS-MBS (US63943FAC86) 1,00 2,04 0,1906 0,0013
NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-A NAVRL 2025-A C / ABS-MBS (US63943FAC86) 1,00 2,04 0,1906 0,0013
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDCR 2024-1A B / ABS-MBS (US76134KAJ34) 1,00 0,1906 0,1906
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC VDCR 2024-1A B / ABS-MBS (US76134KAJ34) 1,00 0,1906 0,1906
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US78436RAN08) 1,00 0,91 0,1906 -0,0008
SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A D / ABS-MBS (US78436RAN08) 1,00 0,91 0,1906 -0,0008
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M2 / ABS-MBS (US92259QAG29) 1,00 0,50 0,1904 -0,0014
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M2 / ABS-MBS (US92259QAG29) 1,00 0,50 0,1904 -0,0014
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV2 VERUS 2024-INV2 M1 / ABS-MBS (US92540NAD57) 1,00 1,11 0,1900 -0,0004
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV2 VERUS 2024-INV2 M1 / ABS-MBS (US92540NAD57) 1,00 1,11 0,1900 -0,0004
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.750000% 09/15/2031 / DBT (US34417VAA52) 1,00 3,53 0,1898 0,0041
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.750000% 09/15/2031 / DBT (US34417VAA52) 1,00 3,53 0,1898 0,0041
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A B / ABS-MBS (US82667CAD74) 1,00 -1,87 0,1895 -0,0061
SIGNAL RAIL I LLC SRL 2024-1A B / ABS-MBS (US82667CAD74) 1,00 -1,87 0,1895 -0,0061
GBX LEASING 2023-1 LLC GBXL 2023-1A A / ABS-MBS (US361528AC62) 0,99 -1,88 0,1892 -0,0061
GBX LEASING 2023-1 LLC GBXL 2023-1A A / ABS-MBS (US361528AC62) 0,99 -1,88 0,1892 -0,0061
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2024-A NAVSL 2024-A B / ABS-MBS (US63943CAB72) 0,99 -2,65 0,1892 -0,0075
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2024-A NAVSL 2024-A B / ABS-MBS (US63943CAB72) 0,99 -2,65 0,1892 -0,0075
JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (N/A) 0,99 0,1891 0,1891
JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (N/A) 0,99 0,1891 0,1891
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M1 / ABS-MBS (US92259QAD97) 0,99 0,51 0,1882 -0,0014
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-2 VCC 2024-3 M1 / ABS-MBS (US92259QAD97) 0,99 0,51 0,1882 -0,0014
CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2025-R A / ABS-MBS (US12572DAA28) 0,99 0,1879 0,1879
CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2025-R A / ABS-MBS (US12572DAA28) 0,99 0,1879 0,1879
XS2315966742 / Натвест Групп ПЛС 0,98 9,94 0,1874 0,0148
US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II, серия 2021-IP, класс E 0,98 0,61 0,1871 -0,0012
US816851BG34 / Семпра Энерджи 0,98 1,03 0,1868 -0,0004
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,98 1,87 0,1865 0,0011
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024-2A A2 / ABS-MBS (US12510HAX89) 0,98 -0,20 0,1864 -0,0028
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024-2A A2 / ABS-MBS (US12510HAX89) 0,98 -0,20 0,1864 -0,0028
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 0,98 1,77 0,1857 0,0009
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC C / ABS-MBS (US12433CAE57) 0,97 -2,50 0,1855 -0,0072
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC C / ABS-MBS (US12433CAE57) 0,97 -2,50 0,1855 -0,0072
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-EDU1 LLC BVCLN 2024-EDU1 C / ABS-MBS (US07336PAC86) 0,97 -4,81 0,1845 -0,0118
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-EDU1 LLC BVCLN 2024-EDU1 C / ABS-MBS (US07336PAC86) 0,97 -4,81 0,1845 -0,0118
UNLOCK HEA TRUST 2024-1 UNLOK 2024-1 A / ABS-MBS (US91530QAA85) 0,97 -0,82 0,1843 -0,0038
UNLOCK HEA TRUST 2024-1 UNLOK 2024-1 A / ABS-MBS (US91530QAA85) 0,97 -0,82 0,1843 -0,0038
US74923VAE02 / ООО Рад КЛО 22 0,95 -0,42 0,1814 -0,0031
CLARIOS GLOBAL L TL B 1/28/2032 / LON (N/A) 0,95 0,1810 0,1810
CLARIOS GLOBAL L TL B 1/28/2032 / LON (N/A) 0,95 0,1810 0,1810
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,11 0,00 0,95 -4,53 0,1805 -0,0111
Convergint 3/21 TL 3/31/2028 / LON (N/A) 0,95 0,1802 0,1802
Convergint 3/21 TL 3/31/2028 / LON (N/A) 0,95 0,1802 0,1802
Express Oil/Mavis Tire 1/25 TL 5/4/2028 / LON (N/A) 0,95 0,1802 0,1802
Express Oil/Mavis Tire 1/25 TL 5/4/2028 / LON (N/A) 0,95 0,1802 0,1802
QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2/10/2032 / LON (74839XAL3) 0,95 0,1801 0,1801
QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2/10/2032 / LON (74839XAL3) 0,95 0,1801 0,1801
2412 / Чунхва Телеком Ко., Лтд. 0,20 0,00 0,95 19,17 0,1800 0,0269
XS1877860533 / Кооператив Рабобанк UA 0,94 8,54 0,1792 0,0120
PRE-PAID LEGAL SERVICES TL 1L 4.80957% 12/15/2028 12/15/2028 / LON (N/A) 0,94 0,1792 0,1792
PRE-PAID LEGAL SERVICES TL 1L 4.80957% 12/15/2028 12/15/2028 / LON (N/A) 0,94 0,1792 0,1792
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 0,94 0,75 0,1782 -0,0010
MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 0,94 0,75 0,1782 -0,0010
SUNNOVA HESTIA II ISSUER LLC SNVA 2024-GRID1 1A / ABS-MBS (US86746FAA21) 0,92 -2,63 0,1760 -0,0070
SUNNOVA HESTIA II ISSUER LLC SNVA 2024-GRID1 1A / ABS-MBS (US86746FAA21) 0,92 -2,63 0,1760 -0,0070
LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 0,02 0,00 0,92 15,22 0,1745 0,0212
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,92 1,89 0,1745 0,0011
OBX 2024-NQM17 TRUST OBX 2024-NQM17 A2 / ABS-MBS (US673911AD56) 0,92 -4,98 0,1744 -0,0116
OBX 2024-NQM17 TRUST OBX 2024-NQM17 A2 / ABS-MBS (US673911AD56) 0,92 -4,98 0,1744 -0,0116
XS1713469911 / МХП Люкс С.А. 0,92 -1,82 0,1742 -0,0056
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,91 0,1724 0,1724
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,91 0,1724 0,1724
OPAL BIDCO SAS 144A 6.500000% 03/31/2032 / DBT (US68348BAA17) 0,90 0,1719 0,1719
OPAL BIDCO SAS 144A 6.500000% 03/31/2032 / DBT (US68348BAA17) 0,90 0,1719 0,1719
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,90 2,97 0,1717 0,0027
FIDUS RE LTD 144A VARIABLE RATE 01/08/2037 / DBT (BM316502AE30) 0,90 0,00 0,1713 -0,0022
FIDUS RE LTD 144A VARIABLE RATE 01/08/2037 / DBT (BM316502AE30) 0,90 0,00 0,1713 -0,0022
US BANK NA USCLN 2025-SUP1 D / ABS-MBS (US90357PBG81) 0,90 -10,11 0,1710 -0,0218
US BANK NA USCLN 2025-SUP1 D / ABS-MBS (US90357PBG81) 0,90 -10,11 0,1710 -0,0218
US92257HAF64 / Velocity Commercial Capital Loan Trust 2019-3 0,90 -14,49 0,1708 -0,0314
VIRTUSA CORPORATION 2/15/2029 / LON (92828KAP7) 0,89 -0,11 0,1702 -0,0022
VIRTUSA CORPORATION 2/15/2029 / LON (92828KAP7) 0,89 -0,11 0,1702 -0,0022
GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC 144A 7.250000% 10/01/2029 / DBT (US37255JAB89) 0,89 1,83 0,1699 0,0009
GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC 144A 7.250000% 10/01/2029 / DBT (US37255JAB89) 0,89 1,83 0,1699 0,0009
US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 0,89 0,80 0,1687 -0,0008
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,20 0,00 0,87 7,52 0,1661 0,0096
ITC / ИТЦ Лимитед 0,18 0,00 0,87 1,64 0,1657 0,0006
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 202 SBCLN 2023-B E / ABS-MBS (US80290CCE21) 0,87 -12,31 0,1655 -0,0257
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 202 SBCLN 2023-B E / ABS-MBS (US80290CCE21) 0,87 -12,31 0,1655 -0,0257
US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 0,87 -2,59 0,1649 -0,0065
DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB1 10/31/2031 / LON (N/A) 0,87 0,1647 0,1647
DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB1 10/31/2031 / LON (N/A) 0,87 0,1647 0,1647
US001877AA71 / APi Group DE Inc. 0,86 2,86 0,1644 0,0026
US031162DR88 / Амджен Инк 0,86 0,94 0,1637 -0,0005
US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,86 -0,81 0,1635 -0,0033
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,85 4,93 0,1621 0,0057
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.625000% 10/31/2029 / DBT (US86614JAA34) 0,84 0,36 0,1607 -0,0016
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.625000% 10/31/2029 / DBT (US86614JAA34) 0,84 0,36 0,1607 -0,0016
Rockwood Service/Acuren 1/25 TL 7/30/2031 / LON (00036YAD5) 0,84 0,72 0,1605 -0,0010
Rockwood Service/Acuren 1/25 TL 7/30/2031 / LON (00036YAD5) 0,84 0,72 0,1605 -0,0010
OBX 2024-NQM16 TRUST OBX 2024-NQM16 A3 / ABS-MBS (US67120GAE89) 0,84 -8,08 0,1603 -0,0164
OBX 2024-NQM16 TRUST OBX 2024-NQM16 A3 / ABS-MBS (US67120GAE89) 0,84 -8,08 0,1603 -0,0164
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,84 2,81 0,1601 0,0024
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,00 0,84 -17,83 0,1599 -0,0371
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,84 7,58 0,1595 0,0095
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,83 0,48 0,1582 -0,0011
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 0,83 2,85 0,1580 0,0024
SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250000% 12/01/2032 / DBT (US816196AV14) 0,83 3,24 0,1580 0,0030
SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250000% 12/01/2032 / DBT (US816196AV14) 0,83 3,24 0,1580 0,0030
US10568KAA60 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 0,82 -3,51 0,1570 -0,0078
PRAIRIE ACQUIROR LP 8/1/2029 / LON (73955HAE4) 0,82 0,1567 0,1567
PRAIRIE ACQUIROR LP 8/1/2029 / LON (73955HAE4) 0,82 0,1567 0,1567
PITNEY BOWES INC. 1/30/2032 / LON (72448FAW5) 0,82 0,1566 0,1566
PITNEY BOWES INC. 1/30/2032 / LON (72448FAW5) 0,82 0,1566 0,1566
REP / Репсол, СА 0,06 0,00 0,82 9,91 0,1564 0,0123
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,82 3,66 0,1564 0,0036
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,82 5,28 0,1558 0,0059
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,82 5,28 0,1558 0,0059
ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD. 6/30/2026 / LON (N/A) 0,81 0,1551 0,1551
ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD. 6/30/2026 / LON (N/A) 0,81 0,1551 0,1551
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,81 4,77 0,1546 0,0050
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,81 4,77 0,1546 0,0050
HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWDEN UK REFINANCE 2 PL 8.125000% 02/15/2032 / DBT (US44287DAA19) 0,81 2,92 0,1544 0,0025
HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWDEN UK REFINANCE 2 PL 8.125000% 02/15/2032 / DBT (US44287DAA19) 0,81 2,92 0,1544 0,0025
IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P A / ABS-MBS (US45006HAA95) 0,81 1,38 0,1540 0,0003
IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P A / ABS-MBS (US45006HAA95) 0,81 1,38 0,1540 0,0003
US02665JVJ68 / Американская Honda Finance Corp. 0,81 0,1538 0,1538
US279158AN94 / Экопетрол С.А. 0,80 -0,37 0,1528 -0,0024
COREWEAVE INC 144A 9.250000% 06/01/2030 / DBT (US21873SAB43) 0,80 0,1528 0,1528
COREWEAVE INC 144A 9.250000% 06/01/2030 / DBT (US21873SAB43) 0,80 0,1528 0,1528
US77341RAE62 / Рокфорд Тауэр CLO 2023-1 Ltd. 0,80 -0,37 0,1527 -0,0025
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,80 0,00 0,1527 -0,0020
Kaseya 3/25 Cov-Lite TL 3/20/2032 / LON (N/A) 0,80 0,1524 0,1524
Kaseya 3/25 Cov-Lite TL 3/20/2032 / LON (N/A) 0,80 0,1524 0,1524
ARBY'S/INSPIRE BRANDS 12/24 15-DEC-2027 / LON (44988LAL1) 0,80 0,1522 0,1522
ARBY'S/INSPIRE BRANDS 12/24 15-DEC-2027 / LON (44988LAL1) 0,80 0,1522 0,1522
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 01.03.28 0,79 1,81 0,1497 0,0006
MARS INC 144A 4.800000% 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) 0,79 0,77 0,1495 -0,0008
MARS INC 144A 4.800000% 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) 0,79 0,77 0,1495 -0,0008
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVEST 7.875000% 11/01/2029 / DBT (US00188QAA40) 0,78 3,85 0,1490 0,0036
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVEST 7.875000% 11/01/2029 / DBT (US00188QAA40) 0,78 3,85 0,1490 0,0036
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A2 / ABS-MBS (US92540GAB41) 0,78 -8,75 0,1489 -0,0164
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A2 / ABS-MBS (US92540GAB41) 0,78 -8,75 0,1489 -0,0164
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A3 / ABS-MBS (US92540GAC24) 0,78 -8,64 0,1489 -0,0163
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A3 / ABS-MBS (US92540GAC24) 0,78 -8,64 0,1489 -0,0163
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,78 1,17 0,1485 -0,0001
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,78 1,17 0,1485 -0,0001
US44891ACP03 / Хёндай Кэпитал Америка 0,78 1,17 0,1480 -0,0001
CLX / Компания Клорокс 0,01 0,00 0,78 -18,47 0,1480 -0,0358
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,77 2,93 0,1472 0,0024
BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) 0,77 1,19 0,1462 -0,0002
BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.375000% 01/23/2041 / DBT (US08205QAC24) 0,77 1,19 0,1462 -0,0002
US90352WAD65 / ITE Rail Fund Levered LP 0,76 -0,26 0,1456 -0,0021
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A1 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,76 -8,39 0,1455 -0,0154
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 TPMT 2024-CES3 A1 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0,76 -8,39 0,1455 -0,0154
COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2025-1 M1 / ABS-MBS (US196920AF97) 0,76 1,06 0,1452 -0,0003
COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2025-1 M1 / ABS-MBS (US196920AF97) 0,76 1,06 0,1452 -0,0003
OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A3 / ABS-MBS (US67119CAC47) 0,76 -7,20 0,1449 -0,0134
OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A3 / ABS-MBS (US67119CAC47) 0,76 -7,20 0,1449 -0,0134
OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A2 / ABS-MBS (US67119CAB63) 0,76 -7,43 0,1448 -0,0135
OBX 2024-NQM8 TRUST OBX 2024-NQM8 A2 / ABS-MBS (US67119CAB63) 0,76 -7,43 0,1448 -0,0135
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 A3 / ABS-MBS (US69391XAC39) 0,76 -10,32 0,1440 -0,0186
PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 A3 / ABS-MBS (US69391XAC39) 0,76 -10,32 0,1440 -0,0186
US45114NAB38 / Icebox Holdco III, Inc. 1-й срочный кредит под залог 0,75 0,00 0,1432 -0,0019
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,03 0,00 0,75 11,62 0,1427 0,0134
US85571RAA86 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2022-3 0,75 -0,66 0,1426 -0,0028
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 TSET 2024-1A C / ABS-MBS (US88164AAE47) 0,75 0,13 0,1426 -0,0017
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 TSET 2024-1A C / ABS-MBS (US88164AAE47) 0,75 0,13 0,1426 -0,0017
COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 M1 / ABS-MBS (US196919AD68) 0,75 0,40 0,1422 -0,0012
COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 M1 / ABS-MBS (US196919AD68) 0,75 0,40 0,1422 -0,0012
GCAT 2024-INV2 TRUST GCAT 2024-INV2 A14 / ABS-MBS (US36170KAP84) 0,75 -7,44 0,1422 -0,0134
GCAT 2024-INV2 TRUST GCAT 2024-INV2 A14 / ABS-MBS (US36170KAP84) 0,75 -7,44 0,1422 -0,0134
US45276NAB73 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM4 0,75 -2,74 0,1420 -0,0058
US87854XAE13 / ТехнипФМК ПЛК 0,74 0,41 0,1411 -0,0012
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 0,00 0,74 -8,89 0,1406 -0,0155
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-5 JPMMT 2024-5 A9A / ABS-MBS (US46658RAK41) 0,74 -9,68 0,1403 -0,0171
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-5 JPMMT 2024-5 A9A / ABS-MBS (US46658RAK41) 0,74 -9,68 0,1403 -0,0171
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,74 2,65 0,1402 0,0019
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,74 2,65 0,1402 0,0019
US35563PRE15 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-2 0,73 -3,93 0,1397 -0,0074
STREAM INNOVATIONS 2024-1 ISSUER TRUST STRE 2024-1A A / ABS-MBS (US86324CAA99) 0,73 -6,99 0,1395 -0,0123
STREAM INNOVATIONS 2024-1 ISSUER TRUST STRE 2024-1A A / ABS-MBS (US86324CAA99) 0,73 -6,99 0,1395 -0,0123
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,72 2,40 0,1379 0,0016
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2020-1 CBSLT 2020-1 B / ABS-MBS (US20268BAB62) 0,72 0,1378 0,1378
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2020-1 CBSLT 2020-1 B / ABS-MBS (US20268BAB62) 0,72 0,1378 0,1378
US465562AA45 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 0,72 -0,83 0,1370 -0,0029
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 2,01 0,1355 0,0010
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 2,01 0,1355 0,0010
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,71 0,71 0,1354 -0,0008
XS2214239258 / Международные облигации правительства Эквадора 0,71 43,03 0,1348 0,0394
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,71 1,00 0,1344 -0,0005
US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,70 0,57 0,1340 -0,0009
PBK / Общественный банк Бхд 0,68 0,00 0,69 2,51 0,1322 0,0017
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,69 0,58 0,1322 -0,0010
PRAIRIE ACQUIROR LP 144A 9.000000% 08/01/2029 / DBT (US73943NAA46) 0,69 2,37 0,1319 0,0014
PRAIRIE ACQUIROR LP 144A 9.000000% 08/01/2029 / DBT (US73943NAA46) 0,69 2,37 0,1319 0,0014
US721283AA72 / ПАЙК КОРП 5,5% 01.09.2028 144А 0,69 3,28 0,1318 0,0026
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 144A 6.750000% 02/15/2030 / DBT (US18060TAD72) 0,69 2,98 0,1316 0,0022
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 144A 6.750000% 02/15/2030 / DBT (US18060TAD72) 0,69 2,98 0,1316 0,0022
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,69 4,55 0,1314 0,0040
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,69 0,00 0,1313 -0,0016
PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST PNFED 2024-A D / ABS-MBS (US70687FAG46) 0,69 0,58 0,1312 -0,0008
PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST PNFED 2024-A D / ABS-MBS (US70687FAG46) 0,69 0,58 0,1312 -0,0008
HINNT 2025-A LLC HINTT 2025-A D / ABS-MBS (US433403AD43) 0,69 -8,76 0,1309 -0,0143
HINNT 2025-A LLC HINTT 2025-A D / ABS-MBS (US433403AD43) 0,69 -8,76 0,1309 -0,0143
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,69 0,73 0,1308 -0,0008
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A D / ABS-MBS (US43283JAD81) 0,69 -8,79 0,1306 -0,0144
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A D / ABS-MBS (US43283JAD81) 0,69 -8,79 0,1306 -0,0144
MARS INC 144A 5.000000% 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) 0,68 0,89 0,1302 -0,0005
MARS INC 144A 5.000000% 03/01/2032 / DBT (US571676AZ85) 0,68 0,89 0,1302 -0,0005
NATIONAL BANK OF KUWAIT/NEW YORK NY 4.630000% 08/28/2025 / DBT (US63376FS439) 0,68 0,1301 0,1301
NATIONAL BANK OF KUWAIT/NEW YORK NY 4.630000% 08/28/2025 / DBT (US63376FS439) 0,68 0,1301 0,1301
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,68 2,56 0,1300 0,0017
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,68 1,19 0,1297 -0,0002
Arcis 1/25 Cov-Lite 11/24/2028 / LON (03958MAF4) 0,68 0,15 0,1296 -0,0015
Arcis 1/25 Cov-Lite 11/24/2028 / LON (03958MAF4) 0,68 0,15 0,1296 -0,0015
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,68 3,03 0,1296 0,0022
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR D / ABS-MBS (US74970WAG50) 0,68 0,74 0,1292 -0,0005
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR D / ABS-MBS (US74970WAG50) 0,68 0,74 0,1292 -0,0005
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A C / ABS-MBS (US43283JAC09) 0,68 -9,01 0,1289 -0,0147
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 HGVT 2024-2A C / ABS-MBS (US43283JAC09) 0,68 -9,01 0,1289 -0,0147
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,68 3,52 0,1288 0,0027
US05675M2J23 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,67 -1,32 0,1283 -0,0035
EFESTO BIDCO S.P.A EFESTO US LLC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US28201XAB10) 0,67 3,86 0,1282 0,0032
EFESTO BIDCO S.P.A EFESTO US LLC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US28201XAB10) 0,67 3,86 0,1282 0,0032
US674599DH56 / Оксидентал Петролеум Корп. 0,67 -1,61 0,1282 -0,0038
US45866FAK03 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,67 1,21 0,1279 -0,0000
US85573JAB26 / CBO I самых голодающих развивающихся рынков 0,67 -6,72 0,1269 -0,0109
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 8.000000% 05/15/2032 / DBT (US22208WAA18) 0,66 3,46 0,1254 0,0026
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 8.000000% 05/15/2032 / DBT (US22208WAA18) 0,66 3,46 0,1254 0,0026
COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 A3 / ABS-MBS (US196919AC85) 0,66 -4,51 0,1249 -0,0076
COLT 2024-INV3 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-INV3 A3 / ABS-MBS (US196919AC85) 0,66 -4,51 0,1249 -0,0076
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,00 0,66 -8,26 0,1248 -0,0130
MAYBAN / Малайский Банкинг Бхд 0,28 0,00 0,65 0,93 0,1246 -0,0004
CALIFORNIA BUYER LTD / ATLANTICA SUSTAINABLE INFRA 6.375000% 02/15/2032 / DBT (US13005HAA86) 0,65 3,33 0,1239 0,0024
CALIFORNIA BUYER LTD / ATLANTICA SUSTAINABLE INFRA 6.375000% 02/15/2032 / DBT (US13005HAA86) 0,65 3,33 0,1239 0,0024
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 0,65 2,20 0,1238 0,0011
CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. 03/29/2029 / LON (88632NBF6) 0,65 0,1235 0,1235
CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. 03/29/2029 / LON (88632NBF6) 0,65 0,1235 0,1235
US92936UAE91 / WP Carey Inc. 0,65 0,31 0,1235 -0,0011
ONESKY FLIGHT LLC 144A 8.875000% 12/15/2029 / DBT (US68278CAA36) 0,65 3,04 0,1229 0,0021
ONESKY FLIGHT LLC 144A 8.875000% 12/15/2029 / DBT (US68278CAA36) 0,65 3,04 0,1229 0,0021
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,64 1,59 0,1217 0,0003
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,64 1,59 0,1217 0,0003
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,63 2,44 0,1202 0,0013
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,63 2,44 0,1202 0,0013
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,63 1,94 0,1200 0,0009
ENB / Энбридж Инк. 0,01 -54,83 0,63 -53,82 0,1196 -0,1426
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,63 1,46 0,1194 0,0002
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A ABCLN 2024-A E / ABS-MBS (US02007GZ890) 0,63 -11,83 0,1192 -0,0177
HUSKY INTERNATIONAL 2/24 COV-LITE TLB 2/15/2029 / LON (C8856UAE8) 0,63 0,1192 0,1192
HUSKY INTERNATIONAL 2/24 COV-LITE TLB 2/15/2029 / LON (C8856UAE8) 0,63 0,1192 0,1192
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 6.125000% 11/01/2032 / DBT (US47077WAD02) 0,63 2,46 0,1192 0,0015
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 6.125000% 11/01/2032 / DBT (US47077WAD02) 0,63 2,46 0,1192 0,0015
ALLIANT INSURANCE 9/24 B6 TLB 19-SEP-2031 / LON (01881UAM7) 0,63 0,1190 0,1190
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,62 1,63 0,1188 0,0004
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINA 7.375000% 06/30/2033 / DBT (US24665FAE25) 0,62 0,1184 0,1184
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINA 7.375000% 06/30/2033 / DBT (US24665FAE25) 0,62 0,1184 0,1184
US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 0,62 0,98 0,1180 -0,0003
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 0,62 3,35 0,1176 0,0025
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,62 5,47 0,1176 0,0048
US617726AL82 / Международные облигации правительства Марокко 0,62 2,15 0,1176 0,0010
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD / TITAN CO-BOR 9.000000% 02/15/2029 / DBT (US44805RAA32) 0,62 4,23 0,1174 0,0035
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD / TITAN CO-BOR 9.000000% 02/15/2029 / DBT (US44805RAA32) 0,62 4,23 0,1174 0,0035
US35563PTU39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 0,61 0,16 0,1164 -0,0012
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,61 3,39 0,1163 0,0024
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,61 3,39 0,1163 0,0024
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,61 1,50 0,1162 0,0002
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,61 1,50 0,1162 0,0002
US31574PAE51 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-1 0,61 -3,33 0,1160 -0,0056
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 0,61 3,58 0,1158 0,0026
PST / Poste Italiane SpA 0,03 0,00 0,61 19,96 0,1157 0,0182
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. 0,61 3,06 0,1157 0,0021
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,61 3,42 0,1152 0,0024
FR0013457942 / Действует ЮВ 0,60 12,95 0,1146 0,0119
FR0013457942 / Действует ЮВ 0,60 12,95 0,1146 0,0119
AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025-2A B / ABS-MBS (US00833BAH15) 0,60 0,1146 0,1146
US767754CK89 / Обряд Эйд Корп 0,60 3,09 0,1145 0,0019
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-SF1 SBAT 2025-SF1 C / ABS-MBS (US78437XAC02) 0,60 0,1144 0,1144
SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-SF1 SBAT 2025-SF1 C / ABS-MBS (US78437XAC02) 0,60 0,1144 0,1144
US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,60 1,18 0,1140 -0,0000
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE 6.625000% 02/01/2033 / DBT (US76883NAA90) 0,60 1,70 0,1138 0,0006
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE 6.625000% 02/01/2033 / DBT (US76883NAA90) 0,60 1,70 0,1138 0,0006
US65412JAH68 / Международные облигации правительства Нигерии 0,60 6,99 0,1138 0,0060
US14852LAA17 / ЗАМОК US HOLDING CORP REGD 144A P/P 9.50000000 0,60 0,85 0,1136 -0,0004
CROWN FINANCE US, INC. 12/2/2031 / LON (22834KAU5) 0,60 0,1135 0,1135
CROWN FINANCE US, INC. 12/2/2031 / LON (22834KAU5) 0,60 0,1135 0,1135
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,04 0,00 0,59 8,20 0,1132 0,0071
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 0,59 1,37 0,1128 0,0002
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 0,59 0,68 0,1125 -0,0005
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.500000% 08/15/2032 / DBT (US853191AA25) 0,59 2,61 0,1122 0,0013
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.500000% 08/15/2032 / DBT (US853191AA25) 0,59 2,61 0,1122 0,0013
US900123CT57 / Международные облигации правительства Турции 0,59 1,74 0,1114 0,0005
US90276CAH43 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C2 0,58 0,34 0,1113 -0,0011
USP5015VAE67 / Государственные облигации Гватемалы 0,58 0,87 0,1109 -0,0004
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 0,58 0,87 0,1108 -0,0004
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А 0,58 3,01 0,1107 0,0018
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,58 2,12 0,1103 0,0009
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,58 2,12 0,1103 0,0009
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,58 -0,17 0,1102 -0,0015
HINNT 2024-A LLC HINTT 2024-A D / ABS-MBS (US40472QAD97) 0,58 -12,42 0,1100 -0,0172
HINNT 2024-A LLC HINTT 2024-A D / ABS-MBS (US40472QAD97) 0,58 -12,42 0,1100 -0,0172
SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A C / ABS-MBS (US82650DAC65) 0,58 -14,03 0,1097 -0,0196
SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A C / ABS-MBS (US82650DAC65) 0,58 -14,03 0,1097 -0,0196
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,01 0,00 0,57 15,29 0,1092 0,0133
GEN II Fund Services 11/24 TLB 26-Nov-2031 / LON (69381MAB1) 0,57 0,1092 0,1092
GEN II Fund Services 11/24 TLB 26-Nov-2031 / LON (69381MAB1) 0,57 0,1092 0,1092
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,57 12,35 0,1091 0,0108
US035198AE02 / Международные государственные облигации Анголы 0,57 0,70 0,1091 -0,0008
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,57 -6,54 0,1089 -0,0091
PLANO HOLDCO, INC. 10/2/2031 / LON (72712EAB3) 0,57 -5,03 0,1080 -0,0071
PLANO HOLDCO, INC. 10/2/2031 / LON (72712EAB3) 0,57 -5,03 0,1080 -0,0071
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,56 0,89 0,1074 -0,0005
GWLIF / Грейт-Вест Лайфко Инк. 0,01 0,00 0,56 -3,09 0,1074 -0,0048
US61761JZN26 / Морган Стенли 0,56 0,54 0,1069 -0,0009
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,56 0,54 0,1068 -0,0009
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,72 0,1067 -0,0006
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,72 0,1067 -0,0006
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 0,56 1,08 0,1065 -0,0002
US00914AAB89 / Компания «Эйр Лизинг» 0,56 0,54 0,1059 -0,0009
US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог 0,56 0,91 0,1057 -0,0004
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,55 0,73 0,1048 -0,0006
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,73 0,1048 -0,0006
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,73 0,1048 -0,0006
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,55 1,86 0,1046 0,0007
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 3,21 0,1042 0,0020
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 3,21 0,1042 0,0020
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,55 -2,15 0,1040 -0,0036
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP NYC 2025-3BP B / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,55 0,00 0,1038 -0,0013
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP NYC 2025-3BP B / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,55 0,00 0,1038 -0,0013
US075887CJ64 / Бектон Дикинсон и Ко 0,54 1,50 0,1031 0,0002
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,54 4,67 0,1025 0,0034
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 0,54 0,56 0,1022 -0,0007
US35564KSJ96 / STACR_22-ДНК2 0,53 0,38 0,1017 -0,0010
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,53 1,72 0,1016 0,0005
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,53 1,52 0,1015 0,0001
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,53 1,72 0,1013 0,0005
US06051GKY43 / Банк Америки Корп. 0,53 1,72 0,1011 0,0003
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 7.625000% 04/17/2032 / DBT (US58547DAH26) 0,53 1,53 0,1009 0,0002
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 7.625000% 04/17/2032 / DBT (US58547DAH26) 0,53 1,53 0,1009 0,0002
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,53 1,73 0,1009 0,0005
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 0,53 1,54 0,1006 0,0002
US126650DJ69 / CVS Health Corp. 0,53 1,54 0,1004 0,0004
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,53 3,75 0,1003 0,0025
US61747YEU55 / Морган Стенли 0,53 1,55 0,1000 0,0003
CAFL 2023-RTL1 ISSUER LLC CAFL 2023-RTL1 A1 / ABS-MBS (US124762AA38) 0,52 0,19 0,0998 -0,0011
CAFL 2023-RTL1 ISSUER LLC CAFL 2023-RTL1 A1 / ABS-MBS (US124762AA38) 0,52 0,19 0,0998 -0,0011
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,52 0,0998 0,0998
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,52 0,0998 0,0998
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,52 0,38 0,0997 -0,0008
XS2010027618 / Юнайтед Груп Б.В. 0,52 9,64 0,0997 0,0076
USP3579ECF27 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,52 1,56 0,0993 0,0002
US35564KRN18 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,52 0,58 0,0988 -0,0008
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,52 0,78 0,0987 -0,0004
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,51 3,21 0,0980 0,0019
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,51 3,21 0,0980 0,0019
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,51 4,48 0,0977 0,0030
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,02 0,00 0,51 -2,29 0,0976 -0,0035
UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025-1A A2 / ABS-MBS (US91326EAA38) 0,51 0,00 0,0973 -0,0012
UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025-1A A2 / ABS-MBS (US91326EAA38) 0,51 0,00 0,0973 -0,0012
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,51 2,00 0,0972 0,0008
XS2278994681 / Государственные международные облигации Бенина 0,51 11,38 0,0970 0,0089
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,51 -3,97 0,0968 -0,0052
STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST STRE 2024-2A B / ABS-MBS (US86324EAB39) 0,51 0,59 0,0967 -0,0008
STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST STRE 2024-2A B / ABS-MBS (US86324EAB39) 0,51 0,59 0,0967 -0,0008
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 3,48 0,0963 0,0020
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 3,48 0,0963 0,0020
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-X2 AFFRM 2024-X2 D / ABS-MBS (US00833QAD79) 0,50 0,80 0,0959 -0,0005
SUA 2025-1 LLC SUA 2025-1 A / ABS-MBS (US78485NAA72) 0,50 0,0958 0,0958
SUA 2025-1 LLC SUA 2025-1 A / ABS-MBS (US78485NAA72) 0,50 0,0958 0,0958
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,50 -0,40 0,0958 -0,0017
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 2,65 0,0958 0,0011
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 2,65 0,0958 0,0011
REACH ABS TRUST 2025-1 REACH 2025-1A B / ABS-MBS (US75525PAB85) 0,50 -0,20 0,0956 -0,0014
REACH ABS TRUST 2025-1 REACH 2025-1A B / ABS-MBS (US75525PAB85) 0,50 -0,20 0,0956 -0,0014
STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING TRUST 2025-1 STRKE 2025-1A C / ABS-MBS (US86332RAC25) 0,50 1,01 0,0955 -0,0002
STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING TRUST 2025-1 STRKE 2025-1A C / ABS-MBS (US86332RAC25) 0,50 1,01 0,0955 -0,0002
TENET EQUITY FUNDING LLC TENET 2024-1A A1 / ABS-MBS (US88035KAA79) 0,50 0,00 0,0953 -0,0011
TENET EQUITY FUNDING LLC TENET 2024-1A A1 / ABS-MBS (US88035KAA79) 0,50 0,00 0,0953 -0,0011
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,50 2,04 0,0953 0,0008
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 0,50 1,63 0,0951 0,0003
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 0,50 0,20 0,0949 -0,0010
FIESTA PURCHASER INC 144A 9.625000% 09/15/2032 / DBT (US31659AAB26) 0,49 2,70 0,0942 0,0013
FIESTA PURCHASER INC 144A 9.625000% 09/15/2032 / DBT (US31659AAB26) 0,49 2,70 0,0942 0,0013
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 B / ABS-MBS (US91528AAB52) 0,49 1,44 0,0938 0,0003
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 B / ABS-MBS (US91528AAB52) 0,49 1,44 0,0938 0,0003
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,49 2,50 0,0937 0,0011
US45688CAB37 / Ингевити Корп 0,49 2,29 0,0935 0,0008
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 0,49 2,09 0,0929 0,0007
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,48 6,14 0,0923 0,0043
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0914 0,0914
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0914 0,0914
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,48 0,42 0,0913 -0,0006
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO, LLC 12/2/2031 / LON (50221UAC5) 0,48 0,0908 0,0908
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO, LLC 12/2/2031 / LON (50221UAC5) 0,48 0,0908 0,0908
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,48 1,49 0,0908 0,0004
OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) 0,48 0,0907 0,0907
OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) 0,48 0,0907 0,0907
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 GDLP 2024-1A B / ABS-MBS (US381935AB19) 0,48 -6,31 0,0904 -0,0074
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 GDLP 2024-1A B / ABS-MBS (US381935AB19) 0,48 -6,31 0,0904 -0,0074
USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,47 -8,32 0,0903 -0,0094
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 0,47 1,94 0,0903 0,0007
US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» 0,47 2,61 0,0900 0,0013
US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,47 3,52 0,0896 0,0019
998 / Китайская CITIC Bank Corporation Limited 0,49 0,00 0,47 21,35 0,0889 0,0148
SNEX / StoneX Group Inc. 0,47 0,43 0,0888 -0,0007
SNEX / StoneX Group Inc. 0,47 0,43 0,0888 -0,0007
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,47 3,79 0,0886 0,0022
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,47 3,79 0,0886 0,0022
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,47 1,97 0,0885 0,0005
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,46 2,65 0,0885 0,0012
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,46 2,65 0,0885 0,0012
0WH / ВГ Групп Лимитед 0,48 0,46 0,0885 0,0885
EXCELERATE ENERGY LP 144A 8.000000% 05/15/2030 / DBT (US30069UAA60) 0,46 0,0883 0,0883
EXCELERATE ENERGY LP 144A 8.000000% 05/15/2030 / DBT (US30069UAA60) 0,46 0,0883 0,0883
HOMES 2025-AFC1 TRUST HOMES 2025-AFC1 A1 / ABS-MBS (US403969AC27) 0,46 -5,32 0,0883 -0,0061
HOMES 2025-AFC1 TRUST HOMES 2025-AFC1 A1 / ABS-MBS (US403969AC27) 0,46 -5,32 0,0883 -0,0061
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,46 2,43 0,0882 0,0010
US63938CAN83 / Навиент Корп 0,46 3,58 0,0882 0,0019
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2,70 0,46 0,0880 0,0880
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR HGMT 2025-HGLR A / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,46 1,32 0,0879 0,0000
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR HGMT 2025-HGLR A / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,46 1,32 0,0879 0,0000
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.750000% 03/01/2033 / DBT (US74843PAB67) 0,46 3,85 0,0874 0,0020
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.750000% 03/01/2033 / DBT (US74843PAB67) 0,46 3,85 0,0874 0,0020
PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-8 PAID 2023-8 B / ABS-MBS (US694960AB13) 0,46 -15,81 0,0872 -0,0178
PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-8 PAID 2023-8 B / ABS-MBS (US694960AB13) 0,46 -15,81 0,0872 -0,0178
FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025-HE1 A / ABS-MBS (US30191LAA70) 0,46 -5,79 0,0868 -0,0066
FIGRE TRUST 2025-HE1 FIGRE 2025-HE1 A / ABS-MBS (US30191LAA70) 0,46 -5,79 0,0868 -0,0066
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 VERUS 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92540EAC75) 0,45 -12,06 0,0862 -0,0129
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 VERUS 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92540EAC75) 0,45 -12,06 0,0862 -0,0129
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,45 0,67 0,0859 -0,0005
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINA 7.125000% 03/15/2029 / DBT (US91740PAG37) 0,45 0,67 0,0858 -0,0004
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINA 7.125000% 03/15/2029 / DBT (US91740PAG37) 0,45 0,67 0,0858 -0,0004
CNX RESOURCES CORP 144A 7.250000% 03/01/2032 / DBT (US12653CAL28) 0,45 1,81 0,0857 0,0005
CNX RESOURCES CORP 144A 7.250000% 03/01/2032 / DBT (US12653CAL28) 0,45 1,81 0,0857 0,0005
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDIN 7.375000% 10/01/2032 / DBT (US01883LAH69) 0,45 2,75 0,0854 0,0011
US06054ABB44 / Коммерческий ипотечный траст Банка Америки, серия 2015-UBS7, класс AS 0,45 0,22 0,0852 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 1,13 0,0850 -0,0000
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 1,13 0,0850 -0,0000
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,45 1,83 0,0848 0,0005
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,45 1,83 0,0848 0,0005
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2025-1 MSAIC 2025-1A B / ABS-MBS (US61945HAB87) 0,44 -10,12 0,0847 -0,0106
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2025-1 MSAIC 2025-1A B / ABS-MBS (US61945HAB87) 0,44 -10,12 0,0847 -0,0106
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,44 -2,00 0,0843 -0,0028
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,44 -2,00 0,0843 -0,0028
UNI / Unipol Assicurazioni SpA 0,02 0,00 0,44 23,25 0,0839 0,0151
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,44 0,0837 0,0837
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,44 0,0837 0,0837
NWIDE / Национальное строительное общество 0,44 1,62 0,0836 0,0002
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,44 0,69 0,0833 -0,0005
XS2289589058 / Верисуре Холдинг АБ 0,44 9,52 0,0833 0,0063
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,44 2,59 0,0831 0,0010
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,44 2,59 0,0831 0,0010
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) 0,44 2,59 0,0831 0,0011
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) 0,44 2,59 0,0831 0,0011
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 GDLP 2025-1A A / ABS-MBS (US38237EAA29) 0,43 -7,87 0,0824 -0,0083
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 GDLP 2025-1A A / ABS-MBS (US38237EAA29) 0,43 -7,87 0,0824 -0,0083
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,43 -5,07 0,0822 -0,0055
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,43 2,62 0,0822 0,0011
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,43 2,38 0,0821 0,0009
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0,43 0,47 0,0821 -0,0006
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A CR / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0,43 0,47 0,0821 -0,0006
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,43 2,63 0,0820 0,0011
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,43 5,15 0,0818 0,0030
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 0,43 0,0813 0,0813
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SSTRT 2025-A D / ABS-MBS (US81378RAD61) 0,43 -7,41 0,0809 -0,0076
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SSTRT 2025-A D / ABS-MBS (US81378RAD61) 0,43 -7,41 0,0809 -0,0076
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,42 0,24 0,0808 -0,0008
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,42 0,24 0,0808 -0,0008
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,42 -1,17 0,0803 -0,0020
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.375000% 03/01/2032 / DBT (US74843PAA84) 0,42 2,18 0,0803 0,0007
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.375000% 03/01/2032 / DBT (US74843PAA84) 0,42 2,18 0,0803 0,0007
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,42 0,24 0,0799 -0,0007
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,41 0,00 0,0789 -0,0010
US00489LAF04 / ООО «АКРИШЮР» / ACRISURE FINANCE INC. 0,41 2,49 0,0786 0,0010
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,41 1,73 0,0785 0,0003
US842400GQ05 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,41 0,74 0,0783 -0,0004
LIGHTNING POWER LLC 144A 7.250000% 08/15/2032 / DBT (US53229KAA79) 0,41 2,24 0,0781 0,0007
LIGHTNING POWER LLC 144A 7.250000% 08/15/2032 / DBT (US53229KAA79) 0,41 2,24 0,0781 0,0007
US91822Q2C08 / Облигации Республики Узбекистан 0,41 5,40 0,0781 0,0030
CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 6.625000% 03/15/2030 / DBT (US225310AS06) 0,41 2,76 0,0780 0,0011
CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 6.625000% 03/15/2030 / DBT (US225310AS06) 0,41 2,76 0,0780 0,0011
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024-A LP OXFINF 2024-A A2 / ABS-MBS (US69145DAA00) 0,41 0,50 0,0772 -0,0006
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024-A LP OXFINF 2024-A A2 / ABS-MBS (US69145DAA00) 0,41 0,50 0,0772 -0,0006
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,00 0,00 0,40 22,42 0,0770 0,0133
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) 0,40 2,54 0,0770 0,0010
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) 0,40 2,54 0,0770 0,0010
US20754HAD08 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R05, класс 1B1 0,40 -3,86 0,0761 -0,0040
TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC A / ABS-MBS (US872973AA03) 0,40 0,00 0,0759 -0,0010
TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC A / ABS-MBS (US872973AA03) 0,40 0,00 0,0759 -0,0010
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,40 0,76 0,0759 -0,0003
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,40 0,0755 0,0755
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,40 0,0755 0,0755
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0,40 0,25 0,0754 -0,0009
US163851AH15 / Chemours Co / The 0,40 2,06 0,0754 0,0005
DS ADMIRAL BIDCO, LLC 6/26/2031 / LON (23344UAF7) 0,39 3,14 0,0752 0,0014
DS ADMIRAL BIDCO, LLC 6/26/2031 / LON (23344UAF7) 0,39 3,14 0,0752 0,0014
US11135FBJ93 / Бродком Инк 0,39 1,29 0,0747 -0,0000
Discovery Energy/Kohler Energy 1/24 (USD) TL 05/01/2031 / LON (N/A) 0,39 0,0743 0,0743
Discovery Energy/Kohler Energy 1/24 (USD) TL 05/01/2031 / LON (N/A) 0,39 0,0743 0,0743
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,39 0,78 0,0739 -0,0005
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,39 2,65 0,0737 0,0010
US37954FAJ30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,39 1,58 0,0735 0,0003
US05971KAC36 / Банко Сантандер С.А. 0,38 1,32 0,0731 0,0002
US097023BX25 / Боинг Ко/The 0,38 1,33 0,0726 -0,0000
XS2297226545 / Международные государственные облигации Египта 0,38 7,95 0,0724 0,0044
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,38 1,88 0,0723 0,0004
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 C / ABS-MBS (US91528AAC36) 0,38 2,43 0,0723 0,0009
UNLOCK HEA TRUST 2024-2 UNLOK 2024-2 C / ABS-MBS (US91528AAC36) 0,38 2,43 0,0723 0,0009
ARIS WATER HOLDINGS LLC 144A 7.250000% 04/01/2030 / DBT (US04041NAA00) 0,38 1,90 0,0717 0,0005
ARIS WATER HOLDINGS LLC 144A 7.250000% 04/01/2030 / DBT (US04041NAA00) 0,38 1,90 0,0717 0,0005
PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA 144A 8.500000% 04/30/2032 / DBT (US69784DAD03) 0,38 0,00 0,0716 -0,0008
PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA 144A 8.500000% 04/30/2032 / DBT (US69784DAD03) 0,38 0,00 0,0716 -0,0008
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,38 1,90 0,0714 0,0003
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,38 1,90 0,0714 0,0003
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,38 2,46 0,0714 0,0007
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,38 2,46 0,0714 0,0007
US74365PAD06 / Просус Н.В. 0,37 -0,53 0,0713 -0,0013
US98379JAA34 / ООО «XPO Escrow Sub» 0,37 -0,53 0,0711 -0,0012
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.000000% 07/15/2033 / DBT (US07337JAC18) 0,37 0,0710 0,0710
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.000000% 07/15/2033 / DBT (US07337JAC18) 0,37 0,0710 0,0710
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.250000% 06/15/2031 / DBT (US681639AD27) 0,37 3,91 0,0709 0,0018
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.250000% 06/15/2031 / DBT (US681639AD27) 0,37 3,91 0,0709 0,0018
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,37 30,18 0,0707 0,0157
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3,75% 01.03.2031 0,37 1,93 0,0706 0,0006
US26658NAL38 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,37 8,58 0,0699 0,0047
US05368VAA44 / Авиент Корп 0,37 1,10 0,0697 -0,0001
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 7.000000% 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) 0,37 1,67 0,0697 0,0004
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 7.000000% 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) 0,37 1,67 0,0697 0,0004
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 B1 / ABS-MBS (US92540GAE89) 0,37 0,55 0,0696 -0,0006
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 B1 / ABS-MBS (US92540GAE89) 0,37 0,55 0,0696 -0,0006
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 6.750000% 03/15/2033 / DBT (US77340RAU14) 0,37 2,82 0,0695 0,0009
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 6.750000% 03/15/2033 / DBT (US77340RAU14) 0,37 2,82 0,0695 0,0009
XS2294187187 / СЕЛАСА КАБИНА 0,36 10,03 0,0690 0,0055
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL D / ABS-MBS (US44855PAG37) 0,36 1,97 0,0690 0,0004
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL D / ABS-MBS (US44855PAG37) 0,36 1,97 0,0690 0,0004
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,36 2,55 0,0690 0,0009
OCP CLO LTD OCP 2023-27A DR / ABS-CBDO (US67570KAG94) 0,36 0,56 0,0689 -0,0004
OCP CLO LTD OCP 2023-27A DR / ABS-CBDO (US67570KAG94) 0,36 0,56 0,0689 -0,0004
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 0,36 1,70 0,0685 0,0004
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 0,36 1,70 0,0685 0,0004
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,35 1,43 0,0675 0,0002
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,35 1,43 0,0675 0,0002
G07402DP5 / РЕГИСТРАЦИЯ БАНБРА V6.25 ПЕРП 0,35 -1,13 0,0670 -0,0016
XS2295691476 / Брунелло Бидко С.п.А. 0,35 10,09 0,0665 0,0053
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,35 0,00 0,0664 -0,0008
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,35 2,97 0,0662 0,0011
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,35 1,47 0,0659 0,0001
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,35 1,47 0,0659 0,0001
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,35 0,00 0,0659 -0,0008
US29717PAU12 / Эссекс Портфолио LP 0,35 1,47 0,0659 0,0002
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,35 0,29 0,0658 -0,0007
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,35 0,29 0,0658 -0,0007
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,34 3,31 0,0654 0,0012
US097023CA13 / Компания Боинг 0,34 0,88 0,0652 -0,0002
HARBOR FREIGHT TOOLS USA, INC. 6/11/2031 / LON (41151PAR6) 0,34 24,36 0,0651 0,0154
HARBOR FREIGHT TOOLS USA, INC. 6/11/2031 / LON (41151PAR6) 0,34 24,36 0,0651 0,0154
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,34 3,01 0,0651 0,0011
DITTF / Дайто Траст Строительная Компания, ООО. 0,00 0,00 0,34 5,88 0,0651 0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0651 0,0651
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0651 0,0651
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,34 16,78 0,0650 0,0086
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) 0,34 2,42 0,0646 0,0007
BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) 0,34 2,42 0,0646 0,0007
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 0,34 -1,18 0,0641 -0,0016
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. 0,34 7,03 0,0639 0,0035
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,34 2,45 0,0638 0,0008
US695847AS28 / Международные облигации правительства Пакистана 0,33 3,73 0,0637 0,0016
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 2,14 0,0636 0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 2,14 0,0636 0,0004
ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000000% 04/15/2032 / DBT (US449691AG96) 0,33 2,15 0,0634 0,0007
ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000000% 04/15/2032 / DBT (US449691AG96) 0,33 2,15 0,0634 0,0007
RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.875000% 08/01/2032 / DBT (US78351GAA31) 0,33 2,15 0,0633 0,0005
RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.875000% 08/01/2032 / DBT (US78351GAA31) 0,33 2,15 0,0633 0,0005
US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 27 февраля 6,375 0,33 1,53 0,0632 0,0003
ROCKET COS INC 144A 6.125000% 08/01/2030 / DBT (US77311WAA99) 0,33 0,0630 0,0630
ROCKET COS INC 144A 6.125000% 08/01/2030 / DBT (US77311WAA99) 0,33 0,0630 0,0630
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,33 0,0630 0,0630
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,33 0,0630 0,0630
US46115HAW79 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,33 0,00 0,0630 -0,0008
COMMSCOPE LLC 144A 9.500000% 12/15/2031 / DBT (US20338MAA09) 0,33 1,54 0,0628 0,0003
COMMSCOPE LLC 144A 9.500000% 12/15/2031 / DBT (US20338MAA09) 0,33 1,54 0,0628 0,0003
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,33 0,30 0,0628 -0,0005
DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB2 10/31/2031 / LON (N/A) 0,33 0,0626 0,0626
DAE Aviation (Standard Aero) 10/24 TLB2 10/31/2031 / LON (N/A) 0,33 0,0626 0,0626
US015271AR09 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,33 1,55 0,0625 0,0001
US20755AAD46 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2023-R02, класс 1B1 0,33 0,00 0,0623 -0,0008
BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) 0,33 0,0622 0,0622
BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) 0,33 0,0622 0,0622
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 7.125000% 04/30/2031 / DBT (US47077WAC29) 0,33 2,52 0,0621 0,0007
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 7.125000% 04/30/2031 / DBT (US47077WAC29) 0,33 2,52 0,0621 0,0007
US37960XAB38 / ГОИНСО 7 1/2 15.04.32 0,33 3,49 0,0621 0,0012
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 0,33 0,62 0,0620 -0,0004
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,32 0,62 0,0618 -0,0003
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,32 4,18 0,0618 0,0017
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,01 0,00 0,32 -10,74 0,0618 -0,0084
US05583JAJ16 / БПЦЕ СА 0,32 2,21 0,0618 0,0006
US128195AN49 / CalAtlantic Group Inc/старая 0,32 0,62 0,0617 -0,0005
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,32 -6,36 0,0617 -0,0051
US63938CAM01 / Навиент Корп 0,32 3,54 0,0613 0,0013
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 0,32 1,90 0,0613 0,0004
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,32 4,93 0,0608 0,0021
Infinisource/iSolved 11/24 10/15/2030 / LON (46488HAE6) 0,32 0,00 0,0605 -0,0007
Infinisource/iSolved 11/24 10/15/2030 / LON (46488HAE6) 0,32 0,00 0,0605 -0,0007
XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,32 -8,91 0,0605 -0,0068
ASJA / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 1,14 0,00 0,32 -6,21 0,0604 -0,0049
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,01 0,00 0,32 23,92 0,0603 0,0110
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,32 0,64 0,0602 -0,0003
THOR 2024-A LLC THOR 2024-A C / ABS-MBS (US88517QAC78) 0,32 -14,82 0,0602 -0,0113
THOR 2024-A LLC THOR 2024-A C / ABS-MBS (US88517QAC78) 0,32 -14,82 0,0602 -0,0113
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,32 2,27 0,0602 0,0006
THOR 2024-A LLC THOR 2024-A B / ABS-MBS (US88517QAB95) 0,32 -14,17 0,0600 -0,0108
THOR 2024-A LLC THOR 2024-A B / ABS-MBS (US88517QAB95) 0,32 -14,17 0,0600 -0,0108
US92539JAE55 / Реальный траст секьюритизации 2022-INV1 0,31 -0,32 0,0598 -0,0010
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 -25,94 0,31 -25,94 0,0598 -0,0220
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,31 2,62 0,0598 0,0009
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,31 2,62 0,0598 0,0009
1261229 BC LTD 144A 10.000000% 04/15/2032 / DBT (US68288AAA51) 0,31 1,30 0,0595 0,0001
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 0,31 0,0595 0,0595
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 0,31 1,30 0,0595 0,0001
US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год 0,31 15,13 0,0594 0,0070
US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год 0,31 15,13 0,0594 0,0070
SHC / Компания Сотера Хелс 0,31 2,63 0,0594 0,0006
SHC / Компания Сотера Хелс 0,31 2,63 0,0594 0,0006
2314 / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед 0,11 0,31 0,0593 0,0593
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,31 4,01 0,0593 0,0015
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,31 1,30 0,0593 -0,0000
US756109BL76 / Realty Income Corp. 0,31 1,64 0,0591 0,0002
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,31 1,64 0,0590 0,0002
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,31 1,64 0,0590 0,0002
METHANEX US OPERATIONS INC 144A 6.250000% 03/15/2032 / DBT (US59151LAA44) 0,31 2,66 0,0588 0,0006
METHANEX US OPERATIONS INC 144A 6.250000% 03/15/2032 / DBT (US59151LAA44) 0,31 2,66 0,0588 0,0006
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M3 / ABS-MBS (US41757CAD48) 0,31 1,65 0,0588 0,0003
HARVEST COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 HCCLT 2025-1 M3 / ABS-MBS (US41757CAD48) 0,31 1,65 0,0588 0,0003
US83406TAC62 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust 0,31 0,66 0,0586 -0,0003
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.375000% 09/01/2029 / DBT (US74165HAC25) 0,31 5,14 0,0586 0,0022
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.375000% 09/01/2029 / DBT (US74165HAC25) 0,31 5,14 0,0586 0,0022
TTKOM / Турецкая акционерная телекоммуникационная компания 0,31 1,32 0,0583 -0,0000
TTKOM / Турецкая акционерная телекоммуникационная компания 0,31 1,32 0,0583 -0,0000
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,30 -0,66 0,0578 -0,0010
TWW / Тейлор Уимпи plc 0,19 0,00 0,30 16,09 0,0578 0,0073
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,30 -13,18 0,0578 -0,0096
XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,30 2,02 0,0577 0,0003
HAYFIN US XV LTD HAYFN 2024-15A D1 / ABS-CBDO (US420916AL24) 0,30 -0,66 0,0574 -0,0011
HAYFIN US XV LTD HAYFN 2024-15A D1 / ABS-CBDO (US420916AL24) 0,30 -0,66 0,0574 -0,0011
US55361AAZ75 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 0,30 -3,85 0,0572 -0,0030
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 0,30 0,67 0,0570 -0,0003
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 144A 7.500000% 06/15/2031 / DBT (US91824YAA64) 0,30 2,40 0,0569 0,0005
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 144A 7.500000% 06/15/2031 / DBT (US91824YAA64) 0,30 2,40 0,0569 0,0005
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 3,13 0,0567 0,0010
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 3,13 0,0567 0,0010
US600814AQ03 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,30 0,68 0,0567 -0,0003
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 0,30 1,71 0,0566 0,0002
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,17 0,00 0,30 6,83 0,0566 0,0029
US902613AK44 / ЮБС Групп АГ 0,30 1,72 0,0565 0,0004
I5G / ИГ Групп Холдингс ПЛС 0,02 0,00 0,30 18,40 0,0564 0,0082
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,30 0,00 0,0563 -0,0006
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,30 0,00 0,0563 -0,0006
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,20 0,00 0,30 12,17 0,0562 0,0053
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0562 0,0562
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0562 0,0562
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.750000% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) 0,30 0,0562 0,0562
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.750000% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) 0,30 0,0562 0,0562
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,29 4,68 0,0555 0,0018
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,29 4,68 0,0555 0,0018
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,29 0,0549 0,0549
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,29 0,0549 0,0549
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 6.250000% 02/01/2033 / DBT (US71424VAB62) 0,29 1,41 0,0548 0,0000
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 6.250000% 02/01/2033 / DBT (US71424VAB62) 0,29 1,41 0,0548 0,0000
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,29 2,14 0,0546 0,0005
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 6.875000% 04/23/2032 / DBT (US98877DAG07) 0,29 -0,35 0,0545 -0,0009
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 6.875000% 04/23/2032 / DBT (US98877DAG07) 0,29 -0,35 0,0545 -0,0009
ROCKET COS INC 144A 6.375000% 08/01/2033 / DBT (US77311WAB72) 0,29 0,0545 0,0545
ROCKET COS INC 144A 6.375000% 08/01/2033 / DBT (US77311WAB72) 0,29 0,0545 0,0545
US7846ELAE71 / СПЦМ СА 0,29 4,76 0,0545 0,0017
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,29 1,79 0,0544 0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,29 1,79 0,0544 0,0004
SM / СМ Энергетическая Компания 0,29 0,35 0,0544 -0,0005
SM / СМ Энергетическая Компания 0,29 0,35 0,0544 -0,0005
US17144CAB00 / Черчилль Кэпитал Корп. II 0,29 26,67 0,0544 0,0109
SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A D / ABS-MBS (US82650DAD49) 0,29 -15,43 0,0543 -0,0108
SIERRA TIMESHARE 2024-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-2A D / ABS-MBS (US82650DAD49) 0,29 -15,43 0,0543 -0,0108
8952 / Японская инвестиционная корпорация в сфере недвижимости 0,00 0,28 0,0542 0,0542
US35563PC802 / VAR УСЛОВНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА 0,28 5,58 0,0542 0,0023
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,43 0,0541 -0,0000
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,43 0,0541 -0,0000
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,28 1,80 0,0541 0,0004
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,28 1,43 0,0539 0,0001
US983793AK61 / XPO Inc. 0,28 2,17 0,0539 0,0005
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,28 -2,46 0,0529 -0,0019
IEP / Икан Энтерпрайзис ЛП 0,28 -0,36 0,0528 -0,0008
IEP / Икан Энтерпрайзис ЛП 0,28 -0,36 0,0528 -0,0008
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,28 7,00 0,0524 0,0028
US11778EAA47 / B3 SA – Бразилия Болса Балькао 0,28 0,73 0,0524 -0,0003
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,27 1,49 0,0521 0,0002
US401494AQ29 / Государственные облигации Гватемалы 0,27 1,87 0,0521 0,0003
US90205FAL40 / 280 ПАРК АВЕНЮ 2017-280П ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ПРК 2017-280П Д 0,27 0,74 0,0518 -0,0003
WALKER & DUNLOP INC 144A 6.625000% 04/01/2033 / DBT (US93148PAA03) 0,27 2,65 0,0518 0,0008
WALKER & DUNLOP INC 144A 6.625000% 04/01/2033 / DBT (US93148PAA03) 0,27 2,65 0,0518 0,0008
US63941XAB38 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,27 0,74 0,0516 -0,0003
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241791) 0,27 3,86 0,0512 0,0011
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.350000% 03/15/2033 / DBT (XS2966241791) 0,27 3,86 0,0512 0,0011
LUNA 2 5SARL 144A 5.500000% 07/01/2032 / DBT (XS3100795536) 0,27 0,0510 0,0510
LUNA 2 5SARL 144A 5.500000% 07/01/2032 / DBT (XS3100795536) 0,27 0,0510 0,0510
US74365PAF53 / Просус Н.В. 0,27 2,71 0,0506 0,0007
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,26 -0,75 0,0503 -0,0011
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,26 -0,75 0,0503 -0,0011
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,26 -0,75 0,0501 -0,0011
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,26 -0,75 0,0501 -0,0011
94ZA / Международные государственные облигации Египта 0,26 6,94 0,0499 0,0027
TIDEWATER INC 144A 9.125000% 07/15/2030 / DBT (US88642RAE99) 0,26 0,0499 0,0499
TIDEWATER INC 144A 9.125000% 07/15/2030 / DBT (US88642RAE99) 0,26 0,0499 0,0499
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,26 1,17 0,0495 -0,0002
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,26 1,17 0,0495 -0,0002
OZK / Банк ОЗК 0,01 0,00 0,26 8,33 0,0495 0,0032
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,26 1,57 0,0493 0,0002
TRANSDIGM INC 144A 6.625000% 03/01/2032 / DBT (US893647BV82) 0,26 1,98 0,0493 0,0005
TRANSDIGM INC 144A 6.625000% 03/01/2032 / DBT (US893647BV82) 0,26 1,98 0,0493 0,0005
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 6.750000% 07/01/2032 / DBT (US004961AA64) 0,26 0,0492 0,0492
US71880K1016 / Финия Инк 0,26 1,98 0,0491 0,0003
US71880K1016 / Финия Инк 0,26 1,98 0,0491 0,0003
US86964WAK80 / Сузано Австрия ГмбХ 0,26 3,66 0,0487 0,0010
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.000000% 10/15/2032 / DBT (US12769GAD25) 0,25 4,96 0,0485 0,0017
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.000000% 10/15/2032 / DBT (US12769GAD25) 0,25 4,96 0,0485 0,0017
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,01 0,0485 0,0003
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,01 0,0485 0,0003
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,25 5,42 0,0483 0,0020
US025537AN10 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,25 1,61 0,0481 0,0002
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,25 0,80 0,0480 -0,0003
UNITED GROUP BV VARIABLE RATE 02/15/2031 / DBT (XS2758099779) 0,25 8,19 0,0480 0,0031
UNITED GROUP BV VARIABLE RATE 02/15/2031 / DBT (XS2758099779) 0,25 8,19 0,0480 0,0031
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,25 4,15 0,0479 0,0014
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,25 4,58 0,0479 0,0015
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,25 4,58 0,0479 0,0015
US38382BDB62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,25 -8,39 0,0479 -0,0050
AMMC CLO 30 LTD AMMC 2024-30A D / ABS-CBDO (US03165UAJ79) 0,25 -0,40 0,0479 -0,0007
4904 / Компания Far Eastone Telecommunication Co., Ltd. 0,08 0,00 0,25 10,09 0,0478 0,0038
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,25 -0,79 0,0478 -0,0010
US05583JAE29 / БПЦЕ СА 0,25 0,81 0,0476 -0,0002
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 0,25 2,47 0,0475 0,0004
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.250000% 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) 0,25 2,47 0,0475 0,0005
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.250000% 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) 0,25 2,47 0,0475 0,0005
IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P D / ABS-MBS (US45006HAG65) 0,25 0,81 0,0475 -0,0002
IRV TRUST 2025-200P IRV 2025-200P D / ABS-MBS (US45006HAG65) 0,25 0,81 0,0475 -0,0002
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,25 2,06 0,0474 0,0003
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,25 0,81 0,0473 -0,0002
US74340XBZ33 / Пролог LP 0,25 2,50 0,0469 0,0006
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 0,00 0,25 -24,62 0,0467 -0,0161
FNZ Group 11/24 (USD) TLB 11/5/2031 / LON (N/A) 0,25 0,0466 0,0466
FNZ Group 11/24 (USD) TLB 11/5/2031 / LON (N/A) 0,25 0,0466 0,0466
USSJF / УСС Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,24 17,87 0,0465 0,0065
CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/1/2029 / LON (05070XAB7) 0,24 -4,71 0,0464 -0,0028
CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/1/2029 / LON (05070XAB7) 0,24 -4,71 0,0464 -0,0028
CC / Компания Чемурс 0,24 0,00 0,0463 -0,0005
CC / Компания Чемурс 0,24 0,00 0,0463 -0,0005
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2034 / DBT (US903724CA89) 0,24 -2,80 0,0463 -0,0020
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2034 / DBT (US903724CA89) 0,24 -2,80 0,0463 -0,0020
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 0,24 3,42 0,0462 0,0010
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,03 0,24 0,0462 0,0462
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0462 0,0462
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0462 0,0462
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,24 0,42 0,0460 -0,0003
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,24 1,69 0,0460 0,0002
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,24 1,69 0,0460 0,0002
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,24 10,60 0,0458 0,0038
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,24 1,70 0,0457 0,0002
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,24 4,82 0,0456 0,0015
WASTE PRO USA INC 144A 7.000000% 02/01/2033 / DBT (US94107JAC71) 0,24 3,48 0,0455 0,0010
WASTE PRO USA INC 144A 7.000000% 02/01/2033 / DBT (US94107JAC71) 0,24 3,48 0,0455 0,0010
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0,24 0,0454 0,0454
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0,24 0,0454 0,0454
K9R / Инвестиционная корпорация KDX Realty 0,00 0,00 0,24 9,22 0,0453 0,0034
XS2214239688 / Международные облигации правительства Эквадора 0,24 50,96 0,0452 0,0149
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,24 1,72 0,0452 0,0002
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANC 8.250000% 10/01/2031 / DBT (US97381AAA07) 0,24 2,62 0,0449 0,0007
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANC 8.250000% 10/01/2031 / DBT (US97381AAA07) 0,24 2,62 0,0449 0,0007
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,23 0,87 0,0440 -0,0003
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,23 0,87 0,0440 -0,0003
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,23 -0,86 0,0440 -0,0009
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,23 -0,86 0,0440 -0,0009
FNTN / Фринет АГ 0,01 0,00 0,23 -14,81 0,0440 -0,0082
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,23 0,0439 0,0439
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,23 0,0439 0,0439
US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС 0,23 1,33 0,0438 0,0000
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,07 0,00 0,23 18,04 0,0437 0,0062
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,23 15,82 0,0434 0,0055
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,23 15,82 0,0434 0,0055
G78602144 / Шредерс ПЛС 0,05 0,00 0,23 9,71 0,0431 0,0033
US92540DAC92 / Реальный траст секьюритизации 2023-8 0,23 -12,06 0,0431 -0,0065
US45114NAF42 / Icebox Holdco III, Inc., 2-й срочный кредит под залог B 0,22 -0,88 0,0428 -0,0008
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 0,22 2,75 0,0427 0,0005
US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc., срочный кредит 0,22 0,90 0,0425 -0,0002
BIRCH GROVE CLO LTD BGCLO 19A D1RR / ABS-CBDO (US09075JBC27) 0,22 0,00 0,0422 -0,0005
BIRCH GROVE CLO LTD BGCLO 19A D1RR / ABS-CBDO (US09075JBC27) 0,22 0,00 0,0422 -0,0005
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG FH UK LTD 144A 8.750000% 01/15/2032 / DBT (US00033GAB14) 0,22 0,91 0,0422 -0,0000
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG FH UK LTD 144A 8.750000% 01/15/2032 / DBT (US00033GAB14) 0,22 0,91 0,0422 -0,0000
HI / Хилленбранд, Инк. 0,22 1,84 0,0421 0,0002
HI / Хилленбранд, Инк. 0,22 1,84 0,0421 0,0002
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0420 0,0420
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0420 0,0420
ON4 / Оно Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,02 0,22 0,0420 0,0420
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,22 1,39 0,0418 0,0001
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 8.250000% 06/30/2031 / DBT (US50106GAG73) 0,22 2,36 0,0415 0,0005
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 8.250000% 06/30/2031 / DBT (US50106GAG73) 0,22 2,36 0,0415 0,0005
US38380UM674 / ГНМА, серия 2018-7, класс DS 0,22 0,46 0,0414 -0,0003
Credit Default Swap / DCR (N/A) 0,22 0,0414 0,0414
Credit Default Swap / DCR (N/A) 0,22 0,0414 0,0414
BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.750000% 10/15/2029 / DBT (US080782AA38) 0,22 1,41 0,0413 0,0001
BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.750000% 10/15/2029 / DBT (US080782AA38) 0,22 1,41 0,0413 0,0001
US58733RAF91 / МЕРКАДОЛИБР ИНК 3,125% 14.01.2031 0,22 1,42 0,0411 0,0001
IG / Италгаз С.п.А. 0,03 0,00 0,22 18,13 0,0410 0,0058
US78448YAF88 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 0,22 2,38 0,0410 0,0004
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,21 2,91 0,0405 0,0006
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,21 2,91 0,0405 0,0006
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,21 2,42 0,0405 0,0005
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,21 2,42 0,0405 0,0005
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,21 1,44 0,0405 0,0002
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,01 0,00 0,21 11,64 0,0403 0,0039
CIFC FUNDING 2017-III LTD CIFC 2017-3A D1R / ABS-CBDO (US12548JAU60) 0,21 0,00 0,0400 -0,0006
CIFC FUNDING 2017-III LTD CIFC 2017-3A D1R / ABS-CBDO (US12548JAU60) 0,21 0,00 0,0400 -0,0006
FDJ / Компания La Française des Jeux с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,21 24,40 0,0400 0,0074
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 6.875000% 04/15/2032 / DBT (US92840VAR33) 0,21 2,96 0,0398 0,0005
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 6.875000% 04/15/2032 / DBT (US92840VAR33) 0,21 2,96 0,0398 0,0005
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,21 0,97 0,0398 -0,0001
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,21 9,52 0,0395 0,0030
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,21 1,47 0,0395 0,0000
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,01 0,00 0,21 -9,29 0,0392 -0,0044
TEX / Корпорация Терекс 0,21 3,54 0,0391 0,0008
TEX / Корпорация Терекс 0,21 3,54 0,0391 0,0008
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A 9.500000% 05/30/2029 / DBT (US46205YAB74) 0,21 2,50 0,0391 0,0004
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A 9.500000% 05/30/2029 / DBT (US46205YAB74) 0,21 2,50 0,0391 0,0004
US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3,4% 30.06.2030 0,20 1,49 0,0389 0,0001
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,20 1,50 0,0387 0,0002
APIDOS LOAN FUND 2024-1 LTD APID 2024-1A D / ABS-CBDO (US037986AJ58) 0,20 0,50 0,0382 -0,0002
APIDOS LOAN FUND 2024-1 LTD APID 2024-1A D / ABS-CBDO (US037986AJ58) 0,20 0,50 0,0382 -0,0002
Nord Anglia 12/24 Incremental Cov-Lite TLB 1/9/2032 / LON (N3430BAH7) 0,20 0,0382 0,0382
Nord Anglia 12/24 Incremental Cov-Lite TLB 1/9/2032 / LON (N3430BAH7) 0,20 0,0382 0,0382
WCPRF / Уайткэп Ресурс Инк. 0,03 0,00 0,20 4,17 0,0382 0,0011
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,00 0,00 0,20 8,70 0,0381 0,0026
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,20 5,26 0,0381 0,0014
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,20 5,26 0,0381 0,0014
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,20 3,09 0,0381 0,0007
US693981AC68 / PRKCM 2023-AFC1 Траст 0,20 -6,13 0,0380 -0,0030
SAN27A / Банко Сантандер С.А. 0,20 0,51 0,0380 -0,0003
Construction Partners 10/24 TLB 11/3/2031 / LON (N/A) 0,20 0,0380 0,0380
Construction Partners 10/24 TLB 11/3/2031 / LON (N/A) 0,20 0,0380 0,0380
TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC B / ABS-MBS (US872973AG72) 0,20 -1,49 0,0380 -0,0010
TPG TRUST 2024-WLSC TPG 2024-WLSC B / ABS-MBS (US872973AG72) 0,20 -1,49 0,0380 -0,0010
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 0,20 1,02 0,0379 -0,0002
XS2242418957 / Национальный банк Узбекистана 0,20 0,00 0,0379 -0,0003
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE I 8.375000% 06/15/2032 / DBT (US053773BK25) 0,20 0,0378 0,0378
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE I 8.375000% 06/15/2032 / DBT (US053773BK25) 0,20 0,0378 0,0378
US674599DR39 / Оксидентал Петролеум Корп. 0,20 -1,49 0,0378 -0,0010
US80386WAD74 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,20 -1,99 0,0375 -0,0013
AMCX / AMC Networks Inc. 0,20 0,00 0,0375 -0,0005
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2029 / DBT (US903724BZ40) 0,20 -4,39 0,0373 -0,0022
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2029 / DBT (US903724BZ40) 0,20 -4,39 0,0373 -0,0022
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,09 0,0372 0,0002
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,09 0,0372 0,0002
US693696AA41 / ООО «Пвоне 2023-1» 0,20 -28,57 0,0371 -0,0155
AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 1 7.500000% 10/01/2029 / DBT (US00810GAD60) 0,19 3,19 0,0369 0,0007
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,19 3,76 0,0368 0,0008
MAP / Мапфре, ЮАР 0,05 0,00 0,19 33,10 0,0368 0,0087
SNEX / StoneX Group Inc. 0,19 0,0365 0,0365
SNEX / StoneX Group Inc. 0,19 0,0365 0,0365
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,15 0,0362 0,0002
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,15 0,0362 0,0002
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,72 0,0361 0,0005
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,72 0,0361 0,0005
US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America 0,19 -1,05 0,0360 -0,0010
36T / Гентинг Сингапур Лимитед 0,34 0,00 0,19 1,08 0,0360 -0,0000
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,19 0,54 0,0355 -0,0001
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 8.250000% 02/01/2029 / DBT (US00489LAK98) 0,19 1,09 0,0355 -0,0002
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,19 5,11 0,0353 0,0012
US50168EAN22 / МНОГОЦВЕТНЫЙ ТЕРМ Б 1ЛН 22.10.2028 0,19 8,19 0,0353 0,0023
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 0,19 2,78 0,0353 0,0005
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,19 2,21 0,0352 0,0002
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 5.250000% 07/15/2032 / DBT (XS3109433477) 0,18 0,0351 0,0351
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 5.250000% 07/15/2032 / DBT (XS3109433477) 0,18 0,0351 0,0351
Credit Default Swap / DCR (N/A) 0,18 0,0350 0,0350
Credit Default Swap / DCR (N/A) 0,18 0,0350 0,0350
US80007RAQ83 / Сэндс Чайна Лтд. 0,18 1,67 0,0350 0,0001
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,18 0,00 0,0350 -0,0004
WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 7.500000% 10/15/2029 / DBT (US96812HAA68) 0,18 2,23 0,0350 0,0003
WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 7.500000% 10/15/2029 / DBT (US96812HAA68) 0,18 2,23 0,0350 0,0003
US71880K1016 / Финия Инк 0,18 3,41 0,0348 0,0008
US71880K1016 / Финия Инк 0,18 3,41 0,0348 0,0008
US36485MAM10 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,18 1,12 0,0345 -0,0001
PETGAS / ПЕТРОНАС Газ Берхад 0,04 0,00 0,18 9,76 0,0345 0,0027
151 / Хочу Хочу China Holdings Limited 0,26 -6,12 0,18 -4,26 0,0343 0,0002
SM / СМ Энергетическая Компания 0,18 1,13 0,0341 -0,0000
SM / СМ Энергетическая Компания 0,18 1,13 0,0341 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,18 -1,11 0,0340 -0,0009
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,18 -1,11 0,0340 -0,0009
US80007RAS40 / Сэндс Чайна Лтд. 0,18 1,73 0,0336 0,0002
EQT / Корпорация EQT 0,18 0,0335 0,0335
EQT / Корпорация EQT 0,18 0,0335 0,0335
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,17 -0,57 0,0332 -0,0006
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,17 -16,02 0,0330 -0,0067
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,17 3,61 0,0329 0,0008
US00162DAB10 / ALGXCC TL B 1L USD 0,17 -1,16 0,0327 -0,0007
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -1,72 0,0327 -0,0010
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -1,72 0,0327 -0,0010
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.625000% 04/01/2032 / DBT (US45344LAD55) 0,17 188,14 0,0325 0,0211
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.625000% 04/01/2032 / DBT (US45344LAD55) 0,17 188,14 0,0325 0,0211
NOVELIS CORP 144A 6.875000% 01/30/2030 / DBT (US670001AL04) 0,17 1,80 0,0325 0,0002
NOVELIS CORP 144A 6.875000% 01/30/2030 / DBT (US670001AL04) 0,17 1,80 0,0325 0,0002
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,17 4,29 0,0324 0,0009
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,17 4,29 0,0324 0,0009
US37045XCS36 / General Motors Financial Co. Inc. 0,17 0,60 0,0321 -0,0002
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 2,44 0,0320 0,0004
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 2,44 0,0320 0,0004
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.750000% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) 0,17 3,75 0,0317 0,0009
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.750000% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) 0,17 3,75 0,0317 0,0009
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.125000% 09/30/2032 / DBT (US71429MAD74) 0,17 2,47 0,0317 0,0004
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.125000% 09/30/2032 / DBT (US71429MAD74) 0,17 2,47 0,0317 0,0004
HLBK / Хонг Леонг Банк Бхд 0,04 0,17 0,0314 0,0314
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,16 -13,76 0,0312 -0,0054
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,16 0,62 0,0312 -0,0002
US38379MNK61 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,16 -1,21 0,0311 -0,0008
2UK / ОСБ Групп, ООО 0,02 0,00 0,16 28,35 0,0311 0,0066
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,16 3,21 0,0308 0,0006
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,16 9,59 0,0306 0,0023
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,16 9,59 0,0306 0,0023
CINEWORLD GROUP PLC DUMMY ID / EC (N/A) 0,01 0,16 0,0306 0,0306
CINEWORLD GROUP PLC DUMMY ID / EC (N/A) 0,01 0,16 0,0306 0,0306
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,16 12,95 0,0300 0,0032
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,16 -3,12 0,0297 -0,0014
US57665RAJ59 / Матч Групп Инк 0,15 1,32 0,0293 0,0000
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) 0,15 1,32 0,0292 -0,0001
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.600000% 06/15/2035 / DBT (XS2966242336) 0,15 1,32 0,0292 -0,0001
WU / Компания Вестерн Юнион 0,02 0,00 0,15 -20,42 0,0291 -0,0079
US008513AA19 / Согласен ЛП 0,15 2,70 0,0290 0,0003
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241528) 0,15 1,34 0,0288 -0,0001
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.100000% 01/15/2030 / DBT (XS2966241528) 0,15 1,34 0,0288 -0,0001
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,15 4,96 0,0283 0,0011
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,15 1,38 0,0281 0,0001
PEYUF / Компания Peyto Exploration & Development Corp. 0,01 0,00 0,15 12,31 0,0280 0,0028
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,14 5,11 0,0275 0,0010
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,14 2,14 0,0273 0,0002
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,71 0,0272 0,0000
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,71 0,0272 0,0000
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,14 1,43 0,0271 -0,0000
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 0,02 0,00 0,14 -2,07 0,0271 -0,0010
MVFPSO / МВ24 Капитал Б.В. 0,14 -2,76 0,0270 -0,0010
US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,14 1,45 0,0268 0,0001
US38380Y2Z75 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,14 0,72 0,0266 -0,0000
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,00 0,00 0,14 0,72 0,0265 -0,0002
CMSYF / Холдинговая корпорация COMSYS 0,01 0,00 0,14 7,81 0,0265 0,0017
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,14 -9,21 0,0264 -0,0031
US38382FV847 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,13 -3,60 0,0257 -0,0011
XS2294186965 / СЕЛАСА КАБИНА 0,13 10,00 0,0253 0,0020
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 10/50 4,25 0,13 0,00 0,0251 -0,0002
AJB / Эй Джей Белл plc 0,02 0,00 0,13 34,02 0,0249 0,0061
VZ1 / КомфортДелГро Корпорейшн Лимитед 0,11 0,00 0,13 3,23 0,0245 0,0006
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,13 17,76 0,0240 0,0034
ACA / Аркоза, Инк. 0,12 2,48 0,0237 0,0003
ACA / Аркоза, Инк. 0,12 2,48 0,0237 0,0003
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,12 -6,82 0,0235 -0,0020
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) 0,12 1,65 0,0235 0,0000
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) 0,12 1,65 0,0235 0,0000
AUDACY CAP LLC / EC (N/A) 0,01 0,12 0,0234 0,0234
AUDACY CAP LLC / EC (N/A) 0,01 0,12 0,0234 0,0234
AMSTED INDUSTRIES INC 144A 6.375000% 03/15/2033 / DBT (US032177AK30) 0,12 1,68 0,0232 0,0002
LOG / Логиста Интеграл, SA 0,00 0,00 0,12 2,59 0,0228 0,0003
5444 / Ямато Когё Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,12 14,56 0,0225 0,0025
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0,12 2,63 0,0224 0,0004
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0,12 2,63 0,0224 0,0004
CHOBANI HOLDCO II LLC 144A 8.750000% 10/01/2029 / DBT (US169918AA77) 0,12 2,63 0,0223 0,0003
CHOBANI HOLDCO II LLC 144A 8.750000% 10/01/2029 / DBT (US169918AA77) 0,12 2,63 0,0223 0,0003
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,12 -2,54 0,0220 -0,0009
US38380W4A43 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2018 67 PS 0,11 -11,63 0,0217 -0,0033
SRE / Сириус Риэл Эстейт Лимитед 0,08 0,00 0,11 22,83 0,0216 0,0038
US01882YAB20 / ALLIANT ENERGY FINANCE 144A LIFE SR UNSEC 4,25% 15.06.28 0,11 0,89 0,0216 -0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,0213 -0,0003
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,0213 -0,0003
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) 0,11 -2,63 0,0213 -0,0008
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2035 / DBT (US903724CB62) 0,11 -2,63 0,0213 -0,0008
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -5,98 0,0211 -0,0015
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -5,98 0,0211 -0,0015
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,11 10,00 0,0210 0,0017
3249 / Инвестиционная корпорация Фонда промышленности и инфраструктуры 0,00 0,11 0,0210 0,0210
3998 / Босайденг Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,18 0,00 0,11 15,96 0,0208 0,0026
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -7,76 0,0204 -0,0021
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -7,76 0,0204 -0,0021
US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,11 0,00 0,0203 -0,0002
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 0,11 0,96 0,0201 -0,0000
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,96 0,0199 0,0001
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,96 0,0199 0,0001
DNLM / Данелм Групп ПЛС 0,01 0,00 0,10 42,47 0,0199 0,0056
XS0240295575 / Международные облигации Ирака 0,10 0,98 0,0197 -0,0001
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0196 -0,0003
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,10 3,03 0,0196 0,0005
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 144A 6.500000% 06/15/2033 / DBT (US749571AL97) 0,10 0,0196 0,0196
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 144A 6.500000% 06/15/2033 / DBT (US749571AL97) 0,10 0,0196 0,0196
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2036 / DBT (US903724CC46) 0,10 -2,91 0,0192 -0,0009
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 1.750000% 02/01/2036 / DBT (US903724CC46) 0,10 -2,91 0,0192 -0,0009
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,10 12,64 0,0188 0,0019
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) 0,10 -14,78 0,0187 -0,0035
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2035 / DBT (US903724CF76) 0,10 -14,78 0,0187 -0,0035
US38375AN914 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 -8,57 0,0183 -0,0021
US829259AW02 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,10 2,13 0,0183 0,0001
LNH / Ланкашир Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,10 5,56 0,0182 0,0008
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 3,33 0,0177 0,0004
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 0,09 1,09 0,0177 -0,0001
US3136ANRY52 / FANNIE MAE REMICS FNR 2015-30 SJ 0,09 -1,09 0,0175 -0,0005
US38380TZK59 / ГНМА_17-112 0,09 0,00 0,0175 -0,0001
US3137FW6P01 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 -5,21 0,0174 -0,0011
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,09 1,11 0,0174 0,0001
US77340RAD98 / ТРУБОПРОВОД ROCKIES EXPRESS SR НЕЗАЩИЩЕН 144A 38 июля 7,5 0,09 1,11 0,0174 -0,0001
US38380ABR77 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -2,20 0,0171 -0,0006
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,00 0,00 0,09 -1,12 0,0168 -0,0005
DOOSAN BOBCAT NORTH AMERICA, INC. 4/20/2029 / LON (18143EAL3) 0,09 0,00 0,0163 -0,0002
DOOSAN BOBCAT NORTH AMERICA, INC. 4/20/2029 / LON (18143EAL3) 0,09 0,00 0,0163 -0,0002
US3136B0LQ74 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,09 1,19 0,0162 -0,0001
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,08 1,20 0,0162 0,0001
US38381YXT62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,08 1,20 0,0161 -0,0001
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2036 / DBT (US903724CG59) 0,08 -14,74 0,0155 -0,0029
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2036 / DBT (US903724CG59) 0,08 -14,74 0,0155 -0,0029
PETDAG / ПЕТРОНАС Даганган Берхад 0,02 0,00 0,08 23,44 0,0151 0,0028
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 0,08 2,63 0,0149 0,0002
US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,08 1,32 0,0147 -0,0000
US06406RBK23 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 0,08 1,35 0,0144 -0,0000
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,07 2,78 0,0142 0,0002
US71654QDB59 / Мексиканское масло 0,07 1,41 0,0138 0,0000
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,07 0,0135 0,0135
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,07 0,0135 0,0135
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,07 0,00 0,0135 -0,0000
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,07 -90,86 0,0134 -0,1344
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,00 0,00 0,07 9,68 0,0130 0,0010
US3133BSPH94 / Фредди Мак Пул 0,06 -3,12 0,0118 -0,0006
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,06 0,0117 0,0117
US77340RAM97 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,06 3,45 0,0114 0,0002
US38381YXM10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -1,67 0,0114 -0,0002
USG13201AA91 / Бразилия Minas SPE через штат Минас-Жерайс 0,06 0,00 0,0113 -0,0001
US900123AY60 / Международные облигации правительства Турции 0,06 1,75 0,0111 0,0000
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,06 -1,72 0,0110 -0,0002
ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY * / EC (N/A) 0,00 0,06 0,0106 0,0106
ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY * / EC (N/A) 0,00 0,06 0,0106 0,0106
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,06 1,85 0,0105 0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,05 3,85 0,0104 0,0002
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,05 3,85 0,0104 0,0002
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 0,05 3,85 0,0104 0,0002
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 0,05 0,00 0,0098 -0,0001
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,05 0,00 0,0097 -0,0001
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,05 0,00 0,0091 0,0000
US00191AAD81 / АРД Финанс С.А. 0,05 -30,30 0,0089 -0,0038
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,04 0,00 0,0084 -0,0000
US71654QBW15 / Мексиканское масло 0,04 0,00 0,0075 -0,0000
US38380YR238 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -9,52 0,0074 -0,0008
NE.WS / Noble Corporation plc – варрант на акции 0,04 23,33 0,0072 0,0014
US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко 0,03 3,13 0,0064 0,0000
CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/2/2028 / LON (05070XAC5) 0,03 0,00 0,0063 -0,0002
CBS Radio/Entercom Media 9/24 Cov-Lite 10/2/2028 / LON (05070XAC5) 0,03 0,00 0,0063 -0,0002
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2030 / DBT (US903724CD29) 0,03 -6,06 0,0060 -0,0005
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 0.000000% 02/01/2030 / DBT (US903724CD29) 0,03 -6,06 0,0060 -0,0005
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,03 0,0059 0,0059
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,03 0,0059 0,0059
US38380YR642 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 0,00 0,0057 0,0001
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,03 3,85 0,0052 0,0000
US38379VUJ15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -3,70 0,0051 -0,0002
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 0,03 4,00 0,0050 0,0001
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 0,03 4,00 0,0050 0,0001
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,02 4,35 0,0046 0,0001
NE.WSA / Noble Corporation plc – варрант на акции 0,02 66,67 0,0038 0,0014
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,02 0,0038 0,0038
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,02 0,0038 0,0038
US38381BZG21 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -5,00 0,0037 -0,0002
Diamond Sports/Main Street Sports 1/25 PIK Exit 1/2/2028 / LON (25277EAB8) 0,02 0,00 0,0035 -0,0001
Diamond Sports/Main Street Sports 1/25 PIK Exit 1/2/2028 / LON (25277EAB8) 0,02 0,00 0,0035 -0,0001
XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,02 -5,88 0,0031 -0,0004
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,02 0,00 0,0030 0,0000
DIAMOND SPORTS GROUP LLC * / EC (N/A) 0,00 0,02 0,0029 0,0029
DIAMOND SPORTS GROUP LLC * / EC (N/A) 0,00 0,02 0,0029 0,0029
US38381BG658 / ГНМА_19-6 0,02 -6,25 0,0029 -0,0002
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242419) 0,02 -93,09 0,0029 -0,0391
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 4.000000% 04/15/2028 / DBT (XS2966242419) 0,02 -93,09 0,0029 -0,0391
US674599CY98 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 -7,14 0,0026 -0,0001
US38381WVB17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -7,69 0,0023 -0,0003
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,01 10,00 0,0022 0,0001
BRK: CITIBANK NA PAY: 3.75% / DIR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
BRK: CITIBANK NA PAY: 3.75% / DIR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
US38378WUZ49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0019 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0015 0,0015
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0015 0,0015
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0012 0,0012
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0012 0,0012
XS2200244072 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,500000% 09.07.2029 0,00 0,00 0,0009 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0009 0,0009
BRK: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION PAY: SOFRRATE / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BRK: WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION PAY: SOFRRATE / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0,00 -100,00 0,0000 -0,0647
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,01 -0,0023 -0,0023
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,01 -0,0023 -0,0023
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0026 -0,0026
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0026 -0,0026
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0029 -0,0029
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0029 -0,0029
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,02 -0,0044 -0,0044
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,02 -0,0044 -0,0044
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,05 -0,0101 -0,0101
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,05 -0,0101 -0,0101
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,05 -0,0102 -0,0102
BRK: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL PAY: EUR006M / DIR (N/A) -0,05 -0,0102 -0,0102
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -2,19 -0,4176 -0,4176
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -2,19 -0,4176 -0,4176
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3,34 -0,6350 -0,6350
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3,34 -0,6350 -0,6350
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3,69 -0,7034 -0,7034
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3,69 -0,7034 -0,7034
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -4,00 -0,7613 -0,7613
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -4,00 -0,7613 -0,7613
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -5,14 -0,9788 -0,9788
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -5,14 -0,9788 -0,9788
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -6,05 -1,1526 -1,1526
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -6,05 -1,1526 -1,1526
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -8,07 -1,5368 -1,5368
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -8,07 -1,5368 -1,5368
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -10,61 -2,0196 -2,0196
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -10,61 -2,0196 -2,0196
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -21,25 -4,0462 -4,0462
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -21,25 -4,0462 -4,0462