Основная статистика
Стоимость портфеля $ 374 782 575
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SRAAX - Фонд реального возврата SIMT класса F раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 374 782 575 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F: US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . Новые должности SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F включают в себя US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

SRAAX - Фонд реального возврата SIMT класса F – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,73 3,6545 3,6545
1,18 1,18 0,3131 0,1673
19,85 5,2813 0,0501
17,90 4,7626 0,0427
25,53 6,7916 0,0318
20,35 5,4156 0,0316
17,71 4,7122 0,0292
22,57 6,0064 0,0266
20,02 5,3277 0,0243
22,38 5,9539 0,0235
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,15 2,1675 -0,0341
15,39 4,0939 -0,0257
10,91 2,9022 -0,0109
9,15 2,4353 -0,0043
9,19 2,4450 -0,0035
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 25,53 -0,49 6,7916 0,0318
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 25,10 -0,86 6,6789 0,0062
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 24,17 -0,74 6,4313 0,0141
US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,21 -0,69 6,1756 0,0163
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 22,57 -0,51 6,0064 0,0266
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 22,38 -0,56 5,9539 0,0235
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 22,08 -0,65 5,8758 0,0181
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 20,35 -0,38 5,4156 0,0316
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 20,02 -0,50 5,3277 0,0243
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 19,85 -0,01 5,2813 0,0501
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 19,62 -0,69 5,2203 0,0137
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 18,04 -0,63 4,7999 0,0157
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,90 -0,06 4,7626 0,0427
US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,71 -0,34 4,7122 0,0292
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,39 -1,57 4,0939 -0,0257
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 13,73 3,6545 3,6545
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 10,91 -1,33 2,9022 -0,0109
US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 9,19 -1,09 2,4450 -0,0035
US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,15 -1,13 2,4353 -0,0043
US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,55 -0,64 2,2760 0,0072
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,15 -2,49 2,1675 -0,0341
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 1,18 112,72 1,18 112,66 0,3131 0,1673