Основная статистика
Стоимость портфеля $ 699 241 715
Текущие позиции 179
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F раскрыла общий объем активов в размере 179 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 699 241 715 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TMMAX - SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund Class F: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . Новые должности TMMAX - SIMT Tax-Managed Managed Volatility Fund Class F включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 10,12 1,4542 1,3143
0,20 14,03 2,0162 1,0650
0,02 6,95 0,9992 0,9992
0,01 6,84 0,9830 0,9830
0,01 5,14 0,7382 0,7382
0,06 12,77 1,8354 0,6825
0,03 15,57 2,2377 0,6393
0,04 7,08 1,0178 0,5947
0,01 3,95 0,5682 0,5682
3,75 0,5391 0,5391
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,31 0,9060 -0,8973
0,04 10,28 1,4773 -0,8557
0,03 4,65 0,6677 -0,8516
0,00 3,60 0,5175 -0,7831
0,01 0,95 0,1358 -0,7218
0,02 1,42 0,2040 -0,6031
0,05 2,32 0,3340 -0,5368
0,02 7,21 1,0357 -0,4372
0,00 11,29 1,6225 -0,4312
0,01 0,58 0,0840 -0,4183
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,00 15,57 32,50 2,2377 0,6393
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,20 78,43 14,03 100,60 2,0162 1,0650
T / АТ&Т Инк. 0,48 0,00 13,81 2,33 1,9843 0,1491
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 -3,64 12,77 50,69 1,8354 0,6825
WM / Управление отходами, Inc. 0,05 -9,44 12,39 -10,49 1,7796 -0,1021
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 12,27 -16,47 12,27 -16,46 1,7633 -0,2345
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,28 0,00 11,99 -4,61 1,7227 0,0135
WMT / Уолмарт Инк. 0,12 -10,72 11,88 -0,55 1,7068 0,0824
DOX / Амдокс Лимитед 0,13 11,84 11,63 11,53 1,6706 0,2529
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -23,20 11,29 -25,23 1,6225 -0,4312
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,10 -13,16 10,33 -17,64 1,4844 -0,2212
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 -36,44 10,28 -40,07 1,4773 -0,8557
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,04 764,69 10,12 884,53 1,4542 1,3143
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 -17,63 9,66 -26,34 1,3874 -0,3953
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,00 9,65 4,66 1,3865 0,1328
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 0,00 9,57 19,54 1,3756 0,2865
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,16 39,73 9,52 36,50 1,3676 0,4193
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 0,00 9,31 -3,96 1,3371 0,0194
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,00 9,06 -7,64 1,3020 -0,0321
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 0,00 9,06 -11,40 1,3015 -0,0889
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,04 -1,77 8,09 -4,51 1,1620 0,0103
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 35,45 7,89 60,57 1,1340 0,4656
FOXA / Корпорация Фокс 0,14 0,00 7,66 -1,00 1,1004 0,0485
COR / Ценкора, Инк. 0,03 1,43 7,65 9,37 1,0988 0,1479
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,05 0,00 7,25 -11,93 1,0413 -0,0778
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 -28,85 7,21 -33,44 1,0357 -0,4372
KR / Компания Крогер. 0,10 -23,08 7,14 -18,49 1,0266 -0,1655
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,04 86,72 7,08 127,68 1,0178 0,5947
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -0,66 6,97 -7,08 1,0016 -0,0187
ADBE / Adobe Inc. 0,02 6,95 0,9992 0,9992
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 6,84 0,9830 0,9830
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 -22,16 6,78 -19,78 0,9744 -0,1752
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 0,00 6,56 8,89 0,9430 0,1233
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,07 0,00 6,49 -12,69 0,9321 -0,0784
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 44,94 6,43 43,40 0,9240 0,3142
NFG / Национальная компания топливного газа 0,07 -31,23 6,32 -26,44 0,9084 -0,2604
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -51,31 6,31 -52,45 0,9060 -0,8973
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 -2,75 5,91 -13,12 0,8487 -0,0759
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 -6,70 5,61 -17,73 0,8063 -0,1212
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,13 -21,37 5,55 -6,14 0,7980 -0,0067
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,07 0,00 5,45 -7,89 0,7832 -0,0215
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -8,83 5,41 -5,47 0,7768 -0,0010
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 0,00 5,39 1,16 0,7743 0,0499
HSY / Компания Херши 0,03 0,00 5,33 -2,97 0,7661 0,0188
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,03 -23,81 5,30 -14,32 0,7621 -0,0796
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,08 -13,11 5,26 -8,68 0,7560 -0,0275
AVT / Авнет, ООО 0,10 2,20 5,24 12,80 0,7523 0,1211
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,02 64,44 5,15 67,45 0,7407 0,3220
V / Виза Инк. 0,01 5,14 0,7382 0,7382
FFIV / Ф5, Инк. 0,02 -10,84 5,08 -1,43 0,7304 0,0290
NTAP / НетАпп, Инк. 0,05 2,85 5,07 24,77 0,7290 0,1759
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,09 0,00 5,05 12,88 0,7255 0,1171
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,10 -16,70 4,95 -34,19 0,7109 -0,3114
INCY / Инсайт Корпорация 0,07 -29,23 4,87 -20,40 0,6997 -0,1323
AMGN / Амджен Инк. 0,02 0,00 4,69 -10,39 0,6740 -0,0378
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -62,27 4,65 -58,41 0,6677 -0,8516
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,03 0,00 4,61 -1,41 0,6631 0,0266
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 105,48 4,49 89,29 0,6449 0,3224
KO / Компания Кока-Кола 0,06 0,00 4,16 -1,21 0,5982 0,0251
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 476,65 4,10 485,16 0,5894 0,4940
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,09 -16,21 4,09 -8,90 0,5880 -0,0230
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 -18,95 4,09 -24,45 0,5874 -0,1485
DBX / Дропбокс, Инк. 0,14 139,21 4,05 156,13 0,5823 0,3671
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 -15,53 4,01 -13,83 0,5764 -0,0568
CMI / Камминс Инк. 0,01 51,81 3,98 58,64 0,5715 0,2305
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 3,95 0,5682 0,5682
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,03 109,62 3,88 157,36 0,5576 0,3525
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 282,86 3,88 381,14 0,5573 0,4477
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,03 0,00 3,84 0,31 0,5523 0,0312
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 320,22 3,83 382,47 0,5498 0,4419
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -4,70 3,81 1,28 0,5473 0,0358
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 0,00 3,78 -9,35 0,5435 -0,0240
S&P500 EMINI FUT SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 3,75 0,5391 0,5391
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 3,69 -8,80 0,5304 -0,0200
FOX / Корпорация Фокс 0,07 -23,50 3,67 -25,08 0,5276 -0,1388
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -60,10 3,60 -62,35 0,5175 -0,7831
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,04 -21,89 3,58 -16,79 0,5140 -0,0706
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,00 3,53 0,94 0,5075 0,0316
C / Ситигруп Инк. 0,04 317,84 3,37 401,19 0,4840 0,3926
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,03 -33,43 3,36 -36,23 0,4827 -0,2337
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 3,18 -4,08 0,4564 0,0061
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,03 0,00 3,11 -3,23 0,4472 0,0097
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,06 0,00 3,11 6,00 0,4467 0,0478
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 249,90 3,10 297,31 0,4459 0,3397
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -27,16 3,08 -30,76 0,4432 -0,1625
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,06 25,28 3,05 8,53 0,4388 0,0562
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 0,00 3,05 -4,39 0,4379 0,0044
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,04 -1,63 3,01 13,55 0,4324 0,0720
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,03 0,00 3,00 -2,98 0,4311 0,0105
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 -48,11 2,99 -47,48 0,4298 -0,3448
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,10 64,93 2,99 77,12 0,4294 0,1999
HRB / H&R Блок, Инк. 0,05 7,15 2,90 7,10 0,4160 0,0484
ETR / Корпорация Энтерджи 0,03 0,00 2,89 -2,79 0,4156 0,0110
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 2,88 0,4134 0,4134
MAT / Маттел, Инк. 0,14 60,98 2,82 63,38 0,4053 0,1705
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 -60,74 2,81 -43,18 0,4035 -0,2687
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 0,00 2,75 21,99 0,3946 0,0884
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 174,86 2,74 258,92 0,3930 0,2893
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -51,81 2,73 -42,26 0,3925 -0,2508
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,05 391,83 2,73 304,30 0,3922 0,3004
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 2,68 7,02 0,3855 0,0445
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 2,67 0,3834 0,3834
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,04 8,88 2,57 10,86 0,3698 0,0541
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -54,36 2,57 -52,11 0,3695 -0,3608
MTRAF / Метро Инк. 0,03 -11,16 2,56 0,16 0,3682 0,0203
EBAY / eBay Inc. 0,03 0,00 2,55 9,92 0,3664 0,0510
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,49 0,3582 0,3582
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,03 52,28 2,41 65,52 0,3463 0,1482
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,02 0,00 2,40 -5,07 0,3444 0,0011
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,03 -18,99 2,35 -16,21 0,3371 -0,0437
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,05 -52,17 2,32 -63,70 0,3340 -0,5368
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,03 0,00 2,31 2,26 0,3314 0,0247
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,02 0,00 2,25 -6,30 0,3226 -0,0033
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,02 0,00 2,23 -3,92 0,3210 0,0048
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,03 2,12 0,3045 0,3045
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,01 -4,86 2,12 2,07 0,3042 0,0222
AEE / Корпорация Амерен 0,02 0,00 2,09 -4,34 0,3008 0,0032
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,02 -2,79 2,04 10,47 0,2927 0,0419
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 0,00 1,97 -1,35 0,2832 0,0115
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -26,68 1,94 -19,47 0,2782 -0,0488
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 62,63 1,82 52,04 0,2620 0,0989
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,03 0,00 1,81 -7,55 0,2604 -0,0062
SO / Южная компания 0,02 0,00 1,77 -0,17 0,2547 0,0133
NTIOF / Национальный банк Канады 0,02 -32,52 1,76 -15,76 0,2526 -0,0313
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,01 -12,08 1,70 -9,71 0,2445 -0,0119
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -35,24 1,66 -43,93 0,2385 -0,1640
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -27,04 1,65 -33,88 0,2373 -0,1023
POR / Портлендская компания General Electric 0,04 0,00 1,61 -8,95 0,2312 -0,0090
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 0,00 1,59 -7,47 0,2280 -0,0051
IT / Гартнер, Инк. 0,00 139,03 1,58 130,13 0,2273 0,1338
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 -30,94 1,52 -33,22 0,2182 -0,0910
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -36,36 1,50 -37,92 0,2158 -0,1131
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,05 289,47 1,50 351,20 0,2153 0,1701
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,01 0,00 1,44 9,26 0,2069 0,0276
K / Келланова 0,02 -75,19 1,42 -76,09 0,2040 -0,6031
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 1,35 17,64 0,1946 0,0379
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 49,98 1,32 69,14 0,1899 0,1899
YELP / Компания Yelp Inc. 0,04 1,30 0,1861 0,1861
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -39,53 1,29 -31,07 0,1853 -0,0691
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 1,27 0,1830 0,1830
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 1,25 0,1801 0,1801
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,01 -40,38 1,22 -35,17 0,1759 -0,0808
CPB / Компания Кэмпбелла 0,04 -48,35 1,21 -60,36 0,1744 -0,2418
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,15 -2,04 0,1653 0,0055
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 -3,92 1,13 -15,79 0,1626 -0,0201
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,11 -3,88 0,1601 0,0024
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 1,08 0,46 0,1557 0,0090
CHE / Чемед Корпорация 0,00 -35,60 1,07 -49,05 0,1536 -0,1317
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 1,03 0,1481 0,1481
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 952,19 1,00 911,11 0,1439 0,1304
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 74,18 1,00 66,67 0,1437 0,0621
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 0,00 0,98 5,38 0,1407 0,0144
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 12,00 0,96 -4,28 0,1383 0,0016
UNM / Одна группа 0,01 -84,88 0,95 -85,01 0,1358 -0,7218
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 -50,05 0,92 -54,68 0,1321 -0,0807
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -67,00 0,88 -53,97 0,1259 -0,1330
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,84 0,1204 0,1204
CARG / Компания «КарГурус» 0,02 0,82 0,1185 0,1185
BCO / Компания Бринка 0,01 0,00 0,80 3,63 0,1150 0,0100
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 0,00 0,79 13,98 0,1137 0,0192
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,76 -5,09 0,1099 0,0003
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 0,66 0,0943 0,0943
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,64 0,0921 0,0921
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -22,48 0,64 50,71 0,0919 0,0428
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 -84,07 0,58 -84,19 0,0840 -0,4183
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,01 0,55 0,0784 0,0784
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,02 -77,07 0,51 -74,64 0,0731 -0,1993
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 -79,71 0,41 -81,33 0,0595 -0,2414
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 0,38 0,0546 0,0546
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 0,37 0,0525 0,0525
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,00 0,28 0,0395 0,0395
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -41,07 0,24 -50,10 0,0347 -0,0310
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 0,12 0,0170 0,0170
BOX / Бокс, Инк. 0,00 0,11 0,0152 0,0152
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 0,10 0,0145 0,0145
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 0,00 0,10 5,38 0,0141 0,0013
CPNG / Купанг, Инк. 0,00 0,00 0,06 37,50 0,0080 0,0024
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -98,12 0,03 -97,98 0,0043 -0,1913
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -97,57 0,03 -97,96 0,0037 -0,1628