Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 774 288 521 |
| Текущие позиции | 199 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Sei Структурированный кредитный фонд, Lp раскрыла общий объем активов в размере 199 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 774 288 521 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sei Structured Credit Fund, Lp: SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , IVY HILL IV (US:G4985VAA3) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID FOR DAVE:08181CAC1 (KY:US08181E2028) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , and BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB (US:US08180PAC32) . Новые должности Sei Structured Credit Fund, Lp включают в себя IVY HILL IV (US:G4985VAA3) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID FOR DAVE:08181CAC1 (KY:US08181E2028) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB (US:US08180PAC32) , and BENEFIT STREET PARTNERS CLO XIV 04/20/2031 (XX:US08181NAC74) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 25,84 | 1,4394 | 1,4394 | ||
| 26,20 | 1,4597 | 1,1745 | ||
| 102,77 | 102,77 | 5,7252 | 1,1513 | |
| 21,03 | 1,1717 | 1,1011 | ||
| 19,60 | 1,0918 | 1,0918 | ||
| 16,00 | 0,8913 | 0,8913 | ||
| 15,75 | 0,8773 | 0,8773 | ||
| 34,29 | 1,9103 | 0,7386 | ||
| 11,97 | 0,6666 | 0,6666 | ||
| 11,37 | 0,6331 | 0,6331 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,27 | 0,0705 | -1,3061 | ||
| 10,96 | 0,6107 | -1,2995 | ||
| 1,30 | 0,0725 | -0,9709 | ||
| 13,73 | 0,7646 | -0,6951 | ||
| 20,36 | 1,1340 | -0,3006 | ||
| 17,96 | 1,0003 | -0,2625 | ||
| 18,73 | 1,0435 | -0,2319 | ||
| 71,83 | 4,0011 | -0,2123 | ||
| 3,87 | 0,2155 | -0,1981 | ||
| 40,53 | 2,2578 | -0,1953 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) | 102,77 | 31,04 | 102,77 | 31,04 | 5,7252 | 1,1513 | |||
| G4985VAA3 / АЙВИ ХИЛЛ IV | 71,83 | -0,59 | 4,0011 | -0,2123 | |||||
| US08181E2028 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID ДЛЯ DAVE: 08181CAC1 | 40,53 | -3,65 | 2,2578 | -0,1953 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 34,29 | 63,03 | 1,9103 | 0,7386 | |||||
| US08180PAC32 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB | 34,02 | 2,57 | 1,8954 | -0,0392 | |||||
| US08181NAC74 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XIV 20.04.2031 | 33,25 | 16,41 | 1,8523 | 0,1865 | |||||
| US92918JAB26 / СЕРИЯ ВОЯ КЛО: 2020-2А | 31,23 | 0,00 | 1,7395 | -0,0815 | |||||
| USG13675AA49 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГА БРИГАДЫ I СЕРИЯ: 2018-1А КЛАСС: ПОДБОР | 30,47 | -5,30 | 1,6974 | -0,1790 | |||||
| USG0989XAB13 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVIII 15.10.2032 | 27,96 | -3,38 | 1,5575 | -0,1300 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 26,20 | 411,96 | 1,4597 | 1,1745 | |||||
| OCP CLO SERIES: 20-43A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US67121GAC15) | 25,84 | 1,4394 | 1,4394 | ||||||
| US08181KAB52 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO VB 20.04.2031 | 24,95 | 3,35 | 1,3900 | -0,0180 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 24,71 | 80,04 | 1,3766 | 0,6120 | |||||
| US92919CAC47 / VOYA CLO 2021-3 СЕРИЯ: 2021-3 КЛАСС: SUB | 22,98 | 11,17 | 1,2800 | 0,0746 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 22,89 | 71,88 | 1,2753 | 0,5333 | |||||
| VOYA CLO 2024-6 SERIES: 2024-6A / ABS-CBDO (US92920WAC73) | 21,50 | -4,17 | 1,1977 | -0,1107 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 21,03 | 1 561,37 | 1,1717 | 1,1011 | |||||
| USG1000KAB29 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO X (ФАКТОРИРОВАНО) 0% 15.01.2029 | 20,36 | -17,25 | 1,1340 | -0,3006 | |||||
| US97316EAD67 / СЕРИЯ WIND RIVER 2021-3 CLO: 2021-3 CLO | 19,67 | 7,44 | 1,0958 | 0,0281 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO 32R, LTD. WAREHOUSE NOTE / ABS-CBDO (N/A) | 19,60 | 1,0918 | 1,0918 | ||||||
| US670897AC10 / СЕРИЯ OCP CLO: 2021-21A КЛАСС: SUB | 19,51 | 12,77 | 1,0871 | 0,0779 | |||||
| VOYA CLO 2024-2 SERIES: 2024-2A / ABS-CBDO (US92920JAC62) | 19,30 | -4,60 | 1,0750 | -0,1046 | |||||
| US08180J2024 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO IV | 18,87 | -6,98 | 1,0510 | -0,1318 | |||||
| USG59314AB30 / ООО «MCF CLO» СЕРИЯ: 2018-1А КЛАСС: ПОДБОР | 18,84 | -5,56 | 1,0497 | -0,1138 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 18,73 | -18,18 | 1,0435 | -0,2319 | |||||
| US07133DAC02 / БАТАЛЬОН CLO XIV СЕРИИ 2019-14А ПОДВОДНИК КЛАССА | 18,50 | 1,31 | 1,0307 | -0,0343 | |||||
| US64131CAB72 / NEUBERGER BERMAN CLO LTD (ЗАВОДСКОЙ) NEUB 2016-22A SUB | 18,22 | 3,23 | 1,0152 | -0,0144 | |||||
| US04016BAC37 / Субординированная нота CLO | 17,96 | -17,07 | 1,0003 | -0,2625 | |||||
| US08187AAC99 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV СЕРИЯ: 21-25A КЛАСС: SUB | 17,82 | -2,65 | 0,9926 | -0,0748 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO IV LTD BSP 2014-IVA ER4 / ABS-CBDO (US08180HAL15) | 17,44 | -0,01 | 0,9714 | -0,0456 | |||||
| USG0987XAB31 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII 15.10.2030 | 17,02 | 9,93 | 0,9480 | 0,0452 | |||||
| US92918YAC75 / СЕРИЯ ВОЯ КЛО: 2021-2А | 16,90 | 0,00 | 0,9414 | -0,0441 | |||||
| ARES LXXIV CLO LTD CLASS SUB NOTES (144A) SERIES: 24-7A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US03990GAC42) | 16,80 | -6,05 | 0,9359 | -0,1069 | |||||
| US46600DAC20 / КРЕДИТНЫЙ ФОНД СРЕДНЕГО РЫНКА IVY HILL XII СЕРИЯ: 12A КЛАСС: SUB | 16,75 | 2,69 | 0,9331 | -0,0182 | |||||
| US07133NAB01 / БАТАЛЬОН CLO XVI СЕРИИ 2019-16А ПОДВОДНИК КЛАССА | 16,35 | 1,41 | 0,9109 | -0,0295 | |||||
| BSP 2025-1 WHSE WAREHOUSE NOTE / ABS-CBDO (N/A) | 16,00 | 0,8913 | 0,8913 | ||||||
| GREAT LAKES CLO VI LLC GRTLK 2021-6A CR / ABS-CBDO (US39057WAR07) | 15,75 | 0,8773 | 0,8773 | ||||||
| US87240XAB01 / ТРАНШ АКЦИЙ TCW CLO 2018-1 | 15,19 | -9,09 | 0,8460 | -0,1282 | |||||
| USG49879AB87 / IVY HILL СРЕДНИЙ РЫНОК КРЕДИТНЫЙ ФОНД LTD IVYH 7A SUB | 14,83 | -6,25 | 0,8262 | -0,0964 | |||||
| US510803AA70 / ОЗЕРО БЕРЕГ MM CLO I ЗРЕЛОСТЬ: 15.04.2033 | 14,52 | -2,49 | 0,8089 | -0,0596 | |||||
| US75009BAC28 / СЕРИЯ RAD CLO 18: 23-18 КЛАСС SUB | 13,97 | 1,42 | 0,7785 | -0,0251 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 13,73 | -47,62 | 0,7646 | -0,6951 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 13,32 | 23,05 | 0,7420 | 0,1390 | |||||
| USG6S33CAA25 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 29 СЕРИЯ: 18-29A КЛАСС: INC | 13,06 | -3,67 | 0,7276 | -0,0631 | |||||
| USG13695AA29 / БРИГАДА ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ II СЕРИЯ: 18-2А КЛАСС: ПОДБОР | 12,96 | -4,72 | 0,7220 | -0,0713 | |||||
| US28622WAE84 / СЕРИЯ ELEVATION CLO: 2018-10A КЛАСС: E | 12,95 | -3,42 | 0,7213 | -0,0605 | |||||
| US64131MAA71 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 СЕРИЯ: 17-25A КЛАСС: SUB | 12,71 | 33,26 | 0,7081 | 0,1518 | |||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO 2019-1 LTD BWCAP 2025-1A C1 / ABS-CBDO (USG1644EAD43) | 11,97 | 0,6666 | 0,6666 | ||||||
| USG9401DAF71 / СЕРИЯ VOYA CLO: 2015-3A КЛАСС: ER | 11,95 | -0,94 | 0,6658 | -0,0378 | |||||
| USG0476KAA19 / СЕРИЯ APEX CREDIT CLO: 2018-2A КЛАСС: E | 11,82 | -13,81 | 0,6586 | -0,1414 | |||||
| CQS US CLO 2025-4 LTD CQS 2025-4A D1 / ABS-CBDO (US12674KAA34) | 11,37 | 0,6331 | 0,6331 | ||||||
| OCP CLO 2024-38 SERIES: 2024-38A / ABS-CBDO (US67120JAC62) | 11,12 | 0,00 | 0,6192 | -0,0290 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 10,96 | -68,03 | 0,6107 | -1,2995 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 10,82 | -1,27 | 0,6030 | -0,0078 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXV LTD ATCLO 2025-25A D1 / ABS-CBDO (US04943RAL69) | 10,80 | 0,6016 | 0,6016 | ||||||
| USG3304VAG61 / АРЕС XXXIV СЕРИЯ CLO: 2015-2А КЛАСС: FR | 10,71 | -1,87 | 0,5966 | -0,0399 | |||||
| OCP CLO 2024-33 SERIES: 2024-33 CLASS: SUB / ABS-CBDO (US671084AC52) | 10,34 | -16,33 | 0,5757 | -0,1446 | |||||
| USG6S34NAA70 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 32 СЕРИЯ: 19-32A КЛАСС: INC | 10,23 | -7,12 | 0,5698 | -0,0724 | |||||
| USG09026AB42 / БАТАЛЬОН CLO X (ФАКТОРИРОВАННЫЙ) ТРАНШ КАПИТАЛА | 10,18 | 1,25 | 0,5673 | -0,0192 | |||||
| BLACKROCK RAINIER CLO VI LTD BLKMM 2021-6A CR / ABS-CBDO (US09261MAY21) | 9,97 | 0,5556 | 0,5556 | ||||||
| US65252CAA99 / ООО «ПЯТАЯ УЛИЦА СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД» СЕРИЯ: 2015-2А КЛАСС: DN | 9,80 | -0,08 | 0,5458 | -0,0261 | |||||
| SCULPTOR CLO XXX LTD SCUL 30A D1R / ABS-CBDO (US81124NAY67) | 9,50 | 0,5292 | 0,5292 | ||||||
| FORTRESS CREDIT BSL XVIII LTD FCBSL 2023-1A D1R / ABS-CBDO (US34965DBC65) | 9,42 | 0,5248 | 0,5248 | ||||||
| POLUS US CLO II LTD POLUS 2025-2A D1 / ABS-CBDO (US73163VAL53) | 9,38 | 0,5222 | 0,5222 | ||||||
| TCW CLO 2018-1 LTD TCW 2018-1A ER3 / ABS-CBDO (US87240XAC83) | 9,23 | -0,60 | 0,5143 | -0,0274 | |||||
| US39055UAE55 / СЕРИЯ GREAT LAKE CLO 2015-1 КЛАСС SUB | 9,06 | -2,77 | 0,5046 | -0,0387 | |||||
| USG8690BAC03 / СЕРИЯ TCW CLO 2020-1: 2020-1A | 8,95 | -4,50 | 0,4984 | -0,0479 | |||||
| WIND RIVER 2021-3 CLO LTD WINDR 2021-3A ER / ABS-CBDO (US97316EAE41) | 8,86 | 1,44 | 0,4934 | -0,0158 | |||||
| US670884AA33 / OCP CLO LTD СЕРИЯ: 20-19А КЛАСС: SUB | 8,69 | 0,00 | 0,4843 | -0,0227 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 8,53 | 3 941,23 | 0,4750 | 0,4633 | |||||
| APEX CREDIT CLO 12 LTD APEXC 2025-12A D1 / ABS-CBDO (US03753GAJ67) | 8,51 | 0,11 | 0,4740 | -0,0217 | |||||
| TCW CLO 2017-1A LTD TCW 2017-1A D1R3 / ABS-CBDO (US87240NBQ88) | 8,46 | -0,45 | 0,4714 | -0,0243 | |||||
| WELLFLEET CLO 2024-1 SERIES: 2024-1 / ABS-CBDO (US94951BAC19) | 8,06 | -14,70 | 0,4488 | -0,1020 | |||||
| USG34166AB73 / НОВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ФЭЙРФИЛД ФОНД CLO FKA FIFTH STREET SLF II | 7,93 | -4,01 | 0,4416 | -0,0400 | |||||
| USG6460GAA51 / NEUBERGER BERMAN CLO LTD 24 СЕРИЯ: 17-24A КЛАСС: INC | 7,89 | 3,72 | 0,4393 | -0,0041 | |||||
| US64134DAC02 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 (ТРАНШ АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА) | 7,87 | 1,08 | 0,4385 | -0,0157 | |||||
| US87240HAG48 / TCW CLO СЕРИЯ 2017-1: 2017-1A КЛАСС: ERR | 7,83 | 1,69 | 0,4359 | -0,0128 | |||||
| US67097TAC36 / OCP CLO 2017-14A ТРАНШ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА | 7,72 | -3,84 | 0,4302 | -0,0382 | |||||
| US64134FAC59 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 39 (ТРАНШ АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ) | 7,63 | -11,83 | 0,4249 | -0,0796 | |||||
| BATTALION CLO XXIV BATLN 2022-24A ER / ABS-CBDO (US07135KAE82) | 7,22 | 0,81 | 0,4021 | -0,0155 | |||||
| ARINI US CLO I LTD ARIN 1A D / ABS-CBDO (US04039AAG94) | 7,03 | 0,3916 | 0,3916 | ||||||
| RAD CLO 15 LTD RAD 2021-15A DR / ABS-CBDO (US750100AE94) | 7,00 | 0,3899 | 0,3899 | ||||||
| US62431VAJ98 / Маунтин Вью CLO 2013-1, ООО | 6,57 | -17,00 | 0,3659 | -0,0956 | |||||
| ORION CLO 2025-5 LTD CLASS SUB NOTES (144A) SERIES 2025-5 CLASDS: SUB / ABS-CBDO (US68627DAC56) | 6,50 | 0,3621 | 0,3621 | ||||||
| USG6S34VAA96 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 27 ТРАНШ АКЦИЙ | 6,22 | 0,00 | 0,3467 | -0,0162 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XXII SERIES: 24-22A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US46604LAC00) | 6,16 | -3,69 | 0,3432 | -0,0299 | |||||
| NAVESINK CLO 2 LTD NAVS 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US63942YAJ38) | 6,00 | 0,00 | 0,3344 | -0,0157 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XX LTD IVYH 20A ER / ABS-CBDO (US46604JAE10) | 5,95 | 0,3316 | 0,3316 | ||||||
| JCP DIRECT LENDING CLO SERIES: 24-1A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US47234UAC62) | 5,92 | -3,33 | 0,3296 | -0,0273 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND VII LTD IVYH 7A ER3 / ABS-CBDO (US46602YAL48) | 5,91 | -0,51 | 0,3291 | -0,0172 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 5,75 | -17,59 | 0,3202 | -0,0866 | |||||
| US50204BAA26 / LCM 32 LTD СЕРИЯ: 32А КЛАСС: INC | 5,71 | -15,65 | 0,3180 | -0,0766 | |||||
| USG9401DAD24 / СЕРИЯ VOYA CLO: 15-3A КЛАСС: SUB | 5,67 | -16,67 | 0,3159 | -0,0809 | |||||
| USG65019AD66 / ООО «ПЯТАЯ УЛИЦА СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД» СЕРИЯ: 2015-2А КЛАСС: CN | 5,66 | -0,23 | 0,3152 | -0,0155 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US623908AL49) | 5,64 | 0,00 | 0,3142 | -0,0147 | |||||
| BATTALION CLO XVI LTD BATLN 2019-16A ER2 / ABS-CBDO (US07133NAF15) | 5,61 | 199,41 | 0,3124 | 0,2032 | |||||
| US67097NAB82 / СЕРИЯ OCP CLO: 17-13A КЛАСС: SUB | 5,35 | -9,41 | 0,2981 | -0,0464 | |||||
| US65251XAL01 / NEWSTAR BERKELEY FUND CLO LLC (FACTORED) NSBKY 2016-1A SUB | 5,29 | -6,07 | 0,2947 | -0,0338 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XV 7/18/2031 / ABS-CBDO (USG0988BAC84) | 5,19 | -35,48 | 0,2892 | -0,1801 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A E / ABS-CBDO (US64755BAN82) | 5,12 | 14,98 | 0,2853 | 0,0256 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 5,12 | -10,96 | 0,2851 | -0,0351 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXI LTD BSP 2023-31A ER / ABS-CBDO (US08183AAE91) | 5,11 | 0,2845 | 0,2845 | ||||||
| US81883LAC90 / SHACKLETON CLO LTD СЕРИЯ 2019-15A КЛАСС ПОДБОРНИК | 5,06 | -5,84 | 0,2821 | -0,0316 | |||||
| ELEVATION CLO 2021-12 LTD AWPT 2021-12A C1R / ABS-CBDO (US28623MAY57) | 5,02 | -0,28 | 0,2798 | -0,0139 | |||||
| US08181A2006 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO VIII (FACTORED) INTEX ID ДЛЯ DAVE: 08180YAC4 | 4,88 | -16,50 | 0,2718 | -0,0690 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2024-II LTD APEXC 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US03753EAJ10) | 4,53 | 0,00 | 0,2523 | -0,0119 | |||||
| RAD CLO 18 LTD RAD 2023-18A ER / ABS-CBDO (US75009BAJ70) | 4,50 | 0,2506 | 0,2506 | ||||||
| US28622WAG33 / ELEVATION CLO СЕРИЯ 2018-10: 2018-10A КЛАСС: SUB | 4,49 | -8,34 | 0,2503 | -0,0356 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A D / ABS-CBDO (US64755BAK44) | 4,48 | 12,90 | 0,2496 | 0,0182 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO 8 OCTR 2020-8A ERR / ABS-CBDO (US67514WAG24) | 4,44 | 6,96 | 0,2475 | 0,0053 | |||||
| US50202GAA31 / ЛКМ 33, ООО | 4,42 | -6,71 | 0,2463 | -0,0301 | |||||
| USG6462NAA84 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 36 СЕРИЯ: 20-36A КЛАСС: INC | 4,40 | -7,28 | 0,2449 | -0,0316 | |||||
| WELLFLEET CLO LTD SERIES: 24-2A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US94951FAC23) | 4,29 | 0,00 | 0,2390 | -0,0112 | |||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO SERIES: 24-16A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US597922AC71) | 4,15 | -5,64 | 0,2313 | -0,0253 | |||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-1A E / ABS-MBS (US47234UAA07) | 4,15 | -0,53 | 0,2309 | -0,0121 | |||||
| BATTALION CLO XX LTD BATLN 2021-20A ER / ABS-CBDO (US07134VAE56) | 4,11 | -0,29 | 0,2290 | -0,0115 | |||||
| USG0476KAC74 / СЕРИЯ APEX CREDIT CLO: 2018-2A КЛАСС: F | 4,10 | -22,27 | 0,2284 | -0,0792 | |||||
| US64134CAC29 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 41 (ТРАНШ АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА) | 4,03 | -5,16 | 0,2242 | -0,0233 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXIII LTD ATCLO 2024-23A C / ABS-CBDO (US04942HAG02) | 4,02 | 0,32 | 0,2241 | -0,0098 | |||||
| GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD GALL 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US36362HAJ77) | 4,01 | -1,52 | 0,2235 | -0,0141 | |||||
| TCW CLO 2020-1 LTD TCW 2020-1A DR3 / ABS-CBDO (US87190CBQ24) | 4,00 | 0,05 | 0,2230 | -0,0103 | |||||
| BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A DR / ABS-CBDO (US07133YAU47) | 3,99 | -0,27 | 0,2224 | -0,0110 | |||||
| US92917QAC50 / СЕРИЯ VOYA CLO: 2019-1А КЛАСС: ПОДБОР | 3,96 | -8,24 | 0,2208 | -0,0311 | |||||
| TCW CLO 2019-2 LTD TCW 2019-2A D1R2 / ABS-CBDO (UM87242BBR09) | 3,91 | -0,91 | 0,2176 | -0,0123 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2019 LTD APEXC 2019-1A D1RR / ABS-CBDO (US03754AAY55) | 3,88 | -3,98 | 0,2163 | -0,0195 | |||||
| US14918NAA90 / ТРАНШ АКЦИЙ CATHERAL LAKE III LTD | 3,87 | -45,46 | 0,2155 | -0,1981 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XV LTD MVEW 2019-2A CR / ABS-CBDO (US62432PBA93) | 3,76 | -0,74 | 0,2095 | -0,0115 | |||||
| US69120TAA43 / OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCING 2020-1 ООО ОРТФ 2020-1А А1Р | 3,76 | -0,40 | 0,2095 | -0,0107 | |||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US471912AL96) | 3,76 | 2,23 | 0,2094 | -0,0050 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO IX OCTR 2020-9A D1RA / ABS-CBDO (US67515XBE31) | 3,74 | 0,56 | 0,2084 | -0,0085 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A E / ABS-CBDO (US623909AA66) | 3,71 | -1,41 | 0,2066 | -0,0128 | |||||
| USG87073AA33 / СЕРИЯ TCW CLO 2021-2: 21-2A КЛАСС: INC | 3,70 | -9,09 | 0,2061 | -0,0312 | |||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A D2 / ABS-CBDO (US07135AAL44) | 3,66 | 0,2040 | 0,2040 | ||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO 2016-1 LLC MVEW 2016-1A CR2 / ABS-CBDO (USG63002AP74) | 3,41 | 0,1899 | 0,1899 | ||||||
| US03768YAC57 / Апидос CLO 38 | 3,39 | -0,24 | 0,1889 | -0,0093 | |||||
| SCULPTOR CLO XXXIV SERIES: 32A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US81124DAC65) | 3,24 | 0,28 | 0,1805 | -0,0079 | |||||
| US08181MAG06 / BENEFIT STREET PARTNERS СЕРИЯ CLO X: 2016-10A КЛАСС: DRR | 3,24 | 0,56 | 0,1803 | -0,0074 | |||||
| US07132BAC54 / БАТАЛЬОН CLO VIII ТРАНШ КАПИТАЛА | 3,12 | -24,02 | 0,1736 | -0,0656 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXII LTD ATCLO 2023-22A C / ABS-CBDO (US04940BAG59) | 3,02 | -0,46 | 0,1683 | -0,0087 | |||||
| LCM 40 LTD LCM 40A D1R / ABS-CBDO (US50190KAW09) | 3,02 | -0,33 | 0,1682 | -0,0085 | |||||
| NAVESINK CLO 1 LTD NAVS 2023-1A D1R / ABS-CBDO (US98886CBA36) | 3,01 | 0,1676 | 0,1676 | ||||||
| SCULPTOR CLO XXXII SERIES: 32A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US81124RAC51) | 3,00 | -7,69 | 0,1671 | -0,0224 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2020 LTD APEXC 2020-1A CRR / ABS-CBDO (US03756ABJ51) | 3,00 | 0,00 | 0,1670 | -0,0078 | |||||
| US92331XAN49 / Венчурное предприятие 35 CLO Ltd. | 3,00 | 0,1669 | 0,1669 | ||||||
| LCM 39 LTD LCM 39A ER / ABS-CBDO (US50204QAG64) | 2,99 | 0,74 | 0,1667 | -0,0065 | |||||
| US92913UAW62 / ООО "Воя КЛО 2015-3" | 2,99 | -0,60 | 0,1667 | -0,0089 | |||||
| LCM 31 LTD LCM 31A ER / ABS-CBDO (US50200UAE64) | 2,91 | -0,79 | 0,1619 | -0,0089 | |||||
| USG6755MAB49 / OCP CLO СЕРИЯ 2019-16A КЛАСС ПОДБОРНИК | 2,85 | -11,77 | 0,1587 | -0,0296 | |||||
| LCM 41 MATURITY: 4/15/2036 / ABS-CBDO (USG53912AA22) | 2,75 | -6,78 | 0,1532 | -0,0188 | |||||
| USG6432LAB74 / НЕЙБЕРГЕР БЕРМАН CLO LTD NEUB 2013-15A INC | 2,67 | -11,31 | 0,1489 | -0,0269 | |||||
| US92340YAJ01 / VENTURE 48 CLO LTD VENTR 2023-48A C1 | 2,65 | -0,53 | 0,1475 | -0,0078 | |||||
| US92916NAA72 / ООО "Воя КЛО 2017-1" | 2,57 | 0,63 | 0,1433 | -0,0058 | |||||
| NGC 2024-I LTD NGC 2024-1A D1 / ABS-MBS (US652927AN43) | 2,51 | -0,24 | 0,1401 | -0,0069 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XX LTD ATCLO 2022-20A D1R / ABS-CBDO (US049410AY92) | 2,51 | -0,20 | 0,1401 | -0,0069 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2024-I LTD APEXC 2024-1A B1 / ABS-CBDO (US03753AAE01) | 2,51 | -0,28 | 0,1400 | -0,0070 | |||||
| USG6431JAA54 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 30 СЕРИЯ: 2018-30A КЛАСС: INC | 2,49 | -8,91 | 0,1389 | -0,0208 | |||||
| BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A E / ABS-CBDO (US07133WAG96) | 2,31 | 0,83 | 0,1285 | -0,0049 | |||||
| USG31168AE09 / ПОДЪЕМ CLO LTD 23-17A20361020 FLT | 2,26 | -0,44 | 0,1257 | -0,0064 | |||||
| US870923AE95 / Платан CLO 2023-4 LTD STCP 2023-4A B | 2,20 | -0,50 | 0,1228 | -0,0064 | |||||
| BATTALION CLO XVI LTD BATLN 2019-16A CR2 / ABS-CBDO (US07133MAW64) | 2,07 | 0,73 | 0,1152 | -0,0046 | |||||
| US67570R2085 / OCP CLO 2019-16, ООО. | 2,06 | -8,07 | 0,1148 | -0,0160 | |||||
| US50201VAA17 / ЛЦМ 31, ООО | 2,03 | -5,24 | 0,1128 | -0,0118 | |||||
| TIKEHAU US CLO III LTD TKO 2022-2A C1R / ABS-CBDO (US88676NAW74) | 2,01 | -0,40 | 0,1121 | -0,0057 | |||||
| US67115PAS48 / OFSI BSL XI LTD OFSBS 2022-11A CR | 2,01 | -0,45 | 0,1118 | -0,0058 | |||||
| MCF CLO IX LTD MCFCL 2019-1A ER / ABS-CBDO (US55282EAE23) | 1,99 | -0,50 | 0,1106 | -0,0058 | |||||
| US03754DAE31 / СЕРИЯ APEX CREDIT CLO: 2021-1A КЛАСС: E | 1,90 | -1,30 | 0,1060 | -0,0064 | |||||
| US07132JBJ25 / Батальон CLO X Ltd. | 1,72 | 1,41 | 0,0959 | -0,0030 | |||||
| US92326HAA41 / СЕРИЯ VENTURE 45 CLO: 22-45A КЛАСС: E | 1,53 | -12,11 | 0,0853 | -0,0163 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A A / ABS-CBDO (US64755BAA61) | 1,51 | 16,18 | 0,0840 | 0,0083 | |||||
| US34966BAG14 / FORTRESS CREDIT BSL LTD FCBSL 2023-2A C1 | 1,51 | -0,46 | 0,0839 | -0,0043 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A C / ABS-CBDO (US64755BAG32) | 1,50 | 14,22 | 0,0837 | 0,0070 | |||||
| USG09895AB24 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VII КЛАСС СУБ | 1,47 | -11,07 | 0,0819 | -0,0146 | |||||
| USG31057AF28 / ELEVATION CLO LTD СЕРИЯ: 2017-8A КЛАСС: F | 1,45 | -12,27 | 0,0809 | -0,0156 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 1,30 | -93,05 | 0,0725 | -0,9709 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 1,27 | -94,88 | 0,0705 | -1,3061 | |||||
| US88432ABE91 / THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd. | 1,24 | 0,0692 | 0,0692 | ||||||
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD CEDF 2017-8A DRR / ABS-CBDO (US15032EBE86) | 1,21 | 0,00 | 0,0672 | -0,0031 | |||||
| US08180GAC33 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO III | 1,14 | 131,98 | 0,0635 | 0,0348 | |||||
| US80316QAA13 / Саранак CLO VII, Ltd. | 1,00 | -40,69 | 0,0559 | -0,0427 | |||||
| US04941UAE73 / Атлас Старший кредитный фонд VII, Ltd. | 0,99 | 0,51 | 0,0552 | -0,0023 | |||||
| SARANAC CLO VII LTD SRANC 2014-2A DR / ABS-CBDO (USG78235AF81) | 0,98 | 0,0544 | 0,0544 | ||||||
| 64132HAC3 / КРЕДИТНЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ NEUBERGER BERMAN CLO 32 СЕРИЯ: 19-32A КЛАСС: SINC | 0,71 | -7,23 | 0,0394 | -0,0051 | |||||
| US14919AAC27 / СОБОРНОЕ ОЗЕРО V СЕРИЯ: 2018-5А КЛАСС: ПОДБОР | 0,31 | 0,00 | 0,0172 | -0,0008 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO V-B LTD BSP 2018-5BA FR / ABS-CBDO (US08181KAF66) | 0,30 | -0,33 | 0,0166 | -0,0008 | |||||
| USG53384AC03 / LCM 32 LTD СЕРИЯ: 32А КЛАСС: INC | 0,28 | -6,78 | 0,0154 | -0,0019 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX LTD BSP 2016-9A FR2 / ABS-CBDO (USG0988VAG52) | 0,25 | -0,41 | 0,0137 | -0,0007 | |||||
| US28622RAB50 / ПОДЪЕМ CLO 2014-2 LTD AWPT 2014-2A FR | 0,23 | -56,69 | 0,0130 | -0,0184 | |||||
| US08180CAC29 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVIII ТРАНШ АКЦИЙ CLO | 0,21 | -83,78 | 0,0118 | -0,0608 | |||||
| US87974KBC71 / СЕРИЯ TELOS CLO: 2014-5A КЛАСС: ER | 0,13 | -88,26 | 0,0073 | -0,0578 | |||||
| US64134F3091 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 39 (ТРАНШ АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ) | 0,10 | -20,17 | 0,0053 | -0,0016 | |||||
| USG6S35TAD70 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 (ТРАНШ АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА) | 0,07 | 12,50 | 0,0040 | 0,0003 | |||||
| USG6S34FAD85 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 27 ТРАНШ АКЦИЙ | 0,05 | 6,67 | 0,0027 | 0,0001 | |||||
| USG6462NAB67 / КРЕДИТНЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ NEUBERGER BERMAN CLO 36 СЕРИЯ: 20-36A КЛАСС: ВРАЩЕНИЕ | 0,03 | -2,94 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US14918DAD57 / СОБОРНОЕ ОЗЕРО КЛО 2013 СЕРИЯ: 2013-1А КЛАСС: ПОДБОР | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US44928WAC01 / ICE GLOBAL CREDIT CLO LTD ICEC 2013-1A INC | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US64134CAG33 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 41 (ТРАНШ АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА) | 0,00 | -75,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||||
| USG93557AB50 / VENTURE XXVI CLO СЕРИЯ: 17-26A КЛАСС: SUB | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US04280QAE52 / ВЫСОТА CLO 2014-2 (FKA ARROWPOINT) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD CLASS Z NOTES (144A) SERIES: 25-28A CLASS: Z / ABS-CBDO (US07135BAG32) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
