Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 729 291 173
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XLF - Фонд SPDR финансового сектора раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 729 291 173 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XLF - The Financial Select Sector SPDR Fund: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности XLF - The Financial Select Sector SPDR Fund включают в себя Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,75 5 435,67 10,9258 1,1188
1,43 499,89 1,0048 1,0048
4,32 918,13 1,8455 0,8682
2,07 1 465,10 2,9449 0,5075
8,33 1 173,97 2,3597 0,2955
3,73 1 191,07 2,3941 0,2590
44,21 2 091,96 4,2049 0,2541
12,60 1 072,59 2,1559 0,2506
11,52 1 051,35 2,1132 0,2059
21,95 1 759,01 3,5356 0,1597
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,37 6 009,71 12,0796 -1,8782
3,74 644,92 1,2963 -0,5001
11,54 4 098,47 8,2380 -0,3977
3,32 726,81 1,4609 -0,2528
3,96 1 055,46 2,1215 -0,2490
5,47 3 075,19 6,1812 -0,2015
1,46 519,74 1,0447 -0,1894
2,51 728,41 1,4641 -0,1450
1,73 553,12 1,1118 -0,1438
3,28 346,20 0,6959 -0,0910
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 12,37 -8,93 6 009,71 -16,94 12,0796 -1,8782
JPM / JPMorgan Chase & Co. 18,75 -9,53 5 435,67 6,93 10,9258 1,1188
V / Виза Инк. 11,54 -9,63 4 098,47 -8,44 8,2380 -0,3977
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 5,47 -9,34 3 075,19 -7,05 6,1812 -0,2015
BAC / Банк Америки Корпорация 44,21 -9,92 2 091,96 2,15 4,2049 0,2541
WFC / Уэллс Фарго и компания 21,95 -9,93 1 759,01 0,52 3,5356 0,1597
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 2,07 -10,50 1 465,10 15,96 2,9449 0,5075
AXP / Американ Экспресс Компания 3,73 -9,23 1 191,07 7,62 2,3941 0,2590
MS / Морган Стенли 8,33 -9,13 1 173,97 9,72 2,3597 0,2955
SPGI / S&P Global Inc. 2,12 -9,30 1 116,64 -5,87 2,2445 -0,0441
C / Ситигруп Инк. 12,60 -9,43 1 072,59 8,60 2,1559 0,2506
PGR / Прогрессивная корпорация 3,96 -8,91 1 055,46 -14,11 2,1215 -0,2490
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 11,52 -8,77 1 051,35 6,34 2,1132 0,2059
BLK / БлэкРок, Инк. 0,98 -8,95 1 030,86 0,94 2,0721 0,1018
COF / Финансовая корпорация Capital One 4,32 52,74 918,13 81,24 1,8455 0,8682
BX / Блэкстоун Инк. 4,92 -9,26 736,33 -2,90 1,4800 0,0172
CB / Чабб Лимитед 2,51 -8,97 728,41 -12,67 1,4641 -0,1450
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 3,32 -8,68 726,81 -18,18 1,4609 -0,2528
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 3,87 -9,12 710,03 -3,34 1,4272 0,0100
CME / CME Group Inc. 2,43 -8,97 670,09 -5,43 1,3469 -0,0200
FI / Фисерв, Инк. 3,74 -11,29 644,92 -30,74 1,2963 -0,5001
KKR / ККР и Ко. Инк. 4,57 -8,73 607,50 5,03 1,2211 0,1052
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 1,73 -8,34 553,12 -15,01 1,1118 -0,1438
MCO / Корпорация Муди 1,04 -9,03 523,53 -2,02 1,0523 0,0215
AON / Аон ПЛС 1,46 -9,11 519,74 -18,75 1,0447 -0,1894
COIN / Coinbase Global, Inc. 1,43 499,89 1,0048 1,0048
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 2,67 -9,06 497,50 -3,55 1,0000 0,0049
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 6,56 -10,51 487,63 1,93 0,9802 0,0572
USB / Банк США 10,51 -9,09 475,64 -2,56 0,9560 0,0143
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 4,83 -9,26 439,77 -1,42 0,8839 0,0233
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 3,05 -8,06 432,12 -4,75 0,8686 -0,0066
TRV / Туристические компании, Inc. 1,53 -9,04 408,95 -7,98 0,8220 -0,0353
TFC / Финансовая корпорация Труист 8,83 -9,42 379,81 -5,37 0,7634 -0,0108
ALL / Олстейт Корпорейшн 1,79 -9,03 359,66 -11,57 0,7229 -0,0616
AFL / Афлак Инкорпорейтед 3,28 -10,51 346,20 -15,13 0,6959 -0,0910
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,64 -9,89 342,89 -0,66 0,6892 0,0233
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 3,89 -11,58 332,80 -12,95 0,6689 -0,0686
MET / МетЛайф, Инк. 3,80 -11,34 305,94 -11,20 0,6149 -0,0497
MSCI / MSCI Inc. 0,52 -9,31 301,00 -7,51 0,6050 -0,0228
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 3,54 -9,71 288,56 -1,58 0,5800 0,0144
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 2,39 -8,98 256,60 -12,43 0,5158 -0,0495
NDAQ / Насдак, Инк. 2,79 -9,07 249,38 7,18 0,5012 0,0524
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 1,92 -10,08 243,17 -7,80 0,4888 -0,0200
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 2,52 -9,37 229,27 -14,20 0,4608 -0,0547
MTB / М&Т Банк Корпорация 1,08 -11,94 210,09 -4,43 0,4223 -0,0018
BRO / Браун и Браун, Инк. 1,89 7,46 209,56 -4,23 0,4212 -0,0009
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,67 -9,56 205,04 -17,97 0,4121 -0,0701
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 1,92 -10,01 204,61 6,89 0,4113 0,0420
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 1,23 -10,38 187,88 -1,05 0,3776 0,0114
FITB / Пятый Третий Банкорп 4,50 -9,29 185,22 -4,83 0,3723 -0,0031
SYF / Синхрония Финансовая 2,57 -10,86 171,40 12,37 0,3445 0,0503
NTRS / Северная трастовая корпорация 1,31 -9,64 166,41 16,14 0,3345 0,0581
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,71 -8,94 164,77 -6,16 0,3312 -0,0075
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 9,83 -8,78 164,73 1,85 0,3311 0,0191
CPAY / Корпай, Инк. 0,48 -7,94 157,82 -12,40 0,3172 -0,0303
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 1,05 -9,03 157,03 -8,29 0,3156 -0,0147
WRB / Корпорация WR Беркли 2,02 -9,14 148,55 -6,19 0,2986 -0,0069
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 1,49 -9,92 143,44 -5,38 0,2883 -0,0041
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 6,06 -9,98 142,64 -2,57 0,2867 0,0043
GPN / Глобальные платежи Inc. 1,65 -10,35 131,69 -26,72 0,2647 -0,0820
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 2,93 -9,70 130,93 -1,36 0,2632 0,0071
KEY / КейКорп 6,65 -9,87 115,92 -1,81 0,2330 0,0053
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,26 -9,16 114,52 -10,63 0,2302 -0,0170
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 1,39 -10,78 110,53 -16,00 0,2222 -0,0317
L / Корпорация Лёвс 1,17 -10,33 107,63 -10,57 0,2163 -0,0158
EG / Эверест Групп, ООО 0,29 -9,92 97,52 -15,74 0,1960 -0,0273
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,49 -9,08 88,50 -10,29 0,1779 -0,0124
GL / Глобус Лайф Инк. 0,56 -10,48 69,22 -15,53 0,1391 -0,0190
AIZ / Ассурант, Инк. 0,34 -10,03 67,55 -15,29 0,1358 -0,0181
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,17 -8,94 58,37 -24,64 0,1173 -0,0321
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,25 -9,44 56,52 -6,51 0,1136 -0,0030
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 2,09 -8,95 49,89 12,81 0,1003 0,0150
IVZ / ООО Инвеско. 3,02 -9,06 47,62 -5,47 0,0957 -0,0015
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 9,64 50,57 9,64 50,59 0,0194 0,0070
XAF FINANCIAL SEP25 / DE (000000000) 1,95 0,0039 0,0039