Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 19 055 539 329 |
| Текущие позиции | 34 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания XLU - Фонд SPDR для сектора коммунальных услуг раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 055 539 329 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XLU - The Utilities Select Sector SPDR Fund: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,73 | 1 526,77 | 8,0352 | 2,8278 | |
| 5,12 | 992,59 | 5,2238 | 1,9253 | |
| 2,95 | 473,84 | 2,4938 | 0,8974 | |
| 72,99 | 72,99 | 0,3841 | 0,2852 | |
| 9,84 | 745,82 | 3,9251 | 0,1937 | |
| 18,79 | 18,79 | 0,0989 | 0,0258 | |
| 0,32 | 0,0017 | 0,0017 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 31,07 | 2 156,93 | 11,3516 | -0,6831 | |
| 33,17 | 462,38 | 2,4334 | -0,6777 | |
| 11,73 | 1 384,27 | 7,2852 | -0,5285 | |
| 8,06 | 836,57 | 4,4027 | -0,4072 | |
| 15,24 | 661,58 | 3,4818 | -0,3422 | |
| 5,81 | 299,65 | 1,5770 | -0,3061 | |
| 16,59 | 1 523,26 | 8,0167 | -0,3005 | |
| 5,44 | 545,69 | 2,8719 | -0,2911 | |
| 8,71 | 592,81 | 3,1199 | -0,2360 | |
| 2,94 | 409,45 | 2,1549 | -0,2186 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 31,07 | 2,52 | 2 156,93 | 0,39 | 11,3516 | -0,6831 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 4,73 | 2,60 | 1 526,77 | 64,23 | 8,0352 | 2,8278 | |||
| SO / Южная компания | 16,59 | 2,72 | 1 523,26 | 2,59 | 8,0167 | -0,3005 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 11,73 | 2,57 | 1 384,27 | -0,76 | 7,2852 | -0,5285 | |||
| VST / Компания Вистра. | 5,12 | 2,14 | 992,59 | 68,56 | 5,2238 | 1,9253 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 8,06 | 2,60 | 836,57 | -2,58 | 4,4027 | -0,4072 | |||
| SRE / всегда | 9,84 | 5,44 | 745,82 | 11,96 | 3,9251 | 0,1937 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 12,87 | 3,97 | 727,47 | 4,80 | 3,8286 | -0,0597 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 15,24 | 2,85 | 661,58 | -3,09 | 3,4818 | -0,3422 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 7,53 | 2,57 | 633,99 | 4,91 | 3,3366 | -0,0485 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 8,71 | 2,86 | 592,81 | -1,05 | 3,1199 | -0,2360 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 6,74 | 6,59 | 559,94 | 3,64 | 2,9469 | -0,0795 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 5,44 | 6,50 | 545,69 | -3,36 | 2,8719 | -0,2911 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 4,82 | 2,88 | 501,90 | -1,63 | 2,6414 | -0,2167 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 2,95 | -1,16 | 473,84 | 66,27 | 2,4938 | 0,8974 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 33,17 | 2,60 | 462,38 | -16,75 | 2,4334 | -0,6777 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 3,13 | 2,55 | 414,87 | -1,76 | 2,1834 | -0,1822 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 2,94 | 2,47 | 409,45 | -3,37 | 2,1549 | -0,2186 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 4,08 | 2,55 | 391,78 | -1,90 | 2,0619 | -0,1752 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 11,16 | 2,54 | 378,13 | -3,76 | 1,9901 | -0,2108 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 2,40 | 2,48 | 369,44 | 2,17 | 1,9443 | -0,0813 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 9,85 | 2,57 | 361,95 | 4,01 | 1,9049 | -0,0444 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 5,54 | 2,57 | 352,76 | 5,07 | 1,8565 | -0,0241 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 4,51 | 2,52 | 312,78 | -5,44 | 1,6461 | -0,2066 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 7,75 | 2,56 | 312,13 | 2,15 | 1,6427 | -0,0689 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 5,81 | 1,78 | 299,65 | -10,87 | 1,5770 | -0,3061 | |||
| NI / NiSource Inc. | 7,10 | 2,57 | 286,59 | 3,21 | 1,5083 | -0,0471 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 3,47 | 2,46 | 239,38 | 2,43 | 1,2598 | -0,0492 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 3,88 | 2,52 | 234,44 | -3,66 | 1,2338 | -0,1293 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 1,80 | 7,55 | 161,24 | 1,02 | 0,8486 | -0,0455 | |||
| AES / Корпорация AES | 10,74 | 2,53 | 113,03 | -13,15 | 0,5949 | -0,1342 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 72,99 | 288,39 | 72,99 | 288,40 | 0,3841 | 0,2852 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 18,79 | 43,98 | 18,79 | 43,98 | 0,0989 | 0,0258 | |||
| XAU UTILITIES SEP25 / DE (000000000) | 0,32 | 0,0017 | 0,0017 |
