Основная статистика
Стоимость портфеля $ 273 884 597
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Выборочное управление капиталом, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 273 884 597 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Selective Wealth Management, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund (US:WCLD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Новые должности Selective Wealth Management, Inc. включают в себя CONVERTIBLE ZERO (US:US819047AB70) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Eventbrite, Inc. (US:US29975EAB56) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 53,21 19,4285 3,8169
0,14 10,23 3,7353 0,6061
0,02 11,67 4,2608 0,4112
0,06 6,96 2,5398 0,3093
0,01 1,84 0,6713 0,2677
0,02 4,92 1,7953 0,2043
0,01 1,66 0,6057 0,1052
0,02 5,61 2,0490 0,1045
0,00 0,22 0,0793 0,0793
0,00 4,59 1,6774 0,0752
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 70,62 25,7862 -1,0422
0,15 8,36 3,0512 -0,7568
0,03 5,40 1,9708 -0,4933
0,00 0,74 0,2709 -0,3651
0,02 6,11 2,2307 -0,3503
0,04 3,60 1,3151 -0,3468
0,00 0,47 0,1703 -0,2742
0,03 1,77 0,6449 -0,2085
0,02 1,91 0,6977 -0,2071
0,01 0,57 0,2071 -0,2066
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,12 -2,05 70,62 14,54 25,7862 -1,0422
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,53 48,36 53,21 48,30 19,4285 3,8169
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -2,16 11,67 31,90 4,2608 0,4112
WCLD / WisdomTree Trust - Фонд облачных вычислений WisdomTree 0,30 -2,87 10,86 17,07 3,9657 -0,0708
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,14 21,69 10,23 42,24 3,7353 0,6061
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,15 -9,34 8,36 -4,52 3,0512 -0,7568
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,63 7,18 18,67 2,6200 -0,0108
TWLO / Твилио Инк. 0,06 -2,99 6,96 35,70 2,5398 0,3093
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -3,06 6,11 2,98 2,2307 -0,3503
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 -3,74 5,61 25,55 2,0490 0,1045
AAPL / Apple Инк. 0,03 -10,55 5,40 -4,70 1,9708 -0,4933
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 14,45 4,92 34,46 1,7953 0,2043
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -3,31 4,59 24,77 1,6774 0,0752
OKTA / Окта, ООО 0,04 -3,16 3,60 -5,71 1,3151 -0,3468
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,04 -3,50 3,56 3,28 1,2980 -0,1996
V / Виза Инк. 0,01 -2,64 2,95 4,49 1,0787 -0,1517
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,88 2,31 28,50 0,8446 0,0613
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,24 2,23 15,41 0,8152 -0,0265
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,05 2,12 22,45 0,7749 0,0209
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 -8,73 1,91 -8,13 0,6977 -0,2071
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 34,99 1,84 98,27 0,6713 0,2677
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,07 -0,03 1,78 17,62 0,6486 -0,0084
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -22,09 1,77 -9,94 0,6449 -0,2085
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 22,05 1,66 44,17 0,6057 0,1052
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,05 1,55 20,00 0,5677 0,0040
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -12,53 1,49 7,74 0,5443 -0,0575
INTC / Корпорация Интел 0,06 -2,88 1,45 15,39 0,5283 -0,0176
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 0,00 1,43 29,94 0,5216 0,0434
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -0,30 1,32 -3,92 0,4837 -0,1161
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -14,31 1,27 -5,44 0,4630 -0,1206
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 7,37 1,27 32,12 0,4629 0,0455
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 1,14 2,33 0,4173 -0,0685
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 9,32 1,10 31,62 0,4031 0,0381
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,98 -8,69 0,3570 -0,1086
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,05 0,97 10,71 0,3551 -0,0274
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -3,41 0,97 15,58 0,3549 -0,0113
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -2,40 0,95 1,83 0,3451 -0,0588
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -0,07 0,93 30,03 0,3402 0,0284
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,86 17,42 0,3128 -0,0045
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,02 -0,47 0,80 6,99 0,2910 -0,0331
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 -13,54 0,78 -13,28 0,2839 -0,1063
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -51,47 0,74 -49,21 0,2709 -0,3651
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,03 0,69 11,93 0,2502 -0,0161
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,67 0,75 0,2454 -0,0450
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 9,92 0,65 23,44 0,2386 0,0084
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,65 14,41 0,2377 -0,0101
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,14 0,64 15,05 0,2344 -0,0087
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,63 1,94 0,2301 -0,0389
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -4,19 0,61 24,85 0,2223 0,0101
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,55 0,60 10,28 0,2196 -0,0177
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -16,82 0,60 -3,24 0,2184 -0,0506
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,00 0,59 18,38 0,2142 -0,0015
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 -39,32 0,57 -40,32 0,2071 -0,2066
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 21,14 0,56 71,78 0,2048 0,0626
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -12,40 0,54 -20,44 0,1977 -0,0983
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,01 2,98 0,52 22,99 0,1898 0,0061
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 5,24 0,52 47,71 0,1891 0,0365
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -1,85 0,51 6,28 0,1855 -0,0226
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,51 17,67 0,1848 -0,0027
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 -2,26 0,48 9,11 0,1749 -0,0161
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,01 0,00 0,47 23,18 0,1727 0,0056
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -58,56 0,47 -54,36 0,1703 -0,2742
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,02 0,00 0,46 0,00 0,1683 -0,0323
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 20,05 0,42 44,10 0,1517 0,0263
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,01 68,68 0,38 71,95 0,1390 0,0426
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -8,92 0,38 6,80 0,1378 -0,0160
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -0,31 0,37 16,67 0,1356 -0,0029
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,00 0,37 16,46 0,1345 -0,0031
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,36 17,04 0,1330 -0,0027
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,00 0,03 0,36 14,92 0,1322 -0,0052
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,19 0,36 16,29 0,1306 -0,0033
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 22,22 0,1286 0,0031
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -3,42 0,35 7,69 0,1281 -0,0137
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,02 0,14 0,35 3,57 0,1274 -0,0192
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 -10,09 0,35 5,81 0,1264 -0,0160
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,11 0,34 35,18 0,1251 0,0146
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 13,96 0,34 16,72 0,1225 -0,0024
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 1,03 0,33 28,68 0,1215 0,0092
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,00 0,31 14,61 0,1118 -0,0046
T / АТ&Т Инк. 0,01 -14,35 0,30 -10,36 0,1109 -0,0362
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,29 3,19 0,1063 -0,0167
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,29 24,78 0,1049 0,0047
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,00 0,00 0,28 22,51 0,1036 0,0029
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 0,00 0,28 31,75 0,1016 0,0097
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 -0,47 0,28 20,43 0,1012 0,0009
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,01 -13,93 0,26 -6,41 0,0962 -0,0264
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,26 11,16 0,0949 -0,0066
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,00 -3,35 0,26 18,98 0,0940 -0,0002
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -12,40 0,25 3,75 0,0911 -0,0136
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -9,97 0,24 -12,41 0,0878 -0,0315
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,24 10,70 0,0872 -0,0065
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,69 0,0848 -0,0179
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -14,28 0,23 -19,72 0,0836 -0,0400
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,00 0,22 0,0793 0,0793
PSL / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF 0,00 0,11 0,21 2,48 0,0759 -0,0123
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,21 0,0749 0,0749
MVO / МВ Ойл Трест 0,02 -10,47 0,14 -15,85 0,0507 -0,0207
F / Форд Мотор Компани 0,01 -13,85 0,13 9,48 0,0465 -0,0042
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,01 -49,24 0,12 -39,20 0,0444 -0,0424
US819047AB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,03 20,00 0,0113 -0,0000
US477143AP66 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 5,56 0,0069 -0,0012
FARO TECHNOLOGIES INC / NOTE 5.500% 2/0 (311642AB8) 0,02 0,0000
US29975EAB56 / Eventbrite, Inc. 0,01 0,00 0,0054 -0,0010
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,00 -100,00 0,00 0,0000