Основная статистика
Стоимость портфеля $ 501 731 633
Текущие позиции 131
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Страж» раскрыла общий объем активов в размере 131 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 501 731 633 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sentry LLC: FedEx Corporation (US:FDX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cintas Corporation (US:CTAS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) . Новые должности Sentry LLC включают в себя Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Strategy Inc (US:MSTR) , ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (US:IPA) , .

ООО «Страж» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 14,35 2,8598 0,7552
0,02 12,09 2,4101 0,4225
0,06 13,33 2,6561 0,2631
0,02 7,70 1,5341 0,2559
0,07 6,86 1,3681 0,1681
0,01 4,28 0,8532 0,1489
0,01 1,80 0,3591 0,1228
0,01 2,13 0,4242 0,1019
0,00 1,09 0,2177 0,0950
0,00 1,09 0,2170 0,0799
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,36 309,68 61,7230 -2,9465
0,05 3,93 0,7841 -0,1297
0,05 5,24 1,0441 -0,0837
0,01 4,14 0,8243 -0,0743
0,04 6,06 1,2082 -0,0733
0,03 5,23 1,0422 -0,0645
0,01 3,42 0,6822 -0,0485
0,02 0,84 0,1667 -0,0479
0,01 1,52 0,3022 -0,0311
0,01 3,90 0,7776 -0,0273
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FDX / Корпорация ФедЭкс 1,36 0,00 309,68 -6,76 61,7230 -2,9465
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,18 14,35 32,75 2,8598 0,7552
CTAS / Корпорация Синтас 0,06 0,00 13,33 8,44 2,6561 0,2631
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 7,21 12,09 18,47 2,4101 0,4225
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,03 0,00 8,70 0,94 1,7331 0,0557
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 -0,39 7,70 17,26 1,5341 0,2559
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 0,00 7,40 0,04 1,4743 0,0346
WMT / Уолмарт Инк. 0,07 0,00 6,86 11,39 1,3681 0,1681
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 0,00 6,06 -7,90 1,2082 -0,0733
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 -0,22 5,24 -9,55 1,0441 -0,0837
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,39 5,23 -7,99 1,0422 -0,0645
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 0,00 4,49 6,47 0,8951 0,0739
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -0,17 4,28 18,33 0,8532 0,1489
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,00 4,14 -10,38 0,8243 -0,0743
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -2,24 4,11 8,11 0,8185 0,0788
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 -4,95 3,93 -16,17 0,7841 -0,1297
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,00 3,90 -5,61 0,7776 -0,0273
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 3,42 -8,80 0,6822 -0,0485
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -0,21 2,56 10,03 0,5093 0,0570
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 2,13 28,58 0,4242 0,1019
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,36 2,10 5,63 0,4186 0,0315
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 0,00 1,93 0,21 0,3850 0,0098
INTC / Корпорация Интел 0,08 0,00 1,87 -1,37 0,3730 0,0036
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,86 1,80 48,47 0,3591 0,1228
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,77 18,18 0,3525 0,0611
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 0,00 1,77 12,42 0,3520 0,0461
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,68 13,59 0,3349 0,0467
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 0,00 1,67 -6,53 0,3338 -0,0150
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,52 -11,40 0,3022 -0,0311
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 1,46 18,54 0,2919 0,0514
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -1,51 1,45 9,91 0,2896 0,0322
MMM / Компания 3М 0,01 -0,61 1,42 3,04 0,2836 0,0147
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,41 4,67 0,2818 0,0188
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -0,63 1,23 -11,18 0,2457 -0,0244
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 1,19 -3,03 0,2364 -0,0017
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 0,00 1,11 4,92 0,2209 0,0152
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 1,10 -4,87 0,2183 -0,0059
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,09 5,30 0,2177 0,0157
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 1,09 73,33 0,2177 0,0950
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -1,13 1,09 54,55 0,2170 0,0799
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,08 15,63 0,2153 0,0332
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,07 14,65 0,2138 0,0318
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 1,07 -4,03 0,2137 -0,0039
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 1,02 7,79 0,2041 0,0190
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,94 -2,59 0,1872 -0,0006
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 0,94 -11,92 0,1870 -0,0205
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 0,94 13,99 0,1868 0,0267
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,92 13,88 0,1832 0,0261
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 0,91 2,58 0,1823 0,0086
DE / Дир и компания 0,00 0,06 0,89 8,36 0,1783 0,0175
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 0,00 0,84 -24,07 0,1667 -0,0479
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,80 -14,41 0,1600 -0,0226
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,79 9,09 0,1579 0,0164
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,00 0,77 7,54 0,1536 0,0142
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 0,00 0,75 -4,35 0,1493 -0,0032
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,03 0,74 8,16 0,1480 0,0144
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,74 9,94 0,1478 0,0165
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,73 10,77 0,1456 0,0172
AVGO / Бродком Инк. 0,00 13,00 0,72 86,01 0,1432 0,0680
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,69 26,15 0,1365 0,0308
SO / Южная компания 0,01 0,06 0,65 -0,15 0,1297 0,0029
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 0,00 0,64 -19,14 0,1272 -0,0265
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,63 6,93 0,1263 0,0110
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,63 21,62 0,1256 0,0247
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,63 -14,60 0,1249 -0,0179
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 0,00 0,62 30,04 0,1236 0,0308
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,03 0,62 -2,83 0,1231 -0,0006
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,61 9,50 0,1218 0,0130
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,03 -11,09 0,57 -2,88 0,1145 -0,0008
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,57 -0,70 0,1140 0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,57 15,31 0,1128 0,0172
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 0,51 11,82 0,1019 0,0129
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,07 0,51 10,68 0,1013 0,0120
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,00 0,48 43,45 0,0961 0,0307
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,48 25,72 0,0956 0,0213
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,47 -2,30 0,0933 -0,0000
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,00 0,43 18,26 0,0866 0,0152
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,42 15,11 0,0835 0,0125
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,00 0,41 3,02 0,0818 0,0042
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,41 -4,03 0,0808 -0,0014
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -19,32 0,40 12,68 0,0798 0,0105
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -1,05 0,40 -2,23 0,0788 0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,39 4,52 0,0785 0,0051
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 0,00 0,39 -8,22 0,0781 -0,0050
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,39 -18,54 0,0780 -0,0155
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,39 -11,47 0,0771 -0,0079
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,36 8,66 0,0726 0,0073
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,35 -4,86 0,0703 -0,0017
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,35 28,21 0,0699 0,0166
CWCO / Консолидированная Уотер Ко. Лтд. 0,01 0,00 0,35 22,81 0,0698 0,0142
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,34 13,62 0,0682 0,0094
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,33 -6,53 0,0657 -0,0030
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 7,49 0,33 47,06 0,0648 0,0216
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,32 0,93 0,0646 0,0020
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,32 1,89 0,0644 0,0026
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,32 30,61 0,0639 0,0162
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 -2,27 0,32 12,90 0,0629 0,0084
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 3,57 0,31 34,78 0,0618 0,0170
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 37,95 0,0617 0,0181
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,29 6,30 0,0573 0,0046
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,29 -1,04 0,0572 0,0008
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,28 6,39 0,0566 0,0046
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,28 0,0559 0,0559
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,28 8,14 0,0556 0,0054
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,28 -5,14 0,0553 -0,0017
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,27 -11,80 0,0537 -0,0057
BA / Компания Боинг 0,00 -3,38 0,27 18,50 0,0537 0,0095
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,27 10,25 0,0537 0,0062
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,27 10,29 0,0535 0,0062
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,27 -5,30 0,0535 -0,0018
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,00 0,00 0,26 1,54 0,0527 0,0019
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,00 0,26 -11,56 0,0519 -0,0055
ONON / О Холдинге АГ 0,01 0,00 0,26 18,72 0,0519 0,0091
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,26 9,75 0,0516 0,0055
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,25 -3,80 0,0506 -0,0007
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -2,96 0,25 3,77 0,0495 0,0029
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,24 8,22 0,0474 0,0046
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,23 -4,15 0,0462 -0,0008
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 0,00 0,23 -6,64 0,0450 -0,0020
PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,00 0,23 9,76 0,0450 0,0049
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 0,00 0,23 32,35 0,0449 0,0118
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 0,00 0,22 -3,98 0,0434 -0,0006
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,22 0,46 0,0434 0,0012
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 4,93 0,22 1,89 0,0431 0,0016
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,21 -9,32 0,0428 -0,0033
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,21 0,0417 0,0417
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,20 -3,32 0,0407 -0,0005
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,20 -8,56 0,0406 -0,0026
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 0,20 0,0402 0,0402
POET / ПОЭТ Технологии Инк. 0,01 0,00 0,05 40,54 0,0104 0,0030
IPA / ООО "ИммуноТочные Антитела" 0,01 0,01 0,0021 0,0021
JWN / Нордстрем, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LBTYK / Либерти Глобал Лтд. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000