Основная статистика
Стоимость портфеля $ 54 509 486
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OASDX - Институциональный класс фонда стратегических определенных рисков Окхерста раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 54 509 486 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
39,53 39,53 59,2429 36,5412
2,11 3,1626 3,1626
1,50 2,2473 2,2473
1,28 1,9168 1,9168
1,25 1,8798 1,8798
1,07 1,6030 1,6030
0,01 6,78 10,1554 0,8619
0,41 0,6145 0,6145
0,10 2,04 3,0530 0,4586
0,12 0,1787 0,1787
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,57 -0,8470 -0,8470
-0,38 -0,5747 -0,5747
-0,17 -0,2539 -0,2539
-0,16 -0,2327 -0,2327
-0,16 -0,2327 -0,2327
-0,13 -0,1893 -0,1893
-0,08 -0,1199 -0,1199
-0,06 -0,0877 -0,0877
-0,01 -0,0136 -0,0136
-0,01 -0,0115 -0,0115
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 39,53 121,87 39,53 121,88 59,2429 36,5412
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,83 6,78 -7,09 10,1554 0,8619
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 2,11 3,1626 3,1626
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,10 0,00 2,04 0,05 3,0530 0,4586
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,50 2,2473 2,2473
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,28 1,9168 1,9168
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,25 1,8798 1,8798
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,07 1,6030 1,6030
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,41 0,6145 0,6145
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,12 0,1787 0,1787
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,09 0,1319 0,1319
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,03 0,0470 0,0470
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,02 0,0292 0,0292
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,02 0,0266 0,0266
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,00 -0,0039 -0,0039
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0083 -0,0083
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0092 -0,0092
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0115 -0,0115
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0136 -0,0136
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,06 -0,0877 -0,0877
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,08 -0,1199 -0,1199
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,13 -0,1893 -0,1893
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,16 -0,2327 -0,2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,16 -0,2327 -0,2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,17 -0,2539 -0,2539
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,38 -0,5747 -0,5747
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,57 -0,8470 -0,8470