Основная статистика
Стоимость портфеля $ 165 488 198
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 165 488 198 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SFG Wealth Management, LLC.: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (US:MDYG) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) . Новые должности SFG Wealth Management, LLC. включают в себя iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , and iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) .

ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 57,39 34,6800 9,6809
0,14 11,87 7,1734 2,0923
0,03 3,65 2,2049 1,3991
0,03 2,14 1,2958 1,2958
0,02 2,11 1,2771 1,2771
0,09 6,49 3,9196 1,1631
0,01 1,05 0,6354 0,6354
0,01 2,78 1,6782 0,6201
0,00 2,39 1,4454 0,5914
0,10 3,21 1,9370 0,5125
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,1041
0,03 3,23 1,9531 -0,0895
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 1,52 57,39 12,13 34,6800 9,6809
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,14 4,38 11,87 14,11 7,1734 2,0923
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,07 -5,86 9,84 -13,10 5,9436 0,4158
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,09 4,38 6,49 14,94 3,9196 1,1631
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,05 -18,11 4,82 -17,76 2,9098 0,0498
SPMB / SPDR Series Trust – ETF портфельных облигаций с ипотечным покрытием SPDR 0,19 0,00 4,10 0,24 2,4800 0,4800
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,03 99,82 3,65 121,22 2,2049 1,3991
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,03 -22,65 3,23 -22,70 1,9531 -0,0895
OUNZ / VanEck Marks Gold ETF 0,10 3,88 3,21 9,91 1,9370 0,5125
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,04 0,00 3,09 2,25 1,8698 0,3915
XNTK / SPDR Series Trust — SPDR NYSE Technology ETF 0,01 3,63 2,78 28,21 1,6782 0,6201
AAPL / Apple Инк. 0,01 -2,24 2,55 -9,68 1,5387 0,1615
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 3,24 2,39 36,78 1,4454 0,5914
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 0,00 2,34 18,25 1,4136 0,4471
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -7,21 2,30 3,37 1,3905 0,3030
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,03 2,14 1,2958 1,2958
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 2,12 6,85 1,2814 0,3122
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,02 2,11 1,2771 1,2771
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,41 2,04 10,24 1,2301 0,3281
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -5,91 1,97 37,20 1,1926 0,4899
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 1,92 14,90 1,1607 0,3442
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -1,89 1,29 8,49 0,7798 0,1988
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,00 1,25 -1,65 0,7564 0,1349
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,18 1,16 7,03 0,6996 0,1712
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 1,05 0,6354 0,6354
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,02 -13,11 1,03 -1,63 0,6202 0,1107
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -0,54 1,02 9,36 0,6145 0,1605
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,00 17,61 0,6055 0,1892
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,01 0,00 0,99 3,01 0,6012 0,1298
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,04 0,98 17,30 0,5944 0,1851
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 6,88 0,90 14,49 0,5450 0,1605
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -4,33 0,87 -13,33 0,5269 0,0358
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,18 0,82 20,20 0,4964 0,1626
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,02 13,99 0,79 19,21 0,4766 0,1533
BST / Научно-технический фонд BlackRock 0,02 0,00 0,78 15,63 0,4740 0,1429
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 -1,91 0,78 -9,63 0,4708 0,0497
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 1,85 0,76 8,24 0,4610 0,1168
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,03 0,00 0,73 -0,82 0,4394 0,0810
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,81 0,72 20,74 0,4364 0,1438
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,01 0,00 0,71 23,13 0,4281 0,1469
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,99 0,68 12,48 0,4085 0,1148
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,05 0,67 25,24 0,4022 0,1428
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,64 28,23 0,3845 0,1418
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,21 0,53 8,45 0,3184 0,0811
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,52 0,00 0,3164 0,0608
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,01 7,72 0,51 7,98 0,3110 0,0782
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,48 3,68 0,2900 0,0641
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 84,53 0,48 92,74 0,2892 0,1680
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,00 0,46 4,77 0,2788 0,0634
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -4,20 0,44 9,90 0,2687 0,0709
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,43 -4,44 0,2599 0,0397
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -5,99 0,42 12,13 0,2518 0,0702
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -5,64 0,41 1,97 0,2507 0,0521
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 -0,48 0,41 2,00 0,2469 0,0513
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,39 0,2378 0,2378
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,39 0,2354 0,2354
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,39 -8,71 0,2345 0,0267
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -1,93 0,37 39,25 0,2234 0,0936
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 8,81 0,37 20,66 0,2224 0,0730
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 -3,38 0,36 14,29 0,2180 0,0639
V / Виза Инк. 0,00 -8,70 0,35 -7,41 0,2116 0,0267
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,35 -10,28 0,2109 0,0207
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 6,00 0,34 1,48 0,2071 0,0420
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 -0,67 0,32 10,38 0,1930 0,0518
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,03 0,31 -5,78 0,1878 0,0267
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,31 29,54 0,1860 0,0700
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,06 0,29 9,16 0,1733 0,0453
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -3,93 0,29 -0,69 0,1732 0,0322
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 -3,01 0,29 -0,70 0,1724 0,0322
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,28 -5,03 0,1712 0,0257
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,28 0,1682 0,1682
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,28 9,56 0,1665 0,0438
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,00 -3,26 0,28 -1,79 0,1663 0,0293
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 16,51 0,27 10,93 0,1656 0,0448
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,24 -5,20 0,1435 0,0212
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,23 0,1419 0,1419
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,22 0,1359 0,1359
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,1277 0,1277
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -1,62 0,21 3,47 0,1267 0,0277
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,21 0,1266 0,1266
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 0,21 0,1249 0,1249
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,20 0,1227 0,1227
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,03 0,00 0,18 9,52 0,1114 0,0288
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GDE / WisdomTree Trust - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO Broad US TIPS Index 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEQT / Упростите биржевые фонды — упростите ETF на хеджированные акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Франклин США ETF с индексом низкой волатильности и высокими дивидендами 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PID / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco International Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NMAI / Фонд дохода от нескольких активов Nuveen 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMHY / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTA / Упростить биржевые фонды - Упростить управляемую фьючерсную стратегию ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INCM / Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPEF / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPBC / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTWO / RBB Fund, Inc. — ETF на 2-летние казначейские облигации США F/m 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WINN / Harbour ETF Trust — ETF Harbour Long-Term Growers 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDX / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify High Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price ETF малой и средней капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIVB / iShares Trust — iShares Core Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HGER / Harbour ETF Trust - ETF для всепогодной стратегии Harbour Commodity 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных облигаций Franklin Dynamic 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1041