Основная статистика
Стоимость портфеля $ 114 357 970
Текущие позиции 17
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Shade Tree Advisors LLC раскрыла общий объем активов в размере 17 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 114 357 970 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Shade Tree Advisors LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) . Новые должности Shade Tree Advisors LLC включают в себя Gartner, Inc. (US:IT) , .

Shade Tree Advisors LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 77,38 67,6689 3,8186
0,00 1,51 1,3220 1,3220
0,07 4,88 4,2656 0,2675
0,09 4,36 3,8110 0,1612
0,17 11,66 10,1998 0,1542
0,00 1,96 1,7142 0,1156
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,48 1,2918 -3,2755
0,01 0,60 0,5213 -0,6246
0,12 4,54 3,9667 -0,3780
0,02 1,49 1,3023 -0,1592
0,02 1,01 0,8849 -0,0779
0,00 0,80 0,7038 -0,0584
0,01 0,34 0,2991 -0,0490
0,00 0,37 0,3271 -0,0472
0,01 1,61 1,4054 -0,0304
0,03 0,10 0,0851 -0,0189
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,25 8,64 77,38 20,14 67,6689 3,8186
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,17 3,45 11,66 15,10 10,1998 0,1542
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,07 20,65 4,88 20,95 4,2656 0,2675
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,12 0,00 4,54 3,49 3,9667 -0,3780
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,09 19,79 4,36 18,36 3,8110 0,1612
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 9,97 1,96 21,59 1,7142 0,1156
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,10 1,61 10,98 1,4054 -0,0304
IT / Гартнер, Инк. 0,00 1,51 1,3220 1,3220
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,02 0,00 1,49 1,02 1,3023 -0,1592
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -70,97 1,48 -67,94 1,2918 -3,2755
EQAL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Russell 1000 ETF равного веса 0,02 0,00 1,01 4,12 0,8849 -0,0779
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,80 4,69 0,7038 -0,0584
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -53,64 0,60 -48,40 0,5213 -0,6246
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,37 -0,80 0,3271 -0,0472
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,01 0,00 0,34 -2,56 0,2991 -0,0490
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 6,88 0,2311 -0,0140
WOOF / Компания Petco Health and Wellness, Inc. 0,03 0,00 0,10 -6,73 0,0851 -0,0189
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000